RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.846.512,01;187.294,38;6,58%;1.169.829,78;41,10%;1.676.682,23;58,90%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.796.512,01;187.294,38;6,70%;1.159.451,82;41,46%;1.637.060,19;58,54%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;781.975,61;52.479,89;6,71%;297.312,34;38,02%;484.663,27;61,98%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;602.442,78;40.280,53;6,69%;234.814,19;38,98%;367.628,59;61,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;494.317,83;40.280,53;8,15%;206.002,57;41,67%;288.315,26;58,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;0,00;0,00%;0,00;0,00%;42.053,55;100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;0,00;0,00%;18.925,64;33,75%;37.145,76;66,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;10.000,00;0,00;0,00%;9.885,98;98,86%;114,02;1,14%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;12.199,36;6,80%;62.498,15;34,81%;117.034,68;65,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;125.672,98;8.599,55;6,84%;43.997,86;35,01%;81.675,12;64,99%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;47.875,42;3.199,83;6,68%;16.426,29;34,31%;31.449,13;65,69%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;399,98;6,68%;2.074,00;34,66%;3.910,43;65,34%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.200.872,00;87.007,10;7,25%;384.597,16;32,03%;816.274,84;67,97%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;15.009,96;8,07%;70.468,75;37,87%;115.633,25;62,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;56.070,00;4.780,10;8,53%;18.546,07;33,08%;37.523,93;66,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;130.032,00;10.229,86;7,87%;51.922,68;39,93%;78.109,32;60,07%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;914.770,00;56.697,52;6,20%;272.392,70;29,78%;642.377,30;70,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;290.000,00;18.891,96;6,51%;87.498,36;30,17%;202.501,64;69,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;70.000,00;8.046,36;11,49%;21.906,36;31,29%;48.093,64;68,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;190.000,00;10.845,60;5,71%;55.685,60;29,31%;134.314,40;70,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;30.000,00;0,00;0,00%;9.906,40;33,02%;20.093,60;66,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;107.100,00;1.913,81;1,79%;46.376,01;43,30%;60.723,99;56,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.000,00;0,00;0,00%;5.898,10;49,15%;6.101,90;50,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;0,00;0,00%;4.080,25;81,60%;919,75;18,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;0,00;0,00%;2.044,00;13,63%;12.956,00;86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;42.000,00;1.603,81;3,82%;13.563,26;32,29%;28.436,74;67,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;10.000,00;0,00;0,00%;3.610,40;36,10%;6.389,60;63,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;310,00;15,50%;1.603,00;80,15%;397,00;19,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;3.100,00;0,00;0,00%;3.096,00;99,87%;4,00;0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;18.000,00;0,00;0,00%;12.481,00;69,34%;5.519,00;30,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;514.070,00;35.891,75;6,98%;138.518,33;26,95%;375.551,67;73,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;1.465,69;6,98%;6.071,43;28,91%;14.928,57;71,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.750,00;85,41;4,88%;458,12;26,18%;1.291,88;73,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;905,37;5,03%;5.626,45;31,26%;12.373,55;68,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;1.415,25;5,90%;7.213,25;30,06%;16.786,75;69,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;1.500,00;7,50%;7.560,00;37,80%;12.440,00;62,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;80.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;500,00;5,68%;8.131,06;92,40%;668,94;7,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;3.500,00;0,00;0,00%;2.455,00;70,14%;1.045,00;29,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;10.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;10.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;712,31;22,83%;712,31;22,83%;2.407,69;77,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00;0,00;0,00%;3.000,00;30,00%;7.000,00;70,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;4.182,20;6,43%;22.949,70;35,31%;42.050,30;64,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;9.172,80;7,06%;36.691,20;28,22%;93.308,80;71,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;42.000,00;13.168,90;31,35%;26.079,25;62,09%;15.920,75;37,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;833,50;5,79%;3.534,00;24,54%;10.866,00;75,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;20.000,00;856,88;4,28%;2.588,67;12,94%;17.411,33;87,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00;6,60;0,08%;1.043,88;13,05%;6.956,12;86,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00;0,00;0,00%;170,00;3,40%;4.830,00;96,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;4.900,00;480,00;9,80%;1.200,00;24,49%;3.700,00;75,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;606,84;6,32%;3.034,01;31,60%;6.565,99;68,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;100.000,00;15.299,62;15,30%;41.735,71;41,74%;58.264,29;58,26%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;13.054,02;21,76%;30.318,31;50,53%;29.681,69;49,47%
6.2.2.1.1.01.04.05.003;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;2.245,60;6,42%;11.417,40;32,62%;23.582,60;67,38%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;47.709,09;5,90%;475.314,50;58,74%;333.849,90;41,26%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40;47.709,09;5,90%;475.314,50;58,74%;333.849,90;41,26%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;98,30;6,55%;425,90;28,39%;1.074,10;71,61%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;98,30;6,55%;425,90;28,39%;1.074,10;71,61%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;50.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;20,76%;39.622,04;79,24%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;20,76%;39.622,04;79,24%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;20,76%;39.622,04;79,24%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;25.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;25.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;41,51%;14.622,04;58,49%
Total:;;;2.846.512,01;187.294,38;;1.169.829,78;;1.676.682,23
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