RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;283.950,09;387.726,98
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;201.913,11;361.993,40
            ANUIDADES;;201.913,11;361.993,40
          RECEITA DE SERVICOS;;25.303,65;22.525,62
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;20.183,17;19.113,14
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;1.518,72;1.570,99
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.972,62;503,55
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;1.629,14;1.337,94
          FINANCEIRAS;;20.570,10;3.207,96
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;418,92;0,00
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;13,08;0,00
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;20.138,10;3.207,96
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;7.322,78;0,00
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;6.262,12;3.207,96
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.553,20;0,00
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;36.163,23;0,00
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;36.163,23;0,00
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;36.163,23;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;-16.808,17;10.854,90
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;236.791,72;252.562,55
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;51.840,85;42.293,65
              ENCARGOS PATRONAIS;;11.934,09;12.045,34
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;87.344,56;76.358,70
              CONTRIBUIÇÕES;;84.856,31;121.801,96
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;109,80;62,90
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;706,11;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;777,06;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;29.573,14;146.019,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;29.573,14;146.019,33
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;670.187,65;349.377,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;699.760,79;495.396,70
;
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