RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.846.512,01;169.778,59;5,96%;1.339.608,37;47,06%;1.506.903,64;52,94%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.796.512,01;167.079,59;5,97%;1.326.531,41;47,44%;1.469.980,60;52,56%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;781.975,61;55.676,42;7,12%;352.988,76;45,14%;428.986,85;54,86%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;602.442,78;42.689,58;7,09%;277.503,77;46,06%;324.939,01;53,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;494.317,83;40.765,44;8,25%;246.768,01;49,92%;247.549,82;50,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;1.924,14;4,58%;1.924,14;4,58%;40.129,41;95,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;0,00;0,00%;18.925,64;33,75%;37.145,76;66,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;10.000,00;0,00;0,00%;9.885,98;98,86%;114,02;1,14%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;12.986,84;7,23%;75.484,99;42,05%;104.047,84;57,95%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;125.672,98;8.654,71;6,89%;52.652,57;41,90%;73.020,41;58,10%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;47.875,42;3.908,21;8,16%;20.334,50;42,47%;27.540,92;57,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;423,92;7,08%;2.497,92;41,74%;3.486,51;58,26%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.200.872,00;66.451,57;5,53%;451.048,73;37,56%;749.823,27;62,44%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;14.994,26;8,06%;85.463,01;45,92%;100.638,99;54,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;56.070,00;4.780,10;8,53%;23.326,17;41,60%;32.743,83;58,40%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;130.032,00;10.214,16;7,86%;62.136,84;47,79%;67.895,16;52,21%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;914.770,00;49.113,45;5,37%;321.506,15;35,15%;593.263,85;64,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;290.000,00;20.016,44;6,90%;107.514,80;37,07%;182.485,20;62,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;70.000,00;1.038,24;1,48%;22.944,60;32,78%;47.055,40;67,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;190.000,00;15.950,00;8,39%;71.635,60;37,70%;118.364,40;62,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;30.000,00;3.028,20;10,09%;12.934,60;43,12%;17.065,40;56,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;107.100,00;5.053,66;4,72%;51.429,67;48,02%;55.670,33;51,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.000,00;0,00;0,00%;5.898,10;49,15%;6.101,90;50,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;0,00;0,00%;4.080,25;81,60%;919,75;18,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;0,00;0,00%;2.044,00;13,63%;12.956,00;86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;42.000,00;5.053,66;12,03%;18.616,92;44,33%;23.383,08;55,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;10.000,00;0,00;0,00%;3.610,40;36,10%;6.389,60;63,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;0,00;0,00%;1.603,00;80,15%;397,00;19,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;3.100,00;0,00;0,00%;3.096,00;99,87%;4,00;0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;18.000,00;0,00;0,00%;12.481,00;69,34%;5.519,00;30,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;514.070,00;24.043,35;4,68%;162.561,68;31,62%;351.508,32;68,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;1.680,79;8,00%;7.752,22;36,92%;13.247,78;63,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.750,00;104,83;5,99%;562,95;32,17%;1.187,05;67,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;905,37;5,03%;6.531,82;36,29%;11.468,18;63,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;1.415,25;5,90%;8.628,50;35,95%;15.371,50;64,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;0,00;0,00%;7.560,00;37,80%;12.440,00;62,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;80.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;0,00;0,00%;8.131,06;92,40%;668,94;7,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;3.500,00;0,00;0,00%;2.455,00;70,14%;1.045,00;29,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;10.000,00;750,00;7,50%;750,00;7,50%;9.250,00;92,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;0,00;0,00%;712,31;22,83%;2.407,69;77,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00;980,00;9,80%;3.980,00;39,80%;6.020,00;60,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;4.240,00;6,52%;27.189,70;41,83%;37.810,30;58,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;9.172,80;7,06%;45.864,00;35,28%;84.136,00;64,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;42.000,00;977,46;2,33%;27.056,71;64,42%;14.943,29;35,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;833,50;5,79%;4.367,50;30,33%;10.032,50;69,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;20.000,00;1.231,20;6,16%;3.819,87;19,10%;16.180,13;80,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00;13,20;0,16%;1.057,08;13,21%;6.942,92;86,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00;336,20;6,72%;506,20;10,12%;4.493,80;89,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;4.900,00;506,00;10,33%;1.706,00;34,82%;3.194,00;65,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;896,75;9,34%;3.930,76;40,95%;5.669,24;59,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;100.000,00;2.343,86;2,34%;44.079,57;44,08%;55.920,43;55,92%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;0,00;0,00%;30.318,31;50,53%;29.681,69;49,47%
6.2.2.1.1.01.04.05.003;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;2.343,86;6,70%;13.761,26;39,32%;21.238,74;60,68%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;44.879,70;5,55%;520.194,20;64,29%;288.970,20;35,71%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40;44.879,70;5,55%;520.194,20;64,29%;288.970,20;35,71%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;71,90;4,79%;497,80;33,19%;1.002,20;66,81%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;71,90;4,79%;497,80;33,19%;1.002,20;66,81%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;50.000,00;2.699,00;5,40%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00;2.699,00;5,40%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00;2.699,00;5,40%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;2.699,00;10,80%;2.699,00;10,80%;22.301,00;89,20%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;25.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;41,51%;14.622,04;58,49%
Total:;;;2.846.512,01;169.778,59;;1.339.608,37;;1.506.903,64
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