RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;141.513,92;-2.529.048,09
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;66.597,95;-1.239.457,76
        ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;66.597,95;-1.239.457,76
          Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;53.585,26;-1.064.970,18
          Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;13.012,69;-174.487,58
      RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;21.380,08;-139.905,52
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;13.575,05;-92.530,55
          Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;5.914,95;-85.085,05
          Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;7.660,10;-7.445,50
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;1.111,92;-7.888,08
          Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;1.111,92;-7.888,08
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;1.643,85;-3.356,15
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;1.643,85;-3.356,15
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;5.049,26;-36.130,74
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;0,00;-5.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;0,00;-700,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00
          Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;90,23;-6.909,77
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;813,54;213,54
          Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00
          Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;1.953,77;1.953,77
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;1.095,86;1.095,86
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;0,00;0,00;1.095,86;1.095,86
      FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;27.329,58;23.729,58
        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;11.593,30;11.593,30
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;11.313,26;11.313,26
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;280,04;280,04
        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;66,16;66,16
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;66,16;66,16
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;15.670,12;12.070,12
          MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;9.601,88;9.601,88
             Pessoa Física;;;;0,00;0,00;8.426,66;8.426,66
             Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;1.175,22;1.175,22
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;6.068,24;2.468,24
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;6.068,24;2.468,24
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
             Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;26.206,31;-1.173.414,39
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;26.206,31;-1.076.231,19
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;26.206,31;-1.076.231,19
             Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;26.206,31;-1.076.231,19
        RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
          Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;141.513,92;-2.529.048,09
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;48.311,54;48.311,54
     TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;189.825,46;-2.480.736,55
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.894.528,75;130.822,07;189.825,46;188.538,93;2.763.706,68
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;811.992,35;0,00;57.642,13;57.642,13;811.992,35
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;625.532,58;0,00;44.353,40;44.353,40;625.532,58
             Salários;;494.317,83;517.407,63;0,00;44.208,92;44.208,92;517.407,63
             Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;42.053,55;0,00;0,00;0,00;42.053,55
             Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;0,00;144,48;144,48;56.071,40
             Horas Extras;;6.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;186.459,77;0,00;13.288,73;13.288,73;186.459,77
             INSS;;125.672,98;130.521,84;0,00;9.367,47;9.367,47;130.521,84
             FGTS;;47.875,42;49.722,60;0,00;3.485,56;3.485,56;49.722,60
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;6.215,33;0,00;435,70;435,70;6.215,33
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.268.872,00;92.898,49;94.259,75;92.973,22;1.175.973,51
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;189.102,00;16.018,46;15.911,74;15.911,74;173.083,54
             Plano de Saúde;;56.070,00;59.070,00;4.939,14;4.868,76;4.868,76;54.130,86
             Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;11.079,32;11.042,98;11.042,98;118.952,68
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;929.770,00;67.919,57;70.375,82;69.089,29;861.850,43
             DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;290.000,00;18.866,92;21.161,92;21.161,92;271.133,08
                Funcionários;;30.000,00;70.000,00;1.816,92;2.236,92;2.236,92;68.183,08
                Conselheiros;;150.000,00;190.000,00;17.050,00;18.925,00;18.925,00;172.950,00
                Convidados;;30.000,00;30.000,00;0,00;0,00;0,00;30.000,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;107.100,00;3.899,24;3.781,84;3.781,84;103.200,76
                Artigos de Expediente;;6.000,00;12.000,00;0,00;0,00;0,00;12.000,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;42.000,00;3.899,24;3.781,84;3.781,84;38.100,76
                Gêneros de Alimentação;;5.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;3.100,00;0,00;0,00;0,00;3.100,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;529.070,00;45.153,41;45.432,06;44.145,53;483.916,59
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;2.057,76;2.057,76;2.057,76;18.942,24
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.750,00;118,36;118,36;118,36;1.631,64
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;946,50;929,15;929,15;17.053,50
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.415,25;1.415,25;1.415,25;22.584,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;0,00;698,00;698,00;20.000,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;5.058,42;4.656,42;4.656,42;4.941,58
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;80.000,00;15.000,00;15.000,00;15.000,00;65.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;18.800,00;1.798,16;1.798,16;511,63;17.001,84
                Despesas com Software;;2.500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00;3.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;10.000,00;263,85;263,85;263,85;9.736,15
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;4.240,00;4.240,00;4.240,00;60.760,00
                Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;9.348,08;9.348,08;9.348,08;120.651,92
                Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;469,88;469,88;469,88;41.530,12
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;833,50;833,50;833,50;13.566,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;20.000,00;1.380,13;1.380,13;1.380,13;18.619,87
                Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;19,80;19,80;19,80;7.980,20
                Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;1.090,88;1.090,88;1.090,88;3.909,12
                Locação de Estacionamento;;3.600,00;9.900,00;506,00;506,00;506,00;9.394,00
                Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;606,84;606,84;606,84;8.993,16
                Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;150.000,00;8.960,46;7.972,19;7.972,19;141.039,54
             Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;110.000,00;7.310,46;7.016,05;7.016,05;102.689,54
             Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;1.650,00;956,14;956,14;33.350,00
        CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;37.867,88;37.867,88;37.867,88;771.296,52
          Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;37.867,88;37.867,88;37.867,88;771.296,52
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;55,70;55,70;55,70;1.444,30
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;55,70;55,70;55,70;1.444,30
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
        INVESTIMENTOS;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
             Computadores e Periféricos;;10.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.944.528,75;130.822,07;189.825,46;188.538,93;2.813.706,68
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.670.562,01;2.944.528,75;130.822,07;0,00;188.538,93;2.813.706,68
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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