RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.670.562,01;292.981,73;10,97%;549.888,41;20,59%;2.120.673,60;79,41%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;282.603,77;10,72%;539.510,45;20,47%;2.096.051,56;79,53%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;781.975,61;74.013,15;9,46%;129.204,78;16,52%;652.770,83;83,48%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;602.442,78;60.520,61;10,05%;102.892,86;17,08%;499.549,92;82,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;494.317,83;45.418,97;9,19%;85.655,03;17,33%;408.662,80;82,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;0,00;0,00%;0,00;0,00%;42.053,55;100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;11.108,16;19,81%;11.582,02;20,66%;44.489,38;79,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;10.000,00;3.993,48;39,93%;5.655,81;56,56%;4.344,19;43,44%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;13.492,54;7,52%;26.311,92;14,66%;153.220,91;85,34%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;125.672,98;9.465,34;7,53%;18.501,95;14,72%;107.171,03;85,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;47.875,42;3.559,36;7,43%;6.921,82;14,46%;40.953,60;85,54%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;467,84;7,82%;888,15;14,84%;5.096,28;85,16%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.039.922,00;61.831,80;5,95%;144.130,13;13,86%;895.791,87;86,14%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;14.938,63;8,03%;25.977,46;13,96%;160.124,54;86,04%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;56.070,00;4.724,47;8,43%;4.724,47;8,43%;51.345,53;91,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;130.032,00;10.214,16;7,86%;21.252,99;16,34%;108.779,01;83,66%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;758.820,00;41.172,91;5,43%;109.846,81;14,48%;648.973,19;85,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;9.740,00;4,64%;39.730,00;18,92%;170.270,00;81,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;30.000,00;1.470,00;4,90%;7.770,00;25,90%;22.230,00;74,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;150.000,00;8.270,00;5,51%;28.110,00;18,74%;121.890,00;81,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;30.000,00;0,00;0,00%;3.850,00;12,83%;26.150,00;87,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;67.100,00;2.352,42;3,51%;18.774,92;27,98%;48.325,08;72,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;6.000,00;1.194,10;19,90%;5.398,10;89,97%;601,90;10,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;0,00;0,00%;2.880,25;57,60%;2.119,75;42,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;15.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;13.000,00;893,32;6,87%;6.621,17;50,93%;6.378,83;49,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;5.000,00;0,00;0,00%;3.610,40;72,21%;1.389,60;27,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;265,00;13,25%;265,00;13,25%;1.735,00;86,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;3.100,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.100,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;18.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;18.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;478.120,00;29.080,49;6,08%;51.341,89;10,74%;426.778,11;89,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;947,24;4,51%;2.000,35;9,53%;18.999,65;90,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;93,18;7,76%;186,36;15,53%;1.013,64;84,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;703,19;3,91%;2.790,34;15,50%;15.209,66;84,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;1.415,25;5,90%;2.967,50;12,36%;21.032,50;87,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;0,00;0,00%;5.910,00;29,55%;14.090,00;70,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;61.900,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;61.900,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;0,00;0,00%;4.866,78;55,30%;3.933,22;44,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;2.500,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;2.500,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.120,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00;3.000,00;30,00%;3.000,00;30,00%;7.000,00;70,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;10.403,10;16,00%;10.403,10;16,00%;54.596,90;84,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;9.172,80;7,06%;9.172,80;7,06%;120.827,20;92,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;42.000,00;440,00;1,05%;6.380,00;15,19%;35.620,00;84,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;833,50;5,79%;833,50;5,79%;13.566,50;94,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;634,10;6,34%;779,78;7,80%;9.220,22;92,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00;591,29;7,39%;597,89;7,47%;7.402,11;92,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;3.600,00;240,00;6,67%;240,00;6,67%;3.360,00;93,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;606,84;6,32%;1.213,49;12,64%;8.386,51;87,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;5.720,26;6,02%;8.305,86;8,74%;86.694,14;91,26%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;3.579,66;5,97%;3.579,66;5,97%;56.420,34;94,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;2.140,60;6,12%;4.726,20;13,50%;30.273,80;86,50%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;146.064,06;18,05%;264.928,34;32,74%;544.236,06;67,26%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40;146.064,06;18,05%;264.928,34;32,74%;544.236,06;67,26%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;63,80;4,25%;154,00;10,27%;1.346,00;89,73%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;63,80;4,25%;154,00;10,27%;1.346,00;89,73%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;630,96;21,03%;1.093,20;36,44%;1.906,80;63,56%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;630,96;21,03%;1.093,20;36,44%;1.906,80;63,56%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;10.377,96;29,65%;10.377,96;29,65%;24.622,04;70,35%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;35.000,00;10.377,96;29,65%;10.377,96;29,65%;24.622,04;70,35%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;10.377,96;29,65%;10.377,96;29,65%;24.622,04;70,35%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;25.000,00;10.377,96;41,51%;10.377,96;41,51%;14.622,04;58,49%
Total:;;;2.670.562,01;292.981,73;;549.888,41;;2.120.673,60
;
;;;;;;;;Página:1/1
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