RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;392.557,71;145.575,54
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;287.001,12;137.331,05
            ANUIDADES;;287.001,12;137.331,05
          RECEITA DE SERVICOS;;33.565,31;6.133,35
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;20.005,36;2.922,92
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;2.761,84;922,04
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;657,54;302,13
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;10.140,57;1.986,26
          FINANCEIRAS;;20.865,53;2.111,14
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;546,18;0,00
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;99,28;0,00
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;20.220,07;2.111,14
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;9.778,13;0,00
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;3.515,66;2.111,14
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.926,28;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;51.125,75;0,00
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;49.472,99;0,00
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;49.472,99;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;1.652,76;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;431,64;6.405,34
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;256.906,68;138.851,93
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;42.372,25;36.042,69
              ENCARGOS PATRONAIS;;12.819,38;10.898,63
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;82.298,33;44.986,14
              CONTRIBUIÇÕES;;118.864,28;46.847,16
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;90,20;76,80
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;462,24;0,51
        OUTROS DESEMBOLSOS;;23.451,21;668,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;112.631,46;12.460,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;112.631,46;12.460,67
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;442.933,52;360.374,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;555.564,98;372.835,64
;
;;;Página:1/1
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