RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2029;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;;480,00;;; 02/05/2023;2031;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;;464,50;;; 02/05/2023;2033;004/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;;4.182,20;;; 02/05/2023;2035;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;;369,00;;; 02/05/2023;2037;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;;449,65;;; 02/05/2023;2039;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;;310,00;;; 02/05/2023;2041;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;;9.172,80;;; 02/05/2023;2043;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;;7.676,32;;; 02/05/2023;2045;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;;711,20;;; 02/05/2023;2047;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;;398,42;;; 02/05/2023;2049;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;;2.553,54;;; 02/05/2023;2267;;RESGATE AUTOMATICO;;26.767,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.767,63;26.767,63;0,00 03/05/2023;2051;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;;6,60;;; 03/05/2023;2053;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;;4.328,38;;; 03/05/2023;2055;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;;85,41;;; 03/05/2023;2057;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;;606,84;;; 03/05/2023;2059;72/2023;Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;;1.500,00;;; 03/05/2023;2061;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;;11,50;;; 03/05/2023;2269;;APLICAÇAO;;;93.461,27;;; 03/05/2023;2392;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;126.767,63;126.767,63;0,00 05/05/2023;2063;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;;1.100,00;;; 05/05/2023;2065;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;;131,91;;; 05/05/2023;2066;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 1305 IMPLANTA;;;41,58;;; 05/05/2023;2067;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21430 AMERON;;;451,72;;; 05/05/2023;2271;;RESGATE AUTOMATICO;;1.725,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;128.492,84;128.492,84;0,00 10/05/2023;2069;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;;168,08;;; 10/05/2023;2070;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54550 CORREIOS;;;13,77;;; 10/05/2023;2072;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;;169,43;;; 10/05/2023;2074;32/2023;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.700,00;;; 10/05/2023;2393;;RESGATE AUTOMATICO;;6.051,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;134.544,12;134.544,12;0,00 12/05/2023;2076;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;2.750,00;;; 12/05/2023;2078;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;1.297,80;;; 12/05/2023;2080;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;;219,17;;; 12/05/2023;2082;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;;109,59;;; 12/05/2023;2084;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;1.297,61;;; 12/05/2023;2086;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2088;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2273;;RESGATE AUTOMATICO;;5.697,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;140.241,29;140.241,29;0,00 15/05/2023;1742;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;500,00;;; 15/05/2023;2091;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;;1.415,25;;; 15/05/2023;2093;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;;119,89;;; 15/05/2023;2275;;RESGATE AUTOMATICO;;2.035,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;142.276,43;142.276,43;0,00 18/05/2023;2095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;;935,96;;; 18/05/2023;2097;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;;2.513,93;;; 18/05/2023;2099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.981,33;;; 18/05/2023;2101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;;3.291,76;;; 18/05/2023;2330;;RESGATE AUTOMATICO;;10.722,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;152.999,41;152.999,41;0,00 19/05/2023;2103;65/2023;Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;;7.028,90;;; 19/05/2023;2105;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;;11,50;;; 19/05/2023;2332;;RESGATE AUTOMATICO;;7.040,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;160.039,81;160.039,81;0,00 23/05/2023;2107;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;;2.200,00;;; 23/05/2023;2109;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;1.038,24;;; 23/05/2023;2113;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;166,40;;; 23/05/2023;2115;76/2023;Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;;383,55;;; 23/05/2023;2117;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;;11,50;;; 23/05/2023;2333;;RESGATE AUTOMATICO;;38.896,35;;;; 23/05/2023;2366;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MAIARA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.751,72;;; 23/05/2023;2367;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.181,04;;; 23/05/2023;2368;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.863,56;;; 23/05/2023;2370;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;2.806,78;;; 23/05/2023;2371;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;2.896,71;;; 23/05/2023;2372;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;;6.189,44;;; 23/05/2023;2373;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.323,39;;; 23/05/2023;2374;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;;2.329,82;;; 23/05/2023;2376;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.329,82;;; 23/05/2023;2377;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO;;;1.974,48;;; 23/05/2023;2378;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;;3.319,42;;; 23/05/2023;2379;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE;;;2.130,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;198.936,16;198.936,16;0,00 26/05/2023;2119;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;667,85;;; 26/05/2023;2121;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 26/05/2023;2123;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;;1.297,80;;; 26/05/2023;2125;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 26/05/2023;2127;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;;1.297,80;;; 26/05/2023;2129;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2131;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2334;;RESGATE AUTOMATICO;;10.669,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;209.605,53;209.605,53;0,00 29/05/2023;2132;;PGTO REF INSS RETIDO COMP. 05/2023;;;3.682,76;;; 29/05/2023;2132;;PGTO REF INSS COMP. 05/2023;;;8.599,55;;; 29/05/2023;2132;;PGTO REF IRRF MENSAL 05/2023;;;1.501,11;;; 29/05/2023;2133;;PGTO REF PIS S/ FOLHA MES 05/2023;;;399,98;;; 29/05/2023;2134;;PGTO REF FGTS COMP. 05/2023;;;3.199,83;;; 29/05/2023;2335;;APLICAÇAO;;;82.616,77;;; 29/05/2023;2394;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;309.605,53;309.605,53;0,00 30/05/2023;2136;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;2.200,00;;; 30/05/2023;2138;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;550,00;;; 30/05/2023;2140;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;;3.267,00;;; 30/05/2023;2336;;RESGATE AUTOMATICO;;6.017,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;315.622,53;315.622,53;0,00 31/05/2023;2142;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;;10,20;;; 31/05/2023;2144;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;;30,60;;; 31/05/2023;2288;;RESGATE AUTOMATICO;;40,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;315.663,33;315.663,33;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2395;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;10.549,22;;; 02/05/2023;3677;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;3.216,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.216,07;10.549,22;7.333,15C 03/05/2023;2244;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;7.673,02;;; 03/05/2023;3678;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;164,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.380,84;18.222,24;14.841,40C 04/05/2023;2245;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.569,00;;; 04/05/2023;3679;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;435,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.816,48;20.791,24;16.974,76C 05/05/2023;2246;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.229,94;;; 05/05/2023;3680;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;352,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.169,35;27.021,18;22.851,83C 08/05/2023;2251;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.962,38;;; 08/05/2023;3681;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;817,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.986,86;29.983,56;24.996,70C 09/05/2023;2252;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.260,36;;; 09/05/2023;3682;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;138,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.125,85;31.243,92;26.118,07C 10/05/2023;2278;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.014,36;;; 10/05/2023;3683;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;173,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.299,12;33.258,28;27.959,16C 11/05/2023;2253;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.520,38;;; 11/05/2023;3684;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;208,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.507,82;38.778,66;33.270,84C 12/05/2023;2254;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.040,06;;; 12/05/2023;3685;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;274,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.781,84;41.818,72;36.036,88C 15/05/2023;2282;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.250,33;;; 15/05/2023;3686;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;992,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.774,37;47.069,05;40.294,68C 16/05/2023;2255;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.403,83;;; 16/05/2023;3687;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;20,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.795,33;48.472,88;41.677,55C 17/05/2023;2283;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;381,73;;; 17/05/2023;3688;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;259,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.054,68;48.854,61;41.799,93C 18/05/2023;2284;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;3.231,97;;; 18/05/2023;3689;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;81,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.135,88;52.086,58;44.950,70C 19/05/2023;2256;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.348,89;;; 19/05/2023;3690;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;138,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.274,05;54.435,47;47.161,42C 22/05/2023;2257;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.348,87;;; 22/05/2023;3691;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;464,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.738,25;56.784,34;49.046,09C 23/05/2023;2287;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;6.407,72;;; 23/05/2023;3692;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;377,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.115,85;63.192,06;55.076,21C 24/05/2023;2259;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;4.555,82;;; 24/05/2023;3693;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;235,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.351,25;67.747,88;59.396,63C 25/05/2023;2261;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;639,89;;; 25/05/2023;3694;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;505,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.856,27;68.387,77;59.531,50C 26/05/2023;2321;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.175,42;;; 26/05/2023;3695;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;364,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.220,95;73.563,19;64.342,24C 29/05/2023;2322;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.740,01;;; 29/05/2023;3696;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.177,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.398,66;76.303,20;65.904,54C 30/05/2023;2323;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.001,78;;; 30/05/2023;3697;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;771,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.169,81;81.304,98;70.135,17C 31/05/2023;2325;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;5.938,43;;; 31/05/2023;3698;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.222,93;;;; 31/05/2023;3699;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;46.718,00;;;; 31/05/2023;3700;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;21.271,45;;;; 31/05/2023;3701;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;19.264,45;;;; 31/05/2023;3702;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.450,89;;;; 31/05/2023;3703;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.424,67;;;; 31/05/2023;3704;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;201,42;;;; 31/05/2023;3705;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;759,36;;;; 31/05/2023;3706;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.094,34;;;; 31/05/2023;3707;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.602,10;;;; 31/05/2023;3708;;Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;6.565,80;;;; 31/05/2023;3709;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.537,97;;;; 31/05/2023;3710;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.740,69;;;; 31/05/2023;3711;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;; 31/05/2023;3712;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;6.562,46;;;; 31/05/2023;3713;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;474,46;;;; 31/05/2023;3714;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;771,16;;;; 31/05/2023;3715;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;79,20;;;; 31/05/2023;3716;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;5.849,62;;;; 31/05/2023;3721;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.316,35;;; 31/05/2023;3723;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.392,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;134.952,50;134.952,50;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2395;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;17.560,49;;;; 02/05/2023;2396;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;17.560,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.560,49;17.560,49;0,00 03/05/2023;2244;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;8.031,78;;;; 03/05/2023;2338;;RESGATE AUTOMATICO;;91.968,22;;;; 03/05/2023;2392;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;117.560,49;117.560,49;0,00 04/05/2023;2245;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.518,76;;;; 04/05/2023;2339;;APLICAÇAO;;;3.518,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;121.079,25;121.079,25;0,00 05/05/2023;2246;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.000,74;;;; 05/05/2023;2340;;APLICAÇAO;;;7.000,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;128.079,99;128.079,99;0,00 08/05/2023;2251;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;4.745,10;;;; 08/05/2023;2341;;APLICAÇAO;;;4.745,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;132.825,09;132.825,09;0,00 09/05/2023;2252;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;1.561,65;;;; 09/05/2023;2342;;APLICAÇAO;;;1.561,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;134.386,74;134.386,74;0,00 10/05/2023;2278;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;2.392,45;;;; 10/05/2023;2344;;APLICAÇAO;;;2.392,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;136.779,19;136.779,19;0,00 11/05/2023;2253;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.976,11;;;; 11/05/2023;2345;;APLICAÇAO;;;5.976,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;142.755,30;142.755,30;0,00 12/05/2023;2254;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.639,73;;;; 12/05/2023;2346;;APLICAÇAO;;;3.639,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;146.395,03;146.395,03;0,00 15/05/2023;2282;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.416,27;;;; 15/05/2023;2348;;APLICAÇAO;;;7.416,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153.811,30;153.811,30;0,00 16/05/2023;2255;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;1.449,72;;;; 16/05/2023;2349;;APLICAÇAO;;;1.449,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;155.261,02;155.261,02;0,00 17/05/2023;2283;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;948,41;;;; 17/05/2023;2350;;APLICAÇAO;;;948,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;156.209,43;156.209,43;0,00 18/05/2023;2284;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.409,68;;;; 18/05/2023;2351;;APLICAÇAO;;;3.409,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;159.619,11;159.619,11;0,00 19/05/2023;2256;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;2.649,91;;;; 19/05/2023;2352;;APLICAÇAO;;;2.649,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;162.269,02;162.269,02;0,00 22/05/2023;2257;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;3.361,12;;;; 22/05/2023;2353;;APLICAÇAO;;;3.361,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;165.630,14;165.630,14;0,00 23/05/2023;2287;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;7.232,06;;;; 23/05/2023;2354;;APLICAÇAO;;;7.232,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;172.862,20;172.862,20;0,00 24/05/2023;2259;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.192,80;;;; 24/05/2023;2355;;APLICAÇAO;;;5.192,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;178.055,00;178.055,00;0,00 25/05/2023;2261;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;1.727,94;;;; 25/05/2023;2356;;APLICAÇAO;;;1.727,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;179.782,94;179.782,94;0,00 26/05/2023;2321;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.971,57;;;; 26/05/2023;2357;;APLICAÇAO;;;5.971,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185.754,51;185.754,51;0,00 29/05/2023;2322;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;5.310,16;;;; 29/05/2023;2358;;RESGATE AUTOMATICO;;94.689,84;;;; 29/05/2023;2394;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;285.754,51;285.754,51;0,00 30/05/2023;2323;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;6.685,24;;;; 30/05/2023;2359;;APLICAÇAO;;;6.685,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;292.439,75;292.439,75;0,00 31/05/2023;2325;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;8.606,16;;;; 31/05/2023;2360;;APLICAÇAO;;;8.606,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;301.045,91;301.045,91;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;Saldo anterior:;;;;;1.510,31D 02/05/2023;2395;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;7.011,27;;; 02/05/2023;3677;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;3.216,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.227,34;8.717,03C 03/05/2023;2244;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;358,76;;; 03/05/2023;3678;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;164,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.750,87;9.240,56C 04/05/2023;2245;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;949,76;;; 04/05/2023;3679;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;435,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.136,27;10.625,96C 05/05/2023;2246;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;770,80;;; 05/05/2023;3680;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;352,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.259,94;11.749,63C 08/05/2023;2251;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.782,72;;; 08/05/2023;3681;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;817,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.860,17;14.349,86C 09/05/2023;2252;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;301,29;;; 09/05/2023;3682;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;138,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.300,45;14.790,14C 10/05/2023;2278;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;378,09;;; 10/05/2023;3683;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;173,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.851,81;15.341,50C 11/05/2023;2253;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;455,73;;; 11/05/2023;3684;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;208,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.516,24;16.005,93C 12/05/2023;2254;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;599,67;;; 12/05/2023;3685;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;274,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.389,93;16.879,62C 15/05/2023;2282;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.165,94;;; 15/05/2023;3686;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;992,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.548,40;20.038,09C 16/05/2023;2255;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;45,89;;; 16/05/2023;3687;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;20,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.615,25;20.104,94C 17/05/2023;2283;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;566,68;;; 17/05/2023;3688;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;259,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.441,28;20.930,97C 18/05/2023;2284;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;177,71;;; 18/05/2023;3689;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;81,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.700,19;21.189,88C 19/05/2023;2256;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;301,02;;; 19/05/2023;3690;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;138,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.139,38;21.629,07C 22/05/2023;2257;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.012,25;;; 22/05/2023;3691;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;464,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.615,83;23.105,52C 23/05/2023;2287;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;824,34;;; 23/05/2023;3692;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;377,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.817,77;24.307,46C 24/05/2023;2259;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;636,98;;; 24/05/2023;3693;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;235,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.690,15;25.179,84C 25/05/2023;2261;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.088,05;;; 25/05/2023;3694;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;505,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.283,22;26.772,91C 26/05/2023;2321;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;796,15;;; 26/05/2023;3695;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;364,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.444,05;27.933,74C 29/05/2023;2322;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.570,15;;; 29/05/2023;3696;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.177,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.191,91;31.681,60C 30/05/2023;2323;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;1.683,46;;; 30/05/2023;3697;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;771,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.646,52;34.136,21C 31/05/2023;2325;;Recebimento referente receita compartilhada BB;;;2.667,73;;; 31/05/2023;3698;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.222,93;;; 31/05/2023;3729;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;19.010,77;;;; 31/05/2023;3732;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;185,53;;;; 31/05/2023;3734;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.974,83;;;; 31/05/2023;3737;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;14.096,50;;;; 31/05/2023;3739;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;968,28;;;; 31/05/2023;3741;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.209,04;;;; 31/05/2023;3745;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;17,82;;;; 31/05/2023;3748;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;247,52;;;; 31/05/2023;3750;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;2.959,80;;;; 31/05/2023;3752;;Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;111,91;;;; 31/05/2023;3755;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;23,48;;;; 31/05/2023;3756;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.931,36;39.537,18;3.904,49D Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;32.384,62D 02/05/2023;2267;;RESGATE AUTOMATICO;;;26.767,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.767,63;5.616,99D 03/05/2023;2269;;APLICAÇAO;;93.461,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;26.767,63;99.078,26D 05/05/2023;2271;;RESGATE AUTOMATICO;;;1.725,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;28.492,84;97.353,05D 10/05/2023;2393;;RESGATE AUTOMATICO;;;6.051,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;34.544,12;91.301,77D 12/05/2023;2273;;RESGATE AUTOMATICO;;;5.697,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;40.241,29;85.604,60D 15/05/2023;2275;;RESGATE AUTOMATICO;;;2.035,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;42.276,43;83.569,46D 18/05/2023;2330;;RESGATE AUTOMATICO;;;10.722,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;52.999,41;72.846,48D 19/05/2023;2332;;RESGATE AUTOMATICO;;;7.040,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;60.039,81;65.806,08D 23/05/2023;2333;;RESGATE AUTOMATICO;;;38.896,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;98.936,16;26.909,73D 26/05/2023;2334;;RESGATE AUTOMATICO;;;10.669,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.461,27;109.605,53;16.240,36D 29/05/2023;2335;;APLICAÇAO;;82.616,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;176.078,04;109.605,53;98.857,13D 30/05/2023;2336;;RESGATE AUTOMATICO;;;6.017,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;176.078,04;115.622,53;92.840,13D 31/05/2023;2288;;RESGATE AUTOMATICO;;;40,80;;; 31/05/2023;2402;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;628,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;176.706,52;115.663,33;93.427,81D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;725.151,13D 02/05/2023;2396;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;17.560,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.560,49;0,00;742.711,62D 03/05/2023;2338;;RESGATE AUTOMATICO;;;91.968,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.560,49;91.968,22;650.743,40D 04/05/2023;2339;;APLICAÇAO;;3.518,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.079,25;91.968,22;654.262,16D 05/05/2023;2340;;APLICAÇAO;;7.000,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.079,99;91.968,22;661.262,90D 08/05/2023;2341;;APLICAÇAO;;4.745,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.825,09;91.968,22;666.008,00D 09/05/2023;2342;;APLICAÇAO;;1.561,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.386,74;91.968,22;667.569,65D 10/05/2023;2344;;APLICAÇAO;;2.392,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.779,19;91.968,22;669.962,10D 11/05/2023;2345;;APLICAÇAO;;5.976,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.755,30;91.968,22;675.938,21D 12/05/2023;2346;;APLICAÇAO;;3.639,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.395,03;91.968,22;679.577,94D 15/05/2023;2348;;APLICAÇAO;;7.416,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.811,30;91.968,22;686.994,21D 16/05/2023;2349;;APLICAÇAO;;1.449,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.261,02;91.968,22;688.443,93D 17/05/2023;2350;;APLICAÇAO;;948,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;56.209,43;91.968,22;689.392,34D 18/05/2023;2351;;APLICAÇAO;;3.409,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.619,11;91.968,22;692.802,02D 19/05/2023;2352;;APLICAÇAO;;2.649,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.269,02;91.968,22;695.451,93D 22/05/2023;2353;;APLICAÇAO;;3.361,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.630,14;91.968,22;698.813,05D 23/05/2023;2354;;APLICAÇAO;;7.232,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.862,20;91.968,22;706.045,11D 24/05/2023;2355;;APLICAÇAO;;5.192,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.055,00;91.968,22;711.237,91D 25/05/2023;2356;;APLICAÇAO;;1.727,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.782,94;91.968,22;712.965,85D 26/05/2023;2357;;APLICAÇAO;;5.971,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.754,51;91.968,22;718.937,42D 29/05/2023;2358;;RESGATE AUTOMATICO;;;94.689,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.754,51;186.658,06;624.247,58D 30/05/2023;2359;;APLICAÇAO;;6.685,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92.439,75;186.658,06;630.932,82D 31/05/2023;2360;;APLICAÇAO;;8.606,16;;;; 31/05/2023;2403;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;6.137,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;107.183,05;186.658,06;645.676,12D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.165,89D 31/05/2023;2414;;Rendimento bruto comp. 05/2023;;25,36;;;; 31/05/2023;2419;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;;701,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,36;701,89;2.489,36D Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;407.093,51D 31/05/2023;3699;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;46.718,00;;; 31/05/2023;3701;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;19.264,45;;; 31/05/2023;3729;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;19.010,77;;; 31/05/2023;3739;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;968,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85.961,50;321.132,01D Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;3.036,65D 04/05/2023;1635;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 224 do(a) Restaurante e Serviços Peixe da Candelaria Ltda.;;;62,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62,40;2.974,25D 06/05/2023;1636;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 27931 do(a) IFOME PICANHA.;;;30,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;92,40;2.944,25D 08/05/2023;1637;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 46219 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;;24,00;;; 08/05/2023;1638;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 231705 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.;;;7,60;;; 08/05/2023;2438;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Darf Nº: 1273 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.;;;94,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;218,59;2.818,06D 15/05/2023;2439;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0.297 do(a) DIEGO WALTHMAM LUCENA.;;;45,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;264,58;2.772,07D 18/05/2023;2440;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23488 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;59,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;324,48;2.712,17D 19/05/2023;2441;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0156/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;414,48;2.622,17D 26/05/2023;2442;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 198.025 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.;;;64,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;479,47;2.557,18D 29/05/2023;2443;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1327 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.;;;137,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;616,89;2.419,76D 31/05/2023;2417;;Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.;;;196,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;813,14;2.223,51D Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/05/2023;1743;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;500,00D Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;2416;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;;701,89;;; 31/05/2023;2419;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;701,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;701,89;701,89;0,00 Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.345.457,39D 31/05/2023;3700;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;21.271,45;;; 31/05/2023;3702;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.450,89;;; 31/05/2023;3737;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;14.096,50;;; 31/05/2023;3741;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.209,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.027,88;1.307.429,51D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;131.313,40D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.313,40D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.978,72D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.978,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;171.107,12D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;171.107,12D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;133.204,48D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;133.204,48D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.664,30D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.664,30D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;19.875,16D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.875,16D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.865,18D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.865,18D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;35.017,00C 31/05/2023;3954;;Depreciação de CARRO em 31/05/2023.;;;1.750,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,85;36.767,85C Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;11.232,09C 31/05/2023;3952;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2023.;;;207,23;;; 31/05/2023;3955;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2023.;;;66,22;;; 31/05/2023;3956;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2023.;;;8,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,70;11.513,79C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;24.969,59C 31/05/2023;3953;;Depreciação de ARMARIO em 31/05/2023.;;;794,85;;; 31/05/2023;3959;;Depreciação de MESA em 31/05/2023.;;;17,41;;; 31/05/2023;3960;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2023.;;;109,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;921,43;25.891,02C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;40.706,25C 31/05/2023;3957;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2023.;;;213,87;;; 31/05/2023;3958;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2023.;;;218,42;;; 31/05/2023;3961;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2023.;;;842,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.274,43;41.980,68C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;5.990,65C 31/05/2023;3949;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/05/2023.;;;489,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;489,69;6.480,34C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.156,63C 31/05/2023;3951;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2023.;;;107,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,59;4.264,22C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;417,45C 31/05/2023;3950;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2023.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;428,24C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;166.386,88C 31/05/2023;4090;;Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2023.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;169.383,79C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/05/2023;2366;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MAIARA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.751,72;;;; 23/05/2023;2367;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.181,04;;;; 23/05/2023;2368;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.863,56;;;; 23/05/2023;2370;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;2.806,78;;;; 23/05/2023;2371;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;2.896,71;;;; 23/05/2023;2372;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;6.189,44;;;; 23/05/2023;2373;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.323,39;;;; 23/05/2023;2374;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;2.329,82;;;; 23/05/2023;2376;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.329,82;;;; 23/05/2023;2377;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO;;1.974,48;;;; 23/05/2023;2378;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;3.319,42;;;; 23/05/2023;2379;;PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE;;2.130,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.096,66;0,00;35.096,66D 31/05/2023;2363;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;31.854,40;;; 31/05/2023;2365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;;264,00;;; 31/05/2023;2381;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;; 31/05/2023;2383;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.096,66;35.096,66;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/05/2023;2132;;PGTO REF INSS COMP. 05/2023;;8.599,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.599,55;0,00;8.599,55D 31/05/2023;2385;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.599,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.599,55;8.599,55;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;200,15C 29/05/2023;2132;;PGTO REF IRRF MENSAL 05/2023;;1.501,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.501,11;0,00;1.300,96D 31/05/2023;2363;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.501,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.501,11;1.501,11;200,15C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/05/2023;2134;;PGTO REF FGTS COMP. 05/2023;;3.199,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.199,83;0,00;3.199,83D 31/05/2023;2389;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.199,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.199,83;3.199,83;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/05/2023;2133;;PGTO REF PIS S/ FOLHA MES 05/2023;;399,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;399,98;0,00;399,98D 31/05/2023;2387;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;399,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;399,98;399,98;0,00 Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;196,25C 15/05/2023;1742;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;500,00;;;; 15/05/2023;1743;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;196,25C 31/05/2023;2417;;Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente aoencerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.;;196,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;696,25;500,00;0,00 Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2028;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;;480,00;;; 02/05/2023;2029;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;480,00;;;; 02/05/2023;2030;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;;464,50;;; 02/05/2023;2031;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;464,50;;;; 02/05/2023;2032;004/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;;4.182,20;;; 02/05/2023;2033;004/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;4.182,20;;;; 02/05/2023;2034;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;;369,00;;; 02/05/2023;2035;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;369,00;;;; 02/05/2023;2036;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;;449,65;;; 02/05/2023;2037;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;449,65;;;; 02/05/2023;2038;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;;310,00;;; 02/05/2023;2039;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;310,00;;;; 02/05/2023;2040;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;;9.172,80;;; 02/05/2023;2041;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;9.172,80;;;; 02/05/2023;2042;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;;7.676,32;;; 02/05/2023;2043;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;7.676,32;;;; 02/05/2023;2044;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;;711,20;;; 02/05/2023;2045;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;711,20;;;; 02/05/2023;2046;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;;440,00;;; 02/05/2023;2047;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;440,00;;;; 02/05/2023;2048;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;;2.553,54;;; 02/05/2023;2049;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;2.553,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.809,21;26.809,21;0,00 03/05/2023;2050;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;;6,60;;; 03/05/2023;2051;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;6,60;;;; 03/05/2023;2052;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;;4.780,10;;; 03/05/2023;2053;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;4.780,10;;;; 03/05/2023;2054;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;;85,41;;; 03/05/2023;2055;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;85,41;;;; 03/05/2023;2056;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;;606,84;;; 03/05/2023;2057;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;606,84;;;; 03/05/2023;2058;72/2023;Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;;1.500,00;;; 03/05/2023;2059;72/2023;Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;1.500,00;;;; 03/05/2023;2060;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;;11,50;;; 03/05/2023;2061;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.799,66;33.799,66;0,00 05/05/2023;2062;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;;1.100,00;;; 05/05/2023;2063;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;1.100,00;;;; 05/05/2023;2064;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;;145,68;;; 05/05/2023;2065;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.045,34;35.045,34;0,00 10/05/2023;2068;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;;168,08;;; 10/05/2023;2069;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;168,08;;;; 10/05/2023;2071;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;;169,43;;; 10/05/2023;2072;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;169,43;;;; 10/05/2023;2073;32/2023;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.700,00;;; 10/05/2023;2074;32/2023;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.082,85;41.082,85;0,00 12/05/2023;2075;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;2.750,00;;; 12/05/2023;2076;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;2.750,00;;;; 12/05/2023;2077;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;1.297,80;;; 12/05/2023;2078;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;1.297,80;;;; 12/05/2023;2079;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;;219,17;;; 12/05/2023;2080;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;219,17;;;; 12/05/2023;2081;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;;109,59;;; 12/05/2023;2082;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;109,59;;;; 12/05/2023;2083;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;1.297,61;;; 12/05/2023;2084;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;1.297,61;;;; 12/05/2023;2085;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2086;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;11,50;;;; 12/05/2023;2087;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2088;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.780,02;46.780,02;0,00 15/05/2023;2090;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;;1.415,25;;; 15/05/2023;2091;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;1.415,25;;;; 15/05/2023;2092;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;;119,89;;; 15/05/2023;2093;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;48.315,16;48.315,16;0,00 18/05/2023;2094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;;935,96;;; 18/05/2023;2095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;935,96;;;; 18/05/2023;2096;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;;2.513,93;;; 18/05/2023;2097;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;2.513,93;;;; 18/05/2023;2098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.981,33;;; 18/05/2023;2099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.981,33;;;; 18/05/2023;2100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;;3.291,76;;; 18/05/2023;2101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;3.291,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.038,14;59.038,14;0,00 19/05/2023;2102;65/2023;Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;;7.028,90;;; 19/05/2023;2103;65/2023;Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;7.028,90;;;; 19/05/2023;2104;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;;11,50;;; 19/05/2023;2105;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;66.078,54;66.078,54;0,00 23/05/2023;2106;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;;2.200,00;;; 23/05/2023;2107;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;2.200,00;;;; 23/05/2023;2108;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;1.038,24;;; 23/05/2023;2109;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;1.038,24;;;; 23/05/2023;2112;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;166,40;;; 23/05/2023;2113;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;166,40;;;; 23/05/2023;2114;76/2023;Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;;383,55;;; 23/05/2023;2115;76/2023;Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;383,55;;;; 23/05/2023;2116;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;;11,50;;; 23/05/2023;2117;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.878,23;69.878,23;0,00 26/05/2023;2118;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;667,85;;; 26/05/2023;2119;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;667,85;;;; 26/05/2023;2120;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 26/05/2023;2121;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 26/05/2023;2122;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;;1.297,80;;; 26/05/2023;2123;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;1.297,80;;;; 26/05/2023;2124;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 26/05/2023;2125;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 26/05/2023;2126;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;;1.297,80;;; 26/05/2023;2127;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;1.297,80;;;; 26/05/2023;2128;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2129;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; 26/05/2023;2130;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2131;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80.547,60;80.547,60;0,00 30/05/2023;2135;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;2.200,00;;; 30/05/2023;2136;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;2.200,00;;;; 30/05/2023;2137;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;550,00;;; 30/05/2023;2138;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;550,00;;;; 30/05/2023;2139;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;;3.267,00;;; 30/05/2023;2140;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;3.267,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.564,60;86.564,60;0,00 31/05/2023;2141;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;;10,20;;; 31/05/2023;2142;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;10,20;;;; 31/05/2023;2143;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;;30,60;;; 31/05/2023;2144;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;30,60;;;; 31/05/2023;2362;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.038,27;;; 31/05/2023;2363;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.038,27;;;; 31/05/2023;2364;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;;264,00;;; 31/05/2023;2365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;264,00;;;; 31/05/2023;2380;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;; 31/05/2023;2381;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;; 31/05/2023;2382;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; 31/05/2023;2383;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; 31/05/2023;2384;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.599,55;;; 31/05/2023;2385;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.599,55;;;; 31/05/2023;2386;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;399,98;;; 31/05/2023;2387;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;399,98;;;; 31/05/2023;2388;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.199,83;;; 31/05/2023;2389;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.199,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;139.085,29;139.085,29;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C 02/05/2023;2047;53/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. );;;41,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41,58;54,42C 03/05/2023;2053;14/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.);;;451,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;493,30;506,14C 05/05/2023;2065;09/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.);;;13,77;;; 05/05/2023;2066;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 1305 IMPLANTA;;41,58;;;; 05/05/2023;2067;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21430 AMERON;;451,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;493,30;507,07;26,61C 10/05/2023;2070;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54550 CORREIOS;;13,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;507,07;507,07;12,84C Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/05/2023;2132;;PGTO REF INSS RETIDO COMP. 05/2023;;3.682,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.682,76;0,00;3.682,76D 31/05/2023;2363;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.682,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.682,76;3.682,76;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;3720;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.316,35;;; 31/05/2023;3721;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.316,35;;;; 31/05/2023;3722;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.392,74;;; 31/05/2023;3723;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.392,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.709,09;47.709,09;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;29.304,54C 31/05/2023;2391;;Prov. Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;;6.279,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.279,13;35.583,67C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;6.300,49C 31/05/2023;2391;;Prov. INSS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;;1.350,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.350,00;7.650,49C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.344,36C 31/05/2023;2391;;Prov. FGTS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;;502,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,34;2.846,70C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;293,04C 31/05/2023;2391;;Prov. PIS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;;62,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62,80;355,84C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;12.815,01C 31/05/2023;2390;;Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;;4.185,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.185,87;17.000,88C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;2.755,02C 31/05/2023;2390;;Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;;899,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;899,76;3.654,78C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.147,12C 31/05/2023;2390;;Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;;467,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;467,97;1.615,09C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;128,15C 31/05/2023;2390;;Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;;41,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41,86;170,01C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.980.071,27C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.980.071,27C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;165.722,04D 31/05/2023;2362;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.038,27;;;; 31/05/2023;2364;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;264,00;;;; 31/05/2023;2380;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;; 31/05/2023;2382;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.280,53;0,00;206.002,57D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;12.815,01D 31/05/2023;2390;;Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;4.185,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.185,87;0,00;17.000,88D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;18.208,13D 31/05/2023;2391;;Prov. Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;6.279,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.279,13;0,00;24.487,26D Conta:;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;37.999,12D 31/05/2023;2384;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.599,55;;;; 31/05/2023;2390;;Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;899,76;;;; 31/05/2023;2391;;Prov. INSS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;1.350,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.849,31;0,00;48.848,43D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;14.316,20D 31/05/2023;2388;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.199,83;;;; 31/05/2023;2390;;Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;467,97;;;; 31/05/2023;2391;;Prov. FGTS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;502,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.170,14;0,00;18.486,34D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.794,99D 31/05/2023;2386;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;399,98;;;; 31/05/2023;2390;;Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023;;41,86;;;; 31/05/2023;2391;;Prov. PIS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023;;62,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;504,64;0,00;2.299,63D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;13.765,97D 03/05/2023;2052;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;4.780,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;0,00;18.546,07D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;41.692,82D 02/05/2023;2042;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;7.676,32;;;; 02/05/2023;2048;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;2.553,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.229,86;0,00;51.922,68D Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.080,25D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;11.959,45D 18/05/2023;2094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;935,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;935,96;0,00;12.895,41D 26/05/2023;2118;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;667,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.603,81;0,00;13.563,26D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40D Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.293,00D 02/05/2023;2038;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;310,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;310,00;0,00;1.603,00D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;13.860,00D 12/05/2023;2077;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.297,80;0,00;15.157,80D 23/05/2023;2108;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;1.038,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.336,04;0,00;16.196,04D 26/05/2023;2128;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; 26/05/2023;2130;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.046,36;0,00;21.906,36D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;44.840,00D 05/05/2023;2062;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;45.940,00D 12/05/2023;2075;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;0,00;48.690,00D 23/05/2023;2106;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;2.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.050,00;0,00;50.890,00D 26/05/2023;2122;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;1.297,80;;;; 26/05/2023;2126;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.645,60;0,00;53.485,60D 30/05/2023;2135;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;2.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.845,60;0,00;55.685,60D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;9.906,40D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.906,40D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;17.264,29D 18/05/2023;2096;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;2.513,93;;;; 18/05/2023;2098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.981,33;;;; 18/05/2023;2100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;3.291,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.787,02;0,00;27.051,31D 30/05/2023;2139;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;3.267,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.054,02;0,00;30.318,31D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;9.171,80D 26/05/2023;2120;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 26/05/2023;2124;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;10.867,40D 30/05/2023;2137;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.245,60;0,00;11.417,40D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;4.605,74D 10/05/2023;2068;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;168,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;168,08;0,00;4.773,82D 12/05/2023;2083;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;1.297,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.465,69;0,00;6.071,43D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;372,71D 03/05/2023;2054;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;0,00;458,12D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.721,08D 02/05/2023;2036;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;0,00;5.170,73D 10/05/2023;2071;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;0,00;5.340,16D 15/05/2023;2092;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;0,00;5.460,05D 23/05/2023;2112;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;0,00;5.626,45D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;5.798,00D 15/05/2023;2090;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;7.213,25D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.060,00D 03/05/2023;2058;72/2023;Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;7.560,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.790,66D 04/05/2023;1635;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 224 do(a) Restaurante e Serviços Peixe da Candelaria Ltda.;;62,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62,40;0,00;4.853,06D 06/05/2023;1636;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 27931 do(a) IFOME PICANHA.;;30,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92,40;0,00;4.883,06D 08/05/2023;1637;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 46219 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;24,00;;;; 08/05/2023;1638;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 231705 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.;;7,60;;;; 08/05/2023;2438;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Darf Nº: 1273 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.;;94,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;218,59;0,00;5.009,25D 15/05/2023;2439;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0.297 do(a) DIEGO WALTHMAM LUCENA.;;45,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;264,58;0,00;5.055,24D 18/05/2023;2440;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23488 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;59,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;324,48;0,00;5.115,14D 19/05/2023;2441;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0156/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;414,48;0,00;5.205,14D 26/05/2023;2442;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 198.025 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.;;64,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;479,47;0,00;5.270,13D 29/05/2023;2443;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1327 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.;;137,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;616,89;0,00;5.407,55D Conta:;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00D Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/05/2023;2079;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;219,17;;;; 12/05/2023;2081;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;109,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,76;0,00;328,76D 23/05/2023;2114;76/2023;Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;383,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;712,31;0,00;712,31D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;18.767,50D 02/05/2023;2032;004/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;0,00;22.949,70D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;27.518,40D 02/05/2023;2040;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;36.691,20D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.910,35D 02/05/2023;2046;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;13.350,35D 10/05/2023;2073;32/2023;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.140,00;0,00;19.050,35D 19/05/2023;2102;65/2023;Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;7.028,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.168,90;0,00;26.079,25D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.700,50D 02/05/2023;2030;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;464,50;;;; 02/05/2023;2034;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;3.534,00D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.731,79D 02/05/2023;2044;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;711,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;711,20;0,00;2.442,99D 05/05/2023;2064;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;856,88;0,00;2.588,67D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.037,28D 03/05/2023;2050;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;6,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;0,00;1.043,88D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;2.427,17D 03/05/2023;2056;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;3.034,01D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;720,00D 02/05/2023;2028;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;480,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;480,00;0,00;1.200,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;170,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;170,00D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;35.544,95D 31/05/2023;3949;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/05/2023.;;489,69;;;; 31/05/2023;3950;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2023.;;10,79;;;; 31/05/2023;3951;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2023.;;107,59;;;; 31/05/2023;3952;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2023.;;207,23;;;; 31/05/2023;3953;;Depreciação de ARMARIO em 31/05/2023.;;794,85;;;; 31/05/2023;3954;;Depreciação de CARRO em 31/05/2023.;;1.750,85;;;; 31/05/2023;3955;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2023.;;66,22;;;; 31/05/2023;3956;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2023.;;8,25;;;; 31/05/2023;3957;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2023.;;213,87;;;; 31/05/2023;3958;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2023.;;218,42;;;; 31/05/2023;3959;;Depreciação de MESA em 31/05/2023.;;17,41;;;; 31/05/2023;3960;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2023.;;109,17;;;; 31/05/2023;3961;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2023.;;842,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.836,48;0,00;40.381,43D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;11.987,64D 31/05/2023;4090;;Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2023.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;14.984,55D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.641,10D 03/05/2023;2060;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;1.652,60D 12/05/2023;2085;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;11,50;;;; 12/05/2023;2087;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;0,00;1.675,60D 19/05/2023;2104;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;0,00;1.687,10D 23/05/2023;2116;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57,50;0,00;1.698,60D 31/05/2023;2141;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;10,20;;;; 31/05/2023;2143;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;30,60;;;; 31/05/2023;2416;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;701,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,19;0,00;2.441,29D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;663,77D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;663,77D Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,92D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.801,92D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;427.605,41D 31/05/2023;3720;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.316,35;;;; 31/05/2023;3722;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.392,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.709,09;0,00;475.314,50D Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;71,94D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71,94D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;35.044,42C 31/05/2023;3709;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.537,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.537,97;37.582,39C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;20.426,40C 31/05/2023;3708;;Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;6.565,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.565,80;26.992,20C Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;16.541,26C 31/05/2023;3705;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;759,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;759,36;17.300,62C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;3704;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;201,42C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.032,26C 31/05/2023;3703;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.424,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.424,67;6.456,93C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 31/05/2023;3706;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.094,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.094,34;2.188,68C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;713,53C 31/05/2023;3752;;Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;111,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;111,91;825,44C Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C 31/05/2023;3710;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.740,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.740,69;1.907,80C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;12.197,44C 31/05/2023;3707;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.602,10;;; 31/05/2023;3756;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.727,98;15.925,42C Conta:;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;6.684,75C 31/05/2023;3711;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;8.876,47C Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.739,66C 31/05/2023;3713;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;474,46;;; 31/05/2023;3732;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;185,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;659,99;2.399,65C Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;267,64C 31/05/2023;3715;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;79,20;;; 31/05/2023;3745;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;17,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;97,02;364,66C Conta:;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;128,12C 31/05/2023;3755;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;23,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23,48;151,60C Conta:;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;22.471,64C 31/05/2023;3716;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;5.849,62;;; 31/05/2023;3750;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;2.959,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.809,42;31.281,06C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;25.526,77C 31/05/2023;3712;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;6.562,46;;; 31/05/2023;3734;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.974,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.537,29;35.064,06C Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.943,28C 31/05/2023;3714;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;771,16;;; 31/05/2023;3748;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;247,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.018,68;3.961,96C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;20.070,57C 31/05/2023;2402;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;;628,48;;; 31/05/2023;2403;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;;6.137,14;;; 31/05/2023;2414;;Rendimento bruto comp. 05/2023;;;25,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.790,98;26.861,55C Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;91.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.105,60D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.105,60D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.102.437,50D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.102.437,50D Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;97.183,20D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.183,20D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;494.317,83D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;494.317,83D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;56.071,40D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.071,40D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;125.672,98D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;125.672,98D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;47.875,42D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.875,42D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.984,43D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.984,43D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;56.070,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.070,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;130.032,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.032,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;150.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.100,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.100,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;130.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;42.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.400,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.600,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;809.164,40D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;809.164,40D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;175.950,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;175.950,00D Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;175.950,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;175.950,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;29.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;550,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;550,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;18.100,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.300,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.300,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;358.414,68C 31/05/2023;3699;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;46.718,00;;;; 31/05/2023;3729;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;19.010,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.728,77;0,00;292.685,91C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;42.926,84C 31/05/2023;3701;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;19.264,45;;;; 31/05/2023;3739;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;968,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.232,73;0,00;22.694,11C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;48.957,94C 31/05/2023;3709;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.537,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.537,97;0,00;46.419,97C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.320,80D 31/05/2023;3708;;Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;6.565,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.565,80;0,00;11.886,60D Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,12C 31/05/2023;3705;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;759,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;759,36;0,00;1.627,76C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;3704;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;201,42D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;32,26D 31/05/2023;3703;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.424,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.424,67;0,00;1.456,93D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.905,66C 31/05/2023;3706;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.094,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.094,34;0,00;2.811,32C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;480,82C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;480,82C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;6.286,47C 31/05/2023;3752;;Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;111,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;111,91;0,00;6.174,56C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;432,89C 31/05/2023;3710;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.740,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.740,69;0,00;1.307,80D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;15.128,18D 31/05/2023;3707;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;3.602,10;;;; 31/05/2023;3756;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.727,98;0,00;18.856,16D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;6.684,75D 31/05/2023;3711;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.191,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.191,72;0,00;8.876,47D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.972,28D 31/05/2023;3713;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;474,46;;;; 31/05/2023;3732;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;185,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;659,99;0,00;2.632,27D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;285,38D 31/05/2023;3715;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;79,20;;;; 31/05/2023;3745;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;17,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97,02;0,00;382,40D Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;156,75D 31/05/2023;3755;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;23,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23,48;0,00;180,23D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;30.149,82D 31/05/2023;3712;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;6.562,46;;;; 31/05/2023;3734;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.974,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.537,29;0,00;39.687,11D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.297,57D 31/05/2023;3714;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;771,16;;;; 31/05/2023;3748;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;247,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.018,68;0,00;4.316,25D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;16.470,57D 31/05/2023;2402;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;628,48;;;; 31/05/2023;2403;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;6.137,14;;;; 31/05/2023;2414;;Rendimento bruto comp. 05/2023;;25,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.790,98;0,00;23.261,55D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;26.424,61D 31/05/2023;3716;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;5.849,62;;;; 31/05/2023;3750;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;2.959,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.809,42;0,00;35.234,03D Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00D 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;960.006,46C 31/05/2023;3700;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;21.271,45;;;; 31/05/2023;3702;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.450,89;;;; 31/05/2023;3737;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;14.096,50;;;; 31/05/2023;3741;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.209,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.027,88;0,00;921.978,58C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;92.944,29C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;92.944,29C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;760.140,76C 31/05/2023;3699;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;46.718,00;;; 31/05/2023;3729;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;19.010,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.728,77;825.869,53C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;144.573,43C 31/05/2023;3701;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;19.264,45;;; 31/05/2023;3739;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;968,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.232,73;164.806,16C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;42.042,06C 31/05/2023;3709;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.537,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.537,97;44.580,03C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;20.426,40C 31/05/2023;3708;;Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;6.565,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.565,80;26.992,20C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;6.612,88C 31/05/2023;3705;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;759,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;759,36;7.372,24C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;3704;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;201,42C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.032,26C 31/05/2023;3703;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.424,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.424,67;6.456,93C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 31/05/2023;3706;;Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.094,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.094,34;2.188,68C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;713,53C 31/05/2023;3752;;Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;111,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;111,91;825,44C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;167,11C 31/05/2023;3710;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.740,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.740,69;1.907,80C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;15.128,18C 31/05/2023;3707;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;3.602,10;;; 31/05/2023;3756;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.727,98;18.856,16C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;6.684,75C 31/05/2023;3711;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.191,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,72;8.876,47C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.972,28C 31/05/2023;3713;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;474,46;;; 31/05/2023;3732;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;185,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;659,99;2.632,27C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;285,38C 31/05/2023;3715;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;79,20;;; 31/05/2023;3745;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;17,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;97,02;382,40C Conta:;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;156,75C 31/05/2023;3755;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;23,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23,48;180,23C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;30.149,82C 31/05/2023;3712;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;6.562,46;;; 31/05/2023;3734;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.974,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.537,29;39.687,11C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.297,57C 31/05/2023;3714;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;771,16;;; 31/05/2023;3748;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;247,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.018,68;4.316,25C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;20.070,57C 31/05/2023;2402;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;;628,48;;; 31/05/2023;2403;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023;;;6.137,14;;; 31/05/2023;2414;;Rendimento bruto comp. 05/2023;;;25,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.790,98;26.861,55C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;26.424,61C 31/05/2023;3716;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;5.849,62;;; 31/05/2023;3750;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;2.959,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.809,42;35.234,03C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;142.431,04C 31/05/2023;3700;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;21.271,45;;; 31/05/2023;3702;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.450,89;;; 31/05/2023;3737;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;14.096,50;;; 31/05/2023;3741;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.209,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.027,88;180.458,92C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;42.304,03C 02/05/2023;1624;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;4.780,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;0,00;37.523,93C 26/05/2023;1773;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;4.780,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.560,20;0,00;32.743,83C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;75.555,78C 30/05/2023;1962;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;7.660,62;;;; 30/05/2023;1970;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;2.553,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;0,00;65.341,62C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;56.140,00C 09/05/2023;1640;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 17 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.297,80;0,00;54.842,20C 23/05/2023;1767;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;1.038,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.336,04;0,00;53.803,96C 26/05/2023;1790;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; 26/05/2023;1791;22/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.046,36;0,00;48.093,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;145.160,00C 03/05/2023;1370;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;144.060,00C 05/05/2023;1630;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.;;4.950,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.050,00;0,00;139.110,00C 09/05/2023;1639;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 17 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.800,00;0,00;136.360,00C 12/05/2023;1734;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;1.297,80;;;; 12/05/2023;1736;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.395,60;0,00;133.764,40C 23/05/2023;1766;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;2.200,00;;;; 23/05/2023;1769;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;2.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.795,60;0,00;129.364,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;20.093,60C 23/05/2023;1770;68/2023;Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;0,00;17.065,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.101,90C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.101,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;919,75C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;919,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.956,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.956,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;30.040,55C 17/05/2023;1747;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;935,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;935,96;0,00;29.104,59C 26/05/2023;1772;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;667,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.603,81;0,00;28.436,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.389,60C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.389,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;87,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;87,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.519,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.519,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;16.394,26C 10/05/2023;1641;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;168,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;168,08;0,00;16.226,18C 11/05/2023;1733;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;1.297,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.465,69;0,00;14.928,57C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.377,29C 02/05/2023;1619;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;0,00;1.291,88C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;13.278,92C 02/05/2023;1615;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;0,00;12.829,27C 05/05/2023;1629;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;0,00;12.659,84C 15/05/2023;1738;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;0,00;12.539,95C 19/05/2023;1761;02/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;0,00;12.373,55C 29/05/2023;1815;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.355,02;0,00;11.923,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;18.202,00C 15/05/2023;1739;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;16.786,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.440,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.440,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;80.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;80.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;925,38C 15/05/2023;1740;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;425,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.045,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.045,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C 10/05/2023;1731;73/2023;Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;109,59;;;; 10/05/2023;1732;73/2023;Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;219,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,76;0,00;2.791,24C 22/05/2023;1762;76/2023;Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;383,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;712,31;0,00;2.407,69C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 29/05/2023;1817;77/2023;Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;980,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;980,00;0,00;6.020,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;42.050,30C 26/05/2023;1778;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023. ;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;37.810,30C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;93.308,80C 30/05/2023;1986;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;84.136,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;28.649,65C 05/05/2023;1628;32/2023;Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.700,00;0,00;22.949,65C 19/05/2023;1764;65/2023;Valor empenhado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;7.028,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.728,90;0,00;15.920,75C 22/05/2023;1763;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;469,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.198,78;0,00;15.450,87C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;10.866,00C 23/05/2023;1765;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;369,00;0,00;10.497,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;18.268,21C 02/05/2023;1616;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;711,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;711,20;0,00;17.557,01C 04/05/2023;1627;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;856,88;0,00;17.411,33C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;6.962,72C 03/05/2023;1626;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;6,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;0,00;6.956,12C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;4.830,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.830,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.180,00C 02/05/2023;1618;;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;480,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;480,00;0,00;3.700,00C 31/05/2023;2015;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;506,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;986,00;0,00;3.194,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;7.172,83C 02/05/2023;1625;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;6.565,99C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;42.735,71C 15/05/2023;1744;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;3.291,76;;;; 15/05/2023;1745;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;2.513,93;;;; 15/05/2023;1746;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.981,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.787,02;0,00;32.948,69C 29/05/2023;1816;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;3.267,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.054,02;0,00;29.681,69C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;25.828,20C 08/05/2023;1631;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;0,00;25.278,20C 12/05/2023;1735;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 12/05/2023;1737;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.245,60;0,00;23.582,60C 25/05/2023;1771;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.795,60;0,00;23.032,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;381.558,99C 31/05/2023;2399;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.316,35;;;; 31/05/2023;3719;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.392,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.709,09;0,00;333.849,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.172,40C 03/05/2023;2026;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;1.160,90C 12/05/2023;2019;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;11,50;;;; 12/05/2023;2020;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;0,00;1.137,90C 19/05/2023;2021;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;0,00;1.126,40C 23/05/2023;2022;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;11,50;;;; 23/05/2023;2023;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69,00;0,00;1.103,40C 31/05/2023;2024;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;30,60;;;; 31/05/2023;2025;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;109,80;0,00;1.062,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.198,08C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.198,08C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.622,04C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.622,04C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;328.595,79C 31/05/2023;2362;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.038,27;;;; 31/05/2023;2364;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;264,00;;;; 31/05/2023;2380;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;; 31/05/2023;2382;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.280,53;0,00;288.315,26C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;37.145,76C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;37.145,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;114,02C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;114,02C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;90.274,67C 31/05/2023;2384;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.599,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.599,55;0,00;81.675,12C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;34.648,96C 31/05/2023;2388;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.199,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.199,83;0,00;31.449,13C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.310,41C 31/05/2023;2386;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;399,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;399,98;0,00;3.910,43C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;1624;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;;4.780,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.780,10;4.780,10C 03/05/2023;2052;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;4.780,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;4.780,10;0,00 26/05/2023;1773;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;;4.780,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;9.560,20;4.780,10C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;12.783,40C 02/05/2023;2042;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;7.676,32;;;; 02/05/2023;2048;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;2.553,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.229,86;0,00;2.553,54C 30/05/2023;1962;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;;7.660,62;;; 30/05/2023;1970;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;;2.553,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.229,86;10.214,16;12.767,70C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/05/2023;1640;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 17 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;1.297,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.297,80;1.297,80C 12/05/2023;2077;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.297,80;1.297,80;0,00 23/05/2023;1767;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;1.038,24;;; 23/05/2023;2108;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;1.038,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.336,04;2.336,04;0,00 26/05/2023;1790;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;1791;22/2023;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2128;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; 26/05/2023;2130;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.046,36;8.046,36;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;1370;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;;1.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,00;1.100,00C 05/05/2023;1630;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.;;;4.950,00;;; 05/05/2023;2062;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;6.050,00;4.950,00C 09/05/2023;1639;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 17 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;2.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;8.800,00;7.700,00C 12/05/2023;1734;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;;1.297,80;;; 12/05/2023;1736;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;;1.297,80;;; 12/05/2023;2075;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;11.395,60;7.545,60C 23/05/2023;1766;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;;2.200,00;;; 23/05/2023;1769;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;2.200,00;;; 23/05/2023;2106;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;2.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.050,00;15.795,60;9.745,60C 26/05/2023;2122;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;1.297,80;;;; 26/05/2023;2126;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.645,60;15.795,60;7.150,00C 30/05/2023;2135;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;2.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.845,60;15.795,60;4.950,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/05/2023;1770;68/2023;Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.028,20;3.028,20C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/05/2023;1747;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;;935,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;935,96;935,96C 18/05/2023;2094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;935,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;935,96;935,96;0,00 26/05/2023;1772;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;667,85;;; 26/05/2023;2118;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;667,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.603,81;1.603,81;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;620,00C 02/05/2023;2038;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;310,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;310,00;0,00;310,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/05/2023;1641;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;;168,08;;; 10/05/2023;2068;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;168,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;168,08;168,08;0,00 11/05/2023;1733;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;1.297,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;168,08;1.465,69;1.297,61C 12/05/2023;2083;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;1.297,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.465,69;1.465,69;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;1619;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;;85,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85,41;85,41C 03/05/2023;2054;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;1615;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;;449,65;;; 02/05/2023;2036;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;449,65;0,00 05/05/2023;1629;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;619,08;169,43C 10/05/2023;2071;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;619,08;0,00 15/05/2023;1738;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;;119,89;;; 15/05/2023;2092;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;738,97;0,00 19/05/2023;1761;02/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;905,37;166,40C 23/05/2023;2112;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;905,37;0,00 29/05/2023;1815;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;;449,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;1.355,02;449,65C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/05/2023;1739;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;;1.415,25;;; 15/05/2023;2090;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00C 03/05/2023;2058;72/2023;Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/05/2023;1740;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;500,00;;; 15/05/2023;1741;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/05/2023;1731;73/2023;Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;;109,59;;; 10/05/2023;1732;73/2023;Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;;219,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;328,76;328,76C 12/05/2023;2079;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;219,17;;;; 12/05/2023;2081;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;109,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,76;328,76;0,00 22/05/2023;1762;76/2023;Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;;383,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,76;712,31;383,55C 23/05/2023;2114;76/2023;Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;383,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;712,31;712,31;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/05/2023;1817;77/2023;Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;;980,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;980,00;980,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.182,20C 02/05/2023;2032;004/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;0,00;0,00 26/05/2023;1778;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023. ;;;4.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;4.240,00;4.240,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80C 02/05/2023;2040;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;0,00 30/05/2023;1986;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;9.172,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;440,00C 02/05/2023;2046;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;0,00 05/05/2023;1628;32/2023;Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.700,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;5.700,00;5.700,00C 10/05/2023;2073;32/2023;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.140,00;5.700,00;0,00 19/05/2023;1764;65/2023;Valor empenhado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;;7.028,90;;; 19/05/2023;2102;65/2023;Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;7.028,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.168,90;12.728,90;0,00 22/05/2023;1763;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;;469,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.168,90;13.198,78;469,88C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C 02/05/2023;2030;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;464,50;;;; 02/05/2023;2034;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00 23/05/2023;1765;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;369,00;369,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;1616;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;;711,20;;; 02/05/2023;2044;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;711,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;711,20;711,20;0,00 04/05/2023;1627;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;711,20;856,88;145,68C 05/05/2023;2064;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;856,88;856,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;1626;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;;6,60;;; 03/05/2023;2050;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;6,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;6,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;1618;;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;;480,00;;; 02/05/2023;2028;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;480,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;480,00;480,00;0,00 31/05/2023;2015;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;;506,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;480,00;986,00;506,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;1625;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;;606,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;606,84C 03/05/2023;2056;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/05/2023;1744;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;;3.291,76;;; 15/05/2023;1745;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;;2.513,93;;; 15/05/2023;1746;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.981,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.787,02;9.787,02C 18/05/2023;2096;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;2.513,93;;;; 18/05/2023;2098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.981,33;;;; 18/05/2023;2100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;3.291,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.787,02;9.787,02;0,00 29/05/2023;1816;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;;3.267,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.787,02;13.054,02;3.267,00C 30/05/2023;2139;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;3.267,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.054,02;13.054,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/05/2023;1631;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;550,00;550,00C 12/05/2023;1735;49/2023;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 12/05/2023;1737;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.245,60;2.245,60C 25/05/2023;1771;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.795,60;2.795,60C 26/05/2023;2120;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 26/05/2023;2124;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;2.795,60;1.100,00C 30/05/2023;2137;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.245,60;2.795,60;550,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;2399;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.316,35;;; 31/05/2023;3719;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.392,74;;; 31/05/2023;3720;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.316,35;;;; 31/05/2023;3722;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.392,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.709,09;47.709,09;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;2026;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;;11,50;;; 03/05/2023;2060;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;0,00 12/05/2023;2019;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2020;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2085;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;11,50;;;; 12/05/2023;2087;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;34,50;0,00 19/05/2023;2021;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;;11,50;;; 19/05/2023;2104;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;46,00;0,00 23/05/2023;2022;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;;11,50;;; 23/05/2023;2023;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;;11,50;;; 23/05/2023;2116;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57,50;69,00;11,50C 31/05/2023;2024;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;;30,60;;; 31/05/2023;2025;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;;10,20;;; 31/05/2023;2141;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;10,20;;;; 31/05/2023;2143;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;30,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;98,30;109,80;11,50C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;2362;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.038,27;;; 31/05/2023;2363;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.038,27;;;; 31/05/2023;2364;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;;264,00;;; 31/05/2023;2365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;264,00;;;; 31/05/2023;2380;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;; 31/05/2023;2381;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;; 31/05/2023;2382;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; 31/05/2023;2383;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.280,53;40.280,53;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;2384;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.599,55;;; 31/05/2023;2385;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.599,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.599,55;8.599,55;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;2388;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.199,83;;; 31/05/2023;2389;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.199,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.199,83;3.199,83;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;2386;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;399,98;;; 31/05/2023;2387;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;399,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;399,98;399,98;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;2052;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;;4.780,10;;; 03/05/2023;2053;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;4.780,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;4.780,10;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2042;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;;7.676,32;;; 02/05/2023;2043;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;7.676,32;;;; 02/05/2023;2048;001/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;;2.553,54;;; 02/05/2023;2049;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;2.553,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.229,86;10.229,86;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/05/2023;2077;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;1.297,80;;; 12/05/2023;2078;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.297,80;1.297,80;0,00 23/05/2023;2108;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;1.038,24;;; 23/05/2023;2109;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;1.038,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.336,04;2.336,04;0,00 26/05/2023;2128;22/2023;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2129;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; 26/05/2023;2130;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2131;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.046,36;8.046,36;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/05/2023;2062;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;;1.100,00;;; 05/05/2023;2063;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;1.100,00;0,00 12/05/2023;2075;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;2.750,00;;; 12/05/2023;2076;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;3.850,00;0,00 23/05/2023;2106;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;;2.200,00;;; 23/05/2023;2107;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;2.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.050,00;6.050,00;0,00 26/05/2023;2122;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;;1.297,80;;; 26/05/2023;2123;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;1.297,80;;;; 26/05/2023;2126;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;;1.297,80;;; 26/05/2023;2127;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.645,60;8.645,60;0,00 30/05/2023;2135;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;2.200,00;;; 30/05/2023;2136;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;2.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.845,60;10.845,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/05/2023;2094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;;935,96;;; 18/05/2023;2095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;935,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;935,96;935,96;0,00 26/05/2023;2118;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;667,85;;; 26/05/2023;2119;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;667,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.603,81;1.603,81;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2038;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;;310,00;;; 02/05/2023;2039;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;310,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;310,00;310,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/05/2023;2068;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;;168,08;;; 10/05/2023;2069;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;168,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;168,08;168,08;0,00 12/05/2023;2083;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;1.297,61;;; 12/05/2023;2084;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;1.297,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.465,69;1.465,69;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;2054;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;;85,41;;; 03/05/2023;2055;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2036;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;;449,65;;; 02/05/2023;2037;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;449,65;0,00 10/05/2023;2071;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;;169,43;;; 10/05/2023;2072;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;619,08;0,00 15/05/2023;2092;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;;119,89;;; 15/05/2023;2093;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;738,97;0,00 23/05/2023;2112;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;166,40;;; 23/05/2023;2113;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;905,37;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/05/2023;2090;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;;1.415,25;;; 15/05/2023;2091;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;2058;72/2023;Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;;1.500,00;;; 03/05/2023;2059;72/2023;Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;243,56C 15/05/2023;1741;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;500,00;;; 15/05/2023;1742;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;243,56C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/05/2023;2079;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;;219,17;;; 12/05/2023;2080;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;219,17;;;; 12/05/2023;2081;73/2023;Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;;109,59;;; 12/05/2023;2082;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;109,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,76;328,76;0,00 23/05/2023;2114;76/2023;Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;;383,55;;; 23/05/2023;2115;76/2023;Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;383,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;712,31;712,31;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2032;004/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;;4.182,20;;; 02/05/2023;2033;004/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;4.182,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.182,20;4.182,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2040;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;;9.172,80;;; 02/05/2023;2041;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2046;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;;440,00;;; 02/05/2023;2047;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00 10/05/2023;2073;32/2023;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.700,00;;; 10/05/2023;2074;32/2023;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.140,00;6.140,00;0,00 19/05/2023;2102;65/2023;Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;;7.028,90;;; 19/05/2023;2103;65/2023;Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;7.028,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.168,90;13.168,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2030;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;;464,50;;; 02/05/2023;2031;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;464,50;;;; 02/05/2023;2034;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;;369,00;;; 02/05/2023;2035;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2044;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;;711,20;;; 02/05/2023;2045;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;711,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;711,20;711,20;0,00 05/05/2023;2064;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;;145,68;;; 05/05/2023;2065;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;856,88;856,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;2050;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;;6,60;;; 03/05/2023;2051;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;6,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;6,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/05/2023;2028;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;;480,00;;; 02/05/2023;2029;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;480,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;480,00;480,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;2056;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;;606,84;;; 03/05/2023;2057;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/05/2023;2096;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;;2.513,93;;; 18/05/2023;2097;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;2.513,93;;;; 18/05/2023;2098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.981,33;;; 18/05/2023;2099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.981,33;;;; 18/05/2023;2100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;;3.291,76;;; 18/05/2023;2101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;3.291,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.787,02;9.787,02;0,00 30/05/2023;2139;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;;3.267,00;;; 30/05/2023;2140;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;3.267,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.054,02;13.054,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/05/2023;2120;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 26/05/2023;2121;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 26/05/2023;2124;49/2023;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 26/05/2023;2125;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;1.695,60;0,00 30/05/2023;2137;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;550,00;;; 30/05/2023;2138;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.245,60;2.245,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/05/2023;3720;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.316,35;;; 31/05/2023;3721;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.316,35;;;; 31/05/2023;3722;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.392,74;;; 31/05/2023;3723;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.392,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.709,09;47.709,09;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/05/2023;2060;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;;11,50;;; 03/05/2023;2061;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;0,00 12/05/2023;2085;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2086;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;11,50;;;; 12/05/2023;2087;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2088;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;34,50;0,00 19/05/2023;2104;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;;11,50;;; 19/05/2023;2105;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;46,00;0,00 23/05/2023;2116;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;;11,50;;; 23/05/2023;2117;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57,50;57,50;0,00 31/05/2023;2141;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;;10,20;;; 31/05/2023;2142;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;10,20;;;; 31/05/2023;2143;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;;30,60;;; 31/05/2023;2144;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;30,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;98,30;98,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;165.722,04C 31/05/2023;2363;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.038,27;;; 31/05/2023;2365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.;;;264,00;;; 31/05/2023;2381;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;; 31/05/2023;2383;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.280,53;206.002,57C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;18.925,64C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.925,64C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;35.398,31C 31/05/2023;2385;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.599,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.599,55;43.997,86C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;13.226,46C 31/05/2023;2389;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.199,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.199,83;16.426,29C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.674,02C 31/05/2023;2387;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;399,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;399,98;2.074,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;13.765,97C 03/05/2023;2053;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.;;;4.780,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.780,10;18.546,07C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;41.692,82C 02/05/2023;2043;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.;;;7.676,32;;; 02/05/2023;2049;001/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.;;;2.553,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.229,86;51.922,68C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;13.860,00C 12/05/2023;2078;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;1.297,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.297,80;15.157,80C 23/05/2023;2109;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;1.038,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.336,04;16.196,04C 26/05/2023;2129;22/2023;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; 26/05/2023;2131;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.046,36;21.906,36C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;44.840,00C 05/05/2023;2063;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.;;;1.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,00;45.940,00C 12/05/2023;2076;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nª 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.;;;2.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.850,00;48.690,00C 23/05/2023;2107;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m;;;2.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.050,00;50.890,00C 26/05/2023;2123;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.;;;1.297,80;;; 26/05/2023;2127;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. ;;;1.297,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.645,60;53.485,60C 30/05/2023;2136;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;2.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.845,60;55.685,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;9.906,40C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.906,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.080,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;11.959,45C 18/05/2023;2095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023. ;;;935,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;935,96;12.895,41C 26/05/2023;2119;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.;;;667,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.603,81;13.563,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.293,00C 02/05/2023;2039;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.;;;310,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;310,00;1.603,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;4.605,74C 10/05/2023;2069;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.;;;168,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;168,08;4.773,82C 12/05/2023;2084;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;1.297,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.465,69;6.071,43C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;372,71C 03/05/2023;2055;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.;;;85,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85,41;458,12C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.721,08C 02/05/2023;2037;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.;;;449,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;449,65;5.170,73C 10/05/2023;2072;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;619,08;5.340,16C 15/05/2023;2093;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.;;;119,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;738,97;5.460,05C 23/05/2023;2113;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;905,37;5.626,45C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;5.798,00C 15/05/2023;2091;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;7.213,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.060,00C 03/05/2023;2059;72/2023;Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalaçao de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;7.560,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.631,06C 15/05/2023;1742;;Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;500,00;8.131,06C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/05/2023;2080;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor execedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .;;;219,17;;; 12/05/2023;2082;73/2023;Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R$ 547,93, também no dia 31/03/2023.;;;109,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;328,76;328,76C 23/05/2023;2115;76/2023;Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.;;;383,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;712,31;712,31C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;18.767,50C 02/05/2023;2033;004/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023. ;;;4.182,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.182,20;22.949,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;27.518,40C 02/05/2023;2041;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;36.691,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.910,35C 02/05/2023;2047;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. ;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;13.350,35C 10/05/2023;2074;32/2023;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.700,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.140,00;19.050,35C 19/05/2023;2103;65/2023;Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.;;;7.028,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.168,90;26.079,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.700,50C 02/05/2023;2031;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.;;;464,50;;; 02/05/2023;2035;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;3.534,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.731,79C 02/05/2023;2045;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.;;;711,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;711,20;2.442,99C 05/05/2023;2065;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;856,88;2.588,67C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.037,28C 03/05/2023;2051;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Acão Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.;;;6,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,60;1.043,88C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;170,00C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;170,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;720,00C 02/05/2023;2029;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.;;;480,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;480,00;1.200,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;2.427,17C 03/05/2023;2057;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.;;;606,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;3.034,01C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;17.264,29C 18/05/2023;2097;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.;;;2.513,93;;; 18/05/2023;2099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.981,33;;; 18/05/2023;2101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do “6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.;;;3.291,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.787,02;27.051,31C 30/05/2023;2140;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.;;;3.267,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.054,02;30.318,31C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;9.171,80C 26/05/2023;2121;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 26/05/2023;2125;49/2023;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.695,60;10.867,40C 30/05/2023;2138;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.245,60;11.417,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;427.605,41C 31/05/2023;3721;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.316,35;;; 31/05/2023;3723;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.392,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.709,09;475.314,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;327,60C 03/05/2023;2061;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,50;339,10C 12/05/2023;2086;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.;;;11,50;;; 12/05/2023;2088;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34,50;362,10C 19/05/2023;2105;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46,00;373,60C 23/05/2023;2117;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57,50;385,10C 31/05/2023;2142;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.;;;10,20;;; 31/05/2023;2144;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.;;;30,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;98,30;425,90C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,92C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.801,92C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.377,96C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.377,96C Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21C 01/05/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21C ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.