RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;10.095,57D
01/02/2023;700;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;;445,00;;;
01/02/2023;705;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;3.115,00;;;
01/02/2023;712;;PGTO REF FERIAS FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;4.156,87;;;
01/02/2023;716;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;1.780,00;;;
01/02/2023;718;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;;240,00;;;
01/02/2023;722;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;;1.470,00;;;
01/02/2023;724;7/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;;9.172,80;;;
01/02/2023;728;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;;7.660,62;;;
01/02/2023;735;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;;353,28;;;
01/02/2023;740;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;;464,50;;;
01/02/2023;746;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;;398,42;;;
01/02/2023;752;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;1.288,39;;;
01/02/2023;756;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;;4.278,02;;;
01/02/2023;760;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;2.099,26;;;
01/02/2023;762;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;;3.893,10;;;
01/02/2023;764;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;;410,86;;;
01/02/2023;766;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;;2.553,54;;;
01/02/2023;772;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;;452,00;;;
01/02/2023;778;55/2023;Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;;265,00;;;
01/02/2023;782;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;;11,50;;;
01/02/2023;984;;TRANSF. ENTRE CONTAS ;;100.000,00;;;;
01/02/2023;985;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;65.587,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;110.095,57;0,00
03/02/2023;696;;PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS NF 20530 AMERON;;;446,46;;;
03/02/2023;785;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;;33.054,38;;;
03/02/2023;787;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;;22.200,00;;;
03/02/2023;788;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 164 IMPLANTA;;;41,58;;;
03/02/2023;791;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15797 INVIOLAVEL ;;;15,72;;;
03/02/2023;793;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;;93,18;;;
03/02/2023;986;;RESGATE BB AUTOMATICO;;52.709,16;;;;
03/02/2023;1000;;RESGATE BB AUTOMATICO;;3.142,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.851,32;165.946,89;0,00
07/02/2023;701;;PGTO RESC 02/2023 FUNC. ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA;;;10.527,85;;;
07/02/2023;703;41/2023;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;;1.194,10;;;
07/02/2023;707;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;114,84;;;
07/02/2023;709;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;;606,84;;;
07/02/2023;711;;PGTO GUIA FGTS S/RESCISÃO FUNC ADRIANA HOLANDA;;;17,63;;;
07/02/2023;714;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;;169,43;;;
07/02/2023;720;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;;164,89;;;
07/02/2023;994;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;;
07/02/2023;1001;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;87.204,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;255.851,32;265.946,89;0,00
09/02/2023;1127;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAO ;;90.000,00;;;;
09/02/2023;1128;;BB APLICAÇAO;;;90.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;345.851,32;355.946,89;0,00
10/02/2023;726;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;893,32;;;
10/02/2023;730;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;832,40;;;
10/02/2023;731;;PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS FATURA 53665 CORREIOS;;;17,21;;;
10/02/2023;733;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;192,01;;;
10/02/2023;987;;RESGATE BB AUTOMATICO;;1.934,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;347.786,26;357.881,83;0,00
13/02/2023;736;;PGTO FERIAS 16/02 A 07/03/2023 FUNC. MICHELA ENNES;;;11.146,39;;;
13/02/2023;738;40/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;;329,40;;;
13/02/2023;988;;RESGATE BB AUTOMATICO;;11.475,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;359.262,05;369.357,62;0,00
14/02/2023;989;;RESGATE BB AUTOMATICO;;10.377,96;;;;
14/02/2023;1066;57/2023;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;;10.377,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;369.640,01;379.735,58;0,00
17/02/2023;741;;PGTO RECIBO FERIAS 02/2023 FUNC RAFAEL SANTANA;;;1.491,56;;;
17/02/2023;744;24/2023;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;32,56;;;
17/02/2023;748;24/2023;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;200,78;;;
17/02/2023;750;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;;6.510,00;;;
17/02/2023;754;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;;1.415,25;;;
17/02/2023;758;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;122,90;;;
17/02/2023;990;;RESGATE BB AUTOMATICO;;9.773,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;379.413,06;389.508,63;0,00
23/02/2023;767;;PGTO LIQUIDO SALARIO 02/2023;;;20.208,11;;;
23/02/2023;768;;PGTO LIQUIDO SALARIO 02/2023;;;7.623,68;;;
23/02/2023;770;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;;118,77;;;
23/02/2023;774;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;;118,77;;;
23/02/2023;776;42/02023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;;12,49;;;
23/02/2023;780;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;;5,36;;;
23/02/2023;991;;RESGATE BB AUTOMATICO;;28.087,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;407.500,24;417.595,81;0,00
24/02/2023;783;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - UENDI VALERIO;;;2.061,91;;;
24/02/2023;790;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/02/2023;795;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;797;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;799;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
24/02/2023;801;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;803;59/2023;Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;;3.000,00;;;
24/02/2023;805;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;;11,50;;;
24/02/2023;992;;RESGATE BB AUTOMATICO;;10.144,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;417.644,25;427.739,82;0,00
28/02/2023;808;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;;6,50;;;
28/02/2023;810;40/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;;397,62;;;
28/02/2023;812;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;;3,40;;;
28/02/2023;814;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;;27,20;;;
28/02/2023;816;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;;10,20;;;
28/02/2023;993;;RESGATE BB AUTOMATICO;;444,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;418.089,17;428.184,74;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;1025;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;105.324,20;;;
01/02/2023;3463;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;303,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;303,06;105.324,20;105.021,14C
02/02/2023;1026;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.613,00;;;
02/02/2023;3464;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;19,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;322,37;110.937,20;110.614,83C
03/02/2023;1027;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.937,19;;;
03/02/2023;3465;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;210,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;532,37;117.874,39;117.342,02C
06/02/2023;1028;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;7.019,60;;;
06/02/2023;3466;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;508,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.040,75;124.893,99;123.853,24C
07/02/2023;1029;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;8.799,87;;;
07/02/2023;3467;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;105,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.146,55;133.693,86;132.547,31C
08/02/2023;1031;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;4.332,03;;;
08/02/2023;3468;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;132,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.278,78;138.025,89;136.747,11C
09/02/2023;1032;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.750,12;;;
09/02/2023;3469;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;104,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.383,11;140.776,01;139.392,90C
10/02/2023;1033;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.265,98;;;
10/02/2023;3470;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;166,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.550,08;143.041,99;141.491,91C
13/02/2023;1034;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.347,85;;;
13/02/2023;3471;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;1.285,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.835,16;146.389,84;143.554,68C
14/02/2023;1035;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.164,92;;;
14/02/2023;3472;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;453,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.288,82;152.554,76;149.265,94C
15/02/2023;1036;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.618,41;;;
15/02/2023;3473;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;20,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.309,78;156.173,17;152.863,39C
16/02/2023;1037;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.534,22;;;
16/02/2023;3474;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;150,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.460,06;159.707,39;156.247,33C
17/02/2023;1038;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.809,87;;;
17/02/2023;3475;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;108,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.568,86;162.517,26;158.948,40C
22/02/2023;1039;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.770,00;;;
22/02/2023;3476;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;1.045,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.614,64;166.287,26;161.672,62C
23/02/2023;1040;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.611,73;;;
23/02/2023;3477;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;170,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.784,68;171.898,99;167.114,31C
24/02/2023;1041;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;4.191,88;;;
24/02/2023;3478;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;354,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.139,19;176.090,87;170.951,68C
27/02/2023;1042;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.093,01;;;
27/02/2023;3479;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;723,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.862,96;179.183,88;173.320,92C
28/02/2023;838;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.582,96;;;;
28/02/2023;843;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;32.622,11;;;;
28/02/2023;858;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;876,72;;;;
28/02/2023;860;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.338,62;;;;
28/02/2023;886;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;167,84;;;;
28/02/2023;887;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.545,84;;;;
28/02/2023;899;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;4.273,46;;;;
28/02/2023;910;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.169,44;;;;
28/02/2023;911;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;7.758,94;;;;
28/02/2023;917;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.464,75;;;;
28/02/2023;1043;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;12.696,44;;;
28/02/2023;3457;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;190.308,65;;;;
28/02/2023;3458;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;;
28/02/2023;3459;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;;
28/02/2023;3460;;Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;4.403,46;;;;
28/02/2023;3461;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;288,83;;;;
28/02/2023;3462;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.641,98;;;;
28/02/2023;3481;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;84.946,72;;;
28/02/2023;3484;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.862,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;282.690,00;282.690,00;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;178.807,06D
01/02/2023;984;;TRANSF. ENTRE CONTAS ;;;100.000,00;;;
01/02/2023;1025;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;105.986,76;;;;
01/02/2023;1044;;BB APLICAÇAO ;;;184.793,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;105.986,76;284.793,82;0,00
02/02/2023;1026;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.655,26;;;;
02/02/2023;1045;;BB APLICAÇAO;;;5.655,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;111.642,02;290.449,08;0,00
03/02/2023;1027;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.393,40;;;;
03/02/2023;1046;;BB APLICAÇAO;;;7.393,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.035,42;297.842,48;0,00
06/02/2023;1028;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;8.246,11;;;;
06/02/2023;1047;;BB APLICAÇAO;;;8.246,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;127.281,53;306.088,59;0,00
07/02/2023;994;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;;
07/02/2023;1029;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;9.030,51;;;;
07/02/2023;1030;;BB RESGATE ;;90.969,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;227.281,53;406.088,59;0,00
08/02/2023;1031;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.615,55;;;;
08/02/2023;1048;;BB APLICAÇAO;;;4.615,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;231.897,08;410.704,14;0,00
09/02/2023;1032;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;2.978,35;;;;
09/02/2023;1049;;BB APLICAÇAO;;;2.978,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;234.875,43;413.682,49;0,00
10/02/2023;1033;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;2.629,90;;;;
10/02/2023;1050;;BB APLICAÇAO;;;2.629,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;237.505,33;416.312,39;0,00
13/02/2023;1034;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.142,72;;;;
13/02/2023;1053;;BB APLICAÇAO;;;6.142,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;243.648,05;422.455,11;0,00
14/02/2023;1035;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.150,64;;;;
14/02/2023;1051;;BB APLICAÇAO;;;7.150,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250.798,69;429.605,75;0,00
15/02/2023;1036;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.664,30;;;;
15/02/2023;1052;;BB APLICAÇAO;;;3.664,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;254.462,99;433.270,05;0,00
16/02/2023;1037;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.863,05;;;;
16/02/2023;1054;;BB APLICAÇAO;;;3.863,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;258.326,04;437.133,10;0,00
17/02/2023;1038;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.047,98;;;;
17/02/2023;1055;;BB APLICAÇAO;;;3.047,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;261.374,02;440.181,08;0,00
22/02/2023;1039;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.035,35;;;;
22/02/2023;1056;;BB APLICAÇAO;;;6.035,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;267.409,37;446.216,43;0,00
23/02/2023;1040;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.982,90;;;;
23/02/2023;1057;;BB APLICAÇAO;;;5.982,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;273.392,27;452.199,33;0,00
24/02/2023;1041;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.960,73;;;;
24/02/2023;1058;;BB APLICAÇAO;;;4.960,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;278.353,00;457.160,06;0,00
27/02/2023;1042;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.675,14;;;;
27/02/2023;1059;;BB APLICAÇAO;;;4.675,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;283.028,14;461.835,20;0,00
28/02/2023;1043;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;12.696,44;;;;
28/02/2023;1060;;BB APLICAÇAO;;;12.696,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295.724,58;474.531,64;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;Saldo anterior:;;;;;308,17C
01/02/2023;1025;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;662,56;;;
01/02/2023;3463;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;303,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;965,62;1.273,79C
02/02/2023;1026;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;42,26;;;
02/02/2023;3464;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;19,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.027,19;1.335,36C
03/02/2023;1027;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;456,21;;;
03/02/2023;3465;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;210,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.693,40;2.001,57C
06/02/2023;1028;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.226,51;;;
06/02/2023;3466;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;508,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.428,29;3.736,46C
07/02/2023;1029;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;230,64;;;
07/02/2023;3467;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;105,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.764,73;4.072,90C
08/02/2023;1031;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;283,52;;;
08/02/2023;3468;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;132,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.180,48;4.488,65C
09/02/2023;1032;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;228,23;;;
09/02/2023;3469;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;104,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.513,04;4.821,21C
10/02/2023;1033;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;363,92;;;
10/02/2023;3470;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;166,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.043,93;5.352,10C
13/02/2023;1034;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.794,87;;;
13/02/2023;3471;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;1.285,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.123,88;9.432,05C
14/02/2023;1035;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;985,72;;;
14/02/2023;3472;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;453,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.563,26;10.871,43C
15/02/2023;1036;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;45,89;;;
15/02/2023;3473;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;20,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.630,11;10.938,28C
16/02/2023;1037;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;328,83;;;
16/02/2023;3474;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;150,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.109,22;11.417,39C
17/02/2023;1038;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;238,11;;;
17/02/2023;3475;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;108,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.456,13;11.764,30C
22/02/2023;1039;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.265,35;;;
22/02/2023;3476;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;1.045,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.767,26;15.075,43C
23/02/2023;1040;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;371,17;;;
23/02/2023;3477;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;170,04;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.308,47;15.616,64C
24/02/2023;1041;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;768,85;;;
24/02/2023;3478;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;354,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.431,83;16.740,00C
27/02/2023;1042;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.582,13;;;
27/02/2023;3479;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;723,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.737,73;19.045,90C
28/02/2023;3619;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;60,39;;;;
28/02/2023;3757;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;949,87;;;;
28/02/2023;3758;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;12.940,30;;;;
28/02/2023;3759;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.350,82;;;;
28/02/2023;3760;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;120,87;;;;
28/02/2023;3761;;Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;1.741,24;;;;
28/02/2023;3762;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;45,66;;;;
28/02/2023;3763;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.284,57;;;;
28/02/2023;3764;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;256,88;;;;
28/02/2023;3765;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;12,84;;;;
28/02/2023;3766;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;;
28/02/2023;3767;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;6,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19.895,53;18.737,73;849,63D
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;3.138,09D
01/02/2023;985;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;65.587,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.587,41;0,00;68.725,50D
03/02/2023;986;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;52.709,16;;;
03/02/2023;1000;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;3.142,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.587,41;55.851,32;12.874,18D
07/02/2023;1001;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;87.204,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;152.791,83;55.851,32;100.078,60D
09/02/2023;1128;;BB APLICAÇAO;;90.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.791,83;55.851,32;190.078,60D
10/02/2023;987;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;1.934,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.791,83;57.786,26;188.143,66D
13/02/2023;988;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;11.475,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.791,83;69.262,05;176.667,87D
14/02/2023;989;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;10.377,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.791,83;79.640,01;166.289,91D
17/02/2023;990;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;9.773,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.791,83;89.413,06;156.516,86D
23/02/2023;991;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;28.087,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.791,83;117.500,24;128.429,68D
24/02/2023;992;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;10.144,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.791,83;127.644,25;118.285,67D
28/02/2023;993;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;444,92;;;
28/02/2023;1129;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;4,07;;;;
28/02/2023;1130;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;843,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;243.639,27;128.089,17;118.688,19D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;362.158,43D
01/02/2023;1044;;BB APLICAÇAO ;;184.793,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;184.793,82;0,00;546.952,25D
02/02/2023;1045;;BB APLICAÇAO;;5.655,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;190.449,08;0,00;552.607,51D
03/02/2023;1046;;BB APLICAÇAO;;7.393,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;197.842,48;0,00;560.000,91D
06/02/2023;1047;;BB APLICAÇAO;;8.246,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;206.088,59;0,00;568.247,02D
07/02/2023;1030;;BB RESGATE ;;;90.969,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;206.088,59;90.969,49;477.277,53D
08/02/2023;1048;;BB APLICAÇAO;;4.615,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;210.704,14;90.969,49;481.893,08D
09/02/2023;1049;;BB APLICAÇAO;;2.978,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;213.682,49;90.969,49;484.871,43D
10/02/2023;1050;;BB APLICAÇAO;;2.629,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;216.312,39;90.969,49;487.501,33D
13/02/2023;1053;;BB APLICAÇAO;;6.142,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;222.455,11;90.969,49;493.644,05D
14/02/2023;1051;;BB APLICAÇAO;;7.150,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;229.605,75;90.969,49;500.794,69D
15/02/2023;1052;;BB APLICAÇAO;;3.664,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;233.270,05;90.969,49;504.458,99D
16/02/2023;1054;;BB APLICAÇAO;;3.863,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;237.133,10;90.969,49;508.322,04D
17/02/2023;1055;;BB APLICAÇAO;;3.047,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240.181,08;90.969,49;511.370,02D
22/02/2023;1056;;BB APLICAÇAO;;6.035,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;246.216,43;90.969,49;517.405,37D
23/02/2023;1057;;BB APLICAÇAO;;5.982,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;252.199,33;90.969,49;523.388,27D
24/02/2023;1058;;BB APLICAÇAO;;4.960,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;257.160,06;90.969,49;528.349,00D
27/02/2023;1059;;BB APLICAÇAO;;4.675,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;261.835,20;90.969,49;533.024,14D
28/02/2023;1060;;BB APLICAÇAO;;12.696,44;;;;
28/02/2023;1124;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;2.314,50;;;;
28/02/2023;1125;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;1.538,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;278.384,80;90.969,49;549.573,74D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;1.674,00D
28/02/2023;1131;;Rendimento s/ aplicaçao no mes 02/2023;;10,47;;;;
28/02/2023;1135;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;;608,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,47;608,38;1.076,09D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.019.054,59D
28/02/2023;843;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;32.622,11;;;
28/02/2023;3457;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;190.308,65;;;
28/02/2023;3757;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;949,87;;;
28/02/2023;3762;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;45,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;223.926,29;795.128,30D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.786,84D
02/02/2023;519;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 015.862 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;;17,98;;;
02/02/2023;520;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3522 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;;56,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74,38;1.712,46D
06/02/2023;521;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15710/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;250,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;324,38;1.462,46D
08/02/2023;523;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 44640 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;;49,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;373,38;1.413,46D
10/02/2023;524;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9456 do(a) LF IMPORTES LTDA.;;;75,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;448,38;1.338,46D
15/02/2023;522;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 126/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;538,38;1.248,46D
27/02/2023;525;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4600 do(a) CCR - SERVIÇO DE APOIO A SAUDE OCUPACIONAL LTDA.;;;40,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;578,38;1.208,46D
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;577,00D
10/02/2023;1138;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;155,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;155,53;421,47D
14/02/2023;1141;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04192 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.;;;22,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;177,53;399,47D
16/02/2023;1142;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000006 do(a) SIDINEI PEREIRA ROCHA.;;;160,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;337,53;239,47D
17/02/2023;1139;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 60755 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;;12,00;;;
17/02/2023;1144;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 060771 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;;98,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;447,53;129,47D
Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;712;;PGTO REF FERIAS FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;4.156,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.156,87;0,00;4.156,87D
13/02/2023;736;;PGTO FERIAS 16/02 A 07/03/2023 FUNC. MICHELA ENNES;;11.146,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.303,26;0,00;15.303,26D
17/02/2023;741;;PGTO RECIBO FERIAS 02/2023 FUNC RAFAEL SANTANA;;1.491,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.794,82;0,00;16.794,82D
28/02/2023;1092;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;9.951,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.794,82;9.951,12;6.843,70D
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D
Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;1135;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;608,38;;;;
28/02/2023;1136;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;;608,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;608,38;608,38;0,00
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.453.376,73D
28/02/2023;838;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.582,96;;;
28/02/2023;860;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.338,62;;;
28/02/2023;3758;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;12.940,30;;;
28/02/2023;3763;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.284,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.146,45;1.418.230,28D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;131.313,40D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.313,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.978,72D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.978,72D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;171.107,12D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;171.107,12D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;122.826,52D
14/02/2023;1065;57/2023;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;10.377,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.377,96;0,00;133.204,48D
Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.664,30D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.664,30D
Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;19.875,16D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.875,16D
Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.865,18D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.865,18D
Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;29.764,45C
28/02/2023;3913;;Depreciação de CARRO em 28/02/2023.;;;1.750,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,85;31.515,30C
Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.386,99C
28/02/2023;3911;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2023.;;;207,23;;;
28/02/2023;3914;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2023.;;;66,22;;;
28/02/2023;3915;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2023.;;;8,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,70;10.668,69C
Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;22.205,30C
28/02/2023;3912;;Depreciação de ARMARIO em 28/02/2023.;;;794,85;;;
28/02/2023;3918;;Depreciação de MESA em 28/02/2023.;;;17,41;;;
28/02/2023;3919;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 28/02/2023.;;;109,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;921,43;23.126,73C
Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;36.763,36C
28/02/2023;3916;;Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2023.;;;213,87;;;
28/02/2023;3917;;Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2023.;;;278,22;;;
28/02/2023;3920;;Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2023.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.334,23;38.097,59C
Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.659,94C
28/02/2023;3908;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 28/02/2023.;;;351,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;351,33;5.011,27C
Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;3.833,86C
28/02/2023;3910;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 28/02/2023.;;;107,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,59;3.941,45C
Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;385,08C
28/02/2023;3909;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 28/02/2023.;;;10,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;395,87C
Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;157.396,15C
28/02/2023;4087;;Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2023.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;160.393,06C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - CHRISTIANE MENEZES;;3.074,36;;;;
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GLEBERSON VILQUE;;1.115,20;;;;
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - EDILAMAR FERRARI;;2.057,26;;;;
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - MAIRA REGINA SANTOS;;3.269,10;;;;
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - JOVELINA GABRIELA;;3.023,19;;;;
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - ANA PAULA DA SILVA;;2.202,00;;;;
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - MICHELA ENNES;;3.420,68;;;;
23/02/2023;767;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - ALCINEIA SOUZA;;2.046,32;;;;
23/02/2023;768;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - RAFAEL SANTANA;;2.025,53;;;;
23/02/2023;768;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GABRIELY BRAZÃO;;2.247,65;;;;
23/02/2023;768;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GRAZIELA SANTANA;;3.350,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27.831,79;0,00;27.831,79D
24/02/2023;783;;PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - UENDI VALERIO;;2.061,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.893,70;0,00;29.893,70D
28/02/2023;969;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;17.096,81;;;
28/02/2023;971;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.326,14;;;
28/02/2023;975;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;;5.868,06;;;
28/02/2023;977;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;307,72;;;
28/02/2023;979;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.935,35;;;
28/02/2023;981;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.165,39;;;
28/02/2023;983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;194,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.893,70;29.893,70;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;16.717,38C
28/02/2023;1134;;Baixa em saldo provisões indevidas;;16.717,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.717,38;0,00;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2023;701;;PGTO RESC 02/2023 FUNC. ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA;;10.527,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.527,85;0,00;10.527,85D
28/02/2023;1094;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;10.527,85;;;
28/02/2023;1095;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.973,04;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.527,85;15.500,89;4.973,04C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;969;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;2.272,90;;;
28/02/2023;979;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;820,37;;;
28/02/2023;1082;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;;4.680,82;;;
28/02/2023;1084;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;848,33;;;
28/02/2023;1086;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;2.504,09;;;
28/02/2023;1088;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;;623,99;;;
28/02/2023;1090;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;808,11;;;
28/02/2023;1092;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;754,92;;;
28/02/2023;1094;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;4,50;;;
28/02/2023;1094;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;12,03;;;
28/02/2023;1095;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;31,51;;;
28/02/2023;1095;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;184,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.545,58;13.545,58C
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;200,15C
28/02/2023;969;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;516,97;;;
28/02/2023;979;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;162,55;;;
28/02/2023;1092;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;402,12;;;
28/02/2023;1095;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;13,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.094,66;1.294,81C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2023;711;;PGTO GUIA FGTS S/RESCISÃO FUNC ADRIANA HOLANDA;;17,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17,63;0,00;17,63D
28/02/2023;1109;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;1.741,70;;;
28/02/2023;1111;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;315,66;;;
28/02/2023;1113;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;931,76;;;
28/02/2023;1115;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;269,56;;;
28/02/2023;1118;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;300,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17,63;3.559,36;3.541,73C
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;1099;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;;217,71;;;
28/02/2023;1101;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;39,46;;;
28/02/2023;1103;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;116,47;;;
28/02/2023;1105;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;56,61;;;
28/02/2023;1107;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;37,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;467,84;467,84C
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;7,84C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,84C
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;699;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;;445,00;;;
01/02/2023;700;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;445,00;;;;
01/02/2023;704;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;3.115,00;;;
01/02/2023;705;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;3.115,00;;;;
01/02/2023;715;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;1.780,00;;;
01/02/2023;716;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;1.780,00;;;;
01/02/2023;717;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;;240,00;;;
01/02/2023;718;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;240,00;;;;
01/02/2023;721;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;;1.470,00;;;
01/02/2023;722;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;1.470,00;;;;
01/02/2023;723;7/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;;9.172,80;;;
01/02/2023;724;7/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;9.172,80;;;;
01/02/2023;727;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;;7.660,62;;;
01/02/2023;728;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;7.660,62;;;;
01/02/2023;734;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;;369,00;;;
01/02/2023;735;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;369,00;;;;
01/02/2023;739;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;;464,50;;;
01/02/2023;740;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;464,50;;;;
01/02/2023;745;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;;440,00;;;
01/02/2023;746;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;440,00;;;;
01/02/2023;751;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;1.288,39;;;
01/02/2023;752;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;1.288,39;;;;
01/02/2023;755;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;;4.724,47;;;
01/02/2023;756;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;4.724,47;;;;
01/02/2023;759;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;2.099,26;;;
01/02/2023;760;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;2.099,26;;;;
01/02/2023;761;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;;3.893,10;;;
01/02/2023;762;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;3.893,10;;;;
01/02/2023;763;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;;410,86;;;
01/02/2023;764;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;410,86;;;;
01/02/2023;765;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;;2.553,54;;;
01/02/2023;766;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;2.553,54;;;;
01/02/2023;771;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;;452,00;;;
01/02/2023;772;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;452,00;;;;
01/02/2023;777;55/2023;Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;;265,00;;;
01/02/2023;778;55/2023;Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;265,00;;;;
01/02/2023;781;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;;11,50;;;
01/02/2023;782;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.855,04;40.855,04;0,00
03/02/2023;784;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;;33.054,38;;;
03/02/2023;785;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;33.054,38;;;;
03/02/2023;786;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;;22.200,00;;;
03/02/2023;787;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;22.200,00;;;;
03/02/2023;792;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;;93,18;;;
03/02/2023;793;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;96.202,60;96.202,60;0,00
07/02/2023;702;41/2023;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;;1.194,10;;;
07/02/2023;703;41/2023;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;1.194,10;;;;
07/02/2023;706;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;114,84;;;
07/02/2023;707;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;114,84;;;;
07/02/2023;708;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;;606,84;;;
07/02/2023;709;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;606,84;;;;
07/02/2023;713;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;;169,43;;;
07/02/2023;714;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;169,43;;;;
07/02/2023;719;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;;182,10;;;
07/02/2023;720;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;182,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;98.469,91;98.469,91;0,00
10/02/2023;725;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;893,32;;;
10/02/2023;726;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;893,32;;;;
10/02/2023;729;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;832,40;;;
10/02/2023;730;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;832,40;;;;
10/02/2023;732;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;192,01;;;
10/02/2023;733;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;192,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.387,64;100.387,64;0,00
13/02/2023;737;40/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;;329,40;;;
13/02/2023;738;40/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;329,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.717,04;100.717,04;0,00
14/02/2023;1065;57/2023;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;;10.377,96;;;
14/02/2023;1066;57/2023;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;10.377,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;111.095,00;111.095,00;0,00
17/02/2023;743;24/2023;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;32,56;;;
17/02/2023;744;24/2023;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;32,56;;;;
17/02/2023;747;24/2023;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;200,78;;;
17/02/2023;748;24/2023;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;200,78;;;;
17/02/2023;749;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;;6.510,00;;;
17/02/2023;750;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;6.510,00;;;;
17/02/2023;753;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;;1.415,25;;;
17/02/2023;754;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;1.415,25;;;;
17/02/2023;757;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;122,90;;;
17/02/2023;758;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;122,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.376,49;119.376,49;0,00
23/02/2023;769;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;;118,77;;;
23/02/2023;770;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;118,77;;;;
23/02/2023;773;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;;118,77;;;
23/02/2023;774;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;118,77;;;;
23/02/2023;775;42/02023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;;12,49;;;
23/02/2023;776;42/02023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;12,49;;;;
23/02/2023;779;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;;5,36;;;
23/02/2023;780;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;5,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.631,88;119.631,88;0,00
24/02/2023;789;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/02/2023;790;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/02/2023;794;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;795;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;796;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;797;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;798;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
24/02/2023;799;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
24/02/2023;800;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;801;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;802;59/2023;Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;;3.000,00;;;
24/02/2023;803;59/2023;Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;3.000,00;;;;
24/02/2023;804;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;;11,50;;;
24/02/2023;805;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;127.713,98;127.713,98;0,00
28/02/2023;807;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;;6,50;;;
28/02/2023;808;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;6,50;;;;
28/02/2023;809;40/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;;397,62;;;
28/02/2023;810;40/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;397,62;;;;
28/02/2023;811;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;;3,40;;;
28/02/2023;812;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;3,40;;;;
28/02/2023;813;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;;27,20;;;
28/02/2023;814;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;27,20;;;;
28/02/2023;815;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;;10,20;;;
28/02/2023;816;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;10,20;;;;
28/02/2023;968;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;19.886,68;;;
28/02/2023;969;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;19.886,68;;;;
28/02/2023;970;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.326,14;;;
28/02/2023;971;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.326,14;;;;
28/02/2023;974;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;;5.868,06;;;
28/02/2023;975;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;5.868,06;;;;
28/02/2023;976;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;307,72;;;
28/02/2023;977;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;307,72;;;;
28/02/2023;978;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.918,27;;;
28/02/2023;979;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.918,27;;;;
28/02/2023;980;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.165,39;;;
28/02/2023;981;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.165,39;;;;
28/02/2023;982;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;194,23;;;
28/02/2023;983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;194,23;;;;
28/02/2023;1079;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.;;;5.201,58;;;
28/02/2023;1081;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;;4.680,82;;;
28/02/2023;1082;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;4.680,82;;;;
28/02/2023;1083;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;848,33;;;
28/02/2023;1084;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;848,33;;;;
28/02/2023;1085;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;2.504,09;;;
28/02/2023;1086;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;2.504,09;;;;
28/02/2023;1087;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;;623,99;;;
28/02/2023;1088;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;623,99;;;;
28/02/2023;1089;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;808,11;;;
28/02/2023;1090;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;808,11;;;;
28/02/2023;1091;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;11.108,16;;;
28/02/2023;1092;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;11.108,16;;;;
28/02/2023;1093;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;10.544,38;;;
28/02/2023;1094;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;10.544,38;;;;
28/02/2023;1095;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.201,58;;;;
28/02/2023;1098;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;;217,71;;;
28/02/2023;1099;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;217,71;;;;
28/02/2023;1100;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;39,46;;;
28/02/2023;1101;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;39,46;;;;
28/02/2023;1102;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;116,47;;;
28/02/2023;1103;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;116,47;;;;
28/02/2023;1104;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;56,61;;;
28/02/2023;1105;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;56,61;;;;
28/02/2023;1106;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;37,59;;;
28/02/2023;1107;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;37,59;;;;
28/02/2023;1108;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;1.741,70;;;
28/02/2023;1109;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;1.741,70;;;;
28/02/2023;1110;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;315,66;;;
28/02/2023;1111;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;315,66;;;;
28/02/2023;1112;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;931,76;;;
28/02/2023;1113;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;931,76;;;;
28/02/2023;1114;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;269,56;;;
28/02/2023;1115;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;269,56;;;;
28/02/2023;1117;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;300,68;;;
28/02/2023;1118;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;300,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;202.172,05;202.172,05;0,00
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,85C
01/02/2023;746;53/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. );;;41,58;;;
01/02/2023;756;14/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.);;;446,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;488,03;500,88C
03/02/2023;696;;PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS NF 20530 AMRON;;446,46;;;;
03/02/2023;788;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 164 IMPLANTA;;41,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;488,04;488,03;12,84C
07/02/2023;720;09/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.);;;17,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;488,04;505,24;30,05C
10/02/2023;731;;PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS FATURA 53665 CORREIOS;;17,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;505,25;505,24;12,84C
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;26,40C
01/02/2023;735;13/2023;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.);;;15,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15,72;42,12C
03/02/2023;791;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15797 INVIOLAVEL ;;15,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15,72;15,72;26,40C
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;3480;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;84.946,72;;;
28/02/2023;3481;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;84.946,72;;;;
28/02/2023;3483;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.862,96;;;
28/02/2023;3484;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.862,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.809,68;90.809,68;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;33.799,41C
28/02/2023;1091;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;11.108,16;;;;
28/02/2023;1122;;Prov. Férias no mês 02/2023;;;5.402,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.108,16;5.402,21;28.093,46C
Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.266,84C
28/02/2023;1085;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;2.504,09;;;;
28/02/2023;1089;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;808,11;;;;
28/02/2023;1122;;Prov. INSS s/ Férias no mês 02/2023;;;2.085,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.312,20;2.085,42;6.040,06C
Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.703,94C
28/02/2023;1112;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;931,76;;;;
28/02/2023;1117;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;300,68;;;;
28/02/2023;1122;;Prov. FGTS s/ Férias no mês 02/2023;;;775,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.232,44;775,95;2.247,45C
Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;338,01C
28/02/2023;1102;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;116,47;;;;
28/02/2023;1106;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;37,59;;;;
28/02/2023;1122;;Prov. PIS s/ Férias no mês 02/2023;;;97,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;154,06;97,00;280,95C
Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.176,66C
28/02/2023;1121;;Prov. 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;;3.303,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.303,87;6.480,53C
Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;682,94C
28/02/2023;1121;;Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;;710,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;710,24;1.393,18C
Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;361,87C
28/02/2023;1121;;Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;;116,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;116,66;478,53C
Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;31,76C
28/02/2023;1121;;Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;;33,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,05;64,81C
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.963.353,89C
28/02/2023;1134;;Baixa em saldo provisões indevidas;;;16.717,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.717,38;1.980.071,27C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;40.236,06D
28/02/2023;968;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;19.886,68;;;;
28/02/2023;974;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;5.868,06;;;;
28/02/2023;978;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.918,27;;;;
28/02/2023;1079;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.;;5.201,58;;;;
28/02/2023;1093;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;10.544,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.418,97;0,00;85.655,03D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.176,66D
28/02/2023;1121;;Prov. 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;3.303,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.303,87;0,00;6.480,53D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;4.251,22D
28/02/2023;1122;;Prov. Férias no mês 02/2023;;5.402,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.402,21;0,00;9.653,43D
Conta:;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;1.662,33D
28/02/2023;970;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.326,14;;;;
28/02/2023;976;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;307,72;;;;
28/02/2023;980;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.165,39;;;;
28/02/2023;982;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;194,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.993,48;0,00;5.655,81D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;10.531,69D
28/02/2023;1081;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;4.680,82;;;;
28/02/2023;1083;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;848,33;;;;
28/02/2023;1087;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;623,99;;;;
28/02/2023;1121;;Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;710,24;;;;
28/02/2023;1122;;Prov. INSS s/ Férias no mês 02/2023;;2.085,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.948,80;0,00;19.480,49D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;4.026,53D
28/02/2023;1108;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;1.741,70;;;;
28/02/2023;1110;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;315,66;;;;
28/02/2023;1114;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;269,56;;;;
28/02/2023;1121;;Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;116,66;;;;
28/02/2023;1122;;Prov. FGTS s/ Férias no mês 02/2023;;775,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.219,53;0,00;7.246,06D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;489,86D
28/02/2023;1098;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;217,71;;;;
28/02/2023;1100;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;39,46;;;;
28/02/2023;1104;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;56,61;;;;
28/02/2023;1121;;Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023;;33,05;;;;
28/02/2023;1122;;Prov. PIS s/ Férias no mês 02/2023;;97,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;443,83;0,00;933,69D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;755;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;4.724,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.724,47;0,00;4.724,47D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;11.038,83D
01/02/2023;727;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;7.660,62;;;;
01/02/2023;765;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;2.553,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;0,00;21.252,99D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;4.204,00D
07/02/2023;702;41/2023;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;1.194,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.194,10;0,00;5.398,10D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.880,25D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.880,25D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;5.727,85D
10/02/2023;725;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;893,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;893,32;0,00;6.621,17D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;777;55/2023;Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;265,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;265,00;0,00;265,00D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;6.300,00D
01/02/2023;721;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;1.470,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.470,00;0,00;7.770,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;19.840,00D
01/02/2023;704;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;3.115,00;;;;
01/02/2023;715;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;1.780,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.895,00;0,00;24.735,00D
24/02/2023;794;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;796;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;800;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.270,00;0,00;28.110,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.850,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.850,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;751;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;1.288,39;;;;
01/02/2023;759;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;2.099,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.387,65;0,00;3.387,65D
10/02/2023;732;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;192,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.579,66;0,00;3.579,66D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.585,60D
01/02/2023;699;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;3.030,60D
24/02/2023;789;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/02/2023;798;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;0,00;4.726,20D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;1.053,11D
07/02/2023;706;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;114,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114,84;0,00;1.167,95D
10/02/2023;729;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;832,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;947,24;0,00;2.000,35D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;93,18D
03/02/2023;792;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;186,36D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;2.087,15D
01/02/2023;763;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;410,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;410,86;0,00;2.498,01D
07/02/2023;713;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;580,29;0,00;2.667,44D
17/02/2023;757;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;122,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;703,19;0,00;2.790,34D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;1.552,25D
17/02/2023;753;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;2.967,50D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;5.910,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.910,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.510,78D
02/02/2023;519;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 015.862 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;17,98;;;;
02/02/2023;520;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3522 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;56,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74,38;0,00;2.585,16D
06/02/2023;521;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15710/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;250,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,38;0,00;2.835,16D
08/02/2023;523;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 44640 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;49,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;373,38;0,00;2.884,16D
10/02/2023;524;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9456 do(a) LF IMPORTES LTDA.;;75,00;;;;
10/02/2023;1138;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;155,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;603,91;0,00;3.114,69D
14/02/2023;1141;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04192 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.;;22,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;625,91;0,00;3.136,69D
15/02/2023;522;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 126/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;715,91;0,00;3.226,69D
16/02/2023;1142;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000006 do(a) SIDINEI PEREIRA ROCHA.;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;875,91;0,00;3.386,69D
17/02/2023;1139;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 60755 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;12,00;;;;
17/02/2023;1144;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 060771 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;98,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;985,91;0,00;3.496,69D
27/02/2023;525;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4600 do(a) CCR - SERVIÇO DE APOIO A SAUDE OCUPACIONAL LTDA.;;40,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.025,91;0,00;3.536,69D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/02/2023;802;59/2023;Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;761;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;3.893,10D
17/02/2023;749;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;6.510,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.403,10;0,00;10.403,10D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;723;7/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;9.172,80D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.940,00D
01/02/2023;745;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;6.380,00D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;734;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;369,00;;;;
01/02/2023;739;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;833,50D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;145,68D
01/02/2023;771;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;452,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;452,00;0,00;597,68D
07/02/2023;719;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;182,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;634,10;0,00;779,78D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;6,60D
13/02/2023;737;40/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;329,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;329,40;0,00;336,00D
23/02/2023;769;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;118,77;;;;
23/02/2023;773;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;118,77;;;;
23/02/2023;775;42/02023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;12,49;;;;
23/02/2023;779;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;5,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;584,79;0,00;591,39D
28/02/2023;807;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;6,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;591,29;0,00;597,89D
Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;606,65D
07/02/2023;708;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;1.213,49D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;717;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;240,00D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;21.054,27D
28/02/2023;3908;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 28/02/2023.;;351,33;;;;
28/02/2023;3909;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 28/02/2023.;;10,79;;;;
28/02/2023;3910;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 28/02/2023.;;107,59;;;;
28/02/2023;3911;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2023.;;207,23;;;;
28/02/2023;3912;;Depreciação de ARMARIO em 28/02/2023.;;794,85;;;;
28/02/2023;3913;;Depreciação de CARRO em 28/02/2023.;;1.750,85;;;;
28/02/2023;3914;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2023.;;66,22;;;;
28/02/2023;3915;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2023.;;8,25;;;;
28/02/2023;3916;;Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2023.;;213,87;;;;
28/02/2023;3917;;Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2023.;;278,22;;;;
28/02/2023;3918;;Depreciação de MESA em 28/02/2023.;;17,41;;;;
28/02/2023;3919;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 28/02/2023.;;109,17;;;;
28/02/2023;3920;;Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2023.;;842,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.757,92;0,00;25.812,19D
Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;2.996,91D
28/02/2023;4087;;Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2023.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;5.993,82D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;90,20D
01/02/2023;781;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;101,70D
24/02/2023;804;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;0,00;113,20D
28/02/2023;811;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;3,40;;;;
28/02/2023;813;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;27,20;;;;
28/02/2023;815;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;10,20;;;;
28/02/2023;1136;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;608,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,18;0,00;762,38D
Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;663,77D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;663,77D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;462,24D
17/02/2023;743;24/2023;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;32,56;;;;
17/02/2023;747;24/2023;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;200,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;233,34;0,00;695,58D
28/02/2023;809;40/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;397,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;630,96;0,00;1.093,20D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;118.864,28D
03/02/2023;784;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;33.054,38;;;;
03/02/2023;786;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;22.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.254,38;0,00;174.118,66D
28/02/2023;3480;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;84.946,72;;;;
28/02/2023;3483;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.862,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;146.064,06;0,00;264.928,34D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;16.722,46C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.722,46C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.282,90C
28/02/2023;917;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.464,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.464,75;6.747,65C
Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.761,84C
28/02/2023;887;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.545,84;;;
28/02/2023;910;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.169,44;;;
28/02/2023;911;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;7.758,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.474,22;14.236,06C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;657,54C
28/02/2023;858;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;876,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;876,72;1.534,26C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;251,69C
28/02/2023;886;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;167,84;;;
28/02/2023;3619;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;60,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;228,23;479,92C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;167,11C
Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;7.420,46C
28/02/2023;899;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;4.273,46;;;
28/02/2023;3766;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.399,34;11.819,80C
Conta:;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;2.301,31C
28/02/2023;3458;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;4.493,03C
Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;3459;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;2.191,72C
Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;495,54C
28/02/2023;3461;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;288,83;;;
28/02/2023;3760;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;120,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;409,70;905,24C
Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;50,64C
28/02/2023;3765;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;12,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,84;63,48C
Conta:;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;99,28C
28/02/2023;3767;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;6,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,21;105,49C
Conta:;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;6.926,28C
28/02/2023;3462;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.641,98;;;
28/02/2023;3761;;Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;;1.741,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.383,22;12.309,50C
Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.010,04C
28/02/2023;3460;;Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;;4.403,46;;;
28/02/2023;3759;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.350,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.754,28;15.764,32C
Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;768,09C
28/02/2023;3764;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;256,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;256,88;1.024,97C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.515,66C
28/02/2023;1124;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;;2.314,50;;;
28/02/2023;1125;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;;1.538,66;;;
28/02/2023;1129;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;;4,07;;;
28/02/2023;1130;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;;843,37;;;
28/02/2023;1131;;Rendimento s/ aplicaçao no mes 02/2023;;;10,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.711,07;8.226,73C
Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/02/2023;1127;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAO ;;;90.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.000,00;90.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;1.652,76C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.652,76C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;91.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.105,60D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.105,60D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.102.437,50D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.102.437,50D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;97.183,20D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.183,20D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;494.317,83D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;494.317,83D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;56.071,40D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.071,40D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;4.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.000,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;125.672,98D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;125.672,98D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;47.875,42D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.875,42D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.984,43D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.984,43D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;56.070,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.070,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;130.032,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.032,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;150.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;13.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;1.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;3.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;10.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;80.000,00D
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;;18.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.100,00;61.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;130.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;42.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.400,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.600,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;809.164,40D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;809.164,40D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;;15.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;870.101,24C
28/02/2023;3457;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;190.308,65;;;;
28/02/2023;3757;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;949,87;;;;
28/02/2023;3758;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;12.940,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;204.198,82;0,00;665.902,42C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;148.953,35C
28/02/2023;843;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;32.622,11;;;;
28/02/2023;3762;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;45,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.667,77;0,00;116.285,58C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;74.277,54C
28/02/2023;910;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.169,44;;;;
28/02/2023;911;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;7.758,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.928,38;0,00;64.349,16C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;11.822,70C
28/02/2023;917;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.464,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.464,75;0,00;8.357,95C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;6.238,16C
28/02/2023;887;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.545,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.545,84;0,00;4.692,32C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.342,46C
28/02/2023;858;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;876,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;876,72;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;6.748,31C
28/02/2023;886;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;167,84;;;;
28/02/2023;3619;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;60,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;228,23;0,00;6.520,08C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;432,89C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;432,89C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;7.420,46D
28/02/2023;899;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;4.273,46;;;;
28/02/2023;3766;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.399,34;0,00;11.819,80D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;2.301,31D
28/02/2023;3458;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.191,72;0,00;4.493,03D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;3459;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.191,72;0,00;2.191,72D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;495,54D
28/02/2023;3461;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;288,83;;;;
28/02/2023;3760;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;120,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;409,70;0,00;905,24D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;50,64D
28/02/2023;3765;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;12,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,84;0,00;63,48D
Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;99,28D
28/02/2023;3767;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;6,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,21;0,00;105,49D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.010,04D
28/02/2023;3460;;Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;4.403,46;;;;
28/02/2023;3759;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.350,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.754,28;0,00;15.764,32D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;768,09D
28/02/2023;3764;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;256,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;256,88;0,00;1.024,97D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;84,34C
28/02/2023;1124;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;2.314,50;;;;
28/02/2023;1125;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;1.538,66;;;;
28/02/2023;1129;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;4,07;;;;
28/02/2023;1130;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;843,37;;;;
28/02/2023;1131;;Rendimento s/ aplicaçao no mes 02/2023;;10,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.711,07;0,00;4.626,73D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;6.926,28D
28/02/2023;3462;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.641,98;;;;
28/02/2023;3761;;Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;1.741,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.383,22;0,00;12.309,50D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/02/2023;1127;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAO ;;90.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;0,00;90.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.052.964,51C
28/02/2023;838;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.582,96;;;;
28/02/2023;860;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.338,62;;;;
28/02/2023;3763;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.284,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.206,15;0,00;1.030.758,36C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;95.530,44C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;95.530,44C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;248.454,20C
28/02/2023;3457;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;190.308,65;;;
28/02/2023;3757;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;949,87;;;
28/02/2023;3758;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;12.940,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;204.198,82;452.653,02C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;38.546,92C
28/02/2023;843;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;32.622,11;;;
28/02/2023;3762;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;45,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.667,77;71.214,69C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;16.722,46C
28/02/2023;910;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.169,44;;;
28/02/2023;911;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;7.758,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.928,38;26.650,84C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.282,90C
28/02/2023;917;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.464,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.464,75;6.747,65C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.761,84C
28/02/2023;887;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.545,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.545,84;4.307,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;657,54C
28/02/2023;858;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;876,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;876,72;1.534,26C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;251,69C
28/02/2023;886;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;167,84;;;
28/02/2023;3619;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;60,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;228,23;479,92C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;167,11C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;7.420,46C
28/02/2023;899;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;4.273,46;;;
28/02/2023;3766;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.399,34;11.819,80C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;2.301,31C
28/02/2023;3458;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;4.493,03C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;3459;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;2.191,72C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;495,54C
28/02/2023;3461;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;288,83;;;
28/02/2023;3760;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;120,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;409,70;905,24C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;50,64C
28/02/2023;3765;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;12,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,84;63,48C
Conta:;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;99,28C
28/02/2023;3767;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;6,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,21;105,49C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.010,04C
28/02/2023;3460;;Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;;4.403,46;;;
28/02/2023;3759;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.350,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.754,28;15.764,32C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;768,09C
28/02/2023;3764;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;256,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;256,88;1.024,97C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.515,66C
28/02/2023;1124;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;;2.314,50;;;
28/02/2023;1125;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023;;;1.538,66;;;
28/02/2023;1129;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;;4,07;;;
28/02/2023;1130;;Rendimento de aplicação no mes 02/2023;;;843,37;;;
28/02/2023;1131;;Rendimento s/ aplicaçao no mes 02/2023;;;10,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.711,07;8.226,73C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;6.926,28C
28/02/2023;3462;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.641,98;;;
28/02/2023;3761;;Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF;;;1.741,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.383,22;12.309,50C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/02/2023;1127;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAO ;;;90.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.000,00;90.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;49.472,99C
28/02/2023;838;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.582,96;;;
28/02/2023;860;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.338,62;;;
28/02/2023;3763;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.284,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.206,15;71.679,14C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;1.652,76C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.652,76C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;;4.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.000,00;4.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;51.345,53C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.345,53C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;108.779,01C
24/02/2023;210;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;7.665,14;;;;
24/02/2023;211;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;2.553,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.218,68;0,00;98.560,33C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;22.230,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.230,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;127.045,00C
01/02/2023;710;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;1.780,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;0,00;125.265,00C
22/02/2023;172;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;1.125,00;;;;
22/02/2023;173;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;1.125,00;;;;
22/02/2023;174;51/2023;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.155,00;0,00;121.890,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;26.150,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.150,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.796,00C
07/02/2023;157;41/2023;Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;1.194,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.194,10;0,00;601,90C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.119,75C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.119,75C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;4.272,15C
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;7.272,15C
10/02/2023;161;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;893,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;893,32;3.000,00;6.378,83C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.389,60C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.389,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.735,00C
23/02/2023;184;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;988,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;988,00;0,00;747,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;;1.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,00;3.100,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;;10.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;18.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;19.946,89C
07/02/2023;158;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;114,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114,84;0,00;19.832,05C
08/02/2023;159;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;832,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;947,24;0,00;18.999,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.013,64C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.013,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;15.501,99C
06/02/2023;154;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;15.332,56C
13/02/2023;164;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;122,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;292,33;0,00;15.209,66C
22/02/2023;171;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;458,73;0,00;15.043,26C
27/02/2023;342;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;403,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;861,98;0,00;14.640,01C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;22.447,75C
14/02/2023;167;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;21.032,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.090,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.090,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;80.000,00C
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;18.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.100,00;0,00;61.900,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.925,38C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.925,38C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
24/02/2023;209;59/2023;Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;7.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;61.106,90C
16/02/2023;169;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;6.510,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.510,00;0,00;54.596,90C
27/02/2023;301;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;4.182,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.692,20;0,00;50.414,70C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;120.827,20C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.827,20C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;35.620,00C
14/02/2023;166;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;35.180,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;13.566,50C
16/02/2023;170;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;13.102,00C
22/02/2023;175;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;12.733,00C
27/02/2023;185;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.033,50;0,00;12.533,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;9.402,32C
07/02/2023;156;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;182,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;182,10;0,00;9.220,22C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;7.993,40C
13/02/2023;168;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;329,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;329,40;0,00;7.664,00C
23/02/2023;179;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;5,36;;;;
23/02/2023;180;42/02023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;12,49;;;;
23/02/2023;181;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;118,77;;;;
23/02/2023;182;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;118,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;584,79;0,00;7.408,61C
28/02/2023;450;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;6,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;591,29;0,00;7.402,11C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.360,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.360,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;8.993,35C
06/02/2023;155;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;8.386,51C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;56.420,34C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.420,34C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;31.969,40C
23/02/2023;186;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente  pagamento de auxílio embarque-desembarque para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
23/02/2023;187;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;30.273,80C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;690.300,12C
03/02/2023;177;58/2023;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;33.054,38;;;;
03/02/2023;178;58/2023;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;22.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.254,38;0,00;635.045,74C
28/02/2023;1062;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;84.946,72;;;;
28/02/2023;3482;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.862,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;146.064,06;0,00;544.236,06C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.409,80C
01/02/2023;451;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;1.398,30C
24/02/2023;452;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;0,00;1.386,80C
28/02/2023;453;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;10,20;;;;
28/02/2023;454;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;27,20;;;;
28/02/2023;455;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63,80;0,00;1.346,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;2.537,76C
13/02/2023;162;24/2023;Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;200,78;;;;
13/02/2023;163;24/2023;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;32,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;233,34;0,00;2.304,42C
28/02/2023;389;40/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;397,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;630,96;0,00;1.906,80C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00C
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/02/2023;684;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.;;;15.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;25.000,00C
14/02/2023;997;57/2023;Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;10.377,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.377,96;15.000,00;14.622,04C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;454.081,77C
28/02/2023;968;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;19.886,68;;;;
28/02/2023;974;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;5.868,06;;;;
28/02/2023;978;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.918,27;;;;
28/02/2023;1079;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.;;5.201,58;;;;
28/02/2023;1093;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;10.544,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.418,97;0,00;408.662,80C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;55.597,54C
28/02/2023;1091;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;11.108,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.108,16;0,00;44.489,38C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;4.337,67C
28/02/2023;970;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.326,14;;;;
28/02/2023;976;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;307,72;;;;
28/02/2023;980;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.165,39;;;;
28/02/2023;982;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;194,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.993,48;0,00;344,19C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;116.636,37C
28/02/2023;1081;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;4.680,82;;;;
28/02/2023;1083;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;848,33;;;;
28/02/2023;1085;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;2.504,09;;;;
28/02/2023;1087;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;623,99;;;;
28/02/2023;1089;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;808,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.465,34;0,00;107.171,03C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;44.512,96C
28/02/2023;1108;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;1.741,70;;;;
28/02/2023;1110;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;315,66;;;;
28/02/2023;1112;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;931,76;;;;
28/02/2023;1114;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;269,56;;;;
28/02/2023;1117;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;300,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.559,36;0,00;40.953,60C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.564,12C
28/02/2023;1098;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;217,71;;;;
28/02/2023;1100;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;39,46;;;;
28/02/2023;1102;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;116,47;;;;
28/02/2023;1104;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;56,61;;;;
28/02/2023;1106;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;37,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;467,84;0,00;5.096,28C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.724,47C
01/02/2023;755;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;4.724,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.724,47;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;10.214,16C
01/02/2023;727;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;7.660,62;;;;
01/02/2023;765;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;2.553,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;0,00;0,00
24/02/2023;210;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;;7.665,14;;;
24/02/2023;211;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;;2.553,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;10.218,68;10.218,68C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;1.470,00C
01/02/2023;721;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;1.470,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.470,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;3.115,00C
01/02/2023;704;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;3.115,00;;;;
01/02/2023;710;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;1.780,00;;;
01/02/2023;715;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;1.780,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.895,00;1.780,00;0,00
22/02/2023;172;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;;1.125,00;;;
22/02/2023;173;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;;1.125,00;;;
22/02/2023;174;51/2023;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.895,00;5.155,00;3.375,00C
24/02/2023;794;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;796;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;800;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.270,00;5.155,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2023;157;41/2023;Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;;1.194,10;;;
07/02/2023;702;41/2023;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;1.194,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.194,10;1.194,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/02/2023;161;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;893,32;;;
10/02/2023;725;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;893,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;893,32;893,32;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;265,00C
01/02/2023;777;55/2023;Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;265,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;265,00;0,00;0,00
23/02/2023;184;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;;988,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;265,00;988,00;988,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2023;158;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;114,84;;;
07/02/2023;706;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;114,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114,84;114,84;0,00
08/02/2023;159;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;832,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114,84;947,24;832,40C
10/02/2023;729;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;832,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;947,24;947,24;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;93,18C
03/02/2023;792;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;410,86C
01/02/2023;763;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;410,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;410,86;0,00;0,00
06/02/2023;154;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;410,86;169,43;169,43C
07/02/2023;713;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;580,29;169,43;0,00
13/02/2023;164;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;122,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;580,29;292,33;122,90C
17/02/2023;757;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;122,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;703,19;292,33;0,00
22/02/2023;171;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;703,19;458,73;166,40C
27/02/2023;342;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;;403,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;703,19;861,98;569,65C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/02/2023;167;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;;1.415,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;1.415,25C
17/02/2023;753;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/02/2023;209;59/2023;Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;;3.000,00;;;
24/02/2023;802;59/2023;Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
01/02/2023;761;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
16/02/2023;169;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;;6.510,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;6.510,00;6.510,00C
17/02/2023;749;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;6.510,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.403,10;6.510,00;0,00
27/02/2023;301;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;;4.182,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.403,10;10.692,20;4.182,20C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80C
01/02/2023;723;7/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;440,00C
01/02/2023;745;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;0,00
14/02/2023;166;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;440,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C
01/02/2023;734;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;369,00;;;;
01/02/2023;739;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00
16/02/2023;170;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;464,50;464,50C
22/02/2023;175;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;;369,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;833,50C
27/02/2023;185;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;;200,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;1.033,50;1.033,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;452,00C
01/02/2023;771;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;452,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;452,00;0,00;0,00
07/02/2023;156;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;;182,10;;;
07/02/2023;719;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;182,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;634,10;182,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/02/2023;168;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;;329,40;;;
13/02/2023;737;40/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;329,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;329,40;329,40;0,00
23/02/2023;179;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;;5,36;;;
23/02/2023;180;42/02023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;;12,49;;;
23/02/2023;181;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;;118,77;;;
23/02/2023;182;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;;118,77;;;
23/02/2023;769;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;118,77;;;;
23/02/2023;773;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;118,77;;;;
23/02/2023;775;42/02023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;12,49;;;;
23/02/2023;779;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;5,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;584,79;584,79;0,00
28/02/2023;450;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;;6,50;;;
28/02/2023;807;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;6,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;591,29;591,29;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
01/02/2023;717;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/02/2023;155;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;;606,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;606,84C
07/02/2023;708;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;3.579,66C
01/02/2023;751;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;1.288,39;;;;
01/02/2023;759;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;2.099,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.387,65;0,00;192,01C
10/02/2023;732;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;192,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.579,66;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;445,00C
01/02/2023;699;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;0,00
23/02/2023;186;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente  pagamento de auxílio embarque-desembarque para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
23/02/2023;187;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;1.695,60;1.695,60C
24/02/2023;789;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/02/2023;798;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;1.695,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/02/2023;177;58/2023;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;;33.054,38;;;
03/02/2023;178;58/2023;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;;22.200,00;;;
03/02/2023;784;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;33.054,38;;;;
03/02/2023;786;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;22.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.254,38;55.254,38;0,00
28/02/2023;1062;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;84.946,72;;;
28/02/2023;3480;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;84.946,72;;;;
28/02/2023;3482;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.862,96;;;
28/02/2023;3483;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.862,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;146.064,06;146.064,06;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;451;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;;11,50;;;
01/02/2023;781;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;0,00
24/02/2023;452;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;;11,50;;;
24/02/2023;804;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;23,00;0,00
28/02/2023;453;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;;10,20;;;
28/02/2023;454;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;;27,20;;;
28/02/2023;455;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;;3,40;;;
28/02/2023;811;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;3,40;;;;
28/02/2023;813;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;27,20;;;;
28/02/2023;815;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63,80;63,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/02/2023;162;24/2023;Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;200,78;;;
13/02/2023;163;24/2023;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;32,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;233,34;233,34C
17/02/2023;743;24/2023;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;32,56;;;;
17/02/2023;747;24/2023;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;200,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;233,34;233,34;0,00
28/02/2023;389;40/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;;397,62;;;
28/02/2023;809;40/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;397,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;630,96;630,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/02/2023;997;57/2023;Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;;10.377,96;;;
14/02/2023;1065;57/2023;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;10.377,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.377,96;10.377,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;968;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;19.886,68;;;
28/02/2023;969;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;19.886,68;;;;
28/02/2023;974;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;;5.868,06;;;
28/02/2023;975;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;5.868,06;;;;
28/02/2023;978;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.918,27;;;
28/02/2023;979;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.918,27;;;;
28/02/2023;1079;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.;;;5.201,58;;;
28/02/2023;1093;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;10.544,38;;;
28/02/2023;1094;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;10.544,38;;;;
28/02/2023;1095;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.201,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.418,97;45.418,97;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;1091;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;11.108,16;;;
28/02/2023;1092;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;11.108,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.108,16;11.108,16;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;970;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.326,14;;;
28/02/2023;971;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.326,14;;;;
28/02/2023;976;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;307,72;;;
28/02/2023;977;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;307,72;;;;
28/02/2023;980;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.165,39;;;
28/02/2023;981;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.165,39;;;;
28/02/2023;982;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;194,23;;;
28/02/2023;983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;194,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.993,48;3.993,48;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;1081;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;;4.680,82;;;
28/02/2023;1082;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;4.680,82;;;;
28/02/2023;1083;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;848,33;;;
28/02/2023;1084;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;848,33;;;;
28/02/2023;1085;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;2.504,09;;;
28/02/2023;1086;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;2.504,09;;;;
28/02/2023;1087;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;;623,99;;;
28/02/2023;1088;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;623,99;;;;
28/02/2023;1089;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;808,11;;;
28/02/2023;1090;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;808,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.465,34;9.465,34;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;1108;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;1.741,70;;;
28/02/2023;1109;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;1.741,70;;;;
28/02/2023;1110;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;315,66;;;
28/02/2023;1111;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;315,66;;;;
28/02/2023;1112;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;931,76;;;
28/02/2023;1113;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;931,76;;;;
28/02/2023;1114;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;269,56;;;
28/02/2023;1115;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;269,56;;;;
28/02/2023;1117;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;300,68;;;
28/02/2023;1118;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;300,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.559,36;3.559,36;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2023;1098;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;;217,71;;;
28/02/2023;1099;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;217,71;;;;
28/02/2023;1100;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;39,46;;;
28/02/2023;1101;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;39,46;;;;
28/02/2023;1102;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;116,47;;;
28/02/2023;1103;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;116,47;;;;
28/02/2023;1104;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;56,61;;;
28/02/2023;1105;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;56,61;;;;
28/02/2023;1106;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;37,59;;;
28/02/2023;1107;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;37,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;467,84;467,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;755;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;;4.724,47;;;
01/02/2023;756;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;4.724,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.724,47;4.724,47;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;727;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;;7.660,62;;;
01/02/2023;728;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;7.660,62;;;;
01/02/2023;765;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;;2.553,54;;;
01/02/2023;766;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;2.553,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;10.214,16;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;721;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;;1.470,00;;;
01/02/2023;722;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;1.470,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.470,00;1.470,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;704;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;3.115,00;;;
01/02/2023;705;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;3.115,00;;;;
01/02/2023;715;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;1.780,00;;;
01/02/2023;716;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;1.780,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.895,00;4.895,00;0,00
24/02/2023;794;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;795;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;796;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;797;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;1.125,00;;;;
24/02/2023;800;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;801;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.270,00;8.270,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2023;702;41/2023;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;;1.194,10;;;
07/02/2023;703;41/2023;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;1.194,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.194,10;1.194,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/02/2023;725;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;893,32;;;
10/02/2023;726;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;893,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;893,32;893,32;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;777;55/2023;Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;;265,00;;;
01/02/2023;778;55/2023;Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;265,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;265,00;265,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2023;706;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;114,84;;;
07/02/2023;707;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;114,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114,84;114,84;0,00
10/02/2023;729;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;832,40;;;
10/02/2023;730;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;832,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;947,24;947,24;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/02/2023;792;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;;93,18;;;
03/02/2023;793;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;763;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;;410,86;;;
01/02/2023;764;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;410,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;410,86;410,86;0,00
07/02/2023;713;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;;169,43;;;
07/02/2023;714;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;580,29;580,29;0,00
17/02/2023;757;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;122,90;;;
17/02/2023;758;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;122,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;703,19;703,19;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2023;753;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;;1.415,25;;;
17/02/2023;754;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;7,84C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,84C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/02/2023;802;59/2023;Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;;3.000,00;;;
24/02/2023;803;59/2023;Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;761;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;;3.893,10;;;
01/02/2023;762;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
17/02/2023;749;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;;6.510,00;;;
17/02/2023;750;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;6.510,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.403,10;10.403,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;723;7/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;;9.172,80;;;
01/02/2023;724;7/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;745;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;;440,00;;;
01/02/2023;746;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;734;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;;369,00;;;
01/02/2023;735;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;369,00;;;;
01/02/2023;739;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;;464,50;;;
01/02/2023;740;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;771;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;;452,00;;;
01/02/2023;772;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;452,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;452,00;452,00;0,00
07/02/2023;719;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;;182,10;;;
07/02/2023;720;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;182,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;634,10;634,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/02/2023;737;40/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;;329,40;;;
13/02/2023;738;40/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;329,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;329,40;329,40;0,00
23/02/2023;769;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;;118,77;;;
23/02/2023;770;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;118,77;;;;
23/02/2023;773;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;;118,77;;;
23/02/2023;774;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;118,77;;;;
23/02/2023;775;42/02023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;;12,49;;;
23/02/2023;776;42/02023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;12,49;;;;
23/02/2023;779;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;;5,36;;;
23/02/2023;780;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;5,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;584,79;584,79;0,00
28/02/2023;807;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;;6,50;;;
28/02/2023;808;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;6,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;591,29;591,29;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;717;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;;240,00;;;
01/02/2023;718;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2023;708;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;;606,84;;;
07/02/2023;709;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;751;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;1.288,39;;;
01/02/2023;752;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;1.288,39;;;;
01/02/2023;759;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;2.099,26;;;
01/02/2023;760;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;2.099,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.387,65;3.387,65;0,00
10/02/2023;732;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;192,01;;;
10/02/2023;733;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;192,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.579,66;3.579,66;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;699;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;;445,00;;;
01/02/2023;700;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00
24/02/2023;789;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/02/2023;790;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/02/2023;798;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
24/02/2023;799;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;2.140,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/02/2023;784;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;;33.054,38;;;
03/02/2023;785;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;33.054,38;;;;
03/02/2023;786;58/2023;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;;22.200,00;;;
03/02/2023;787;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;22.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.254,38;55.254,38;0,00
28/02/2023;3480;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;84.946,72;;;
28/02/2023;3481;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;84.946,72;;;;
28/02/2023;3483;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.862,96;;;
28/02/2023;3484;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.862,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;146.064,06;146.064,06;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;781;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;;11,50;;;
01/02/2023;782;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;0,00
24/02/2023;804;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;;11,50;;;
24/02/2023;805;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;23,00;0,00
28/02/2023;811;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;;3,40;;;
28/02/2023;812;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;3,40;;;;
28/02/2023;813;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;;27,20;;;
28/02/2023;814;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;27,20;;;;
28/02/2023;815;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;;10,20;;;
28/02/2023;816;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63,80;63,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2023;743;24/2023;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;32,56;;;
17/02/2023;744;24/2023;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;32,56;;;;
17/02/2023;747;24/2023;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;200,78;;;
17/02/2023;748;24/2023;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;200,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;233,34;233,34;0,00
28/02/2023;809;40/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;;397,62;;;
28/02/2023;810;40/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;397,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;630,96;630,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/02/2023;1065;57/2023;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;;10.377,96;;;
14/02/2023;1066;57/2023;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;10.377,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.377,96;10.377,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;40.236,06C
28/02/2023;969;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;19.886,68;;;
28/02/2023;975;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).;;;5.868,06;;;
28/02/2023;979;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.918,27;;;
28/02/2023;1094;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;10.544,38;;;
28/02/2023;1095;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.201,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.418,97;85.655,03C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;473,86C
28/02/2023;1092;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;11.108,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.108,16;11.582,02C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;1.662,33C
28/02/2023;971;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.326,14;;;
28/02/2023;977;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;307,72;;;
28/02/2023;981;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.165,39;;;
28/02/2023;983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;194,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.993,48;5.655,81C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;9.036,61C
28/02/2023;1082;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.;;;4.680,82;;;
28/02/2023;1084;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;848,33;;;
28/02/2023;1086;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;2.504,09;;;
28/02/2023;1088;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.;;;623,99;;;
28/02/2023;1090;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;808,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.465,34;18.501,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;3.362,46C
28/02/2023;1109;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;1.741,70;;;
28/02/2023;1111;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;315,66;;;
28/02/2023;1113;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;931,76;;;
28/02/2023;1115;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;269,56;;;
28/02/2023;1118;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;300,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.559,36;6.921,82C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;420,31C
28/02/2023;1099;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mê.;;;217,71;;;
28/02/2023;1101;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;39,46;;;
28/02/2023;1103;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;116,47;;;
28/02/2023;1105;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;56,61;;;
28/02/2023;1107;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;37,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;467,84;888,15C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;756;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.;;;4.724,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.724,47;4.724,47C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;11.038,83C
01/02/2023;728;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.;;;7.660,62;;;
01/02/2023;766;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro  de 2023, cfe. pedido 38362029.;;;2.553,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.214,16;21.252,99C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;6.300,00C
01/02/2023;722;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.;;;1.470,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.470,00;7.770,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;19.840,00C
01/02/2023;705;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional  ao  CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;3.115,00;;;
01/02/2023;716;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso   de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;1.780,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.895,00;24.735,00C
24/02/2023;795;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;797;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.;;;1.125,00;;;
24/02/2023;801;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.270,00;28.110,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.850,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.850,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;4.204,00C
07/02/2023;703;41/2023;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS,  ref. compra de materias diversos de expediente,  para atender a demanda do CRO-RO. ;;;1.194,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.194,10;5.398,10C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.880,25C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.880,25C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;5.727,85C
10/02/2023;726;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 87, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para partiicpação da solenidade de entrega de cedulas aos novos profissionais  do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;893,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;893,32;6.621,17C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;778;55/2023;Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.;;;265,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;265,00;265,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;1.053,11C
07/02/2023;707;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;114,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;114,84;1.167,95C
10/02/2023;730;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;832,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;947,24;2.000,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;93,18C
03/02/2023;793;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de fevereiro de 2023.;;;93,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,18;186,36C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;2.087,15C
01/02/2023;764;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/12/2022 a 22/01/2023.;;;410,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;410,86;2.498,01C
07/02/2023;714;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;580,29;2.667,44C
17/02/2023;758;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;122,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;703,19;2.790,34C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;1.552,25C
17/02/2023;754;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.;;;1.415,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;2.967,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;5.910,00C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.910,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.866,78C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.866,78C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/02/2023;803;59/2023;Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;762;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de  24 de janeiro de 2023. ;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;3.893,10C
17/02/2023;750;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022. ;;;6.510,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.403,10;10.403,10C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;724;7/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;9.172,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.940,00C
01/02/2023;746;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. ;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;6.380,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;735;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.;;;369,00;;;
01/02/2023;740;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;833,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;145,68C
01/02/2023;772;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês jan/2022.;;;452,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;452,00;597,68C
07/02/2023;720;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.;;;182,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;634,10;779,78C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;6,60C
13/02/2023;738;40/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ètica Odontológico. ;;;329,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;329,40;336,00C
23/02/2023;770;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100;;;118,77;;;
23/02/2023;774;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101;;;118,77;;;
23/02/2023;776;42/02023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100;;;12,49;;;
23/02/2023;780;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101;;;5,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;584,79;591,39C
28/02/2023;808;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.;;;6,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;591,29;597,89C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;718;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;606,65C
07/02/2023;709;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.;;;606,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;1.213,49C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2023;752;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;1.288,39;;;
01/02/2023;760;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em  visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no perído de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.;;;2.099,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.387,65;3.387,65C
10/02/2023;733;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.;;;192,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.579,66;3.579,66C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.585,60C
01/02/2023;700;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque,  em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023. ;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;3.030,60C
24/02/2023;790;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/02/2023;799;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.140,60;4.726,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;118.864,28C
03/02/2023;785;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.;;;33.054,38;;;
03/02/2023;787;58/2023;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação  de recursos repassados,  conforme  Resolução  CFO 247/2022.;;;22.200,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.254,38;174.118,66C
28/02/2023;3481;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;84.946,72;;;
28/02/2023;3484;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.862,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;146.064,06;264.928,34C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;90,20C
01/02/2023;782;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,50;101,70C
24/02/2023;805;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23,00;113,20C
28/02/2023;812;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.;;;3,40;;;
28/02/2023;814;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.;;;27,20;;;
28/02/2023;816;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.;;;10,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63,80;154,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;462,24C
17/02/2023;744;24/2023;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;32,56;;;
17/02/2023;748;24/2023;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;200,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;233,34;695,58C
28/02/2023;810;40/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se  em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios  e contas da dretoria referente ao exercíco de 2022.;;;397,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;630,96;1.093,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/02/2023;1066;57/2023;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de  notebook para sede do CRO-RO,  conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.;;;10.377,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.377,96;10.377,96C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21C
01/02/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21C
;;
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