;;;;;;;;;;;;;;;;
RO;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 05.896.444/0001-70;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;Período: 01/09/2023 a 30/09/2023;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;;;;;Orçado;;Realiz. Período;;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;
6.2.2.1.1;CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;;;;2.989.528,75;;152.253,71;;5,09%;;1.925.731,73;64,42%;;1.063.797,02;35,58%
6.2.2.1.1.01;CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;;;;2.939.528,75;;152.253,71;;5,18%;;1.912.654,77;65,07%;;1.026.873,98;34,93%
6.2.2.1.1.01.01;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;;;811.992,35;;60.917,19;;7,50%;;529.536,41;65,21%;;282.455,94;34,79%
6.2.2.1.1.01.01.01;REMUNERAÇÃO PESSOAL;;;;;625.532,58;;46.802,26;;7,48%;;413.414,39;66,09%;;212.118,19;33,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;Salários;;;;;517.407,63;;44.092,25;;8,52%;;375.634,15;72,60%;;141.773,48;27,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;Gratificação de Natal  13º Salário;;;;;42.053,55;;0,00;;0,00%;;1.924,14;4,58%;;40.129,41;95,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;Férias 1/3 (CF/88);;;;;56.071,40;;2.710,01;;4,83%;;25.970,12;46,32%;;30.101,28;53,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.007;Horas Extras;;;;;10.000,00;;0,00;;0,00%;;9.885,98;98,86%;;114,02;1,14%
6.2.2.1.1.01.01.02;ENCARGOS PATRONAIS;;;;;186.459,77;;14.114,93;;7,57%;;116.122,02;62,28%;;70.337,75;37,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;INSS;;;;;130.521,84;;9.949,87;;7,62%;;81.298,35;62,29%;;49.223,49;37,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;FGTS;;;;;49.722,60;;3.702,28;;7,45%;;30.993,39;62,33%;;18.729,21;37,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;6.215,33;;462,78;;7,45%;;3.830,28;61,63%;;2.385,05;38,37%
6.2.2.1.1.01.04;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;1.313.872,00;;62.484,05;;4,76%;;751.099,21;57,17%;;562.772,79;42,83%
6.2.2.1.1.01.04.01;BENEFÍCIOS A PESSOAL;;;;;189.102,00;;16.018,46;;8,47%;;131.596,04;69,59%;;57.505,96;30,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;Plano de Saúde;;;;;59.070,00;;4.939,14;;8,36%;;37.973,92;64,29%;;21.096,08;35,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;Auxílio Alimentação;;;;;130.032,00;;11.079,32;;8,52%;;93.622,12;72,00%;;36.409,88;28,00%
6.2.2.1.1.01.04.04;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;;974.770,00;;45.369,58;;4,65%;;508.596,66;52,18%;;466.173,34;47,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;DIÁRIA CIVIL;;;;;290.000,00;;14.831,64;;5,11%;;185.568,76;63,99%;;104.431,24;36,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;Funcionários;;;;;70.000,00;;2.336,04;;3,34%;;39.197,76;56,00%;;30.802,24;44,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;Conselheiros;;;;;190.000,00;;12.495,60;;6,58%;;124.351,80;65,45%;;65.648,20;34,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;Convidados;;;;;30.000,00;;0,00;;0,00%;;22.019,20;73,40%;;7.980,80;26,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;107.100,00;;3.029,10;;2,83%;;60.289,05;56,29%;;46.810,95;43,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;Artigos de Expediente;;;;;12.000,00;;0,00;;0,00%;;5.898,10;49,15%;;6.101,90;50,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;Artigos e Materiais para Higiene;;;;;5.000,00;;0,00;;0,00%;;4.995,25;99,90%;;4,75;0,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;15.000,00;;0,00;;0,00%;;2.044,00;13,63%;;12.956,00;86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;Combustíveis e Lubrificantes;;;;;42.000,00;;3.029,10;;7,21%;;26.057,30;62,04%;;15.942,70;37,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;Gêneros de Alimentação;;;;;10.000,00;;0,00;;0,00%;;4.114,40;41,14%;;5.885,60;58,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;2.000,00;;0,00;;0,00%;;1.603,00;80,15%;;397,00;19,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;3.100,00;;0,00;;0,00%;;3.096,00;99,87%;;4,00;0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;Materiais de Informática;;;;;18.000,00;;0,00;;0,00%;;12.481,00;69,34%;;5.519,00;30,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;;;;3.600,00;;1.940,60;;53,91%;;1.940,60;53,91%;;1.659,40;46,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;;;;3.600,00;;1.940,60;;53,91%;;1.940,60;53,91%;;1.659,40;46,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;3.000,00;;1.940,60;;64,69%;;1.940,60;64,69%;;1.059,40;35,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;Encargos sobre Serviços Prestados;;;;;600,00;;0,00;;0,00%;;0,00;0,00%;;600,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;;;;574.070,00;;25.568,24;;4,45%;;260.798,25;45,43%;;313.271,75;54,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;21.000,00;;2.181,77;;10,39%;;13.610,63;64,81%;;7.389,37;35,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;1.750,00;;143,62;;8,21%;;930,81;53,19%;;819,19;46,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;18.000,00;;972,26;;5,40%;;9.338,60;51,88%;;8.661,40;48,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;24.000,00;;1.415,25;;5,90%;;12.874,25;53,64%;;11.125,75;46,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;20.000,00;;0,00;;0,00%;;8.258,00;41,29%;;11.742,00;58,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;Seguros em Geral;;;;;10.000,00;;402,00;;4,02%;;5.058,42;50,58%;;4.941,58;49,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;68.600,00;;0,00;;0,00%;;15.000,00;21,87%;;53.600,00;78,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;18.800,00;;584,81;;3,11%;;7.973,11;42,41%;;10.826,89;57,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013;Despesas com Software;;;;;3.500,00;;0,00;;0,00%;;2.455,00;70,14%;;1.045,00;29,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;10.000,00;;1.221,55;;12,22%;;2.499,25;24,99%;;7.500,75;75,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;3.120,00;;0,00;;0,00%;;712,31;22,83%;;2.407,69;77,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;Cursos e Treinamentos;;;;;10.000,00;;0,00;;0,00%;;3.980,00;39,80%;;6.020,00;60,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;Serviço de Assessoria Contábil;;;;;65.000,00;;4.240,00;;6,52%;;39.909,70;61,40%;;25.090,30;38,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;130.000,00;;9.348,08;;7,19%;;73.908,24;56,85%;;56.091,76;43,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;Serviços de Informática;;;;;42.000,00;;469,88;;1,12%;;34.116,70;81,23%;;7.883,30;18,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;14.400,00;;833,50;;5,79%;;6.868,00;47,69%;;7.532,00;52,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;Postagem de Correspondência Institucional;;;;;20.000,00;;954,30;;4,77%;;7.542,93;37,71%;;12.457,07;62,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;Despesas Judiciais;;;;;8.000,00;;418,16;;5,23%;;1.906,30;23,83%;;6.093,70;76,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031;Serviços de Assessoria e Consultoria;;;;;56.400,00;;0,00;;0,00%;;0,00;0,00%;;56.400,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;Outros Serviços ;;;;;5.000,00;;1.270,22;;25,40%;;3.380,72;67,61%;;1.619,28;32,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;Locação de Estacionamento;;;;;9.900,00;;506,00;;5,11%;;3.224,00;32,57%;;6.676,00;67,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102;Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;9.600,00;;606,84;;6,32%;;5.751,28;59,91%;;3.848,72;40,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103;Serviços Gráficos;;;;;5.000,00;;0,00;;0,00%;;1.500,00;30,00%;;3.500,00;70,00%
6.2.2.1.1.01.04.05;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;150.000,00;;1.096,01;;0,73%;;110.906,51;73,94%;;39.093,49;26,06%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;110.000,00;;294,41;;0,27%;;90.643,51;82,40%;;19.356,49;17,60%
6.2.2.1.1.01.04.05.003;Outras Despesas Com Locomoção;;;;;5.000,00;;0,00;;0,00%;;0,00;0,00%;;5.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;35.000,00;;801,60;;2,29%;;20.263,00;57,89%;;14.737,00;42,11%
6.2.2.1.1.01.05;CONTRIBUIÇÕES;;;;;809.164,40;;28.564,81;;3,53%;;629.197,77;77,76%;;179.966,63;22,24%
6.2.2.1.1.01.05.01;Cota Parte do CFO;;;;;809.164,40;;28.564,81;;3,53%;;629.197,77;77,76%;;179.966,63;22,24%
6.2.2.1.1.01.07;SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;;;1.500,00;;60,40;;4,03%;;792,20;52,81%;;707,80;47,19%
6.2.2.1.1.01.07.01;Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;1.500,00;;60,40;;4,03%;;792,20;52,81%;;707,80;47,19%
6.2.2.1.1.01.09;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;;;3.000,00;;227,26;;7,58%;;2.029,18;67,64%;;970,82;32,36%
6.2.2.1.1.01.09.03;Impostos, Taxas e Juros;;;;;3.000,00;;227,26;;7,58%;;2.029,18;67,64%;;970,82;32,36%
6.2.2.1.1.02;CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;;;;50.000,00;;0,00;;0,00%;;13.076,96;26,15%;;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01;INVESTIMENTOS;;;;;50.000,00;;0,00;;0,00%;;13.076,96;26,15%;;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03;EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;;;;50.000,00;;0,00;;0,00%;;13.076,96;26,15%;;36.923,04;73,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.002;Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;25.000,00;;0,00;;0,00%;;2.699,00;10,80%;;22.301,00;89,20%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;Computadores e Periféricos;;;;;25.000,00;;0,00;;0,00%;;10.377,96;41,51%;;14.622,04;58,49%
Total:;;;;;; 2.989.528,75 ;; 152.253,71 ;;;; 1.925.731,73 ;;; 1.063.797,02 ;
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