RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;156.949,71;124.332,72
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;34.805,13;106.385,94
            ANUIDADES;;34.805,13;106.385,94
          RECEITA DE SERVICOS;;58.620,00;10.174,26
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;8.060,51;7.568,19
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;44.786,73;498,40
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.315,08;1.107,81
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;4.457,68;999,86
          FINANCEIRAS;;28.962,12;7.556,36
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;11.350,20;0,00
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;83,30;0,00
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;17.528,62;7.556,36
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;11.276,08;0,00
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;6.252,54;7.556,36
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;0,00
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;34.562,46;216,16
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;34.562,46;0,00
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;34.562,46;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;216,16
        OUTROS INGRESSOS;;0,00;-15.220,70
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;167.079,59;200.463,22
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;42.689,58;40.810,14
              ENCARGOS PATRONAIS;;12.986,84;13.551,12
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;66.451,57;109.340,13
              CONTRIBUIÇÕES;;44.879,70;36.330,67
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;71,90;78,20
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;352,96
        OUTROS DESEMBOLSOS;;7.050,32;712,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;-17.180,20;-61.622,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;2.699,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;-2.699,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;-19.879,20;-61.622,57
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;745.497,78;650.907,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;725.618,58;558.843,23
;
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