RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.670.562,01;256.906,68;9,62%;256.906,68;9,62%;2.413.655,33;90,38%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;256.906,68;9,75%;256.906,68;9,75%;2.378.655,33;90,25%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;55.191,63;7,09%;55.191,63;7,09%;722.783,98;92,91%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;42.372,25;7,08%;42.372,25;7,08%;556.070,53;92,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;494.317,83;40.236,06;8,14%;40.236,06;8,14%;454.081,77;91,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;0,00;0,00%;0,00;0,00%;42.053,55;100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;473,86;0,85%;473,86;0,85%;55.597,54;99,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;6.000,00;1.662,33;27,71%;1.662,33;27,71%;4.337,67;72,29%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;12.819,38;7,14%;12.819,38;7,14%;166.713,45;92,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;125.672,98;9.036,61;7,19%;9.036,61;7,19%;116.636,37;92,81%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;47.875,42;3.362,46;7,02%;3.362,46;7,02%;44.512,96;92,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;420,31;7,02%;420,31;7,02%;5.564,12;92,98%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;82.298,33;7,88%;82.298,33;7,88%;961.623,67;92,12%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;11.038,83;5,93%;11.038,83;5,93%;175.063,17;94,07%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;56.070,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;56.070,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;130.032,00;11.038,83;8,49%;11.038,83;8,49%;118.993,17;91,51%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;68.673,90;9,00%;68.673,90;9,00%;694.146,10;91,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;29.990,00;14,28%;29.990,00;14,28%;180.010,00;85,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;30.000,00;6.300,00;21,00%;6.300,00;21,00%;23.700,00;79,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;150.000,00;19.840,00;13,23%;19.840,00;13,23%;130.160,00;86,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;30.000,00;3.850,00;12,83%;3.850,00;12,83%;26.150,00;87,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;16.422,50;30,99%;16.422,50;30,99%;36.577,50;69,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;6.000,00;4.204,00;70,07%;4.204,00;70,07%;1.796,00;29,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;2.880,25;57,60%;2.880,25;57,60%;2.119,75;42,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;15.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;5.727,85;57,28%;5.727,85;57,28%;4.272,15;42,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;5.000,00;3.610,40;72,21%;3.610,40;72,21%;1.389,60;27,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;2.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;2.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;8.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;8.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;22.261,40;4,49%;22.261,40;4,49%;473.958,60;95,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;1.053,11;5,01%;1.053,11;5,01%;19.946,89;94,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;93,18;7,76%;93,18;7,76%;1.106,82;92,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;2.087,15;11,60%;2.087,15;11,60%;15.912,85;88,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;1.552,25;6,47%;1.552,25;6,47%;22.447,75;93,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;5.910,00;29,55%;5.910,00;29,55%;14.090,00;70,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;80.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;4.866,78;55,30%;4.866,78;55,30%;3.933,22;44,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;2.500,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;2.500,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.120,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;65.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;130.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;42.000,00;5.940,00;14,14%;5.940,00;14,14%;36.060,00;85,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;14.400,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;145,68;1,46%;145,68;1,46%;9.854,32;98,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00;6,60;0,08%;6,60;0,08%;7.993,40;99,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;606,65;6,32%;606,65;6,32%;8.993,35;93,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;2.585,60;2,72%;2.585,60;2,72%;92.414,40;97,28%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;60.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;2.585,60;7,39%;2.585,60;7,39%;32.414,40;92,61%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;118.864,28;14,69%;118.864,28;14,69%;690.300,12;85,31%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40;118.864,28;14,69%;118.864,28;14,69%;690.300,12;85,31%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;90,20;6,01%;90,20;6,01%;1.409,80;93,99%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;90,20;6,01%;90,20;6,01%;1.409,80;93,99%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;462,24;15,41%;462,24;15,41%;2.537,76;84,59%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;462,24;15,41%;462,24;15,41%;2.537,76;84,59%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;35.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;35.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;35.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;35.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;25.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
Total:;;;2.670.562,01;256.906,68;;256.906,68;;2.413.655,33
;
;;;;;;;;Página:1/1
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