RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.944.528,75;188.538,93;6,40%;1.773.478,02;60,23%;1.171.050,73;39,77%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.894.528,75;188.538,93;6,51%;1.760.401,06;60,82%;1.134.127,69;39,18%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;811.992,35;57.642,13;7,10%;468.619,22;57,71%;343.373,13;42,29%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;625.532,58;44.353,40;7,09%;366.612,13;58,61%;258.920,45;41,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;517.407,63;44.208,92;8,54%;331.541,90;64,08%;185.865,73;35,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;0,00;0,00%;1.924,14;4,58%;40.129,41;95,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;144,48;0,26%;23.260,11;41,48%;32.811,29;58,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;10.000,00;0,00;0,00%;9.885,98;98,86%;114,02;1,14%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;186.459,77;13.288,73;7,13%;102.007,09;54,71%;84.452,68;45,29%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;130.521,84;9.367,47;7,18%;71.348,48;54,66%;59.173,36;45,34%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;49.722,60;3.485,56;7,01%;27.291,11;54,89%;22.431,49;45,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;6.215,33;435,70;7,01%;3.367,50;54,18%;2.847,83;45,82%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.268.872,00;92.973,22;7,33%;688.615,16;54,27%;580.256,84;45,73%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;189.102,00;15.911,74;8,41%;115.577,58;61,12%;73.524,42;38,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;59.070,00;4.868,76;8,24%;33.034,78;55,92%;26.035,22;44,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;130.032,00;11.042,98;8,49%;82.542,80;63,48%;47.489,20;36,52%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;929.770,00;69.089,29;7,43%;463.227,08;49,82%;466.542,92;50,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;290.000,00;21.161,92;7,30%;170.737,12;58,87%;119.262,88;41,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;70.000,00;2.236,92;3,20%;36.861,72;52,66%;33.138,28;47,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;190.000,00;18.925,00;9,96%;111.856,20;58,87%;78.143,80;41,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;30.000,00;0,00;0,00%;22.019,20;73,40%;7.980,80;26,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;107.100,00;3.781,84;3,53%;57.259,95;53,46%;49.840,05;46,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.000,00;0,00;0,00%;5.898,10;49,15%;6.101,90;50,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;0,00;0,00%;4.995,25;99,90%;4,75;0,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;0,00;0,00%;2.044,00;13,63%;12.956,00;86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;42.000,00;3.781,84;9,00%;23.028,20;54,83%;18.971,80;45,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;10.000,00;0,00;0,00%;4.114,40;41,14%;5.885,60;58,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;0,00;0,00%;1.603,00;80,15%;397,00;19,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;3.100,00;0,00;0,00%;3.096,00;99,87%;4,00;0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;18.000,00;0,00;0,00%;12.481,00;69,34%;5.519,00;30,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;529.070,00;44.145,53;8,34%;235.230,01;44,46%;293.839,99;55,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;2.057,76;9,80%;11.428,86;54,42%;9.571,14;45,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.750,00;118,36;6,76%;787,19;44,98%;962,81;55,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;929,15;5,16%;8.366,34;46,48%;9.633,66;53,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;1.415,25;5,90%;11.459,00;47,75%;12.541,00;52,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;698,00;3,49%;8.258,00;41,29%;11.742,00;58,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00;4.656,42;46,56%;4.656,42;46,56%;5.343,58;53,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;15.000,00;18,75%;15.000,00;18,75%;65.000,00;81,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;18.800,00;511,63;2,72%;7.388,30;39,30%;11.411,70;60,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;3.500,00;0,00;0,00%;2.455,00;70,14%;1.045,00;29,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;10.000,00;263,85;2,64%;1.277,70;12,78%;8.722,30;87,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;0,00;0,00%;712,31;22,83%;2.407,69;77,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00;0,00;0,00%;3.980,00;39,80%;6.020,00;60,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;4.240,00;6,52%;35.669,70;54,88%;29.330,30;45,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;9.348,08;7,19%;64.560,16;49,66%;65.439,84;50,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;42.000,00;469,88;1,12%;33.646,82;80,11%;8.353,18;19,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;833,50;5,79%;6.034,50;41,91%;8.365,50;58,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;20.000,00;1.380,13;6,90%;6.588,63;32,94%;13.411,37;67,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00;19,80;0,25%;1.488,14;18,60%;6.511,86;81,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00;1.090,88;21,82%;2.110,50;42,21%;2.889,50;57,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;9.900,00;506,00;5,11%;2.718,00;27,45%;7.182,00;72,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;606,84;6,32%;5.144,44;53,59%;4.455,56;46,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00;0,00;0,00%;1.500,00;30,00%;3.500,00;70,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;150.000,00;7.972,19;5,31%;109.810,50;73,21%;40.189,50;26,79%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;110.000,00;7.016,05;6,38%;90.349,10;82,14%;19.650,90;17,86%
6.2.2.1.1.01.04.05.003;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;5.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;956,14;2,73%;19.461,40;55,60%;15.538,60;44,40%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;37.867,88;4,68%;600.632,96;74,23%;208.531,44;25,77%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40;37.867,88;4,68%;600.632,96;74,23%;208.531,44;25,77%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;55,70;3,71%;731,80;48,79%;768,20;51,21%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;55,70;3,71%;731,80;48,79%;768,20;51,21%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;0,00;0,00%;1.801,92;60,06%;1.198,08;39,94%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;50.000,00;0,00;0,00%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00;0,00;0,00%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00;0,00;0,00%;13.076,96;26,15%;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;0,00;0,00%;2.699,00;10,80%;22.301,00;89,20%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;25.000,00;0,00;0,00%;10.377,96;41,51%;14.622,04;58,49%
Total:;;;2.944.528,75;188.538,93;;1.773.478,02;;1.171.050,73
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