RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.944.528,75;245.330,72;8,33%;1.584.939,09;53,83%;1.359.589,66;46,17%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.894.528,75;245.330,72;8,48%;1.571.862,13;54,30%;1.322.666,62;45,70%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;811.992,35;57.988,33;7,14%;410.977,09;50,61%;401.015,26;49,39%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;625.532,58;44.754,96;7,15%;322.258,73;51,52%;303.273,85;48,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;517.407,63;40.564,97;7,84%;287.332,98;55,53%;230.074,65;44,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;0,00;0,00%;1.924,14;4,58%;40.129,41;95,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;4.189,99;7,47%;23.115,63;41,23%;32.955,77;58,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;10.000,00;0,00;0,00%;9.885,98;98,86%;114,02;1,14%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;186.459,77;13.233,37;7,10%;88.718,36;47,58%;97.741,41;52,42%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;130.521,84;9.328,44;7,15%;61.981,01;47,49%;68.540,83;52,51%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;49.722,60;3.471,05;6,98%;23.805,55;47,88%;25.917,05;52,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;6.215,33;433,88;6,98%;2.931,80;47,17%;3.283,53;52,83%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.268.872,00;144.593,21;11,40%;595.641,94;46,94%;673.230,06;53,06%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;189.102,00;14.202,83;7,51%;99.665,84;52,70%;89.436,16;47,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;59.070,00;4.839,85;8,19%;28.166,02;47,68%;30.903,98;52,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;130.032,00;9.362,98;7,20%;71.499,82;54,99%;58.532,18;45,01%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;929.770,00;72.631,64;7,81%;394.137,79;42,39%;535.632,21;57,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;290.000,00;42.060,40;14,50%;149.575,20;51,58%;140.424,80;48,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;70.000,00;11.680,20;16,69%;34.624,80;49,46%;35.375,20;50,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;190.000,00;21.295,60;11,21%;92.931,20;48,91%;97.068,80;51,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;30.000,00;9.084,60;30,28%;22.019,20;73,40%;7.980,80;26,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;107.100,00;2.048,44;1,91%;53.478,11;49,93%;53.621,89;50,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.000,00;0,00;0,00%;5.898,10;49,15%;6.101,90;50,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;915,00;18,30%;4.995,25;99,90%;4,75;0,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;0,00;0,00%;2.044,00;13,63%;12.956,00;86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;42.000,00;629,44;1,50%;19.246,36;45,82%;22.753,64;54,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;10.000,00;504,00;5,04%;4.114,40;41,14%;5.885,60;58,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;0,00;0,00%;1.603,00;80,15%;397,00;19,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;3.100,00;0,00;0,00%;3.096,00;99,87%;4,00;0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;18.000,00;0,00;0,00%;12.481,00;69,34%;5.519,00;30,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;529.070,00;28.522,80;5,39%;191.084,48;36,12%;337.985,52;63,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;1.618,88;7,71%;9.371,10;44,62%;11.628,90;55,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.750,00;105,88;6,05%;668,83;38,22%;1.081,17;61,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;905,37;5,03%;7.437,19;41,32%;10.562,81;58,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;1.415,25;5,90%;10.043,75;41,85%;13.956,25;58,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;0,00;0,00%;7.560,00;37,80%;12.440,00;62,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;80.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;18.800,00;-1.254,39;-6,67%;6.876,67;36,58%;11.923,33;63,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;3.500,00;0,00;0,00%;2.455,00;70,14%;1.045,00;29,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;10.000,00;263,85;2,64%;1.013,85;10,14%;8.986,15;89,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;0,00;0,00%;712,31;22,83%;2.407,69;77,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00;0,00;0,00%;3.980,00;39,80%;6.020,00;60,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;4.240,00;6,52%;31.429,70;48,35%;33.570,30;51,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;9.348,08;7,19%;55.212,08;42,47%;74.787,92;57,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;42.000,00;6.120,23;14,57%;33.176,94;78,99%;8.823,06;21,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;833,50;5,79%;5.201,00;36,12%;9.199,00;63,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;20.000,00;1.388,63;6,94%;5.208,50;26,04%;14.791,50;73,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00;411,26;5,14%;1.468,34;18,35%;6.531,66;81,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00;513,42;10,27%;1.019,62;20,39%;3.980,38;79,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;9.900,00;506,00;5,11%;2.212,00;22,34%;7.688,00;77,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;606,84;6,32%;4.537,60;47,27%;5.062,40;52,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00;1.500,00;30,00%;1.500,00;30,00%;3.500,00;70,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;150.000,00;57.758,74;38,51%;101.838,31;67,89%;48.161,69;32,11%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;110.000,00;53.014,74;48,20%;83.333,05;75,76%;26.666,95;24,24%
6.2.2.1.1.01.04.05.003;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;4.744,00;13,55%;18.505,26;52,87%;16.494,74;47,13%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;42.570,88;5,26%;562.765,08;69,55%;246.399,32;30,45%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40;42.570,88;5,26%;562.765,08;69,55%;246.399,32;30,45%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;178,30;11,89%;676,10;45,07%;823,90;54,93%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;178,30;11,89%;676,10;45,07%;823,90;54,93%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;50.000,00;0,00;0,00%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00;0,00;0,00%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00;0,00;0,00%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;0,00;0,00%;2.699,00;10,80%;22.301,00;89,20%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;25.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;41,51%;14.622,04;58,49%
Total:;;;2.944.528,75;245.330,72;;1.584.939,09;;1.359.589,66
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