RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;171.282,10;231.999,76
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;85.961,50;96.658,19
            ANUIDADES;;85.961,50;96.658,19
          RECEITA DE SERVICOS;;20.355,86;16.860,50
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;9.103,77;14.650,87
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;759,36;822,36
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.626,09;1.107,81
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;8.866,64;279,46
          FINANCEIRAS;;26.936,86;5.481,07
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;757,01;0,00
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;23,48;0,00
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;26.156,37;5.481,07
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;10.555,97;0,00
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;6.790,98;5.481,07
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;8.809,42;0,00
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;113.000,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;113.000,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;38.027,88;0,00
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;38.027,88;0,00
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;38.027,88;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;0,00;-803,57
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;187.294,38;162.519,30
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;40.280,53;39.325,56
              ENCARGOS PATRONAIS;;12.199,36;11.905,88
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;87.007,10;78.280,12
              CONTRIBUIÇÕES;;47.709,09;32.955,94
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;98,30;51,80
        OUTROS DESEMBOLSOS;;701,89;95,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;-16.714,17;70.188,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;16.504,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;-16.504,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;-16.714,17;53.684,03
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;762.211,95;598.830,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;745.497,78;650.907,20
;
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