RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2500;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;;506,00;;;
01/06/2023;2502;77/2023;Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;;980,00;;;
01/06/2023;2504;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;;2.553,54;;;
01/06/2023;2506;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;;7.660,62;;;
01/06/2023;2508;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;;4.240,00;;;
01/06/2023;2510;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;;369,00;;;
01/06/2023;2512;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;;449,65;;;
01/06/2023;2514;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;;4.328,38;;;
01/06/2023;2516;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;;9.172,80;;;
01/06/2023;2518;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;;464,50;;;
01/06/2023;2520;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;;425,48;;;
01/06/2023;2612;;RESGATE AUTOMATICO;;31.149,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.149,97;31.149,97;0,00
02/06/2023;2522;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;;118,60;;;
02/06/2023;2613;;RESGATE AUTOMATICO;;118,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.268,57;31.268,57;0,00
07/06/2023;2524;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;;2.200,00;;;
07/06/2023;2530;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2532;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2538;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;;1.038,24;;;
07/06/2023;2539;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21637 AMERON;;;451,72;;;
07/06/2023;2540;;PGTO REF COD RECEITA 6190 IMPLANTA;;;44,40;;;
07/06/2023;2557;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;;896,75;;;
07/06/2023;2562;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;;164,89;;;
07/06/2023;2564;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;;169,43;;;
07/06/2023;2567;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;;104,83;;;
07/06/2023;2569;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;;1.049,10;;;
07/06/2023;2614;;RESGATE AUTOMATICO;;8.319,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.587,93;39.587,93;0,00
12/06/2023;2572;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;;550,00;;;
12/06/2023;2576;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;;897,46;;;
12/06/2023;2578;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;;4.950,00;;;
12/06/2023;2582;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2585;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54917 CORREIOS;;;17,21;;;
12/06/2023;2587;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2615;;RESGATE AUTOMATICO;;6.427,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46.015,80;46.015,80;0,00
15/06/2023;2589;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;207,43;;;
15/06/2023;2591;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;1.473,36;;;
15/06/2023;2593;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;;1.415,25;;;
15/06/2023;2595;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;;119,89;;;
15/06/2023;2616;;RESGATE AUTOMATICO;;3.215,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.231,73;49.231,73;0,00
19/06/2023;2597;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;693,86;;;
19/06/2023;2599;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;117,40;;;
19/06/2023;2600;;PGTO REF RESCISAO FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;5.891,13;;;
19/06/2023;2604;65/2023;Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;;199,90;;;
19/06/2023;2606;65/2023;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;;307,68;;;
19/06/2023;2609;;PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA;;;2.538,07;;;
19/06/2023;2617;;RESGATE AUTOMATICO;;9.914,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.146,17;58.979,77;166,40D
20/06/2023;2526;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.028,20;;;
20/06/2023;2528;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;550,00;;;
20/06/2023;2534;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2536;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2602;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;166,40;;;
20/06/2023;2608;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;550,00;;;
20/06/2023;2611;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;3.850,00;;;
20/06/2023;2618;;RESGATE AUTOMATICO;;8.001,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.147,37;67.147,37;0,00
22/06/2023;2542;79/2023;Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;;2.699,00;;;
22/06/2023;2544;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;;679,13;;;
22/06/2023;2548;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;;11,50;;;
22/06/2023;2619;;RESGATE AUTOMATICO;;3.471,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.619,34;70.537,00;82,34D
23/06/2023;2550;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;160,00;;;
23/06/2023;2620;;RESGATE AUTOMATICO;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.779,34;70.697,00;82,34D
26/06/2023;2546;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;57,60;;;
26/06/2023;2551;;PGTO FERIAS 072023 MAIRA REGINA;;;3.697,01;;;
26/06/2023;2621;;RESGATE AUTOMATICO;;7.735,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.515,15;74.451,61;4.063,54D
27/06/2023;2553;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;;4.038,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.515,15;78.490,41;24,74D
28/06/2023;2558;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.751,72;;;
28/06/2023;2622;;APLICAÇAO;;;49.939,10;;;
28/06/2023;2801;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;;
28/06/2023;2812;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.181,04;;;
28/06/2023;2813;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.863,56;;;
28/06/2023;2814;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;2.806,78;;;
28/06/2023;2815;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;2.896,71;;;
28/06/2023;2816;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;;6.189,44;;;
28/06/2023;2817;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;2.329,82;;;
28/06/2023;2818;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.329,82;;;
28/06/2023;2819;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO;;;1.974,48;;;
28/06/2023;2820;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;;3.319,42;;;
28/06/2023;2821;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE;;;2.130,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;178.515,15;160.202,78;18.312,37D
29/06/2023;2560;;PGTO PIS S/FOLHA 06/2023;;;423,92;;;
29/06/2023;2565;;PGTO IRRF S/FOLHA E INSSS/FOLHA 06/2023;;;13.884,62;;;
29/06/2023;2570;;PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE;;;70,88;;;
29/06/2023;2573;;PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 06/2023;;;3.908,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;178.515,15;178.490,41;24,74D
30/06/2023;2555;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.750,00;;;
30/06/2023;2580;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;;30,60;;;
30/06/2023;2584;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;;6,80;;;
30/06/2023;2623;;RESGATE AUTOMATICO;;2.762,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;181.277,81;181.277,81;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2624;;Receita referente compartilhada BB ;;;11.541,82;;;
01/06/2023;3425;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;733,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;733,96;11.541,82;10.807,86C
02/06/2023;2625;;Receita referente compartilhada BB ;;;2.720,52;;;
02/06/2023;3426;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;278,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.012,07;14.262,34;13.250,27C
05/06/2023;2626;;Receita referente compartilhada BB ;;;2.985,44;;;
05/06/2023;3427;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;1.578,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.590,72;17.247,78;14.657,06C
06/06/2023;2627;;Receita referente compartilhada BB ;;;2.506,02;;;
06/06/2023;3428;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;170,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.761,63;19.753,80;16.992,17C
07/06/2023;2628;;Receita referente compartilhada BB ;;;3.185,27;;;
07/06/2023;3429;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;190,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.951,65;22.939,07;19.987,42C
09/06/2023;2629;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.508,47;;;
09/06/2023;3430;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;753,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.705,30;24.447,54;20.742,24C
12/06/2023;2630;;Receita referente compartilhada BB ;;;368,85;;;
12/06/2023;3431;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;1.900,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.605,32;24.816,39;19.211,07C
13/06/2023;2631;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.938,76;;;
13/06/2023;3432;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;404,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.009,52;26.755,15;20.745,63C
14/06/2023;2632;;Receita referente compartilhada BB ;;;2.121,17;;;
14/06/2023;3433;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;281,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.290,80;28.876,32;22.585,52C
15/06/2023;2633;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.467,85;;;
15/06/2023;3434;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;409,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.699,85;30.344,17;23.644,32C
16/06/2023;2634;;Receita referente compartilhada BB ;;;2.267,02;;;
16/06/2023;3435;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;408,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.108,64;32.611,19;25.502,55C
19/06/2023;2635;;Receita referente compartilhada BB ;;;3.283,73;;;
19/06/2023;3436;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;851,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.960,57;35.894,92;27.934,35C
20/06/2023;2636;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;3.476,02;;;
20/06/2023;3437;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;16,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.977,25;39.370,94;31.393,69C
21/06/2023;2637;;Receita referente compartilhada BB ;;;2.579,35;;;
21/06/2023;3438;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;61,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.038,99;41.950,29;33.911,30C
22/06/2023;2638;;Receita referente compartilhada BB ;;;6.432,91;;;
22/06/2023;3439;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;538,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.577,93;48.383,20;39.805,27C
23/06/2023;2639;;Receita referente compartilhada BB ;;;5.347,31;;;
23/06/2023;3440;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;427,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.005,24;53.730,51;44.725,27C
26/06/2023;2640;;Receita referente compartilhada BB ;;;3.377,46;;;
26/06/2023;3441;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;827,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.833,03;57.107,97;47.274,94C
27/06/2023;2641;;Receita referente compartilhada BB ;;;4.397,06;;;
27/06/2023;3442;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;490,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.323,47;61.505,03;51.181,56C
28/06/2023;2642;;Receita referente compartilhada BB ;;;5.532,83;;;
28/06/2023;3443;28;Recebido receita referente cartão de crédito ;;336,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.659,90;67.037,86;56.377,96C
29/06/2023;2643;;Receita referente compartilhada BB ;;;4.803,80;;;
29/06/2023;3444;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;630,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.290,41;71.841,66;60.551,25C
30/06/2023;2644;;Receita referente compartilhada BB ;;;5.347,87;;;
30/06/2023;3404;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;44.461,29;;;;
30/06/2023;3405;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.839,64;;;;
30/06/2023;3406;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;15.177,13;;;;
30/06/2023;3407;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.581,44;;;;
30/06/2023;3408;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.315,08;;;;
30/06/2023;3409;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;325,44;;;;
30/06/2023;3410;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;123,78;;;;
30/06/2023;3411;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.778,64;;;;
30/06/2023;3412;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.220,31;;;;
30/06/2023;3413;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.471,50;;;;
30/06/2023;3414;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.368,70;;;;
30/06/2023;3415;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;271,18;;;;
30/06/2023;3416;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
30/06/2023;3417;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;6.871,92;;;;
30/06/2023;3418;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;7.455,33;;;;
30/06/2023;3419;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;818,14;;;;
30/06/2023;3420;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;434,90;;;;
30/06/2023;3421;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;83,30;;;;
30/06/2023;3424;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.504,05;;;
30/06/2023;3445;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;1.085,24;;;;
30/06/2023;3456;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.375,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;122.069,23;122.069,23;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2624;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;13.144,40;;;;
01/06/2023;2715;;APLICAÇAO ;;;13.144,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.144,40;13.144,40;0,00
02/06/2023;2625;;Receita referente compartilhada BB ;;3.326,54;;;;
02/06/2023;2716;;APLICAÇAO;;;3.326,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.470,94;16.470,94;0,00
05/06/2023;2626;;Receita referente compartilhada BB ;;6.412,63;;;;
05/06/2023;2717;;APLICAÇAO;;;6.412,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.883,57;22.883,57;0,00
06/06/2023;2627;;Receita referente compartilhada BB ;;2.878,57;;;;
06/06/2023;2718;;APLICAÇAO;;;2.878,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25.762,14;25.762,14;0,00
07/06/2023;2628;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;3.600,23;;;;
07/06/2023;2719;;APLICAÇAO;;;3.600,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.362,37;29.362,37;0,00
09/06/2023;2629;;Receita referente compartilhada BB ;;3.150,98;;;;
09/06/2023;2720;;APLICAÇAO;;;3.150,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.513,35;32.513,35;0,00
12/06/2023;2630;;Receita referente compartilhada BB ;;4.512,01;;;;
12/06/2023;2721;;APLICAÇAO;;;4.512,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.025,36;37.025,36;0,00
13/06/2023;2631;;Receita referente compartilhada BB ;;2.821,01;;;;
13/06/2023;2722;;APLICAÇAO;;;2.821,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.846,37;39.846,37;0,00
14/06/2023;2632;;Receita referente compartilhada BB ;;2.736,20;;;;
14/06/2023;2723;;APLICAÇAO;;;2.736,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.582,57;42.582,57;0,00
15/06/2023;2633;;Receita referente compartilhada BB ;;2.360,78;;;;
15/06/2023;2724;;APLICAÇAO;;;2.360,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.943,35;44.943,35;0,00
16/06/2023;2634;;Receita referente compartilhada BB ;;3.160,76;;;;
16/06/2023;2725;;APLICAÇAO;;;3.160,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.104,11;48.104,11;0,00
19/06/2023;2635;;Receita referente compartilhada BB ;;5.141,47;;;;
19/06/2023;2726;;APLICAÇAO;;;5.141,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.245,58;53.245,58;0,00
20/06/2023;2636;;Receita referente compartilhada BB ;;3.512,55;;;;
20/06/2023;2727;;APLICAÇAO;;;3.512,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.758,13;56.758,13;0,00
21/06/2023;2637;;Receita referente compartilhada BB ;;2.714,45;;;;
21/06/2023;2728;;APLICAÇAO;;;2.714,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.472,58;59.472,58;0,00
22/06/2023;2638;;Receita referente compartilhada BB ;;7.609,44;;;;
22/06/2023;2729;;APLICAÇAO;;;7.609,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.082,02;67.082,02;0,00
23/06/2023;2639;;Receita referente compartilhada BB ;;6.386,54;;;;
23/06/2023;2730;;APLICAÇAO;;;6.386,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.468,56;73.468,56;0,00
26/06/2023;2640;;Receita referente compartilhada BB ;;5.184,16;;;;
26/06/2023;2731;;APLICAÇAO;;;5.184,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.652,72;78.652,72;0,00
27/06/2023;2641;;Receita referente compartilhada BB ;;5.467,79;;;;
27/06/2023;2732;;APLICAÇAO;;;5.467,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.120,51;84.120,51;0,00
28/06/2023;2642;;Receita referente compartilhada BB ;;6.267,29;;;;
28/06/2023;2733;;RESGATE AUTOMATICO;;93.732,71;;;;
28/06/2023;2801;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;184.120,51;184.120,51;0,00
29/06/2023;2643;;Receita referente compartilhada BB ;;6.179,84;;;;
29/06/2023;2734;;APLICAÇAO;;;6.179,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;190.300,35;190.300,35;0,00
30/06/2023;2644;;Receita referente compartilhada BB ;;7.716,32;;;;
30/06/2023;2735;;APLICAÇAO;;;7.716,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;198.016,67;198.016,67;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;Saldo anterior:;;;;;3.904,49D
01/06/2023;2624;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.602,58;;;
01/06/2023;3425;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;733,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.336,54;1.567,95D
02/06/2023;2625;;Receita referente compartilhada BB ;;;606,02;;;
02/06/2023;3426;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;278,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.220,67;683,82D
05/06/2023;2626;;Receita referente compartilhada BB ;;;3.427,19;;;
05/06/2023;3427;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;1.578,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.226,51;4.322,02C
06/06/2023;2627;;Receita referente compartilhada BB ;;;372,55;;;
06/06/2023;3428;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;170,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.769,97;4.865,48C
07/06/2023;2628;;Receita referente compartilhada BB ;;;414,96;;;
07/06/2023;3429;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;190,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.374,95;5.470,46C
09/06/2023;2629;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.642,51;;;
09/06/2023;3430;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;753,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.771,11;7.866,62C
12/06/2023;2630;;Receita referente compartilhada BB ;;;4.143,16;;;
12/06/2023;3431;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;1.900,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.814,29;13.909,80C
13/06/2023;2631;;Receita referente compartilhada BB ;;;882,25;;;
13/06/2023;3432;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;404,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.100,74;15.196,25C
14/06/2023;2632;;Receita referente compartilhada BB ;;;615,03;;;
14/06/2023;3433;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;281,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.997,05;16.092,56C
15/06/2023;2633;;Receita referente compartilhada BB ;;;892,93;;;
15/06/2023;3434;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;409,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.299,03;17.394,54C
16/06/2023;2634;;Receita referente compartilhada BB ;;;893,74;;;
16/06/2023;3435;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;408,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.601,56;18.697,07C
19/06/2023;2635;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.857,74;;;
19/06/2023;3436;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;851,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.311,23;21.406,74C
20/06/2023;2636;;Receita referente compartilhada BB ;;;36,53;;;
20/06/2023;3437;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;16,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.364,44;21.459,95C
21/06/2023;2637;;Receita referente compartilhada BB ;;;135,10;;;
21/06/2023;3438;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;61,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.561,28;21.656,79C
22/06/2023;2638;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.176,53;;;
22/06/2023;3439;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;538,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.276,75;23.372,26C
23/06/2023;2639;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.039,23;;;
23/06/2023;3440;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;427,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.743,29;24.838,80C
26/06/2023;2640;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.806,70;;;
26/06/2023;3441;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;827,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.377,78;27.473,29C
27/06/2023;2641;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.070,73;;;
27/06/2023;3442;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;490,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.938,95;29.034,46C
28/06/2023;2642;;Receita referente compartilhada BB ;;;734,46;;;
28/06/2023;3443;28;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;336,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.009,84;30.105,35C
29/06/2023;2643;;Receita referente compartilhada BB ;;;1.376,04;;;
29/06/2023;3444;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;630,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.016,39;32.111,90C
30/06/2023;2644;;Receita referente compartilhada BB ;;;2.368,45;;;
30/06/2023;3445;;Recebido receita referente cartão de crédito ;;;1.085,24;;;
30/06/2023;3446;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.404,17;;;;
30/06/2023;3447;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.108,84;;;;
30/06/2023;3448;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.223,83;;;;
30/06/2023;3449;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.032,54;;;;
30/06/2023;3450;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;62,34;;;;
30/06/2023;3451;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;;
30/06/2023;3452;;Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.820,75;;;;
30/06/2023;3453;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.225,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.003,59;39.470,08;5.438,00D
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;93.427,81D
01/06/2023;2612;;RESGATE AUTOMATICO;;;31.149,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.149,97;62.277,84D
02/06/2023;2613;;RESGATE AUTOMATICO;;;118,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.268,57;62.159,24D
07/06/2023;2614;;RESGATE AUTOMATICO;;;8.319,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.587,93;53.839,88D
12/06/2023;2615;;RESGATE AUTOMATICO;;;6.427,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.015,80;47.412,01D
15/06/2023;2616;;RESGATE AUTOMATICO;;;3.215,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.231,73;44.196,08D
19/06/2023;2617;;RESGATE AUTOMATICO;;;9.914,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59.146,17;34.281,64D
20/06/2023;2618;;RESGATE AUTOMATICO;;;8.001,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.147,37;26.280,44D
22/06/2023;2619;;RESGATE AUTOMATICO;;;3.471,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.619,34;22.808,47D
23/06/2023;2620;;RESGATE AUTOMATICO;;;160,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.779,34;22.648,47D
26/06/2023;2621;;RESGATE AUTOMATICO;;;7.735,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78.515,15;14.912,66D
28/06/2023;2622;;APLICAÇAO;;49.939,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.939,10;78.515,15;64.851,76D
30/06/2023;2623;;RESGATE AUTOMATICO;;;2.762,66;;;
30/06/2023;2836;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;395,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.334,14;81.277,81;62.484,14D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;645.676,12D
01/06/2023;2715;;APLICAÇAO ;;13.144,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.144,40;0,00;658.820,52D
02/06/2023;2716;;APLICAÇAO;;3.326,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.470,94;0,00;662.147,06D
05/06/2023;2717;;APLICAÇAO;;6.412,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.883,57;0,00;668.559,69D
06/06/2023;2718;;APLICAÇAO;;2.878,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25.762,14;0,00;671.438,26D
07/06/2023;2719;;APLICAÇAO;;3.600,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.362,37;0,00;675.038,49D
09/06/2023;2720;;APLICAÇAO;;3.150,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.513,35;0,00;678.189,47D
12/06/2023;2721;;APLICAÇAO;;4.512,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.025,36;0,00;682.701,48D
13/06/2023;2722;;APLICAÇAO;;2.821,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.846,37;0,00;685.522,49D
14/06/2023;2723;;APLICAÇAO;;2.736,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.582,57;0,00;688.258,69D
15/06/2023;2724;;APLICAÇAO;;2.360,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.943,35;0,00;690.619,47D
16/06/2023;2725;;APLICAÇAO;;3.160,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.104,11;0,00;693.780,23D
19/06/2023;2726;;APLICAÇAO;;5.141,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.245,58;0,00;698.921,70D
20/06/2023;2727;;APLICAÇAO;;3.512,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.758,13;0,00;702.434,25D
21/06/2023;2728;;APLICAÇAO;;2.714,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.472,58;0,00;705.148,70D
22/06/2023;2729;;APLICAÇAO;;7.609,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.082,02;0,00;712.758,14D
23/06/2023;2730;;APLICAÇAO;;6.386,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.468,56;0,00;719.144,68D
26/06/2023;2731;;APLICAÇAO;;5.184,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.652,72;0,00;724.328,84D
27/06/2023;2732;;APLICAÇAO;;5.467,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.120,51;0,00;729.796,63D
28/06/2023;2733;;RESGATE AUTOMATICO;;;93.732,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.120,51;93.732,71;636.063,92D
29/06/2023;2734;;APLICAÇAO;;6.179,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.300,35;93.732,71;642.243,76D
30/06/2023;2735;;APLICAÇAO;;7.716,32;;;;
30/06/2023;2837;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;5.838,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;103.855,20;93.732,71;655.798,61D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.489,36D
30/06/2023;2844;;Rendimento no mes 06/2023;;18,97;;;;
30/06/2023;2845;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;;610,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18,97;610,50;1.897,83D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;321.132,01D
30/06/2023;3404;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;44.461,29;;;
30/06/2023;3406;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;15.177,13;;;
30/06/2023;3446;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.404,17;;;
30/06/2023;3448;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.223,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;79.266,42;241.865,59D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;2.223,51D
07/06/2023;2444;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 161/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,00;2.133,51D
13/06/2023;2445;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0162/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;180,00;2.043,51D
15/06/2023;2446;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4343/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;270,00;1.953,51D
16/06/2023;2447;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8754/A do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACINAL LTDA.;;;40,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;310,00;1.913,51D
20/06/2023;2437;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01878 do(a) Edilene do Nacimento Eirele - ME.;;;17,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;327,00;1.896,51D
21/06/2023;2449;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0165/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;417,00;1.806,51D
23/06/2023;2453;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 039 do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.;;;70,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;487,00;1.736,51D
26/06/2023;2459;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 139165 do(a) RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.;;;8,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;495,50;1.728,01D
27/06/2023;2458;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 040 do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.;;;35,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;530,50;1.693,01D
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;500,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;500,00D
Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/06/2023;2551;;PGTO FERIAS 072023 MAIRA REGINA;;3.697,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.697,01;0,00;3.697,01D
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D
19/06/2023;2609;;PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA;;2.538,07;;;;
19/06/2023;2863;;PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA;;;2.538,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.538,07;2.538,07;2.372,39D
29/06/2023;2565;0,00;PGTO IRRF S/FOLHA 06/2023;;204,73;;;;
29/06/2023;2570;;PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE;;0,01;;;;
29/06/2023;2864;;PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE;;;0,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.742,81;2.538,08;2.577,12D
Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;2845;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;610,50;;;;
30/06/2023;2846;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;;610,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;610,50;610,50;0,00
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.307.429,51D
30/06/2023;3405;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.839,64;;;
30/06/2023;3407;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.581,44;;;
30/06/2023;3447;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.108,84;;;
30/06/2023;3449;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.032,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.562,46;1.272.867,05D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;131.313,40D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.313,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.978,72D
22/06/2023;2541;79/2023;Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;2.699,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.699,00;0,00;49.677,72D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;171.107,12D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;171.107,12D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;133.204,48D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;133.204,48D
Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.664,30D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.664,30D
Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;19.875,16D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.875,16D
Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.865,18D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.865,18D
Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;36.767,85C
30/06/2023;3967;;Depreciação de CARRO em 30/06/2023.;;;1.750,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,85;38.518,70C
Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;11.513,79C
30/06/2023;3965;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2023.;;;207,23;;;
30/06/2023;3968;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2023.;;;66,22;;;
30/06/2023;3969;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2023.;;;8,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,70;11.795,49C
Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;25.891,02C
30/06/2023;3966;;Depreciação de ARMARIO em 30/06/2023.;;;794,85;;;
30/06/2023;3972;;Depreciação de MESA em 30/06/2023.;;;17,41;;;
30/06/2023;3973;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2023.;;;109,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;921,43;26.812,45C
Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;41.980,68C
30/06/2023;3970;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2023.;;;213,87;;;
30/06/2023;3971;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2023.;;;218,42;;;
30/06/2023;3974;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2023.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.274,43;43.255,11C
Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;6.480,34C
30/06/2023;3962;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/06/2023.;;;489,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;489,69;6.970,03C
Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.264,22C
30/06/2023;3964;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2023.;;;107,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,59;4.371,81C
Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;428,24C
30/06/2023;3963;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2023.;;;10,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;439,03C
Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;169.383,79C
30/06/2023;4091;;Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2023.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;172.380,70C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/06/2023;2558;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.751,72;;;;
28/06/2023;2812;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.181,04;;;;
28/06/2023;2813;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.863,56;;;;
28/06/2023;2814;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;2.806,78;;;;
28/06/2023;2815;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;2.896,71;;;;
28/06/2023;2816;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;6.189,44;;;;
28/06/2023;2817;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;2.329,82;;;;
28/06/2023;2818;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.329,82;;;;
28/06/2023;2819;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO;;1.974,48;;;;
28/06/2023;2820;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;3.319,42;;;;
28/06/2023;2821;;PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE;;2.130,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.773,27;0,00;31.773,27D
30/06/2023;2708;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;28.531,01;;;
30/06/2023;2710;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;264,00;;;
30/06/2023;2712;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;;
30/06/2023;2714;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.773,27;31.773,27;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
19/06/2023;2600;;PGTO REF RESCISAO FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;5.891,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.891,13;0,00;5.891,13D
30/06/2023;2737;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.829,06;;;
30/06/2023;2739;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.924,14;;;
30/06/2023;2744;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.137,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.891,13;5.891,13;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/06/2023;2565;;PGTO INSS S/FOLHA 06/2023;;8.654,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.654,71;0,00;8.654,71D
30/06/2023;2755;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.241,02;;;
30/06/2023;2809;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;413,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.654,71;8.654,71;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;200,15C
29/06/2023;2565;;PGTO IRRF S/FOLHA 06/2023;;1.377,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.377,43;0,00;1.177,28D
30/06/2023;2708;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.377,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.377,43;1.377,43;200,15C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/06/2023;2573;;PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 06/2023;;3.908,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.908,21;0,00;3.908,21D
30/06/2023;2763;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.892,00;;;
30/06/2023;2839;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.016,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.908,21;3.908,21;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/06/2023;2560;;PGTO PIS S/FOLHA 06/2023;;423,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,92;0,00;423,92D
30/06/2023;2759;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;404,68;;;
30/06/2023;2811;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;19,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,92;423,92;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2499;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;;506,00;;;
01/06/2023;2500;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;506,00;;;;
01/06/2023;2501;77/2023;Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;;980,00;;;
01/06/2023;2502;77/2023;Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;980,00;;;;
01/06/2023;2503;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;;2.553,54;;;
01/06/2023;2504;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;2.553,54;;;;
01/06/2023;2505;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;;7.660,62;;;
01/06/2023;2506;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;7.660,62;;;;
01/06/2023;2507;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;;4.240,00;;;
01/06/2023;2508;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;4.240,00;;;;
01/06/2023;2509;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;;369,00;;;
01/06/2023;2510;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;369,00;;;;
01/06/2023;2511;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;;449,65;;;
01/06/2023;2512;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;449,65;;;;
01/06/2023;2513;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;;4.780,10;;;
01/06/2023;2514;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;4.780,10;;;;
01/06/2023;2515;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;;9.172,80;;;
01/06/2023;2516;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;9.172,80;;;;
01/06/2023;2517;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;;464,50;;;
01/06/2023;2518;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;464,50;;;;
01/06/2023;2519;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;;469,88;;;
01/06/2023;2520;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.646,09;31.646,09;0,00
02/06/2023;2521;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;;118,60;;;
02/06/2023;2522;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;118,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.764,69;31.764,69;0,00
07/06/2023;2523;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;;2.200,00;;;
07/06/2023;2524;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;2.200,00;;;;
07/06/2023;2529;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2530;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
07/06/2023;2531;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2532;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
07/06/2023;2537;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;;1.038,24;;;
07/06/2023;2538;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;1.038,24;;;;
07/06/2023;2556;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;;896,75;;;
07/06/2023;2557;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;896,75;;;;
07/06/2023;2561;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;;182,10;;;
07/06/2023;2562;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;182,10;;;;
07/06/2023;2563;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;;169,43;;;
07/06/2023;2564;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;169,43;;;;
07/06/2023;2566;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;;104,83;;;
07/06/2023;2567;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;104,83;;;;
07/06/2023;2568;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;;1.049,10;;;
07/06/2023;2569;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;1.049,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.605,14;39.605,14;0,00
12/06/2023;2571;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;;550,00;;;
12/06/2023;2572;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;550,00;;;;
12/06/2023;2575;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;;897,46;;;
12/06/2023;2576;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;897,46;;;;
12/06/2023;2577;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;;4.950,00;;;
12/06/2023;2578;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;4.950,00;;;;
12/06/2023;2581;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2582;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
12/06/2023;2586;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2587;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46.015,80;46.015,80;0,00
15/06/2023;2588;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;207,43;;;
15/06/2023;2589;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;207,43;;;;
15/06/2023;2590;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;1.473,36;;;
15/06/2023;2591;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;1.473,36;;;;
15/06/2023;2592;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;;1.415,25;;;
15/06/2023;2593;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;1.415,25;;;;
15/06/2023;2594;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;;119,89;;;
15/06/2023;2595;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.231,73;49.231,73;0,00
19/06/2023;2596;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;693,86;;;
19/06/2023;2597;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;693,86;;;;
19/06/2023;2598;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;117,40;;;
19/06/2023;2599;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;117,40;;;;
19/06/2023;2603;65/2023;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;;199,90;;;
19/06/2023;2604;65/2023;Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;199,90;;;;
19/06/2023;2605;65/2023;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;;307,68;;;
19/06/2023;2606;65/2023;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;307,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.550,57;50.550,57;0,00
20/06/2023;2525;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.028,20;;;
20/06/2023;2526;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.028,20;;;;
20/06/2023;2527;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;550,00;;;
20/06/2023;2528;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;550,00;;;;
20/06/2023;2533;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2534;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;11,50;;;;
20/06/2023;2535;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2536;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;11,50;;;;
20/06/2023;2601;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;166,40;;;
20/06/2023;2602;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;166,40;;;;
20/06/2023;2607;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;550,00;;;
20/06/2023;2608;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;550,00;;;;
20/06/2023;2610;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;3.850,00;;;
20/06/2023;2611;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.718,17;58.718,17;0,00
22/06/2023;2541;79/2023;Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;;2.699,00;;;
22/06/2023;2542;79/2023;Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;2.699,00;;;;
22/06/2023;2543;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;;750,00;;;
22/06/2023;2544;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;750,00;;;;
22/06/2023;2547;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;;11,50;;;
22/06/2023;2548;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.178,67;62.178,67;0,00
23/06/2023;2549;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;160,00;;;
23/06/2023;2550;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.338,67;62.338,67;0,00
26/06/2023;2545;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;57,60;;;
26/06/2023;2546;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;57,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.396,27;62.396,27;0,00
27/06/2023;2552;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;;4.038,80;;;
27/06/2023;2553;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;4.038,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.435,07;66.435,07;0,00
30/06/2023;2554;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.750,00;;;
30/06/2023;2555;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.750,00;;;;
30/06/2023;2579;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;;30,60;;;
30/06/2023;2580;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;30,60;;;;
30/06/2023;2583;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;;6,80;;;
30/06/2023;2584;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;6,80;;;;
30/06/2023;2707;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.226,36;;;
30/06/2023;2708;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.226,36;;;;
30/06/2023;2709;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;264,00;;;
30/06/2023;2710;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;264,00;;;;
30/06/2023;2711;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;;
30/06/2023;2712;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;;
30/06/2023;2713;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;;
30/06/2023;2714;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;;
30/06/2023;2736;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.158,89;;;
30/06/2023;2737;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.158,89;;;;
30/06/2023;2738;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.924,14;;;
30/06/2023;2739;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.924,14;;;;
30/06/2023;2743;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.137,93;;;
30/06/2023;2744;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.137,93;;;;
30/06/2023;2754;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.241,02;;;
30/06/2023;2755;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.241,02;;;;
30/06/2023;2758;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;404,68;;;
30/06/2023;2759;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;404,68;;;;
30/06/2023;2762;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.892,00;;;
30/06/2023;2763;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.892,00;;;;
30/06/2023;2808;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;413,69;;;
30/06/2023;2809;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;413,69;;;;
30/06/2023;2810;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;19,24;;;
30/06/2023;2811;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;19,24;;;;
30/06/2023;2838;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.016,21;;;
30/06/2023;2839;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.016,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124.898,89;124.898,89;0,00
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C
01/06/2023;2514;14/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.);;;451,72;;;
01/06/2023;2520;53/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. );;;44,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;496,12;508,96C
07/06/2023;2539;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21637 AMERON;;451,72;;;;
07/06/2023;2540;;PGTO REF COD RECEITA 6190 IMPLANTA;;44,40;;;;
07/06/2023;2562;09/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.);;;17,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;496,12;513,33;30,05C
12/06/2023;2585;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54917 CORREIOS;;17,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;513,33;513,33;12,84C
22/06/2023;2544;78/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.);;;70,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;513,33;584,20;83,71C
29/06/2023;2570;;PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE;;70,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;584,20;584,20;12,84C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/06/2023;2565;;PGTO REF INSSS/FOLHA 06/2023;;3.647,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.647,75;0,00;3.647,75D
30/06/2023;2708;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.317,92;;;
30/06/2023;2737;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;329,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.647,75;3.647,75;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;3423;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.504,05;;;
30/06/2023;3424;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.504,05;;;;
30/06/2023;3455;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.375,65;;;
30/06/2023;3456;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.375,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.879,70;44.879,70;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;35.583,67C
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos Férias comp. 06/2023;;;2.268,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.268,82;37.852,49C
Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.650,49C
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 06/2023;;;487,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;487,78;8.138,27C
Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.846,70C
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 06/2023;;;181,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;181,49;3.028,19C
Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;355,84C
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 06/2023;;;22,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,68;378,52C
Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,88C
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 06/2023;;;1.389,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.389,01;18.389,89C
Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.654,78C
30/06/2023;2808;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;413,69;;;;
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos INSS S/13º Salário comp. 06/2023;;;712,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;413,69;712,45;3.953,54C
Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.615,09C
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 06/2023;;331,03;;;;
30/06/2023;2838;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.016,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.347,24;0,00;267,85C
Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;170,01C
30/06/2023;2810;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;19,24;;;;
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos PIS S/13º Salário comp. 06/2023;;;33,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19,24;33,14;183,91C
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.980.071,27C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.980.071,27C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;206.002,57D
30/06/2023;2707;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.226,36;;;;
30/06/2023;2709;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;264,00;;;;
30/06/2023;2711;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;;
30/06/2023;2713;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;;
30/06/2023;2736;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.158,89;;;;
30/06/2023;2743;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.137,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.765,44;0,00;246.768,01D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,88D
30/06/2023;2738;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.924,14;;;;
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 06/2023;;1.389,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.313,15;0,00;20.314,03D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;24.487,26D
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos Férias comp. 06/2023;;2.268,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.268,82;0,00;26.756,08D
Conta:;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;48.848,43D
30/06/2023;2754;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.241,02;;;;
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 06/2023;;487,78;;;;
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos INSS S/13º Salário comp. 06/2023;;712,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.441,25;0,00;58.289,68D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;18.486,34D
19/06/2023;2863;;PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA;;2.538,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.538,07;0,00;21.024,41D
30/06/2023;2762;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.892,00;;;;
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 06/2023;;181,49;;;;
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 06/2023;;;331,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.611,56;331,03;23.766,87D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.299,63D
30/06/2023;2758;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;404,68;;;;
30/06/2023;2822;;Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 06/2023;;22,68;;;;
30/06/2023;2823;;Prov. 1/12 avos PIS S/13º Salário comp. 06/2023;;33,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;460,50;0,00;2.760,13D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;18.546,07D
01/06/2023;2513;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;4.780,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;0,00;23.326,17D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;51.922,68D
01/06/2023;2503;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;2.553,54;;;;
01/06/2023;2505;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;7.660,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;0,00;62.136,84D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.080,25D
Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.563,26D
12/06/2023;2575;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;897,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;897,46;0,00;14.460,72D
19/06/2023;2598;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;117,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.014,86;0,00;14.578,12D
27/06/2023;2552;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;4.038,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.053,66;0,00;18.616,92D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.603,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.603,00D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;21.906,36D
07/06/2023;2537;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;1.038,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.038,24;0,00;22.944,60D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;55.685,60D
07/06/2023;2523;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;2.200,00;;;;
07/06/2023;2529;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
07/06/2023;2531;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.400,00;0,00;60.085,60D
12/06/2023;2577;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;4.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;0,00;65.035,60D
20/06/2023;2610;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.200,00;0,00;68.885,60D
30/06/2023;2554;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.950,00;0,00;71.635,60D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;9.906,40D
20/06/2023;2525;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.028,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;0,00;12.934,60D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;30.318,31D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.318,31D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;11.417,40D
12/06/2023;2571;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;0,00;11.967,40D
19/06/2023;2596;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;693,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.243,86;0,00;12.661,26D
20/06/2023;2527;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;550,00;;;;
20/06/2023;2607;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.343,86;0,00;13.761,26D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;6.071,43D
15/06/2023;2588;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;207,43;;;;
15/06/2023;2590;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;1.473,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,79;0,00;7.752,22D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;458,12D
07/06/2023;2566;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;104,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;104,83;0,00;562,95D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.626,45D
01/06/2023;2511;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;449,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;0,00;6.076,10D
07/06/2023;2563;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;0,00;6.245,53D
15/06/2023;2594;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;0,00;6.365,42D
20/06/2023;2601;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;0,00;6.531,82D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;7.213,25D
15/06/2023;2592;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;8.628,50D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.560,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.560,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.407,55D
07/06/2023;2444;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 161/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;0,00;5.497,55D
13/06/2023;2445;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0162/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;180,00;0,00;5.587,55D
15/06/2023;2446;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4343/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;270,00;0,00;5.677,55D
16/06/2023;2447;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8754/A do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACINAL LTDA.;;40,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;310,00;0,00;5.717,55D
20/06/2023;2437;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01878 do(a) Edilene do Nacimento Eirele - ME.;;17,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;327,00;0,00;5.734,55D
21/06/2023;2449;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0165/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;417,00;0,00;5.824,55D
23/06/2023;2453;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 039 do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.;;70,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;487,00;0,00;5.894,55D
26/06/2023;2459;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 139165 do(a) RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.;;8,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;495,50;0,00;5.903,05D
27/06/2023;2458;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 040 do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.;;35,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;530,50;0,00;5.938,05D
Conta:;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00D
Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/06/2023;2543;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;750,00;0,00;750,00D
Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;712,31D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;712,31D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/06/2023;2501;77/2023;Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;980,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;980,00;0,00;3.980,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;22.949,70D
01/06/2023;2507;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;27.189,70D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;36.691,20D
01/06/2023;2515;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;45.864,00D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;26.079,25D
01/06/2023;2519;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;0,00;26.549,13D
19/06/2023;2603;65/2023;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;199,90;;;;
19/06/2023;2605;65/2023;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;307,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;977,46;0,00;27.056,71D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;3.534,00D
01/06/2023;2509;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;369,00;;;;
01/06/2023;2517;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;4.367,50D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.588,67D
07/06/2023;2561;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;182,10;;;;
07/06/2023;2568;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;1.049,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.231,20;0,00;3.819,87D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.043,88D
12/06/2023;2581;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
12/06/2023;2586;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;0,00;1.057,08D
Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,01D
07/06/2023;2556;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;896,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;896,75;0,00;3.930,76D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/06/2023;2499;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;1.706,00D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;170,00D
02/06/2023;2521;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;118,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,60;0,00;288,60D
23/06/2023;2549;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;278,60;0,00;448,60D
26/06/2023;2545;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;57,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;336,20;0,00;506,20D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;40.381,43D
30/06/2023;3962;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/06/2023.;;489,69;;;;
30/06/2023;3963;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2023.;;10,79;;;;
30/06/2023;3964;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2023.;;107,59;;;;
30/06/2023;3965;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2023.;;207,23;;;;
30/06/2023;3966;;Depreciação de ARMARIO em 30/06/2023.;;794,85;;;;
30/06/2023;3967;;Depreciação de CARRO em 30/06/2023.;;1.750,85;;;;
30/06/2023;3968;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2023.;;66,22;;;;
30/06/2023;3969;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2023.;;8,25;;;;
30/06/2023;3970;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2023.;;213,87;;;;
30/06/2023;3971;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2023.;;218,42;;;;
30/06/2023;3972;;Depreciação de MESA em 30/06/2023.;;17,41;;;;
30/06/2023;3973;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2023.;;109,17;;;;
30/06/2023;3974;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2023.;;842,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.836,48;0,00;45.217,91D
Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;14.984,55D
30/06/2023;4091;;Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2023.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;17.981,46D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;2.441,29D
20/06/2023;2533;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;11,50;;;;
20/06/2023;2535;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;0,00;2.464,29D
22/06/2023;2547;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;0,00;2.475,79D
30/06/2023;2579;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;30,60;;;;
30/06/2023;2583;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;6,80;;;;
30/06/2023;2846;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;610,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;682,40;0,00;3.123,69D
Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;663,77D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;663,77D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,92D
29/06/2023;2864;;PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE;;0,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,01;0,00;1.801,93D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;475.314,50D
30/06/2023;3423;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.504,05;;;;
30/06/2023;3455;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.375,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.879,70;0,00;520.194,20D
Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;71,94D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71,94D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;37.582,39C
30/06/2023;3412;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.220,31;;;
30/06/2023;3414;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.368,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.589,01;40.171,40C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;26.992,20C
30/06/2023;3413;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.471,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.471,50;32.463,70C
Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;17.300,62C
30/06/2023;3409;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;325,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;325,44;17.626,06C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;201,42C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;201,42C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.456,93C
30/06/2023;3408;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.315,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.315,08;7.772,01C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.188,68C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.188,68C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;825,44C
30/06/2023;3410;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;123,78;;;
30/06/2023;3450;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;62,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;186,12;1.011,56C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.907,80C
30/06/2023;3415;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;271,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;271,18;2.178,98C
Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;15.925,42C
30/06/2023;3411;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.778,64;;;
30/06/2023;3451;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.904,52;18.829,94C
Conta:;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;8.876,47C
30/06/2023;3416;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;9.972,33C
Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44C
Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.399,65C
30/06/2023;3417;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;6.871,92;;;
30/06/2023;3453;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.225,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.097,16;12.496,81C
Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;364,66C
30/06/2023;3419;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;818,14;;;
30/06/2023;3420;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;434,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.253,04;1.617,70C
Conta:;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;151,60C
30/06/2023;3421;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;83,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;83,30;234,90C
Conta:;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;31.281,06C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;31.281,06C
Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;35.064,06C
30/06/2023;3418;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;7.455,33;;;
30/06/2023;3452;;Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.820,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.276,08;46.340,14C
Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.961,96C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.961,96C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;26.861,55C
30/06/2023;2836;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;;395,04;;;
30/06/2023;2837;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;;5.838,53;;;
30/06/2023;2844;;Rendimento no mes 06/2023;;;18,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.252,54;33.114,09C
Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;91.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.105,60D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.105,60D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.102.437,50D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.102.437,50D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;97.183,20D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.183,20D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;494.317,83D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;494.317,83D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;56.071,40D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.071,40D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;125.672,98D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;125.672,98D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;47.875,42D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.875,42D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.984,43D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.984,43D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;56.070,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.070,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;130.032,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.032,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;150.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.100,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;130.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;42.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.400,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.600,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;809.164,40D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;809.164,40D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;175.950,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;175.950,00D
Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;175.950,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;175.950,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;29.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;550,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;550,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;18.100,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.100,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.300,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.300,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;292.685,91C
30/06/2023;3446;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.404,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.404,17;0,00;274.281,74C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;22.694,11C
30/06/2023;3406;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;15.177,13;;;;
30/06/2023;3448;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.223,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.400,96;0,00;6.293,15C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;46.419,97C
30/06/2023;3412;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.220,31;;;;
30/06/2023;3414;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.368,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.589,01;0,00;43.830,96C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;11.886,60D
30/06/2023;3413;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.471,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.471,50;0,00;17.358,10D
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.627,76C
30/06/2023;3404;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;44.461,29;;;;
30/06/2023;3409;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;325,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.786,73;0,00;43.158,97D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;201,42D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;201,42D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.456,93D
30/06/2023;3408;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.315,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.315,08;0,00;2.772,01D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.811,32C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.811,32C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;480,82C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;480,82C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;6.174,56C
30/06/2023;3410;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;123,78;;;;
30/06/2023;3450;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;62,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;186,12;0,00;5.988,44C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.307,80D
30/06/2023;3415;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;271,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;271,18;0,00;1.578,98D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.856,16D
30/06/2023;3411;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;2.778,64;;;;
30/06/2023;3451;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.904,52;0,00;21.760,68D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;8.876,47D
30/06/2023;3416;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.095,86;0,00;9.972,33D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.632,27D
30/06/2023;3417;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;6.871,92;;;;
30/06/2023;3453;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.225,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.097,16;0,00;12.729,43D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;382,40D
30/06/2023;3419;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;818,14;;;;
30/06/2023;3420;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;434,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.253,04;0,00;1.635,44D
Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;180,23D
30/06/2023;3421;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;83,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;83,30;0,00;263,53D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;39.687,11D
30/06/2023;3418;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;7.455,33;;;;
30/06/2023;3452;;Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.820,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.276,08;0,00;50.963,19D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.316,25D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.316,25D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;23.261,55D
30/06/2023;2836;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;395,04;;;;
30/06/2023;2837;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;5.838,53;;;;
30/06/2023;2844;;Rendimento no mes 06/2023;;18,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.252,54;0,00;29.514,09D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;35.234,03D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.234,03D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00D
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;921.978,58C
30/06/2023;3405;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;18.839,64;;;;
30/06/2023;3407;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.581,44;;;;
30/06/2023;3447;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.108,84;;;;
30/06/2023;3449;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.032,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.562,46;0,00;887.416,12C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;92.944,29C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;92.944,29C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;825.869,53C
30/06/2023;3446;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.404,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.404,17;844.273,70C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;164.806,16C
30/06/2023;3406;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;15.177,13;;;
30/06/2023;3448;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.223,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.400,96;181.207,12C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;44.580,03C
30/06/2023;3412;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.220,31;;;
30/06/2023;3414;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.368,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.589,01;47.169,04C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;26.992,20C
30/06/2023;3413;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.471,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.471,50;32.463,70C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.372,24C
30/06/2023;3404;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;44.461,29;;;
30/06/2023;3409;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;325,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.786,73;52.158,97C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;201,42C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;201,42C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.456,93C
30/06/2023;3408;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.315,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.315,08;7.772,01C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.188,68C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.188,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;825,44C
30/06/2023;3410;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;123,78;;;
30/06/2023;3450;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;62,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;186,12;1.011,56C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.907,80C
30/06/2023;3415;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;271,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;271,18;2.178,98C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.856,16C
30/06/2023;3411;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;2.778,64;;;
30/06/2023;3451;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.904,52;21.760,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;8.876,47C
30/06/2023;3416;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;9.972,33C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.632,27C
30/06/2023;3417;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;6.871,92;;;
30/06/2023;3453;;Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.225,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.097,16;12.729,43C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;382,40C
30/06/2023;3419;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;818,14;;;
30/06/2023;3420;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;434,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.253,04;1.635,44C
Conta:;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;180,23C
30/06/2023;3421;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;83,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;83,30;263,53C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;39.687,11C
30/06/2023;3418;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;7.455,33;;;
30/06/2023;3452;;Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.820,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.276,08;50.963,19C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.316,25C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.316,25C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;26.861,55C
30/06/2023;2836;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;;395,04;;;
30/06/2023;2837;;Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023;;;5.838,53;;;
30/06/2023;2844;;Rendimento no mes 06/2023;;;18,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.252,54;33.114,09C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;35.234,03C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.234,03C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;180.458,92C
30/06/2023;3405;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;18.839,64;;;
30/06/2023;3407;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.581,44;;;
30/06/2023;3447;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.108,84;;;
30/06/2023;3449;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.032,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.562,46;215.021,38C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;32.743,83C
27/06/2023;2456;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de  2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;4.839,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.839,85;0,00;27.903,98C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;65.341,62C
28/06/2023;2460;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;7.660,62;;;;
28/06/2023;2461;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;1.702,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.362,98;0,00;55.978,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;48.093,64C
06/06/2023;2369;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;1.038,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.038,24;0,00;47.055,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;129.364,40C
06/06/2023;2375;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;2.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.200,00;0,00;127.164,40C
07/06/2023;2397;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
07/06/2023;2398;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.400,00;0,00;124.964,40C
19/06/2023;2434;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.250,00;0,00;121.114,40C
30/06/2023;2465;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.000,00;0,00;118.364,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;17.065,40C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.065,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.101,90C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.101,90C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;919,75C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;919,75C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.956,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.956,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;28.436,74C
12/06/2023;2422;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;897,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;897,46;0,00;27.539,28C
19/06/2023;2432;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;117,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.014,86;0,00;27.421,88C
23/06/2023;2451;31/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;4.038,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.053,66;0,00;23.383,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.389,60C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.389,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;87,00C
01/06/2023;2574;13/2023;Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (lançado em duplicidade);;;310,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;310,00;397,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.519,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.519,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;14.928,57C
12/06/2023;2423;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;207,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;207,43;0,00;14.721,14C
13/06/2023;2425;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;1.473,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,79;0,00;13.247,78C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.291,88C
01/06/2023;2018;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;104,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;104,83;0,00;1.187,05C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;11.923,90C
05/06/2023;2239;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;11.754,47C
12/06/2023;2424;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;0,00;11.634,58C
19/06/2023;2430;02/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;11.468,18C
30/06/2023;2464;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;449,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;0,00;11.018,53C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;16.786,75C
13/06/2023;2426;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;15.371,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.440,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.440,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;80.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;80.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;425,38C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;425,38C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.045,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.045,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
21/06/2023;2448;78/2023;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;750,00;0,00;9.250,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.407,69C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.407,69C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.020,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.020,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;37.810,30C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;37.810,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;84.136,00C
27/06/2023;2457;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;9.348,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;74.787,92C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.450,87C
15/06/2023;2429;65/2023;Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;307,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;307,68;0,00;15.143,19C
19/06/2023;2431;65/2023;Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;199,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;507,58;0,00;14.943,29C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;10.497,00C
01/06/2023;2016;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;10.032,50C
15/06/2023;2427;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;929,00;0,00;9.568,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;17.411,33C
01/06/2023;2017;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;1.049,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.049,10;0,00;16.362,23C
05/06/2023;2240;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;182,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.231,20;0,00;16.180,13C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;6.956,12C
12/06/2023;2420;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
12/06/2023;2421;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;0,00;6.942,92C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;4.830,00C
02/06/2023;2361;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/10/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;118,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,60;0,00;4.711,40C
22/06/2023;2455;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;57,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;176,20;0,00;4.653,80C
23/06/2023;2454;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;336,20;0,00;4.493,80C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.194,00C
29/06/2023;2463;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;2.688,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;6.565,99C
02/06/2023;2027;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;896,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;896,75;0,00;5.669,24C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;29.681,69C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.681,69C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;23.032,60C
19/06/2023;2433;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;693,86;;;;
19/06/2023;2435;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;550,00;;;;
19/06/2023;2436;68/2023;Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.793,86;0,00;21.238,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;333.849,90C
30/06/2023;3422;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.504,05;;;;
30/06/2023;3454;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.375,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.879,70;0,00;288.970,20C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.062,60C
20/06/2023;2466;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;11,50;;;;
20/06/2023;2467;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;0,00;1.039,60C
22/06/2023;2468;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;0,00;1.028,10C
30/06/2023;2479;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;30,60;;;;
30/06/2023;2480;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;6,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71,90;0,00;990,70C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.198,08C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.198,08C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00C
21/06/2023;2452;79/2023;Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;2.699,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.699,00;0,00;22.301,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.622,04C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.622,04C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;288.315,26C
30/06/2023;2707;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.226,36;;;;
30/06/2023;2709;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;264,00;;;;
30/06/2023;2711;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;;
30/06/2023;2713;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;;
30/06/2023;2736;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.158,89;;;;
30/06/2023;2743;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.137,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.765,44;0,00;247.549,82C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55C
30/06/2023;2738;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.924,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.924,14;0,00;40.129,41C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;37.145,76C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;37.145,76C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;114,02C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;114,02C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;81.675,12C
30/06/2023;2754;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.241,02;;;;
30/06/2023;2808;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;413,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.654,71;0,00;73.020,41C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;31.449,13C
30/06/2023;2762;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.892,00;;;;
30/06/2023;2838;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.016,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.908,21;0,00;27.540,92C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.910,43C
30/06/2023;2758;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;404,68;;;;
30/06/2023;2810;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;19,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,92;0,00;3.486,51C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.780,10C
01/06/2023;2513;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;4.780,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;0,00;0,00
27/06/2023;2456;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de  2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;;4.839,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;4.839,85;4.839,85C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;12.767,70C
01/06/2023;2503;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;2.553,54;;;;
01/06/2023;2505;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;7.660,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;0,00;2.553,54C
28/06/2023;2460;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;;7.660,62;;;
28/06/2023;2461;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;;1.702,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;9.362,98;11.916,52C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/06/2023;2369;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;;1.038,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.038,24;1.038,24C
07/06/2023;2537;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;1.038,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.038,24;1.038,24;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;4.950,00C
06/06/2023;2375;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;;2.200,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.200,00;7.150,00C
07/06/2023;2397;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2398;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2523;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;2.200,00;;;;
07/06/2023;2529;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
07/06/2023;2531;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.400,00;4.400,00;4.950,00C
12/06/2023;2577;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;4.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;4.400,00;0,00
19/06/2023;2434;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;3.850,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;8.250,00;3.850,00C
20/06/2023;2610;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.200,00;8.250,00;0,00
30/06/2023;2465;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.750,00;;;
30/06/2023;2554;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.950,00;11.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20C
20/06/2023;2525;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.028,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/06/2023;2422;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;;897,46;;;
12/06/2023;2575;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;897,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;897,46;897,46;0,00
19/06/2023;2432;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;117,40;;;
19/06/2023;2598;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;117,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.014,86;1.014,86;0,00
23/06/2023;2451;31/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;;4.038,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.014,86;5.053,66;4.038,80C
27/06/2023;2552;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;4.038,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.053,66;5.053,66;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;310,00C
01/06/2023;2574;13/2023;Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (lançado em duplicidade);;310,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;310,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/06/2023;2423;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;207,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;207,43;207,43C
13/06/2023;2425;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;1.473,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.680,79;1.680,79C
15/06/2023;2588;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;207,43;;;;
15/06/2023;2590;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;1.473,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,79;1.680,79;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2018;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;;104,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;104,83;104,83C
07/06/2023;2566;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;104,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;104,83;104,83;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;449,65C
01/06/2023;2511;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;449,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;0,00;0,00
05/06/2023;2239;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;169,43;169,43C
07/06/2023;2563;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;169,43;0,00
12/06/2023;2424;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;289,32;119,89C
15/06/2023;2594;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;289,32;0,00
19/06/2023;2430;02/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;455,72;166,40C
20/06/2023;2601;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;455,72;0,00
30/06/2023;2464;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;;449,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;905,37;449,65C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/06/2023;2426;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;;1.415,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;1.415,25C
15/06/2023;2592;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
21/06/2023;2448;78/2023;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;;750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;750,00;750,00C
22/06/2023;2543;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;750,00;750,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;980,00C
01/06/2023;2501;77/2023;Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;980,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;980,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.240,00C
01/06/2023;2507;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80C
01/06/2023;2515;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;0,00
27/06/2023;2457;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;;9.348,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.348,08;9.348,08C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;469,88C
01/06/2023;2519;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;0,00;0,00
15/06/2023;2429;65/2023;Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;;307,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;307,68;307,68C
19/06/2023;2431;65/2023;Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;;199,90;;;
19/06/2023;2603;65/2023;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;199,90;;;;
19/06/2023;2605;65/2023;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;307,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;977,46;507,58;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;369,00C
01/06/2023;2016;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;;464,50;;;
01/06/2023;2509;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;369,00;;;;
01/06/2023;2517;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;464,50;0,00
15/06/2023;2427;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;929,00;464,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2017;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;;1.049,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.049,10;1.049,10C
05/06/2023;2240;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;;182,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.231,20;1.231,20C
07/06/2023;2561;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;182,10;;;;
07/06/2023;2568;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;1.049,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.231,20;1.231,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/06/2023;2420;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2421;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2581;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
12/06/2023;2586;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;13,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/06/2023;2361;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/10/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;;118,60;;;
02/06/2023;2521;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;118,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,60;118,60;0,00
22/06/2023;2455;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;57,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,60;176,20;57,60C
23/06/2023;2454;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;160,00;;;
23/06/2023;2549;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;278,60;336,20;57,60C
26/06/2023;2545;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;57,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;336,20;336,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;506,00C
01/06/2023;2499;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;0,00
29/06/2023;2463;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;;506,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;506,00;506,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/06/2023;2027;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;;896,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;896,75;896,75C
07/06/2023;2556;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;896,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;896,75;896,75;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;550,00C
12/06/2023;2571;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;0,00;0,00
19/06/2023;2433;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;693,86;;;
19/06/2023;2435;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;550,00;;;
19/06/2023;2436;68/2023;Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;550,00;;;
19/06/2023;2596;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;693,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.243,86;1.793,86;1.100,00C
20/06/2023;2527;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;550,00;;;;
20/06/2023;2607;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.343,86;1.793,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;3422;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.504,05;;;
30/06/2023;3423;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.504,05;;;;
30/06/2023;3454;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.375,65;;;
30/06/2023;3455;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.375,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.879,70;44.879,70;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;11,50C
20/06/2023;2466;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2467;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2533;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;11,50;;;;
20/06/2023;2535;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;23,00;11,50C
22/06/2023;2468;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;;11,50;;;
22/06/2023;2547;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;34,50;11,50C
30/06/2023;2479;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;;30,60;;;
30/06/2023;2480;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;;6,80;;;
30/06/2023;2579;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;30,60;;;;
30/06/2023;2583;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;6,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71,90;71,90;11,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
21/06/2023;2452;79/2023;Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;;2.699,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.699,00;2.699,00C
22/06/2023;2541;79/2023;Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;2.699,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.699,00;2.699,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;2707;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.226,36;;;
30/06/2023;2708;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.226,36;;;;
30/06/2023;2709;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;264,00;;;
30/06/2023;2710;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;264,00;;;;
30/06/2023;2711;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;;
30/06/2023;2712;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.342,26;;;;
30/06/2023;2713;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;;
30/06/2023;2714;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;636,00;;;;
30/06/2023;2736;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.158,89;;;
30/06/2023;2737;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.158,89;;;;
30/06/2023;2743;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.137,93;;;
30/06/2023;2744;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.137,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.765,44;40.765,44;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;2738;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.924,14;;;
30/06/2023;2739;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.924,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.924,14;1.924,14;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;2754;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.241,02;;;
30/06/2023;2755;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.241,02;;;;
30/06/2023;2808;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;413,69;;;
30/06/2023;2809;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;413,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.654,71;8.654,71;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;2762;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.892,00;;;
30/06/2023;2763;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.892,00;;;;
30/06/2023;2838;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.016,21;;;
30/06/2023;2839;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.016,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.908,21;3.908,21;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;2758;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;404,68;;;
30/06/2023;2759;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;404,68;;;;
30/06/2023;2810;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;19,24;;;
30/06/2023;2811;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;19,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,92;423,92;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2513;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;;4.780,10;;;
01/06/2023;2514;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;4.780,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.780,10;4.780,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2503;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;;2.553,54;;;
01/06/2023;2504;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;2.553,54;;;;
01/06/2023;2505;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;;7.660,62;;;
01/06/2023;2506;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;7.660,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.214,16;10.214,16;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/06/2023;2537;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;;1.038,24;;;
07/06/2023;2538;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;1.038,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.038,24;1.038,24;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/06/2023;2523;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;;2.200,00;;;
07/06/2023;2524;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;2.200,00;;;;
07/06/2023;2529;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2530;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
07/06/2023;2531;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2532;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;1.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.400,00;4.400,00;0,00
12/06/2023;2577;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;;4.950,00;;;
12/06/2023;2578;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;4.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;9.350,00;0,00
20/06/2023;2610;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;3.850,00;;;
20/06/2023;2611;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.200,00;13.200,00;0,00
30/06/2023;2554;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.750,00;;;
30/06/2023;2555;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.950,00;15.950,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/06/2023;2525;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.028,20;;;
20/06/2023;2526;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;3.028,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;3.028,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/06/2023;2575;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;;897,46;;;
12/06/2023;2576;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;897,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;897,46;897,46;0,00
19/06/2023;2598;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;117,40;;;
19/06/2023;2599;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;117,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.014,86;1.014,86;0,00
27/06/2023;2552;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;;4.038,80;;;
27/06/2023;2553;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;4.038,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.053,66;5.053,66;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/06/2023;2588;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;207,43;;;
15/06/2023;2589;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;207,43;;;;
15/06/2023;2590;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;1.473,36;;;
15/06/2023;2591;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;1.473,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,79;1.680,79;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/06/2023;2566;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;;104,83;;;
07/06/2023;2567;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;104,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;104,83;104,83;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2511;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;;449,65;;;
01/06/2023;2512;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;449,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;449,65;0,00
07/06/2023;2563;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;;169,43;;;
07/06/2023;2564;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;619,08;0,00
15/06/2023;2594;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;;119,89;;;
15/06/2023;2595;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;738,97;0,00
20/06/2023;2601;02/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;166,40;;;
20/06/2023;2602;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;905,37;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/06/2023;2592;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;;1.415,25;;;
15/06/2023;2593;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;243,56C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;243,56C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/06/2023;2543;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;;750,00;;;
22/06/2023;2544;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;750,00;750,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2501;77/2023;Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;;980,00;;;
01/06/2023;2502;77/2023;Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;980,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;980,00;980,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2507;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;;4.240,00;;;
01/06/2023;2508;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;4.240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2515;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;;9.172,80;;;
01/06/2023;2516;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2519;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;;469,88;;;
01/06/2023;2520;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;469,88;0,00
19/06/2023;2603;65/2023;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;;199,90;;;
19/06/2023;2604;65/2023;Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;199,90;;;;
19/06/2023;2605;65/2023;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;;307,68;;;
19/06/2023;2606;65/2023;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;307,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;977,46;977,46;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2509;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;;369,00;;;
01/06/2023;2510;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;369,00;;;;
01/06/2023;2517;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;;464,50;;;
01/06/2023;2518;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/06/2023;2561;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;;182,10;;;
07/06/2023;2562;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;182,10;;;;
07/06/2023;2568;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;;1.049,10;;;
07/06/2023;2569;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;1.049,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.231,20;1.231,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/06/2023;2581;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2582;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
12/06/2023;2586;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2587;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;13,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/06/2023;2521;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;;118,60;;;
02/06/2023;2522;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;118,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,60;118,60;0,00
23/06/2023;2549;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;160,00;;;
23/06/2023;2550;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;278,60;278,60;0,00
26/06/2023;2545;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;57,60;;;
26/06/2023;2546;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;57,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;336,20;336,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/06/2023;2499;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;;506,00;;;
01/06/2023;2500;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;506,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/06/2023;2556;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;;896,75;;;
07/06/2023;2557;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;896,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;896,75;896,75;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/06/2023;2571;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;;550,00;;;
12/06/2023;2572;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;550,00;0,00
19/06/2023;2596;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;693,86;;;
19/06/2023;2597;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;693,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.243,86;1.243,86;0,00
20/06/2023;2527;68/2023;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;550,00;;;
20/06/2023;2528;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;550,00;;;;
20/06/2023;2607;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;550,00;;;
20/06/2023;2608;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.343,86;2.343,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;3423;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.504,05;;;
30/06/2023;3424;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.504,05;;;;
30/06/2023;3455;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.375,65;;;
30/06/2023;3456;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.375,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.879,70;44.879,70;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/06/2023;2533;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2534;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;11,50;;;;
20/06/2023;2535;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2536;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,00;23,00;0,00
22/06/2023;2547;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;;11,50;;;
22/06/2023;2548;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34,50;34,50;0,00
30/06/2023;2579;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;;30,60;;;
30/06/2023;2580;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;30,60;;;;
30/06/2023;2583;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;;6,80;;;
30/06/2023;2584;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;6,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71,90;71,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/06/2023;2541;79/2023;Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;;2.699,00;;;
22/06/2023;2542;79/2023;Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;2.699,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.699,00;2.699,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;206.002,57C
30/06/2023;2708;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.226,36;;;
30/06/2023;2710;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;264,00;;;
30/06/2023;2712;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.342,26;;;
30/06/2023;2714;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;636,00;;;
30/06/2023;2737;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.158,89;;;
30/06/2023;2744;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.137,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.765,44;246.768,01C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/06/2023;2739;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.924,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.924,14;1.924,14C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;18.925,64C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.925,64C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;43.997,86C
30/06/2023;2755;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.241,02;;;
30/06/2023;2809;19/2023;vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;413,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.654,71;52.652,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;16.426,29C
30/06/2023;2763;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.892,00;;;
30/06/2023;2839;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.016,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.908,21;20.334,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.074,00C
30/06/2023;2759;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;404,68;;;
30/06/2023;2811;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;19,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,92;2.497,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;18.546,07C
01/06/2023;2514;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de  2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.;;;4.780,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.780,10;23.326,17C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;51.922,68C
01/06/2023;2504;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.;;;2.553,54;;;
01/06/2023;2506;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.;;;7.660,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.214,16;62.136,84C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;21.906,36C
07/06/2023;2538;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.;;;1.038,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.038,24;22.944,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;55.685,60C
07/06/2023;2524;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.;;;2.200,00;;;
07/06/2023;2530;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
07/06/2023;2532;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.;;;1.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.400,00;60.085,60C
12/06/2023;2578;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro  e meia) diárias.;;;4.950,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.350,00;65.035,60C
20/06/2023;2611;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;3.850,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.200,00;68.885,60C
30/06/2023;2555;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no  auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.950,00;71.635,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;9.906,40C
20/06/2023;2526;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 283, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;3.028,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.028,20;12.934,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.080,25C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.563,26C
12/06/2023;2576;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias  52/2023 de 06/03/2023 e  53/2023 de 07/06/2023.;;;897,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;897,46;14.460,72C
19/06/2023;2599;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;117,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.014,86;14.578,12C
27/06/2023;2553;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.;;;4.038,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.053,66;18.616,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.610,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.603,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.603,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;6.071,43C
15/06/2023;2589;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional  CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;207,43;;;
15/06/2023;2591;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;1.473,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.680,79;7.752,22C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;458,12C
07/06/2023;2567;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de junho de 2023.;;;104,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;104,83;562,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.626,45C
01/06/2023;2512;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.;;;449,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;449,65;6.076,10C
07/06/2023;2564;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;619,08;6.245,53C
15/06/2023;2595;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;738,97;6.365,42C
20/06/2023;2602;02/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;905,37;6.531,82C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;7.213,25C
15/06/2023;2593;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. junho/2023.;;;1.415,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;8.628,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.560,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.560,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.131,06C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.131,06C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/06/2023;2544;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medidicna e Segurança referente carga inicial para  elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.;;;750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;750,00;750,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;712,31C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;712,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/06/2023;2502;77/2023;Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação  do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional  - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.;;;980,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;980,00;3.980,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;22.949,70C
01/06/2023;2508;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de  25 de maio de 2023. ;;;4.240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.240,00;27.189,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;36.691,20C
01/06/2023;2516;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;45.864,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;26.079,25C
01/06/2023;2520;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. ;;;469,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;469,88;26.549,13C
19/06/2023;2604;65/2023;Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A,  referente serviços com programa de antivírus nos notbooks do CRO-RO,  anuidade 2023.;;;199,90;;;
19/06/2023;2606;65/2023;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação  do empenho 328, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.;;;307,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;977,46;27.056,71C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;3.534,00C
01/06/2023;2510;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.;;;369,00;;;
01/06/2023;2518;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;4.367,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.588,67C
07/06/2023;2562;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.;;;182,10;;;
07/06/2023;2569;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  maio/2023.;;;1.049,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.231,20;3.819,87C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.043,88C
12/06/2023;2582;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
12/06/2023;2587;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13,20;1.057,08C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;170,00C
02/06/2023;2522;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja  eleição será realizada  em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.;;;118,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;118,60;288,60C
23/06/2023;2550;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;160,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;278,60;448,60C
26/06/2023;2546;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , DARE  ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da  composição do plenário do CRO-RO. ;;;57,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;336,20;506,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/06/2023;2500;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.;;;506,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;506,00;1.706,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,01C
07/06/2023;2557;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.;;;896,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;896,75;3.930,76C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;30.318,31C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.318,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;11.417,40C
12/06/2023;2572;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.;;;550,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;550,00;11.967,40C
19/06/2023;2597;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;693,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.243,86;12.661,26C
20/06/2023;2528;68/2023;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 335, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para  participar da  “7ª edição do Congresso Dentista Facial”, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 23 e 24 de junho de 2023,  conforme  portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.;;;550,00;;;
20/06/2023;2608;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023. ;;;550,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.343,86;13.761,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;475.314,50C
30/06/2023;3424;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.504,05;;;
30/06/2023;3456;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.375,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.879,70;520.194,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;425,90C
20/06/2023;2534;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131  lote 13113.;;;11,50;;;
20/06/2023;2536;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132  lote 13113.;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23,00;448,90C
22/06/2023;2548;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997  lote 13113.;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34,50;460,40C
30/06/2023;2580;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.;;;30,60;;;
30/06/2023;2584;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta,  conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.;;;6,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71,90;497,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,92C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.801,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/06/2023;2542;79/2023;Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação  do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda,  para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.;;;2.699,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.699,00;2.699,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.377,96C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.377,96C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21C
01/06/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21C
;;
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