RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4159;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;1.875,00;;;
01/08/2023;4161;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;;506,00;;;
01/08/2023;4163;22/2023;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;420,00;;;
01/08/2023;4165;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;;4.240,00;;;
01/08/2023;4167;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;;1.226,45;;;
01/08/2023;4169;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;;464,50;;;
01/08/2023;4171;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;;8.500,62;;;
01/08/2023;4173;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;;2.542,36;;;
01/08/2023;4175;86/2023;Pago a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;;15.000,00;;;
01/08/2023;4176;;PGTO REF PIS COMP. 07/2023;;;433,88;;;
01/08/2023;4177;;PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 07/2023;;;3.989,09;;;
01/08/2023;4177;;PGTO REF INSS COMP. 07/2023;;;9.328,43;;;
01/08/2023;4177;;PGTO REF IRRF COMP. 07/2023;;;1.343,82;;;
01/08/2023;4179;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;;425,48;;;
01/08/2023;4180;;PGTO REF FGTS COMP. 07/2023;;;3.471,04;;;
01/08/2023;4182;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;;4.408,66;;;
01/08/2023;4184;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;;369,00;;;
01/08/2023;4186;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;;472,29;;;
01/08/2023;4188;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;;9.348,08;;;
01/08/2023;4190;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;;11,50;;;
01/08/2023;4393;;TRANSF ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;;
01/08/2023;4394;;APLICAÇAO BB;;;31.623,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;100.000,00;0,00
03/08/2023;4192;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;446,31;;;
03/08/2023;4194;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;128,00;;;
03/08/2023;4196;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;;146,53;;;
03/08/2023;4198;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;122,30;;;
03/08/2023;4200;88/2023;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;;4.656,42;;;
03/08/2023;4202;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;;118,36;;;
03/08/2023;4203;;PGTO REF COD 6190 NF 2536 IMPLANTA ;;;44,40;;;
03/08/2023;4204;;PGTO REF COD 6190 NF 22071 AMERON;;;460,10;;;
03/08/2023;4395;;RESGATE BB;;6.122,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;106.122,42;106.122,42;0,00
07/08/2023;4206;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;1.650,00;;;
07/08/2023;4208;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;550,00;;;
07/08/2023;4210;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;;
07/08/2023;4212;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;423,00;;;
07/08/2023;4214;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;;
07/08/2023;4216;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;;169,43;;;
07/08/2023;4218;;PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 55447 CORREIOS;;;14,52;;;
07/08/2023;4220;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;;606,84;;;
07/08/2023;4224;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;;6.593,05;;;
07/08/2023;4230;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;;238,91;;;
07/08/2023;4396;;RESGATE BB;;4.350,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;110.473,12;117.066,17;6.593,05C
08/08/2023;4222;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;;1.415,25;;;
08/08/2023;4397;;RESGATE BB;;8.008,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118.481,42;118.481,42;0,00
09/08/2023;4228;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
09/08/2023;4398;;RESGATE BB;;13,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118.494,62;118.488,02;6,60D
11/08/2023;4232;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4234;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4236;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4238;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4240;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;279,87;;;
11/08/2023;4242;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;1.777,89;;;
11/08/2023;4399;;RESGATE BB;;10.857,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;129.352,38;129.345,78;6,60D
15/08/2023;4478;;Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;324,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;129.676,71;129.345,78;330,93D
16/08/2023;4132;23/2023;;;;324,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;129.676,71;129.670,11;6,60D
18/08/2023;4244;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;119,89;;;
18/08/2023;4400;;RESGATE BB;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;129.796,60;129.790,00;6,60D
22/08/2023;4246;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4248;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4250;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;167,54;;;
22/08/2023;4261;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;;1.816,92;;;
22/08/2023;4401;;RESGATE BB;;9.684,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;139.481,06;139.474,46;6,60D
23/08/2023;4251;;PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023;;;29.760,80;;;
23/08/2023;4252;;PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023;;;5.645,73;;;
23/08/2023;4264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;;544,88;;;
23/08/2023;4402;;RESGATE BB;;35.951,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;175.432,47;175.425,87;6,60D
25/08/2023;4254;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;;3.029,10;;;
25/08/2023;4403;;RESGATE BB;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;178.461,57;178.454,97;6,60D
28/08/2023;4255;44/2023;Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;693,86;;;;
28/08/2023;4257;44/2023;Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;117,40;;;;
28/08/2023;4266;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;;423,83;;;
28/08/2023;4267;;PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM;;;3.321,29;;;
28/08/2023;4268;;PGTO REF IRRF E INSS COMP. 08/2023;;;14.863,00;;;
28/08/2023;4269;;PGTO REF PIS COMP. 08/2023;;;435,70;;;
28/08/2023;4270;;PGTO REF FGTS COMP. 08/2023;;;3.485,57;;;
28/08/2023;4404;;APLICAÇAO BB;;;78.281,87;;;
28/08/2023;4409;;TRANSF ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;279.272,83;279.266,23;6,60D
29/08/2023;4226;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4272;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4405;;RESGATE BB;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;279.279,43;279.279,43;0,00
30/08/2023;4274;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;;240,00;;;
30/08/2023;4276;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;;55,70;;;
30/08/2023;4406;;RESGATE BB;;295,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;279.575,13;279.575,13;0,00
31/08/2023;4278;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;;34,00;;;
31/08/2023;4280;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;;6,80;;;
31/08/2023;4282;3,40;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;;3,40;;;
31/08/2023;4407;;RESGATE BB;;44,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;279.619,33;279.619,33;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4284;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;11.373,59;;;
01/08/2023;4346;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;278,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;278,62;11.373,59;11.094,97C
02/08/2023;4285;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;3.034,60;;;
02/08/2023;4347;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;349,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;628,40;14.408,19;13.779,79C
03/08/2023;4286;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;3.397,45;;;
03/08/2023;4348;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;355,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;984,21;17.805,64;16.821,43C
04/08/2023;4287;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.878,64;;;
04/08/2023;4349;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;584,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.568,71;20.684,28;19.115,57C
07/08/2023;4288;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.730,83;;;
07/08/2023;4350;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;724,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.293,46;23.415,11;21.121,65C
08/08/2023;4289;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.719,90;;;
08/08/2023;4351;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;574,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.867,79;26.135,01;23.267,22C
09/08/2023;4290;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.049,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.867,79;28.184,77;25.316,98C
10/08/2023;4291;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.754,94;;;
10/08/2023;4352;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;492,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.360,30;30.939,71;27.579,41C
11/08/2023;4292;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;1.700,65;;;
11/08/2023;4353;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;271,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.631,91;32.640,36;29.008,45C
14/08/2023;4293;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;631,33;;;
14/08/2023;4354;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;2.148,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.780,85;33.271,69;27.490,84C
15/08/2023;4294;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;1.654,95;;;
15/08/2023;4355;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;465,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.245,85;34.926,64;28.680,79C
16/08/2023;4295;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.726,05;;;
16/08/2023;4356;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;251,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.496,97;37.652,69;31.155,72C
17/08/2023;4296;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;4.449,02;;;
17/08/2023;4357;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;214,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.711,29;42.101,71;35.390,42C
18/08/2023;4297;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;1.169,95;;;
18/08/2023;4358;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;404,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.115,69;43.271,66;36.155,97C
21/08/2023;4298;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;4.072,74;;;
21/08/2023;4359;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.247,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.362,87;47.344,40;38.981,53C
22/08/2023;4299;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;855,12;;;
22/08/2023;4360;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;132,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.495,71;48.199,52;39.703,81C
23/08/2023;4300;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.352,36;;;
23/08/2023;4361;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;277,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.773,63;50.551,88;41.778,25C
24/08/2023;4301;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;3.655,41;;;
24/08/2023;4362;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;288,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.061,98;54.207,29;45.145,31C
25/08/2023;4302;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;3.303,85;;;
25/08/2023;4363;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;168,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.230,46;57.511,14;48.280,68C
28/08/2023;4303;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;1.328,48;;;
28/08/2023;4364;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.649,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.880,13;58.839,62;47.959,49C
29/08/2023;4304;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;4.217,57;;;
29/08/2023;4365;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;666,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.546,21;63.057,19;51.510,98C
30/08/2023;4305;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;2.190,45;;;
30/08/2023;4366;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;669,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.215,92;65.247,64;53.031,72C
31/08/2023;4306;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;3.741,76;;;
31/08/2023;4322;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;36.796,82;;;;
31/08/2023;4323;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;4.435,46;;;;
31/08/2023;4324;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;1.746,99;;;;
31/08/2023;4325;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;11.581,06;;;;
31/08/2023;4326;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.396,26;;;;
31/08/2023;4327;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;3.304,17;;;;
31/08/2023;4328;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;11.971,20;;;;
31/08/2023;4329;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;156,29;;;;
31/08/2023;4332;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;584,15;;;;
31/08/2023;4333;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;298,28;;;;
31/08/2023;4334;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.643,85;;;;
31/08/2023;4335;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.111,92;;;;
31/08/2023;4336;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.676,84;;;;
31/08/2023;4337;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;7.660,10;;;;
31/08/2023;4338;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.914,95;;;;
31/08/2023;4339;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;813,54;;;;
31/08/2023;4340;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
31/08/2023;4341;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
31/08/2023;4342;;Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;82,47;;;;
31/08/2023;4345;;Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25.376,67;;;
31/08/2023;4367;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;275,29;;;;
31/08/2023;4392;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.491,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;106.857,28;106.857,28;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4284;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;11.373,59;;;;
01/08/2023;4368;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;607,44;;;;
01/08/2023;4393;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;;
01/08/2023;4424;;RESGATE AUTOMATICO;;88.018,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;100.000,00;0,00
02/08/2023;4285;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;3.034,60;;;;
02/08/2023;4369;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;763,50;;;;
02/08/2023;4425;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;3.798,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;103.798,10;103.798,10;0,00
03/08/2023;4286;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;3.397,45;;;;
03/08/2023;4370;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;778,27;;;;
03/08/2023;4426;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;4.175,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107.973,82;107.973,82;0,00
04/08/2023;4287;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.878,64;;;;
04/08/2023;4371;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.275,15;;;;
04/08/2023;4427;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;4.153,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.127,61;112.127,61;0,00
07/08/2023;4288;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.730,83;;;;
07/08/2023;4372;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.729,35;;;;
07/08/2023;4428;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;4.460,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;116.587,79;116.587,79;0,00
08/08/2023;4289;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.719,90;;;;
08/08/2023;4373;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.252,11;;;;
08/08/2023;4429;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;3.972,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;120.559,80;120.559,80;0,00
09/08/2023;4290;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.049,76;;;;
09/08/2023;4430;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;2.049,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;122.609,56;122.609,56;0,00
10/08/2023;4291;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.754,94;;;;
10/08/2023;4374;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.076,43;;;;
10/08/2023;4431;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;3.831,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;126.440,93;126.440,93;0,00
11/08/2023;4292;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;1.700,65;;;;
11/08/2023;4375;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;593,41;;;;
11/08/2023;4432;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;2.294,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;128.734,99;128.734,99;0,00
14/08/2023;4293;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;631,33;;;;
14/08/2023;4376;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;4.686,98;;;;
14/08/2023;4433;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;5.318,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;134.053,30;134.053,30;0,00
15/08/2023;4294;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;1.654,95;;;;
15/08/2023;4377;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.016,28;;;;
15/08/2023;4434;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;2.671,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;136.724,53;136.724,53;0,00
16/08/2023;4295;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.726,05;;;;
16/08/2023;4378;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;546,86;;;;
16/08/2023;4435;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;3.272,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;139.997,44;139.997,44;0,00
17/08/2023;4296;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;4.449,02;;;;
17/08/2023;4379;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;468,53;;;;
17/08/2023;4436;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;4.917,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;144.914,99;144.914,99;0,00
18/08/2023;4297;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;1.169,95;;;;
18/08/2023;4380;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;884,54;;;;
18/08/2023;4437;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;2.054,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;146.969,48;146.969,48;0,00
21/08/2023;4298;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;4.072,74;;;;
21/08/2023;4381;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;2.718,09;;;;
21/08/2023;4438;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;6.790,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;153.760,31;153.760,31;0,00
22/08/2023;4299;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;855,12;;;;
22/08/2023;4382;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;412,74;;;;
22/08/2023;4439;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;1.267,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.028,17;155.028,17;0,00
23/08/2023;4300;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.352,36;;;;
23/08/2023;4383;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;607,38;;;;
23/08/2023;4441;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;2.959,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;157.987,91;157.987,91;0,00
24/08/2023;4301;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;3.655,41;;;;
24/08/2023;4384;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;630,44;;;;
24/08/2023;4440;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;4.285,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.273,76;162.273,76;0,00
25/08/2023;4302;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;3.303,85;;;;
25/08/2023;4385;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;367,41;;;;
25/08/2023;4442;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;3.671,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;165.945,02;165.945,02;0,00
28/08/2023;4303;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;1.328,48;;;;
28/08/2023;4386;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;3.602,88;;;;
28/08/2023;4409;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;;
28/08/2023;4443;;RESGATE AUTOMATICO;;95.068,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;265.945,02;265.945,02;0,00
29/08/2023;4304;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;4.217,57;;;;
29/08/2023;4387;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.457,19;;;;
29/08/2023;4444;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;5.674,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;271.619,78;271.619,78;0,00
30/08/2023;4305;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;2.190,45;;;;
30/08/2023;4388;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;1.465,06;;;;
30/08/2023;4445;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;3.655,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;275.275,29;275.275,29;0,00
31/08/2023;4306;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;3.741,76;;;;
31/08/2023;4389;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;600,61;;;;
31/08/2023;4446;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;;4.342,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;279.617,66;279.617,66;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;Saldo anterior:;;;;;4.873,63D
01/08/2023;4346;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;278,62;;;
01/08/2023;4368;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;607,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;886,06;3.987,57D
02/08/2023;4347;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;349,78;;;
02/08/2023;4369;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;763,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.999,34;2.874,29D
03/08/2023;4348;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;355,81;;;
03/08/2023;4370;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;778,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.133,42;1.740,21D
04/08/2023;4349;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;584,50;;;
04/08/2023;4371;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.275,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.993,07;119,44C
07/08/2023;4350;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;724,75;;;
07/08/2023;4372;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.729,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.447,17;2.573,54C
08/08/2023;4351;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;574,33;;;
08/08/2023;4373;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.252,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.273,61;4.399,98C
10/08/2023;4352;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;492,51;;;
10/08/2023;4374;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.076,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.842,55;5.968,92C
11/08/2023;4353;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;271,61;;;
11/08/2023;4375;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;593,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.707,57;6.833,94C
14/08/2023;4354;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;2.148,94;;;
14/08/2023;4376;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;4.686,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.543,49;13.669,86C
15/08/2023;4355;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;465,00;;;
15/08/2023;4377;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.016,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.024,77;15.151,14C
16/08/2023;4356;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;251,12;;;
16/08/2023;4378;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;546,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.822,75;15.949,12C
17/08/2023;4357;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;214,32;;;
17/08/2023;4379;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;468,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.505,60;16.631,97C
18/08/2023;4358;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;404,40;;;
18/08/2023;4380;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;884,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.794,54;17.920,91C
21/08/2023;4359;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.247,18;;;
21/08/2023;4381;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;2.718,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.759,81;21.886,18C
22/08/2023;4360;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;132,84;;;
22/08/2023;4382;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;412,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.305,39;22.431,76C
23/08/2023;4361;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;277,92;;;
23/08/2023;4383;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;607,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.190,69;23.317,06C
24/08/2023;4362;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;288,35;;;
24/08/2023;4384;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;630,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.109,48;24.235,85C
25/08/2023;4363;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;168,48;;;
25/08/2023;4385;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;367,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.645,37;24.771,74C
28/08/2023;4364;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.649,67;;;
28/08/2023;4386;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;3.602,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.897,92;30.024,29C
29/08/2023;4365;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;666,08;;;
29/08/2023;4387;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.457,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.021,19;32.147,56C
30/08/2023;4366;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;669,71;;;
30/08/2023;4388;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;1.465,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.155,96;34.282,33C
31/08/2023;4307;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;16.788,44;;;;
31/08/2023;4308;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;1.594,94;;;;
31/08/2023;4309;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;508,89;;;;
31/08/2023;4310;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.407,59;;;;
31/08/2023;4311;;Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.989,41;;;;
31/08/2023;4312;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.041,49;;;;
31/08/2023;4313;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;80,54;;;;
31/08/2023;4314;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;27,58;;;;
31/08/2023;4315;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.061,37;;;;
31/08/2023;4316;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;212,25;;;;
31/08/2023;4317;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;252,46;;;;
31/08/2023;4318;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;90,23;;;;
31/08/2023;4319;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;66,16;;;;
31/08/2023;4320;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;276,93;;;;
31/08/2023;4321;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.681,33;;;;
31/08/2023;4367;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;275,29;;;
31/08/2023;4389;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;600,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.079,61;40.031,86;5.921,38D
Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4104;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;1.473,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.473,83;1.473,83C
15/08/2023;4127;;Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;324,33;;;;
15/08/2023;4478;;Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;324,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,33;1.798,16;1.473,83C
31/08/2023;4106;;Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;962,20;;;;
31/08/2023;4482;;Transferência entre contas cartão - valores lançados na conta incorreta ;;511,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.798,16;1.798,16;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;58.618,45D
01/08/2023;4394;;APLICAÇAO BB;;31.623,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;0,00;90.242,25D
03/08/2023;4395;;RESGATE BB;;;6.122,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;6.122,42;84.119,83D
07/08/2023;4396;;RESGATE BB;;;4.350,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;10.473,12;79.769,13D
08/08/2023;4397;;RESGATE BB;;;8.008,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;18.481,42;71.760,83D
09/08/2023;4398;;RESGATE BB;;;13,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;18.494,62;71.747,63D
11/08/2023;4399;;RESGATE BB;;;10.857,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;29.352,38;60.889,87D
18/08/2023;4400;;RESGATE BB;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;29.472,27;60.769,98D
22/08/2023;4401;;RESGATE BB;;;9.684,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;39.156,73;51.085,52D
23/08/2023;4402;;RESGATE BB;;;35.951,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;75.108,14;15.134,11D
25/08/2023;4403;;RESGATE BB;;;3.029,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.623,80;78.137,24;12.105,01D
28/08/2023;4404;;APLICAÇAO BB;;78.281,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109.905,67;78.137,24;90.386,88D
29/08/2023;4405;;RESGATE BB;;;6,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109.905,67;78.143,84;90.380,28D
30/08/2023;4406;;RESGATE BB;;;295,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109.905,67;78.439,54;90.084,58D
31/08/2023;4407;;RESGATE BB;;;44,20;;;
31/08/2023;4483;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;585,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;110.490,74;78.483,74;90.625,45D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;663.403,06D
01/08/2023;4424;;RESGATE AUTOMATICO;;;88.018,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;88.018,97;575.384,09D
02/08/2023;4425;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;3.798,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.798,10;88.018,97;579.182,19D
03/08/2023;4426;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;4.175,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.973,82;88.018,97;583.357,91D
04/08/2023;4427;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;4.153,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.127,61;88.018,97;587.511,70D
07/08/2023;4428;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;4.460,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.587,79;88.018,97;591.971,88D
08/08/2023;4429;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;3.972,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.559,80;88.018,97;595.943,89D
09/08/2023;4430;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;2.049,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.609,56;88.018,97;597.993,65D
10/08/2023;4431;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;3.831,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.440,93;88.018,97;601.825,02D
11/08/2023;4432;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;2.294,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.734,99;88.018,97;604.119,08D
14/08/2023;4433;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;5.318,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.053,30;88.018,97;609.437,39D
15/08/2023;4434;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;2.671,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.724,53;88.018,97;612.108,62D
16/08/2023;4435;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;3.272,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.997,44;88.018,97;615.381,53D
17/08/2023;4436;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;4.917,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.914,99;88.018,97;620.299,08D
18/08/2023;4437;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;2.054,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46.969,48;88.018,97;622.353,57D
21/08/2023;4438;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;6.790,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.760,31;88.018,97;629.144,40D
22/08/2023;4439;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;1.267,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.028,17;88.018,97;630.412,26D
23/08/2023;4441;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;2.959,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;57.987,91;88.018,97;633.372,00D
24/08/2023;4440;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;4.285,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.273,76;88.018,97;637.657,85D
25/08/2023;4442;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;3.671,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.945,02;88.018,97;641.329,11D
28/08/2023;4443;;RESGATE AUTOMATICO;;;95.068,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.945,02;183.087,61;546.260,47D
29/08/2023;4444;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;5.674,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71.619,78;183.087,61;551.935,23D
30/08/2023;4445;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;3.655,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.275,29;183.087,61;555.590,74D
31/08/2023;4446;;APLICAÇAO AUTOMATICA;;4.342,37;;;;
31/08/2023;4484;;Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023;;5.471,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.089,13;183.087,61;565.404,58D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;1.473,83D
31/08/2023;4482;;Transferência entre contas cartão - valores lançados na conta incorreta ;;;511,63;;;
31/08/2023;4485;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;11,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,70;511,63;973,90D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;165.875,69D
31/08/2023;4307;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;16.788,44;;;
31/08/2023;4312;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.041,49;;;
31/08/2023;4322;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;36.796,82;;;
31/08/2023;4328;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;11.971,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66.597,95;99.277,74D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4105;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;1.473,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;0,00;1.473,83D
03/08/2023;4107;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 482/A do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.;;;100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;100,00;1.373,83D
04/08/2023;4108;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0183/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;190,00;1.283,83D
14/08/2023;4109;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 807.796 do(a) Freitas & Cia Ltda.;;;41,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;231,63;1.242,20D
30/08/2023;4123;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0189/A do(a) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JI - PARANA.;;;280,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;511,63;962,20D
31/08/2023;4479;;Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757- X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;962,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;1.473,83;0,00
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;324,33D
15/08/2023;4481;;Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757- X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;324,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;324,33;0,00
16/08/2023;4133;23/2023;;;324,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,33;324,33;324,33D
21/08/2023;4501;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 02303 do(a) CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda.;;;85,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,33;409,33;239,33D
30/08/2023;4498;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00035 do(a) SBT LTDA.;;;36,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,33;445,33;203,33D
31/08/2023;4499;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00036 do(a) SBT LTDA.;;;108,00;;;
31/08/2023;4500;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 096,737 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.;;;95,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,33;648,66;0,00
Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;123,24D
31/08/2023;4463;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;123,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;123,24;0,00
Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;12.703,02D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.703,02D
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.243.511,44D
31/08/2023;4310;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.407,59;;;
31/08/2023;4315;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.061,37;;;
31/08/2023;4325;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;11.581,06;;;
31/08/2023;4329;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;156,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.206,31;1.217.305,13D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;131.313,40D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.313,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;49.677,72D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;49.677,72D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;171.107,12D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;171.107,12D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;133.204,48D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;133.204,48D
Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;33.664,30D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.664,30D
Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;19.875,16D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.875,16D
Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.865,18D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.865,18D
Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;40.269,55C
31/08/2023;4415;;Depreciação de CARRO em 31/08/2023.;;;1.750,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,85;42.020,40C
Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;12.077,19C
31/08/2023;4413;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2023.;;;207,23;;;
31/08/2023;4416;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2023.;;;66,22;;;
31/08/2023;4417;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2023.;;;8,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,70;12.358,89C
Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;27.732,90C
31/08/2023;4414;;Depreciação de ARMARIO em 31/08/2023.;;;794,85;;;
31/08/2023;4420;;Depreciação de MESA em 31/08/2023.;;;16,43;;;
31/08/2023;4421;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2023.;;;109,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;920,45;28.653,35C
Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;44.529,54C
31/08/2023;4418;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2023.;;;213,87;;;
31/08/2023;4419;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2023.;;;218,42;;;
31/08/2023;4422;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2023.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.274,43;45.803,97C
Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.495,71C
31/08/2023;4410;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/08/2023.;;;525,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;525,68;8.021,39C
Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.479,40C
31/08/2023;4412;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2023.;;;107,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,59;4.586,99C
Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;449,82C
31/08/2023;4411;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2023.;;;10,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;460,61C
Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;175.377,61C
31/08/2023;4423;;Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2023.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;178.374,52C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/08/2023;4251;;PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023;;29.760,80;;;;
23/08/2023;4252;;PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023;;5.645,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.406,53;0,00;35.406,53D
28/08/2023;4267;;PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM;;3.321,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.727,82;0,00;38.727,82D
31/08/2023;4453;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.101,97;;;
31/08/2023;4455;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;;264,00;;;
31/08/2023;4457;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;;1.523,24;;;
31/08/2023;4459;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;;1.200,00;;;
31/08/2023;4461;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.638,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.727,82;38.727,82;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;9.328,44C
01/08/2023;4177;;PGTO REF INSS COMP. 07/2023;;9.328,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.328,43;0,00;0,01C
28/08/2023;4268;;PGTO REF INSS COMP. 08/2023;;9.367,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.695,91;0,00;9.367,47D
31/08/2023;4465;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;7.681,64;;;
31/08/2023;4467;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.654,77;;;
31/08/2023;4469;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;31,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.695,91;9.367,47;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;1.537,15C
01/08/2023;4177;;PGTO REF IRRF COMP. 07/2023;;1.343,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.343,82;0,00;193,33C
28/08/2023;4268;;PGTO REF IRRF COMP. 08/2023;;1.501,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.844,93;0,00;1.307,78D
31/08/2023;4453;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.249,78;;;
31/08/2023;4461;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;251,33;;;
31/08/2023;4463;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;6,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.844,93;1.507,93;200,15C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;3.471,05C
01/08/2023;4180;;PGTO REF FGTS COMP. 07/2023;;3.471,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.471,04;0,00;0,01C
28/08/2023;4270;;PGTO REF FGTS COMP. 08/2023;;3.485,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.956,61;0,00;3.485,56D
31/08/2023;4473;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.858,27;;;
31/08/2023;4475;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;615,73;;;
31/08/2023;4477;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;11,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.956,61;3.485,56;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;433,88C
01/08/2023;4176;;PGTO REF PIS COMP. 07/2023;;433,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;433,88;0,00;0,00
28/08/2023;4269;;PGTO REF PIS COMP. 08/2023;;435,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;869,58;0,00;435,70D
31/08/2023;4471;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;357,29;;;
31/08/2023;4487;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;76,97;;;
31/08/2023;4489;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;1,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;869,58;435,70;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4104;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;1.473,83;;;;
01/08/2023;4105;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;1.473,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;1.473,83;0,00
15/08/2023;4127;;Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;324,33;;;
15/08/2023;4481;;Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757- X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;324,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.798,16;1.798,16;0,00
16/08/2023;4132;23/2023;;;324,33;;;;
16/08/2023;4133;23/2023;;;;324,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.122,49;2.122,49;0,00
31/08/2023;4106;;Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;962,20;;;
31/08/2023;4479;;Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757- X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;962,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.084,69;3.084,69;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4158;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;1.875,00;;;
01/08/2023;4159;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;1.875,00;;;;
01/08/2023;4160;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;;506,00;;;
01/08/2023;4161;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;506,00;;;;
01/08/2023;4162;22/2023;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;420,00;;;
01/08/2023;4163;22/2023;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;420,00;;;;
01/08/2023;4164;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;;4.240,00;;;
01/08/2023;4165;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;4.240,00;;;;
01/08/2023;4166;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;;1.226,45;;;
01/08/2023;4167;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;1.226,45;;;;
01/08/2023;4168;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;;464,50;;;
01/08/2023;4169;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;464,50;;;;
01/08/2023;4170;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;;8.500,62;;;
01/08/2023;4171;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;8.500,62;;;;
01/08/2023;4172;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;;2.542,36;;;
01/08/2023;4173;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;2.542,36;;;;
01/08/2023;4174;86/2023;Liquidado a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;;15.000,00;;;
01/08/2023;4175;86/2023;Pago a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;15.000,00;;;;
01/08/2023;4178;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;;469,88;;;
01/08/2023;4179;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;469,88;;;;
01/08/2023;4181;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;;4.868,76;;;
01/08/2023;4182;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;4.868,76;;;;
01/08/2023;4183;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;;369,00;;;
01/08/2023;4184;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;369,00;;;;
01/08/2023;4185;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;;472,29;;;
01/08/2023;4186;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;472,29;;;;
01/08/2023;4187;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;;9.348,08;;;
01/08/2023;4188;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;9.348,08;;;;
01/08/2023;4189;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;;11,50;;;
01/08/2023;4190;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.314,44;50.314,44;0,00
03/08/2023;4191;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;446,31;;;
03/08/2023;4192;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;446,31;;;;
03/08/2023;4193;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;128,00;;;
03/08/2023;4194;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;128,00;;;;
03/08/2023;4195;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;;153,68;;;
03/08/2023;4196;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;153,68;;;;
03/08/2023;4197;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;122,30;;;
03/08/2023;4198;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;122,30;;;;
03/08/2023;4199;88/2023;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;;4.656,42;;;
03/08/2023;4200;88/2023;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;4.656,42;;;;
03/08/2023;4201;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;;118,36;;;
03/08/2023;4202;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;118,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.939,51;55.939,51;0,00
07/08/2023;4205;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;1.650,00;;;
07/08/2023;4206;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;1.650,00;;;;
07/08/2023;4207;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;550,00;;;
07/08/2023;4208;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;550,00;;;;
07/08/2023;4209;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;;
07/08/2023;4210;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;;
07/08/2023;4211;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;423,00;;;
07/08/2023;4212;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;423,00;;;;
07/08/2023;4213;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;;
07/08/2023;4214;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;;
07/08/2023;4215;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;;169,43;;;
07/08/2023;4216;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;169,43;;;;
07/08/2023;4219;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;;606,84;;;
07/08/2023;4220;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;606,84;;;;
07/08/2023;4223;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;;6.593,05;;;
07/08/2023;4224;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;6.593,05;;;;
07/08/2023;4229;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;;263,85;;;
07/08/2023;4230;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;263,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.893,68;66.893,68;0,00
08/08/2023;4221;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;;1.415,25;;;
08/08/2023;4222;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.308,93;68.308,93;0,00
09/08/2023;4227;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
09/08/2023;4228;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.315,53;68.315,53;0,00
11/08/2023;4231;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4232;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
11/08/2023;4233;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4234;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
11/08/2023;4235;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4236;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
11/08/2023;4237;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4238;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
11/08/2023;4239;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;279,87;;;
11/08/2023;4240;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;279,87;;;;
11/08/2023;4241;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;1.777,89;;;
11/08/2023;4242;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;1.777,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;79.173,29;79.173,29;0,00
18/08/2023;4243;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;119,89;;;
18/08/2023;4244;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;79.293,18;79.293,18;0,00
22/08/2023;4245;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4246;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
22/08/2023;4247;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4248;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
22/08/2023;4249;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;167,54;;;
22/08/2023;4250;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;167,54;;;;
22/08/2023;4260;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;;1.816,92;;;
22/08/2023;4261;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;1.816,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.977,64;88.977,64;0,00
23/08/2023;4263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;;544,88;;;
23/08/2023;4264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;544,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89.522,52;89.522,52;0,00
25/08/2023;4253;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;;3.029,10;;;
25/08/2023;4254;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;92.551,62;92.551,62;0,00
28/08/2023;4255;44/2023;Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;693,86;;;
28/08/2023;4256;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de;;693,86;;;;
28/08/2023;4257;44/2023;Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;117,40;;;
28/08/2023;4258;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de;;117,40;;;;
28/08/2023;4265;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;;423,83;;;
28/08/2023;4266;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;423,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93.786,71;93.786,71;0,00
29/08/2023;4225;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4226;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
29/08/2023;4271;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4272;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93.799,91;93.799,91;0,00
30/08/2023;4273;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;;240,00;;;
30/08/2023;4274;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;240,00;;;;
30/08/2023;4275;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;;55,70;;;
30/08/2023;4276;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;55,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.095,61;94.095,61;0,00
31/08/2023;4277;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;;34,00;;;
31/08/2023;4278;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;34,00;;;;
31/08/2023;4279;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;;6,80;;;
31/08/2023;4280;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;6,80;;;;
31/08/2023;4281;3,40;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;;3,40;;;
31/08/2023;4282;3,40;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;3,40;;;;
31/08/2023;4452;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.602,04;;;
31/08/2023;4453;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.602,04;;;;
31/08/2023;4454;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;;264,00;;;
31/08/2023;4455;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;264,00;;;;
31/08/2023;4456;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;;1.523,24;;;
31/08/2023;4457;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;1.523,24;;;;
31/08/2023;4458;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;;1.200,00;;;
31/08/2023;4459;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;1.200,00;;;;
31/08/2023;4460;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.619,64;;;
31/08/2023;4461;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.619,64;;;;
31/08/2023;4462;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;144,48;;;
31/08/2023;4463;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;144,48;;;;
31/08/2023;4464;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;7.681,64;;;
31/08/2023;4465;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;7.681,64;;;;
31/08/2023;4466;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.654,77;;;
31/08/2023;4467;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.654,77;;;;
31/08/2023;4468;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;31,06;;;
31/08/2023;4469;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;31,06;;;;
31/08/2023;4470;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;357,29;;;
31/08/2023;4471;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;357,29;;;;
31/08/2023;4472;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.858,27;;;
31/08/2023;4473;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.858,27;;;;
31/08/2023;4474;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;615,73;;;
31/08/2023;4475;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;615,73;;;;
31/08/2023;4476;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;11,56;;;
31/08/2023;4477;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;11,56;;;;
31/08/2023;4486;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;76,97;;;
31/08/2023;4487;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;76,97;;;;
31/08/2023;4488;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;1,44;;;
31/08/2023;4489;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;1,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;151.781,94;151.781,94;0,00
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,85C
01/08/2023;4179;53/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. );;;44,40;;;
01/08/2023;4182;14/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.);;;460,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;504,50;517,35C
03/08/2023;4196;09/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447);;;7,15;;;
03/08/2023;4203;;PGTO REF COD 6190 NF 2536 IMPLANTA ;;44,40;;;;
03/08/2023;4204;;PGTO REF COD 6190 NF 22071 AMERON;;460,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;504,50;511,65;20,00C
07/08/2023;4218;;PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 55447 CORREIOS;;14,52;;;;
07/08/2023;4230;78/2023;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.);;;24,94;;;
07/08/2023;4496;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fatura nº 55447 retenções federais ;;;7,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;519,02;543,96;37,79C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;3.989,09C
01/08/2023;4177;;PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 07/2023;;3.989,09;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.989,09;0,00;0,00
28/08/2023;4268;;PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 08/2023;;3.994,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.983,50;0,00;3.994,41D
31/08/2023;4453;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.250,29;;;
31/08/2023;4461;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;729,70;;;
31/08/2023;4463;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;14,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.983,50;3.994,41;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4344;;Liquidado a , liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25.376,67;;;
31/08/2023;4345;;Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;25.376,67;;;;
31/08/2023;4391;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.491,21;;;
31/08/2023;4392;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.491,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.867,88;37.867,88;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;38.257,03C
31/08/2023;4462;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;144,48;;;;
31/08/2023;4490;;Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;;6.482,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;144,48;6.482,53;44.595,08C
Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;8.225,23C
31/08/2023;4468;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;31,06;;;;
31/08/2023;4490;;Prov. INSS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;;1.393,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31,06;1.393,76;9.587,93C
Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;3.060,56C
31/08/2023;4476;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;11,56;;;;
31/08/2023;4490;;Prov. FGTS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;;518,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,56;518,60;3.567,60C
Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;382,57C
31/08/2023;4488;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;1,44;;;;
31/08/2023;4490;;Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;;64,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1,44;64,84;445,97C
Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;21.868,14C
31/08/2023;4491;;Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;;5.296,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.296,42;27.164,56C
Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;4.701,38C
31/08/2023;4491;;Prov. INSS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;;1.138,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.138,60;5.839,98C
Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;579,61C
31/08/2023;4491;;Prov. FGTS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;;519,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;519,70;1.099,31C
Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;218,68C
31/08/2023;4491;;Prov. PIS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;;52,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52,96;271,64C
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.980.071,27C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.980.071,27C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;287.332,98D
31/08/2023;4452;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.602,04;;;;
31/08/2023;4454;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;264,00;;;;
31/08/2023;4456;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;1.523,24;;;;
31/08/2023;4458;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;1.200,00;;;;
31/08/2023;4460;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.619,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.208,92;0,00;331.541,90D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;23.792,28D
31/08/2023;4491;;Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;5.296,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.296,42;0,00;29.088,70D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;31.350,61D
31/08/2023;4490;;Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;6.482,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.482,53;0,00;37.833,14D
Conta:;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;68.452,92D
31/08/2023;4464;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;7.681,64;;;;
31/08/2023;4466;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.654,77;;;;
31/08/2023;4490;;Prov. INSS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;1.393,76;;;;
31/08/2023;4491;;Prov. INSS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;1.138,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.868,77;0,00;80.321,69D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;27.582,05D
31/08/2023;4472;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.858,27;;;;
31/08/2023;4474;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;615,73;;;;
31/08/2023;4490;;Prov. FGTS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;518,60;;;;
31/08/2023;4491;;Prov. FGTS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;519,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.512,30;0,00;32.094,35D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.232,83D
31/08/2023;4470;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;357,29;;;;
31/08/2023;4486;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;76,97;;;;
31/08/2023;4490;;Prov. PIS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023;;64,84;;;;
31/08/2023;4491;;Prov. PIS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023;;52,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;552,06;0,00;3.784,89D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;28.166,02D
01/08/2023;4181;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;4.868,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.868,76;0,00;33.034,78D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;71.499,82D
01/08/2023;4170;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;8.500,62;;;;
01/08/2023;4172;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;2.542,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.042,98;0,00;82.542,80D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.995,25D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.995,25D
Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;19.246,36D
03/08/2023;4191;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;446,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;446,31;0,00;19.692,67D
25/08/2023;4253;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.475,41;0,00;22.721,77D
28/08/2023;4258;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de;;;117,40;;;
28/08/2023;4265;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;423,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.899,24;117,40;23.028,20D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.114,40D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.114,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.603,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.603,00D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;34.624,80D
01/08/2023;4162;22/2023;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;420,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;420,00;0,00;35.044,80D
22/08/2023;4260;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;1.816,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.236,92;0,00;36.861,72D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;92.931,20D
01/08/2023;4158;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;1.875,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.875,00;0,00;94.806,20D
07/08/2023;4205;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.525,00;0,00;96.456,20D
11/08/2023;4233;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
11/08/2023;4235;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.225,00;0,00;104.156,20D
22/08/2023;4245;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
22/08/2023;4247;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.925,00;0,00;111.856,20D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;22.019,20D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.019,20D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;83.333,05D
07/08/2023;4211;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;423,00;;;;
07/08/2023;4223;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;6.593,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.016,05;0,00;90.349,10D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;18.505,26D
07/08/2023;4207;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;0,00;19.055,26D
11/08/2023;4231;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
11/08/2023;4237;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;20.155,26D
28/08/2023;4256;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de;;;693,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;693,86;19.461,40D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;9.371,10D
11/08/2023;4239;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;279,87;;;;
11/08/2023;4241;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;1.777,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.057,76;0,00;11.428,86D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;668,83D
03/08/2023;4201;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;118,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,36;0,00;787,19D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.437,19D
01/08/2023;4185;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;472,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;472,29;0,00;7.909,48D
07/08/2023;4215;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;641,72;0,00;8.078,91D
18/08/2023;4243;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;761,61;0,00;8.198,80D
22/08/2023;4249;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;167,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;929,15;0,00;8.366,34D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;10.043,75D
08/08/2023;4221;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;11.459,00D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.560,00D
07/08/2023;4209;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;;
07/08/2023;4213;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;698,00;0,00;8.258,00D
Conta:;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;4199;88/2023;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;4.656,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.656,42;0,00;4.656,42D
Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4174;86/2023;Liquidado a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;15.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.552,34D
03/08/2023;4107;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 482/A do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.;;100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,00;0,00;6.652,34D
04/08/2023;4108;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0183/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;190,00;0,00;6.742,34D
14/08/2023;4109;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 807.796 do(a) Freitas & Cia Ltda.;;41,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;231,63;0,00;6.783,97D
21/08/2023;4501;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 02303 do(a) CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda.;;85,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;316,63;0,00;6.868,97D
30/08/2023;4123;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0189/A do(a) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JI - PARANA.;;280,00;;;;
30/08/2023;4498;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00035 do(a) SBT LTDA.;;36,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;632,63;0,00;7.184,97D
31/08/2023;4499;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00036 do(a) SBT LTDA.;;108,00;;;;
31/08/2023;4500;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira,  referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 096,737 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.;;95,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;835,96;0,00;7.388,30D
Conta:;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00D
Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.013,85D
07/08/2023;4229;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;263,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;1.277,70D
Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;712,31D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;712,31D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.980,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.980,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;31.429,70D
01/08/2023;4164;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;35.669,70D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;55.212,08D
01/08/2023;4187;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;9.348,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;64.560,16D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;33.176,94D
01/08/2023;4178;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;0,00;33.646,82D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.201,00D
01/08/2023;4168;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;464,50;;;;
01/08/2023;4183;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;6.034,50D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;5.208,50D
01/08/2023;4166;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;1.226,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.226,45;0,00;6.434,95D
03/08/2023;4195;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;153,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.380,13;0,00;6.588,63D
07/08/2023;4496;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fatura nº 55447 retenções federais ;;7,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.387,50;0,00;6.596,00D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.468,34D
09/08/2023;4227;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;0,00;1.474,94D
29/08/2023;4225;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
29/08/2023;4271;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19,80;0,00;1.488,14D
Conta:;3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;4.537,60D
07/08/2023;4219;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;5.144,44D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.212,00D
01/08/2023;4160;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;2.718,00D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.019,62D
03/08/2023;4193;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;128,00;;;;
03/08/2023;4197;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;122,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,30;0,00;1.269,92D
23/08/2023;4263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;544,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;795,18;0,00;1.814,80D
30/08/2023;4273;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;240,00;;;;
30/08/2023;4275;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;55,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.090,88;0,00;2.110,50D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;50.089,40D
31/08/2023;4410;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/08/2023.;;525,68;;;;
31/08/2023;4411;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2023.;;10,79;;;;
31/08/2023;4412;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2023.;;107,59;;;;
31/08/2023;4413;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2023.;;207,23;;;;
31/08/2023;4414;;Depreciação de ARMARIO em 31/08/2023.;;794,85;;;;
31/08/2023;4415;;Depreciação de CARRO em 31/08/2023.;;1.750,85;;;;
31/08/2023;4416;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2023.;;66,22;;;;
31/08/2023;4417;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2023.;;8,25;;;;
31/08/2023;4418;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2023.;;213,87;;;;
31/08/2023;4419;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2023.;;218,42;;;;
31/08/2023;4420;;Depreciação de MESA em 31/08/2023.;;16,43;;;;
31/08/2023;4421;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2023.;;109,17;;;;
31/08/2023;4422;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2023.;;842,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.871,49;0,00;54.960,89D
Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;20.978,37D
31/08/2023;4423;;Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2023.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;23.975,28D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;4.995,00D
01/08/2023;4189;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;5.006,50D
31/08/2023;4277;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;34,00;;;;
31/08/2023;4279;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;6,80;;;;
31/08/2023;4281;3,40;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,70;0,00;5.050,70D
Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;663,77D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;663,77D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,93D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.801,93D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;562.765,08D
31/08/2023;4344;;Liquidado a , liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;25.376,67;;;;
31/08/2023;4391;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.491,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.867,88;0,00;600.632,96D
Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;71,94D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71,94D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;52.218,28C
31/08/2023;4338;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.914,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.914,95;58.133,23C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;32.463,70C
31/08/2023;4337;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;7.660,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.660,10;40.123,80C
Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;18.873,58C
31/08/2023;4335;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.111,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.111,92;19.985,50C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.297,32C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.297,32C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.772,01C
31/08/2023;4334;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.643,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.643,85;9.415,86C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.188,68C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.188,68C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;1.131,22C
31/08/2023;4318;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;90,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,23;1.221,45C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;2.178,98C
31/08/2023;4339;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;813,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;813,54;2.992,52C
Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;20.543,84C
31/08/2023;4320;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;276,93;;;
31/08/2023;4336;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.676,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.953,77;22.497,61C
Conta:;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;10.520,26C
31/08/2023;4340;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;11.616,12C
Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C
31/08/2023;4341;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;5.479,30C
Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;13.176,95C
31/08/2023;4309;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;508,89;;;
31/08/2023;4311;;Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.989,41;;;
31/08/2023;4321;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.681,33;;;
31/08/2023;4324;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;1.746,99;;;
31/08/2023;4327;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;3.304,17;;;
31/08/2023;4342;;Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;82,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.313,26;24.490,21C
Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.693,73C
31/08/2023;4314;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;27,58;;;
31/08/2023;4317;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;252,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;280,04;1.973,77C
Conta:;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;265,62C
31/08/2023;4319;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;66,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66,16;331,78C
Conta:;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;40.040,31C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.040,31C
Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;57.229,31C
31/08/2023;4308;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;1.594,94;;;
31/08/2023;4323;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;4.435,46;;;
31/08/2023;4326;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.396,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.426,66;65.655,97C
Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.215,59C
31/08/2023;4313;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;80,54;;;
31/08/2023;4316;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;212,25;;;
31/08/2023;4332;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;584,15;;;
31/08/2023;4333;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;298,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.175,22;6.390,81C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;39.447,02C
31/08/2023;4483;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;;585,07;;;
31/08/2023;4484;;Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023;;;5.471,47;;;
31/08/2023;4485;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;;11,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.068,24;45.515,26C
Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.118.555,44D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.118.555,44D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;91.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.105,60D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.105,60D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;700,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;1.102.437,50D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.102.437,50D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;97.183,20D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.183,20D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;494.317,83D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;494.317,83D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.053,55D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.053,55D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;56.071,40D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.071,40D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;125.672,98D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;125.672,98D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;47.875,42D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.875,42D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.984,43D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.984,43D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;56.070,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;56.070,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;130.032,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.032,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;150.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.100,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;61.900,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;130.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;130.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;42.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.400,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.600,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;809.164,40D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;809.164,40D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;273.966,74D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;273.966,74D
Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;273.966,74C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;273.966,74C
Conta:;5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;23.089,80D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.089,80D
Conta:;5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;4.848,86D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.848,86D
Conta:;5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;1.847,18D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.847,18D
Conta:;5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;230,90D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230,90D
Conta:;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;29.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;550,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;550,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;18.100,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.100,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.300,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.300,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;210.528,39C
31/08/2023;4307;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;16.788,44;;;;
31/08/2023;4322;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;36.796,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.585,26;0,00;156.943,13C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.943,40D
31/08/2023;4312;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.041,49;;;;
31/08/2023;4328;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;11.971,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.012,69;0,00;18.956,09D
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;31.784,08C
31/08/2023;4338;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;5.914,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.914,95;0,00;25.869,13C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;17.358,10D
31/08/2023;4337;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;7.660,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.660,10;0,00;25.018,20D
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;44.406,49D
31/08/2023;4335;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.111,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.111,92;0,00;45.518,41D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.297,32D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.297,32D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.772,01D
31/08/2023;4334;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.643,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.643,85;0,00;4.415,86D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.811,32C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.811,32C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;480,82C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;480,82C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;280,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;280,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;5.868,78C
31/08/2023;4318;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;90,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90,23;0,00;5.778,55C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.578,98D
31/08/2023;4339;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;813,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;813,54;0,00;2.392,52D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;23.474,58D
31/08/2023;4320;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;276,93;;;;
31/08/2023;4336;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.676,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.953,77;0,00;25.428,35D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;10.520,26D
31/08/2023;4340;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.095,86;0,00;11.616,12D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44D
31/08/2023;4341;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.095,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.095,86;0,00;5.479,30D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;13.409,57D
31/08/2023;4309;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;508,89;;;;
31/08/2023;4311;;Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.989,41;;;;
31/08/2023;4321;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.681,33;;;;
31/08/2023;4324;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;1.746,99;;;;
31/08/2023;4327;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;3.304,17;;;;
31/08/2023;4342;;Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;82,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.313,26;0,00;24.722,83D
Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.711,47D
31/08/2023;4314;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;27,58;;;;
31/08/2023;4317;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;252,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;280,04;0,00;1.991,51D
Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;294,25D
31/08/2023;4319;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;66,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66,16;0,00;360,41D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;61.852,36D
31/08/2023;4308;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;1.594,94;;;;
31/08/2023;4323;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;4.435,46;;;;
31/08/2023;4326;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;2.396,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.426,66;0,00;70.279,02D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.569,88D
31/08/2023;4313;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;80,54;;;;
31/08/2023;4316;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;212,25;;;;
31/08/2023;4332;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;584,15;;;;
31/08/2023;4333;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;298,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.175,22;0,00;6.745,10D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;35.847,02D
31/08/2023;4483;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;585,07;;;;
31/08/2023;4484;;Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023;;5.471,47;;;;
31/08/2023;4485;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;11,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.068,24;0,00;41.915,26D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;43.993,28D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;43.993,28D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00D
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;858.060,51C
31/08/2023;4310;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;13.407,59;;;;
31/08/2023;4315;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;1.061,37;;;;
31/08/2023;4325;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;11.581,06;;;;
31/08/2023;4329;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;156,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.206,31;0,00;831.854,20C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;92.944,29C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;92.944,29C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;908.027,05C
31/08/2023;4307;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;16.788,44;;;
31/08/2023;4322;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;36.796,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.585,26;961.612,31C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;193.443,67C
31/08/2023;4312;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.041,49;;;
31/08/2023;4328;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;11.971,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.012,69;206.456,36C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;59.215,92C
31/08/2023;4338;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;5.914,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.914,95;65.130,87C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;32.463,70C
31/08/2023;4337;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;7.660,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.660,10;40.123,80C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;53.406,49C
31/08/2023;4335;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.111,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.111,92;54.518,41C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.297,32C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.297,32C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.772,01C
31/08/2023;4334;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.643,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.643,85;9.415,86C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;2.188,68C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.188,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;219,18C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;219,18C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;1.131,22C
31/08/2023;4318;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;90,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,23;1.221,45C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;2.178,98C
31/08/2023;4339;;Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF ;;;813,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;813,54;2.992,52C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;23.474,58C
31/08/2023;4320;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;276,93;;;
31/08/2023;4336;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.676,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.953,77;25.428,35C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;10.520,26C
31/08/2023;4340;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;11.616,12C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;4.383,44C
31/08/2023;4341;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.095,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,86;5.479,30C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;13.409,57C
31/08/2023;4309;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;508,89;;;
31/08/2023;4311;;Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.989,41;;;
31/08/2023;4321;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.681,33;;;
31/08/2023;4324;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;1.746,99;;;
31/08/2023;4327;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;3.304,17;;;
31/08/2023;4342;;Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;82,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.313,26;24.722,83C
Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.711,47C
31/08/2023;4314;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;27,58;;;
31/08/2023;4317;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;252,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;280,04;1.991,51C
Conta:;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;294,25C
31/08/2023;4319;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;66,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66,16;360,41C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;61.852,36C
31/08/2023;4308;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;1.594,94;;;
31/08/2023;4323;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;4.435,46;;;
31/08/2023;4326;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;2.396,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.426,66;70.279,02C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.569,88C
31/08/2023;4313;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;80,54;;;
31/08/2023;4316;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;212,25;;;
31/08/2023;4332;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;584,15;;;
31/08/2023;4333;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;298,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.175,22;6.745,10C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;39.447,02C
31/08/2023;4483;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;;585,07;;;
31/08/2023;4484;;Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023;;;5.471,47;;;
31/08/2023;4485;;Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023;;;11,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.068,24;45.515,26C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;43.993,28C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;43.993,28C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;90.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;90.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;244.376,99C
31/08/2023;4310;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;13.407,59;;;
31/08/2023;4315;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;1.061,37;;;
31/08/2023;4325;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;11.581,06;;;
31/08/2023;4329;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;156,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.206,31;270.583,30C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;4.238,91C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.238,91C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;23.089,80C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.089,80C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;4.848,86C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.848,86C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;1.847,18C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.847,18C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;230,90C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230,90C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;26.035,22C
30/08/2023;4115;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de  2023, conforme NF 22267/A de 29 de  setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;4.939,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.939,14;0,00;21.096,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;44.935,66C
28/08/2023;4112;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembroo de 2023, cfe. pedido 49998411;;2.553,54;;;;
28/08/2023;4113;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;8.525,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.079,32;0,00;33.856,34C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;34.955,20C
22/08/2023;4259;22/2023;Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;1.816,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.816,92;0,00;33.138,28C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;93.318,80C
07/08/2023;3124;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;91.668,80C
11/08/2023;3398;44/2023;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
11/08/2023;3401;48/2023;"Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.350,00;0,00;83.968,80C
22/08/2023;3934;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
22/08/2023;3936;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.050,00;0,00;76.268,80C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.980,80C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.980,80C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.101,90C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.101,90C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4,75C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4,75C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.956,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.956,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;22.753,64C
01/08/2023;2969;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;446,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;446,31;0,00;22.307,33C
24/08/2023;4093;31/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.475,41;0,00;19.278,23C
28/08/2023;4110;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;423,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.899,24;0,00;18.854,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.885,60C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.885,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;397,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;397,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.519,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.519,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;11.628,90C
10/08/2023;3370;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agiosto de 2023.;;1.777,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.777,89;0,00;9.851,01C
11/08/2023;3825;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês agosto de 2023.;;279,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.057,76;0,00;9.571,14C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.081,17C
01/08/2023;2972;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;118,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,36;0,00;962,81C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.090,52C
07/08/2023;3027;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;9.921,09C
17/08/2023;3717;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;119,89;;;;
17/08/2023;3718;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;167,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;456,86;0,00;9.633,66C
30/08/2023;4114;11/202;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;489,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;946,50;0,00;9.144,02C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;13.956,25C
07/08/2023;3126;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;12.541,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;11.742,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.742,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/08/2023;2970;88/2023;Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;4.656,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.656,42;0,00;5.343,58C
31/08/2023;4121;90/2023;Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente  acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia,  com  serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;402,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.058,42;0,00;4.941,58C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;80.000,00C
01/08/2023;2987;86/2023;Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;65.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.425,38C
01/08/2023;4102;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;1.473,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;0,00;8.951,55C
16/08/2023;4130;23/2023;;;324,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.798,16;0,00;8.627,22C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;1.045,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.045,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;8.986,15C
01/08/2023;2971;78/2023;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;263,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;8.722,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.407,69C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.407,69C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.020,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.020,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;29.330,30C
23/08/2023;3988;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018221/A de  22 de agosto de 2023. ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;25.090,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;74.787,92C
01/08/2023;4120;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;9.348,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;65.439,84C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.353,18C
18/08/2023;3826;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de  10/08/23. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;0,00;7.883,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;8.365,50C
18/08/2023;3827;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;464,50;;;;
18/08/2023;3828;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;7.532,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;14.791,50C
01/08/2023;2957;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;1.226,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.226,45;0,00;13.565,05C
03/08/2023;2986;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;153,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.380,13;0,00;13.411,37C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;6.531,66C
09/08/2023;3403;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;0,00;6.525,06C
11/08/2023;3402;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;0,00;6.518,46C
29/08/2023;4116;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19,80;0,00;6.511,86C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;3.980,38C
03/08/2023;2990;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;122,30;;;;
03/08/2023;2991;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;128,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,30;0,00;3.730,08C
23/08/2023;4085;40/2023;Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;544,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;795,18;0,00;3.185,20C
30/08/2023;4117;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;240,00;;;;
30/08/2023;4118;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;55,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.090,88;0,00;2.889,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.182,00C
28/08/2023;4111;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;6.676,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;5.062,40C
03/08/2023;2989;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;4.455,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;26.666,95C
03/08/2023;2854;56/2023;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;423,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,00;0,00;26.243,95C
07/08/2023;3989;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;6.593,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.016,05;0,00;19.650,90C
24/08/2023;4080;59/2023;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;294,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.310,46;0,00;19.356,49C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;16.494,74C
07/08/2023;3125;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;0,00;15.944,74C
11/08/2023;3399;44/2023;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
11/08/2023;3400;48/2023;"Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;14.844,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;246.399,32C
31/08/2023;4343;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;25.376,67;;;;
31/08/2023;4390;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.491,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.867,88;0,00;208.531,44C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;812,40C
01/08/2023;4138;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;0,00;800,90C
31/08/2023;4139;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;34,00;;;;
31/08/2023;4140;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;6,80;;;;
31/08/2023;4141;3,40;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,70;0,00;756,70C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.198,08C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.198,08C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;22.301,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.301,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.622,04C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.622,04C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;206.984,85C
31/08/2023;4452;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.602,04;;;;
31/08/2023;4454;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;264,00;;;;
31/08/2023;4456;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;1.523,24;;;;
31/08/2023;4458;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;1.200,00;;;;
31/08/2023;4460;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.619,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.208,92;0,00;162.775,93C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;40.129,41C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.129,41C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;32.955,77C
31/08/2023;4462;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;144,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;144,48;0,00;32.811,29C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;114,02C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;114,02C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;63.691,97C
31/08/2023;4464;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;7.681,64;;;;
31/08/2023;4466;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.654,77;;;;
31/08/2023;4468;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;31,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.367,47;0,00;54.324,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;24.069,87C
31/08/2023;4472;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.858,27;;;;
31/08/2023;4474;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;615,73;;;;
31/08/2023;4476;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;11,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.485,56;0,00;20.584,31C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.052,63C
31/08/2023;4470;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;357,29;;;;
31/08/2023;4486;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;76,97;;;;
31/08/2023;4488;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;1,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;435,70;0,00;2.616,93C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.868,76C
01/08/2023;4181;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;4.868,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.868,76;0,00;0,00
30/08/2023;4115;14/2023;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de  2023, conforme NF 22267/A de 29 de  setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;4.939,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.868,76;4.939,14;4.939,14C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;13.596,52C
01/08/2023;4170;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;8.500,62;;;;
01/08/2023;4172;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;2.542,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.042,98;0,00;2.553,54C
28/08/2023;4112;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembroo de 2023, cfe. pedido 49998411;;;2.553,54;;;
28/08/2023;4113;01/2023;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;8.525,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.042,98;11.079,32;13.632,86C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;420,00C
01/08/2023;4162;22/2023;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;420,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;420,00;0,00;0,00
22/08/2023;4259;22/2023;Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;;1.816,92;;;
22/08/2023;4260;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;1.816,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.236,92;1.816,92;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;3.750,00C
01/08/2023;4158;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;1.875,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.875,00;0,00;1.875,00C
07/08/2023;3124;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;1.650,00;;;
07/08/2023;4205;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.525,00;1.650,00;1.875,00C
11/08/2023;3398;44/2023;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;3401;48/2023;"Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4233;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
11/08/2023;4235;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.225,00;9.350,00;1.875,00C
22/08/2023;3934;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;3936;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4245;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
22/08/2023;4247;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.925,00;17.050,00;1.875,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;2969;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;446,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;446,31;446,31C
03/08/2023;4191;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;446,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;446,31;446,31;0,00
24/08/2023;4093;31/2023;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;;3.029,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;446,31;3.475,41;3.029,10C
25/08/2023;4253;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.475,41;3.475,41;0,00
28/08/2023;4110;45/2023;Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;;423,83;;;
28/08/2023;4258;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de;;;117,40;;;
28/08/2023;4265;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;423,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.899,24;4.016,64;117,40C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/08/2023;3370;05/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agiosto de 2023.;;;1.777,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.777,89;1.777,89C
11/08/2023;3825;12/2023;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês agosto de 2023.;;;279,87;;;
11/08/2023;4239;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;279,87;;;;
11/08/2023;4241;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;1.777,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.057,76;2.057,76;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;2972;02/2023;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;;118,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;118,36;118,36C
03/08/2023;4201;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;118,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,36;118,36;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;472,29C
01/08/2023;4185;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;472,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;472,29;0,00;0,00
07/08/2023;3027;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;;169,43;;;
07/08/2023;4215;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;641,72;169,43;0,00
17/08/2023;3717;20/2023;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;119,89;;;
17/08/2023;3718;03/2023;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;167,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;641,72;456,86;287,43C
18/08/2023;4243;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;761,61;456,86;167,54C
22/08/2023;4249;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;167,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;929,15;456,86;0,00
30/08/2023;4114;11/202;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;489,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;929,15;946,50;489,64C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/08/2023;3126;08/2023;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;;1.415,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;1.415,25C
08/08/2023;4221;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;698,00C
07/08/2023;4209;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;;
07/08/2023;4213;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;698,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;2970;88/2023;Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;;4.656,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.656,42;4.656,42C
03/08/2023;4199;88/2023;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;4.656,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.656,42;4.656,42;0,00
31/08/2023;4121;90/2023;Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente  acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia,  com  serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;402,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.656,42;5.058,42;402,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;2987;86/2023;Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;;15.000,00;;;
01/08/2023;4174;86/2023;Liquidado a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;15.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4102;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;1.473,83;;;
01/08/2023;4103;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;1.473,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;1.473,83;0,00
16/08/2023;4130;23/2023;;;;324,33;;;
16/08/2023;4131;23/2023;;;324,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.798,16;1.798,16;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;2971;78/2023;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;;263,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263,85;263,85C
07/08/2023;4229;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;263,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;263,85;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.240,00C
01/08/2023;4164;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;0,00
23/08/2023;3988;04/2023;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018221/A de  22 de agosto de 2023. ;;;4.240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;4.240,00;4.240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4120;07/2023;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;;9.348,08;;;
01/08/2023;4187;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;9.348,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;9.348,08;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;469,88C
01/08/2023;4178;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;0,00;0,00
18/08/2023;3826;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de  10/08/23. ;;;469,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;469,88;469,88C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C
01/08/2023;4168;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;464,50;;;;
01/08/2023;4183;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00
18/08/2023;3827;15/2023;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;464,50;;;
18/08/2023;3828;13/2023;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;369,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;833,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;2957;21/2023;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;;1.226,45;;;
01/08/2023;4166;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;1.226,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.226,45;1.226,45;0,00
03/08/2023;2986;09/2023;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;;153,68;;;
03/08/2023;4195;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;153,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.380,13;1.380,13;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/08/2023;3403;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
09/08/2023;4227;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;6,60;0,00
11/08/2023;3402;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;13,20;6,60C
29/08/2023;4116;42/2023;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4225;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
29/08/2023;4271;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19,80;19,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;2990;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;122,30;;;
03/08/2023;2991;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;128,00;;;
03/08/2023;4193;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;128,00;;;;
03/08/2023;4197;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;122,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,30;250,30;0,00
23/08/2023;4085;40/2023;Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;;544,88;;;
23/08/2023;4263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;544,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;795,18;795,18;0,00
30/08/2023;4117;80/2023;Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;;240,00;;;
30/08/2023;4118;74/2023;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;;55,70;;;
30/08/2023;4273;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;240,00;;;;
30/08/2023;4275;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;55,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.090,88;1.090,88;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;506,00C
01/08/2023;4160;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;0,00;0,00
28/08/2023;4111;07/2023;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;506,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;506,00;506,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;2989;27/2023;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;;606,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;606,84C
07/08/2023;4219;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;2854;56/2023;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;423,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,00;423,00C
07/08/2023;3989;28/2023;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;;6.593,05;;;
07/08/2023;4211;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;423,00;;;;
07/08/2023;4223;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;6.593,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.016,05;7.016,05;0,00
24/08/2023;4080;59/2023;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;294,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.016,05;7.310,46;294,41C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/08/2023;3125;44/2023;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;550,00;;;
07/08/2023;4207;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;550,00;0,00
11/08/2023;3399;44/2023;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;3400;48/2023;"Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4231;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
11/08/2023;4237;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;1.650,00;0,00
28/08/2023;4256;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de;;;693,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;2.343,86;693,86C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4343;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25.376,67;;;
31/08/2023;4344;;Liquidado a , liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;25.376,67;;;;
31/08/2023;4390;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.491,21;;;
31/08/2023;4391;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.491,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.867,88;37.867,88;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;11,50C
01/08/2023;4138;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;;11,50;;;
01/08/2023;4189;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;11,50C
31/08/2023;4139;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;;34,00;;;
31/08/2023;4140;18/2023;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;;6,80;;;
31/08/2023;4141;3,40;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;;3,40;;;
31/08/2023;4277;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;34,00;;;;
31/08/2023;4279;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;6,80;;;;
31/08/2023;4281;3,40;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,70;55,70;11,50C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4452;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.602,04;;;
31/08/2023;4453;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.602,04;;;;
31/08/2023;4454;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;;264,00;;;
31/08/2023;4455;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;264,00;;;;
31/08/2023;4456;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;;1.523,24;;;
31/08/2023;4457;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;1.523,24;;;;
31/08/2023;4458;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;;1.200,00;;;
31/08/2023;4459;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;1.200,00;;;;
31/08/2023;4460;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.619,64;;;
31/08/2023;4461;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.619,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.208,92;44.208,92;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4462;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;144,48;;;
31/08/2023;4463;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;144,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;144,48;144,48;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4464;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;7.681,64;;;
31/08/2023;4465;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;7.681,64;;;;
31/08/2023;4466;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.654,77;;;
31/08/2023;4467;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;1.654,77;;;;
31/08/2023;4468;19/2023;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;31,06;;;
31/08/2023;4469;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;31,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.367,47;9.367,47;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4472;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.858,27;;;
31/08/2023;4473;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;2.858,27;;;;
31/08/2023;4474;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;615,73;;;
31/08/2023;4475;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;615,73;;;;
31/08/2023;4476;19/2023;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;11,56;;;
31/08/2023;4477;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;11,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.485,56;3.485,56;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4470;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;357,29;;;
31/08/2023;4471;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;357,29;;;;
31/08/2023;4486;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;76,97;;;
31/08/2023;4487;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;76,97;;;;
31/08/2023;4488;19/2023;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;1,44;;;
31/08/2023;4489;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;1,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;435,70;435,70;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4181;14/2023;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;;4.868,76;;;
01/08/2023;4182;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;4.868,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.868,76;4.868,76;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4170;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;;8.500,62;;;
01/08/2023;4171;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;8.500,62;;;;
01/08/2023;4172;01/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;;2.542,36;;;
01/08/2023;4173;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;2.542,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.042,98;11.042,98;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4162;22/2023;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;420,00;;;
01/08/2023;4163;22/2023;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;420,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;420,00;420,00;0,00
22/08/2023;4260;22/2023;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;;1.816,92;;;
22/08/2023;4261;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;1.816,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.236,92;2.236,92;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4158;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;1.875,00;;;
01/08/2023;4159;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;1.875,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.875,00;1.875,00;0,00
07/08/2023;4205;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;1.650,00;;;
07/08/2023;4206;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.525,00;3.525,00;0,00
11/08/2023;4233;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4234;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
11/08/2023;4235;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4236;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.225,00;11.225,00;0,00
22/08/2023;4245;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4246;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
22/08/2023;4247;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4248;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;3.850,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.925,00;18.925,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;4191;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;446,31;;;
03/08/2023;4192;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;446,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;446,31;446,31;0,00
25/08/2023;4253;31/2023;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;;3.029,10;;;
25/08/2023;4254;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;3.029,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.475,41;3.475,41;0,00
28/08/2023;4257;44/2023;Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;117,40;;;
28/08/2023;4258;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de;;117,40;;;;
28/08/2023;4265;45/2023;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;;423,83;;;
28/08/2023;4266;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;423,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.016,64;4.016,64;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/08/2023;4239;12/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;279,87;;;
11/08/2023;4240;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;279,87;;;;
11/08/2023;4241;05/2023;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;1.777,89;;;
11/08/2023;4242;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;1.777,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.057,76;2.057,76;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;4201;02/2023;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;;118,36;;;
03/08/2023;4202;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;118,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,36;118,36;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4185;11/2023;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;;472,29;;;
01/08/2023;4186;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;472,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;472,29;472,29;0,00
07/08/2023;4215;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;;169,43;;;
07/08/2023;4216;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;641,72;641,72;0,00
18/08/2023;4243;20/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;119,89;;;
18/08/2023;4244;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;761,61;761,61;0,00
22/08/2023;4249;03/2023;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;167,54;;;
22/08/2023;4250;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;167,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;929,15;929,15;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/08/2023;4221;08/2023;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;;1.415,25;;;
08/08/2023;4222;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;1.415,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/08/2023;4209;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;;
07/08/2023;4210;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;240,00;;;;
07/08/2023;4213;84/2023;Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;;
07/08/2023;4214;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;458,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;698,00;698,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;4199;88/2023;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;;4.656,42;;;
03/08/2023;4200;88/2023;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;4.656,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.656,42;4.656,42;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4174;86/2023;Liquidado a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;;15.000,00;;;
01/08/2023;4175;86/2023;Pago a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;15.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.497,95C
01/08/2023;4103;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;1.473,83;;;
01/08/2023;4104;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;1.473,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;1.473,83;1.497,95C
15/08/2023;4127;;Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;324,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.473,83;1.798,16;1.822,28C
16/08/2023;4131;23/2023;;;;324,33;;;
16/08/2023;4132;23/2023;;;324,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.798,16;2.122,49;1.822,28C
31/08/2023;4106;;Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;962,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.798,16;3.084,69;2.784,48C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/08/2023;4229;78/2023;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;;263,85;;;
07/08/2023;4230;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;263,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;263,85;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4164;04/2023;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;;4.240,00;;;
01/08/2023;4165;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;4.240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4187;07/2023;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;;9.348,08;;;
01/08/2023;4188;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;9.348,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;9.348,08;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4178;53/2023;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;;469,88;;;
01/08/2023;4179;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;469,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;469,88;469,88;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4168;15/2023;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;;464,50;;;
01/08/2023;4169;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;464,50;;;;
01/08/2023;4183;13/2023;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;;369,00;;;
01/08/2023;4184;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4166;21/2023;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;;1.226,45;;;
01/08/2023;4167;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;1.226,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.226,45;1.226,45;0,00
03/08/2023;4195;09/2023;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;;153,68;;;
03/08/2023;4196;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;153,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.380,13;1.380,13;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/08/2023;4227;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
09/08/2023;4228;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,60;6,60;0,00
29/08/2023;4225;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4226;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
29/08/2023;4271;42/2023;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4272;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;6,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19,80;19,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;4193;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;128,00;;;
03/08/2023;4194;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;128,00;;;;
03/08/2023;4197;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;122,30;;;
03/08/2023;4198;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;122,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,30;250,30;0,00
23/08/2023;4263;40/2023;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;;544,88;;;
23/08/2023;4264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;544,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;795,18;795,18;0,00
30/08/2023;4273;80/2023;Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;;240,00;;;
30/08/2023;4274;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;240,00;;;;
30/08/2023;4275;74/2023;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;;55,70;;;
30/08/2023;4276;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;55,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.090,88;1.090,88;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4160;07/2023;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;;506,00;;;
01/08/2023;4161;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;506,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;506,00;506,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/08/2023;4219;27/2023;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;;606,84;;;
07/08/2023;4220;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;606,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/08/2023;4211;56/2023;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;423,00;;;
07/08/2023;4212;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;423,00;;;;
07/08/2023;4223;28/2023;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;;6.593,05;;;
07/08/2023;4224;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;6.593,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.016,05;7.016,05;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/08/2023;4207;44/2023;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;550,00;;;
07/08/2023;4208;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;550,00;550,00;0,00
11/08/2023;4231;44/2023;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4232;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
11/08/2023;4237;48/2023;"Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4238;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;550,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;1.650,00;0,00
28/08/2023;4255;44/2023;Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;;693,86;;;
28/08/2023;4256;44/2023;Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de;;693,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.343,86;2.343,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2023;4344;;Liquidado a , liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25.376,67;;;
31/08/2023;4345;;Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;25.376,67;;;;
31/08/2023;4391;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.491,21;;;
31/08/2023;4392;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;12.491,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.867,88;37.867,88;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4189;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;;11,50;;;
01/08/2023;4190;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;11,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,50;11,50;0,00
31/08/2023;4277;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;;34,00;;;
31/08/2023;4278;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;34,00;;;;
31/08/2023;4279;18/2023;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;;6,80;;;
31/08/2023;4280;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;6,80;;;;
31/08/2023;4281;3,40;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;;3,40;;;
31/08/2023;4282;3,40;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,70;55,70;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;287.332,98C
31/08/2023;4453;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.602,04;;;
31/08/2023;4455;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.;;;264,00;;;
31/08/2023;4457;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.;;;1.523,24;;;
31/08/2023;4459;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.;;;1.200,00;;;
31/08/2023;4461;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.619,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.208,92;331.541,90C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.924,14C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.924,14C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;23.115,63C
31/08/2023;4463;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;144,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;144,48;23.260,11C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;Saldo anterior:;;;;;9.885,98C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.885,98C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;61.981,01C
31/08/2023;4465;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;7.681,64;;;
31/08/2023;4467;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;1.654,77;;;
31/08/2023;4469;;Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;31,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.367,47;71.348,48C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;23.805,55C
31/08/2023;4473;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;2.858,27;;;
31/08/2023;4475;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;615,73;;;
31/08/2023;4477;;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do  fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;11,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.485,56;27.291,11C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.931,80C
31/08/2023;4471;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;357,29;;;
31/08/2023;4487;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;76,97;;;
31/08/2023;4489;;Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.;;;1,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;435,70;3.367,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;28.166,02C
01/08/2023;4182;14/2023;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de  2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.;;;4.868,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.868,76;33.034,78C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;71.499,82C
01/08/2023;4171;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.;;;8.500,62;;;
01/08/2023;4173;01/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores  (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.;;;2.542,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.042,98;82.542,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;34.624,80C
01/08/2023;4163;22/2023;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 420, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;420,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;420,00;35.044,80C
22/08/2023;4261;22/2023;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com  emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.;;;1.816,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.236,92;36.861,72C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;92.931,20C
01/08/2023;4159;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para complemento de diárias pagas a menor, conforme  apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relátório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO. ;;;1.875,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.875,00;94.806,20C
07/08/2023;4206;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;1.650,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.525,00;96.456,20C
11/08/2023;4234;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
11/08/2023;4236;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO,  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;3.850,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.225,00;104.156,20C
22/08/2023;4246;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
22/08/2023;4248;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Diária  ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos  profissionais  e alunos de odontologia;;;3.850,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.925,00;111.856,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;22.019,20C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.019,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;5.898,10C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.898,10C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;4.995,25C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.995,25C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;19.246,36C
03/08/2023;4192;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO,  para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.;;;446,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;446,31;19.692,67C
25/08/2023;4254;31/2023;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.;;;3.029,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.475,41;22.721,77C
28/08/2023;4257;44/2023;Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;117,40;;;;
28/08/2023;4266;45/2023;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO,  referente restituição com gastos de combustível  em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.;;;423,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;117,40;3.899,24;23.028,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.114,40C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.114,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.603,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.603,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.096,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.096,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.481,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.481,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;9.371,10C
11/08/2023;4240;12/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;279,87;;;
11/08/2023;4242;05/2023;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;1.777,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.057,76;11.428,86C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;668,83C
03/08/2023;4202;02/2023;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO,  referente ao mês de agosto de 2023.;;;118,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;118,36;787,19C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.437,19C
01/08/2023;4186;11/2023;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO.  referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.;;;472,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;472,29;7.909,48C
07/08/2023;4216;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na  sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;641,72;8.078,91C
18/08/2023;4244;20/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;761,61;8.198,80C
22/08/2023;4250;03/2023;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.;;;167,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;929,15;8.366,34C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;10.043,75C
08/08/2023;4222;08/2023;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal,  ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.;;;1.415,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;11.459,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.560,00C
07/08/2023;4210;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.;;;240,00;;;
07/08/2023;4214;84/2023;Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da  Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional  MFC-7680DW,  conforme NF 000030 de 05/07/2023.;;;458,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;698,00;8.258,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2023;4200;88/2023;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do  veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.;;;4.656,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.656,42;4.656,42C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2023;4175;86/2023;Pago a New Concept Ltda, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023,  com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.;;;15.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;15.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.876,67C
01/08/2023;4104;;Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;1.473,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.473,83;8.350,50C
15/08/2023;4127;;Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;324,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,33;1.473,83;8.026,17C
16/08/2023;4132;23/2023;;;;324,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;324,33;1.798,16;8.350,50C
31/08/2023;4106;;Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;962,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.286,53;1.798,16;7.388,30C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.455,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.455,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.013,85C
07/08/2023;4230;78/2023;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.;;;263,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263,85;1.277,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;712,31C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;712,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.980,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.980,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;31.429,70C
01/08/2023;4165;04/2023;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de  21 de julho de 2023. ;;;4.240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.240,00;35.669,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;55.212,08C
01/08/2023;4188;07/2023;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023. ;;;9.348,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.348,08;64.560,16C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;33.176,94C
01/08/2023;4179;53/2023;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de  10/07/23. ;;;469,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;469,88;33.646,82C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.201,00C
01/08/2023;4169;15/2023;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.;;;464,50;;;
01/08/2023;4184;13/2023;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.;;;369,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;6.034,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;5.208,50C
01/08/2023;4167;21/2023;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente  mês  julho/2023.;;;1.226,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.226,45;6.434,95C
03/08/2023;4196;09/2023;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447;;;153,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.380,13;6.588,63C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.468,34C
09/08/2023;4228;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , GRU  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,60;1.474,94C
29/08/2023;4226;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de  Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
29/08/2023;4272;42/2023;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.;;;6,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19,80;1.488,14C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.019,62C
03/08/2023;4194;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;128,00;;;
03/08/2023;4198;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas,  para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.;;;122,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,30;1.269,92C
23/08/2023;4264;40/2023;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente  publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.;;;544,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;795,18;1.814,80C
30/08/2023;4274;80/2023;Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente  publicação de  Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente  Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.;;;240,00;;;
30/08/2023;4276;74/2023;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO,  referente  publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023;;;55,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.090,88;2.110,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.212,00C
01/08/2023;4161;07/2023;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês  julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.;;;506,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;506,00;2.718,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;4.537,60C
07/08/2023;4220;27/2023;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA,  referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.;;;606,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;5.144,44C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;83.333,05C
07/08/2023;4212;56/2023;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para  JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.;;;423,00;;;
07/08/2023;4224;28/2023;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente  passagem aérea  para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.;;;6.593,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.016,05;90.349,10C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;18.505,26C
07/08/2023;4208;44/2023;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para  participar  de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale,  no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.;;;550,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;550,00;19.055,26C
11/08/2023;4232;44/2023;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto,  CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
11/08/2023;4238;48/2023;"Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura,  CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento  para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e  Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.";;;550,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.650,00;20.155,26C
28/08/2023;4255;44/2023;Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	;;693,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;693,86;1.650,00;19.461,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;562.765,08C
31/08/2023;4345;;Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25.376,67;;;
31/08/2023;4392;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;12.491,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.867,88;600.632,96C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;676,10C
01/08/2023;4190;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  DOC/TED,  conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.;;;11,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,50;687,60C
31/08/2023;4278;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.;;;34,00;;;
31/08/2023;4280;18/2023;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.;;;6,80;;;
31/08/2023;4282;3,40;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente   a Tarifa  Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.;;;3,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55,70;731,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.801,92C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.801,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;2.699,00C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.699,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;10.377,96C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.377,96C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;23.451,21C
01/08/2023;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.451,21C
;;
;;;;;;;;Página:1/1
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