RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1191;;PGTO REF INSS NO MES 02/2023;;;13.545,57;;;
01/03/2023;1192;;PGTO REF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2023;;;467,84;;;
01/03/2023;1194;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;166,40;;;
01/03/2023;1196;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;;353,13;;;
01/03/2023;1197;;PGTO REF IRRF COMP. 02/2023;;;1.283,96;;;
01/03/2023;1199;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;;464,50;;;
01/03/2023;1201;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;;398,42;;;
01/03/2023;1202;;PGTO REF FGTS COMP. 02/2023;;;3.559,36;;;
01/03/2023;1204;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;;4.182,20;;;
01/03/2023;1206;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;;2.553,54;;;
01/03/2023;1208;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;;7.665,14;;;
01/03/2023;1210;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;;403,25;;;
01/03/2023;1212;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;;9.172,80;;;
01/03/2023;1521;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;44.216,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.216,11;44.216,11;0,00
03/03/2023;1214;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;4.005,00;;;
03/03/2023;1216;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;;240,00;;;
03/03/2023;1217;;PGTO REF RESCISAO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO;;;4.973,04;;;
03/03/2023;1219;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.890,00;;;
03/03/2023;1221;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 558 IMPLANTA INFORMATICA;;;41,58;;;
03/03/2023;1223;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;;85,41;;;
03/03/2023;1225;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;;131,91;;;
03/03/2023;1226;;PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO;;;7.999,69;;;
03/03/2023;1228;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;;4.262,62;;;
03/03/2023;1230;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;;149,95;;;
03/03/2023;1522;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;23.803,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.019,78;67.995,31;24,47D
06/03/2023;1232;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;;6,60;;;
06/03/2023;1523;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.026,38;68.001,91;24,47D
07/03/2023;1234;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;;988,00;;;
07/03/2023;1235;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20933 AMERON;;;444,86;;;
07/03/2023;1237;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;;191,40;;;
07/03/2023;1239;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;;169,43;;;
07/03/2023;1240;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 53860 CORREIOS;;;13,77;;;
07/03/2023;1242;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;;606,84;;;
07/03/2023;1524;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;2.414,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.440,68;70.416,21;24,47D
09/03/2023;1244;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;;40,00;;;
09/03/2023;1246;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;;150,00;;;
09/03/2023;1248;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;;1.415,25;;;
09/03/2023;1250;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1252;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1254;;Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;;3.096,00;;;
09/03/2023;1256;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1525;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;4.735,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.176,43;75.151,96;24,47D
13/03/2023;1258;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.386,86;;;
13/03/2023;1260;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;;151,60;;;
13/03/2023;1262;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;119,89;;;
13/03/2023;1264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;;157,10;;;
13/03/2023;1267;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;168,98;;;
13/03/2023;1526;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;1.984,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77.160,86;77.136,39;24,47D
15/03/2023;1220;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15953/ 16067 INVIOLAVEL;;;24,47;;;
15/03/2023;1270;63/2023;Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;;2.455,00;;;
15/03/2023;1272;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;1.209,38;;;
15/03/2023;1273;;PGTO REF ISS RETIDO NF 19115 WORK SOFT;;;29,01;;;
15/03/2023;1275;62/2023;Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;;1.200,00;;;
15/03/2023;1277;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;;11,50;;;
15/03/2023;1527;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;4.904,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.065,75;82.065,75;0,00
24/03/2023;1279;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1281;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/03/2023;1283;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1285;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1287;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
24/03/2023;1289;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
24/03/2023;1291;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
24/03/2023;1293;64/2023;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;;170,00;;;
24/03/2023;1295;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;166,40;;;
24/03/2023;1297;65/2023;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;;12.481,00;;;
24/03/2023;1299;25/2023;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;;706,11;;;
24/03/2023;1301;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;;3.029,10;;;
24/03/2023;1303;65/2023;Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;;2.044,00;;;
24/03/2023;1305;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1307;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1528;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;27.890,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109.955,96;109.955,96;0,00
27/03/2023;1310;;PGTO REF FGTS COMP. 03/2023;;;3.125,63;;;
27/03/2023;1311;;PGTO REF IRRF COMP. 03/2023;;;855,76;;;
27/03/2023;1312;;PGTO REF PIS COMP. 03/2023;;;390,70;;;
27/03/2023;1313;;PGTO RERF INSS COMP. 03/2023;;;12.046,67;;;
27/03/2023;1461;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MAIRA ;;;2.731,14;;;
27/03/2023;1462;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.129,54;;;
27/03/2023;1463;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;2.018,83;;;
27/03/2023;1464;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;3.005,70;;;
27/03/2023;1465;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;2.491,39;;;
27/03/2023;1466;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,00;;;
27/03/2023;1467;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MICHELA ENNES FERNANDES;;;3.914,45;;;
27/03/2023;1468;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;;2.230,56;;;
27/03/2023;1469;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.202,00;;;
27/03/2023;1470;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO;;;2.022,22;;;
27/03/2023;1471;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;;3.307,22;;;
27/03/2023;1472;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 UENDI VALERIO TRINDADE;;;2.109,82;;;
27/03/2023;1529;;APLICAÇAO AUTOMATICO BB ;;;51.275,37;;;
27/03/2023;1532;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;209.955,96;209.955,96;0,00
28/03/2023;1314;;PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020;;;71,94;;;
28/03/2023;1530;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;71,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;210.027,90;210.027,90;0,00
31/03/2023;1316;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;;444,30;;;
31/03/2023;1318;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;353,50;;;
31/03/2023;1320;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.496,79;;;
31/03/2023;1322;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.663,22;;;
31/03/2023;1324;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;1.843,12;;;
31/03/2023;1326;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;;3.679,79;;;
31/03/2023;1328;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;;541,47;;;
31/03/2023;1330;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;;30,60;;;
31/03/2023;1332;1/8/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;;10,20;;;
31/03/2023;1531;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;10.062,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;220.090,89;220.090,89;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1533;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;17.475,69;;;
01/03/2023;3555;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;499,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;499,81;17.475,69;16.975,88C
02/03/2023;1534;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;4.397,52;;;
02/03/2023;3558;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;181,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;681,58;21.873,21;21.191,63C
03/03/2023;1535;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.341,10;;;
03/03/2023;3559;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;621,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.303,20;27.214,31;25.911,11C
06/03/2023;1536;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.111,98;;;
06/03/2023;3560;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;352,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.656,09;32.326,29;30.670,20C
07/03/2023;1537;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;4.190,60;;;
07/03/2023;3561;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;146,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.802,89;36.516,89;34.714,00C
08/03/2023;1538;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.233,61;;;
08/03/2023;3562;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;149,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.952,17;42.750,50;40.798,33C
09/03/2023;1539;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.180,23;;;
09/03/2023;3563;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;185,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.138,12;44.930,73;42.792,61C
10/03/2023;1540;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.856,86;;;
10/03/2023;3564;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;181,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.319,87;51.787,59;49.467,72C
13/03/2023;1541;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.262,34;;;
13/03/2023;3565;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;738,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.058,59;57.049,93;53.991,34C
14/03/2023;1542;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.814,58;;;
14/03/2023;3566;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;298,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.356,82;63.864,51;60.507,69C
15/03/2023;1587;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;4.924,16;;;
15/03/2023;3567;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;278,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.635,73;68.788,67;65.152,94C
16/03/2023;1544;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.567,65;;;
16/03/2023;3568;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;415,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.051,44;71.356,32;67.304,88C
17/03/2023;1545;;TRecebimento referente receita compartilhada BB;;;4.944,87;;;
17/03/2023;3569;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;20,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.072,40;76.301,19;72.228,79C
20/03/2023;1546;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.997,84;;;
20/03/2023;3627;;Recebimentos Cartão crédito no dia;;507,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.580,13;82.299,03;77.718,90C
21/03/2023;1547;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;8.122,83;;;
21/03/2023;3571;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;252,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.832,15;90.421,86;85.589,71C
22/03/2023;1548;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.754,88;;;
22/03/2023;3572;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;72,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.904,70;97.176,74;92.272,04C
23/03/2023;1549;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.965,71;;;
23/03/2023;3573;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;164,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.068,73;103.142,45;98.073,72C
24/03/2023;1550;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;7.218,04;;;
24/03/2023;3574;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;170,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.239,19;110.360,49;105.121,30C
27/03/2023;1583;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.755,09;;;
27/03/2023;3575;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;671,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.910,42;113.115,58;107.205,16C
28/03/2023;1551;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;15.235,03;;;
28/03/2023;3576;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;222,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.132,92;128.350,61;122.217,69C
29/03/2023;1552;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;11.384,43;;;
29/03/2023;3577;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;330,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.463,22;139.735,04;133.271,82C
30/03/2023;1553;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;14.268,74;;;
30/03/2023;3578;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;17,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.481,14;154.003,78;147.522,64C
31/03/2023;1554;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;22.988,98;;;
31/03/2023;3485;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;166.131,39;;;;
31/03/2023;3486;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.682,45;;;;
31/03/2023;3487;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;32.658,63;;;;
31/03/2023;3488;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.267,54;;;;
31/03/2023;3489;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.972,62;;;;
31/03/2023;3490;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.518,72;;;;
31/03/2023;3491;;Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;219,18;;;;
31/03/2023;3492;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.937,78;;;;
31/03/2023;3493;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;9.301,55;;;;
31/03/2023;3494;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.994,71;;;;
31/03/2023;3495;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;949,13;;;;
31/03/2023;3496;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
31/03/2023;3497;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;10,00;;;;
31/03/2023;3498;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;3.927,98;;;;
31/03/2023;3499;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;569,40;;;;
31/03/2023;3500;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;248,61;;;;
31/03/2023;3501;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;28,48;;;;
31/03/2023;3502;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;4.362,76;;;;
31/03/2023;3554;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;77.884,03;;;
31/03/2023;3579;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;491,14;;;;
31/03/2023;3636;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.972,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;261.849,07;261.849,07;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1533;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;18.565,67;;;;
01/03/2023;1555;;BB APLICAÇAO ;;;18.565,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.565,67;18.565,67;0,00
02/03/2023;1534;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.793,19;;;;
02/03/2023;1556;;BB APLICAÇAO ;;;4.793,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.358,86;23.358,86;0,00
03/03/2023;1535;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.697,92;;;;
03/03/2023;1557;;BB APLICAÇAO;;;6.697,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;30.056,78;30.056,78;0,00
06/03/2023;1536;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.879,64;;;;
06/03/2023;1558;;BB APLICAÇAO;;;5.879,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.936,42;35.936,42;0,00
07/03/2023;1537;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.509,97;;;;
07/03/2023;1559;;BB APLICAÇAO;;;4.509,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.446,39;40.446,39;0,00
08/03/2023;1538;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.681,24;;;;
08/03/2023;1560;;BB APLICAÇAO;;;6.681,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.127,63;47.127,63;0,00
09/03/2023;1539;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;2.586,12;;;;
09/03/2023;1567;;BB APLICAÇAO;;;2.586,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.713,75;49.713,75;0,00
10/03/2023;1540;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.248,34;;;;
10/03/2023;1562;;BB APLICAÇAO;;;7.248,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.962,09;56.962,09;0,00
13/03/2023;1541;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.874,87;;;;
13/03/2023;1569;;BB APLICAÇAO;;;6.874,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63.836,96;63.836,96;0,00
14/03/2023;1542;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.463,99;;;;
14/03/2023;1570;;BB APLICAÇAO;;;7.463,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71.300,95;71.300,95;0,00
15/03/2023;1543;;BB RESGATE;;274.806,60;;;;
15/03/2023;1571;;BB APLICAÇAO;;;274.806,57;;;
15/03/2023;1587;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.531,63;;;;
15/03/2023;1588;;BB APLICAÇAO;;;5.531,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;351.639,18;351.639,18;0,00
16/03/2023;1544;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.474,37;;;;
16/03/2023;1572;;BB APLICAÇAO;;;3.474,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;355.113,55;355.113,55;0,00
17/03/2023;1545;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.990,76;;;;
17/03/2023;1573;;BB APLICAÇAO;;;4.990,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;360.104,31;360.104,31;0,00
20/03/2023;1546;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.101,81;;;;
20/03/2023;1574;;BB APLICAÇAO;;;7.101,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;367.206,12;367.206,12;0,00
21/03/2023;1547;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;8.666,18;;;;
21/03/2023;1575;;BB APLICAÇAO;;;8.666,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;375.872,30;375.872,30;0,00
22/03/2023;1548;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.913,45;;;;
22/03/2023;1576;;BB APLICAÇAO;;;6.913,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;382.785,75;382.785,75;0,00
23/03/2023;1549;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.323,09;;;;
23/03/2023;1577;;BB APLICAÇAO;;;6.323,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;389.108,84;389.108,84;0,00
24/03/2023;1550;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.590,56;;;;
24/03/2023;1578;;BB APLICAÇAO;;;7.590,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396.699,40;396.699,40;0,00
27/03/2023;1532;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;;
27/03/2023;1583;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.343,41;;;;
27/03/2023;1584;;BB RESGATE;;95.656,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;496.699,40;496.699,40;0,00
28/03/2023;1551;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;15.720,07;;;;
28/03/2023;1579;;BB APLICAÇAO;;;15.720,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;512.419,47;512.419,47;0,00
29/03/2023;1552;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;12.106,58;;;;
29/03/2023;1580;;BB APLICAÇAO;;;12.106,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;524.526,05;524.526,05;0,00
30/03/2023;1553;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;14.307,96;;;;
30/03/2023;1581;;BB APLICAÇAO;;;14.307,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;538.834,01;538.834,01;0,00
31/03/2023;1554;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;24.060,17;;;;
31/03/2023;1582;;BB APLICAÇAO;;;24.060,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;562.894,18;562.894,18;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;Saldo anterior:;;;;;849,63D
01/03/2023;1533;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.089,98;;;
01/03/2023;3555;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;499,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.589,79;740,16C
02/03/2023;1534;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;395,67;;;
02/03/2023;3558;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;181,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.167,23;1.317,60C
03/03/2023;1535;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.356,82;;;
03/03/2023;3559;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;621,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.145,67;3.296,04C
06/03/2023;1536;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;767,66;;;
06/03/2023;3560;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;352,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.266,22;4.416,59C
07/03/2023;1537;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;319,37;;;
07/03/2023;3561;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;146,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.732,39;4.882,76C
08/03/2023;1538;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;447,63;;;
08/03/2023;3562;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;149,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.329,30;5.479,67C
09/03/2023;1539;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;405,89;;;
09/03/2023;3563;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;185,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.921,14;6.071,51C
10/03/2023;1540;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;391,48;;;
10/03/2023;3564;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;181,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.494,37;6.644,74C
13/03/2023;1541;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.612,53;;;
13/03/2023;3565;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;738,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.845,62;8.995,99C
14/03/2023;1542;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;649,41;;;
14/03/2023;3566;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;298,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.793,26;9.943,63C
15/03/2023;1587;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;607,47;;;
15/03/2023;3567;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;278,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.679,64;10.830,01C
16/03/2023;1544;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;906,72;;;
16/03/2023;3568;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;415,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.002,07;12.152,44C
17/03/2023;1545;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;45,89;;;
17/03/2023;3569;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;20,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.068,92;12.219,29C
20/03/2023;1546;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.103,97;;;
20/03/2023;3627;;Recebimentos Cartão crédito no dia;;;507,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.680,62;13.830,99C
21/03/2023;1547;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;543,35;;;
21/03/2023;3571;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;252,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.475,99;14.626,36C
22/03/2023;1548;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;158,57;;;
22/03/2023;3572;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;72,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.707,11;14.857,48C
23/03/2023;1549;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;357,38;;;
23/03/2023;3573;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;164,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.228,52;15.378,89C
24/03/2023;1550;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;372,52;;;
24/03/2023;3574;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;170,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.771,50;15.921,87C
27/03/2023;1583;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.588,32;;;
27/03/2023;3575;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;671,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.031,05;18.181,42C
28/03/2023;1551;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;485,04;;;
28/03/2023;3576;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;222,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.738,59;18.888,96C
29/03/2023;1552;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;722,15;;;
29/03/2023;3577;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;330,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.791,04;19.941,41C
30/03/2023;1553;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;39,22;;;
30/03/2023;3578;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;17,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.848,18;19.998,55C
31/03/2023;1554;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.071,19;;;
31/03/2023;3579;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;491,14;;;
31/03/2023;3603;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.077,43;;;;
31/03/2023;3604;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.230,79;;;;
31/03/2023;3605;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;45,66;;;;
31/03/2023;3606;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;982,45;;;;
31/03/2023;3607;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;62,34;;;;
31/03/2023;3608;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;251,76;;;;
31/03/2023;3609;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.618,96;;;;
31/03/2023;3610;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;196,44;;;;
31/03/2023;3611;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;132,01;;;;
31/03/2023;3612;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;9,82;;;;
31/03/2023;3613;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;2.190,44;;;;
31/03/2023;3614;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;13,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.811,18;22.410,51;1.250,30D
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;118.688,19D
01/03/2023;1521;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;44.216,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.216,11;74.472,08D
03/03/2023;1522;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;23.803,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;68.019,78;50.668,41D
06/03/2023;1523;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;6,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;68.026,38;50.661,81D
07/03/2023;1524;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;2.414,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.440,68;48.247,51D
09/03/2023;1525;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;4.735,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.176,43;43.511,76D
13/03/2023;1526;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;1.984,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77.160,86;41.527,33D
15/03/2023;1527;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;4.904,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;82.065,75;36.622,44D
24/03/2023;1528;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;27.890,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;109.955,96;8.732,23D
27/03/2023;1529;;APLICAÇAO AUTOMATICO BB ;;51.275,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.275,37;109.955,96;60.007,60D
28/03/2023;1530;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;71,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.275,37;110.027,90;59.935,66D
31/03/2023;1531;;RESGATE AUTOMATICO BB ;;;10.062,99;;;
31/03/2023;1604;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;463,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.738,70;120.090,89;50.336,00D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;549.573,74D
01/03/2023;1555;;BB APLICAÇAO ;;18.565,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.565,67;0,00;568.139,41D
02/03/2023;1556;;BB APLICAÇAO ;;4.793,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.358,86;0,00;572.932,60D
03/03/2023;1557;;BB APLICAÇAO;;6.697,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;30.056,78;0,00;579.630,52D
06/03/2023;1558;;BB APLICAÇAO;;5.879,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.936,42;0,00;585.510,16D
07/03/2023;1559;;BB APLICAÇAO;;4.509,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.446,39;0,00;590.020,13D
08/03/2023;1560;;BB APLICAÇAO;;6.681,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.127,63;0,00;596.701,37D
09/03/2023;1567;;BB APLICAÇAO;;2.586,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.713,75;0,00;599.287,49D
10/03/2023;1562;;BB APLICAÇAO;;7.248,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.962,09;0,00;606.535,83D
13/03/2023;1569;;BB APLICAÇAO;;6.874,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63.836,96;0,00;613.410,70D
14/03/2023;1570;;BB APLICAÇAO;;7.463,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71.300,95;0,00;620.874,69D
15/03/2023;1543;;BB RESGATE;;;274.806,60;;;
15/03/2023;1571;;BB APLICAÇAO;;274.806,57;;;;
15/03/2023;1588;;BB APLICAÇAO;;5.531,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;351.639,18;274.806,60;626.406,32D
16/03/2023;1572;;BB APLICAÇAO;;3.474,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;355.113,55;274.806,60;629.880,69D
17/03/2023;1573;;BB APLICAÇAO;;4.990,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;360.104,31;274.806,60;634.871,45D
20/03/2023;1574;;BB APLICAÇAO;;7.101,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;367.206,12;274.806,60;641.973,26D
21/03/2023;1575;;BB APLICAÇAO;;8.666,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;375.872,30;274.806,60;650.639,44D
22/03/2023;1576;;BB APLICAÇAO;;6.913,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;382.785,75;274.806,60;657.552,89D
23/03/2023;1577;;BB APLICAÇAO;;6.323,09;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;389.108,84;274.806,60;663.875,98D
24/03/2023;1578;;BB APLICAÇAO;;7.590,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396.699,40;274.806,60;671.466,54D
27/03/2023;1584;;BB RESGATE;;;95.656,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396.699,40;370.463,19;575.809,95D
28/03/2023;1579;;BB APLICAÇAO;;15.720,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;412.419,47;370.463,19;591.530,02D
29/03/2023;1580;;BB APLICAÇAO;;12.106,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;424.526,05;370.463,19;603.636,60D
30/03/2023;1581;;BB APLICAÇAO;;14.307,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;438.834,01;370.463,19;617.944,56D
31/03/2023;1582;;BB APLICAÇAO;;24.060,17;;;;
31/03/2023;1602;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;1.303,16;;;;
31/03/2023;1603;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;4.487,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;468.684,79;370.463,19;647.795,34D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;1.076,09D
31/03/2023;1605;;Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.;;8,18;;;;
31/03/2023;1607;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;;705,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8,18;705,12;379,15D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;795.128,30D
31/03/2023;3485;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;166.131,39;;;
31/03/2023;3487;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;32.658,63;;;
31/03/2023;3603;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.077,43;;;
31/03/2023;3605;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;45,66;;;
31/03/2023;3609;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.618,96;;;
31/03/2023;3610;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;196,44;;;
31/03/2023;3611;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;132,01;;;
31/03/2023;3612;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;9,82;;;
31/03/2023;3613;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;2.190,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;207.060,78;588.067,52D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.208,46D
06/03/2023;526;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15843/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;10,00;;;
06/03/2023;527;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 183324 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,00;958,46D
13/03/2023;680;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15895/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;8,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;258,00;950,46D
14/03/2023;679;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0136/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;;
14/03/2023;681;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01295/A do(a) C.FARIAS COSTA - ME.;;;63,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;411,00;797,46D
15/03/2023;1011;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0132/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.;;;20,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;431,00;777,46D
22/03/2023;1012;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73.766 do(a) G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;;89,98;;;
22/03/2023;1013;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 014920 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.;;;65,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;585,98;622,48D
27/03/2023;1014;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4013 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;;18,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,87;603,59D
28/03/2023;1015;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 023047 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;56,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;661,37;547,09D
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;129,47D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;129,47D
Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;6.843,70D
31/03/2023;1492;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.193,84;;;
31/03/2023;1494;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;161,76;;;
31/03/2023;1496;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.488,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.843,70;0,00
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D
Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/03/2023;1314;;PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020;;71,94;;;;
28/03/2023;1617;;PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020;;;71,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71,94;71,94;0,00
31/03/2023;1607;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;705,12;;;;
31/03/2023;1608;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;;705,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;777,06;777,06;0,00
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.418.230,28D
31/03/2023;3486;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.682,45;;;
31/03/2023;3488;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.267,54;;;
31/03/2023;3604;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.230,79;;;
31/03/2023;3606;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;982,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.163,23;1.382.067,05D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;131.313,40D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.313,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.978,72D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.978,72D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;171.107,12D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;171.107,12D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;133.204,48D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;133.204,48D
Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.664,30D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.664,30D
Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;19.875,16D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.875,16D
Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.865,18D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.865,18D
Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;31.515,30C
31/03/2023;3926;;Depreciação de CARRO em 31/03/2023.;;;1.750,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,85;33.266,15C
Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.668,69C
31/03/2023;3924;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2023.;;;207,23;;;
31/03/2023;3927;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2023.;;;66,22;;;
31/03/2023;3928;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2023.;;;8,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,70;10.950,39C
Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;23.126,73C
31/03/2023;3925;;Depreciação de ARMARIO em 31/03/2023.;;;794,85;;;
31/03/2023;3931;;Depreciação de MESA em 31/03/2023.;;;17,41;;;
31/03/2023;3932;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2023.;;;109,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;921,43;24.048,16C
Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;38.097,59C
31/03/2023;3929;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2023.;;;213,87;;;
31/03/2023;3930;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2023.;;;278,22;;;
31/03/2023;3933;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2023.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.334,23;39.431,82C
Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;5.011,27C
31/03/2023;3921;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/03/2023.;;;489,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;489,69;5.500,96C
Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;3.941,45C
31/03/2023;3923;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2023.;;;107,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,59;4.049,04C
Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;395,87C
31/03/2023;3922;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2023.;;;10,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;406,66C
Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;160.393,06C
31/03/2023;4088;;Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2023.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;163.389,97C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/03/2023;1461;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.731,14;;;;
27/03/2023;1462;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.129,54;;;;
27/03/2023;1463;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;2.018,83;;;;
27/03/2023;1464;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;3.005,70;;;;
27/03/2023;1465;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;2.491,39;;;;
27/03/2023;1466;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,00;;;;
27/03/2023;1467;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MICHELA ENNES FERNANDES;;3.914,45;;;;
27/03/2023;1468;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;2.230,56;;;;
27/03/2023;1469;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.202,00;;;;
27/03/2023;1470;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO;;2.022,22;;;;
27/03/2023;1471;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;3.307,22;;;;
27/03/2023;1472;;PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 UENDI VALERIO TRINDADE;;2.109,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.305,87;0,00;32.305,87D
31/03/2023;1474;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;22.183,84;;;
31/03/2023;1478;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.546,71;;;
31/03/2023;1480;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;;229,13;;;
31/03/2023;1482;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;;
31/03/2023;1484;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;;636,00;;;
31/03/2023;1486;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.201,26;;;
31/03/2023;1488;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;216,46;;;
31/03/2023;1490;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.305,87;32.305,87;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;4.973,04C
03/03/2023;1217;;PGTO REF RESCISAO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO;;4.973,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.973,04;0,00;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;13.545,58C
01/03/2023;1191;;PGTO REF INSS NO MES 02/2023;;13.545,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.545,57;0,00;0,01C
27/03/2023;1313;;PGTO RERF INSS COMP. 03/2023;;8.400,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.945,71;0,00;8.400,13D
31/03/2023;1498;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;6.184,51;;;
31/03/2023;1500;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;1.601,70;;;
31/03/2023;1502;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;579,14;;;
31/03/2023;1504;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;;34,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.945,71;8.400,13;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;1.294,81C
01/03/2023;1197;;PGTO REF IRRF COMP. 02/2023;;1.283,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.283,96;0,00;10,85C
27/03/2023;1311;;PGTO REF IRRF COMP. 03/2023;;855,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.139,72;0,00;844,91D
31/03/2023;1474;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;842,74;;;
31/03/2023;1492;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;202,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.139,72;1.045,06;200,15C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;3.541,73C
01/03/2023;1202;;PGTO REF FGTS COMP. 02/2023;;3.559,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.559,36;0,00;17,63D
03/03/2023;1226;;PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO;;7.999,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.559,05;0,00;8.017,32D
27/03/2023;1310;;PGTO REF FGTS COMP. 03/2023;;3.125,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.684,68;0,00;11.142,95D
31/03/2023;1514;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;2.301,21;;;
31/03/2023;1516;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;595,98;;;
31/03/2023;1518;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;215,50;;;
31/03/2023;1520;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;12,94;;;
31/03/2023;1610;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;;7.999,69;;;
31/03/2023;1612;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;17,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.684,68;11.142,95;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;467,84C
01/03/2023;1192;;PGTO REF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2023;;467,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;467,84;0,00;0,00
27/03/2023;1312;;PGTO REF PIS COMP. 03/2023;;390,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;858,54;0,00;390,70D
31/03/2023;1506;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;287,65;;;
31/03/2023;1508;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;74,50;;;
31/03/2023;1510;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;26,94;;;
31/03/2023;1512;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;1,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;858,54;390,70;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;7,84C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,84C
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1193;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;166,40;;;
01/03/2023;1194;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;166,40;;;;
01/03/2023;1195;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;;369,00;;;
01/03/2023;1196;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;369,00;;;;
01/03/2023;1198;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;;464,50;;;
01/03/2023;1199;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;464,50;;;;
01/03/2023;1200;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;;440,00;;;
01/03/2023;1201;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;440,00;;;;
01/03/2023;1203;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;;4.182,20;;;
01/03/2023;1204;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;4.182,20;;;;
01/03/2023;1205;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;;2.553,54;;;
01/03/2023;1206;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;2.553,54;;;;
01/03/2023;1207;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;;7.665,14;;;
01/03/2023;1208;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;7.665,14;;;;
01/03/2023;1209;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;;403,25;;;
01/03/2023;1210;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;403,25;;;;
01/03/2023;1211;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;;9.172,80;;;
01/03/2023;1212;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25.416,83;25.416,83;0,00
03/03/2023;1213;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;4.005,00;;;
03/03/2023;1214;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;4.005,00;;;;
03/03/2023;1215;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;;240,00;;;
03/03/2023;1216;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;240,00;;;;
03/03/2023;1218;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.890,00;;;
03/03/2023;1219;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.890,00;;;;
03/03/2023;1222;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;;85,41;;;
03/03/2023;1223;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;85,41;;;;
03/03/2023;1224;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;;145,68;;;
03/03/2023;1225;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;145,68;;;;
03/03/2023;1227;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;;4.707,47;;;
03/03/2023;1228;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;4.707,47;;;;
03/03/2023;1229;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;;149,95;;;
03/03/2023;1230;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;149,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.640,34;36.640,34;0,00
06/03/2023;1231;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;;6,60;;;
06/03/2023;1232;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.646,94;36.646,94;0,00
07/03/2023;1233;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;;988,00;;;
07/03/2023;1234;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;988,00;;;;
07/03/2023;1236;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;;200,00;;;
07/03/2023;1237;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;200,00;;;;
07/03/2023;1238;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;;169,43;;;
07/03/2023;1239;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;169,43;;;;
07/03/2023;1241;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;;606,84;;;
07/03/2023;1242;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.611,21;38.611,21;0,00
09/03/2023;1243;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;;40,00;;;
09/03/2023;1244;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;40,00;;;;
09/03/2023;1245;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;;150,00;;;
09/03/2023;1246;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;150,00;;;;
09/03/2023;1247;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;;1.415,25;;;
09/03/2023;1248;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;1.415,25;;;;
09/03/2023;1249;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1250;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1251;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1252;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1253;;Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;;3.096,00;;;
09/03/2023;1254;;Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;3.096,00;;;;
09/03/2023;1255;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1256;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.346,96;43.346,96;0,00
13/03/2023;1257;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.386,86;;;
13/03/2023;1258;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.386,86;;;;
13/03/2023;1259;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;;151,60;;;
13/03/2023;1260;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;151,60;;;;
13/03/2023;1261;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;119,89;;;
13/03/2023;1262;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;119,89;;;;
13/03/2023;1263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;;157,10;;;
13/03/2023;1264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;157,10;;;;
13/03/2023;1266;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;168,98;;;
13/03/2023;1267;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;168,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.331,39;45.331,39;0,00
15/03/2023;1269;63/2023;Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;;2.455,00;;;
15/03/2023;1270;63/2023;Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;2.455,00;;;;
15/03/2023;1271;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;1.209,38;;;
15/03/2023;1272;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;1.209,38;;;;
15/03/2023;1274;62/2023;Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;;1.200,00;;;
15/03/2023;1275;62/2023;Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;1.200,00;;;;
15/03/2023;1276;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;;11,50;;;
15/03/2023;1277;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.207,27;50.207,27;0,00
24/03/2023;1278;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1279;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1280;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/03/2023;1281;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/03/2023;1282;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1283;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1284;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1285;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1286;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
24/03/2023;1287;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
24/03/2023;1288;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
24/03/2023;1289;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
24/03/2023;1290;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
24/03/2023;1291;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
24/03/2023;1292;64/2023;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;;170,00;;;
24/03/2023;1293;64/2023;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;170,00;;;;
24/03/2023;1294;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;166,40;;;
24/03/2023;1295;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;166,40;;;;
24/03/2023;1296;65/2023;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;;12.481,00;;;
24/03/2023;1297;65/2023;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;12.481,00;;;;
24/03/2023;1298;25/2023;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;;706,11;;;
24/03/2023;1299;25/2023;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;706,11;;;;
24/03/2023;1300;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;;3.029,10;;;
24/03/2023;1301;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;3.029,10;;;;
24/03/2023;1302;65/2023;Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;;2.044,00;;;
24/03/2023;1303;65/2023;Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;2.044,00;;;;
24/03/2023;1304;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1305;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;11,50;;;;
24/03/2023;1306;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1307;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.097,48;78.097,48;0,00
31/03/2023;1315;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;;444,30;;;
31/03/2023;1316;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;444,30;;;;
31/03/2023;1317;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;353,50;;;
31/03/2023;1318;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;353,50;;;;
31/03/2023;1319;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.496,79;;;
31/03/2023;1320;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.496,79;;;;
31/03/2023;1321;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.663,22;;;
31/03/2023;1322;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.663,22;;;;
31/03/2023;1323;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;1.843,12;;;
31/03/2023;1324;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;1.843,12;;;;
31/03/2023;1325;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;;3.679,79;;;
31/03/2023;1326;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;3.679,79;;;;
31/03/2023;1327;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;;541,47;;;
31/03/2023;1328;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;541,47;;;;
31/03/2023;1329;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;;30,60;;;
31/03/2023;1330;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;30,60;;;;
31/03/2023;1331;1/8/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;;10,20;;;
31/03/2023;1332;1/8/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;10,20;;;;
31/03/2023;1473;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.375,51;;;
31/03/2023;1474;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.375,51;;;;
31/03/2023;1477;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.546,71;;;
31/03/2023;1478;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.546,71;;;;
31/03/2023;1479;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;;229,13;;;
31/03/2023;1480;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;229,13;;;;
31/03/2023;1481;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;;
31/03/2023;1482;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;;
31/03/2023;1483;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;;636,00;;;
31/03/2023;1484;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;636,00;;;;
31/03/2023;1485;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.201,26;;;
31/03/2023;1486;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.201,26;;;;
31/03/2023;1487;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;216,46;;;
31/03/2023;1488;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;216,46;;;;
31/03/2023;1489;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32,07;;;
31/03/2023;1490;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32,07;;;;
31/03/2023;1491;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.693,76;;;
31/03/2023;1492;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.693,76;;;;
31/03/2023;1493;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;161,76;;;
31/03/2023;1494;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;161,76;;;;
31/03/2023;1495;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.488,10;;;
31/03/2023;1496;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.488,10;;;;
31/03/2023;1497;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;6.184,51;;;
31/03/2023;1498;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;6.184,51;;;;
31/03/2023;1499;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;1.601,70;;;
31/03/2023;1500;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;1.601,70;;;;
31/03/2023;1501;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;579,14;;;
31/03/2023;1502;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;579,14;;;;
31/03/2023;1503;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;;34,78;;;
31/03/2023;1504;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;34,78;;;;
31/03/2023;1505;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;287,65;;;
31/03/2023;1506;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;287,65;;;;
31/03/2023;1507;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;74,50;;;
31/03/2023;1508;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;74,50;;;;
31/03/2023;1509;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;26,94;;;
31/03/2023;1510;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;26,94;;;;
31/03/2023;1511;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;1,61;;;
31/03/2023;1512;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;1,61;;;;
31/03/2023;1513;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;2.301,21;;;
31/03/2023;1514;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;2.301,21;;;;
31/03/2023;1515;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;595,98;;;
31/03/2023;1516;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;595,98;;;;
31/03/2023;1517;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;215,50;;;
31/03/2023;1518;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;215,50;;;;
31/03/2023;1519;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;12,94;;;
31/03/2023;1520;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;12,94;;;;
31/03/2023;1609;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;;7.999,69;;;
31/03/2023;1610;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;7.999,69;;;;
31/03/2023;1611;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;17,63;;;
31/03/2023;1612;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;17,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;151.935,41;151.935,41;0,00
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C
01/03/2023;1201;53/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. );;;41,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41,58;54,42C
03/03/2023;1221;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 558 IMPLANTA INFORMATICA;;41,58;;;;
03/03/2023;1225;09/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860);;;13,77;;;
03/03/2023;1228;14/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.);;;444,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41,58;500,20;471,46C
07/03/2023;1235;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20933 AMERON;;444,86;;;;
07/03/2023;1240;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 53860 CORREIOS;;13,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,21;500,20;12,83C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/03/2023;1313;;PGTO REF INSS RETIDO COMP. 03/2023;;3.646,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.646,53;0,00;3.646,53D
31/03/2023;1474;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.348,93;;;
31/03/2023;1492;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;297,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.646,53;3.646,53;0,00
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;26,40C
01/03/2023;1196;13/2023;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.);;;15,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15,87;42,27C
07/03/2023;1237;13/2023;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A );;;8,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,47;50,87C
15/03/2023;1220;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15953/ 16067 INVIOLAVEL;;24,47;;;;
15/03/2023;1273;;PGTO REF ISS RETIDO NF 19115 WORK SOFT;;29,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53,48;24,47;2,61D
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;3553;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;77.884,03;;;
31/03/2023;3554;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;77.884,03;;;;
31/03/2023;3635;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.972,28;;;
31/03/2023;3636;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.972,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.856,31;84.856,31;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;28.093,46C
31/03/2023;1491;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.693,76;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. Férias mês 03/2023;;257,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.951,54;0,00;25.141,92C
Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;6.040,06C
31/03/2023;1501;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;579,14;;;;
31/03/2023;1503;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;34,78;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. INSS s/ Férias mês 03/2023;;20,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;634,56;0,00;5.405,50C
Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.247,45C
31/03/2023;1517;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;215,50;;;;
31/03/2023;1519;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;12,94;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. FGTS Férias mês 03/202;;7,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;236,13;0,00;2.011,32C
Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;280,95C
31/03/2023;1509;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;26,94;;;;
31/03/2023;1511;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;1,61;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. PIS s/ Férias mês 03/2023;;0,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29,52;0,00;251,43C
Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;6.480,53C
31/03/2023;1614;;Prov. 13º sal mês 03/2023;;;3.255,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.255,69;9.736,22C
Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.393,18C
31/03/2023;1614;;Prov.  INSS s/ 13º sal mês 03/2023;;;699,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;699,96;2.093,14C
Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;478,53C
31/03/2023;1614;;Prov. FGTS s/ 13º sal mês 03/2023;;;322,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;322,91;801,44C
Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;64,81C
31/03/2023;1614;;Prov. PIS s/ 13º sal mês 03/2023;;;32,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32,56;97,37C
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.980.071,27C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.980.071,27C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;85.655,03D
31/03/2023;1473;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.375,51;;;;
31/03/2023;1481;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;;
31/03/2023;1483;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;636,00;;;;
31/03/2023;1485;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.201,26;;;;
31/03/2023;1609;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;7.999,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.472,86;0,00;128.127,89D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;6.480,53D
31/03/2023;1614;;Prov. 13º sal mês 03/2023;;3.255,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.255,69;0,00;9.736,22D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;9.653,43D
31/03/2023;1493;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;161,76;;;;
31/03/2023;1495;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.488,10;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. Férias mês 03/2023;;;257,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.649,86;257,78;14.045,51D
Conta:;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;5.655,81D
31/03/2023;1477;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.546,71;;;;
31/03/2023;1479;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;229,13;;;;
31/03/2023;1487;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;216,46;;;;
31/03/2023;1489;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.024,37;0,00;7.680,18D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;19.480,49D
31/03/2023;1497;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;6.184,51;;;;
31/03/2023;1499;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;1.601,70;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. INSS s/ Férias mês 03/2023;;;20,64;;;
31/03/2023;1614;;Prov.  INSS s/ 13º sal mês 03/2023;;699,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.486,17;20,64;27.946,02D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;7.246,06D
31/03/2023;1513;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;2.301,21;;;;
31/03/2023;1515;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;595,98;;;;
31/03/2023;1611;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;17,63;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. FGTS Férias mês 03/202;;;7,69;;;
31/03/2023;1614;;Prov. FGTS s/ 13º sal mês 03/2023;;322,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.237,73;7,69;10.476,10D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;933,69D
31/03/2023;1505;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;287,65;;;;
31/03/2023;1507;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;74,50;;;;
31/03/2023;1613;;Prov. PIS s/ Férias mês 03/2023;;;0,97;;;
31/03/2023;1614;;Prov. PIS s/ 13º sal mês 03/2023;;32,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;394,71;0,97;1.327,43D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.724,47D
03/03/2023;1227;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;4.707,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.707,47;0,00;9.431,94D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;21.252,99D
01/03/2023;1205;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;2.553,54;;;;
01/03/2023;1207;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;7.665,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.218,68;0,00;31.471,67D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.398,10D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.398,10D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.880,25D
15/03/2023;1274;62/2023;Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;1.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;0,00;4.080,25D
Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1302;65/2023;Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;2.044,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.044,00;0,00;2.044,00D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;6.621,17D
13/03/2023;1257;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.386,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.386,86;0,00;8.008,03D
24/03/2023;1300;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.415,96;0,00;11.037,13D
31/03/2023;1315;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;444,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.860,26;0,00;11.481,43D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;265,00D
07/03/2023;1233;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;988,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;988,00;0,00;1.253,00D
09/03/2023;1243;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;40,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.028,00;0,00;1.293,00D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;1253;;Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;3.096,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.096,00;0,00;3.096,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1296;65/2023;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;12.481,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.481,00;0,00;12.481,00D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;7.770,00D
03/03/2023;1218;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.890,00;0,00;9.660,00D
24/03/2023;1288;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
24/03/2023;1290;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,00;0,00;13.860,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;28.110,00D
03/03/2023;1213;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.005,00;0,00;32.115,00D
24/03/2023;1278;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1282;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1284;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.380,00;0,00;35.490,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.850,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.850,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;3.579,66D
31/03/2023;1317;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;353,50;;;;
31/03/2023;1319;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.496,79;;;;
31/03/2023;1321;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.663,22;;;;
31/03/2023;1323;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;1.843,12;;;;
31/03/2023;1325;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;3.679,79;;;;
31/03/2023;1327;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;541,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.577,89;0,00;13.157,55D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.726,20D
24/03/2023;1280;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/03/2023;1286;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;6.421,80D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,35D
13/03/2023;1266;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;168,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;168,98;0,00;2.169,33D
15/03/2023;1271;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;1.209,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.378,36;0,00;3.378,71D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;186,36D
03/03/2023;1222;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;0,00;271,77D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;2.790,34D
01/03/2023;1193;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;166,40;;;;
01/03/2023;1209;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;403,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;569,65;0,00;3.359,99D
07/03/2023;1238;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;739,08;0,00;3.529,42D
13/03/2023;1261;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;858,97;0,00;3.649,31D
24/03/2023;1294;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.025,37;0,00;3.815,71D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;2.967,50D
09/03/2023;1247;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;4.382,75D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;5.910,00D
09/03/2023;1245;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;150,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150,00;0,00;6.060,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.536,69D
06/03/2023;526;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15843/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;10,00;;;;
06/03/2023;527;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 183324 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;0,00;3.786,69D
13/03/2023;680;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15895/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;8,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;258,00;0,00;3.794,69D
14/03/2023;679;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0136/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;;
14/03/2023;681;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01295/A do(a) C.FARIAS COSTA - ME.;;63,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;411,00;0,00;3.947,69D
15/03/2023;1011;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0132/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.;;20,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;431,00;0,00;3.967,69D
22/03/2023;1012;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73.766 do(a) G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;89,98;;;;
22/03/2023;1013;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 014920 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.;;65,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;585,98;0,00;4.122,67D
27/03/2023;1014;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4013 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;18,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;604,87;0,00;4.141,56D
28/03/2023;1015;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 023047 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;56,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;661,37;0,00;4.198,06D
Conta:;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2023;1269;63/2023;Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;2.455,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.455,00;0,00;2.455,00D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;10.403,10D
01/03/2023;1203;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;4.182,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;0,00;14.585,30D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80D
01/03/2023;1211;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;18.345,60D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.380,00D
01/03/2023;1200;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;6.820,00D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50D
01/03/2023;1195;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;369,00;;;;
01/03/2023;1198;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;1.667,00D
07/03/2023;1236;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.033,50;0,00;1.867,00D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;779,78D
03/03/2023;1224;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;145,68;;;;
03/03/2023;1229;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;149,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295,63;0,00;1.075,41D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;597,89D
06/03/2023;1231;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;0,00;604,49D
13/03/2023;1259;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;151,60;;;;
13/03/2023;1263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;157,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;315,30;0,00;913,19D
Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;1.213,49D
07/03/2023;1241;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;1.820,33D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00D
03/03/2023;1215;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1292;64/2023;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;170,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;170,00;0,00;170,00D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;25.812,19D
31/03/2023;3921;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/03/2023.;;489,69;;;;
31/03/2023;3922;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2023.;;10,79;;;;
31/03/2023;3923;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2023.;;107,59;;;;
31/03/2023;3924;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2023.;;207,23;;;;
31/03/2023;3925;;Depreciação de ARMARIO em 31/03/2023.;;794,85;;;;
31/03/2023;3926;;Depreciação de CARRO em 31/03/2023.;;1.750,85;;;;
31/03/2023;3927;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2023.;;66,22;;;;
31/03/2023;3928;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2023.;;8,25;;;;
31/03/2023;3929;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2023.;;213,87;;;;
31/03/2023;3930;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2023.;;278,22;;;;
31/03/2023;3931;;Depreciação de MESA em 31/03/2023.;;17,41;;;;
31/03/2023;3932;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2023.;;109,17;;;;
31/03/2023;3933;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2023.;;842,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.896,28;0,00;30.708,47D
Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;5.993,82D
31/03/2023;4088;;Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2023.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;8.990,73D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;762,38D
09/03/2023;1249;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1251;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1255;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;0,00;796,88D
15/03/2023;1276;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;0,00;808,38D
24/03/2023;1304;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;11,50;;;;
24/03/2023;1306;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,00;0,00;831,38D
31/03/2023;1329;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;30,60;;;;
31/03/2023;1331;1/8/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;10,20;;;;
31/03/2023;1608;;Correçao saldo aplicaçao quer ora se regulariza;;705,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;814,92;0,00;1.577,30D
Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;663,77D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;663,77D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.093,20D
24/03/2023;1298;25/2023;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;706,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;706,11;0,00;1.799,31D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;264.928,34D
31/03/2023;3553;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;77.884,03;;;;
31/03/2023;3635;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.972,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.856,31;0,00;349.784,65D
Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/03/2023;1617;;PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020;;71,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71,94;0,00;71,94D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;16.722,46C
31/03/2023;3492;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.937,78;;;
31/03/2023;3494;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.994,71;;;
31/03/2023;3495;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;949,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.881,62;27.604,08C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.747,65C
31/03/2023;3493;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;9.301,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.301,55;16.049,20C
Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;14.236,06C
31/03/2023;3490;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.518,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.518,72;15.754,78C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.534,26C
31/03/2023;3489;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.972,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.972,62;3.506,88C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;3491;;Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;219,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;219,18;219,18C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;479,92C
31/03/2023;3607;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;62,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62,34;542,26C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;167,11C
Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;11.819,80C
31/03/2023;3608;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;251,76;12.071,56C
Conta:;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;4.493,03C
31/03/2023;3496;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;5.588,89C
Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;2.191,72C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.191,72C
Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;905,24C
31/03/2023;3500;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;248,61;;;
31/03/2023;3501;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;28,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;277,09;1.182,33C
Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;63,48C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63,48C
Conta:;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;105,49C
31/03/2023;3614;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;13,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13,08;118,57C
Conta:;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;12.309,50C
31/03/2023;3502;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;4.362,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.362,76;16.672,26C
Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;15.764,32C
31/03/2023;3497;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;10,00;;;
31/03/2023;3498;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;3.927,98;;;
31/03/2023;3499;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;569,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.507,38;20.271,70C
Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.024,97C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.024,97C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;8.226,73C
31/03/2023;1602;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;;1.303,16;;;
31/03/2023;1603;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;;4.487,45;;;
31/03/2023;1604;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;;463,33;;;
31/03/2023;1605;;Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.;;;8,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.262,12;14.488,85C
Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;1.652,76C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.652,76C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;91.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.105,60D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.105,60D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.102.437,50D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.102.437,50D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;97.183,20D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.183,20D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;494.317,83D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;494.317,83D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;56.071,40D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.071,40D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;125.672,98D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;125.672,98D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;47.875,42D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.875,42D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.984,43D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.984,43D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;56.070,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.070,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;130.032,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.032,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;150.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.100,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;130.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;42.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.400,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.600,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;809.164,40D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;809.164,40D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;665.902,42C
31/03/2023;3485;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;166.131,39;;;;
31/03/2023;3603;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.077,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169.208,82;0,00;496.693,60C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;116.285,58C
31/03/2023;3487;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;32.658,63;;;;
31/03/2023;3605;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;45,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.704,29;0,00;83.581,29C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;64.349,16C
31/03/2023;3492;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.937,78;;;;
31/03/2023;3494;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.994,71;;;;
31/03/2023;3495;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;949,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.881,62;0,00;53.467,54C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.357,95C
31/03/2023;3493;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;9.301,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.301,55;0,00;943,60D
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;4.692,32C
31/03/2023;3490;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.518,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.518,72;0,00;3.173,60C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
31/03/2023;3489;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.972,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.972,62;0,00;1.493,12C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00C
31/03/2023;3491;;Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;219,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;219,18;0,00;480,82C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;6.520,08C
31/03/2023;3607;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;62,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62,34;0,00;6.457,74C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;432,89C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;432,89C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;11.819,80D
31/03/2023;3608;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;251,76;0,00;12.071,56D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;4.493,03D
31/03/2023;3496;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.095,86;0,00;5.588,89D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;2.191,72D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.191,72D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;905,24D
31/03/2023;3500;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;248,61;;;;
31/03/2023;3501;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;28,48;;;;
31/03/2023;3611;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;132,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;409,10;0,00;1.314,34D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;63,48D
31/03/2023;3612;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;9,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9,82;0,00;73,30D
Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;105,49D
31/03/2023;3614;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;13,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13,08;0,00;118,57D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;15.764,32D
31/03/2023;3497;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;10,00;;;;
31/03/2023;3498;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;3.927,98;;;;
31/03/2023;3499;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;569,40;;;;
31/03/2023;3609;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.618,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.126,34;0,00;22.890,66D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.024,97D
31/03/2023;3610;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;196,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;196,44;0,00;1.221,41D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.626,73D
31/03/2023;1602;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;1.303,16;;;;
31/03/2023;1603;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;4.487,45;;;;
31/03/2023;1604;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;463,33;;;;
31/03/2023;1605;;Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.;;8,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.262,12;0,00;10.888,85D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;12.309,50D
31/03/2023;3502;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;4.362,76;;;;
31/03/2023;3613;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;2.190,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.553,20;0,00;18.862,70D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00D
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.030.758,36C
31/03/2023;3486;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.682,45;;;;
31/03/2023;3488;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.267,54;;;;
31/03/2023;3604;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.230,79;;;;
31/03/2023;3606;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;982,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.163,23;0,00;994.595,13C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;95.530,44C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;95.530,44C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;452.653,02C
31/03/2023;3485;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;166.131,39;;;
31/03/2023;3603;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.077,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169.208,82;621.861,84C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;71.214,69C
31/03/2023;3487;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;32.658,63;;;
31/03/2023;3605;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;45,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.704,29;103.918,98C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;26.650,84C
31/03/2023;3492;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.937,78;;;
31/03/2023;3494;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.994,71;;;
31/03/2023;3495;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;949,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.881,62;37.532,46C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.747,65C
31/03/2023;3493;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;9.301,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.301,55;16.049,20C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;4.307,68C
31/03/2023;3490;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.518,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.518,72;5.826,40C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.534,26C
31/03/2023;3489;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.972,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.972,62;3.506,88C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;3491;;Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;219,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;219,18;219,18C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;479,92C
31/03/2023;3607;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;62,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62,34;542,26C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;167,11C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;11.819,80C
31/03/2023;3608;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;251,76;12.071,56C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;4.493,03C
31/03/2023;3496;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;5.588,89C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;2.191,72C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.191,72C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;905,24C
31/03/2023;3500;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;248,61;;;
31/03/2023;3501;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;28,48;;;
31/03/2023;3611;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;132,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;409,10;1.314,34C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;63,48C
31/03/2023;3612;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;9,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9,82;73,30C
Conta:;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;105,49C
31/03/2023;3614;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;13,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13,08;118,57C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;15.764,32C
31/03/2023;3497;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;10,00;;;
31/03/2023;3498;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;3.927,98;;;
31/03/2023;3499;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;569,40;;;
31/03/2023;3609;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.618,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.126,34;22.890,66C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.024,97C
31/03/2023;3610;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;196,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;196,44;1.221,41C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;8.226,73C
31/03/2023;1602;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;;1.303,16;;;
31/03/2023;1603;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;;4.487,45;;;
31/03/2023;1604;;Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023;;;463,33;;;
31/03/2023;1605;;Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.;;;8,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.262,12;14.488,85C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;12.309,50C
31/03/2023;3502;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;4.362,76;;;
31/03/2023;3613;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;2.190,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.553,20;18.862,70C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;71.679,14C
31/03/2023;3486;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.682,45;;;
31/03/2023;3488;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.267,54;;;
31/03/2023;3604;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.230,79;;;
31/03/2023;3606;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;982,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.163,23;107.842,37C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;1.652,76C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.652,76C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
01/03/2023;1475;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;344,19;;;
01/03/2023;1476;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.344,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.344,19;344,19;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;51.345,53C
02/03/2023;439;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;4.707,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.707,47;0,00;46.638,06C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;98.560,33C
31/03/2023;950;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês abril de 2023, cfe. pedido 38986061.;;2.553,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.553,54;0,00;96.006,79C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;22.230,00C
03/03/2023;447;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.890,00;0,00;20.340,00C
23/03/2023;686;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
23/03/2023;687;22/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,00;0,00;16.140,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;121.890,00C
03/03/2023;446;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.005,00;0,00;117.885,00C
07/03/2023;457;51/2023;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
07/03/2023;458;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;1.125,00;;;;
07/03/2023;459;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.380,00;0,00;114.510,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;26.150,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.150,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;601,90C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;601,90C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.119,75C
15/03/2023;670;62/2023;Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;1.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;0,00;919,75C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00C
24/03/2023;689;65/2023;Valor empenhado  a  José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de  compra/troca  de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;2.044,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.044,00;0,00;12.956,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;6.378,83C
10/03/2023;619;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.386,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.386,86;0,00;4.991,97C
24/03/2023;995;31/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.415,96;0,00;1.962,87C
31/03/2023;949;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;444,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.860,26;0,00;1.518,57C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.389,60C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.389,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;747,00C
09/03/2023;498;60/2023;Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;40,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40,00;0,00;707,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.100,00C
09/03/2023;690;;Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;3.096,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.096,00;0,00;4,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00C
22/03/2023;996;65/2023;Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;12.481,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.481,00;0,00;5.519,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;18.999,65C
10/03/2023;618;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;168,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;168,98;0,00;18.830,67C
13/03/2023;665;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;1.209,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.378,36;0,00;17.621,29C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.013,64C
01/03/2023;411;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;0,00;928,23C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;14.640,01C
07/03/2023;456;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;14.470,58C
13/03/2023;664;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;0,00;14.350,69C
22/03/2023;685;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;14.184,29C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;21.032,50C
09/03/2023;489;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;19.617,25C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.090,00C
09/03/2023;495;60/2023;Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;150,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150,00;0,00;13.940,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.900,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.925,38C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.925,38C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C
15/03/2023;671;63/2023;Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;2.455,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.455,00;0,00;45,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;50.414,70C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.414,70C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;120.827,20C
01/03/2023;400;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;111.654,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;35.180,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.180,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.533,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.533,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;9.220,22C
01/03/2023;401;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;149,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;149,95;0,00;9.070,27C
02/03/2023;440;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295,63;0,00;8.924,59C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;7.402,11C
06/03/2023;463;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;0,00;7.395,51C
13/03/2023;668;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;151,60;;;;
13/03/2023;669;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;157,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;315,30;0,00;7.086,81C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
20/03/2023;682;64/2023;Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;170,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;170,00;0,00;4.830,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.360,00C
01/03/2023;406;06/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;3.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;8.386,51C
06/03/2023;449;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;7.779,67C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;56.420,34C
30/03/2023;742;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;1.843,12;;;;
30/03/2023;806;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;3.679,79;;;;
30/03/2023;945;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;541,47;;;;
30/03/2023;946;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.496,79;;;;
30/03/2023;947;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.663,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.224,39;0,00;47.195,95C
31/03/2023;948;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;353,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.577,89;0,00;46.842,45C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;30.273,80C
07/03/2023;461;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
07/03/2023;462;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de auxilio embarque/desembarque, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;28.578,20C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;544.236,06C
31/03/2023;1589;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;77.884,03;;;;
31/03/2023;3634;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.972,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.856,31;0,00;459.379,75C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.346,00C
09/03/2023;957;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;958;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;959;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;0,00;1.311,50C
15/03/2023;960;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;0,00;1.300,00C
24/03/2023;961;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;11,50;;;;
24/03/2023;962;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,00;0,00;1.277,00C
31/03/2023;956;1/8/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;10,20;;;;
31/03/2023;963;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109,80;0,00;1.236,20C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.906,80C
24/03/2023;688;25/2023;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;706,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;706,11;0,00;1.200,69C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.622,04C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.622,04C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;408.662,80C
31/03/2023;1473;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.375,51;;;;
31/03/2023;1481;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;;
31/03/2023;1483;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;636,00;;;;
31/03/2023;1485;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.201,26;;;;
31/03/2023;1609;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;7.999,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.472,86;0,00;366.189,94C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;44.489,38C
31/03/2023;1491;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.693,76;;;;
31/03/2023;1493;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;161,76;;;;
31/03/2023;1495;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.488,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.343,62;0,00;37.145,76C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;344,19C
01/03/2023;1475;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;344,19;;;;
01/03/2023;1476;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.344,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;344,19;4.344,19;4.344,19C
31/03/2023;1477;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.546,71;;;;
31/03/2023;1479;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;229,13;;;;
31/03/2023;1487;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;216,46;;;;
31/03/2023;1489;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.368,56;4.344,19;2.319,82C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;107.171,03C
31/03/2023;1497;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;6.184,51;;;;
31/03/2023;1499;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;1.601,70;;;;
31/03/2023;1501;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;579,14;;;;
31/03/2023;1503;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;34,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.400,13;0,00;98.770,90C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;40.953,60C
31/03/2023;1513;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;2.301,21;;;;
31/03/2023;1515;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;595,98;;;;
31/03/2023;1517;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;215,50;;;;
31/03/2023;1519;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;12,94;;;;
31/03/2023;1611;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;17,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.143,26;0,00;37.810,34C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.096,28C
31/03/2023;1505;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;287,65;;;;
31/03/2023;1507;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;74,50;;;;
31/03/2023;1509;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;26,94;;;;
31/03/2023;1511;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;1,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;390,70;0,00;4.705,58C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2023;439;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;;4.707,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.707,47;4.707,47C
03/03/2023;1227;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;4.707,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.707,47;4.707,47;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;10.218,68C
01/03/2023;1205;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;2.553,54;;;;
01/03/2023;1207;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;7.665,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.218,68;0,00;0,00
31/03/2023;950;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês abril de 2023, cfe. pedido 38986061.;;;2.553,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.218,68;2.553,54;2.553,54C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;447;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.890,00;;;
03/03/2023;1218;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.890,00;1.890,00;0,00
23/03/2023;686;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
23/03/2023;687;22/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.890,00;6.090,00;4.200,00C
24/03/2023;1288;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
24/03/2023;1290;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,00;6.090,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;446;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;4.005,00;;;
03/03/2023;1213;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.005,00;4.005,00;0,00
07/03/2023;457;51/2023;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
07/03/2023;458;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;;1.125,00;;;
07/03/2023;459;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.005,00;7.380,00;3.375,00C
24/03/2023;1278;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1282;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1284;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.380,00;7.380,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2023;670;62/2023;Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;;1.200,00;;;
15/03/2023;1274;62/2023;Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;1.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;1.200,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;689;65/2023;Valor empenhado  a  José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de  compra/troca  de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;;2.044,00;;;
24/03/2023;1302;65/2023;Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;2.044,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.044,00;2.044,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/03/2023;619;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.386,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.386,86;1.386,86C
13/03/2023;1257;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.386,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.386,86;1.386,86;0,00
24/03/2023;995;31/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;;3.029,10;;;
24/03/2023;1300;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.415,96;4.415,96;0,00
31/03/2023;949;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;;444,30;;;
31/03/2023;1315;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;444,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.860,26;4.860,26;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;988,00C
07/03/2023;1233;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;988,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;988,00;0,00;0,00
09/03/2023;498;60/2023;Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;;40,00;;;
09/03/2023;1243;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;40,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.028,00;40,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;690;;Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;;3.096,00;;;
09/03/2023;1253;;Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;3.096,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.096,00;3.096,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/03/2023;996;65/2023;Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;;12.481,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.481,00;12.481,00C
24/03/2023;1296;65/2023;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;12.481,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.481,00;12.481,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/03/2023;618;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;168,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;168,98;168,98C
13/03/2023;665;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;1.209,38;;;
13/03/2023;1266;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;168,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;168,98;1.378,36;1.209,38C
15/03/2023;1271;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;1.209,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.378,36;1.378,36;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;411;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;;85,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85,41;85,41C
03/03/2023;1222;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;569,65C
01/03/2023;1193;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;166,40;;;;
01/03/2023;1209;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;403,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;569,65;0,00;0,00
07/03/2023;456;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;;169,43;;;
07/03/2023;1238;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;739,08;169,43;0,00
13/03/2023;664;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;119,89;;;
13/03/2023;1261;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;858,97;289,32;0,00
22/03/2023;685;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;858,97;455,72;166,40C
24/03/2023;1294;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.025,37;455,72;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;489;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;;1.415,25;;;
09/03/2023;1247;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;495;60/2023;Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;;150,00;;;
09/03/2023;1245;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;150,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150,00;150,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2023;671;63/2023;Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;;2.455,00;;;
15/03/2023;1269;63/2023;Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;2.455,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.455,00;2.455,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.182,20C
01/03/2023;1203;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;4.182,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;400;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;;9.172,80;;;
01/03/2023;1211;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;440,00C
01/03/2023;1200;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;1.033,50C
01/03/2023;1195;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;369,00;;;;
01/03/2023;1198;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;200,00C
07/03/2023;1236;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.033,50;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;401;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;;149,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;149,95;149,95C
02/03/2023;440;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;;145,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;295,63;295,63C
03/03/2023;1224;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;145,68;;;;
03/03/2023;1229;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;149,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295,63;295,63;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/03/2023;463;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;;6,60;;;
06/03/2023;1231;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;6,60;0,00
13/03/2023;668;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;;151,60;;;
13/03/2023;669;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;;157,10;;;
13/03/2023;1259;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;151,60;;;;
13/03/2023;1263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;157,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;315,30;315,30;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/03/2023;682;64/2023;Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;;170,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;170,00;170,00C
24/03/2023;1292;64/2023;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;170,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;170,00;170,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;406;06/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;240,00C
03/03/2023;1215;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/03/2023;449;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;;606,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;606,84C
07/03/2023;1241;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/03/2023;742;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;1.843,12;;;
30/03/2023;806;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;;3.679,79;;;
30/03/2023;945;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;;541,47;;;
30/03/2023;946;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.496,79;;;
30/03/2023;947;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.663,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.224,39;9.224,39C
31/03/2023;948;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;353,50;;;
31/03/2023;1317;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;353,50;;;;
31/03/2023;1319;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.496,79;;;;
31/03/2023;1321;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.663,22;;;;
31/03/2023;1323;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;1.843,12;;;;
31/03/2023;1325;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;3.679,79;;;;
31/03/2023;1327;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;541,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.577,89;9.577,89;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/03/2023;461;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
07/03/2023;462;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de auxilio embarque/desembarque, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.695,60;1.695,60C
24/03/2023;1280;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/03/2023;1286;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;1.695,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1589;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;77.884,03;;;
31/03/2023;3553;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;77.884,03;;;;
31/03/2023;3634;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.972,28;;;
31/03/2023;3635;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.972,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.856,31;84.856,31;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;957;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;958;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;959;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1249;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1251;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1255;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;34,50;0,00
15/03/2023;960;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;;11,50;;;
15/03/2023;1276;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;46,00;0,00
24/03/2023;961;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;962;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1304;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;11,50;;;;
24/03/2023;1306;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,00;69,00;0,00
31/03/2023;956;1/8/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;;10,20;;;
31/03/2023;963;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;;30,60;;;
31/03/2023;1329;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;30,60;;;;
31/03/2023;1331;1/8/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109,80;109,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;688;25/2023;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;;706,11;;;
24/03/2023;1298;25/2023;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;706,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;706,11;706,11;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1473;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.375,51;;;
31/03/2023;1474;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.375,51;;;;
31/03/2023;1481;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;;
31/03/2023;1482;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;;
31/03/2023;1483;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;;636,00;;;
31/03/2023;1484;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;636,00;;;;
31/03/2023;1485;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.201,26;;;
31/03/2023;1486;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.201,26;;;;
31/03/2023;1609;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;;7.999,69;;;
31/03/2023;1610;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;7.999,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.472,86;42.472,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1491;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.693,76;;;
31/03/2023;1492;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.693,76;;;;
31/03/2023;1493;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;161,76;;;
31/03/2023;1494;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;161,76;;;;
31/03/2023;1495;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.488,10;;;
31/03/2023;1496;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.488,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.343,62;7.343,62;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1477;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.546,71;;;
31/03/2023;1478;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.546,71;;;;
31/03/2023;1479;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;;229,13;;;
31/03/2023;1480;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;229,13;;;;
31/03/2023;1487;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;216,46;;;
31/03/2023;1488;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;216,46;;;;
31/03/2023;1489;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32,07;;;
31/03/2023;1490;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.024,37;2.024,37;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1497;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;6.184,51;;;
31/03/2023;1498;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;6.184,51;;;;
31/03/2023;1499;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;1.601,70;;;
31/03/2023;1500;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;1.601,70;;;;
31/03/2023;1501;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;579,14;;;
31/03/2023;1502;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;579,14;;;;
31/03/2023;1503;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;;34,78;;;
31/03/2023;1504;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;34,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.400,13;8.400,13;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1513;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;2.301,21;;;
31/03/2023;1514;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;2.301,21;;;;
31/03/2023;1515;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;595,98;;;
31/03/2023;1516;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;595,98;;;;
31/03/2023;1517;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;215,50;;;
31/03/2023;1518;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;215,50;;;;
31/03/2023;1519;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;12,94;;;
31/03/2023;1520;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;12,94;;;;
31/03/2023;1611;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;17,63;;;
31/03/2023;1612;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;17,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.143,26;3.143,26;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1505;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;287,65;;;
31/03/2023;1506;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;287,65;;;;
31/03/2023;1507;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;74,50;;;
31/03/2023;1508;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;74,50;;;;
31/03/2023;1509;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;26,94;;;
31/03/2023;1510;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;26,94;;;;
31/03/2023;1511;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;1,61;;;
31/03/2023;1512;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;1,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;390,70;390,70;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;1227;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;;4.707,47;;;
03/03/2023;1228;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;4.707,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.707,47;4.707,47;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1205;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;;2.553,54;;;
01/03/2023;1206;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;2.553,54;;;;
01/03/2023;1207;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;;7.665,14;;;
01/03/2023;1208;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;7.665,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.218,68;10.218,68;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;1218;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.890,00;;;
03/03/2023;1219;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.890,00;1.890,00;0,00
24/03/2023;1288;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
24/03/2023;1289;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
24/03/2023;1290;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
24/03/2023;1291;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,00;6.090,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;1213;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;4.005,00;;;
03/03/2023;1214;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.005,00;4.005,00;0,00
24/03/2023;1278;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1279;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1282;51/2023;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1283;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;1.125,00;;;;
24/03/2023;1284;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1285;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.380,00;7.380,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2023;1274;62/2023;Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;;1.200,00;;;
15/03/2023;1275;62/2023;Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;1.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;1.200,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1302;65/2023;Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;;2.044,00;;;
24/03/2023;1303;65/2023;Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;2.044,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.044,00;2.044,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/03/2023;1257;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.386,86;;;
13/03/2023;1258;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;1.386,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.386,86;1.386,86;0,00
24/03/2023;1300;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;;3.029,10;;;
24/03/2023;1301;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.415,96;4.415,96;0,00
31/03/2023;1315;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;;444,30;;;
31/03/2023;1316;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;444,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.860,26;4.860,26;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/03/2023;1233;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;;988,00;;;
07/03/2023;1234;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;988,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;988,00;988,00;0,00
09/03/2023;1243;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;;40,00;;;
09/03/2023;1244;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;40,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.028,00;1.028,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;1253;;Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;;3.096,00;;;
09/03/2023;1254;;Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;3.096,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.096,00;3.096,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1296;65/2023;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;;12.481,00;;;
24/03/2023;1297;65/2023;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;12.481,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.481,00;12.481,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/03/2023;1266;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;168,98;;;
13/03/2023;1267;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;168,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;168,98;168,98;0,00
15/03/2023;1271;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;1.209,38;;;
15/03/2023;1272;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;1.209,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.378,36;1.378,36;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;1222;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;;85,41;;;
03/03/2023;1223;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1193;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;166,40;;;
01/03/2023;1194;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;166,40;;;;
01/03/2023;1209;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;;403,25;;;
01/03/2023;1210;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;403,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;569,65;569,65;0,00
07/03/2023;1238;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;;169,43;;;
07/03/2023;1239;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;739,08;739,08;0,00
13/03/2023;1261;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;119,89;;;
13/03/2023;1262;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;858,97;858,97;0,00
24/03/2023;1294;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;166,40;;;
24/03/2023;1295;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.025,37;1.025,37;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;1247;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;;1.415,25;;;
09/03/2023;1248;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;1245;60/2023;Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;;150,00;;;
09/03/2023;1246;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;150,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150,00;150,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;7,84C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,84C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2023;1269;63/2023;Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;;2.455,00;;;
15/03/2023;1270;63/2023;Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;2.455,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.455,00;2.455,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1203;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;;4.182,20;;;
01/03/2023;1204;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;4.182,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;4.182,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1211;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;;9.172,80;;;
01/03/2023;1212;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1200;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;;440,00;;;
01/03/2023;1201;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/03/2023;1195;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;;369,00;;;
01/03/2023;1196;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;369,00;;;;
01/03/2023;1198;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;;464,50;;;
01/03/2023;1199;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00
07/03/2023;1236;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;;200,00;;;
07/03/2023;1237;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.033,50;1.033,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;1224;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;;145,68;;;
03/03/2023;1225;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;145,68;;;;
03/03/2023;1229;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;;149,95;;;
03/03/2023;1230;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;149,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295,63;295,63;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/03/2023;1231;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;;6,60;;;
06/03/2023;1232;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;6,60;0,00
13/03/2023;1259;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;;151,60;;;
13/03/2023;1260;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;151,60;;;;
13/03/2023;1263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;;157,10;;;
13/03/2023;1264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;157,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;315,30;315,30;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1292;64/2023;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;;170,00;;;
24/03/2023;1293;64/2023;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;170,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;170,00;170,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2023;1215;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;;240,00;;;
03/03/2023;1216;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/03/2023;1241;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;;606,84;;;
07/03/2023;1242;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;1317;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;353,50;;;
31/03/2023;1318;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;353,50;;;;
31/03/2023;1319;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.496,79;;;
31/03/2023;1320;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.496,79;;;;
31/03/2023;1321;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.663,22;;;
31/03/2023;1322;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;1.663,22;;;;
31/03/2023;1323;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;1.843,12;;;
31/03/2023;1324;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;1.843,12;;;;
31/03/2023;1325;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;;3.679,79;;;
31/03/2023;1326;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;3.679,79;;;;
31/03/2023;1327;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;;541,47;;;
31/03/2023;1328;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;541,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.577,89;9.577,89;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1280;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/03/2023;1281;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
24/03/2023;1286;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
24/03/2023;1287;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;1.695,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2023;3553;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;77.884,03;;;
31/03/2023;3554;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;77.884,03;;;;
31/03/2023;3635;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.972,28;;;
31/03/2023;3636;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.972,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.856,31;84.856,31;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;1249;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1250;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1251;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1252;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;11,50;;;;
09/03/2023;1255;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1256;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;34,50;0,00
15/03/2023;1276;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;;11,50;;;
15/03/2023;1277;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;46,00;0,00
24/03/2023;1304;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1305;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;11,50;;;;
24/03/2023;1306;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1307;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,00;69,00;0,00
31/03/2023;1329;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;;30,60;;;
31/03/2023;1330;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;30,60;;;;
31/03/2023;1331;1/8/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;;10,20;;;
31/03/2023;1332;1/8/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109,80;109,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1298;25/2023;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;;706,11;;;
24/03/2023;1299;25/2023;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;706,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;706,11;706,11;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;85.655,03C
31/03/2023;1474;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.375,51;;;
31/03/2023;1482;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;;
31/03/2023;1484;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.;;;636,00;;;
31/03/2023;1486;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.201,26;;;
31/03/2023;1610;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio;;;7.999,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.472,86;128.127,89C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;11.582,02C
31/03/2023;1492;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.693,76;;;
31/03/2023;1494;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;161,76;;;
31/03/2023;1496;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.488,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.343,62;18.925,64C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;5.655,81C
31/03/2023;1478;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.546,71;;;
31/03/2023;1480;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.;;;229,13;;;
31/03/2023;1488;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;216,46;;;
31/03/2023;1490;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.024,37;7.680,18C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;18.501,95C
31/03/2023;1498;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;6.184,51;;;
31/03/2023;1500;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;1.601,70;;;
31/03/2023;1502;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.;;;579,14;;;
31/03/2023;1504;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mê.;;;34,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.400,13;26.902,08C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;6.921,82C
31/03/2023;1514;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;2.301,21;;;
31/03/2023;1516;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;595,98;;;
31/03/2023;1518;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;215,50;;;
31/03/2023;1520;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês.;;;12,94;;;
31/03/2023;1612;19/2023;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;17,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.143,26;10.065,08C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;888,15C
31/03/2023;1506;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;287,65;;;
31/03/2023;1508;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;74,50;;;
31/03/2023;1510;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;26,94;;;
31/03/2023;1512;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.;;;1,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;390,70;1.278,85C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.724,47C
03/03/2023;1228;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.;;;4.707,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.707,47;9.431,94C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;21.252,99C
01/03/2023;1206;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março  de 2023, cfe. pedido 38612230.;;;2.553,54;;;
01/03/2023;1208;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.;;;7.665,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.218,68;31.471,67C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;7.770,00C
03/03/2023;1219;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização  nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúcias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ètica Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.890,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.890,00;9.660,00C
24/03/2023;1289;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico,  nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
24/03/2023;1291;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na  cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.090,00;13.860,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;28.110,00C
03/03/2023;1214;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques,Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal,  durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;4.005,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.005,00;32.115,00C
24/03/2023;1279;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1283;51/2023;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo,  referente   pagamento de diárias  para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023  e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.;;;1.125,00;;;
24/03/2023;1285;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023  e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.380,00;35.490,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.850,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.850,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.398,10C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.398,10C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.880,25C
15/03/2023;1275;62/2023;Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.;;;1.200,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.200,00;4.080,25C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1303;65/2023;Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente  compra de  display marca  Iphone 13-Pro,  conforme NF 014683 de 24/03/2023,  para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho,  no exercício de suas atribuições diárias.  ;;;2.044,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.044,00;2.044,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;6.621,17C
13/03/2023;1258;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível  para o veículo do CRO/RO-  HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.;;;1.386,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.386,86;8.008,03C
24/03/2023;1301;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO. ;;;3.029,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.415,96;11.037,13C
31/03/2023;1316;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso  de gastos com  combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional,  em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.;;;444,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.860,26;11.481,43C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;265,00C
07/03/2023;1234;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.;;;988,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;988,00;1.253,00C
09/03/2023;1244;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição,  na  porta de vidro temperado da da na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.;;;40,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.028,00;1.293,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2023;1254;;Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.;;;3.096,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.096,00;3.096,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1297;65/2023;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.;;;12.481,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.481,00;12.481,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,35C
13/03/2023;1267;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;168,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;168,98;2.169,33C
15/03/2023;1272;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;1.209,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.378,36;3.378,71C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;186,36C
03/03/2023;1223;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de março de 2023.;;;85,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85,41;271,77C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;2.790,34C
01/03/2023;1194;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.;;;166,40;;;
01/03/2023;1210;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA:  23/01/2023 a 22/02/2023.;;;403,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;569,65;3.359,99C
07/03/2023;1239;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de fevereiro  período de 23/12 a 23/01/23.;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;739,08;3.529,42C
13/03/2023;1262;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;858,97;3.649,31C
24/03/2023;1295;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.025,37;3.815,71C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;2.967,50C
09/03/2023;1248;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.;;;1.415,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;4.382,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;5.910,00C
09/03/2023;1246;60/2023;Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia  Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.;;;150,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;150,00;6.060,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.866,78C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.866,78C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2023;1270;63/2023;Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadroes do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.;;;2.455,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.455,00;2.455,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;10.403,10C
01/03/2023;1204;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de  23 de fevereiro de 2023. ;;;4.182,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.182,20;14.585,30C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80C
01/03/2023;1212;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;18.345,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.380,00C
01/03/2023;1201;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. ;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;6.820,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C
01/03/2023;1196;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.;;;369,00;;;
01/03/2023;1199;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;1.667,00C
07/03/2023;1237;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de  sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilência e  segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A ;;;200,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.033,50;1.867,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;779,78C
03/03/2023;1225;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860;;;145,68;;;
03/03/2023;1230;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês fev/2023.;;;149,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;295,63;1.075,41C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;597,89C
06/03/2023;1232;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Acão Civil Pública;;;6,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,60;604,49C
13/03/2023;1260;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232,  conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico ;;;151,60;;;
13/03/2023;1264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ètica Odontológico. ;;;157,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;315,30;913,19C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/03/2023;1293;64/2023;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a  Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para  renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de  Abril/2023 a abril/2024.;;;170,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;170,00;170,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
03/03/2023;1216;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;1.213,49C
07/03/2023;1242;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.;;;606,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;1.820,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;3.579,66C
31/03/2023;1318;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (retorno) para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;353,50;;;
31/03/2023;1320;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea ida  para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.496,79;;;
31/03/2023;1322;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP,  no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.";;;1.663,22;;;
31/03/2023;1324;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea (ida)para  José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.;;;1.843,12;;;
31/03/2023;1326;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO,  para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.;;;3.679,79;;;
31/03/2023;1328;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da  Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial"" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.";;;541,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.577,89;13.157,55C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.726,20C
24/03/2023;1281;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
24/03/2023;1287;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO  ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.695,60;6.421,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;264.928,34C
31/03/2023;3554;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;77.884,03;;;
31/03/2023;3636;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.972,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.856,31;349.784,65C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;154,00C
09/03/2023;1250;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1252;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.;;;11,50;;;
09/03/2023;1256;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34,50;188,50C
15/03/2023;1277;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46,00;200,00C
24/03/2023;1305;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.;;;11,50;;;
24/03/2023;1307;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69,00;223,00C
31/03/2023;1330;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.;;;30,60;;;
31/03/2023;1332;1/8/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref  pagamento de tarifas  conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.;;;10,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;109,80;263,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.093,20C
24/03/2023;1299;25/2023;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.;;;706,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;706,11;1.799,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.377,96C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.377,96C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21C
01/03/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21C
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