;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
RO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 05.896.444/0001-70;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/09/2023 a 30/09/2023;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;;
;Mês:;;;;;;;setembro/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
491;;626;;01/2023;;01/09/2023;;;ALELO S.A;;;8.525,78;P;;8.525,78;;;Nota Fiscal;;764639;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
490;;633;;01/2023;;01/09/2023;;;ALELO S.A;;;2.553,54;P;;2.553,54;;;Nota Fiscal;;772334;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
493;;624;;14/2023;;01/09/2023;;;Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A;;;4.939,14;P;;4.350,90;;;Nota Fiscal;;22267;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
492;;636;;11/202;;01/09/2023;;;Claro S.A.;;;489,64;P;;489,64;;;Fatura;;comp. 08/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
481;;638;;04/2023;;01/09/2023;;;D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP;;;4.240,00;P;;4.240,00;;;Nota Fiscal;;18221;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
489;;623;;07/2023;;01/09/2023;;;Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278;;;506,00;P;;506,00;;;Nota Fiscal;;80;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
567;;622;;;;01/09/2023;;;Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;973,90;P;;973,90;;;Transferência Eletrônica;;;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
568;;637;;07/2023;;01/09/2023;;;Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.;;;9.348,08;P;;9.348,08;;;Nota Fiscal;;343;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
476;;642;;53/2023;;01/09/2023;;;Implanta Informática Ltda;;;469,88;P;;425,48;;;Nota Fiscal;;2823;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
477;;628;;15/2023;;01/09/2023;;;Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP;;;464,50;P;;464,50;;;Nota Fiscal;;2259;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
478;;643;;13/2023;;01/09/2023;;;Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda;;;369,00;P;;369,00;;;Nota Fiscal;;16978;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
483;;631;;59/2023;;01/09/2023;;;Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli;;;294,41;P;;294,41;;;Passagem ;;;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
500;;644;;21/2023;;01/09/2023;;;W C Serviços Postais Ltda ME;;;762,20;P;;762,20;;;Recibo;;doc nº 783;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
501;;645;;02/2023;;04/09/2023;;;Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD;;;143,62;P;;143,62;;;Fatura;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
507;;653;;09/2023;;06/09/2023;;;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;;;192,10;P;;183,17;;;Fatura;;doc nº 55822;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
520;;625;;82/2023;;06/09/2023;;;Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários;;;404,96;P;;404,96;;;Recibo;;doc 23754;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
515;;647;;74/2023;;06/09/2023;;;Governo do Estado de Rondônia;;;73,10;P;;73,10;;;DARE;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
513;;649;;74/2023;;06/09/2023;;;Governo do Estado de Rondônia;;;75,70;P;;75,70;;;DARE;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
516;;650;;74/2023;;06/09/2023;;;Governo do Estado de Rondônia;;;138,90;P;;138,90;;;DARE;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
514;;652;;74/2023;;06/09/2023;;;Governo do Estado de Rondônia;;;74,30;P;;74,30;;;DARE;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
519;;646;;42/2023;;06/09/2023;;;Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia;;;6,60;P;;6,60;;;Recibo;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
510;;655;;08/2023;;06/09/2023;;;M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA;;;1.415,25;P;;1.415,25;;;Nota Fiscal;;144;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
508;;651;;03/2023;;06/09/2023;;;Oi S.A.;;;184,12;P;;184,12;;;Fatura;;comp. 08/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
563;;635;;18/2023;;11/09/2023;;;Banco do Brasil S/A;;;11,50;P;;11,50;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521;;634;;74/2023;;11/09/2023;;;Governo do Estado de Rondônia;;;90,90;P;;90,90;;;Recibo;;415959;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
509;;627;;91/2023;;11/09/2023;;;José Marcelo Vargas Pinto;;;4.950,00;P;;4.950,00;;;Diária;;;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499;;629;;90/2023;;11/09/2023;;;MG Vidros Automotivos Ltda;;;402,00;P;;402,00;;;Nota Fiscal;;10211;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
518;;630;;20/2023;;11/09/2023;;;Oi S.A.;;;128,55;P;;128,55;;;Fatura;;277776484;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
511;;632;;27/2023;;11/09/2023;;;SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA;;;606,84;P;;606,84;;;Nota Fiscal;;12049;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
524;;639;;40/2023;;12/09/2023;;;DIARIO OFICIAL;;;622,72;P;;622,72;;;Portaria CRO/RO;;74/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
528;;640;;40/2023;;14/09/2023;;;DIARIO OFICIAL;;;194,60;P;;194,60;;;Ofício CRO/RO;;9847660;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
530;;648;;12/2023;;18/09/2023;;;Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA;;;266,45;P;;266,45;;;Nota Fiscal;;7459343;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
525;;656;;05/2023;;18/09/2023;;;Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA;;;1.915,32;P;;1.915,32;;;Nota Fiscal;;7526305;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
517;;641;;78/2023;;18/09/2023;;;NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA;;;263,85;P;;238,91;;;Nota Fiscal;;9585;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522;;654;;78/2023;;18/09/2023;;;NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA;;;957,70;P;;867,19;;;Nota Fiscal;;9584;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
539;;667;;31/2023;;22/09/2023;;;ALELO S.A;;;3.029,10;P;;3.029,10;;;Nota Fiscal;;327062;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
532;;657;;92/2023;;22/09/2023;;;FERNANDA VICENTE DE MELO;;;1.297,80;P;;1.297,80;;;Diária;;34/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
535;;665;;93/2023;;22/09/2023;;;GRAZIELA SANTANA DE SOUZA;;;2.336,04;P;;2.336,04;;;Diária;;;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
543;;666;;42/2023;;22/09/2023;;;Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia;;;6,60;P;;6,60;;;GRU;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
531;;658;;92/2023;;22/09/2023;;;Luciano Kazuo Murakami;;;1.297,80;P;;1.297,80;;;Diária;;33/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
533;;660;;92/2023;;22/09/2023;;;Luciano Kazuo Murakami;;;801,60;P;;801,60;;;Recibo;;92/2023;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
534;;668;;03/2023;;22/09/2023;;;Oi S.A.;;;169,95;P;;169,95;;;Fatura;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
540;;682;;95/2023;;25/09/2023;;;José Marcelo Vargas Pinto;;;4.950,00;P;;4.950,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
544;;659;;24/2023;;28/09/2023;;;Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia;;;217,06;P;;217,06;;;Recibo;;doc nº 113695;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
564;;662;;18/2023;;29/09/2023;;;Banco do Brasil S/A;;;37,40;P;;37,40;;;Deb. Cobrança;;;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
565;;663;;18/2023;;29/09/2023;;;Banco do Brasil S/A;;;10,20;P;;10,20;;;Deb. Cobrança;;;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
566;;664;;18/2023;;29/09/2023;;;Banco do Brasil S/A;;;11,50;P;;11,50;;;Deb. Cobrança;;;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
592;;683;;;;29/09/2023;;;Conselho Federal de Odontologia;;;16.123,73;P;;16.123,73;;;Boleto;;;;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
593;;684;;;;29/09/2023;;;Conselho Federal de Odontologia;;;12.441,08;P;;12.441,08;;;Cartão;;09 2023;;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
542;;661;;98/2023;;29/09/2023;;;Marinéia Souza de Oliveira;;;1.940,60;P;;1.727,14;;;Recibo;;Nº 3;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
58;;680;;19/2023;;30/09/2023;;;CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;;;3.485,48;P;;3.485,48;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
58;;681;;19/2023;;30/09/2023;;;CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;;;216,80;P;;216,80;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
125;;674;;;;30/09/2023;;;Funcionários do CRO-RO;;;26,40;P;;26,40;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
127;;675;;;;30/09/2023;;;Funcionários do CRO-RO;;;2.710,01;P;;2.447,02;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
125;;669;;;;30/09/2023;;;Funcionários do CRO-RO;;;33.802,71;P;;29.311,08;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
125;;670;;;;30/09/2023;;;Funcionários do CRO-RO;;;1.523,24;P;;1.523,24;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
125;;671;;;;30/09/2023;;;Funcionários do CRO-RO;;;960,00;P;;960,00;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
125;;672;;;;30/09/2023;;;Funcionários do CRO-RO;;;7.619,64;P;;6.638,61;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
125;;673;;;;30/09/2023;;;Funcionários do CRO-RO;;;160,26;P;;145,41;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
57;;678;;19/2023;;30/09/2023;;;Ministério da Economia;;;435,68;P;;435,68;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
57;;679;;19/2023;;30/09/2023;;;Ministério da Economia;;;27,10;P;;27,10;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
56;;677;;19/2023;;30/09/2023;;;Ministério da Previdência Social;;;582,65;P;;582,65;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
56;;676;;19/2023;;30/09/2023;;;Ministério da Previdência Social;;;9.367,22;P;;9.367,22;;;Folha de Pagamento;;comp. 09/2023;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL MENSAL;;;;;;;;;;152.642,80;;;;;;;145.921,82;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;;;63;;;;;152642,8;;;;;;;145921,82;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;145921,82;;;;;;;;;;
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