RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;391.433,64;187.741,57
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;236.866,59;164.325,99
            ANUIDADES;;236.866,59;164.325,99
          RECEITA DE SERVICOS;;24.826,70;21.208,27
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;13.393,13;15.841,51
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;1.545,84;2.267,72
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;876,72;704,97
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;9.011,01;2.394,07
          FINANCEIRAS;;17.534,20;2.207,31
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;422,54;0,00
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;6,21;0,00
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;17.105,45;2.207,31
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;7.011,16;0,00
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.711,07;2.207,31
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;5.383,22;0,00
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;90.000,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;90.000,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;22.206,15;0,00
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;22.206,15;0,00
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;22.206,15;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;16.856,58;358,13
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;282.603,77;196.690,06
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;60.520,61;36.556,21
              ENCARGOS PATRONAIS;;13.492,54;11.063,60
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;61.831,80;91.858,52
              CONTRIBUIÇÕES;;146.064,06;56.564,25
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;63,80;69,85
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;630,96;577,63
        OUTROS DESEMBOLSOS;;17.403,20;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;108.283,25;-8.590,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;10.377,96;14.867,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;-10.377,96;-14.867,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;97.905,29;-23.458,27
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;555.564,98;372.835,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;653.470,27;349.377,37
;
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