;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 05.896.444/0001-70;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/09/2023 a 30/09/2023;;;;;;; Livro Razão;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Data;;Lanc;;;Proc;;;Histórico;;;;;;Débito;;Crédito;Déb Mês;;;Créd Mês;;;Saldo;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conta:;;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4550;;;07/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4551;;;;;;PGTO REF ADTO FERIAS FUNC. ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA;;;;;;;;2.718,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4553;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;;;4.350,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4557;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;;;8.525,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4561;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4568;;;59/2023;;;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;;;294,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4572;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4578;;;11/202;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;;;489,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4580;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4582;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4590;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;;;425,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4592;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4594;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;;;762,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4689;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;35.048,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;35.048,44;;;35.048,44;;;0,00;; ;04/09/2023;;4596;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;;;143,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4597;;; ;;;PGTO REF ISS RETIDO NF Nº 22267 AMERON;;;;;;;;61,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4598;;;;;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 2823 IMPLANTA;;;;;;;;44,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4691;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;249,76;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;35.298,20;;;35.298,20;;;0,00;; ;06/09/2023;;4555;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4601;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4603;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;73,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4604;;;;;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22267 AMERON;;;;;;;;466,75;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4608;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;75,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4610;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;;;138,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4612;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4614;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;74,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4616;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;;;183,17;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4620;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4694;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;3.022,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;38.321,05;;;38.321,05;;;0,00;; ;11/09/2023;;4559;;;91/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4563;;;90/2023;;;Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;;;;;;402,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4565;;;20/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4570;;;27/2023;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4574;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;;;90,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4576;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4696;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;6.189,79;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.510,84;;;44.510,84;;;0,00;; ;12/09/2023;;4584;;;40/2023;;;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;;;622,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4697;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;622,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.133,56;;;45.133,56;;;0,00;; ;14/09/2023;;4586;;;40/2023;;;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;;;194,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4698;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;44.805,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4725;;;;;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;;;;45.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;90.133,56;;;90.133,56;;;0,00;; ;18/09/2023;;4588;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;;;238,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4599;;;;;;PGTO DARF COMP.08/2023 - NF 9143 - CODIGO RECEITA 6190;;;;;;;;24,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4606;;;12/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;;;266,45;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4618;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;;;867,19;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4622;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;1.915,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4625;;;;;;PGTO DARF - CODIGO RECEITA 6190 - NF´S 9584/9585 - NEUMANN;;;;;;;;115,45;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4700;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;3.428,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;93.561,82;;;93.561,82;;;0,00;; ;22/09/2023;;4624;;;92/2023;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4627;;;92/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4633;;;92/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4643;;;93/2023;;;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4645;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4647;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;;;3.029,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4649;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4701;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;8.938,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;102.500,71;;;102.500,71;;;0,00;; ;25/09/2023;;4703;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/09/2023;;4728;;;95/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;107.450,71;;;107.450,71;;;0,00;; ;26/09/2023;;4628;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;;;;;;2.750,03;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4629;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;;;;;;3.179,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4650;;;;;;PGTO REF ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;;;;;;171,81;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4651;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;;;;;;2.805,07;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4652;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;;;;;;2.894,92;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4653;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES ;;;;;;;;6.162,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4654;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;;;;;;;2.328,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4655;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;;;;;;2.328,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4656;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. EDILAMAR FERRAI LOTTO;;;;;;;;2.663,69;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4657;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;;;;;;;3.317,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4658;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE ;;;;;;;;2.663,69;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4659;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA;;;;;;;;2.213,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4660;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA;;;;;;;;3.321,29;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4661;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. AMANDA TAYANARA LAURENTINO LOPES;;;;;;;;1.804,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4705;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;38.604,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;146.055,45;;;146.055,45;;;0,00;; ;28/09/2023;;4631;;;24/2023;;;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;;;217,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4707;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;217,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;146.272,51;;;146.272,51;;;0,00;; ;29/09/2023;;4635;;;98/2023;;;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;;;1.727,14;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4637;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4639;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4641;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4709;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;1.786,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;148.058,75;;;148.058,75;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4690;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;5.879,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.879,40;;;5.879,40C;; ;04/09/2023;;4692;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.868,97;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;7.748,37;;;7.748,37C;; ;05/09/2023;;4693;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.523,56;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.271,93;;;9.271,93C;; ;06/09/2023;;4695;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.838,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;12.109,94;;;12.109,94C;; ;08/09/2023;;4699;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;3.790,51;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;15.900,45;;;15.900,45C;; ;11/09/2023;;4702;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;617,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;16.518,12;;;16.518,12C;; ;12/09/2023;;4704;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.296,56;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;17.814,68;;;17.814,68C;; ;13/09/2023;;4706;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.242,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;20.057,52;;;20.057,52C;; ;14/09/2023;;4708;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.732,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;22.790,14;;;22.790,14C;; ;15/09/2023;;4710;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.167,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;24.957,14;;;24.957,14C;; ;18/09/2023;;4711;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.546,98;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;26.504,12;;;26.504,12C;; ;19/09/2023;;4712;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.682,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;28.186,21;;;28.186,21C;; ;20/09/2023;;4713;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.489,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;30.675,95;;;30.675,95C;; ;21/09/2023;;4714;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;3.334,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;34.010,08;;;34.010,08C;; ;22/09/2023;;4715;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.231,45;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;35.241,53;;;35.241,53C;; ;25/09/2023;;4716;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;248,34;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;35.489,87;;;35.489,87C;; ;26/09/2023;;4717;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;4.583,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;40.072,97;;;40.072,97C;; ;27/09/2023;;4718;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.615,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;41.688,84;;;41.688,84C;; ;28/09/2023;;4719;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.652,81;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;43.341,65;;;43.341,65C;; ;29/09/2023;;4720;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.759,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4758;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;195,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4766;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;8.665,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4767;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;1.835,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4768;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;110,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4769;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;4.874,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4770;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;668,03;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4771;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;38,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4772;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;149,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4792;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;746,07;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4796;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;7,46;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4797;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;438,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4798;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;840,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4799;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;153,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4800;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;30,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4801;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;11,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4802;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.772,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4803;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;949,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4804;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.188,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4805;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;4.763,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4806;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.191,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4807;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;4.422,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4853;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;16.123,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;36.053,91;;;61.224,51;;;25.170,60C;; ;30/09/2023;;4743;;;;;;CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO;;;;;;21.767,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4750;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.403,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;61.224,51;;;61.224,51;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4690;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;5.879,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4721;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;467,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4744;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;6.346,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.346,94;;;6.346,94;;;0,00;; ;04/09/2023;;4692;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.868,97;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4722;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;3.099,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4745;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;4.968,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.315,84;;;11.315,84;;;0,00;; ;05/09/2023;;4693;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.523,56;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/09/2023;;4723;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;591,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/09/2023;;4746;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;2.115,52;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;13.431,36;;;13.431,36;;;0,00;; ;06/09/2023;;4695;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.838,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4724;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;637,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4747;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;3.475,49;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;16.906,85;;;16.906,85;;;0,00;; ;08/09/2023;;4699;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;3.790,51;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;08/09/2023;;4726;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;2.943,15;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;08/09/2023;;4748;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;6.733,66;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;23.640,51;;;23.640,51;;;0,00;; ;11/09/2023;;4702;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;617,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4729;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;3.325,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4749;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;3.943,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;27.584,05;;;27.584,05;;;0,00;; ;12/09/2023;;4704;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.296,56;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4730;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.224,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4751;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;2.521,47;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;30.105,52;;;30.105,52;;;0,00;; ;13/09/2023;;4706;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.242,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/09/2023;;4752;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;2.819,39;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/09/2023;;4774;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito;;;;;;576,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;32.924,91;;;32.924,91;;;0,00;; ;14/09/2023;;4708;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.732,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4731;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;970,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4753;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;3.703,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;36.628,01;;;36.628,01;;;0,00;; ;15/09/2023;;4710;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.167,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;15/09/2023;;4732;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;614,63;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;15/09/2023;;4754;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;2.781,63;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;39.409,64;;;39.409,64;;;0,00;; ;18/09/2023;;4711;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.546,98;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4733;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;3.240,52;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4755;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;4.787,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.197,14;;;44.197,14;;;0,00;; ;19/09/2023;;4712;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.682,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/09/2023;;4734;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;236,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/09/2023;;4756;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;1.918,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;46.115,34;;;46.115,34;;;0,00;; ;20/09/2023;;4713;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.489,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/09/2023;;4735;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;948,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/09/2023;;4757;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;3.438,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;49.553,35;;;49.553,35;;;0,00;; ;21/09/2023;;4714;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;3.334,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;21/09/2023;;4736;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;412,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;21/09/2023;;4759;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;3.746,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;53.300,22;;;53.300,22;;;0,00;; ;22/09/2023;;4715;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.231,45;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4737;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;638,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4760;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;1.870,39;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;55.170,61;;;55.170,61;;;0,00;; ;25/09/2023;;4716;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;248,34;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/09/2023;;4738;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;2.358,57;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/09/2023;;4761;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;2.606,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;57.777,52;;;57.777,52;;;0,00;; ;26/09/2023;;4717;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;4.583,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4739;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.217,16;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4762;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;5.800,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;63.577,78;;;63.577,78;;;0,00;; ;27/09/2023;;4718;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.615,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/09/2023;;4740;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.065,79;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/09/2023;;4763;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;2.681,66;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;66.259,44;;;66.259,44;;;0,00;; ;28/09/2023;;4719;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.652,81;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4741;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.384,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4764;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;3.036,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;69.296,38;;;69.296,38;;;0,00;; ;29/09/2023;;4720;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.759,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4742;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.742,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4765;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;;;3.501,61;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;72.797,99;;;72.797,99;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.921,38D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4721;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;467,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;467,54;;;5.453,84D;; ;04/09/2023;;4722;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;3.099,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.567,47;;;2.353,91D;; ;05/09/2023;;4723;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;591,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.159,43;;;1.761,95D;; ;06/09/2023;;4724;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;637,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.796,91;;;1.124,47D;; ;08/09/2023;;4726;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;2.943,15;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;7.740,06;;;1.818,68C;; ;11/09/2023;;4729;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;3.325,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;11.065,93;;;5.144,55C;; ;12/09/2023;;4730;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.224,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;12.290,84;;;6.369,46C;; ;13/09/2023;;4774;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito;;;;;;;;576,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;12.867,39;;;6.946,01C;; ;14/09/2023;;4731;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;970,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;13.837,87;;;7.916,49C;; ;15/09/2023;;4732;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;614,63;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;14.452,50;;;8.531,12C;; ;18/09/2023;;4733;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;3.240,52;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;17.693,02;;;11.771,64C;; ;19/09/2023;;4734;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;236,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;17.929,13;;;12.007,75C;; ;20/09/2023;;4735;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;948,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;18.877,40;;;12.956,02C;; ;21/09/2023;;4736;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;412,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;19.290,14;;;13.368,76C;; ;22/09/2023;;4737;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;638,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;19.929,08;;;14.007,70C;; ;25/09/2023;;4738;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;2.358,57;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;22.287,65;;;16.366,27C;; ;26/09/2023;;4739;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.217,16;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;23.504,81;;;17.583,43C;; ;27/09/2023;;4740;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.065,79;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;24.570,60;;;18.649,22C;; ;28/09/2023;;4741;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.384,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;25.954,73;;;20.033,35C;; ;29/09/2023;;4742;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.742,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4808;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;16.063,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4809;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;1.924,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4810;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;114,39;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4811;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;13.666,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4812;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;2.733,19;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4813;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;136,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4814;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.307,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4815;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;133,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4816;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;9,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4817;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;960,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4818;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;192,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4819;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;9,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4820;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;108,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4821;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;0,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4822;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;276,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4823;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.970,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4856;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.441,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;41.609,11;;;40.138,29;;;7.392,20D;; Conta:;;1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4541;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;973,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;973,90;;;973,90C;; ;28/09/2023;;4543;;;;;;Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;389,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;389,09;;;973,90;;;584,81C;; ;29/09/2023;;4860;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson VilqueNascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;;;;973,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4861;;;;;;Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;;;;;;389,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.362,99;;;1.362,99;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.625,45D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4689;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;35.048,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;35.048,44;;;55.577,01D;; ;04/09/2023;;4691;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;249,76;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;35.298,20;;;55.327,25D;; ;06/09/2023;;4694;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;3.022,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;38.321,05;;;52.304,40D;; ;11/09/2023;;4696;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;6.189,79;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;44.510,84;;;46.114,61D;; ;12/09/2023;;4697;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;622,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;45.133,56;;;45.491,89D;; ;14/09/2023;;4698;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;44.805,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.805,40;;;45.133,56;;;90.297,29D;; ;18/09/2023;;4700;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;3.428,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.805,40;;;48.561,82;;;86.869,03D;; ;22/09/2023;;4701;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;8.938,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.805,40;;;57.500,71;;;77.930,14D;; ;25/09/2023;;4703;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.805,40;;;62.450,71;;;72.980,14D;; ;26/09/2023;;4705;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;38.604,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.805,40;;;101.055,45;;;34.375,40D;; ;28/09/2023;;4707;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;217,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.805,40;;;101.272,51;;;34.158,34D;; ;29/09/2023;;4709;;;;;;RESGATE AUTOMATICO;;;;;;;;1.786,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4842;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;490,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.296,34;;;103.058,75;;;32.863,04D;; Conta:;;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;565.404,58D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4744;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;6.346,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.346,94;;;0,00;;;571.751,52D;; ;04/09/2023;;4745;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;4.968,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.315,84;;;0,00;;;576.720,42D;; ;05/09/2023;;4746;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;2.115,52;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;13.431,36;;;0,00;;;578.835,94D;; ;06/09/2023;;4747;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;3.475,49;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;16.906,85;;;0,00;;;582.311,43D;; ;08/09/2023;;4748;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;6.733,66;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;23.640,51;;;0,00;;;589.045,09D;; ;11/09/2023;;4749;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;3.943,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;27.584,05;;;0,00;;;592.988,63D;; ;12/09/2023;;4751;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;2.521,47;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;30.105,52;;;0,00;;;595.510,10D;; ;13/09/2023;;4752;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;2.819,39;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;32.924,91;;;0,00;;;598.329,49D;; ;14/09/2023;;4753;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;3.703,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;36.628,01;;;0,00;;;602.032,59D;; ;15/09/2023;;4754;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;2.781,63;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;39.409,64;;;0,00;;;604.814,22D;; ;18/09/2023;;4755;;;;;;;;;;;;4.787,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.197,14;;;0,00;;;609.601,72D;; ;19/09/2023;;4756;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;1.918,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;46.115,34;;;0,00;;;611.519,92D;; ;20/09/2023;;4757;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;3.438,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;49.553,35;;;0,00;;;614.957,93D;; ;21/09/2023;;4759;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;3.746,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;53.300,22;;;0,00;;;618.704,80D;; ;22/09/2023;;4760;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;1.870,39;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;55.170,61;;;0,00;;;620.575,19D;; ;25/09/2023;;4761;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;2.606,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;57.777,52;;;0,00;;;623.182,10D;; ;26/09/2023;;4762;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;5.800,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;63.577,78;;;0,00;;;628.982,36D;; ;27/09/2023;;4763;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;2.681,66;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;66.259,44;;;0,00;;;631.664,02D;; ;28/09/2023;;4764;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;3.036,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;69.296,38;;;0,00;;;634.700,96D;; ;29/09/2023;;4765;;;;;;APLICAÇAO AUTOMATICO;;;;;;3.501,61;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4841;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;4.612,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;77.410,21;;;0,00;;;642.814,79D;; Conta:;;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;973,90D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4860;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson VilqueNascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;;;;;;973,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4861;;;;;;Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica .;;;;;;389,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4862;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;6,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;973,90;;;395,50D;; Conta:;;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;99.277,74D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4769;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;4.874,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4808;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;16.063,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4814;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.307,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;22.245,72;;;77.032,02D;; ;30/09/2023;;4743;;;;;;CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO;;;;;;;;21.767,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;44.013,26;;;55.264,48D;; Conta:;;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4542;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;973,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;0,00;;;973,90D;; ;12/09/2023;;4544;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 819.139 do(a) Freitas & Cia Ltda.;;;;;;;;55,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4545;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24535 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;;;;;;94,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;149,81;;;824,09D;; ;16/09/2023;;4546;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0192/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;;;;;;90,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;239,81;;;734,09D;; ;27/09/2023;;4547;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0029/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.;;;;;;;;185,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;424,81;;;549,09D;; ;28/09/2023;;4548;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0031/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.;;;;;;;;160,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;584,81;;;389,09D;; ;29/09/2023;;4858;;;;;;"Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ";;;;;;;;389,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;973,90;;;0,00;; Conta:;;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4551;;;;;;PGTO REF ADTO FERIAS FUNC. ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA;;;;;;2.718,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.718,91;;;0,00;;;2.718,91D;; ;30/09/2023;;4676;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira;;;;;;;;2.447,02;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.718,91;;;2.447,02;;;271,89D;; Conta:;;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.703,02D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.703,02D;; Conta:;;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.372,39D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.372,39D;; Conta:;;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.217.305,13D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4766;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;8.665,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4792;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;746,07;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4811;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;13.666,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4817;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;960,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;24.038,62;;;1.193.266,51D;; Conta:;;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;342.428,82D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;342.428,82D;; Conta:;;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;46.400,81D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;46.400,81D;; Conta:;;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00D;; Conta:;;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.200,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.200,00D;; Conta:;;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.017,02D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.017,02D;; Conta:;;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;604,45D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;604,45D;; Conta:;;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;131.313,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;131.313,40D;; Conta:;;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;49.677,72D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;49.677,72D;; Conta:;;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;171.107,12D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;171.107,12D;; Conta:;;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;133.204,48D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;133.204,48D;; Conta:;;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.664,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;33.664,30D;; Conta:;;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;19.875,16D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;19.875,16D;; Conta:;;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.865,18D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.865,18D;; Conta:;;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;359.628,92D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;359.628,92D;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;42.020,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4780;;;;;;Depreciação de CARRO em 30/09/2023.;;;;;;;;1.750,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.750,85;;;43.771,25C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.358,89C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4778;;;;;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2023.;;;;;;;;207,23;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4781;;;;;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2023.;;;;;;;;66,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4782;;;;;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2023.;;;;;;;;8,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;281,70;;;12.640,59C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;28.653,35C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4779;;;;;;Depreciação de ARMARIO em 30/09/2023.;;;;;;;;794,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4785;;;;;;Depreciação de MESA em 30/09/2023.;;;;;;;;16,43;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4786;;;;;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2023.;;;;;;;;109,17;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;920,45;;;29.573,80C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;45.803,97C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4783;;;;;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2023.;;;;;;;;213,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4784;;;;;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2023.;;;;;;;;218,42;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4787;;;;;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2023.;;;;;;;;842,14;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.274,43;;;47.078,40C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.021,39C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4775;;;;;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/09/2023.;;;;;;;;525,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;525,68;;;8.547,07C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.586,99C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4777;;;;;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2023.;;;;;;;;107,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;107,59;;;4.694,58C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;460,61C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4776;;;;;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2023.;;;;;;;;10,79;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;10,79;;;471,40C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;178.374,52C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4788;;;;;;Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2023.;;;;;;;;2.996,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.996,91;;;181.371,43C;; Conta:;;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4628;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;;;;2.750,03;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4629;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;;;;3.179,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4650;;;;;;PGTO REF ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;;;;171,81;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4651;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;;;;2.805,07;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4652;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;;;;2.894,92;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4653;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES ;;;;;;6.162,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4654;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;;;;;2.328,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4655;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;;;;2.328,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4656;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. EDILAMAR FERRAI LOTTO;;;;;;2.663,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4657;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;;;;;3.317,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4658;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE ;;;;;;2.663,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4659;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA;;;;;;2.213,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4660;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA;;;;;;3.321,29;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/09/2023;;4661;;;;;;PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. AMANDA TAYANARA LAURENTINO LOPES;;;;;;1.804,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;38.604,74;;;0,00;;;38.604,74D;; ;30/09/2023;;4664;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;29.311,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4666;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4668;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4670;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;6.638,61;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4672;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;145,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4674;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade;;;;;;;;26,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;38.604,74;;;38.604,74;;;0,00;; Conta:;;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4678;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;9.367,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4680;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;;;582,65;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.949,87;;;9.949,87C;; Conta:;;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;200,15C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4664;;;;;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;1.249,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4670;;;;;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;251,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4676;;;;;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira);;;;;;;;25,05;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.526,16;;;1.726,31C;; Conta:;;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4686;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3.485,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4688;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;;;216,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.702,28;;;3.702,28C;; Conta:;;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4682;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;435,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4684;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;;;27,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;462,78;;;462,78C;; Conta:;;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4541;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;973,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4542;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;973,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;973,90;;;0,00;; ;28/09/2023;;4543;;;;;;Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;389,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;1.362,99;;;389,09C;; ;29/09/2023;;4858;;;;;;"Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ";;;;;;389,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.362,99;;;1.362,99;;;0,00;; Conta:;;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4549;;;07/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4550;;;07/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4552;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;;;4.939,14;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4553;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;4.939,14;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4556;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;;;8.525,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4557;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;8.525,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4560;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4561;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4567;;;59/2023;;;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;;;294,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4568;;;59/2023;;;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;294,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4571;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4572;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4577;;;11/202;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;;;489,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4578;;;11/202;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;489,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4579;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4580;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4581;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4582;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4589;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;;;469,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4590;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4591;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4592;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4593;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;;;762,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4594;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;762,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;32.962,17;;;32.962,17;;;0,00;; ;04/09/2023;;4595;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;;;143,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4596;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;143,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;33.105,79;;;33.105,79;;;0,00;; ;06/09/2023;;4554;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4555;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4600;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4601;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4602;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;73,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4603;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;73,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4607;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;75,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4608;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;75,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4609;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;;;138,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4610;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;138,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4611;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4612;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4613;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;74,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4614;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;74,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4615;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;;;192,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4616;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;192,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4619;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4620;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;35.670,82;;;35.670,82;;;0,00;; ;11/09/2023;;4558;;;91/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4559;;;91/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4562;;;90/2023;;;Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;;;;;;402,00;;;;;;;;; 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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4574;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;90,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4575;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4576;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; 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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4618;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;957,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4621;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;1.915,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4622;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;1.915,32;;;;;;;;;;; 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;22/09/2023;;4632;;;92/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4633;;;92/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4642;;;93/2023;;;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4643;;;93/2023;;;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4644;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4645;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4646;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;;;3.029,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4647;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;3.029,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4648;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4649;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;55.020,14;;;55.020,14;;;0,00;; ;25/09/2023;;4727;;;95/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/09/2023;;4728;;;95/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;59.970,14;;;59.970,14;;;0,00;; ;28/09/2023;;4630;;;24/2023;;;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;;;217,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4631;;;24/2023;;;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;217,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;60.187,20;;;60.187,20;;;0,00;; ;29/09/2023;;4634;;;98/2023;;;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;;;1.940,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4635;;;98/2023;;;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;1.940,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4636;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4637;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4638;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4639;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4640;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4641;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4852;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;16.123,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4853;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;16.123,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4855;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.441,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4856;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.441,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;90.751,71;;;90.751,71;;;0,00;; ;30/09/2023;;4663;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;33.802,71;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4664;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;33.802,71;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4665;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4666;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4667;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4668;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4669;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;7.619,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4670;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4671;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;160,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4672;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;160,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4673;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;26,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4674;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade;;;;;;26,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4675;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;2.710,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4676;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira;;;;;;2.710,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4677;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;9.367,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4678;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;9.367,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4679;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;;;582,65;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4680;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;582,65;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4681;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;435,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4682;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;435,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4683;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;;;27,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4684;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;27,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4685;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3.485,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4686;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3.485,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4687;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;;;216,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4688;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;216,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;151.668,90;;;151.668,90;;;0,00;; Conta:;;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;37,79C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4553;;;14/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.);;;;;;;;466,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4553;;;14/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.);;;;;;;;121,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4590;;;53/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. );;;;;;;;44,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;632,64;;;670,43C;; ;04/09/2023;;4598;;;;;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 2823 IMPLANTA;;;;;;44,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44,40;;;632,64;;;626,03C;; ;06/09/2023;;4604;;;;;;PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22267 AMERON;;;;;;466,75;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4616;;;09/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.);;;;;;;;8,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;511,15;;;641,57;;;168,21C;; ;18/09/2023;;4588;;;78/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.);;;;;;;;24,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4599;;;;;;PGTO DARF COMP.08/2023 - NF 9143 - CODIGO RECEITA 6190;;;;;;24,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4618;;;78/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.);;;;;;;;90,51;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4625;;;;;;PGTO DARF - CODIGO RECEITA 6190 - NF´S 9584/9585 - NEUMANN;;;;;;115,45;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;651,54;;;757,02;;;143,27C;; Conta:;;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4635;;;98/2023;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. );;;;;;;;213,46;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;213,46;;;213,46C;; ;30/09/2023;;4664;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;3.241,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4670;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;729,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4672;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;14,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4676;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira);;;;;;;;237,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.437,80;;;4.437,80C;; Conta:;;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4597;;; ;;;PGTO REF ISS RETIDO NF Nº 22267 AMERON;;;;;;61,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;61,74;;;0,00;;;61,74D;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;44.595,08C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4675;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;2.710,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;;;5.275,02;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.710,01;;;5.275,02;;;47.160,09C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.587,93C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4679;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;582,65;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. INSS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;;;1.134,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;582,65;;;1.134,13;;;10.139,41C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.567,60C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4687;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;216,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. FGTS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;;;421,99;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;216,80;;;421,99;;;3.772,79C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;445,97C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4683;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;27,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. PIS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;;;52,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;27,10;;;52,72;;;471,59C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;27.164,56C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. 13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;;;3.894,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.894,33;;;31.058,89C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.839,98C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. INSS S/13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;;;837,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;837,13;;;6.677,11C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.099,31C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. FGTS S/13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;;;364,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;364,55;;;1.463,86C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;271,64C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. PIS S/13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;;;38,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;38,94;;;310,58C;; Conta:;;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;945.476,92C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;945.476,92C;; Conta:;;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.980.071,27C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.980.071,27C;; Conta:;;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;331.541,90D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4663;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;33.802,71;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4665;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4667;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4669;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4671;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;160,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4673;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;26,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.092,25;;;0,00;;;375.634,15D;; Conta:;;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;29.088,70D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. 13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;3.894,33;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.894,33;;;0,00;;;32.983,03D;; Conta:;;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;37.833,14D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;5.275,02;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.275,02;;;0,00;;;43.108,16D;; Conta:;;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.885,98D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.885,98D;; Conta:;;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;80.321,69D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4677;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;9.367,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. INSS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;1.134,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. INSS S/13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;837,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.338,48;;;0,00;;;91.660,17D;; Conta:;;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;32.094,35D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4685;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3.485,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. FGTS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;421,99;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. FGTS S/13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;364,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.272,02;;;0,00;;;36.366,37D;; Conta:;;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.784,89D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4681;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;435,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4793;;;;;;Prov. PIS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023;;;;;;52,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4795;;;;;;Prov. PIS S/13° Salário - Comp.09/2023;;;;;;38,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;527,34;;;0,00;;;4.312,23D;; Conta:;;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.034,78D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4552;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;4.939,14;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.939,14;;;0,00;;;37.973,92D;; Conta:;;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;82.542,80D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4556;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;8.525,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4571;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.079,32;;;0,00;;;93.622,12D;; Conta:;;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.898,10D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.898,10D;; Conta:;;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.995,25D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.995,25D;; Conta:;;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.044,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.044,00D;; Conta:;;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.028,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4646;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;3.029,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.029,10;;;0,00;;;26.057,30D;; Conta:;;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.114,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.114,40D;; Conta:;;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.603,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.603,00D;; Conta:;;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.096,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.096,00D;; Conta:;;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.481,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.481,00D;; Conta:;;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;36.861,72D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4642;;;93/2023;;;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.336,04;;;0,00;;;39.197,76D;; Conta:;;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;111.856,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4558;;;91/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.950,00;;;0,00;;;116.806,20D;; ;22/09/2023;;4623;;;92/2023;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4626;;;92/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.545,60;;;0,00;;;119.401,80D;; ;25/09/2023;;4727;;;95/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12.495,60;;;0,00;;;124.351,80D;; Conta:;;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;22.019,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;22.019,20D;; Conta:;;3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4634;;;98/2023;;;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;1.940,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.940,60;;;0,00;;;1.940,60D;; Conta:;;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.349,10D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4567;;;59/2023;;;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;294,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;294,41;;;0,00;;;90.643,51D;; Conta:;;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;19.461,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4632;;;92/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;801,60;;;0,00;;;20.263,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.428,86D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4605;;;12/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;266,45;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4621;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;1.915,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.181,77;;;0,00;;;13.610,63D;; Conta:;;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;787,19D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4595;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;143,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;143,62;;;0,00;;;930,81D;; Conta:;;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.366,34D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4577;;;11/202;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;489,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;489,64;;;0,00;;;8.855,98D;; ;06/09/2023;;4611;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;673,76;;;0,00;;;9.040,10D;; ;11/09/2023;;4564;;;20/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;802,31;;;0,00;;;9.168,65D;; ;22/09/2023;;4648;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;972,26;;;0,00;;;9.338,60D;; Conta:;;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.459,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4619;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;0,00;;;12.874,25D;; Conta:;;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.258,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.258,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.656,42D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4562;;;90/2023;;;Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;;;;402,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;402,00;;;0,00;;;5.058,42D;; Conta:;;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.000,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.388,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4544;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 819.139 do(a) Freitas & Cia Ltda.;;;;;;55,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4545;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24535 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;;;;94,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;149,81;;;0,00;;;7.538,11D;; ;16/09/2023;;4546;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0192/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;;;;90,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;239,81;;;0,00;;;7.628,11D;; ;27/09/2023;;4547;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0029/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.;;;;;;185,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;424,81;;;0,00;;;7.813,11D;; ;28/09/2023;;4548;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0031/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.;;;;;;160,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;584,81;;;0,00;;;7.973,11D;; Conta:;;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.455,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.455,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.277,70D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4587;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4617;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;957,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.221,55;;;0,00;;;2.499,25D;; Conta:;;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;712,31D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;712,31D;; Conta:;;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.980,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.980,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;35.669,70D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4581;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;0,00;;;39.909,70D;; Conta:;;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;64.560,16D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4579;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;0,00;;;73.908,24D;; Conta:;;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.646,82D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4589;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;0,00;;;34.116,70D;; Conta:;;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.034,50D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4560;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4591;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;0,00;;;6.868,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.596,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4593;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;762,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;762,20;;;0,00;;;7.358,20D;; ;06/09/2023;;4615;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;192,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;954,30;;;0,00;;;7.550,30D;; Conta:;;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.488,14D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4554;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4600;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,56;;;0,00;;;1.899,70D;; ;22/09/2023;;4644;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;418,16;;;0,00;;;1.906,30D;; Conta:;;3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.500,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.500,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.144,44D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4569;;;27/2023;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;0,00;;;5.751,28D;; Conta:;;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.718,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4549;;;07/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;0,00;;;3.224,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.110,50D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4602;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;73,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4607;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;75,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4609;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;138,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4613;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;74,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;362,00;;;0,00;;;2.472,50D;; ;11/09/2023;;4573;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;90,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;452,90;;;0,00;;;2.563,40D;; ;12/09/2023;;4583;;;40/2023;;;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;622,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.075,62;;;0,00;;;3.186,12D;; ;14/09/2023;;4585;;;40/2023;;;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;194,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.270,22;;;0,00;;;3.380,72D;; Conta:;;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;54.960,89D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4775;;;;;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/09/2023.;;;;;;525,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4776;;;;;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2023.;;;;;;10,79;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4777;;;;;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2023.;;;;;;107,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4778;;;;;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2023.;;;;;;207,23;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4779;;;;;;Depreciação de ARMARIO em 30/09/2023.;;;;;;794,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4780;;;;;;Depreciação de CARRO em 30/09/2023.;;;;;;1.750,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4781;;;;;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2023.;;;;;;66,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4782;;;;;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2023.;;;;;;8,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4783;;;;;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2023.;;;;;;213,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4784;;;;;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2023.;;;;;;218,42;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4785;;;;;;Depreciação de MESA em 30/09/2023.;;;;;;16,43;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4786;;;;;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2023.;;;;;;109,17;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4787;;;;;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2023.;;;;;;842,14;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.871,49;;;0,00;;;59.832,38D;; Conta:;;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.975,28D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4788;;;;;;Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2023.;;;;;;2.996,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.996,91;;;0,00;;;26.972,19D;; Conta:;;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.050,70D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4575;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;0,00;;;5.062,20D;; ;29/09/2023;;4636;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4640;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;60,40;;;0,00;;;5.111,10D;; Conta:;;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;663,77D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;663,77D;; Conta:;;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.801,93D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4630;;;24/2023;;;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;217,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;217,06;;;0,00;;;2.018,99D;; ;29/09/2023;;4638;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;227,26;;;0,00;;;2.029,19D;; Conta:;;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600.632,96D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4852;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;16.123,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4855;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.441,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;28.564,81;;;0,00;;;629.197,77D;; Conta:;;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;71,94D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;71,94D;; Conta:;;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.118.555,44C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.118.555,44C;; Conta:;;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;187.500,27C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;187.500,27C;; Conta:;;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;58.133,23C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4803;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;949,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4805;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;4.763,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.712,35;;;63.845,58C;; Conta:;;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.123,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4804;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.188,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.188,60;;;42.312,40C;; Conta:;;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;19.985,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4798;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;840,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;840,72;;;20.826,22C;; Conta:;;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.297,32C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.297,32C;; Conta:;;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.415,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4797;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;438,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;438,36;;;9.854,22C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.188,68C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.188,68C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;219,18C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;219,18C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.221,45C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4799;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;153,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4800;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;30,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4820;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;108,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;292,11;;;1.513,56C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.992,52C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.992,52C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;22.497,61C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4802;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.772,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4822;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;276,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.049,63;;;25.547,24C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.616,12C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4806;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.191,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.191,72;;;13.807,84C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.479,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.479,30C;; Conta:;;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.490,21C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4758;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;195,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4810;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;114,39;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4813;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;136,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;446,44;;;24.936,65C;; Conta:;;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.973,77C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4768;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;110,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4770;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;668,03;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4771;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;38,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4796;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;7,46;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4816;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;9,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4819;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;9,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;844,05;;;2.817,82C;; Conta:;;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;331,78C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4801;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;11,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4821;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;0,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;12,61;;;344,39C;; Conta:;;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.040,31C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4807;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;4.422,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4823;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.970,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;8.393,30;;;48.433,61C;; Conta:;;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;65.655,97C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4809;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;1.924,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4812;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;2.733,19;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.658,07;;;70.314,04C;; ;30/09/2023;;4750;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.403,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;8.061,13;;;73.717,10C;; Conta:;;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.390,81C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4767;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;1.835,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4772;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;149,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4815;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;133,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4818;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;192,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.310,72;;;8.701,53C;; Conta:;;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;45.515,26C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4841;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;;;4.612,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4842;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;;;490,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4862;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;;;6,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.109,57;;;50.624,83C;; Conta:;;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4725;;;;;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;;;;;;45.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;45.000,00;;;45.000,00C;; Conta:;;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.238,91C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.238,91C;; Conta:;;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.118.555,44D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.118.555,44D;; Conta:;;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;187.500,27D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;187.500,27D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;91.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;91.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.105,60D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.105,60D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;700,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;700,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.600,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;280,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;280,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;7.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;24.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.600,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.102.437,50D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.102.437,50D;; Conta:;;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;97.183,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;97.183,20D;; Conta:;;5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4847;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;45.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.000,00;;;0,00;;;45.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;494.317,83D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;494.317,83D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;42.053,55D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;42.053,55D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;56.071,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;56.071,40D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;125.672,98D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;125.672,98D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;47.875,42D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;47.875,42D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.984,43D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.984,43D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;56.070,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;56.070,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;130.032,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;130.032,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;30.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;30.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;150.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;150.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;30.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;30.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;13.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.100,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.100,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;18.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;18.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;21.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;21.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.200,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.200,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;18.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;18.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;24.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;20.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;20.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;61.900,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4506;;;;;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.;;;;;;;;56.400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;56.400,00;;;5.500,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.800,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.800,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.500,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.500,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.120,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.120,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;65.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;65.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;130.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;130.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;42.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;42.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;14.400,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;14.400,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4506;;;;;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.;;;;;;56.400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;56.400,00;;;0,00;;;56.400,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.600,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.600,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;60.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;60.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;35.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;35.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;809.164,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;809.164,40D;; Conta:;;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.500,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.500,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;25.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;273.966,74D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;273.966,74D;; Conta:;;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;273.966,74C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;273.966,74C;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.089,80D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.089,80D;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.848,86D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.848,86D;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.847,18D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.847,18D;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;230,90D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;230,90D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;40.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;40.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;29.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;29.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;550,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;550,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;18.100,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4846;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;45.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.000,00;;;0,00;;;63.100,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.300,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.300,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;50.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;50.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.000,00D;; Conta:;;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.451,21D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.451,21D;; Conta:;;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.721,90D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.721,90D;; Conta:;;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;156.943,13C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4808;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;16.063,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;16.063,21;;;0,00;;;140.879,92C;; ;30/09/2023;;4743;;;;;;CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO;;;;;;21.767,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;37.830,75;;;0,00;;;119.112,38C;; Conta:;;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;18.956,09D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4769;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;4.874,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4814;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.307,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.182,51;;;0,00;;;25.138,60D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.869,13C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4803;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;949,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4805;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;4.763,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.712,35;;;0,00;;;20.156,78C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.018,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4804;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.188,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.188,60;;;0,00;;;27.206,80D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;45.518,41D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4798;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;840,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;840,72;;;0,00;;;46.359,13D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.297,32D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.297,32D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.415,86D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4797;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;438,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;438,36;;;0,00;;;4.854,22D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.811,32C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.811,32C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;480,82C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;480,82C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.600,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.600,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;280,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;280,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.778,55C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4799;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;153,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4800;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;30,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4820;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;108,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;292,11;;;0,00;;;5.486,44C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.000,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.392,52D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.392,52D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;24.000,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.428,35D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4802;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.772,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4822;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;276,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.049,63;;;0,00;;;28.477,98D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.616,12D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4806;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.191,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.191,72;;;0,00;;;13.807,84D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.479,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.479,30D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.722,83D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4758;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;195,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4810;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;114,39;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4813;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;136,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;446,44;;;0,00;;;25.169,27D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.991,51D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4768;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;110,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4771;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;38,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4796;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;7,46;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4816;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;9,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4819;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;9,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;176,02;;;0,00;;;2.167,53D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;360,41D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4801;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;11,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4821;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;0,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12,61;;;0,00;;;373,02D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;70.279,02D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4809;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;1.924,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4812;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;2.733,19;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.658,07;;;0,00;;;74.937,09D;; ;30/09/2023;;4750;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.403,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;8.061,13;;;0,00;;;78.340,15D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.745,10D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4767;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;1.835,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4770;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;668,03;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4772;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;149,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4815;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;133,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4818;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;192,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.978,75;;;0,00;;;9.723,85D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;41.915,26D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4841;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;4.612,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4842;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;490,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4862;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;6,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.109,57;;;0,00;;;47.024,83D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;43.993,28D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4807;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;4.422,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4823;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.970,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;8.393,30;;;0,00;;;52.386,58D;; Conta:;;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00D;; Conta:;;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00D;; Conta:;;6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4725;;;;;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;;;;45.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4847;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;;;45.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.000,00;;;45.000,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;831.854,20C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4766;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;8.665,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4792;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;746,07;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4811;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;13.666,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4817;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;960,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;24.038,62;;;0,00;;;807.815,58C;; Conta:;;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;92.944,29C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;92.944,29C;; Conta:;;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;961.612,31C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4808;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;16.063,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;16.063,21;;;977.675,52C;; ;30/09/2023;;4743;;;;;;CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO;;;;;;;;21.767,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;37.830,75;;;999.443,06C;; Conta:;;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;206.456,36C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4769;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;4.874,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4814;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.307,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;6.182,51;;;212.638,87C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;65.130,87C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4803;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;949,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4805;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;4.763,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.712,35;;;70.843,22C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.123,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4804;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.188,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.188,60;;;42.312,40C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;54.518,41C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4798;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;840,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;840,72;;;55.359,13C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.297,32C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.297,32C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.415,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4797;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;438,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;438,36;;;9.854,22C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.188,68C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.188,68C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;219,18C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;219,18C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.221,45C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4799;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;153,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4800;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;30,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4820;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;108,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;292,11;;;1.513,56C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.992,52C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.992,52C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.428,35C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4802;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.772,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4822;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;276,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.049,63;;;28.477,98C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.616,12C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4806;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.191,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.191,72;;;13.807,84C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.479,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.479,30C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.722,83C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4758;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;195,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4810;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;114,39;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4813;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;136,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;446,44;;;25.169,27C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.991,51C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4768;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;110,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4771;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;38,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4796;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;7,46;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4816;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;9,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4819;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;9,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;176,02;;;2.167,53C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;360,41C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4801;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;11,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4821;;;;;;Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;0,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;12,61;;;373,02C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;70.279,02C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4809;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;1.924,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4812;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;2.733,19;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.658,07;;;74.937,09C;; ;30/09/2023;;4750;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.403,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;8.061,13;;;78.340,15C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.745,10C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4767;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;1.835,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4770;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;668,03;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4772;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;149,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4815;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;133,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4818;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;192,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.978,75;;;9.723,85C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;45.515,26C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4841;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;;;4.612,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4842;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;;;490,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4862;;;;;;Rendimentos s/aplicação no mes;;;;;;;;6,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.109,57;;;50.624,83C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;43.993,28C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4807;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;4.422,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4823;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.970,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;8.393,30;;;52.386,58C;; Conta:;;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4725;;;;;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;;;;;;45.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;45.000,00;;;45.000,00C;; Conta:;;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;270.583,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4766;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;8.665,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4792;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;746,07;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4811;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;13.666,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4817;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;960,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;24.038,62;;;294.621,92C;; Conta:;;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.238,91C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.238,91C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.089,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.089,80C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.848,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.848,86C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.847,18C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.847,18C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;230,90C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;230,90C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;21.096,08C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;21.096,08C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.856,34C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;33.856,34C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.138,28C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/09/2023;;4502;;;93/2023;;;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.336,04;;;0,00;;;30.802,24C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;76.268,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4145;;;91/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4148;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender convite da coordenadora do Curso de Odontologia da Uninassau, polo de Cacoal, Mirian Cristina Ribeiro dos Santos, para ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório e realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no período de 13 a 17 de setembro de 2023,;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.900,00;;;0,00;;;66.368,80C;; ;15/09/2023;;4493;;;92/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;15/09/2023;;4494;;;92/2023;;;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12.495,60;;;0,00;;;63.773,20C;; ;25/09/2023;;4508;;;95/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;17.445,60;;;0,00;;;58.823,20C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.980,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;7.980,80C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.101,90C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.101,90C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4,75C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4,75C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.956,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.956,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;18.854,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4507;;;31/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;3.029,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.029,10;;;0,00;;;15.825,30C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.885,60C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.885,60C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;397,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;397,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.519,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.519,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4513;;;98/2023;;;Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;1.940,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.940,60;;;0,00;;;1.059,40C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.571,14C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/09/2023;;4283;;;05/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;1.915,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.915,32;;;0,00;;;7.655,82C;; ;14/09/2023;;4492;;;12/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;266,45;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.181,77;;;0,00;;;7.389,37C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;962,81C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4124;;;02/2023;;;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;143,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;143,62;;;0,00;;;819,19C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.144,02C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/09/2023;;4143;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;184,12;;;0,00;;;8.959,90C;; ;11/09/2023;;4154;;;20/2023;;;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;312,67;;;0,00;;;8.831,35C;; ;19/09/2023;;4497;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;482,62;;;0,00;;;8.661,40C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.541,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4146;;;08/2023;;;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;0,00;;;11.125,75C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.742,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;11.742,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.941,58C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.941,58C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;65.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4846;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;;;45.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;45.000,00;;;110.000,00C;; ;18/09/2023;;4506;;;;;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.;;;;;;56.400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;56.400,00;;;45.000,00;;;53.600,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.627,22C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4539;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;973,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;0,00;;;7.653,32C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.045,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.045,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.722,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4153;;;78/2023;;;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4217;;;78/2023;;;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;957,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.221,55;;;0,00;;;7.500,75C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.407,69C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.407,69C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.020,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.020,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.090,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;25.090,30C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;65.439,84C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4566;;;07/2023;;;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;0,00;;;56.091,76C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.883,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4504;;;53/2023;;;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;425,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;425,48;;;0,00;;;7.457,82C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.532,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4503;;;15/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4505;;;13/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;0,00;;;6.698,50C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.411,37C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4122;;;21/2023;;;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;762,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;762,20;;;0,00;;;12.649,17C;; ;05/09/2023;;4142;;;09/2023;;;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;192,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;954,30;;;0,00;;;12.457,07C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.511,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4155;;;42/2023;;;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4156;;;82/2023;;;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,56;;;0,00;;;6.100,30C;; ;22/09/2023;;4514;;;42/2023;;;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;418,16;;;0,00;;;6.093,70C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4506;;;;;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.;;;;;;;;56.400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;56.400,00;;;56.400,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.889,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4149;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;75,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4150;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;74,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4151;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;73,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4152;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;138,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;362,00;;;0,00;;;2.527,50C;; ;11/09/2023;;4157;;;74/2023;;;Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;90,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;452,90;;;0,00;;;2.436,60C;; ;12/09/2023;;4262;;;40/2023;;;Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;622,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.075,62;;;0,00;;;1.813,88C;; ;13/09/2023;;4408;;;40/2023;;;Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;194,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.270,22;;;0,00;;;1.619,28C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.676,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.676,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.455,56C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4147;;;27/2023;;;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;0,00;;;3.848,72C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.500,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.500,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;19.356,49C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;19.356,49C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;14.844,74C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4495;;;92/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;801,60;;;0,00;;;14.043,14C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;208.531,44C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4851;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;16.123,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4854;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.441,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;28.564,81;;;0,00;;;179.966,63C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;756,70C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4535;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;0,00;;;745,20C;; ;29/09/2023;;4536;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4538;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;60,40;;;0,00;;;696,30C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.198,08C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4515;;;24/2023;;;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;217,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;217,06;;;0,00;;;981,02C;; ;29/09/2023;;4537;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;227,26;;;0,00;;;970,82C;; Conta:;;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;22.301,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;22.301,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;14.622,04C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;14.622,04C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;162.775,93C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4663;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;33.802,71;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4665;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4667;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4669;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4671;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;160,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4673;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;26,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.092,25;;;0,00;;;118.683,68C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.129,41C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;40.129,41C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;32.811,29C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4675;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;2.710,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.710,01;;;0,00;;;30.101,28C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;114,02C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;114,02C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;54.324,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4677;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;9.367,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4679;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;582,65;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.949,87;;;0,00;;;44.374,63C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;20.584,31C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4685;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3.485,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4687;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;216,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.702,28;;;0,00;;;16.882,03C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.616,93C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4681;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;435,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4683;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;27,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;462,78;;;0,00;;;2.154,15C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.939,14C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4552;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;4.939,14;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.939,14;;;0,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.632,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4556;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;8.525,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4571;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.079,32;;;0,00;;;2.553,54C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/09/2023;;4502;;;93/2023;;;Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.336,04;;;2.336,04C;; ;22/09/2023;;4642;;;93/2023;;;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.336,04;;;2.336,04;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.875,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4145;;;91/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4148;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender convite da coordenadora do Curso de Odontologia da Uninassau, polo de Cacoal, Mirian Cristina Ribeiro dos Santos, para ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório e realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no período de 13 a 17 de setembro de 2023,;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.900,00;;;11.775,00C;; ;11/09/2023;;4558;;;91/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.950,00;;;9.900,00;;;6.825,00C;; ;15/09/2023;;4493;;;92/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;15/09/2023;;4494;;;92/2023;;;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.950,00;;;12.495,60;;;9.420,60C;; ;22/09/2023;;4623;;;92/2023;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4626;;;92/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.545,60;;;12.495,60;;;6.825,00C;; ;25/09/2023;;4508;;;95/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/09/2023;;4727;;;95/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12.495,60;;;17.445,60;;;6.825,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;117,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4507;;;31/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;;;3.029,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4646;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;3.029,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.029,10;;;3.029,10;;;117,40C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4513;;;98/2023;;;Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;;;1.940,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4634;;;98/2023;;;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;1.940,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.940,60;;;1.940,60;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/09/2023;;4283;;;05/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;1.915,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.915,32;;;1.915,32C;; ;14/09/2023;;4492;;;12/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;;;266,45;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.181,77;;;2.181,77C;; ;18/09/2023;;4605;;;12/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;266,45;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4621;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;1.915,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.181,77;;;2.181,77;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4124;;;02/2023;;;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;;;143,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;143,62;;;143,62C;; ;04/09/2023;;4595;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;143,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;143,62;;;143,62;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;489,64C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4577;;;11/202;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;489,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;489,64;;;0,00;;;0,00;; ;05/09/2023;;4143;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;489,64;;;184,12;;;184,12C;; ;06/09/2023;;4611;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;673,76;;;184,12;;;0,00;; ;11/09/2023;;4154;;;20/2023;;;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4564;;;20/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;802,31;;;312,67;;;0,00;; ;19/09/2023;;4497;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;802,31;;;482,62;;;169,95C;; ;22/09/2023;;4648;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;972,26;;;482,62;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4146;;;08/2023;;;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4619;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;1.415,25;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;402,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4562;;;90/2023;;;Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;;;;402,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;402,00;;;0,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4539;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;973,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4540;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;973,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;973,90;;;0,00;; ;29/09/2023;;4859;;;;;;Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 567, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de;;;;;;;;377,29;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;1.351,19;;;377,29C;; ;30/09/2023;;4857;;;;;;Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 115, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de;;;;;;;;196,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;1.547,44;;;573,54C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4153;;;78/2023;;;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;;;263,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4217;;;78/2023;;;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;;;957,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.221,55;;;1.221,55C;; ;18/09/2023;;4587;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4617;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;957,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.221,55;;;1.221,55;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.240,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4581;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;0,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4566;;;07/2023;;;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4579;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;9.348,08;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;469,88C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4589;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;0,00;;;0,00;; ;22/09/2023;;4504;;;53/2023;;;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;;;425,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;425,48;;;425,48C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;833,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4560;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4591;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;0,00;;;0,00;; ;22/09/2023;;4503;;;15/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4505;;;13/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;833,50;;;833,50C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4122;;;21/2023;;;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;;;762,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4593;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;762,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;762,20;;;762,20;;;0,00;; ;05/09/2023;;4142;;;09/2023;;;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;;;192,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;762,20;;;954,30;;;192,10C;; ;06/09/2023;;4615;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;192,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;954,30;;;954,30;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4155;;;42/2023;;;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4156;;;82/2023;;;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4554;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4600;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,56;;;411,56;;;0,00;; ;22/09/2023;;4514;;;42/2023;;;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4644;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;418,16;;;418,16;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4149;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;75,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4150;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;74,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4151;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;73,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4152;;;74/2023;;;Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;;;138,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4602;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;73,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4607;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;75,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4609;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;138,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4613;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;74,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;362,00;;;362,00;;;0,00;; ;11/09/2023;;4157;;;74/2023;;;Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;;;90,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4573;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;90,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;452,90;;;452,90;;;0,00;; ;12/09/2023;;4262;;;40/2023;;;Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;;;622,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4583;;;40/2023;;;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;622,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.075,62;;;1.075,62;;;0,00;; ;13/09/2023;;4408;;;40/2023;;;Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;;;194,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.075,62;;;1.270,22;;;194,60C;; ;14/09/2023;;4585;;;40/2023;;;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;194,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.270,22;;;1.270,22;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;506,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4549;;;07/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;0,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4147;;;27/2023;;;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;606,84;;;606,84C;; ;11/09/2023;;4569;;;27/2023;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;606,84;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;294,41C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4567;;;59/2023;;;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;294,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;294,41;;;0,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;693,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4495;;;92/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;801,60;;;1.495,46C;; ;22/09/2023;;4632;;;92/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;801,60;;;801,60;;;693,86C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4851;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;16.123,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4852;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;16.123,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4854;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.441,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4855;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.441,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;28.564,81;;;28.564,81;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4535;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4575;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;11,50;;;11,50C;; ;29/09/2023;;4536;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4538;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4636;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4640;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;60,40;;;60,40;;;11,50C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4515;;;24/2023;;;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;;;217,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4630;;;24/2023;;;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;217,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;217,06;;;217,06;;;0,00;; ;29/09/2023;;4537;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4638;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;227,26;;;227,26;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4663;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;33.802,71;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4664;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;33.802,71;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4665;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4666;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4667;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4668;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4669;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;7.619,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4670;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4671;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;160,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4672;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;160,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4673;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;26,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4674;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade;;;;;;26,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.092,25;;;44.092,25;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4675;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;2.710,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4676;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira;;;;;;2.710,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.710,01;;;2.710,01;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4677;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;9.367,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4678;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;9.367,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4679;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;;;582,65;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4680;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;582,65;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.949,87;;;9.949,87;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4685;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3.485,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4686;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3.485,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4687;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;;;216,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4688;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;216,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.702,28;;;3.702,28;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4681;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;435,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4682;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;435,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4683;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;;;27,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4684;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;27,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;462,78;;;462,78;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4552;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;;;4.939,14;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4553;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;4.939,14;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.939,14;;;4.939,14;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4556;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;;;8.525,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4557;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;8.525,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4571;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4572;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.079,32;;;11.079,32;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4642;;;93/2023;;;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4643;;;93/2023;;;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.336,04;;;2.336,04;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4558;;;91/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4559;;;91/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.950,00;;;4.950,00;;;0,00;; ;22/09/2023;;4623;;;92/2023;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4624;;;92/2023;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4626;;;92/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4627;;;92/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.545,60;;;7.545,60;;;0,00;; ;25/09/2023;;4727;;;95/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/09/2023;;4728;;;95/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;4.950,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12.495,60;;;12.495,60;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4646;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;;;3.029,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4647;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;3.029,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.029,10;;;3.029,10;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4634;;;98/2023;;;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;;;1.940,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4635;;;98/2023;;;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;1.940,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.940,60;;;1.940,60;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4605;;;12/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;;;266,45;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4606;;;12/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;266,45;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4621;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;1.915,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4622;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;1.915,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.181,77;;;2.181,77;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4595;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;;;143,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4596;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;143,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;143,62;;;143,62;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4577;;;11/202;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;;;489,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4578;;;11/202;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;489,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;489,64;;;489,64;;;0,00;; ;06/09/2023;;4611;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4612;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;673,76;;;673,76;;;0,00;; ;11/09/2023;;4564;;;20/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4565;;;20/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;802,31;;;802,31;;;0,00;; ;22/09/2023;;4648;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4649;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;972,26;;;972,26;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4619;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4620;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;1.415,25;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4562;;;90/2023;;;Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;;;;;;402,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4563;;;90/2023;;;Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;;;;402,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;402,00;;;402,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.784,48C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4540;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;973,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4541;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;973,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;973,90;;;2.784,48C;; ;28/09/2023;;4543;;;;;;Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;389,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;973,90;;;1.362,99;;;3.173,57C;; ;29/09/2023;;4859;;;;;;Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 567, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de;;;;;;377,29;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.351,19;;;1.362,99;;;2.796,28C;; ;30/09/2023;;4857;;;;;;Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 115, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de;;;;;;196,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.547,44;;;1.362,99;;;2.600,03C;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4587;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;;;263,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4588;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4617;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;;;957,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4618;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;957,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.221,55;;;1.221,55;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4581;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4582;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;4.240,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4579;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4580;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;9.348,08;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4589;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;;;469,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4590;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;469,88;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4560;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4561;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4591;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4592;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;833,50;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4593;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;;;762,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4594;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;762,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;762,20;;;762,20;;;0,00;; ;06/09/2023;;4615;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;;;192,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4616;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;192,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;954,30;;;954,30;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4554;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4555;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4600;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4601;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,56;;;411,56;;;0,00;; ;22/09/2023;;4644;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4645;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;6,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;418,16;;;418,16;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4602;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;73,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4603;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;73,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4607;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;75,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4608;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;75,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4609;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;;;138,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4610;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;138,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4613;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;74,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4614;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;74,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;362,00;;;362,00;;;0,00;; ;11/09/2023;;4573;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;;;90,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4574;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;90,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;452,90;;;452,90;;;0,00;; ;12/09/2023;;4583;;;40/2023;;;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;;;622,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;12/09/2023;;4584;;;40/2023;;;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;622,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.075,62;;;1.075,62;;;0,00;; ;14/09/2023;;4585;;;40/2023;;;Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;;;194,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;14/09/2023;;4586;;;40/2023;;;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;194,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.270,22;;;1.270,22;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4549;;;07/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4550;;;07/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;506,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4569;;;27/2023;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4570;;;27/2023;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;606,84;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4567;;;59/2023;;;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;;;294,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4568;;;59/2023;;;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;294,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;294,41;;;294,41;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4632;;;92/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4633;;;92/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;801,60;;;801,60;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4852;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;16.123,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4853;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;16.123,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4855;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.441,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4856;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.441,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;28.564,81;;;28.564,81;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4575;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4576;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;11,50;;;0,00;; ;29/09/2023;;4636;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4637;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4640;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4641;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;60,40;;;60,40;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4630;;;24/2023;;;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;;;217,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4631;;;24/2023;;;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;217,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;217,06;;;217,06;;;0,00;; ;29/09/2023;;4638;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4639;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;227,26;;;227,26;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;331.541,90C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4664;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;33.802,71;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4666;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4668;;;;;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4670;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;7.619,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4672;;;;;;Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;160,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4674;;;;;;Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade;;;;;;;;26,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;44.092,25;;;375.634,15C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.924,14C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.924,14C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.260,11C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4676;;;;;;Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira;;;;;;;;2.710,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.710,01;;;25.970,12C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.885,98C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.885,98C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;71.348,48C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4678;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;9.367,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4680;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias;;;;;;;;582,65;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.949,87;;;81.298,35C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;27.291,11C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4686;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3.485,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4688;;;19/2023;;;Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS;;;;;;;;216,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.702,28;;;30.993,39C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.367,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4682;;;19/2023;;;Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;435,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/09/2023;;4684;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS;;;;;;;;27,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;462,78;;;3.830,28C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.034,78C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4553;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e naõ descontado no boleto pago em 03/07/2023.;;;;;;;;4.939,14;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.939,14;;;37.973,92C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;82.542,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4557;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.;;;;;;;;8.525,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4572;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;11.079,32;;;93.622,12C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;36.861,72C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4643;;;93/2023;;;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.336,04;;;39.197,76C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;111.856,20C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4559;;;91/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento “Voluntários de Ouro” no municipio de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.950,00;;;116.806,20C;; ;22/09/2023;;4624;;;92/2023;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4627;;;92/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. ;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;7.545,60;;;119.401,80C;; ;25/09/2023;;4728;;;95/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.;;;;;;;;4.950,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;12.495,60;;;124.351,80C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;22.019,20C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;22.019,20C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.898,10C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.898,10C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.995,25C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.995,25C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.044,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.044,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.028,20C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4647;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023;;;;;;;;3.029,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.029,10;;;26.057,30C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.114,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.114,40C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.603,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.603,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.096,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.096,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.481,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.481,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4635;;;98/2023;;;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. ;;;;;;;;1.940,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.940,60;;;1.940,60C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.428,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4606;;;12/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.;;;;;;;;266,45;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4622;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;1.915,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.181,77;;;13.610,63C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;787,19C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/09/2023;;4596;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.;;;;;;;;143,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;143,62;;;930,81C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.366,34C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4578;;;11/202;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.;;;;;;;;489,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;489,64;;;8.855,98C;; ;06/09/2023;;4612;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;673,76;;;9.040,10C;; ;11/09/2023;;4565;;;20/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;802,31;;;9.168,65C;; ;22/09/2023;;4649;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;972,26;;;9.338,60C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.459,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4620;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.415,25;;;12.874,25C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.258,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.258,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.656,42C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4563;;;90/2023;;;Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643;;;;;;;;402,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;402,00;;;5.058,42C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.000,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.388,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4541;;;;;;Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;973,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;973,90;;;8.362,20C;; ;28/09/2023;;4543;;;;;;Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;389,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;389,09;;;973,90;;;7.973,11C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.455,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.455,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.277,70C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4588;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.;;;;;;;;263,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/09/2023;;4618;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.;;;;;;;;957,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.221,55;;;2.499,25C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;712,31C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;712,31C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.980,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.980,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;35.669,70C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4582;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.240,00;;;39.909,70C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;64.560,16C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4580;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.348,08;;;73.908,24C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.646,82C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4590;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. ;;;;;;;;469,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;469,88;;;34.116,70C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.034,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4561;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4592;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;833,50;;;6.868,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.588,63C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4594;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.;;;;;;;;762,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;762,20;;;7.350,83C;; ;06/09/2023;;4616;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.;;;;;;;;192,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;954,30;;;7.542,93C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.488,14C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4555;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4601;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;411,56;;;1.899,70C;; ;22/09/2023;;4645;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.;;;;;;;;6,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;418,16;;;1.906,30C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.110,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4603;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;73,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4608;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;75,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4610;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.;;;;;;;;138,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/09/2023;;4614;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.;;;;;;;;74,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;362,00;;;2.472,50C;; ;11/09/2023;;4574;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.;;;;;;;;90,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;452,90;;;2.563,40C;; ;12/09/2023;;4584;;;40/2023;;;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.;;;;;;;;622,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.075,62;;;3.186,12C;; ;14/09/2023;;4586;;;40/2023;;;Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo n° 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.;;;;;;;;194,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.270,22;;;3.380,72C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.718,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4550;;;07/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;506,00;;;3.224,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.144,44C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4570;;;27/2023;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;606,84;;;5.751,28C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.500,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.500,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.349,10C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;4568;;;59/2023;;;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.;;;;;;;;294,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;294,41;;;90.643,51C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;19.461,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;22/09/2023;;4633;;;92/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;801,60;;;20.263,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600.632,96C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4853;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;16.123,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4856;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.441,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;28.564,81;;;629.197,77C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;731,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/09/2023;;4576;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;11,50;;;743,30C;; ;29/09/2023;;4637;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;29/09/2023;;4641;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;60,40;;;792,20C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.801,92C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;28/09/2023;;4631;;;24/2023;;;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.;;;;;;;;217,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;217,06;;;2.018,98C;; ;29/09/2023;;4639;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;227,26;;;2.029,18C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.699,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.699,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.377,96C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.377,96C;; Conta:;;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.451,21C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.451,21C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Evite imprimir. 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