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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 05.896.444/0001-70;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;;;;240.139,17;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;;;;;;;;75.989,90;;;
;;ANUIDADES;;;;;;;;;;;75.989,90;;;
;;RECEITA DE SERVICOS;;;;;;;;;;;16.771,79;;;
;;EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;;;;;;;;12.046,88;;;
;;EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;;;;;;;;1.247,52;;;
;;EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;;;;;;;;1.095,90;;;
;;RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;;;;2.381,49;;;
;;FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;28.021,87;;;
;;JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;;;;;;;;756,17;;;
;;JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;;;;;;;;30,72;;;
;;ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;;;;;;;;27.234,98;;;
;;MULTA SOBRE ANUIDADES;;;;;;;;;;;12.142,80;;;
;;REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;6.332,93;;;
;;ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;;;;;;;;8.759,25;;;
;;TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;;;;;;;;90.000,00;;;
;;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;;;;90.000,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;;;;29.355,61;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;;;;;;;;29.355,61;;;
;;DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;;;;;;;;29.355,61;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;;;;22.337,97;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESPESA CORRENTE;;;;;;;;;;;245.330,72;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;;;;;;;;;44.754,96;;;
;;ENCARGOS PATRONAIS;;;;;;;;;;;13.233,37;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;;;;144.593,21;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;42.570,88;;;
;;SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;;;;;;;;;178,30;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;14.396,03;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;;;;2.750,39;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;;;;2.750,39;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;;;;725.618,58;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;;;;728.368,97;;;;
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;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;;;
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