RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3029;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;;506,00;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA ;;;10.382,72;;; 03/07/2023;3031;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA;;;2.320,30;;; 03/07/2023;3035;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;;425,48;;; 03/07/2023;3037;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;;7.660,62;;; 03/07/2023;3039;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;;464,50;;; 03/07/2023;3051;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;;9.348,08;;; 03/07/2023;3055;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;;1.242,95;;; 03/07/2023;3057;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;;369,00;;; 03/07/2023;3065;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;;1.702,36;;; 03/07/2023;3071;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;;4.328,38;;; 03/07/2023;3073;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;;5.650,35;;; 03/07/2023;3077;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;;105,88;;; 03/07/2023;3081;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;;4.240,00;;; 03/07/2023;3083;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;;449,65;;; 03/07/2023;3085;82/2023;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;;404,96;;; 03/07/2023;3087;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;;11,50;;; 03/07/2023;4016;;RESGATE AUTOMATICO;;49.612,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.612,73;49.612,73;0,00 04/07/2023;4017;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;90.000,00;;; 04/07/2023;4050;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;90.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;139.612,73;139.612,73;0,00 07/07/2023;3041;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;;606,84;;; 07/07/2023;3042;;PGTO REF ISS RETIDO NF 21847 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ;;;59,75;;; 07/07/2023;3044;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;;169,43;;; 07/07/2023;3046;35/2023;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;;504,00;;; 07/07/2023;3047;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 8836 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA ;;;24,94;;; 07/07/2023;3049;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3053;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3063;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3091;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;;629,44;;; 07/07/2023;3093;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 07/07/2023;3095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;;550,00;;; 07/07/2023;3096;;PGTO GUIA FEDERAIS RETIDOS NF 21847 AMERON;;;451,71;;; 07/07/2023;3097;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 2086 IMPLANTA;;;44,40;;; 07/07/2023;3284;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;;238,91;;; 07/07/2023;4018;;RESGATE AUTOMATICO;;7.163,92;;;; 07/07/2023;4030;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;; 07/07/2023;4032;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;; 07/07/2023;4033;84/2023;Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;; 07/07/2023;4034;84/2023;Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;147.474,65;147.474,65;0,00 10/07/2023;3059;22/02323;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; 10/07/2023;3061;22/2023;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 10/07/2023;3067;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3069;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; 10/07/2023;3075;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3079;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3089;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 10/07/2023;3099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.197,16;;; 10/07/2023;3103;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3105;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.859,07;;; 10/07/2023;3107;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3109;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3111;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;4019;;RESGATE AUTOMATICO;;38.760,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;186.235,52;186.235,52;0,00 17/07/2023;3113;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;1.407,88;;; 17/07/2023;3115;202023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;;119,89;;; 17/07/2023;3117;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;;1.415,25;;; 17/07/2023;3119;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;;211,00;;; 17/07/2023;3121;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;;131,91;;; 17/07/2023;4020;;RESGATE AUTOMATICO;;3.285,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;189.521,45;189.521,45;0,00 20/07/2023;3123;;PGTO RED COD RECEITA 6190 CORREIOS ;;;13,77;;; 20/07/2023;3144;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;166,40;;; 20/07/2023;4021;;RESGATE AUTOMATICO;;20.109,28;;;; 20/07/2023;4038;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;;2.779,87;;; 20/07/2023;4040;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.561,30;;; 20/07/2023;4042;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;6.021,46;;; 20/07/2023;4044;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.566,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;209.630,73;209.630,73;0,00 24/07/2023;3149;83/2023;Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;;1.500,00;;; 24/07/2023;3152;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;;6,30;;; 24/07/2023;4022;;RESGATE AUTOMATICO;;1.506,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;211.137,03;211.137,03;0,00 25/07/2023;3155;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 25/07/2023;3157;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3159;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;160,00;;; 25/07/2023;3161;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 25/07/2023;3163;45/2023;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3165;111;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 25/07/2023;3167;85/2023;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3169;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;119,90;;; 25/07/2023;3171;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;233,52;;; 25/07/2023;4023;;RESGATE AUTOMATICO;;12.891,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;224.028,65;224.028,65;0,00 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023;;;27.533,62;;; 26/07/2023;3173;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023;;;3.319,42;;; 26/07/2023;3907;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GABRIELY BRAZÃO;;;2.329,83;;; 26/07/2023;4024;;TRANSF ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;; 26/07/2023;4045;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;66.817,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;324.028,65;324.028,65;0,00 27/07/2023;3174;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 LORRAN MICHEL;;;2.467,50;;; 27/07/2023;3179;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;;11,50;;; 27/07/2023;4025;;RESGATE AUTOMATICO;;2.479,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;326.507,65;326.507,65;0,00 28/07/2023;3182;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;4.950,00;;; 28/07/2023;3185;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;550,00;;; 28/07/2023;3188;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3190;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 28/07/2023;3195;50/5023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3198;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3201;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3204;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3210;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3215;62/2023;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;;915,00;;; 28/07/2023;3218;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3220;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;;11,50;;; 28/07/2023;4026;;RESGATE AUTOMATICO;;25.311,96;;;; 28/07/2023;4047;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.313,34;;; 28/07/2023;4049;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;;4.912,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;351.819,61;351.819,61;0,00 31/07/2023;3222;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;;27,20;;; 31/07/2023;3224;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;3226;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;;34,00;;; 31/07/2023;3228;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;4027;;RESGATE AUTOMATICO;;74,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;351.894,41;351.894,41;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3724;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;1.559,28;;;; 03/07/2023;3768;;Recebimento receita compartilhada BB;;;8.728,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.559,28;8.728,16;7.168,88C 04/07/2023;3725;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;355,81;;;; 04/07/2023;3769;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.204,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.915,09;11.932,79;10.017,70C 05/07/2023;3726;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;390,19;;;; 05/07/2023;3770;;Recebimento receita compartilhada BB;;;1.225,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.305,28;13.158,77;10.853,49C 06/07/2023;3727;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;123,04;;;; 06/07/2023;3771;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.247,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.428,32;16.406,42;13.978,10C 07/07/2023;3728;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;225,16;;;; 07/07/2023;3772;;Recebimento receita compartilhada BB;;;966,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.653,48;17.373,37;14.719,89C 10/07/2023;3730;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;1.393,46;;;; 10/07/2023;3773;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.868,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.046,94;21.241,41;17.194,47C 11/07/2023;3731;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;524,50;;;; 11/07/2023;3774;;Recebimento receita compartilhada BB;;;2.808,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.571,44;24.049,96;19.478,52C 12/07/2023;3733;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;581,30;;;; 12/07/2023;3775;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.013,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.152,74;27.063,08;21.910,34C 13/07/2023;3735;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;324,72;;;; 13/07/2023;3776;;Recebimento receita compartilhada BB;;;493,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.477,46;27.556,43;22.078,97C 14/07/2023;3736;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;435,33;;;; 14/07/2023;3777;;Recebimento receita compartilhada BB;;;4.558,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.912,79;32.114,73;26.201,94C 17/07/2023;3738;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;1.218,62;;;; 17/07/2023;3778;;Recebimento receita compartilhada BB;;;1.599,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.131,41;33.714,19;26.582,78C 18/07/2023;3740;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;279,02;;;; 18/07/2023;3779;;Recebimento receita compartilhada BB;;;4.950,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.410,43;38.664,62;31.254,19C 19/07/2023;3742;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;404,40;;;; 19/07/2023;3784;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.012,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.814,83;41.677,44;33.862,61C 20/07/2023;3743;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;511,57;;;; 20/07/2023;3787;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.046,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.326,40;44.723,63;36.397,23C 21/07/2023;3744;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;107,91;;;; 21/07/2023;3790;;Recebimento receita compartilhada BB;;;6.401,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.434,31;51.124,71;42.690,40C 24/07/2023;3746;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;1.053,19;;;; 24/07/2023;3791;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.815,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.487,50;54.939,98;45.452,48C 25/07/2023;3747;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;350,81;;;; 25/07/2023;3792;;Recebimento receita compartilhada BB;;;2.448,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.838,31;57.388,42;47.550,11C 26/07/2023;3749;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;17,47;;;; 26/07/2023;3793;;Recebimento receita compartilhada BB;;;5.295,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.855,78;62.683,96;52.828,18C 27/07/2023;3751;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;536,83;;;; 27/07/2023;3794;;Recebimento receita compartilhada BB;;;2.610,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.392,61;65.294,79;54.902,18C 28/07/2023;3753;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;445,78;;;; 28/07/2023;3795;;Recebimento receita compartilhada BB;;;2.606,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.838,39;67.901,42;57.063,03C 31/07/2023;3754;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;2.194,53;;;; 31/07/2023;3780;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;47.172,93;;;; 31/07/2023;3782;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;12.346,01;;;; 31/07/2023;3785;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;11.195,00;;;; 31/07/2023;3788;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.910,51;;;; 31/07/2023;3796;;Recebimento receita compartilhada BB;;;5.332,72;;; 31/07/2023;3797;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;6.853,47;;;; 31/07/2023;3798;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;447,81;;;; 31/07/2023;3799;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;946,50;;;; 31/07/2023;3800;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;57,48;;;; 31/07/2023;3805;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;5.274,93;;;; 31/07/2023;3807;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,90;;;; 31/07/2023;3808;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.247,52;;;; 31/07/2023;3809;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;29,43;;;; 31/07/2023;3811;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.588,02;;;; 31/07/2023;3813;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.084,72;;;; 31/07/2023;3814;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;4.924,35;;;; 31/07/2023;3815;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;547,93;;;; 31/07/2023;3816;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;11,78;;;; 31/07/2023;3818;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;6.037,81;;;; 31/07/2023;3821;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.537,96;;; 31/07/2023;3824;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.032,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;115.805,02;115.805,02;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3768;;Recebimento receita compartilhada BB;;12.130,82;;;; 03/07/2023;4053;;BB APLICAÇAO ;;;12.130,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.130,82;12.130,82;0,00 04/07/2023;3769;;Recebimento receita compartilhada BB;;3.982,90;;;; 04/07/2023;4055;;BB APLICAÇAO ;;;3.982,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.113,72;16.113,72;0,00 05/07/2023;3770;;Recebimento receita compartilhada BB;;2.078,26;;;; 05/07/2023;4056;;BB APLICAÇAO ;;;2.078,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.191,98;18.191,98;0,00 06/07/2023;3771;;Recebimento receita compartilhada BB;;3.516,51;;;; 06/07/2023;4058;;BB APLICAÇAO ;;;3.516,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.708,49;21.708,49;0,00 07/07/2023;3772;;Recebimento receita compartilhada BB;;1.458,27;;;; 07/07/2023;4059;;BB APLICAÇAO ;;;1.458,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.166,76;23.166,76;0,00 10/07/2023;3773;;Recebimento receita compartilhada BB;;6.905,08;;;; 10/07/2023;4060;;BB APLICAÇAO ;;;6.905,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.071,84;30.071,84;0,00 11/07/2023;3774;0;Recebimento receita compartilhada BB;;3.955,04;;;; 11/07/2023;4061;;BB APLICAÇAO ;;;3.955,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.026,88;34.026,88;0,00 12/07/2023;3775;;Recebimento receita compartilhada BB;;4.279,03;;;; 12/07/2023;4062;;BB APLICAÇAO ;;;4.279,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.305,91;38.305,91;0,00 13/07/2023;3776;;Recebimento receita compartilhada BB;;1.202,92;;;; 13/07/2023;4063;;BB APLICAÇAO ;;;1.202,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;39.508,83;39.508,83;0,00 14/07/2023;3777;;Recebimento receita compartilhada BB;;5.502,77;;;; 14/07/2023;4064;;BB APLICAÇAO ;;;5.502,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.011,60;45.011,60;0,00 17/07/2023;3778;;Recebimento receita compartilhada BB;;4.259,04;;;; 17/07/2023;4067;;BB APLICAÇAO;;;4.259,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.270,64;49.270,64;0,00 18/07/2023;3779;;Recebimento receita compartilhada BB;;5.559,11;;;; 18/07/2023;4065;;BB APLICAÇAO ;;;5.559,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.829,75;54.829,75;0,00 19/07/2023;3784;;Recebimento receita compartilhada BB;;3.897,36;;;; 19/07/2023;4068;;BB APLICAÇAO;;;3.897,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58.727,11;58.727,11;0,00 20/07/2023;3787;;Recebimento receita compartilhada BB;;4.158,70;;;; 20/07/2023;4069;;BB APLICAÇAO;;;4.158,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.885,81;62.885,81;0,00 21/07/2023;3790;;Recebimento receita compartilhada BB;;6.637,19;;;; 21/07/2023;4070;;BB APLICAÇAO;;;6.637,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.523,00;69.523,00;0,00 24/07/2023;3791;;Recebimento receita compartilhada BB;;6.236,74;;;; 24/07/2023;4071;;BB APLICAÇAO;;;6.236,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.759,74;75.759,74;0,00 25/07/2023;3792;;Recebimento receita compartilhada BB;;3.214,73;;;; 25/07/2023;4072;;BB APLICAÇAO;;;3.214,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.974,47;78.974,47;0,00 26/07/2023;3793;;Recebimento receita compartilhada BB;;5.333,78;;;; 26/07/2023;4024;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;; 26/07/2023;4076;;BB RESGATE;;94.666,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;178.974,47;178.974,47;0,00 27/07/2023;3794;;Recebimento receita compartilhada BB;;3.784,66;;;; 27/07/2023;4073;;BB APLICAÇAO;;;3.784,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;182.759,13;182.759,13;0,00 28/07/2023;3795;;Recebimento receita compartilhada BB;;3.579,04;;;; 28/07/2023;4074;;BB APLICAÇAO;;;3.579,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;186.338,17;186.338,17;0,00 31/07/2023;3796;;Recebimento receita compartilhada BB;;10.127,78;;;; 31/07/2023;4075;;BB APLICAÇAO;;;10.127,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;196.465,95;196.465,95;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;Saldo anterior:;;;;;5.438,00D 03/07/2023;3724;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;1.559,28;;; 03/07/2023;3768;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.402,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.961,94;476,06D 04/07/2023;3725;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;355,81;;; 04/07/2023;3769;;Recebimento receita compartilhada BB;;;778,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.096,02;658,02C 05/07/2023;3726;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;390,19;;; 05/07/2023;3770;;Recebimento receita compartilhada BB;;;852,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.338,49;1.900,49C 06/07/2023;3727;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;123,04;;; 06/07/2023;3771;;Recebimento receita compartilhada BB;;;268,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.730,39;2.292,39C 07/07/2023;3728;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;225,16;;; 07/07/2023;3772;;Recebimento receita compartilhada BB;;;491,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.446,87;3.008,87C 10/07/2023;3730;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;1.393,46;;; 10/07/2023;3773;;Recebimento receita compartilhada BB;;;3.037,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.877,37;7.439,37C 11/07/2023;3731;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;524,50;;; 11/07/2023;3774;0;Recebimento receita compartilhada BB;;;1.146,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.548,36;9.110,36C 12/07/2023;3733;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;581,30;;; 12/07/2023;3775;;Recebimento receita compartilhada BB;;;1.265,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.395,57;10.957,57C 13/07/2023;3735;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;324,72;;; 13/07/2023;3776;;Recebimento receita compartilhada BB;;;709,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.429,86;11.991,86C 14/07/2023;3736;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;435,33;;; 14/07/2023;3777;;Recebimento receita compartilhada BB;;;944,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.809,66;13.371,66C 17/07/2023;3738;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;1.218,62;;; 17/07/2023;3778;;Recebimento receita compartilhada BB;;;2.659,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.687,86;17.249,86C 18/07/2023;3740;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;279,02;;; 18/07/2023;3779;;Recebimento receita compartilhada BB;;;608,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.575,56;18.137,56C 19/07/2023;3742;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;404,40;;; 19/07/2023;3784;;Recebimento receita compartilhada BB;;;884,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.864,50;19.426,50C 20/07/2023;3743;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;511,57;;; 20/07/2023;3787;;Recebimento receita compartilhada BB;;;1.112,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.488,58;21.050,58C 21/07/2023;3744;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;107,91;;; 21/07/2023;3790;;Recebimento receita compartilhada BB;;;236,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.832,60;21.394,60C 24/07/2023;3746;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;1.053,19;;; 24/07/2023;3791;;Recebimento receita compartilhada BB;;;2.421,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.307,26;24.869,26C 25/07/2023;3747;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;350,81;;; 25/07/2023;3792;;Recebimento receita compartilhada BB;;;766,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.424,36;25.986,36C 26/07/2023;3749;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;17,47;;; 26/07/2023;3793;;Recebimento receita compartilhada BB;;;38,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.480,07;26.042,07C 27/07/2023;3751;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;536,83;;; 27/07/2023;3794;;Recebimento receita compartilhada BB;;;1.173,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.190,73;27.752,73C 28/07/2023;3753;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;445,78;;; 28/07/2023;3795;;Recebimento receita compartilhada BB;;;972,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.608,92;29.170,92C 31/07/2023;3754;;Recebimento de receita compartilhada cartão;;;2.194,53;;; 31/07/2023;3781;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;16.580,42;;;; 31/07/2023;3783;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.965,78;;;; 31/07/2023;3786;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.041,55;;;; 31/07/2023;3789;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.133,31;;;; 31/07/2023;3796;;Recebimento receita compartilhada BB;;;4.795,06;;; 31/07/2023;3801;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;4.035,70;;;; 31/07/2023;3802;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;307,13;;;; 31/07/2023;3803;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;232,33;;;; 31/07/2023;3804;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;18,55;;;; 31/07/2023;3806;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.484,32;;;; 31/07/2023;3810;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;90,23;;;; 31/07/2023;3812;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;; 31/07/2023;3817;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;18,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.034,14;41.598,51;4.873,63D Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;62.484,14D 03/07/2023;4016;;RESGATE AUTOMATICO;;;49.612,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.612,73;12.871,41D 04/07/2023;4017;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;90.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;49.612,73;102.871,41D 07/07/2023;4018;;RESGATE AUTOMATICO;;;7.163,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;56.776,65;95.707,49D 10/07/2023;4019;;RESGATE AUTOMATICO;;;38.760,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;95.537,52;56.946,62D 17/07/2023;4020;;RESGATE AUTOMATICO;;;3.285,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;98.823,45;53.660,69D 20/07/2023;4021;;RESGATE AUTOMATICO;;;20.109,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;118.932,73;33.551,41D 24/07/2023;4022;;RESGATE AUTOMATICO;;;1.506,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;120.439,03;32.045,11D 25/07/2023;4023;;RESGATE AUTOMATICO;;;12.891,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;133.330,65;19.153,49D 26/07/2023;4045;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;66.817,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;156.817,13;133.330,65;85.970,62D 27/07/2023;4025;;RESGATE AUTOMATICO;;;2.479,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;156.817,13;135.809,65;83.491,62D 28/07/2023;4026;;RESGATE AUTOMATICO;;;25.311,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;156.817,13;161.121,61;58.179,66D 31/07/2023;4027;;RESGATE AUTOMATICO;;;74,80;;; 31/07/2023;4078;;Rendimento no mes 07/2023;;513,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157.330,72;161.196,41;58.618,45D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;655.798,61D 03/07/2023;4053;;BB APLICAÇAO ;;12.130,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.130,82;0,00;667.929,43D 04/07/2023;4055;;BB APLICAÇAO ;;3.982,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.113,72;0,00;671.912,33D 05/07/2023;4056;;BB APLICAÇAO ;;2.078,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.191,98;0,00;673.990,59D 06/07/2023;4058;;BB APLICAÇAO ;;3.516,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.708,49;0,00;677.507,10D 07/07/2023;4059;;BB APLICAÇAO ;;1.458,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.166,76;0,00;678.965,37D 10/07/2023;4060;;BB APLICAÇAO ;;6.905,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.071,84;0,00;685.870,45D 11/07/2023;4061;;BB APLICAÇAO ;;3.955,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.026,88;0,00;689.825,49D 12/07/2023;4062;;BB APLICAÇAO ;;4.279,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.305,91;0,00;694.104,52D 13/07/2023;4063;;BB APLICAÇAO ;;1.202,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;39.508,83;0,00;695.307,44D 14/07/2023;4064;;BB APLICAÇAO ;;5.502,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.011,60;0,00;700.810,21D 17/07/2023;4067;;BB APLICAÇAO;;4.259,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.270,64;0,00;705.069,25D 18/07/2023;4065;;BB APLICAÇAO ;;5.559,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.829,75;0,00;710.628,36D 19/07/2023;4068;;BB APLICAÇAO;;3.897,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58.727,11;0,00;714.525,72D 20/07/2023;4069;;BB APLICAÇAO;;4.158,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.885,81;0,00;718.684,42D 21/07/2023;4070;;BB APLICAÇAO;;6.637,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.523,00;0,00;725.321,61D 24/07/2023;4071;;BB APLICAÇAO;;6.236,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.759,74;0,00;731.558,35D 25/07/2023;4072;;BB APLICAÇAO;;3.214,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.974,47;0,00;734.773,08D 26/07/2023;4076;;BB RESGATE;;;94.666,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.974,47;94.666,22;640.106,86D 27/07/2023;4073;;BB APLICAÇAO;;3.784,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;82.759,13;94.666,22;643.891,52D 28/07/2023;4074;;BB APLICAÇAO;;3.579,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.338,17;94.666,22;647.470,56D 31/07/2023;4075;;BB APLICAÇAO;;10.127,78;;;; 31/07/2023;4077;;Rendimento no mes 07/2023;;5.804,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;102.270,67;94.666,22;663.403,06D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;1.897,83D 25/07/2023;1632;;Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;1.254,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.254,39;0,00;3.152,22D 31/07/2023;4081;;Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta ,;;;1.693,01;;; 31/07/2023;4083;;Rendimento no mes 07/2023;;14,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.269,01;1.693,01;1.473,83D Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;241.865,59D 31/07/2023;3780;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;47.172,93;;; 31/07/2023;3781;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;16.580,42;;; 31/07/2023;3785;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;11.195,00;;; 31/07/2023;3786;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.041,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.989,90;165.875,69D Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.693,01D 06/07/2023;2491;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 187.524 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;55,00;;; 06/07/2023;2492;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 114323 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda..;;;32,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;87,00;1.606,01D 07/07/2023;2841;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.703 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;;17,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;104,50;1.588,51D 12/07/2023;2840;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1645/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;56,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;160,50;1.532,51D 19/07/2023;2873;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 177/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,50;1.442,51D 21/07/2023;2875;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.747 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;;35,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;285,50;1.407,51D 24/07/2023;2876;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 188.075 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;49,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;334,50;1.358,51D 25/07/2023;2877;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 99.835 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.;;;104,12;;; 25/07/2023;4079;;Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-XC/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente aoSuprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson VilqueNascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;1.254,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.693,01;0,00 Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;500,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;500,00D Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;3.697,01D 31/07/2023;4003;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.573,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.573,77;123,24D Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GLEDERSON VILQUE;;1.672,40;;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA CHRISTIANE MENEZES;;1.871,33;;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA EDILAMAR FERRARI;;510,02;;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA UENDI VALERIO TRINDADE;;402,76;;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA ANA PAULA DA SILVA;;1.282,56;;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA JOVELINA GABRIELA;;1.736,13;;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA ALCINEIA SOUZA;;1.148,84;;;; 03/07/2023;3030;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA MAIRA REGINA SANTOS;;1.758,68;;;; 03/07/2023;3031;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GRAZIELA SANTANA;;1.009,17;;;; 03/07/2023;3031;;DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GABRIELY BRAZÃO;;1.311,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.703,02;0,00;12.703,02D Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.577,12D 31/07/2023;4084;;PGTO IRRF S/ FÉRIAS 06/2023;;;204,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;204,73;2.372,39D Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;4081;;Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta ,;;1.693,01;;;; 31/07/2023;4082;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;;1.693,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.693,01;1.693,01;0,00 Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.272.867,05D 31/07/2023;3782;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;12.346,01;;; 31/07/2023;3783;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.965,78;;; 31/07/2023;3788;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.910,51;;; 31/07/2023;3789;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.133,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.355,61;1.243.511,44D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;131.313,40D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.313,40D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;49.677,72D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;49.677,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;171.107,12D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;171.107,12D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;133.204,48D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;133.204,48D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.664,30D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.664,30D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;19.875,16D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.875,16D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.865,18D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.865,18D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;38.518,70C 31/07/2023;3980;;Depreciação de CARRO em 31/07/2023.;;;1.750,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,85;40.269,55C Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;11.795,49C 31/07/2023;3978;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2023.;;;207,23;;; 31/07/2023;3981;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2023.;;;66,22;;; 31/07/2023;3982;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2023.;;;8,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,70;12.077,19C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;26.812,45C 31/07/2023;3979;;Depreciação de ARMARIO em 31/07/2023.;;;794,85;;; 31/07/2023;3985;;Depreciação de MESA em 31/07/2023.;;;16,43;;; 31/07/2023;3986;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2023.;;;109,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;920,45;27.732,90C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;43.255,11C 31/07/2023;3983;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2023.;;;213,87;;; 31/07/2023;3984;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2023.;;;218,42;;; 31/07/2023;3987;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2023.;;;842,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.274,43;44.529,54C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;6.970,03C 31/07/2023;3975;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/07/2023.;;;525,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;525,68;7.495,71C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.371,81C 31/07/2023;3977;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2023.;;;107,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,59;4.479,40C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;439,03C 31/07/2023;3976;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2023.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;449,82C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;172.380,70C 31/07/2023;4092;;Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2023.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;175.377,61C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;6.189,44;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;2.806,78;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO;;2.664,73;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE;;3.407,69;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA;;2.040,18;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. CRHISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.181,04;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.863,56;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;153,67;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.329,82;;;; 26/07/2023;3172;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;2.896,71;;;; 26/07/2023;3173;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GRAZIELA SANTANA;;3.319,42;;;; 26/07/2023;3907;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GABRIELY BRAZÃO;;2.329,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.182,87;0,00;33.182,87D 27/07/2023;3174;;PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 LORRAN MICHEL;;2.467,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.650,37;0,00;35.650,37D 31/07/2023;3991;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;23.649,97;;; 31/07/2023;3993;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;;264,00;;; 31/07/2023;3995;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.865,50;;; 31/07/2023;3997;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.704,00;;; 31/07/2023;3999;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.013,23;;; 31/07/2023;4001;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;153,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.650,37;35.650,37;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;4005;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.383,33;;; 31/07/2023;4007;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;945,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.328,44;9.328,44C Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;200,15C 31/07/2023;3991;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.216,17;;; 31/07/2023;3999;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;127,65;;; 31/07/2023;4003;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;197,91;;; 31/07/2023;4084;;PGTO IRRF S/ FÉRIAS 06/2023;;204,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,73;1.541,73;1.537,15C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;4013;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.119,38;;; 31/07/2023;4015;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;351,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.471,05;3.471,05C Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;4009;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;389,92;;; 31/07/2023;4011;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;43,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;433,88;433,88C Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/07/2023;1632;;Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;1.254,39;;; 25/07/2023;4079;;Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-XC/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente aoSuprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson VilqueNascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;1.254,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.254,39;1.254,39;0,00 Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3028;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;;506,00;;; 03/07/2023;3029;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;506,00;;;; 03/07/2023;3034;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;;469,88;;; 03/07/2023;3035;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;469,88;;;; 03/07/2023;3036;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;;7.660,62;;; 03/07/2023;3037;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;7.660,62;;;; 03/07/2023;3038;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;;464,50;;; 03/07/2023;3039;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;464,50;;;; 03/07/2023;3050;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;;9.348,08;;; 03/07/2023;3051;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;9.348,08;;;; 03/07/2023;3054;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;;1.242,95;;; 03/07/2023;3055;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;1.242,95;;;; 03/07/2023;3056;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;;369,00;;; 03/07/2023;3057;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;369,00;;;; 03/07/2023;3064;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;;1.702,36;;; 03/07/2023;3065;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;1.702,36;;;; 03/07/2023;3070;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;;4.839,85;;; 03/07/2023;3071;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;4.839,85;;;; 03/07/2023;3072;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;;5.650,35;;; 03/07/2023;3073;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;5.650,35;;;; 03/07/2023;3076;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;;105,88;;; 03/07/2023;3077;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;105,88;;;; 03/07/2023;3080;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;;4.240,00;;; 03/07/2023;3081;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;4.240,00;;;; 03/07/2023;3082;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;;449,65;;; 03/07/2023;3083;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;449,65;;;; 03/07/2023;3084;82/2023;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;;404,96;;; 03/07/2023;3085;82/2023;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;404,96;;;; 03/07/2023;3086;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;;11,50;;; 03/07/2023;3087;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;11,50;;;; 03/07/2023;3092;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.465,58;41.315,58;3.850,00C 07/07/2023;3040;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;;606,84;;; 07/07/2023;3041;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;606,84;;;; 07/07/2023;3043;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;;169,43;;; 07/07/2023;3044;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;169,43;;;; 07/07/2023;3045;35/2023;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;;504,00;;; 07/07/2023;3046;35/2023;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;504,00;;;; 07/07/2023;3048;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3049;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3052;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3053;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3062;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3063;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3090;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;;629,44;;; 07/07/2023;3091;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;629,44;;;; 07/07/2023;3093;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; 07/07/2023;3094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;;550,00;;; 07/07/2023;3095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;550,00;;;; 07/07/2023;3283;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;;263,85;;; 07/07/2023;3284;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;263,85;;;; 07/07/2023;4029;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;; 07/07/2023;4030;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;; 07/07/2023;4031;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;; 07/07/2023;4032;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;; 07/07/2023;4033;84/2023;Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;; 07/07/2023;4034;84/2023;Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;; 07/07/2023;4035;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de;;240,00;;;; 07/07/2023;4036;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de;;458,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.469,64;45.469,64;0,00 10/07/2023;3058;22/02323;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; 10/07/2023;3059;22/02323;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; 10/07/2023;3060;22/2023;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 10/07/2023;3061;22/2023;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; 10/07/2023;3066;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3067;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; 10/07/2023;3068;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; 10/07/2023;3069;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; 10/07/2023;3074;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3075;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3078;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3079;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; 10/07/2023;3088;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 10/07/2023;3089;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; 10/07/2023;3098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.197,16;;; 10/07/2023;3101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.197,16;;;; 10/07/2023;3102;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3103;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3104;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.859,07;;; 10/07/2023;3105;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.859,07;;;; 10/07/2023;3106;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3107;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3108;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3109;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3110;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3111;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.230,51;84.230,51;0,00 17/07/2023;3112;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;1.407,88;;; 17/07/2023;3113;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;1.407,88;;;; 17/07/2023;3114;202023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;;119,89;;; 17/07/2023;3115;202023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;119,89;;;; 17/07/2023;3116;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;;1.415,25;;; 17/07/2023;3117;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;1.415,25;;;; 17/07/2023;3118;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;;211,00;;; 17/07/2023;3119;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;211,00;;;; 17/07/2023;3120;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;;145,68;;; 17/07/2023;3121;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;87.530,21;87.530,21;0,00 20/07/2023;3143;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;166,40;;; 20/07/2023;3144;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;166,40;;;; 20/07/2023;4037;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;;2.779,87;;; 20/07/2023;4038;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;2.779,87;;;; 20/07/2023;4039;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.561,30;;; 20/07/2023;4040;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;5.561,30;;;; 20/07/2023;4041;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;6.021,46;;; 20/07/2023;4042;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;6.021,46;;;; 20/07/2023;4043;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.566,48;;; 20/07/2023;4044;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;5.566,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;107.625,72;107.625,72;0,00 21/07/2023;4014;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;351,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;107.625,72;107.977,39;351,67C 24/07/2023;3148;83/2023;Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;;1.500,00;;; 24/07/2023;3149;83/2023;Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;1.500,00;;;; 24/07/2023;3151;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;;6,30;;; 24/07/2023;3152;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;6,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;109.132,02;109.483,69;351,67C 25/07/2023;3154;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 25/07/2023;3155;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; 25/07/2023;3156;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3157;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3158;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;160,00;;; 25/07/2023;3159;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;160,00;;;; 25/07/2023;3160;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 25/07/2023;3161;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; 25/07/2023;3162;45/2023;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3163;45/2023;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3164;111;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 25/07/2023;3165;111;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; 25/07/2023;3166;85/2023;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3167;85/2023;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3168;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;119,90;;; 25/07/2023;3169;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;119,90;;;; 25/07/2023;3170;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;233,52;;; 25/07/2023;3171;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;233,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;122.023,64;122.375,31;351,67C 27/07/2023;3178;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;;11,50;;; 27/07/2023;3179;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;122.035,14;122.386,81;351,67C 28/07/2023;3181;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;4.950,00;;; 28/07/2023;3182;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;4.950,00;;;; 28/07/2023;3184;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;550,00;;; 28/07/2023;3185;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;550,00;;;; 28/07/2023;3187;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3188;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; 28/07/2023;3189;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 28/07/2023;3190;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 28/07/2023;3194;50/5023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3195;50/5023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3197;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3198;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3200;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3201;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; 28/07/2023;3203;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3204;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3209;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3210;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; 28/07/2023;3214;62/2023;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;;915,00;;; 28/07/2023;3215;62/2023;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;915,00;;;; 28/07/2023;3217;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3218;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; 28/07/2023;3219;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;;11,50;;; 28/07/2023;3220;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;11,50;;;; 28/07/2023;4046;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.313,34;;; 28/07/2023;4047;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.313,34;;;; 28/07/2023;4048;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;;4.912,64;;; 28/07/2023;4049;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;4.912,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;147.347,10;147.698,77;351,67C 31/07/2023;3221;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;;27,20;;; 31/07/2023;3222;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;27,20;;;; 31/07/2023;3223;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;3224;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;3225;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;;34,00;;; 31/07/2023;3226;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;34,00;;;; 31/07/2023;3227;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;3228;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;3990;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;28.049,05;;; 31/07/2023;3991;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;28.049,05;;;; 31/07/2023;3992;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;;264,00;;; 31/07/2023;3993;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;264,00;;;; 31/07/2023;3994;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.865,50;;; 31/07/2023;3995;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.865,50;;;; 31/07/2023;3996;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.704,00;;; 31/07/2023;3997;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.704,00;;;; 31/07/2023;3998;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.505,73;;; 31/07/2023;3999;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.505,73;;;; 31/07/2023;4000;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;176,69;;; 31/07/2023;4001;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;176,69;;;; 31/07/2023;4002;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.189,99;;; 31/07/2023;4003;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.189,99;;;; 31/07/2023;4004;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.383,33;;; 31/07/2023;4005;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.383,33;;;; 31/07/2023;4006;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;945,11;;; 31/07/2023;4007;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;945,11;;;; 31/07/2023;4008;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;389,92;;; 31/07/2023;4009;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;389,92;;;; 31/07/2023;4010;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;43,96;;; 31/07/2023;4011;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;43,96;;;; 31/07/2023;4012;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.119,38;;; 31/07/2023;4013;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.119,38;;;; 31/07/2023;4015;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;351,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;205.410,23;205.410,23;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C 03/07/2023;3035;53/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. );;;44,40;;; 03/07/2023;3071;14/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.);;;451,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;496,12;508,96C 07/07/2023;3047;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 8836 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA ;;24,94;;;; 07/07/2023;3096;;PGTO GUIA FEDERAIS RETIDOS NF 21847 AMERON;;451,71;;;; 07/07/2023;3097;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 2086 IMPLANTA;;44,40;;;; 07/07/2023;3284;78/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.);;;24,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;521,05;521,06;12,85C 17/07/2023;3121;09/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.);;;13,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;521,05;534,83;26,62C 20/07/2023;3123;;PGTO RED COD RECEITA 6190 CORREIOS ;;13,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;534,82;534,83;12,85C Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;3991;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.182,91;;; 31/07/2023;3999;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;364,85;;; 31/07/2023;4001;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;23,02;;; 31/07/2023;4003;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;418,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.989,09;3.989,09C Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3071;14/2023;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.);;;59,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59,75;59,75C 07/07/2023;3042;;PGTO REF ISS RETIDO NF 21847 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ;;59,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59,75;59,75;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;3820;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.537,96;;; 31/07/2023;3821;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.537,96;;;; 31/07/2023;3823;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.032,92;;; 31/07/2023;3824;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.032,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.570,88;42.570,88;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;37.852,49C 31/07/2023;4002;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.189,99;;;; 31/07/2023;4051;;PROVISAO FERIAS 1/12 AVOS CF FL 07/2023;;;4.594,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,99;4.594,53;38.257,03C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;8.138,27C 31/07/2023;4006;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;945,11;;;; 31/07/2023;4052;;PROVISAO 1/12 AVOS INSS CF FL 07/2023;;;1.032,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;945,11;1.032,07;8.225,23C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,19C 21/07/2023;4014;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;351,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;351,67;0,00;2.676,52C 31/07/2023;4054;;PROVISAO 1/12 FGTS CF FL 07/2023;;;384,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;351,67;384,04;3.060,56C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;378,52C 31/07/2023;4010;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;43,96;;;; 31/07/2023;4057;;PROVISAO 1/12 AVOS PIS CF FL 07/2023;;;48,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43,96;48,01;382,57C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;18.389,89C 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS 13o SALARIO CF FL 07/2023;;;3.478,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.478,25;21.868,14C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.953,54C 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS INSS 13o SAL CF FL 07/2023;;;747,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,84;4.701,38C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;267,85C 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS FGTS 13o SAL CF FL 07/2023;;;311,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;311,76;579,61C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;183,91C 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS PIS 13o SAL CF FL 07/2023;;;34,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34,77;218,68C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.980.071,27C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.980.071,27C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;246.768,01D 31/07/2023;3990;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;28.049,05;;;; 31/07/2023;3992;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;264,00;;;; 31/07/2023;3994;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.865,50;;;; 31/07/2023;3996;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.704,00;;;; 31/07/2023;3998;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.505,73;;;; 31/07/2023;4000;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;176,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.564,97;0,00;287.332,98D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;20.314,03D 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS 13o SALARIO CF FL 07/2023;;3.478,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.478,25;0,00;23.792,28D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;26.756,08D 31/07/2023;4051;;PROVISAO FERIAS 1/12 AVOS CF FL 07/2023;;4.594,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.594,53;0,00;31.350,61D Conta:;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;58.289,68D 31/07/2023;4004;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.383,33;;;; 31/07/2023;4052;;PROVISAO 1/12 AVOS INSS CF FL 07/2023;;1.032,07;;;; 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS INSS 13o SAL CF FL 07/2023;;747,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.163,24;0,00;68.452,92D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;23.766,87D 31/07/2023;4012;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.119,38;;;; 31/07/2023;4054;;PROVISAO 1/12 FGTS CF FL 07/2023;;384,04;;;; 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS FGTS 13o SAL CF FL 07/2023;;311,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.815,18;0,00;27.582,05D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.760,13D 31/07/2023;4008;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;389,92;;;; 31/07/2023;4057;;PROVISAO 1/12 AVOS PIS CF FL 07/2023;;48,01;;;; 31/07/2023;4066;;PROVISAO 1/12 AVOS PIS 13o SAL CF FL 07/2023;;34,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;472,70;0,00;3.232,83D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;23.326,17D 03/07/2023;3070;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;4.839,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.839,85;0,00;28.166,02D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;62.136,84D 03/07/2023;3036;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;7.660,62;;;; 03/07/2023;3064;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;1.702,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.362,98;0,00;71.499,82D Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25D 28/07/2023;3214;62/2023;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;915,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;915,00;0,00;4.995,25D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;18.616,92D 07/07/2023;3090;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;629,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;629,44;0,00;19.246,36D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40D 07/07/2023;3045;35/2023;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;504,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;0,00;4.114,40D Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.603,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.603,00D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;22.944,60D 10/07/2023;3066;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; 10/07/2023;3078;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;0,00;28.654,92D 28/07/2023;3203;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3209;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; 28/07/2023;3217;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.680,20;0,00;34.624,80D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;71.635,60D 03/07/2023;3092;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;0,00;75.485,60D 25/07/2023;3154;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; 25/07/2023;3160;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.550,00;0,00;83.185,60D 28/07/2023;3181;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;4.950,00;;;; 28/07/2023;3187;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; 28/07/2023;3194;50/5023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3197;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3200;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.295,60;0,00;92.931,20D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;12.934,60D 10/07/2023;3060;22/2023;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; 10/07/2023;3088;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;0,00;18.991,00D 25/07/2023;3164;111;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.084,60;0,00;22.019,20D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;30.318,31D 10/07/2023;3074;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.197,16;;;; 10/07/2023;3102;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3104;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.859,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.859,65;0,00;56.177,96D 20/07/2023;4037;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;2.779,87;;;; 20/07/2023;4039;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;5.561,30;;;; 20/07/2023;4041;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;6.021,46;;;; 20/07/2023;4043;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;5.566,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.788,76;0,00;76.107,07D 28/07/2023;4046;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.313,34;;;; 28/07/2023;4048;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;4.912,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.014,74;0,00;83.333,05D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;13.761,26D 07/07/2023;3094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;0,00;14.311,26D 10/07/2023;3058;22/02323;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; 10/07/2023;3068;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;15.411,26D 25/07/2023;3156;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3162;45/2023;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3166;85/2023;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;0,00;17.061,26D 28/07/2023;3184;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;550,00;;;; 28/07/2023;3189;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.744,00;0,00;18.505,26D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;7.752,22D 17/07/2023;3112;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;1.407,88;;;; 17/07/2023;3118;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;211,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.618,88;0,00;9.371,10D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;562,95D 03/07/2023;3076;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;105,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105,88;0,00;668,83D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;6.531,82D 03/07/2023;3082;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;0,00;6.981,47D 07/07/2023;3043;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;0,00;7.150,90D 17/07/2023;3114;202023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;0,00;7.270,79D 20/07/2023;3143;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;0,00;7.437,19D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;8.628,50D 17/07/2023;3116;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;10.043,75D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.560,00D 07/07/2023;4029;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;; 07/07/2023;4031;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;; 07/07/2023;4035;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de;;;240,00;;; 07/07/2023;4036;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de;;;458,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;698,00;698,00;7.560,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.938,05D 06/07/2023;2491;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 187.524 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;55,00;;;; 06/07/2023;2492;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 114323 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda..;;32,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;87,00;0,00;6.025,05D 07/07/2023;2841;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.703 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;17,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;104,50;0,00;6.042,55D 12/07/2023;2840;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1645/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.;;56,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;160,50;0,00;6.098,55D 19/07/2023;2873;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 177/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,50;0,00;6.188,55D 21/07/2023;2875;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.747 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;35,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;285,50;0,00;6.223,55D 24/07/2023;2876;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 188.075 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;49,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;334,50;0,00;6.272,55D 25/07/2023;2877;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 99.835 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.;;104,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;438,62;0,00;6.376,67D Conta:;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00D Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;750,00D 07/07/2023;3283;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;1.013,85D Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;712,31D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;712,31D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.980,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.980,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;27.189,70D 03/07/2023;3080;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;31.429,70D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;45.864,00D 03/07/2023;3050;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;55.212,08D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;27.056,71D 03/07/2023;3034;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;469,88;;;; 03/07/2023;3072;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.120,23;0,00;33.176,94D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;4.367,50D 03/07/2023;3038;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;464,50;;;; 03/07/2023;3056;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;5.201,00D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;3.819,87D 03/07/2023;3054;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;1.242,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.242,95;0,00;5.062,82D 17/07/2023;3120;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.388,63;0,00;5.208,50D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.057,08D 03/07/2023;3084;82/2023;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;404,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;404,96;0,00;1.462,04D 24/07/2023;3151;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;6,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,26;0,00;1.468,34D Conta:;3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 24/07/2023;3148;83/2023;Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.930,76D 07/07/2023;3040;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;4.537,60D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.706,00D 03/07/2023;3028;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;506,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;2.212,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;506,20D 25/07/2023;3158;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;160,00;;;; 25/07/2023;3168;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;119,90;;;; 25/07/2023;3170;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;233,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,42;0,00;1.019,62D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;45.217,91D 31/07/2023;3975;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/07/2023.;;525,68;;;; 31/07/2023;3976;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2023.;;10,79;;;; 31/07/2023;3977;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2023.;;107,59;;;; 31/07/2023;3978;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2023.;;207,23;;;; 31/07/2023;3979;;Depreciação de ARMARIO em 31/07/2023.;;794,85;;;; 31/07/2023;3980;;Depreciação de CARRO em 31/07/2023.;;1.750,85;;;; 31/07/2023;3981;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2023.;;66,22;;;; 31/07/2023;3982;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2023.;;8,25;;;; 31/07/2023;3983;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2023.;;213,87;;;; 31/07/2023;3984;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2023.;;218,42;;;; 31/07/2023;3985;;Depreciação de MESA em 31/07/2023.;;16,43;;;; 31/07/2023;3986;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2023.;;109,17;;;; 31/07/2023;3987;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2023.;;842,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.871,49;0,00;50.089,40D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;17.981,46D 31/07/2023;4092;;Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2023.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;20.978,37D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;3.123,69D 03/07/2023;3086;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;3.135,19D 07/07/2023;3048;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3052;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3062;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;0,00;3.169,69D 10/07/2023;3106;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3108;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3110;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,50;0,00;3.204,19D 27/07/2023;3178;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92,00;0,00;3.215,69D 28/07/2023;3219;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,50;0,00;3.227,19D 31/07/2023;3221;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;27,20;;;; 31/07/2023;3223;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;3225;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;34,00;;;; 31/07/2023;3227;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;4082;;Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza;;1.693,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.871,31;0,00;4.995,00D Conta:;3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;663,77D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;663,77D Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,93D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.801,93D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;520.194,20D 31/07/2023;3820;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.537,96;;;; 31/07/2023;3823;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.032,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.570,88;0,00;562.765,08D Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;71,94D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71,94D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;40.171,40C 31/07/2023;3813;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.084,72;;; 31/07/2023;3814;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;4.924,35;;; 31/07/2023;3818;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;6.037,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.046,88;52.218,28C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;32.463,70C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.463,70C Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;17.626,06C 31/07/2023;3808;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.247,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.247,52;18.873,58C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;201,42C 31/07/2023;3807;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,90;1.297,32C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.772,01C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.772,01C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.188,68C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.188,68C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;1.011,56C 31/07/2023;3809;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;29,43;;; 31/07/2023;3810;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;90,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;119,66;1.131,22C Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;2.178,98C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.178,98C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.829,94C 31/07/2023;3811;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.588,02;;; 31/07/2023;3812;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.713,90;20.543,84C Conta:;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;9.972,33C 31/07/2023;3815;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;547,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;547,93;10.520,26C Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;12.496,81C 31/07/2023;3798;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;447,81;;; 31/07/2023;3803;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;232,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;680,14;13.176,95C Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.617,70C 31/07/2023;3800;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;57,48;;; 31/07/2023;3804;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;18,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76,03;1.693,73C Conta:;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;234,90C 31/07/2023;3816;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;11,78;;; 31/07/2023;3817;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;18,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30,72;265,62C Conta:;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;31.281,06C 31/07/2023;3805;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;5.274,93;;; 31/07/2023;3806;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.484,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.759,25;40.040,31C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;46.340,14C 31/07/2023;3797;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;6.853,47;;; 31/07/2023;3801;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;4.035,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.889,17;57.229,31C Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.961,96C 31/07/2023;3799;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;946,50;;; 31/07/2023;3802;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;307,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.253,63;5.215,59C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.114,09C 31/07/2023;4077;;Rendimento no mes 07/2023;;;5.804,72;;; 31/07/2023;4078;;Rendimento no mes 07/2023;;;513,59;;; 31/07/2023;4083;;Rendimento no mes 07/2023;;;14,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.332,93;39.447,02C Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/07/2023;4050;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;90.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.000,00;90.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;91.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.105,60D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.105,60D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.102.437,50D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.102.437,50D Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;97.183,20D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.183,20D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;494.317,83D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;494.317,83D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;56.071,40D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.071,40D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;125.672,98D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;125.672,98D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;47.875,42D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.875,42D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.984,43D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.984,43D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;56.070,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.070,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;130.032,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.032,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;150.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.100,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.100,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;130.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;42.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.400,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.600,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;809.164,40D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;809.164,40D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;175.950,00D 18/07/2023;3507;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;23.089,80;;;; 18/07/2023;3508;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;4.848,86;;;; 18/07/2023;3509;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;1.847,18;;;; 18/07/2023;3510;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;230,90;;;; 18/07/2023;3511;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;3.000,00;;;; 18/07/2023;3512;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;10.000,00;;;; 18/07/2023;3513;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; 18/07/2023;3514;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;98.016,74;0,00;273.966,74D Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;175.950,00C 18/07/2023;3507;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;23.089,80;;; 18/07/2023;3508;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;4.848,86;;; 18/07/2023;3509;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;1.847,18;;; 18/07/2023;3510;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;230,90;;; 18/07/2023;3511;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;3.000,00;;; 18/07/2023;3512;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;10.000,00;;; 18/07/2023;3513;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; 18/07/2023;3514;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;98.016,74;273.966,74C Conta:;5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3507;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;23.089,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.089,80;0,00;23.089,80D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3508;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;4.848,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.848,86;0,00;4.848,86D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3509;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;1.847,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.847,18;0,00;1.847,18D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3510;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;230,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;230,90;0,00;230,90D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3511;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;29.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;550,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;550,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;18.100,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3512;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.300,00D 18/07/2023;3513;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;6.300,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3514;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;274.281,74C 31/07/2023;3780;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;47.172,93;;;; 31/07/2023;3781;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;16.580,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.753,35;0,00;210.528,39C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.293,15C 31/07/2023;3785;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;11.195,00;;;; 31/07/2023;3786;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.041,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.236,55;0,00;5.943,40D Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;43.830,96C 31/07/2023;3813;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.084,72;;;; 31/07/2023;3814;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;4.924,35;;;; 31/07/2023;3818;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;6.037,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.046,88;0,00;31.784,08C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;17.358,10D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.358,10D Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;43.158,97D 31/07/2023;3808;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.247,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.247,52;0,00;44.406,49D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;201,42D 31/07/2023;3807;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.095,90;0,00;1.297,32D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.772,01D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.772,01D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.811,32C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.811,32C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;480,82C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;480,82C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;5.988,44C 31/07/2023;3809;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;29,43;;;; 31/07/2023;3810;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;90,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;119,66;0,00;5.868,78C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.578,98D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.578,98D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;21.760,68D 31/07/2023;3811;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.588,02;;;; 31/07/2023;3812;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.713,90;0,00;23.474,58D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;9.972,33D 31/07/2023;3815;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;547,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;547,93;0,00;10.520,26D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;12.729,43D 31/07/2023;3798;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;447,81;;;; 31/07/2023;3803;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;232,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;680,14;0,00;13.409,57D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.635,44D 31/07/2023;3800;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;57,48;;;; 31/07/2023;3804;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;18,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76,03;0,00;1.711,47D Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;263,53D 31/07/2023;3816;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;11,78;;;; 31/07/2023;3817;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;18,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30,72;0,00;294,25D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;50.963,19D 31/07/2023;3797;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;6.853,47;;;; 31/07/2023;3801;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;4.035,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.889,17;0,00;61.852,36D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.316,25D 31/07/2023;3799;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;946,50;;;; 31/07/2023;3802;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;307,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.253,63;0,00;5.569,88D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;29.514,09D 31/07/2023;4077;;Rendimento no mes 07/2023;;5.804,72;;;; 31/07/2023;4078;;Rendimento no mes 07/2023;;513,59;;;; 31/07/2023;4083;;Rendimento no mes 07/2023;;14,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.332,93;0,00;35.847,02D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;35.234,03D 31/07/2023;3805;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;5.274,93;;;; 31/07/2023;3806;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;3.484,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.759,25;0,00;43.993,28D Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/07/2023;4050;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;90.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;0,00;90.000,00D Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00D 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;887.416,12C 31/07/2023;3782;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;12.346,01;;;; 31/07/2023;3783;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.965,78;;;; 31/07/2023;3788;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.910,51;;;; 31/07/2023;3789;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.133,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.355,61;0,00;858.060,51C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;92.944,29C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;92.944,29C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;844.273,70C 31/07/2023;3780;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;47.172,93;;; 31/07/2023;3781;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;16.580,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.753,35;908.027,05C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;181.207,12C 31/07/2023;3785;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;11.195,00;;; 31/07/2023;3786;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.041,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.236,55;193.443,67C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;47.169,04C 31/07/2023;3813;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.084,72;;; 31/07/2023;3814;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;4.924,35;;; 31/07/2023;3818;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;6.037,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.046,88;59.215,92C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;32.463,70C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.463,70C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;52.158,97C 31/07/2023;3808;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.247,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.247,52;53.406,49C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;201,42C 31/07/2023;3807;;Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,90;1.297,32C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.772,01C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.772,01C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.188,68C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.188,68C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;1.011,56C 31/07/2023;3809;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;29,43;;; 31/07/2023;3810;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;90,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;119,66;1.131,22C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;2.178,98C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.178,98C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;21.760,68C 31/07/2023;3811;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.588,02;;; 31/07/2023;3812;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.713,90;23.474,58C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;9.972,33C 31/07/2023;3815;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;547,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;547,93;10.520,26C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.383,44C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;12.729,43C 31/07/2023;3798;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;447,81;;; 31/07/2023;3803;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;232,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;680,14;13.409,57C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.635,44C 31/07/2023;3800;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;57,48;;; 31/07/2023;3804;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;18,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76,03;1.711,47C Conta:;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;263,53C 31/07/2023;3816;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;11,78;;; 31/07/2023;3817;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;18,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30,72;294,25C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;50.963,19C 31/07/2023;3797;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;6.853,47;;; 31/07/2023;3801;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;4.035,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.889,17;61.852,36C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.316,25C 31/07/2023;3799;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;946,50;;; 31/07/2023;3802;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;307,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.253,63;5.569,88C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.114,09C 31/07/2023;4077;;Rendimento no mes 07/2023;;;5.804,72;;; 31/07/2023;4078;;Rendimento no mes 07/2023;;;513,59;;; 31/07/2023;4083;;Rendimento no mes 07/2023;;;14,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.332,93;39.447,02C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;35.234,03C 31/07/2023;3805;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;5.274,93;;; 31/07/2023;3806;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;3.484,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.759,25;43.993,28C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/07/2023;4050;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;90.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.000,00;90.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;215.021,38C 31/07/2023;3782;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;12.346,01;;; 31/07/2023;3783;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.965,78;;; 31/07/2023;3788;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.910,51;;; 31/07/2023;3789;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.133,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.355,61;244.376,99C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3507;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;23.089,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.089,80;23.089,80C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3508;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;4.848,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.848,86;4.848,86C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3509;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;1.847,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.847,18;1.847,18C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/07/2023;3510;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;230,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;230,90;230,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;27.903,98C 18/07/2023;3511;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;30.903,98C 27/07/2023;2878;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;4.868,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.868,76;3.000,00;26.035,22C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;55.978,64C 27/07/2023;2871;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;8.500,62;;;; 27/07/2023;2872;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;2.542,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.042,98;0,00;44.935,66C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;47.055,40C 10/07/2023;2488;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; 10/07/2023;2489;22/2023;Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;0,00;41.345,08C 21/07/2023;2847;22/2023;Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, realizando emissão de boletos e atualizações cadastrais, durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.008,12;0,00;40.047,28C 28/07/2023;2879;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; 28/07/2023;2880;22/2023;Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.680,20;0,00;35.375,20C 31/07/2023;2886;22/2023;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;420,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.100,20;0,00;34.955,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;118.364,40C 03/07/2023;2474;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;0,00;114.514,40C 21/07/2023;2849;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; 21/07/2023;2850;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.550,00;0,00;106.814,40C 24/07/2023;2856;50/5023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 24/07/2023;2857;51/2023;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.145,60;0,00;104.218,80C 28/07/2023;2881;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;4.950,00;;;; 28/07/2023;2883;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; 28/07/2023;2884;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.295,60;0,00;97.068,80C 31/07/2023;2887;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias devidas a menor, conforme Nota de Empenho nº 55 de 04/01/2022 e conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;1.875,00;;;; 31/07/2023;2888;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;1.875,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.045,60;0,00;93.318,80C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;17.065,40C 03/07/2023;2476;22/2023;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;0,00;14.037,20C 05/07/2023;2483;81/2023;Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;0,00;11.009,00C 21/07/2023;2862;85/2023;Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO/RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo na área de odontologia hospitalar, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.084,60;0,00;7.980,80C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.101,90C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.101,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;919,75C 25/07/2023;2868;62/2023;Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;915,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;915,00;0,00;4,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.956,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.956,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;23.383,08C 06/07/2023;2487;44/2023;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;629,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;629,44;0,00;22.753,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.389,60C 04/07/2023;2478;35/2023;Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;504,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;0,00;5.885,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;397,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;397,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.519,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.519,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;13.247,78C 11/07/2023;2785;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;211,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;211,00;0,00;13.036,78C 12/07/2023;2824;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;1.407,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.618,88;0,00;11.628,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.187,05C 03/07/2023;2469;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;105,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105,88;0,00;1.081,17C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;11.018,53C 05/07/2023;2481;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;10.849,10C 17/07/2023;2842;202023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;0,00;10.729,21C 18/07/2023;2843;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;10.562,81C 31/07/2023;2885;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;472,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;928,01;0,00;10.090,52C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;15.371,50C 11/07/2023;2787;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;13.956,25C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.440,00C 06/07/2023;2485;84/2023;Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;; 06/07/2023;2486;84/2023;Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;698,00;0,00;11.742,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;80.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;80.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;425,38C 18/07/2023;3512;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.425,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.045,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.045,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;9.250,00C 05/07/2023;2482;78/2023;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;8.986,15C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.407,69C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.407,69C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.020,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.020,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;37.810,30C 03/07/2023;2450;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;33.570,30C 24/07/2023;2859;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023. ;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.480,00;0,00;29.330,30C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;74.787,92C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;74.787,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;14.943,29C 03/07/2023;2428;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;469,88;;;; 03/07/2023;2472;39/2023;Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.120,23;0,00;8.823,06C 24/07/2023;2861;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23. ;;469,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.590,11;0,00;8.353,18C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;9.568,00C 03/07/2023;2470;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;369,00;0,00;9.199,00C 24/07/2023;2860;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;8.734,50C 26/07/2023;2869;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.202,50;0,00;8.365,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;16.180,13C 03/07/2023;2471;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;1.242,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.242,95;0,00;14.937,18C 11/07/2023;2786;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.388,63;0,00;14.791,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;6.942,92C 03/07/2023;2473;82/2023;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;404,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;404,96;0,00;6.537,96C 24/07/2023;2855;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;6,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,26;0,00;6.531,66C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;4.493,80C 25/07/2023;2865;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;119,90;;;; 25/07/2023;2866;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;233,52;;;; 25/07/2023;2867;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;160,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,42;0,00;3.980,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.688,00C 18/07/2023;3513;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;7.688,00C 27/07/2023;2870;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;506,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;5.000,00;7.182,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;5.669,24C 06/07/2023;2490;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;5.062,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 21/07/2023;2848;83/2023;Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;3.500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;29.681,69C 07/07/2023;2493;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 07/07/2023;2494;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.197,16;;;; 07/07/2023;2495;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 07/07/2023;2496;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 07/07/2023;2497;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.859,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.859,65;0,00;3.822,04C 18/07/2023;3514;2º reformulação ;Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.859,65;50.000,00;53.822,04C 20/07/2023;3516;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;5.561,30;;;; 20/07/2023;3517;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;5.566,48;;;; 20/07/2023;3518;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;2.779,87;;;; 20/07/2023;3519;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;6.021,46;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.788,76;50.000,00;33.892,93C 25/07/2023;3521;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;4.912,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.701,40;50.000,00;28.980,29C 28/07/2023;3520;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.313,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.014,74;50.000,00;26.666,95C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;21.238,74C 03/07/2023;2475;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;550,00;;;; 03/07/2023;2477;22/02323;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;20.138,74C 05/07/2023;2484;81/2023;Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;19.588,74C 21/07/2023;2851;85/2023;Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar como convidado, do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; 21/07/2023;2852;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;550,00;;;; 21/07/2023;2853;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;0,00;17.938,74C 24/07/2023;2858;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.194,00;0,00;17.044,74C 28/07/2023;2882;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.744,00;0,00;16.494,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;288.970,20C 31/07/2023;3819;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.537,96;;;; 31/07/2023;3822;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.032,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.570,88;0,00;246.399,32C Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;990,70C 03/07/2023;2973;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;979,20C 07/07/2023;2974;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;2975;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;2976;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;0,00;944,70C 10/07/2023;2977;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;2978;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;2979;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,50;0,00;910,20C 27/07/2023;2980;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92,00;0,00;898,70C 28/07/2023;2981;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,50;0,00;887,20C 31/07/2023;2982;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;2983;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;34,00;;;; 31/07/2023;2984;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;2985;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;27,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;178,30;0,00;812,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.198,08C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.198,08C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;22.301,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.301,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.622,04C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.622,04C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;247.549,82C 31/07/2023;3990;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;28.049,05;;;; 31/07/2023;3992;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;264,00;;;; 31/07/2023;3994;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.865,50;;;; 31/07/2023;3996;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.704,00;;;; 31/07/2023;3998;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.505,73;;;; 31/07/2023;4000;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;176,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.564,97;0,00;206.984,85C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;40.129,41C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.129,41C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;37.145,76C 31/07/2023;4002;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.189,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,99;0,00;32.955,77C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;114,02C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;114,02C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;73.020,41C 31/07/2023;4004;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.383,33;;;; 31/07/2023;4006;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;945,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.328,44;0,00;63.691,97C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;27.540,92C 21/07/2023;4014;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;351,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;351,67;0,00;27.189,25C 31/07/2023;4012;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.119,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.471,05;0,00;24.069,87C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.486,51C 31/07/2023;4008;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;389,92;;;; 31/07/2023;4010;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;43,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;433,88;0,00;3.052,63C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.839,85C 03/07/2023;3070;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;4.839,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.839,85;0,00;0,00 27/07/2023;2878;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;;4.868,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.839,85;4.868,76;4.868,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;11.916,52C 03/07/2023;3036;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;7.660,62;;;; 03/07/2023;3064;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;1.702,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.362,98;0,00;2.553,54C 27/07/2023;2871;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;;8.500,62;;; 27/07/2023;2872;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;;2.542,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.362,98;11.042,98;13.596,52C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/07/2023;2488;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;2489;22/2023;Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3066;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; 10/07/2023;3078;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;5.710,32;0,00 21/07/2023;2847;22/2023;Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, realizando emissão de boletos e atualizações cadastrais, durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;;1.297,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;7.008,12;1.297,80C 28/07/2023;2879;22/2023;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;2880;22/2023;Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3203;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3209;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; 28/07/2023;3217;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.680,20;11.680,20;0,00 31/07/2023;2886;22/2023;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;420,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.680,20;12.100,20;420,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2474;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 03/07/2023;3092;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;3.850,00;0,00 21/07/2023;2849;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 21/07/2023;2850;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;11.550,00;7.700,00C 24/07/2023;2856;50/5023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 24/07/2023;2857;51/2023;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;;1.297,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;14.145,60;10.295,60C 25/07/2023;3154;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; 25/07/2023;3160;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.550,00;14.145,60;2.595,60C 28/07/2023;2881;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;4.950,00;;; 28/07/2023;2883;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;2884;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3181;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;4.950,00;;;; 28/07/2023;3187;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; 28/07/2023;3194;50/5023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3197;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3200;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.295,60;21.295,60;0,00 31/07/2023;2887;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias devidas a menor, conforme Nota de Empenho nº 55 de 04/01/2022 e conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;1.875,00;;; 31/07/2023;2888;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;1.875,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.295,60;25.045,60;3.750,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2476;22/2023;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.028,20;3.028,20C 05/07/2023;2483;81/2023;Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.056,40;6.056,40C 10/07/2023;3060;22/2023;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; 10/07/2023;3088;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;6.056,40;0,00 21/07/2023;2862;85/2023;Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO/RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo na área de odontologia hospitalar, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;9.084,60;3.028,20C 25/07/2023;3164;111;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.084,60;9.084,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/07/2023;2868;62/2023;Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;;915,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;915,00;915,00C 28/07/2023;3214;62/2023;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;915,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;915,00;915,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/07/2023;2487;44/2023;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;;629,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;629,44;629,44C 07/07/2023;3090;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;629,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;629,44;629,44;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/07/2023;2478;35/2023;Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;;504,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;504,00;504,00C 07/07/2023;3045;35/2023;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;504,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;504,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/07/2023;2785;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;;211,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;211,00;211,00C 12/07/2023;2824;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;1.407,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.618,88;1.618,88C 17/07/2023;3112;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;1.407,88;;;; 17/07/2023;3118;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;211,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.618,88;1.618,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2469;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;;105,88;;; 03/07/2023;3076;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;105,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105,88;105,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;449,65C 03/07/2023;3082;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;0,00;0,00 05/07/2023;2481;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;169,43;169,43C 07/07/2023;3043;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;169,43;0,00 17/07/2023;2842;202023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;;119,89;;; 17/07/2023;3114;202023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;289,32;0,00 18/07/2023;2843;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;455,72;166,40C 20/07/2023;3143;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;455,72;0,00 31/07/2023;2885;11/2023;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;;472,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;928,01;472,29C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/07/2023;2787;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;1.415,25C 17/07/2023;3116;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/07/2023;2485;84/2023;Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;; 06/07/2023;2486;84/2023;Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;698,00;698,00C 07/07/2023;4029;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;; 07/07/2023;4031;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;; 07/07/2023;4035;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de;;;240,00;;; 07/07/2023;4036;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de;;;458,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;698,00;1.396,00;698,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/07/2023;2482;78/2023;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;;263,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263,85;263,85C 07/07/2023;3283;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;263,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2450;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;;4.240,00;;; 03/07/2023;3080;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;4.240,00;0,00 24/07/2023;2859;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023. ;;;4.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;8.480,00;4.240,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.348,08C 03/07/2023;3050;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2428;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;;469,88;;; 03/07/2023;2472;39/2023;Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;;5.650,35;;; 03/07/2023;3034;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;469,88;;;; 03/07/2023;3072;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.120,23;6.120,23;0,00 24/07/2023;2861;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23. ;;;469,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.120,23;6.590,11;469,88C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;464,50C 03/07/2023;2470;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;;369,00;;; 03/07/2023;3038;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;464,50;;;; 03/07/2023;3056;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;369,00;0,00 24/07/2023;2860;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;464,50C 26/07/2023;2869;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;1.202,50;833,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2471;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;;1.242,95;;; 03/07/2023;3054;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;1.242,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.242,95;1.242,95;0,00 11/07/2023;2786;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.242,95;1.388,63;145,68C 17/07/2023;3120;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.388,63;1.388,63;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2473;82/2023;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;;404,96;;; 03/07/2023;3084;82/2023;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;404,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;404,96;404,96;0,00 24/07/2023;2855;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;;6,30;;; 24/07/2023;3151;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;6,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,26;411,26;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/07/2023;2865;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;119,90;;; 25/07/2023;2866;40/2023;Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;233,52;;; 25/07/2023;2867;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;160,00;;; 25/07/2023;3158;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;160,00;;;; 25/07/2023;3168;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;119,90;;;; 25/07/2023;3170;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;233,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,42;513,42;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;506,00C 03/07/2023;3028;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;506,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;0,00 27/07/2023;2870;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;;506,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;506,00;506,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/07/2023;2490;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;;606,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;606,84C 07/07/2023;3040;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/07/2023;2848;83/2023;Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C 24/07/2023;3148;83/2023;Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/07/2023;2493;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 07/07/2023;2494;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.197,16;;; 07/07/2023;2495;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 07/07/2023;2496;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 07/07/2023;2497;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.859,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.859,65;25.859,65C 10/07/2023;3074;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.197,16;;;; 10/07/2023;3102;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3104;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.859,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.859,65;25.859,65;0,00 20/07/2023;3516;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.561,30;;; 20/07/2023;3517;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.566,48;;; 20/07/2023;3518;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;;2.779,87;;; 20/07/2023;3519;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;6.021,46;;; 20/07/2023;4037;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;2.779,87;;;; 20/07/2023;4039;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;5.561,30;;;; 20/07/2023;4041;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;6.021,46;;;; 20/07/2023;4043;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;5.566,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.788,76;45.788,76;0,00 25/07/2023;3521;28/2023;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;;4.912,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.788,76;50.701,40;4.912,64C 28/07/2023;3520;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.313,34;;; 28/07/2023;4046;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.313,34;;;; 28/07/2023;4048;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;4.912,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.014,74;53.014,74;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;2475;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;;550,00;;; 03/07/2023;2477;22/02323;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,00;1.100,00C 05/07/2023;2484;81/2023;Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.650,00;1.650,00C 07/07/2023;3094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;1.650,00;1.100,00C 10/07/2023;3058;22/02323;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; 10/07/2023;3068;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;1.650,00;0,00 21/07/2023;2851;85/2023;Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar como convidado, do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 21/07/2023;2852;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;550,00;;; 21/07/2023;2853;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;3.300,00;1.650,00C 24/07/2023;2858;50/2023;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;4.194,00;2.544,00C 25/07/2023;3156;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3162;45/2023;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3166;85/2023;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;4.194,00;894,00C 28/07/2023;2882;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;550,00;;; 28/07/2023;3184;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;550,00;;;; 28/07/2023;3189;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.744,00;4.744,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;3819;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.537,96;;; 31/07/2023;3820;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.537,96;;;; 31/07/2023;3822;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.032,92;;; 31/07/2023;3823;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.032,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.570,88;42.570,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;11,50C 03/07/2023;2973;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;;11,50;;; 03/07/2023;3086;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;11,50C 07/07/2023;2974;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;2975;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;2976;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3048;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3052;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3062;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;46,00;11,50C 10/07/2023;2977;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;2978;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;2979;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3106;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3108;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3110;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,50;80,50;11,50C 27/07/2023;2980;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;;11,50;;; 27/07/2023;3178;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92,00;92,00;11,50C 28/07/2023;2981;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;;11,50;;; 28/07/2023;3219;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,50;103,50;11,50C 31/07/2023;2982;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;2983;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;;34,00;;; 31/07/2023;2984;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;2985;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;;27,20;;; 31/07/2023;3221;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;27,20;;;; 31/07/2023;3223;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;3225;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;34,00;;;; 31/07/2023;3227;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;6,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;178,30;178,30;11,50C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;3990;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;28.049,05;;; 31/07/2023;3991;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;28.049,05;;;; 31/07/2023;3992;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;;264,00;;; 31/07/2023;3993;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;264,00;;;; 31/07/2023;3994;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.865,50;;; 31/07/2023;3995;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.865,50;;;; 31/07/2023;3996;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.704,00;;; 31/07/2023;3997;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.704,00;;;; 31/07/2023;3998;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.505,73;;; 31/07/2023;3999;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.505,73;;;; 31/07/2023;4000;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;176,69;;; 31/07/2023;4001;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;176,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.564,97;40.564,97;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;4002;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.189,99;;; 31/07/2023;4003;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.189,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,99;4.189,99;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;4004;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.383,33;;; 31/07/2023;4005;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;8.383,33;;;; 31/07/2023;4006;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;945,11;;; 31/07/2023;4007;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;945,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.328,44;9.328,44;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/07/2023;4014;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;351,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;351,67;351,67C 31/07/2023;4012;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.119,38;;; 31/07/2023;4013;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;3.119,38;;;; 31/07/2023;4015;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;351,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.471,05;3.471,05;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;4008;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;389,92;;; 31/07/2023;4009;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;389,92;;;; 31/07/2023;4010;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;43,96;;; 31/07/2023;4011;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;43,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;433,88;433,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3070;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;;4.839,85;;; 03/07/2023;3071;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;4.839,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.839,85;4.839,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3036;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;;7.660,62;;; 03/07/2023;3037;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;7.660,62;;;; 03/07/2023;3064;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;;1.702,36;;; 03/07/2023;3065;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;1.702,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.362,98;9.362,98;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/07/2023;3066;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3067;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; 10/07/2023;3078;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3079;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;5.710,32;0,00 28/07/2023;3203;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3204;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3209;22/2023;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3210;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; 28/07/2023;3217;22/2023;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3218;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.680,20;11.680,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3092;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.850,00;3.850,00C 07/07/2023;3093;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;3.850,00;0,00 25/07/2023;3154;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 25/07/2023;3155;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; 25/07/2023;3160;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 25/07/2023;3161;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.550,00;11.550,00;0,00 28/07/2023;3181;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;4.950,00;;; 28/07/2023;3182;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;4.950,00;;;; 28/07/2023;3187;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3188;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; 28/07/2023;3194;50/5023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3195;50/5023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3197;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3198;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;1.297,80;;;; 28/07/2023;3200;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3201;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.295,60;21.295,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/07/2023;3060;22/2023;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 10/07/2023;3061;22/2023;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; 10/07/2023;3088;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 10/07/2023;3089;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.056,40;6.056,40;0,00 25/07/2023;3164;111;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 25/07/2023;3165;111;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.084,60;9.084,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 28/07/2023;3214;62/2023;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;;915,00;;; 28/07/2023;3215;62/2023;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;915,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;915,00;915,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/07/2023;3090;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;;629,44;;; 07/07/2023;3091;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;629,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;629,44;629,44;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/07/2023;3045;35/2023;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;;504,00;;; 07/07/2023;3046;35/2023;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;504,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;504,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/07/2023;3112;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;1.407,88;;; 17/07/2023;3113;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;1.407,88;;;; 17/07/2023;3118;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;;211,00;;; 17/07/2023;3119;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;211,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.618,88;1.618,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3076;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;;105,88;;; 03/07/2023;3077;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;105,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105,88;105,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3082;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;;449,65;;; 03/07/2023;3083;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;449,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;449,65;449,65;0,00 07/07/2023;3043;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;;169,43;;; 07/07/2023;3044;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;619,08;619,08;0,00 17/07/2023;3114;202023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;;119,89;;; 17/07/2023;3115;202023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,97;738,97;0,00 20/07/2023;3143;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;166,40;;; 20/07/2023;3144;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;905,37;905,37;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/07/2023;3116;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;;1.415,25;;; 17/07/2023;3117;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/07/2023;4029;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;; 07/07/2023;4030;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;; 07/07/2023;4031;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;; 07/07/2023;4032;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;; 07/07/2023;4033;84/2023;Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;; 07/07/2023;4034;84/2023;Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;; 07/07/2023;4035;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de;;240,00;;;; 07/07/2023;4036;84/2023;Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de;;458,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.396,00;1.396,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;243,56C 25/07/2023;1632;;Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;1.254,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.254,39;1.497,95C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/07/2023;3283;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;;263,85;;; 07/07/2023;3284;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;263,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3080;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;;4.240,00;;; 03/07/2023;3081;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;4.240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3050;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;;9.348,08;;; 03/07/2023;3051;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;9.348,08;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3034;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;;469,88;;; 03/07/2023;3035;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;469,88;;;; 03/07/2023;3072;39/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;;5.650,35;;; 03/07/2023;3073;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.120,23;6.120,23;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3038;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;;464,50;;; 03/07/2023;3039;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;464,50;;;; 03/07/2023;3056;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;;369,00;;; 03/07/2023;3057;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3054;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;;1.242,95;;; 03/07/2023;3055;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;1.242,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.242,95;1.242,95;0,00 17/07/2023;3120;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;;145,68;;; 17/07/2023;3121;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.388,63;1.388,63;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3084;82/2023;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;;404,96;;; 03/07/2023;3085;82/2023;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;404,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;404,96;404,96;0,00 24/07/2023;3151;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;;6,30;;; 24/07/2023;3152;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;6,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,26;411,26;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/07/2023;3158;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;160,00;;; 25/07/2023;3159;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;160,00;;;; 25/07/2023;3168;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;119,90;;; 25/07/2023;3169;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;119,90;;;; 25/07/2023;3170;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;233,52;;; 25/07/2023;3171;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;233,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,42;513,42;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3028;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;;506,00;;; 03/07/2023;3029;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;506,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;506,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/07/2023;3040;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;;606,84;;; 07/07/2023;3041;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 24/07/2023;3148;83/2023;Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;;1.500,00;;; 24/07/2023;3149;83/2023;Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/07/2023;3074;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3075;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3098;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3100;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.197,16;;; 10/07/2023;3101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;3.197,16;;;; 10/07/2023;3102;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3103;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;6.601,14;;;; 10/07/2023;3104;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.859,07;;; 10/07/2023;3105;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.859,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.859,65;25.859,65;0,00 20/07/2023;4037;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;;2.779,87;;; 20/07/2023;4038;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;2.779,87;;;; 20/07/2023;4039;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.561,30;;; 20/07/2023;4040;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;5.561,30;;;; 20/07/2023;4041;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;6.021,46;;; 20/07/2023;4042;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;6.021,46;;;; 20/07/2023;4043;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.566,48;;; 20/07/2023;4044;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;5.566,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.788,76;45.788,76;0,00 28/07/2023;4046;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.313,34;;; 28/07/2023;4047;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;2.313,34;;;; 28/07/2023;4048;28/2023;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;;4.912,64;;; 28/07/2023;4049;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;4.912,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.014,74;53.014,74;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/07/2023;3094;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;;550,00;;; 07/07/2023;3095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;550,00;0,00 10/07/2023;3058;22/02323;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; 10/07/2023;3059;22/02323;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; 10/07/2023;3068;81/2023;Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; 10/07/2023;3069;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;1.650,00;0,00 25/07/2023;3156;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3157;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3162;45/2023;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3163;45/2023;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; 25/07/2023;3166;85/2023;Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3167;85/2023;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;3.300,00;0,00 28/07/2023;3184;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;550,00;;; 28/07/2023;3185;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;550,00;;;; 28/07/2023;3189;50/2023;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 28/07/2023;3190;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.744,00;4.744,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/07/2023;3820;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.537,96;;; 31/07/2023;3821;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.537,96;;;; 31/07/2023;3823;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.032,92;;; 31/07/2023;3824;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.032,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.570,88;42.570,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/07/2023;3086;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;;11,50;;; 03/07/2023;3087;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;0,00 07/07/2023;3048;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3049;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3052;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3053;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;11,50;;;; 07/07/2023;3062;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3063;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46,00;46,00;0,00 10/07/2023;3106;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3107;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3108;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3109;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;11,50;;;; 10/07/2023;3110;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3111;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,50;80,50;0,00 27/07/2023;3178;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;;11,50;;; 27/07/2023;3179;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92,00;92,00;0,00 28/07/2023;3219;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;;11,50;;; 28/07/2023;3220;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;11,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,50;103,50;0,00 31/07/2023;3221;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;;27,20;;; 31/07/2023;3222;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;27,20;;;; 31/07/2023;3223;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;3224;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;6,80;;;; 31/07/2023;3225;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;;34,00;;; 31/07/2023;3226;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;34,00;;;; 31/07/2023;3227;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;3228;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;6,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;178,30;178,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;246.768,01C 31/07/2023;3991;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;28.049,05;;; 31/07/2023;3993;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.;;;264,00;;; 31/07/2023;3995;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.865,50;;; 31/07/2023;3997;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.704,00;;; 31/07/2023;3999;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.505,73;;; 31/07/2023;4001;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;176,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.564,97;287.332,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.924,14C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.924,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;18.925,64C 31/07/2023;4003;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.189,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.189,99;23.115,63C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;52.652,57C 31/07/2023;4005;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;8.383,33;;; 31/07/2023;4007;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;945,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.328,44;61.981,01C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;20.334,50C 31/07/2023;4013;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;3.119,38;;; 31/07/2023;4015;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;351,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.471,05;23.805,55C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.497,92C 31/07/2023;4009;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;389,92;;; 31/07/2023;4011;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;43,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;433,88;2.931,80C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;23.326,17C 03/07/2023;3071;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.;;;4.839,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.839,85;28.166,02C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;62.136,84C 03/07/2023;3037;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.;;;7.660,62;;; 03/07/2023;3065;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.;;;1.702,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.362,98;71.499,82C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;22.944,60C 10/07/2023;3067;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; 10/07/2023;3079;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.710,32;28.654,92C 28/07/2023;3204;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3210;22/2023;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; 28/07/2023;3218;22/2023;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.;;;2.336,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.680,20;34.624,80C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;71.635,60C 07/07/2023;3093;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.850,00;75.485,60C 25/07/2023;3155;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; 25/07/2023;3161;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.550,00;83.185,60C 28/07/2023;3182;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;4.950,00;;; 28/07/2023;3188;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; 28/07/2023;3195;50/5023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3198;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.;;;1.297,80;;; 28/07/2023;3201;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;1.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.295,60;92.931,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;12.934,60C 10/07/2023;3061;22/2023;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; 10/07/2023;3089;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.056,40;18.991,00C 25/07/2023;3165;111;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.084,60;22.019,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.080,25C 28/07/2023;3215;62/2023;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.;;;915,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;915,00;4.995,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;18.616,92C 07/07/2023;3091;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da "" 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP"", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .";;;629,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;629,44;19.246,36C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.610,40C 07/07/2023;3046;35/2023;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.;;;504,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;504,00;4.114,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.603,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.603,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;7.752,22C 17/07/2023;3113;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;1.407,88;;; 17/07/2023;3119;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.;;;211,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.618,88;9.371,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;562,95C 03/07/2023;3077;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.;;;105,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;105,88;668,83C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;6.531,82C 03/07/2023;3083;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.;;;449,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;449,65;6.981,47C 07/07/2023;3044;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;619,08;7.150,90C 17/07/2023;3115;202023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.;;;119,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;738,97;7.270,79C 20/07/2023;3144;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;905,37;7.437,19C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;8.628,50C 17/07/2023;3117;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;10.043,75C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.560,00C 07/07/2023;4030;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;; 07/07/2023;4032;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;; 07/07/2023;4033;84/2023;Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;; 07/07/2023;4034;84/2023;Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;698,00;698,00;7.560,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.131,06C 25/07/2023;1632;;Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;1.254,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.254,39;0,00;6.876,67C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;750,00C 07/07/2023;3284;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.;;;263,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263,85;1.013,85C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;712,31C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;712,31C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.980,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.980,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;27.189,70C 03/07/2023;3081;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023. ;;;4.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.240,00;31.429,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;45.864,00C 03/07/2023;3051;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. ;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.348,08;55.212,08C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;27.056,71C 03/07/2023;3035;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. ;;;469,88;;; 03/07/2023;3073;39/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.;;;5.650,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.120,23;33.176,94C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;4.367,50C 03/07/2023;3039;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.;;;464,50;;; 03/07/2023;3057;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;5.201,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;3.819,87C 03/07/2023;3055;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.;;;1.242,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.242,95;5.062,82C 17/07/2023;3121;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.388,63;5.208,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.057,08C 03/07/2023;3085;82/2023;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.;;;404,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;404,96;1.462,04C 24/07/2023;3152;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.;;;6,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;411,26;1.468,34C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;506,20C 25/07/2023;3159;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;160,00;;; 25/07/2023;3169;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;119,90;;; 25/07/2023;3171;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. ;;;233,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;513,42;1.019,62C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.706,00C 03/07/2023;3029;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.;;;506,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;506,00;2.212,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.930,76C 07/07/2023;3041;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.;;;606,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;4.537,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 24/07/2023;3149;83/2023;Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personzalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;30.318,31C 10/07/2023;3075;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, confomre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3099;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3101;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;3.197,16;;; 10/07/2023;3103;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;6.601,14;;; 10/07/2023;3105;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.859,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.859,65;56.177,96C 20/07/2023;4038;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.;;;2.779,87;;; 20/07/2023;4040;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.561,30;;; 20/07/2023;4042;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;6.021,46;;; 20/07/2023;4044;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.;;;5.566,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.788,76;76.107,07C 28/07/2023;4047;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;2.313,34;;; 28/07/2023;4049;28/2023;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. ";;;4.912,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.014,74;83.333,05C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;13.761,26C 07/07/2023;3095;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. ;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;550,00;14.311,26C 10/07/2023;3059;22/02323;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; 10/07/2023;3069;81/2023;Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.650,00;15.411,26C 25/07/2023;3157;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3163;45/2023;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; 25/07/2023;3167;85/2023;Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.300,00;17.061,26C 28/07/2023;3185;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.;;;550,00;;; 28/07/2023;3190;50/2023;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.744,00;18.505,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;520.194,20C 31/07/2023;3821;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.537,96;;; 31/07/2023;3824;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.032,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.570,88;562.765,08C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;497,80C 03/07/2023;3087;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,50;509,30C 07/07/2023;3049;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3053;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.;;;11,50;;; 07/07/2023;3063;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46,00;543,80C 10/07/2023;3107;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3109;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.;;;11,50;;; 10/07/2023;3111;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;80,50;578,30C 27/07/2023;3179;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;92,00;589,80C 28/07/2023;3220;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.;;;11,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;103,50;601,30C 31/07/2023;3222;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.;;;27,20;;; 31/07/2023;3224;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.;;;6,80;;; 31/07/2023;3226;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.;;;34,00;;; 31/07/2023;3228;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.;;;6,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;178,30;676,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,92C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.801,92C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;2.699,00C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.699,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.377,96C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.377,96C Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21C 01/07/2023;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21C ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.