RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;258.303,81;324.225,48
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;178.933,37;261.409,68
            ANUIDADES;;178.933,37;261.409,68
          RECEITA DE SERVICOS;;18.808,47;13.929,69
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;8.886,80;9.435,72
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;786,48;1.826,37
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.525,38;0,00
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;7.609,81;2.667,60
          FINANCEIRAS;;23.387,15;3.886,11
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;870,02;0,00
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;38,18;0,00
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;22.478,95;3.886,11
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;9.335,32;0,00
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;5.581,72;3.886,11
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;7.561,91;0,00
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;45.000,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;45.000,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;37.174,82;0,00
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;34.588,67;0,00
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;34.588,67;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;2.586,15;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;2,62;-16.256,67
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;195.855,27;198.166,22
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;39.799,95;38.972,17
              ENCARGOS PATRONAIS;;12.052,78;11.799,84
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;66.115,37;58.022,68
              CONTRIBUIÇÕES;;77.820,76;88.634,55
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;63,80;73,80
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;2,61;663,18
        OUTROS DESEMBOLSOS;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;62.451,16;142.315,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;6.368,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;-6.368,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;62.451,16;135.946,95
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;699.760,79;495.396,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;762.211,95;598.830,31
;
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