RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1643;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;;240,00;;; 03/04/2023;1645;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;;353,06;;; 03/04/2023;1647;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;;449,65;;; 03/04/2023;1649;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;;2.553,54;;; 03/04/2023;1651;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;;7.667,61;;; 03/04/2023;1653;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;;510,70;;; 03/04/2023;1655;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;;169,43;;; 03/04/2023;1657;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;;398,42;;; 03/04/2023;1659;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;;464,50;;; 03/04/2023;1661;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;;4.182,20;;; 03/04/2023;1663;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;;9.172,80;;; 03/04/2023;1665;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;;100,94;;; 03/04/2023;1960;;RESGATE AUTOMATICO;;26.262,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.262,85;26.262,85;0,00 06/04/2023;1667;66/2023;Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;;500,00;;; 06/04/2023;1669;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;;5.650,35;;; 06/04/2023;1671;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;;606,84;;; 06/04/2023;1672;;PGTO REF ISS NF 16114 INVIOLAVEL;;;15,94;;; 06/04/2023;1673;;PGTO REF ISS NF 104 IMPLANTA INFORMATICA;;;41,58;;; 06/04/2023;1675;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;;3.924,46;;; 06/04/2023;1961;;RESGATE AUTOMATICO;;10.739,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.002,02;37.002,02;0,00 11/04/2023;1677;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1679;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.850,00;;; 11/04/2023;1681;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;;478,02;;; 11/04/2023;1683;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.028,20;;; 11/04/2023;1685;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1687;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;;1.415,25;;; 11/04/2023;1689;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;;119,89;;; 11/04/2023;1691;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;;112,65;;; 11/04/2023;1692;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21255;;;409,56;;; 11/04/2023;1694;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;;131,91;;; 11/04/2023;1965;;RESGATE AUTOMATICO;;10.645,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.647,50;47.647,50;0,00 18/04/2023;1137;;Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.;;39,47;;;; 18/04/2023;1696;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;;550,00;;; 18/04/2023;1698;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;;3.850,00;;; 18/04/2023;1700;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;1.114,38;;; 18/04/2023;1702;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;;550,00;;; 18/04/2023;1703;;PGTO REF COD RECEITA 6190 CORREIOS;;;13,77;;; 18/04/2023;1705;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;;3.028,20;;; 18/04/2023;1707;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1709;18/024;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1966;;APLICAÇAO;;;90.910,12;;; 18/04/2023;1984;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;147.686,97;147.686,97;0,00 24/04/2023;1711;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;550,00;;; 24/04/2023;1713;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;;1.650,00;;; 24/04/2023;1715;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;4.106,74;;; 24/04/2023;1967;;RESGATE AUTOMATICO;;6.306,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153.993,71;153.993,71;0,00 25/04/2023;1368;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153.993,71;156.993,71;3.000,00C 26/04/2023;1717;;PGTO REF PIS COMP. 04/2023;;;395,17;;; 26/04/2023;1718;;PGTO REF FGTS COMP. 04/2023;;;3.161,38;;; 26/04/2023;1719;;PGTO REF IRRF COMP. 04/2023;;;1.570,40;;; 26/04/2023;1720;;PGTO REF INSS COMP. 04/2023;;;12.183,55;;; 26/04/2023;1722;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;166,40;;; 26/04/2023;1724;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;;5,32;;; 26/04/2023;1726;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;;118,77;;; 26/04/2023;1968;;RESGATE AUTOMATICO;;55.143,22;;;; 26/04/2023;1971;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.720,20;;; 26/04/2023;1972;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.247,67;;; 26/04/2023;1973;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;2.149,17;;; 26/04/2023;1974;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;2.961,45;;; 26/04/2023;1975;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;2.801,61;;; 26/04/2023;1976;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;;5.799,41;;; 26/04/2023;1977;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.148,78;;; 26/04/2023;1978;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;;2.265,57;;; 26/04/2023;1979;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.202,00;;; 26/04/2023;1980;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO;;;2.010,93;;; 26/04/2023;1981;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;;3.199,91;;; 26/04/2023;1982;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE;;;2.035,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;209.136,93;209.136,93;0,00 28/04/2023;1728;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;;30,60;;; 28/04/2023;1730;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;;10,20;;; 28/04/2023;1969;;RESGATE AUTOMATICO;;40,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;209.177,73;209.177,73;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/04/2023;3584;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.283,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.283,21;0,00;1.283,21D 03/04/2023;1908;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;76.811,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.283,21;76.811,93;75.528,72C 04/04/2023;1909;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.695,09;;; 04/04/2023;3586;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;159,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.443,18;83.507,02;82.063,84C 05/04/2023;1910;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.236,68;;; 05/04/2023;3587;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;138,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.581,62;88.743,70;87.162,08C 06/04/2023;1911;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.093,77;;; 06/04/2023;3588;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;377,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.959,57;91.837,47;89.877,90C 10/04/2023;1912;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.592,20;;; 10/04/2023;3589;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.037,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.997,39;94.429,67;91.432,28C 11/04/2023;1913;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.503,17;;; 11/04/2023;3590;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;66,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.063,62;100.932,84;97.869,22C 12/04/2023;1914;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.979,86;;; 12/04/2023;3591;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;351,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.415,17;103.912,70;100.497,53C 13/04/2023;1915;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;8.801,59;;; 13/04/2023;3592;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;140,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.555,99;112.714,29;109.158,30C 14/04/2023;1916;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.362,35;;; 14/04/2023;3593;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;295,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,99;116.076,64;112.225,65C 17/04/2023;1917;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;968,49;;; 17/04/2023;3594;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;623,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.474,43;117.045,13;112.570,70C 18/04/2023;1918;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.227,91;;; 18/04/2023;3595;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;81,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.555,63;123.273,04;118.717,41C 19/04/2023;1919;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.809,85;;; 19/04/2023;3629;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito;;132,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.688,60;127.082,89;122.394,29C 20/04/2023;1920;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.317,97;;; 20/04/2023;3597;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;272,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.960,85;130.400,86;125.440,01C 24/04/2023;1921;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;4.907,53;;; 24/04/2023;3598;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;692,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.652,92;135.308,39;129.655,47C 25/04/2023;1922;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.729,29;;; 25/04/2023;3599;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;213,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.866,46;142.037,68;136.171,22C 26/04/2023;1923;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.709,08;;; 26/04/2023;3600;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;251,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.118,01;147.746,76;141.628,75C 27/04/2023;1924;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.234,14;;; 27/04/2023;3601;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;222,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.340,51;150.980,90;144.640,39C 28/04/2023;1925;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.798,03;;; 28/04/2023;3503;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;131.083,57;;;; 28/04/2023;3504;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.131,17;;;; 28/04/2023;3505;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;40.408,70;;;; 28/04/2023;3506;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.617,21;;;; 28/04/2023;3523;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.306,20;;;; 28/04/2023;3524;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;786,48;;;; 28/04/2023;3528;;Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;219,18;;;; 28/04/2023;3530;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.094,34;;;; 28/04/2023;3531;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,71;;;; 28/04/2023;3533;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.930,74;;;; 28/04/2023;3535;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;949,13;;;; 28/04/2023;3537;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;4.377,20;;;; 28/04/2023;3538;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.153,70;;;; 28/04/2023;3540;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;406,77;;;; 28/04/2023;3543;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;; 28/04/2023;3546;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;; 28/04/2023;3547;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;5.255,07;;;; 28/04/2023;3548;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;1.918,31;;;; 28/04/2023;3549;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;557,33;;;; 28/04/2023;3550;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;204,16;;;; 28/04/2023;3551;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;5.799,38;;;; 28/04/2023;3552;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;28,63;;;; 28/04/2023;3602;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;618,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;234.599,69;156.778,93;77.820,76D 30/04/2023;3644;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;70.861,63;;; 30/04/2023;3646;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.959,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;234.599,69;234.599,69;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1908;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;79.597,95;;;; 03/04/2023;1930;;APLICAÇAO;;;79.597,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.597,95;79.597,95;0,00 04/04/2023;1909;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.044,71;;;; 04/04/2023;1931;;APLICAÇAO;;;7.044,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.642,66;86.642,66;0,00 05/04/2023;1910;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.538,68;;;; 05/04/2023;1932;;APLICAÇAO;;;5.538,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92.181,34;92.181,34;0,00 06/04/2023;1911;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.918,01;;;; 06/04/2023;1933;;APLICAÇAO;;;3.918,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;96.099,35;96.099,35;0,00 10/04/2023;1912;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.834,31;;;; 10/04/2023;1934;;APLICAÇAO;;;4.834,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.933,66;100.933,66;0,00 11/04/2023;1913;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.648,11;;;; 11/04/2023;1935;;APLICAÇAO;;;6.648,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;107.581,77;107.581,77;0,00 12/04/2023;1914;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.747,64;;;; 12/04/2023;1936;;APLICAÇAO;;;3.747,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;111.329,41;111.329,41;0,00 13/04/2023;1915;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;9.108,81;;;; 13/04/2023;1937;;APLICAÇAO;;;9.108,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;120.438,22;120.438,22;0,00 14/04/2023;1916;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.005,45;;;; 14/04/2023;1940;;APLICAÇAO;;;4.005,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124.443,67;124.443,67;0,00 17/04/2023;1917;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;2.331,30;;;; 17/04/2023;1941;;APLICAÇAO;;;2.331,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;126.774,97;126.774,97;0,00 18/04/2023;1918;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.405,62;;;; 18/04/2023;1942;;RESGATE AUTOMATICO;;93.594,38;;;; 18/04/2023;1984;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;226.774,97;226.774,97;0,00 19/04/2023;1919;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.099,56;;;; 19/04/2023;1945;;APLICAÇAO;;;4.099,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;230.874,53;230.874,53;0,00 20/04/2023;1920;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.910,06;;;; 20/04/2023;1946;;APLICAÇAO;;;3.910,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;234.784,59;234.784,59;0,00 24/04/2023;1921;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.541,97;;;; 24/04/2023;1947;;APLICAÇAO;;;6.541,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;241.326,56;241.326,56;0,00 25/04/2023;1922;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.196,14;;;; 25/04/2023;1948;;APLICAÇAO;;;7.196,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;248.522,70;248.522,70;0,00 26/04/2023;1923;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.259,00;;;; 26/04/2023;1951;;APLICAÇAO;;;6.259,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;254.781,70;254.781,70;0,00 27/04/2023;1924;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.719,18;;;; 27/04/2023;1952;;APLICAÇAO;;;3.719,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;258.500,88;258.500,88;0,00 28/04/2023;1925;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.148,67;;;; 28/04/2023;1953;;APLICAÇAO;;;7.148,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;265.649,55;265.649,55;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;Saldo anterior:;;;;;1.250,30D 01/04/2023;3584;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.283,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.283,21;32,91C 03/04/2023;1908;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.786,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.069,23;2.818,93C 04/04/2023;1909;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;349,62;;; 04/04/2023;3586;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;159,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.578,82;3.328,52C 05/04/2023;1910;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;302,00;;; 05/04/2023;3587;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;138,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.019,26;3.768,96C 06/04/2023;1911;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;824,24;;; 06/04/2023;3588;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;377,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.221,45;4.971,15C 10/04/2023;1912;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.242,11;;; 10/04/2023;3589;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.037,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.501,38;8.251,08C 11/04/2023;1913;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;144,94;;; 11/04/2023;3590;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;66,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.712,55;8.462,25C 12/04/2023;1914;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;767,78;;; 12/04/2023;3591;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;351,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.831,88;9.581,58C 13/04/2023;1915;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;307,22;;; 13/04/2023;3592;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;140,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.279,92;10.029,62C 14/04/2023;1916;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;643,10;;; 14/04/2023;3593;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;295,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.218,02;10.967,72C 17/04/2023;1917;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.362,81;;; 17/04/2023;3594;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;623,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.204,27;12.953,97C 18/04/2023;1918;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;177,71;;; 18/04/2023;3595;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;81,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.463,18;13.212,88C 19/04/2023;1919;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;289,71;;; 19/04/2023;3629;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito;;;132,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.885,86;13.635,56C 20/04/2023;1920;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;592,09;;; 20/04/2023;3597;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;272,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.750,20;14.499,90C 24/04/2023;1921;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.634,44;;; 24/04/2023;3598;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;692,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.076,71;16.826,41C 25/04/2023;1922;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;466,85;;; 25/04/2023;3599;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;213,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.757,10;17.506,80C 26/04/2023;1923;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;549,92;;; 26/04/2023;3600;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;251,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.558,57;18.308,27C 27/04/2023;1924;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;485,04;;; 27/04/2023;3601;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;222,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.266,11;19.015,81C 28/04/2023;1925;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.350,64;;; 28/04/2023;3602;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;618,62;;; 28/04/2023;3615;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;7.195,35;;;; 28/04/2023;3616;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;10.050,88;;;; 28/04/2023;3617;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;245,75;;;; 28/04/2023;3618;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;789,41;;;; 28/04/2023;3620;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;; 28/04/2023;3621;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.004,09;;;; 28/04/2023;3622;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;157,85;;;; 28/04/2023;3623;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;100,61;;;; 28/04/2023;3624;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;7,92;;;; 28/04/2023;3625;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;1.762,53;;;; 28/04/2023;3626;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;9,55;;;; 28/04/2023;3628;;Recebimento Multa Eleitoral;;45,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.495,38;22.235,37;1.510,31D Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;50.336,00D 03/04/2023;1960;;RESGATE AUTOMATICO;;;26.262,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.262,85;24.073,15D 06/04/2023;1961;;RESGATE AUTOMATICO;;;10.739,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.002,02;13.333,98D 11/04/2023;1965;;RESGATE AUTOMATICO;;;10.645,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.647,50;2.688,50D 18/04/2023;1966;;APLICAÇAO;;90.910,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.910,12;47.647,50;93.598,62D 24/04/2023;1967;;RESGATE AUTOMATICO;;;6.306,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.910,12;53.954,24;87.291,88D 26/04/2023;1968;;RESGATE AUTOMATICO;;;55.143,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.910,12;109.097,46;32.148,66D 28/04/2023;1969;;RESGATE AUTOMATICO;;;40,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.910,12;109.138,26;32.107,86D 30/04/2023;2003;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;276,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.186,88;109.138,26;32.384,62D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;647.795,34D 03/04/2023;1930;;APLICAÇAO;;79.597,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.597,95;0,00;727.393,29D 04/04/2023;1931;;APLICAÇAO;;7.044,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.642,66;0,00;734.438,00D 05/04/2023;1932;;APLICAÇAO;;5.538,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92.181,34;0,00;739.976,68D 06/04/2023;1933;;APLICAÇAO;;3.918,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;96.099,35;0,00;743.894,69D 10/04/2023;1934;;APLICAÇAO;;4.834,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.933,66;0,00;748.729,00D 11/04/2023;1935;;APLICAÇAO;;6.648,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;107.581,77;0,00;755.377,11D 12/04/2023;1936;;APLICAÇAO;;3.747,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;111.329,41;0,00;759.124,75D 13/04/2023;1937;;APLICAÇAO;;9.108,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;120.438,22;0,00;768.233,56D 14/04/2023;1940;;APLICAÇAO;;4.005,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124.443,67;0,00;772.239,01D 17/04/2023;1941;;APLICAÇAO;;2.331,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;126.774,97;0,00;774.570,31D 18/04/2023;1942;;RESGATE AUTOMATICO;;;93.594,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;126.774,97;93.594,38;680.975,93D 19/04/2023;1945;;APLICAÇAO;;4.099,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;130.874,53;93.594,38;685.075,49D 20/04/2023;1946;;APLICAÇAO;;3.910,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;134.784,59;93.594,38;688.985,55D 24/04/2023;1947;;APLICAÇAO;;6.541,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;141.326,56;93.594,38;695.527,52D 25/04/2023;1948;;APLICAÇAO;;7.196,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;148.522,70;93.594,38;702.723,66D 26/04/2023;1951;;APLICAÇAO;;6.259,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;154.781,70;93.594,38;708.982,66D 27/04/2023;1952;;APLICAÇAO;;3.719,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;158.500,88;93.594,38;712.701,84D 28/04/2023;1953;;APLICAÇAO;;7.148,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;165.649,55;93.594,38;719.850,51D 30/04/2023;2004;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;5.300,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;170.950,17;93.594,38;725.151,13D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;379,15D 18/04/2023;512;;Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.;;196,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;196,25;0,00;575,40D 30/04/2023;2005;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;4,34;;;; 30/04/2023;2011;;Vlr ref correção conta que ora se regulariza ;;2.586,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.786,74;0,00;3.165,89D Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;588.067,52D 28/04/2023;3503;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;131.083,57;;; 28/04/2023;3505;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;40.408,70;;; 28/04/2023;3552;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;28,63;;; 28/04/2023;3615;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;7.195,35;;; 28/04/2023;3617;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;245,75;;; 28/04/2023;3621;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.004,09;;; 28/04/2023;3624;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;7,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;180.974,01;407.093,51D Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;547,09D 01/04/2023;2008;;Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;7,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7,84;539,25D 04/04/2023;1016;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0141/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;97,84;449,25D 05/04/2023;1017;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0109 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;;200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;297,84;249,25D 10/04/2023;1018;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 03206 do(a) Vidraçaria Aliança Eireli.;;;28,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;325,84;221,25D 11/04/2023;1019;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 223.796.000.014.079 do(a) Rafael Santana de Souza.;;;25,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;350,84;196,25D 25/04/2023;1369;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;350,84;3.196,25D 26/04/2023;1633;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23269 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;74,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;425,44;3.121,65D 28/04/2023;1634;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23296 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;85,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;510,44;3.036,65D Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;129,47D 17/04/2023;1143;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000632 do(a) SBT LTDA.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,00;39,47D 18/04/2023;2009;;Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.;;;39,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;129,47;0,00 Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.382.067,05D 28/04/2023;3504;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.131,17;;; 28/04/2023;3506;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.617,21;;; 28/04/2023;3616;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;10.050,88;;; 28/04/2023;3618;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;789,41;;; 28/04/2023;3622;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;157,85;;; 28/04/2023;3623;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;100,61;;; 28/04/2023;3625;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;1.762,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.609,66;1.345.457,39D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;131.313,40D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.313,40D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.978,72D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.978,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;171.107,12D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;171.107,12D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;133.204,48D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;133.204,48D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.664,30D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.664,30D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;19.875,16D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.875,16D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.865,18D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.865,18D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;33.266,15C 30/04/2023;3941;;Depreciação de CARRO em 30/04/2023.;;;1.750,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,85;35.017,00C Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.950,39C 30/04/2023;3939;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2023.;;;207,23;;; 30/04/2023;3942;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2023.;;;66,22;;; 30/04/2023;3943;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2023.;;;8,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,70;11.232,09C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;24.048,16C 30/04/2023;3940;;Depreciação de ARMARIO em 30/04/2023.;;;794,85;;; 30/04/2023;3946;;Depreciação de MESA em 30/04/2023.;;;17,41;;; 30/04/2023;3947;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2023.;;;109,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;921,43;24.969,59C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;39.431,82C 30/04/2023;3944;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2023.;;;213,87;;; 30/04/2023;3945;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2023.;;;218,42;;; 30/04/2023;3948;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2023.;;;842,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.274,43;40.706,25C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;5.500,96C 30/04/2023;3935;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/04/2023.;;;489,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;489,69;5.990,65C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.049,04C 30/04/2023;3938;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2023.;;;107,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,59;4.156,63C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;406,66C 30/04/2023;3937;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2023.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;417,45C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;163.389,97C 30/04/2023;4089;;Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2023.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;166.386,88C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/04/2023;1971;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.720,20;;;; 26/04/2023;1972;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.247,67;;;; 26/04/2023;1973;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;2.149,17;;;; 26/04/2023;1974;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;2.961,45;;;; 26/04/2023;1975;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;2.801,61;;;; 26/04/2023;1976;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;5.799,41;;;; 26/04/2023;1977;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.148,78;;;; 26/04/2023;1978;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;2.265,57;;;; 26/04/2023;1979;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.202,00;;;; 26/04/2023;1980;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO;;2.010,93;;;; 26/04/2023;1981;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;3.199,91;;;; 26/04/2023;1982;;PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE;;2.035,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.542,23;0,00;34.542,23D 30/04/2023;1927;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.735,36;;; 30/04/2023;1929;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.205,80;;; 30/04/2023;1939;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;671,34;;; 30/04/2023;1944;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;; 30/04/2023;1950;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.033,33;;; 30/04/2023;1955;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.542,23;34.542,23;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/04/2023;1720;;PGTO REF INSS COMP. 04/2023;;8.496,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.496,23;0,00;8.496,23D 30/04/2023;1957;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.496,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.496,23;8.496,23;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;200,15C 26/04/2023;1719;;PGTO REF IRRF COMP. 04/2023;;1.570,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.570,40;0,00;1.370,25D 30/04/2023;1927;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.570,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.570,40;1.570,40;200,15C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/04/2023;1718;;PGTO REF FGTS COMP. 04/2023;;3.161,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.161,38;0,00;3.161,38D 30/04/2023;1964;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.161,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.161,38;3.161,38;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/04/2023;1717;;PGTO REF PIS COMP. 04/2023;;395,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;395,17;0,00;395,17D 30/04/2023;1959;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;395,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;395,17;395,17;0,00 Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;7,84C 01/04/2023;2008;;Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;7,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7,84;0,00;0,00 18/04/2023;512;;Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.;;;196,25;;; 18/04/2023;1137;;Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.;;;39,47;;; 18/04/2023;2009;;Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.;;39,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47,31;235,72;196,25C 25/04/2023;1368;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;3.000,00;;;; 25/04/2023;1369;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.047,31;3.235,72;196,25C Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/04/2023;2013;;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;;2,61;;; 01/04/2023;2014;;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;2,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,61;2,61;0,00 03/04/2023;1642;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;;240,00;;; 03/04/2023;1643;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;240,00;;;; 03/04/2023;1644;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;;369,00;;; 03/04/2023;1645;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;369,00;;;; 03/04/2023;1646;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;;449,65;;; 03/04/2023;1647;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;449,65;;;; 03/04/2023;1648;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;;2.553,54;;; 03/04/2023;1649;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;2.553,54;;;; 03/04/2023;1650;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;;7.667,61;;; 03/04/2023;1651;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;7.667,61;;;; 03/04/2023;1652;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;;510,70;;; 03/04/2023;1653;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;510,70;;;; 03/04/2023;1654;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;;169,43;;; 03/04/2023;1655;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;169,43;;;; 03/04/2023;1656;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;;440,00;;; 03/04/2023;1657;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;440,00;;;; 03/04/2023;1658;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;;464,50;;; 03/04/2023;1659;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;464,50;;;; 03/04/2023;1660;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;;4.182,20;;; 03/04/2023;1661;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;4.182,20;;;; 03/04/2023;1662;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;;9.172,80;;; 03/04/2023;1663;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;9.172,80;;;; 03/04/2023;1664;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;;100,94;;; 03/04/2023;1665;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;100,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.322,98;26.322,98;0,00 06/04/2023;1666;66/2023;Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;;500,00;;; 06/04/2023;1667;66/2023;Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;500,00;;;; 06/04/2023;1668;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;;5.650,35;;; 06/04/2023;1669;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;5.650,35;;;; 06/04/2023;1670;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;;606,84;;; 06/04/2023;1671;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;606,84;;;; 06/04/2023;1674;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;;4.334,03;;; 06/04/2023;1675;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;4.334,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.414,20;37.414,20;0,00 11/04/2023;1676;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1677;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; 11/04/2023;1678;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.850,00;;; 11/04/2023;1679;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.850,00;;;; 11/04/2023;1680;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;;478,02;;; 11/04/2023;1681;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;478,02;;;; 11/04/2023;1682;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.028,20;;; 11/04/2023;1683;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.028,20;;;; 11/04/2023;1684;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1685;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; 11/04/2023;1686;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;;1.415,25;;; 11/04/2023;1687;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;1.415,25;;;; 11/04/2023;1688;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;;119,89;;; 11/04/2023;1689;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;119,89;;;; 11/04/2023;1690;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;;112,65;;; 11/04/2023;1691;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;112,65;;;; 11/04/2023;1693;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;;145,68;;; 11/04/2023;1694;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.663,89;47.663,89;0,00 18/04/2023;1695;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;;550,00;;; 18/04/2023;1696;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;550,00;;;; 18/04/2023;1697;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;;3.850,00;;; 18/04/2023;1698;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;3.850,00;;;; 18/04/2023;1699;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;1.114,38;;; 18/04/2023;1700;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;1.114,38;;;; 18/04/2023;1701;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;;550,00;;; 18/04/2023;1702;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;550,00;;;; 18/04/2023;1704;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;;3.028,20;;; 18/04/2023;1705;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;3.028,20;;;; 18/04/2023;1706;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1707;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;11,50;;;; 18/04/2023;1708;18/024;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1709;18/024;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;56.779,47;56.779,47;0,00 24/04/2023;1710;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;550,00;;; 24/04/2023;1711;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;550,00;;;; 24/04/2023;1712;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;;1.650,00;;; 24/04/2023;1713;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;1.650,00;;;; 24/04/2023;1714;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;4.106,74;;; 24/04/2023;1715;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;4.106,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.086,21;63.086,21;0,00 26/04/2023;1721;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;166,40;;; 26/04/2023;1722;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;166,40;;;; 26/04/2023;1723;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;;5,32;;; 26/04/2023;1724;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;5,32;;;; 26/04/2023;1725;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;;118,77;;; 26/04/2023;1726;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;118,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.376,70;63.376,70;0,00 28/04/2023;1727;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;;30,60;;; 28/04/2023;1728;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;30,60;;;; 28/04/2023;1729;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;;10,20;;; 28/04/2023;1730;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.417,50;63.417,50;0,00 30/04/2023;1926;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.993,08;;; 30/04/2023;1927;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.993,08;;;; 30/04/2023;1928;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.205,80;;; 30/04/2023;1929;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.205,80;;;; 30/04/2023;1938;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;671,34;;; 30/04/2023;1939;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;671,34;;;; 30/04/2023;1943;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;; 30/04/2023;1944;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;; 30/04/2023;1949;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.033,33;;; 30/04/2023;1950;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.033,33;;;; 30/04/2023;1954;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; 30/04/2023;1955;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; 30/04/2023;1956;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.496,23;;; 30/04/2023;1957;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.496,23;;;; 30/04/2023;1958;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;395,17;;; 30/04/2023;1959;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;395,17;;;; 30/04/2023;1963;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.161,38;;; 30/04/2023;1964;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.161,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;115.270,23;115.270,23;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,83C 03/04/2023;1657;53/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. );;;41,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41,58;54,41C 06/04/2023;1673;;PGTO REF ISS NF 104 IMPLANTA INFORMATICA;;41,58;;;; 06/04/2023;1675;14/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.);;;409,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41,58;451,15;422,40C 11/04/2023;1692;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21255 AMERON;;409,56;;;; 11/04/2023;1694;09/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243);;;13,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;451,14;464,92;26,61C 18/04/2023;1703;;PGTO REF COD RECEITA 6190 CORREIOS;;13,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;464,91;464,92;12,84C Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/04/2023;1720;;PGTO REF INSS COMP. 04/2023;;3.687,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.687,32;0,00;3.687,32D 30/04/2023;1927;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.687,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.687,32;3.687,32;0,00 Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;2,61D 01/04/2023;2014;;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;;2,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2,61;0,00 03/04/2023;1645;13/2023;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.);;;15,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18,55;15,94C 06/04/2023;1672;;PGTO REF ISS NF 16114 INVIOLAVEL;;15,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15,94;18,55;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;3643;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;70.861,63;;; 30/04/2023;3644;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;70.861,63;;;; 30/04/2023;3645;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.959,13;;; 30/04/2023;3646;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.959,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.820,76;77.820,76;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;25.141,92C 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos Férias comp. 04/2023;;;4.162,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.162,62;29.304,54C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;5.405,50C 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 04/2023;;;894,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;894,99;6.300,49C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.011,32C 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 04/2023;;;333,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;333,04;2.344,36C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;251,43C 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 04/2023;;;41,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41,61;293,04C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;9.736,22C 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 04/2023;;;3.078,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.078,79;12.815,01C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;2.093,14C 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos INSS S/ 13º Salário comp. 04/2023;;;661,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;661,88;2.755,02C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;801,44C 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 04/2023;;;345,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;345,68;1.147,12C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;97,37C 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos PIS S/ 13º Salário comp. 04/2023;;;30,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30,78;128,15C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.980.071,27C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.980.071,27C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;128.127,89D 30/04/2023;1926;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.993,08;;;; 30/04/2023;1938;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;671,34;;;; 30/04/2023;1943;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;; 30/04/2023;1949;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.033,33;;;; 30/04/2023;1954;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.594,15;0,00;165.722,04D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;9.736,22D 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 04/2023;;3.078,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.078,79;0,00;12.815,01D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;14.045,51D 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos Férias comp. 04/2023;;4.162,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.162,62;0,00;18.208,13D Conta:;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;7.680,18D 30/04/2023;1928;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.205,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.205,80;0,00;9.885,98D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;27.946,02D 30/04/2023;1956;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.496,23;;;; 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 04/2023;;894,99;;;; 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos INSS S/ 13º Salário comp. 04/2023;;661,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.053,10;0,00;37.999,12D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;10.476,10D 30/04/2023;1963;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.161,38;;;; 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 04/2023;;333,04;;;; 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 04/2023;;345,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.840,10;0,00;14.316,20D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.327,43D 30/04/2023;1958;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;395,17;;;; 30/04/2023;2001;;Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 04/2023;;41,61;;;; 30/04/2023;2002;;Prov. 1/12 avos PIS S/ 13º Salário comp. 04/2023;;30,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;467,56;0,00;1.794,99D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;9.431,94D 06/04/2023;1674;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;4.334,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.334,03;0,00;13.765,97D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;31.471,67D 03/04/2023;1648;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;2.553,54;;;; 03/04/2023;1650;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;7.667,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.221,15;0,00;41.692,82D Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.398,10D 06/04/2023;1666;66/2023;Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;5.898,10D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.080,25D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;11.481,43D 11/04/2023;1680;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;478,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;478,02;0,00;11.959,45D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40D Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.293,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.293,00D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;13.860,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.860,00D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;35.490,00D 11/04/2023;1678;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;0,00;39.340,00D 18/04/2023;1697;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;0,00;43.190,00D 24/04/2023;1712;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;0,00;44.840,00D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.850,00D 11/04/2023;1682;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;0,00;6.878,20D 18/04/2023;1704;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;0,00;9.906,40D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;13.157,55D 24/04/2023;1714;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;4.106,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.106,74;0,00;17.264,29D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.421,80D 11/04/2023;1676;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; 11/04/2023;1684;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;7.521,80D 18/04/2023;1695;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;550,00;;;; 18/04/2023;1701;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.200,00;0,00;8.621,80D 24/04/2023;1710;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.750,00;0,00;9.171,80D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;3.378,71D 11/04/2023;1690;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;112,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;112,65;0,00;3.491,36D 18/04/2023;1699;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;1.114,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.227,03;0,00;4.605,74D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;271,77D 03/04/2023;1664;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;100,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,94;0,00;372,71D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;3.815,71D 03/04/2023;1646;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;449,65;;;; 03/04/2023;1654;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;0,00;4.434,79D 11/04/2023;1688;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;0,00;4.554,68D 26/04/2023;1721;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;0,00;4.721,08D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;4.382,75D 11/04/2023;1686;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;5.798,00D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.060,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.060,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.198,06D 04/04/2023;1016;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0141/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;0,00;4.288,06D 05/04/2023;1017;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0109 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;290,00;0,00;4.488,06D 10/04/2023;1018;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 03206 do(a) Vidraçaria Aliança Eireli.;;28,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;318,00;0,00;4.516,06D 11/04/2023;1019;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 223.796.000.014.079 do(a) Rafael Santana de Souza.;;25,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;343,00;0,00;4.541,06D 17/04/2023;1143;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000632 do(a) SBT LTDA.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;433,00;0,00;4.631,06D 26/04/2023;1633;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23269 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;74,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;507,60;0,00;4.705,66D 28/04/2023;1634;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23296 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;85,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;592,60;0,00;4.790,66D Conta:;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;14.585,30D 03/04/2023;1660;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;0,00;18.767,50D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;18.345,60D 03/04/2023;1662;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;27.518,40D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.820,00D 03/04/2023;1656;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;7.260,00D 06/04/2023;1668;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,35;0,00;12.910,35D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;1.867,00D 03/04/2023;1644;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;369,00;;;; 03/04/2023;1658;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;2.700,50D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.075,41D 03/04/2023;1652;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;510,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;510,70;0,00;1.586,11D 11/04/2023;1693;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;656,38;0,00;1.731,79D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;913,19D 26/04/2023;1723;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;5,32;;;; 26/04/2023;1725;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;118,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,09;0,00;1.037,28D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;1.820,33D 06/04/2023;1670;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;2.427,17D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;480,00D 03/04/2023;1642;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;720,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;170,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;170,00D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;30.708,47D 30/04/2023;3935;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/04/2023.;;489,69;;;; 30/04/2023;3937;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2023.;;10,79;;;; 30/04/2023;3938;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2023.;;107,59;;;; 30/04/2023;3939;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2023.;;207,23;;;; 30/04/2023;3940;;Depreciação de ARMARIO em 30/04/2023.;;794,85;;;; 30/04/2023;3941;;Depreciação de CARRO em 30/04/2023.;;1.750,85;;;; 30/04/2023;3942;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2023.;;66,22;;;; 30/04/2023;3943;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2023.;;8,25;;;; 30/04/2023;3944;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2023.;;213,87;;;; 30/04/2023;3945;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2023.;;218,42;;;; 30/04/2023;3946;;Depreciação de MESA em 30/04/2023.;;17,41;;;; 30/04/2023;3947;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2023.;;109,17;;;; 30/04/2023;3948;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2023.;;842,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.836,48;0,00;35.544,95D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;8.990,73D 30/04/2023;4089;;Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2023.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;11.987,64D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.577,30D 18/04/2023;1706;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;11,50;;;; 18/04/2023;1708;18/024;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;0,00;1.600,30D 28/04/2023;1727;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;30,60;;;; 28/04/2023;1729;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63,80;0,00;1.641,10D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;663,77D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;663,77D Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.799,31D 01/04/2023;2013;;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;2,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,61;0,00;1.801,92D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;349.784,65D 30/04/2023;3643;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;70.861,63;;;; 30/04/2023;3645;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.959,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.820,76;0,00;427.605,41D Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;71,94D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71,94D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;27.604,08C 28/04/2023;3533;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.930,74;;; 28/04/2023;3535;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;949,13;;; 28/04/2023;3538;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.153,70;;; 28/04/2023;3540;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;406,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.440,34;35.044,42C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;16.049,20C 28/04/2023;3537;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;4.377,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.377,20;20.426,40C Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;15.754,78C 28/04/2023;3524;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;786,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;786,48;16.541,26C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.506,88C 28/04/2023;3523;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.306,20;;; 28/04/2023;3528;;Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;219,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.525,38;5.032,26C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 28/04/2023;3530;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.094,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.094,34;1.094,34C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;542,26C 28/04/2023;3531;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,71;;; 28/04/2023;3628;;Recebimento Multa Eleitoral;;;45,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;171,27;713,53C Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;167,11C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;12.071,56C 28/04/2023;3620;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;125,88;12.197,44C Conta:;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;5.588,89C 28/04/2023;3543;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;6.684,75C Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;2.191,72C 28/04/2023;3546;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;4.383,44C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.182,33C 28/04/2023;3549;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;557,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;557,33;1.739,66C Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;63,48C 28/04/2023;3550;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;204,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;204,16;267,64C Conta:;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;118,57C 28/04/2023;3626;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;9,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9,55;128,12C Conta:;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;16.672,26C 28/04/2023;3551;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;5.799,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.799,38;22.471,64C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;20.271,70C 28/04/2023;3547;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;5.255,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.255,07;25.526,77C Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.024,97C 28/04/2023;3548;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;1.918,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.918,31;2.943,28C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;14.488,85C 30/04/2023;2003;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;;276,76;;; 30/04/2023;2004;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;;5.300,62;;; 30/04/2023;2005;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;;4,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.581,72;20.070,57C Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;1.652,76C 30/04/2023;2011;;Vlr ref correção conta que ora se regulariza ;;;2.586,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.586,15;4.238,91C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;91.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.105,60D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.105,60D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.102.437,50D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.102.437,50D Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;97.183,20D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.183,20D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;494.317,83D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;494.317,83D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;56.071,40D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.071,40D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;125.672,98D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;125.672,98D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;47.875,42D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.875,42D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.984,43D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.984,43D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;56.070,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.070,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;130.032,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.032,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;150.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.100,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.100,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;130.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;42.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.400,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.600,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;809.164,40D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;809.164,40D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1748;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;40.000,00;;;; 06/04/2023;1749;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;40.000,00;;;; 06/04/2023;1750;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;6.000,00;;;; 06/04/2023;1751;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;29.000,00;;;; 06/04/2023;1752;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; 06/04/2023;1753;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;550,00;;;; 06/04/2023;1754;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;18.100,00;;;; 06/04/2023;1755;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;1.000,00;;;; 06/04/2023;1756;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; 06/04/2023;1757;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;10.000,00;;;; 06/04/2023;1758;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;1.300,00;;;; 06/04/2023;1759;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; 06/04/2023;1760;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;15.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;175.950,00;0,00;175.950,00D Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1748;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;40.000,00;;; 06/04/2023;1749;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;40.000,00;;; 06/04/2023;1750;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;6.000,00;;; 06/04/2023;1751;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;29.000,00;;; 06/04/2023;1752;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; 06/04/2023;1753;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;550,00;;; 06/04/2023;1754;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;18.100,00;;; 06/04/2023;1755;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;1.000,00;;; 06/04/2023;1756;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; 06/04/2023;1757;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;10.000,00;;; 06/04/2023;1758;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;1.300,00;;; 06/04/2023;1759;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; 06/04/2023;1760;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;15.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;175.950,00;175.950,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1748;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;40.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.000,00;0,00;40.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1749;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;40.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.000,00;0,00;40.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1750;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1751;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;29.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.000,00;0,00;29.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1752;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1753;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;0,00;550,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1754;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;18.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.100,00;0,00;18.100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1755;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1756;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1757;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1758;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;1.300,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.300,00;0,00;1.300,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1759;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1760;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;15.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;496.693,60C 28/04/2023;3503;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;131.083,57;;;; 28/04/2023;3615;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;7.195,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;138.278,92;0,00;358.414,68C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;83.581,29C 28/04/2023;3505;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;40.408,70;;;; 28/04/2023;3617;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;245,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.654,45;0,00;42.926,84C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;53.467,54C 28/04/2023;3535;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;949,13;;;; 28/04/2023;3538;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.153,70;;;; 28/04/2023;3540;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;406,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.509,60;0,00;48.957,94C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;943,60D 28/04/2023;3537;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;4.377,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.377,20;0,00;5.320,80D Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.173,60C 28/04/2023;3524;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;786,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;786,48;0,00;2.387,12C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.493,12C 28/04/2023;3523;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.306,20;;;; 28/04/2023;3528;;Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;219,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.525,38;0,00;32,26D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 28/04/2023;3530;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.094,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.094,34;0,00;3.905,66C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;480,82C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;480,82C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;6.457,74C 28/04/2023;3531;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,71;;;; 28/04/2023;3628;;Recebimento Multa Eleitoral;;45,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;171,27;0,00;6.286,47C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;432,89C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;432,89C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;12.071,56D 28/04/2023;3533;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.930,74;;;; 28/04/2023;3620;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.056,62;0,00;15.128,18D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;5.588,89D 28/04/2023;3543;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.095,86;0,00;6.684,75D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;2.191,72D 28/04/2023;3546;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.191,72;0,00;4.383,44D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.314,34D 28/04/2023;3549;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;557,33;;;; 28/04/2023;3623;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;100,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;657,94;0,00;1.972,28D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;73,30D 28/04/2023;3550;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;204,16;;;; 28/04/2023;3624;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;7,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;212,08;0,00;285,38D Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;118,57D 28/04/2023;3552;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;28,63;;;; 28/04/2023;3626;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;9,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38,18;0,00;156,75D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;22.890,66D 28/04/2023;3547;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;5.255,07;;;; 28/04/2023;3621;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.004,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.259,16;0,00;30.149,82D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.221,41D 28/04/2023;3548;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;1.918,31;;;; 28/04/2023;3622;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;157,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.076,16;0,00;3.297,57D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;10.888,85D 30/04/2023;2003;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;276,76;;;; 30/04/2023;2004;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;5.300,62;;;; 30/04/2023;2005;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;4,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.581,72;0,00;16.470,57D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;18.862,70D 28/04/2023;3551;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;5.799,38;;;; 28/04/2023;3625;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;1.762,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.561,91;0,00;26.424,61D Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00D 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;994.595,13C 28/04/2023;3504;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.131,17;;;; 28/04/2023;3506;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.617,21;;;; 28/04/2023;3616;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;10.050,88;;;; 28/04/2023;3618;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;789,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.588,67;0,00;960.006,46C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;95.530,44C 30/04/2023;2011;;Vlr ref correção conta que ora se regulariza ;;2.586,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.586,15;0,00;92.944,29C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;621.861,84C 28/04/2023;3503;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;131.083,57;;; 28/04/2023;3615;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;7.195,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;138.278,92;760.140,76C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;103.918,98C 28/04/2023;3505;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;40.408,70;;; 28/04/2023;3617;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;245,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.654,45;144.573,43C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;37.532,46C 28/04/2023;3535;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;949,13;;; 28/04/2023;3538;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.153,70;;; 28/04/2023;3540;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;406,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.509,60;42.042,06C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;16.049,20C 28/04/2023;3537;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;4.377,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.377,20;20.426,40C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;5.826,40C 28/04/2023;3524;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;786,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;786,48;6.612,88C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.506,88C 28/04/2023;3523;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.306,20;;; 28/04/2023;3528;;Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;219,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.525,38;5.032,26C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 28/04/2023;3530;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.094,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.094,34;1.094,34C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;542,26C 28/04/2023;3531;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,71;;; 28/04/2023;3628;;Recebimento Multa Eleitoral;;;45,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;171,27;713,53C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;167,11C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;12.071,56C 28/04/2023;3533;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.930,74;;; 28/04/2023;3620;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.056,62;15.128,18C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;5.588,89C 28/04/2023;3543;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;6.684,75C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;2.191,72C 28/04/2023;3546;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;4.383,44C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.314,34C 28/04/2023;3549;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;557,33;;; 28/04/2023;3623;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;100,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;657,94;1.972,28C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;73,30C 28/04/2023;3550;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;204,16;;; 28/04/2023;3624;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;7,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;212,08;285,38C Conta:;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;118,57C 28/04/2023;3552;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;28,63;;; 28/04/2023;3626;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;9,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38,18;156,75C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;22.890,66C 28/04/2023;3547;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;5.255,07;;; 28/04/2023;3621;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.004,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.259,16;30.149,82C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.221,41C 28/04/2023;3548;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;1.918,31;;; 28/04/2023;3622;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;157,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.076,16;3.297,57C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;14.488,85C 30/04/2023;2003;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;;276,76;;; 30/04/2023;2004;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;;5.300,62;;; 30/04/2023;2005;;Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023;;;4,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.581,72;20.070,57C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;18.862,70C 28/04/2023;3551;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;5.799,38;;; 28/04/2023;3625;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;1.762,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.561,91;26.424,61C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;107.842,37C 28/04/2023;3504;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.131,17;;; 28/04/2023;3506;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.617,21;;; 28/04/2023;3616;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;10.050,88;;; 28/04/2023;3618;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;789,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.588,67;142.431,04C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;1.652,76C 30/04/2023;2011;;Vlr ref correção conta que ora se regulariza ;;;2.586,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.586,15;4.238,91C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;46.638,06C 05/04/2023;966;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;4.334,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.334,03;0,00;42.304,03C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;96.006,79C 03/04/2023;951;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;7.667,61;;;; 03/04/2023;1126;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;2.553,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.221,15;0,00;85.785,64C 28/04/2023;1585;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;2.553,54;;;; 28/04/2023;1586;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;7.676,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.451,01;0,00;75.555,78C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;16.140,00C 06/04/2023;1748;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;40.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.000,00;56.140,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;114.510,00C 06/04/2023;1749;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;40.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.000,00;154.510,00C 10/04/2023;1004;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;40.000,00;150.660,00C 11/04/2023;1022;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;40.000,00;146.810,00C 19/04/2023;1265;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;40.000,00;145.160,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;26.150,00C 10/04/2023;1005;67/2023;Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, predidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;0,00;23.121,80C 11/04/2023;1020;68/2023;Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;0,00;20.093,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;601,90C 06/04/2023;999;66/2023;Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;500,00;;;; 06/04/2023;1750;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;6.000,00;6.101,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;919,75C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;919,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.956,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.956,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;1.518,57C 03/04/2023;955;22/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;478,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;478,02;0,00;1.040,55C 06/04/2023;1751;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;29.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;478,02;29.000,00;30.040,55C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.389,60C 06/04/2023;1752;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;6.389,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;707,00C 06/04/2023;1002;67/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para reembolso da compra e troca de lâmpada I Polo 21w-Ambar Glaus do carro oficial deste regional, S-10, placa NCU4643, conforme NF 02.724 de 31/03/2023, durante viagem de fiscalização as cidades de Vilhena e região. ;;25,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,00;0,00;682,00C 11/04/2023;1010;67/2023;;;;25,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,00;25,00;707,00C 14/04/2023;1119;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;310,00;;;; 14/04/2023;1120;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;310,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;645,00;25,00;87,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.519,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.519,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;17.621,29C 11/04/2023;1008;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;112,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;112,65;0,00;17.508,64C 12/04/2023;1061;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;1.114,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.227,03;0,00;16.394,26C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;928,23C 03/04/2023;952;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;100,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,94;0,00;827,29C 06/04/2023;1753;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,94;550,00;1.377,29C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;14.184,29C 03/04/2023;695;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;449,65;;;; 03/04/2023;953;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;0,00;13.565,21C 11/04/2023;1009;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;0,00;13.445,32C 25/04/2023;1364;02/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;0,00;13.278,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;19.617,25C 11/04/2023;1024;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;18.202,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;13.940,00C 24/04/2023;1363;72/2023;Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;12.440,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00C 06/04/2023;1754;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;18.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.100,00;80.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.925,38C 25/04/2023;1366;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;925,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;45,00C 06/04/2023;1755;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;1.045,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 06/04/2023;1756;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;50.414,70C 03/04/2023;683;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;0,00;46.232,50C 25/04/2023;1365;004/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.364,40;0,00;42.050,30C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;111.654,40C 03/04/2023;693;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;102.481,60C 28/04/2023;1606;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;0,00;93.308,80C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;35.180,00C 03/04/2023;674;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;34.740,00C 05/04/2023;967;39/2023;Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,35;0,00;29.089,65C 14/04/2023;1097;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.530,35;0,00;28.649,65C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.533,00C 03/04/2023;675;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;464,50;;;; 03/04/2023;678;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;11.699,50C 14/04/2023;1096;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;464,50;;;; 14/04/2023;1116;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.667,00;0,00;10.866,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.924,59C 03/04/2023;954;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;510,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;510,70;0,00;8.413,89C 06/04/2023;1757;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;510,70;10.000,00;18.413,89C 10/04/2023;1003;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;656,38;10.000,00;18.268,21C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;7.086,81C 26/04/2023;1371;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;5,32;;;; 26/04/2023;1372;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;118,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,09;0,00;6.962,72C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;4.830,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.830,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C 03/04/2023;694;06/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;2.880,00C 06/04/2023;1758;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;1.300,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;1.300,00;4.180,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;7.779,67C 05/04/2023;965;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;7.172,83C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;46.842,45C 19/04/2023;1337;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;4.106,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.106,74;0,00;42.735,71C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1759;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;28.578,20C 10/04/2023;1006;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; 10/04/2023;1007;67/2023;Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;27.478,20C 11/04/2023;1021;68/2023;Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;550,00;;;; 11/04/2023;1023;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.200,00;0,00;26.378,20C 19/04/2023;1268;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.750,00;0,00;25.828,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;459.379,75C 30/04/2023;1985;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;70.861,63;;;; 30/04/2023;3641;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.959,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.820,76;0,00;381.558,99C Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.236,20C 18/04/2023;1622;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;11,50;;;; 18/04/2023;1623;18/024;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;0,00;1.213,20C 28/04/2023;1620;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;30,60;;;; 28/04/2023;1621;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63,80;0,00;1.172,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,69C 01/04/2023;2012;;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;2,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,61;0,00;1.198,08C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 06/04/2023;1760;1º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;15.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;25.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.622,04C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.622,04C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;366.189,94C 30/04/2023;1926;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.993,08;;;; 30/04/2023;1938;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;671,34;;;; 30/04/2023;1943;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;; 30/04/2023;1949;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.033,33;;;; 30/04/2023;1954;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.594,15;0,00;328.595,79C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;37.145,76C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;37.145,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;2.319,82C 30/04/2023;1928;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.205,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.205,80;0,00;114,02C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;98.770,90C 30/04/2023;1956;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.496,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.496,23;0,00;90.274,67C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;37.810,34C 30/04/2023;1963;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.161,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.161,38;0,00;34.648,96C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.705,58C 30/04/2023;1958;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;395,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;395,17;0,00;4.310,41C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/04/2023;966;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;;4.334,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.334,03;4.334,03C 06/04/2023;1674;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;4.334,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.334,03;4.334,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.553,54C 03/04/2023;951;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;;7.667,61;;; 03/04/2023;1126;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;;2.553,54;;; 03/04/2023;1648;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;2.553,54;;;; 03/04/2023;1650;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;7.667,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.221,15;10.221,15;2.553,54C 28/04/2023;1585;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;;2.553,54;;; 28/04/2023;1586;001/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;;7.676,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.221,15;20.451,01;12.783,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/04/2023;1004;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.850,00;3.850,00C 11/04/2023;1022;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;;3.850,00;;; 11/04/2023;1678;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;7.700,00;3.850,00C 18/04/2023;1697;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;7.700,00;0,00 19/04/2023;1265;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;;1.650,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;9.350,00;1.650,00C 24/04/2023;1712;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;9.350,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/04/2023;1005;67/2023;Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, predidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.028,20;3.028,20C 11/04/2023;1020;68/2023;Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;;3.028,20;;; 11/04/2023;1682;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;6.056,40;3.028,20C 18/04/2023;1704;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;6.056,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;999;66/2023;Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;;500,00;;; 06/04/2023;1666;66/2023;Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;955;22/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;;478,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;478,02;478,02C 11/04/2023;1680;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;478,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;478,02;478,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1002;67/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para reembolso da compra e troca de lâmpada I Polo 21w-Ambar Glaus do carro oficial deste regional, S-10, placa NCU4643, conforme NF 02.724 de 31/03/2023, durante viagem de fiscalização as cidades de Vilhena e região. ;;;25,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25,00;25,00C 11/04/2023;1010;67/2023;;;25,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,00;25,00;0,00 14/04/2023;1119;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;;310,00;;; 14/04/2023;1120;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;;310,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,00;645,00;620,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1008;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;;112,65;;; 11/04/2023;1690;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;112,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;112,65;112,65;0,00 12/04/2023;1061;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;1.114,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;112,65;1.227,03;1.114,38C 18/04/2023;1699;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;1.114,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.227,03;1.227,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;952;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;;100,94;;; 03/04/2023;1664;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;100,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,94;100,94;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;695;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;;449,65;;; 03/04/2023;953;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;;169,43;;; 03/04/2023;1646;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;449,65;;;; 03/04/2023;1654;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;619,08;0,00 11/04/2023;1009;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;;119,89;;; 11/04/2023;1688;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;738,97;0,00 25/04/2023;1364;02/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;905,37;166,40C 26/04/2023;1721;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;905,37;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1024;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;;1.415,25;;; 11/04/2023;1686;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 24/04/2023;1363;72/2023;Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/04/2023;1366;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;3.000,00;;; 25/04/2023;1367;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;683;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;;4.182,20;;; 03/04/2023;1660;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;4.182,20;0,00 25/04/2023;1365;004/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;;4.182,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;8.364,40;4.182,20C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;693;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;;9.172,80;;; 03/04/2023;1662;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00 28/04/2023;1606;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;18.345,60;9.172,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;674;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;;440,00;;; 03/04/2023;1656;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00 05/04/2023;967;39/2023;Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;;5.650,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;6.090,35;5.650,35C 06/04/2023;1668;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,35;6.090,35;0,00 14/04/2023;1097;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,35;6.530,35;440,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;675;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;;464,50;;; 03/04/2023;678;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;;369,00;;; 03/04/2023;1644;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;369,00;;;; 03/04/2023;1658;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 14/04/2023;1096;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;;464,50;;; 14/04/2023;1116;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;1.667,00;833,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;954;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;;510,70;;; 03/04/2023;1652;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;510,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;510,70;510,70;0,00 10/04/2023;1003;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;510,70;656,38;145,68C 11/04/2023;1693;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;656,38;656,38;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/04/2023;1371;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;;5,32;;; 26/04/2023;1372;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;;118,77;;; 26/04/2023;1723;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;5,32;;;; 26/04/2023;1725;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;118,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,09;124,09;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;694;06/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;;240,00;;; 03/04/2023;1642;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/04/2023;965;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;;606,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;606,84C 06/04/2023;1670;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 19/04/2023;1337;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;4.106,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.106,74;4.106,74C 24/04/2023;1714;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;4.106,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.106,74;4.106,74;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/04/2023;1006;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 10/04/2023;1007;67/2023;Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,00;1.100,00C 11/04/2023;1021;68/2023;Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;;550,00;;; 11/04/2023;1023;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1676;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; 11/04/2023;1684;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;2.200,00;1.100,00C 18/04/2023;1695;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;550,00;;;; 18/04/2023;1701;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.200,00;2.200,00;0,00 19/04/2023;1268;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.200,00;2.750,00;550,00C 24/04/2023;1710;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.750,00;2.750,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;1985;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;70.861,63;;; 30/04/2023;3641;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.959,13;;; 30/04/2023;3643;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;70.861,63;;;; 30/04/2023;3645;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.959,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.820,76;77.820,76;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/04/2023;1622;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1623;18/024;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1706;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;11,50;;;; 18/04/2023;1708;18/024;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;23,00;0,00 28/04/2023;1620;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;;30,60;;; 28/04/2023;1621;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;;10,20;;; 28/04/2023;1727;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;30,60;;;; 28/04/2023;1729;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63,80;63,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/04/2023;2012;;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;;2,61;;; 01/04/2023;2013;;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;2,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,61;2,61;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;1926;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.993,08;;; 30/04/2023;1927;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.993,08;;;; 30/04/2023;1938;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;671,34;;; 30/04/2023;1939;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;671,34;;;; 30/04/2023;1943;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;; 30/04/2023;1944;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;260,40;;;; 30/04/2023;1949;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.033,33;;; 30/04/2023;1950;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.033,33;;;; 30/04/2023;1954;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; 30/04/2023;1955;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.594,15;37.594,15;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;1928;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.205,80;;; 30/04/2023;1929;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.205,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.205,80;2.205,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;1956;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.496,23;;; 30/04/2023;1957;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.496,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.496,23;8.496,23;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;1963;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.161,38;;; 30/04/2023;1964;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.161,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.161,38;3.161,38;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;1958;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;395,17;;; 30/04/2023;1959;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;395,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;395,17;395,17;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1674;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;;4.334,03;;; 06/04/2023;1675;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;4.334,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.334,03;4.334,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1648;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;;2.553,54;;; 03/04/2023;1649;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;2.553,54;;;; 03/04/2023;1650;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;;7.667,61;;; 03/04/2023;1651;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;7.667,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.221,15;10.221,15;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1678;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.850,00;;; 11/04/2023;1679;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;3.850,00;0,00 18/04/2023;1697;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;;3.850,00;;; 18/04/2023;1698;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;7.700,00;0,00 24/04/2023;1712;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;;1.650,00;;; 24/04/2023;1713;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;9.350,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1682;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.028,20;;; 11/04/2023;1683;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;3.028,20;0,00 18/04/2023;1704;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;;3.028,20;;; 18/04/2023;1705;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;6.056,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1666;66/2023;Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;;500,00;;; 06/04/2023;1667;66/2023;Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1680;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;;478,02;;; 11/04/2023;1681;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;478,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;478,02;478,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1690;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;;112,65;;; 11/04/2023;1691;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;112,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;112,65;112,65;0,00 18/04/2023;1699;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;1.114,38;;; 18/04/2023;1700;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;1.114,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.227,03;1.227,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1664;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;;100,94;;; 03/04/2023;1665;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;100,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,94;100,94;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1646;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;;449,65;;; 03/04/2023;1647;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;449,65;;;; 03/04/2023;1654;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;;169,43;;; 03/04/2023;1655;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;619,08;0,00 11/04/2023;1688;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;;119,89;;; 11/04/2023;1689;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;738,97;0,00 26/04/2023;1721;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;166,40;;; 26/04/2023;1722;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;905,37;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1686;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;;1.415,25;;; 11/04/2023;1687;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;7,84C 18/04/2023;512;;Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.;;;196,25;;; 18/04/2023;1137;;Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.;;;39,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;235,72;243,56C 25/04/2023;1367;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;3.000,00;;; 25/04/2023;1368;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.235,72;243,56C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1660;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;;4.182,20;;; 03/04/2023;1661;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;4.182,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1662;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;;9.172,80;;; 03/04/2023;1663;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1656;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;;440,00;;; 03/04/2023;1657;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00 06/04/2023;1668;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;;5.650,35;;; 06/04/2023;1669;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.090,35;6.090,35;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1644;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;;369,00;;; 03/04/2023;1645;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;369,00;;;; 03/04/2023;1658;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;;464,50;;; 03/04/2023;1659;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1652;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;;510,70;;; 03/04/2023;1653;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;510,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;510,70;510,70;0,00 11/04/2023;1693;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;;145,68;;; 11/04/2023;1694;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;656,38;656,38;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/04/2023;1723;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;;5,32;;; 26/04/2023;1724;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;5,32;;;; 26/04/2023;1725;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;;118,77;;; 26/04/2023;1726;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;118,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,09;124,09;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/04/2023;1642;06/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;;240,00;;; 03/04/2023;1643;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/04/2023;1670;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;;606,84;;; 06/04/2023;1671;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 24/04/2023;1714;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;4.106,74;;; 24/04/2023;1715;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;4.106,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.106,74;4.106,74;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/04/2023;1676;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1677;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; 11/04/2023;1684;67/2023;Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1685;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;1.100,00;0,00 18/04/2023;1695;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;;550,00;;; 18/04/2023;1696;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;550,00;;;; 18/04/2023;1701;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;;550,00;;; 18/04/2023;1702;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.200,00;2.200,00;0,00 24/04/2023;1710;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;550,00;;; 24/04/2023;1711;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.750,00;2.750,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/04/2023;3643;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;70.861,63;;; 30/04/2023;3644;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;70.861,63;;;; 30/04/2023;3645;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.959,13;;; 30/04/2023;3646;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.959,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.820,76;77.820,76;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/04/2023;1706;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1707;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;11,50;;;; 18/04/2023;1708;18/024;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1709;18/024;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;23,00;0,00 28/04/2023;1727;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;;30,60;;; 28/04/2023;1728;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;30,60;;;; 28/04/2023;1729;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;;10,20;;; 28/04/2023;1730;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63,80;63,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/04/2023;2013;;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;;2,61;;; 01/04/2023;2014;;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;2,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,61;2,61;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;128.127,89C 30/04/2023;1927;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.993,08;;; 30/04/2023;1939;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;671,34;;; 30/04/2023;1944;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;260,40;;; 30/04/2023;1950;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.033,33;;; 30/04/2023;1955;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.594,15;165.722,04C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;18.925,64C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.925,64C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;7.680,18C 30/04/2023;1929;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.205,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.205,80;9.885,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;26.902,08C 30/04/2023;1957;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.496,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.496,23;35.398,31C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;10.065,08C 30/04/2023;1964;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.161,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.161,38;13.226,46C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.278,85C 30/04/2023;1959;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;395,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;395,17;1.674,02C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;9.431,94C 06/04/2023;1675;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.;;;4.334,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.334,03;13.765,97C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;31.471,67C 03/04/2023;1649;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.;;;2.553,54;;; 03/04/2023;1651;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845;;;7.667,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.221,15;41.692,82C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;13.860,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.860,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;35.490,00C 11/04/2023;1679;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.850,00;39.340,00C 18/04/2023;1698;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.700,00;43.190,00C 24/04/2023;1713;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.;;;1.650,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.350,00;44.840,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.850,00C 11/04/2023;1683;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.028,20;6.878,20C 18/04/2023;1705;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.056,40;9.906,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.398,10C 06/04/2023;1667;66/2023;Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Morais, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Morais Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;500,00;5.898,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.080,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;11.481,43C 11/04/2023;1681;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023, ;;;478,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;478,02;11.959,45C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.293,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.293,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;3.378,71C 11/04/2023;1691;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.;;;112,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;112,65;3.491,36C 18/04/2023;1700;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;1.114,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.227,03;4.605,74C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;271,77C 03/04/2023;1665;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.;;;100,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,94;372,71C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;3.815,71C 03/04/2023;1647;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.;;;449,65;;; 03/04/2023;1655;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;619,08;4.434,79C 11/04/2023;1689;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.;;;119,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;738,97;4.554,68C 26/04/2023;1722;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;905,37;4.721,08C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;4.382,75C 11/04/2023;1687;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. ãbril/2023.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;5.798,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.060,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.060,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.866,78C 18/04/2023;512;;Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.;;196,25;;;; 18/04/2023;1137;;Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.;;39,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;235,72;0,00;4.631,06C 25/04/2023;1368;;Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;235,72;3.000,00;7.631,06C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;14.585,30C 03/04/2023;1661;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023. ;;;4.182,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.182,20;18.767,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;18.345,60C 03/04/2023;1663;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;27.518,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.820,00C 03/04/2023;1657;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. ;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;7.260,00C 06/04/2023;1669;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.;;;5.650,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.090,35;12.910,35C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;1.867,00C 03/04/2023;1645;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.;;;369,00;;; 03/04/2023;1659;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;2.700,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.075,41C 03/04/2023;1653;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.;;;510,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;510,70;1.586,11C 11/04/2023;1694;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;656,38;1.731,79C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;913,19C 26/04/2023;1724;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Acão Civil Pública.;;;5,32;;; 26/04/2023;1726;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Acão Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.;;;118,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,09;1.037,28C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;170,00C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;170,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;480,00C 03/04/2023;1643;06/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;720,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;1.820,33C 06/04/2023;1671;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.;;;606,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;2.427,17C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;13.157,55C 24/04/2023;1715;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;4.106,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.106,74;17.264,29C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.421,80C 11/04/2023;1677;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; 11/04/2023;1685;67/2023;Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023. ;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,00;7.521,80C 18/04/2023;1696;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento “6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. ;;;550,00;;; 18/04/2023;1702;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento “6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI”, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.200,00;8.621,80C 24/04/2023;1711;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do “Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia” que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário “Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.750,00;9.171,80C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;349.784,65C 30/04/2023;3644;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;70.861,63;;; 30/04/2023;3646;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.959,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77.820,76;427.605,41C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;263,80C 18/04/2023;1707;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.;;;11,50;;; 18/04/2023;1709;18/024;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23,00;286,80C 28/04/2023;1728;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.;;;30,60;;; 28/04/2023;1730;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.;;;10,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63,80;327,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.799,31C 01/04/2023;2014;;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT;;;2,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2,61;1.801,92C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.377,96C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.377,96C Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21C 01/04/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21C ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.