RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.846.512,01;195.855,27;6,88%;982.535,40;34,52%;1.863.976,61;65,48%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.796.512,01;195.855,27;7,00%;972.157,44;34,76%;1.824.354,57;65,24%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;781.975,61;51.852,73;6,63%;244.832,45;31,31%;537.143,16;68,69%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;602.442,78;39.799,95;6,61%;194.533,66;32,29%;407.909,12;67,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;494.317,83;37.594,15;7,61%;165.722,04;33,53%;328.595,79;66,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;0,00;0,00%;0,00;0,00%;42.053,55;100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;0,00;0,00%;18.925,64;33,75%;37.145,76;66,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;10.000,00;2.205,80;22,06%;9.885,98;98,86%;114,02;1,14%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;12.052,78;6,71%;50.298,79;28,02%;129.234,04;71,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;125.672,98;8.496,23;6,76%;35.398,31;28,17%;90.274,67;71,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;47.875,42;3.161,38;6,60%;13.226,46;27,63%;34.648,96;72,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;395,17;6,60%;1.674,02;27,97%;4.310,41;72,03%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.200.872,00;66.115,37;5,51%;297.590,06;24,78%;903.281,94;75,22%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;14.555,18;7,82%;55.458,79;29,80%;130.643,21;70,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;56.070,00;4.334,03;7,73%;13.765,97;24,55%;42.304,03;75,45%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;130.032,00;10.221,15;7,86%;41.692,82;32,06%;88.339,18;67,94%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;914.770,00;44.703,45;4,89%;215.695,18;23,58%;699.074,82;76,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;290.000,00;15.406,40;5,31%;68.606,40;23,66%;221.393,60;76,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;70.000,00;0,00;0,00%;13.860,00;19,80%;56.140,00;80,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;190.000,00;9.350,00;4,92%;44.840,00;23,60%;145.160,00;76,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;30.000,00;6.056,40;20,19%;9.906,40;33,02%;20.093,60;66,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;107.100,00;978,02;0,91%;44.462,20;41,51%;62.637,80;58,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.000,00;500,00;4,17%;5.898,10;49,15%;6.101,90;50,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;0,00;0,00%;4.080,25;81,60%;919,75;18,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;0,00;0,00%;2.044,00;13,63%;12.956,00;86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;42.000,00;478,02;1,14%;11.959,45;28,47%;30.040,55;71,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;10.000,00;0,00;0,00%;3.610,40;36,10%;6.389,60;63,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;0,00;0,00%;1.293,00;64,65%;707,00;35,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;3.100,00;0,00;0,00%;3.096,00;99,87%;4,00;0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;18.000,00;0,00;0,00%;12.481,00;69,34%;5.519,00;30,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;514.070,00;28.319,03;5,51%;102.626,58;19,96%;411.443,42;80,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;1.227,03;5,84%;4.605,74;21,93%;16.394,26;78,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.750,00;100,94;5,77%;372,71;21,30%;1.377,29;78,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;905,37;5,03%;4.721,08;26,23%;13.278,92;73,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;1.415,25;5,90%;5.798,00;24,16%;18.202,00;75,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;0,00;0,00%;6.060,00;30,30%;13.940,00;69,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;80.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;2.764,28;31,41%;7.631,06;86,72%;1.168,94;13,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;3.500,00;0,00;0,00%;2.455,00;70,14%;1.045,00;29,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.120,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00;0,00;0,00%;3.000,00;30,00%;7.000,00;70,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;4.182,20;6,43%;18.767,50;28,87%;46.232,50;71,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;9.172,80;7,06%;27.518,40;21,17%;102.481,60;78,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;42.000,00;6.090,35;14,50%;12.910,35;30,74%;29.089,65;69,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;833,50;5,79%;2.700,50;18,75%;11.699,50;81,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;20.000,00;656,38;3,28%;1.731,79;8,66%;18.268,21;91,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00;124,09;1,55%;1.037,28;12,97%;6.962,72;87,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00;0,00;0,00%;170,00;3,40%;4.830,00;96,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;4.900,00;240,00;4,90%;720,00;14,69%;4.180,00;85,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;606,84;6,32%;2.427,17;25,28%;7.172,83;74,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;100.000,00;6.856,74;6,86%;26.436,09;26,44%;73.563,91;73,56%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;4.106,74;6,84%;17.264,29;28,77%;42.735,71;71,23%
6.2.2.1.1.01.04.05.003;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;2.750,00;7,86%;9.171,80;26,21%;25.828,20;73,79%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;77.820,76;9,62%;427.605,41;52,85%;381.558,99;47,15%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40;77.820,76;9,62%;427.605,41;52,85%;381.558,99;47,15%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;63,80;4,25%;327,60;21,84%;1.172,40;78,16%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;63,80;4,25%;327,60;21,84%;1.172,40;78,16%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;2,61;0,09%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;2,61;0,09%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;50.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;20,76%;39.622,04;79,24%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;20,76%;39.622,04;79,24%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;20,76%;39.622,04;79,24%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;25.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;25.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;41,51%;14.622,04;58,49%
Total:;;;2.846.512,01;195.855,27;;982.535,40;;1.863.976,61
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