;;;;;;;;;;;;;;
RO;;;;;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 05.896.444/0001-70;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;Período: 01/10/2023 a 31/10/2023;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;;;Orçado;;Realiz. Periodo;;Realiz. Exerc.;;;;Diferença;;
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;;;;3.029.528,75;;211.378,20;;;2.137.050,17;;;892.478,58;
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;;;;2.990.403,75;;211.378,20;;;2.123.973,21;;;866.430,54;
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;;;811.992,35;;62.667,86;;;592.204,27;;;219.788,08;
REMUNERAÇÃO PESSOAL;;;;;625.532,58;;48.140,24;;;461.554,63;;;163.977,95;
Salários;;;;;517.407,63;;45.059,25;;;420.693,40;;;96.714,23;
Gratificação de Natal  13º Salário;;;;;42.053,55;;0,00;;;1.924,14;;;40.129,41;
Férias 1/3 (CF/88);;;;;56.071,40;;3.080,99;;;29.051,11;;;27.020,29;
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Gratificação por Exercício de Cargos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Gratificação por Tempo de Serviço;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Horas Extras;;;;;10.000,00;;0,00;;;9.885,98;;;114,02;
Substituições;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Adicional Noturno;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Diárias de Funcionários (acima de 50%);;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
ENCARGOS PATRONAIS;;;;;186.459,77;;14.527,62;;;130.649,64;;;55.810,13;
INSS;;;;;130.521,84;;10.240,79;;;91.539,14;;;38.982,70;
FGTS;;;;;49.722,60;;3.810,51;;;34.803,90;;;14.918,70;
PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;6.215,33;;476,32;;;4.306,60;;;1.908,73;
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;1.364.747,00;;116.591,35;;;867.630,80;;;497.116,20;
BENEFÍCIOS A PESSOAL;;;;;189.102,00;;17.222,11;;;148.758,39;;;40.343,61;
Vale Transporte;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Plano de Saúde;;;;;59.070,00;;5.316,77;;;43.230,93;;;15.839,07;
Plano Odontológico;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Auxílio Alimentação;;;;;130.032,00;;11.905,34;;;105.527,46;;;24.504,54;
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
BENEFÍCIOS EVENTUAIS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Auxílio Educação;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Auxílio Creche;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Auxílio Uniforme;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Indenizações Trabalhistas;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Multa do FGTS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Multas Rescisórias;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;;1.025.645,00;;98.017,64;;;606.614,30;;;419.030,70;
DIÁRIA CIVIL;;;;;290.000,00;;10.493,40;;;196.062,16;;;93.937,84;
Funcionários;;;;;70.000,00;;1.297,80;;;40.495,56;;;29.504,44;
Conselheiros;;;;;190.000,00;;9.195,60;;;133.547,40;;;56.452,60;
Convidados;;;;;30.000,00;;0,00;;;22.019,20;;;7.980,80;
Ajudas de Custo;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
MATERIAL DE CONSUMO;;;;;107.100,00;;16.694,24;;;76.983,29;;;30.116,71;
Artigos de Expediente;;;;;12.000,00;;5.734,34;;;11.632,44;;;367,56;
Artigos e Materiais para Higiene;;;;;5.000,00;;0,00;;;4.995,25;;;4,75;
Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;15.000,00;;0,00;;;2.044,00;;;12.956,00;
Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Combustíveis e Lubrificantes;;;;;42.000,00;;6.466,50;;;32.523,80;;;9.476,20;
Gêneros de Alimentação;;;;;10.000,00;;4.493,40;;;8.607,80;;;1.392,20;
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;2.000,00;;0,00;;;1.603,00;;;397,00;
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;3.100,00;;0,00;;;3.096,00;;;4,00;
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Materiais Elétricos e de Telefonia;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Material de Copa e Cozinha;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Materiais de Informática;;;;;18.000,00;;0,00;;;12.481,00;;;5.519,00;
Materiais de Vacinação;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Bens Móveis Não Ativaveis;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Outros Materiais De Consumo;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;;;;3.600,00;;0,00;;;1.940,60;;;1.659,40;
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;;;;3.600,00;;0,00;;;1.940,60;;;1.659,40;
Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;3.000,00;;0,00;;;1.940,60;;;1.059,40;
Encargos sobre Serviços Prestados;;;;;600,00;;0,00;;;0,00;;;600,00;
Bolsa Complementar Estágio;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;;;;624.945,00;;70.830,00;;;331.628,25;;;293.316,75;
Assinatura de Jornais e Periódicos;;;;;10.875,00;;0,00;;;0,00;;;10.875,00;
Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;21.000,00;;1.960,97;;;15.571,60;;;5.428,40;
Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;1.750,00;;106,13;;;1.036,94;;;713,06;
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;18.000,00;;926,89;;;10.265,49;;;7.734,51;
Fretes e Carretos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;24.000,00;;1.415,25;;;14.289,50;;;9.710,50;
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;20.000,00;;0,00;;;8.258,00;;;11.742,00;
Seguros em Geral;;;;;10.000,00;;0,00;;;5.058,42;;;4.941,58;
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;68.600,00;;15.180,00;;;30.180,00;;;38.420,00;
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;18.800,00;;401,80;;;8.374,91;;;10.425,09;
Despesas com Software;;;;;3.500,00;;0,00;;;2.455,00;;;1.045,00;
Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;10.000,00;;263,85;;;2.763,10;;;7.236,90;
Serviços Domésticos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Festividades, Recepções e Hospedagens;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;3.120,00;;0,00;;;712,31;;;2.407,69;
Cursos e Treinamentos;;;;;10.000,00;;0,00;;;3.980,00;;;6.020,00;
Serviço de Assessoria Contábil;;;;;65.000,00;;4.240,00;;;44.149,70;;;20.850,30;
Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;130.000,00;;9.348,08;;;83.256,32;;;46.743,68;
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Serviços de Informática;;;;;42.000,00;;6.120,23;;;40.236,93;;;1.763,07;
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;14.400,00;;833,50;;;7.701,50;;;6.698,50;
Postagem de Correspondência de Cobrança;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Postagem de Correspondência Institucional;;;;;20.000,00;;956,78;;;8.499,71;;;11.500,29;
Despesas com Alimentação;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Serviços de Microfilmagem de Documentos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Despesas com Eleições;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Despesas Judiciais;;;;;8.000,00;;411,02;;;2.317,32;;;5.682,68;
Edital e Concursos Públicos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Serviços de Assessoria e Consultoria;;;;;56.400,00;;0,00;;;0,00;;;56.400,00;
Despesas com Terceirização;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Outros Serviços ;;;;;45.000,00;;24.787,66;;;28.168,38;;;16.831,62;
Locação de Estacionamento;;;;;9.900,00;;506,00;;;3.730,00;;;6.170,00;
Locação de Veículos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;9.600,00;;606,84;;;6.358,12;;;3.241,88;
Serviços Gráficos;;;;;5.000,00;;2.765,00;;;4.265,00;;;735,00;
Manutenção e Conservação de Veículos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;150.000,00;;1.351,60;;;112.258,11;;;37.741,89;
Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;110.000,00;;0,00;;;90.643,51;;;19.356,49;
Locação de Veículos (taxi-van);;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Outras Despesas Com Locomoção;;;;;5.000,00;;0,00;;;0,00;;;5.000,00;
Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;35.000,00;;1.351,60;;;21.614,60;;;13.385,40;
CONTRIBUIÇÕES;;;;;809.164,40;;31.944,89;;;661.142,66;;;148.021,74;
Cota Parte do CFO;;;;;809.164,40;;31.944,89;;;661.142,66;;;148.021,74;
Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Juros Sobre Empréstimos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Atualização Monetária Sobre Empréstimos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;;;1.500,00;;174,10;;;966,30;;;533,70;
Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;1.500,00;;174,10;;;966,30;;;533,70;
Despesas Com Cobrança;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Subvenções;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;;;3.000,00;;0,00;;;2.029,18;;;970,82;
IPTU;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
IPVA;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Impostos, Taxas e Juros;;;;;3.000,00;;0,00;;;2.029,18;;;970,82;
SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Sentenças Judiciais;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
DEMAIS DESPESAS CORRENTES;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Despesas de Exercícios Anteriores;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;;;;39.125,00;;0,00;;;13.076,96;;;26.048,04;
INVESTIMENTOS;;;;;39.125,00;;0,00;;;13.076,96;;;26.048,04;
OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Obras e instalações;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Infraestrutura e Reforma;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
TÍTULOS E AÇÕES;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Títulos de Renda;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Ações;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;;;;39.125,00;;0,00;;;13.076,96;;;26.048,04;
Veículos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;14.125,00;;0,00;;;2.699,00;;;11.426,00;
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Outros Bens Móveis;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Computadores e Periféricos;;;;;25.000,00;;0,00;;;10.377,96;;;14.622,04;
Obras e instalações;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Edifícios;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Terrenos;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
INTANGÍVEL;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Marcas e Patentes;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
INVERSÕES FINANCEIRAS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Empréstimos para Despesas de Custeio;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
OUTRAS AMORTIZAÇÕES;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Despesas de Exercícios Anteriores;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
OUTRAS DESPESAS CAPITAL;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;;;;;0,00;;0,00;;;0,00;;;0,00;
Total:;;;;3029528,75;;211378,2;;2137050,17;;;;892478,58;;
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