;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 05.896.444/0001-70;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/10/2023 a 31/10/2023;;;;;;; Livro Razão;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Data;;Lanc;;;Proc;;;Histórico;;;;;;Débito;;Crédito;Déb Mês;;;Créd Mês;;;Saldo;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conta:;;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4511;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;500,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4908;;;93/2023;;;Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;1.038,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4911;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4912;;;;;;PGTO DARF IRRF E INSS S/FOLHA 09/2023;;;;;;;;16.304,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4914;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4915;;;;;;PGTO DARF PIS S/FOLHA 09/2023;;;;;;;;462,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4916;;;;;;PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 09/2023;;;;;;;;3.702,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4918;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4921;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;;;9.351,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4923;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4925;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;;;4.747,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4927;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4935;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;;;425,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5121;;;;;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;;;;100.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5167;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;48.568,19;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;101.038,24;;;101.038,24;;;0,00;; ;06/10/2023;;4929;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;;;408,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4931;;;06/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4933;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;;;803,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4937;;;27/2023;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4939;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;;;146,53;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4941;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;;;106,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4943;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;;;238,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4945;;;11/2023;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;;;444,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4946;;;;;;PGTO GUIA ISS RETIDO NF 22496 AMERON;;;;;;;;66,46;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4948;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4950;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4951;;;;;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 3178 IMPLANTA;;;;;;;;44,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4952;;;;;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 22496 AMERON;;;;;;;;502,43;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4954;;;39/2023;;;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;;;5.650,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4956;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;5168;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;11.134,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;112.172,83;;;112.172,83;;;0,00;; ;10/10/2023;;4789;;;23/0223;;;Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;5169;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;112.572,83;;;112.572,83;;;0,00;; ;11/10/2023;;4957;;;;;;PGTO FERIAS 16/10 A 14/11 DA FUNC ANA PAULA DA SILVA;;;;;;;;3.043,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4959;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;1.732,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4961;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4962;;;;;;PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS NF 9819 NEUMANN;;;;;;;;24,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4964;;;20/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4966;;;22/2023;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4968;;;12/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;;;228,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4970;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;5172;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;7.910,23;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;120.483,06;;;120.483,06;;;0,00;; ;17/10/2023;;4972;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;;;5.107,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4974;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4976;;;102/2023;;;Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;;;3.273,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4978;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;5173;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;8.562,75;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;129.045,81;;;129.045,81;;;0,00;; ;18/10/2023;;4980;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;;;626,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4982;;;35/2023;;;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;;;1.220,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4984;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;5174;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;1.857,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;130.903,75;;;130.903,75;;;0,00;; ;20/10/2023;;4986;;;100/2023;;;"Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;;;2.765,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4988;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;5175;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;2.776,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;133.680,25;;;133.680,25;;;0,00;; ;23/10/2023;;4990;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;;;151,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;5176;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;151,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;133.831,55;;;133.831,55;;;0,00;; ;24/10/2023;;4991;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 ;;;;;;;;8.967,02;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 ;;;;;;;;31.285,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4994;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;;;24.636,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4996;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4998;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5122;;;;;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;;;;100.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5170;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;35.088,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;233.831,55;;;233.831,55;;;0,00;; ;25/10/2023;;5002;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;;;2.750,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5004;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;550,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5006;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;3.850,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5008;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5010;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5012;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5177;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;7.184,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;241.016,05;;;241.016,05;;;0,00;; ;26/10/2023;;5014;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;;;6,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5016;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;;;6.058,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5178;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;6.064,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;247.080,31;;;247.080,31;;;0,00;; ;27/10/2023;;5018;;;51/2023;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5020;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5022;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5024;;;106/2023;;;Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;;;15.180,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5026;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5034;;;49/2023;;;Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5164;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5179;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;18.588,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;266.470,61;;;266.470,61;;;0,00;; ;30/10/2023;;5027;;;;;;PGTO DARF S/FOLHA 10/2023;;;;;;;;476,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5028;;;;;;PGTO GUIA FGTS 10/2023;;;;;;;;3.810,52;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5029;;;;;;PGTO DARF IRRF E INSS S/FOLHA 10/2023;;;;;;;;16.260,45;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5171;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;133.415,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5192;;;;;;Recebimento Sinistro Porto Seguro;;;;;;153.962,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;420.433,20;;;420.433,20;;;0,00;; ;31/10/2023;;5031;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5033;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5180;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;47,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;420.480,80;;;420.480,80;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5037;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;915,86;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5058;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.961,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;915,86;;;1.961,74;;;1.045,88C;; ;03/10/2023;;5038;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;416,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5059;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.560,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.332,68;;;3.522,04;;;2.189,36C;; ;04/10/2023;;5039;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;353,98;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;5060;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.523,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.686,66;;;6.045,17;;;4.358,51C;; ;05/10/2023;;5040;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;271,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;5061;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.670,05;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.958,14;;;7.715,22;;;5.757,08C;; ;06/10/2023;;5041;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;313,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;5062;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.983,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.271,81;;;9.698,22;;;7.426,41C;; ;09/10/2023;;5042;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;2.333,28;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;09/10/2023;;5063;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;5.447,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.605,09;;;15.145,28;;;10.540,19C;; ;10/10/2023;;5043;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;329,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;5064;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.286,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.934,29;;;16.431,49;;;11.497,20C;; ;11/10/2023;;5044;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;413,23;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;5065;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.861,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.347,52;;;19.292,60;;;13.945,08C;; ;13/10/2023;;5045;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;672,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/10/2023;;5066;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;3.275,17;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.020,24;;;22.567,77;;;16.547,53C;; ;16/10/2023;;5046;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;894,99;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;16/10/2023;;5067;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;1.916,97;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.915,23;;;24.484,74;;;17.569,51C;; ;17/10/2023;;5047;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;571,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;5068;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.103,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.486,71;;;26.588,56;;;19.101,85C;; ;18/10/2023;;5048;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;174,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;5069;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;3.402,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.661,30;;;29.991,36;;;22.330,06C;; ;19/10/2023;;5049;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;172,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/10/2023;;5070;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.822,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.833,74;;;32.813,69;;;24.979,95C;; ;20/10/2023;;5050;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;508,19;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;5071;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;3.679,15;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;8.341,93;;;36.492,84;;;28.150,91C;; ;23/10/2023;;5051;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;659,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;5072;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;6.874,75;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.001,71;;;43.367,59;;;34.365,88C;; ;24/10/2023;;5052;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;222,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5073;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.794,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.223,79;;;46.161,80;;;36.938,01C;; ;25/10/2023;;5053;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;469,66;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5074;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;2.577,31;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.693,45;;;48.739,11;;;39.045,66C;; ;26/10/2023;;5054;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;424,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5075;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;4.370,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.117,57;;;53.109,81;;;42.992,24C;; ;27/10/2023;;5055;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;395,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5076;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;3.819,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.513,35;;;56.929,11;;;46.415,76C;; ;30/10/2023;;5056;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.890,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5077;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;945,46;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12.404,28;;;57.874,57;;;45.470,29C;; ;31/10/2023;;5057;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;129,49;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5078;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;;;4.668,39;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5124;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;18.944,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5125;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.626,83;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5126;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;197,03;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5127;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;13.747,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5128;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.147,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5129;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;244,42;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5130;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;6.164,05;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5131;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;558,37;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5132;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;29,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5133;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.510,56;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5134;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;302,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5135;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;15,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5136;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.972,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5137;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;650,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5138;;;;;;Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;109,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5139;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;158,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5140;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;5.329,71;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5141;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.084,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5142;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;9.665,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5143;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.175,83;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5144;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;3.287,58;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5145;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.191,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5146;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;6.129,43;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5162;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;710,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5187;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.533,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5189;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;;;19.411,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;94.487,85;;;94.487,85;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5058;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.961,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5079;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;2.002,79;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5100;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.964,53;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.964,53;;;3.964,53;;;0,00;; ;03/10/2023;;5059;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.560,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5080;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;910,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5119;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;97.528,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5121;;;;;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;;;;;;100.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;103.964,53;;;103.964,53;;;0,00;; ;04/10/2023;;5060;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.523,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;5081;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;918,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;5101;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.442,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;107.406,54;;;107.406,54;;;0,00;; ;05/10/2023;;5061;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.670,05;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;5082;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;592,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;5102;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;2.262,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;109.668,60;;;109.668,60;;;0,00;; ;06/10/2023;;5062;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.983,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;5083;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;684,56;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;5103;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;2.667,56;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;112.336,16;;;112.336,16;;;0,00;; ;09/10/2023;;5063;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;5.447,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;09/10/2023;;5084;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;5.077,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;09/10/2023;;5104;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;10.524,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;122.860,57;;;122.860,57;;;0,00;; ;10/10/2023;;5064;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.286,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;5085;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;720,42;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;5105;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;2.006,63;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;124.867,20;;;124.867,20;;;0,00;; ;11/10/2023;;5065;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.861,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;5086;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;904,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;5106;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.765,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;128.632,56;;;128.632,56;;;0,00;; ;13/10/2023;;5066;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;3.275,17;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/10/2023;;5087;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.466,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/10/2023;;5107;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;4.741,28;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;133.373,84;;;133.373,84;;;0,00;; ;16/10/2023;;5067;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;1.916,97;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;16/10/2023;;5088;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.945,16;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;16/10/2023;;5108;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.862,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;137.235,97;;;137.235,97;;;0,00;; ;17/10/2023;;5068;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.103,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;5089;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.248,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;5109;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.352,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;140.588,64;;;140.588,64;;;0,00;; ;18/10/2023;;5069;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;3.402,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;5090;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;381,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;5110;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.784,02;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;144.372,66;;;144.372,66;;;0,00;; ;19/10/2023;;5070;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.822,33;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/10/2023;;5091;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;377,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/10/2023;;5111;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.199,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;147.572,34;;;147.572,34;;;0,00;; ;20/10/2023;;5071;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;3.679,15;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;5092;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.110,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;5112;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;4.789,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;152.362,08;;;152.362,08;;;0,00;; ;23/10/2023;;5072;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;6.874,75;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;5093;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.565,07;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;5113;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;8.439,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;160.801,90;;;160.801,90;;;0,00;; ;24/10/2023;;5073;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.794,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5094;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;483,92;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5120;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;96.721,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5122;;;;;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;;;;;;100.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;260.801,90;;;260.801,90;;;0,00;; ;25/10/2023;;5074;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;2.577,31;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5095;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;1.027,76;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5114;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;3.605,07;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;264.406,97;;;264.406,97;;;0,00;; ;26/10/2023;;5075;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;4.370,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5096;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;925,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5115;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;5.296,02;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;269.702,99;;;269.702,99;;;0,00;; ;27/10/2023;;5076;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;3.819,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5097;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;865,83;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5116;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;4.685,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;274.388,12;;;274.388,12;;;0,00;; ;30/10/2023;;5077;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;945,46;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5098;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;4.119,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5117;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;5.064,52;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;279.452,64;;;279.452,64;;;0,00;; ;31/10/2023;;5078;;;;;;Receita referente cobrança compartilhada BB ;;;;;;4.668,39;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5099;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;283,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5118;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;;;4.951,79;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;284.404,43;;;284.404,43;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.392,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5037;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;915,86;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5079;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;2.002,79;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.918,65;;;4.473,55D;; ;03/10/2023;;5038;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;416,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5080;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;910,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.246,21;;;3.145,99D;; ;04/10/2023;;5039;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;353,98;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;5081;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;918,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.519,07;;;1.873,13D;; ;05/10/2023;;5040;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;271,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;5082;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;592,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;6.382,56;;;1.009,64D;; ;06/10/2023;;5041;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;313,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;5083;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;684,56;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;7.380,79;;;11,41D;; ;09/10/2023;;5042;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;2.333,28;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;09/10/2023;;5084;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;5.077,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;14.791,42;;;7.399,22C;; ;10/10/2023;;5043;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;329,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;5085;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;720,42;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;15.841,04;;;8.448,84C;; ;11/10/2023;;5044;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;413,23;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;5086;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;904,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;17.158,52;;;9.766,32C;; ;13/10/2023;;5045;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;672,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;13/10/2023;;5087;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.466,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;19.297,35;;;11.905,15C;; ;16/10/2023;;5046;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;894,99;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;16/10/2023;;5088;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.945,16;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;22.137,50;;;14.745,30C;; ;17/10/2023;;5047;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;571,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;5089;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.248,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;23.957,83;;;16.565,63C;; ;18/10/2023;;5048;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;174,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;5090;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;381,22;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;24.513,64;;;17.121,44C;; ;19/10/2023;;5049;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;172,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/10/2023;;5091;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;377,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;25.063,43;;;17.671,23C;; ;20/10/2023;;5050;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;508,19;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;5092;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.110,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;26.682,21;;;19.290,01C;; ;23/10/2023;;5051;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;659,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;5093;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.565,07;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;28.907,06;;;21.514,86C;; ;24/10/2023;;5052;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;222,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5094;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;483,92;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;29.613,06;;;22.220,86C;; ;25/10/2023;;5053;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;469,66;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5095;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.027,76;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;31.110,48;;;23.718,28C;; ;26/10/2023;;5054;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;424,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5096;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;925,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;32.459,92;;;25.067,72C;; ;27/10/2023;;5055;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;395,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5097;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;865,83;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;33.721,53;;;26.329,33C;; ;30/10/2023;;5056;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;1.890,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5098;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;4.119,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;39.731,52;;;32.339,32C;; ;31/10/2023;;5057;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;129,49;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5099;;;;;;Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito ;;;;;;;;283,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5147;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;17.779,34;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5148;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;2.249,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5149;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;132,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5150;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;13.300,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5151;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;2.660,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5152;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;133,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5153;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.659,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5154;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;176,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5155;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;13,33;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5156;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;960,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5157;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;192,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5158;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;9,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5159;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;131,33;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5160;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;276,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5161;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;4.085,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;43.762,08;;;40.144,41;;;11.009,87D;; Conta:;;1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4865;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;395,50;;;395,50C;; ;31/10/2023;;4877;;;;;;Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null;;;;;;93,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5165;;;;;;TRANSF SUPRIM FUNDOS NO MES;;;;;;301,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;395,50;;;0,00;; Conta:;;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;32.863,04D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;5167;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;48.568,19;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.568,19;;;0,00;;;81.431,23D;; ;06/10/2023;;5168;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;11.134,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.568,19;;;11.134,59;;;70.296,64D;; ;10/10/2023;;5169;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.968,19;;;11.134,59;;;70.696,64D;; ;11/10/2023;;5172;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;7.910,23;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.968,19;;;19.044,82;;;62.786,41D;; ;17/10/2023;;5173;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;8.562,75;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.968,19;;;27.607,57;;;54.223,66D;; ;18/10/2023;;5174;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;1.857,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.968,19;;;29.465,51;;;52.365,72D;; ;20/10/2023;;5175;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;2.776,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.968,19;;;32.242,01;;;49.589,22D;; ;23/10/2023;;5176;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;151,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.968,19;;;32.393,31;;;49.437,92D;; ;24/10/2023;;5170;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;35.088,22;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;84.056,41;;;32.393,31;;;84.526,14D;; ;25/10/2023;;5177;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;7.184,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;84.056,41;;;39.577,81;;;77.341,64D;; ;26/10/2023;;5178;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;6.064,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;84.056,41;;;45.642,07;;;71.277,38D;; ;27/10/2023;;5179;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;18.588,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;84.056,41;;;64.230,77;;;52.688,68D;; ;30/10/2023;;5171;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;133.415,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;217.471,71;;;64.230,77;;;186.103,98D;; ;31/10/2023;;5180;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;47,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5181;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;534,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;218.005,98;;;64.278,37;;;186.590,65D;; Conta:;;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;642.814,79D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;5100;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.964,53;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.964,53;;;0,00;;;646.779,32D;; ;03/10/2023;;5119;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;97.528,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.964,53;;;97.528,96;;;549.250,36D;; ;04/10/2023;;5101;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.442,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.406,54;;;97.528,96;;;552.692,37D;; ;05/10/2023;;5102;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;2.262,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.668,60;;;97.528,96;;;554.954,43D;; ;06/10/2023;;5103;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;2.667,56;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12.336,16;;;97.528,96;;;557.621,99D;; ;09/10/2023;;5104;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;10.524,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;22.860,57;;;97.528,96;;;568.146,40D;; ;10/10/2023;;5105;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;2.006,63;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;24.867,20;;;97.528,96;;;570.153,03D;; ;11/10/2023;;5106;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.765,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;28.632,56;;;97.528,96;;;573.918,39D;; ;13/10/2023;;5107;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;4.741,28;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;33.373,84;;;97.528,96;;;578.659,67D;; ;16/10/2023;;5108;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.862,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;37.235,97;;;97.528,96;;;582.521,80D;; ;17/10/2023;;5109;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.352,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;40.588,64;;;97.528,96;;;585.874,47D;; ;18/10/2023;;5110;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.784,02;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;44.372,66;;;97.528,96;;;589.658,49D;; ;19/10/2023;;5111;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.199,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;47.572,34;;;97.528,96;;;592.858,17D;; ;20/10/2023;;5112;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;4.789,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;52.362,08;;;97.528,96;;;597.647,91D;; ;23/10/2023;;5113;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;8.439,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;60.801,90;;;97.528,96;;;606.087,73D;; ;24/10/2023;;5120;;;;;;RESGATE NO DIA;;;;;;;;96.721,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;60.801,90;;;194.250,83;;;509.365,86D;; ;25/10/2023;;5114;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;3.605,07;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;64.406,97;;;194.250,83;;;512.970,93D;; ;26/10/2023;;5115;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;5.296,02;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;69.702,99;;;194.250,83;;;518.266,95D;; ;27/10/2023;;5116;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;4.685,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;74.388,12;;;194.250,83;;;522.952,08D;; ;30/10/2023;;5117;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;5.064,52;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;79.452,64;;;194.250,83;;;528.016,60D;; ;31/10/2023;;5118;;;;;;APLICAÇÃO NO DIA;;;;;;4.951,79;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5123;;;;;;RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;;;;;4.433,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;88.837,55;;;194.250,83;;;537.401,51D;; Conta:;;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;395,50D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5165;;;;;;TRANSF SUPRIM FUNDOS NO MES;;;;;;;;301,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5166;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;2,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2,36;;;301,80;;;96,06D;; Conta:;;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;55.264,48D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5123;;;;;;RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;;;;;;;4.433,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5124;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;18.944,69;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5130;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;6.164,05;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5147;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;17.779,34;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5153;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.659,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5162;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;710,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;49.692,02;;;5.572,46D;; Conta:;;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4866;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4880;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0193/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;;;;;;90,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;90,00;;;305,50D;; ;10/10/2023;;4878;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: 000788313 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.;;;;;;;;11,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;101,80;;;293,70D;; ;30/10/2023;;4879;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.;;;;;;;;200,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;301,80;;;93,70D;; ;31/10/2023;;5182;;;;;;TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS;;;;;;;;93,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;395,50;;;0,00;; Conta:;;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4512;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;500,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;500,00;;;0,00;;;500,00D;; ;10/10/2023;;4790;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 03/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01 do(a) Edivaldo Vieira Silva de Souza.;;;;;;;;100,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;500,00;;;100,00;;;400,00D;; ;31/10/2023;;5183;;;;;;TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS;;;;;;;;400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;500,00;;;500,00;;;0,00;; Conta:;;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;271,89D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4957;;;;;;PGTO FERIAS 16/10 A 14/11 DA FUNC ANA PAULA DA SILVA;;;;;;3.043,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.043,27;;;0,00;;;3.315,16D;; ;31/10/2023;;5206;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;;;2.771,32;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5207;;;;;;TRANSF ADIANT FERIAS S/SALARIO 10/2023;;;;;;;;271,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5208;;;;;;Transf entre contas 10/2023 - Férias;;;;;;1.148,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.191,51;;;3.043,21;;;1.420,19D;; Conta:;;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.703,02D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.703,02D;; Conta:;;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.372,39D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.372,39D;; Conta:;;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.193.266,51D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5127;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;13.747,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5133;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.510,56;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5150;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;13.300,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5156;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;960,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;29.519,87;;;1.163.746,64D;; Conta:;;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;342.428,82D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;342.428,82D;; Conta:;;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;46.400,81D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;46.400,81D;; Conta:;;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00D;; Conta:;;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.200,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.200,00D;; Conta:;;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.017,02D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.017,02D;; Conta:;;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;604,45D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;604,45D;; Conta:;;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;131.313,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5243;;;;;;Apuração do valor líquido dos Itens 0344, em 30/10/2023.;;;;;;;;43.771,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5244;;;101/2023;;;Baixa do Bem 0344 - CAMINHONETE em 30/10/2023 - Motivo: BAIXA VEICULO DEVIDO PERDA TOTAL EM SINISTRO CONFORME PROCESSO..;;;;;;;;87.542,15;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;131.313,40;;;0,00;; Conta:;;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;49.677,72D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;49.677,72D;; Conta:;;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;171.107,12D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;171.107,12D;; Conta:;;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;133.204,48D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;133.204,48D;; Conta:;;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.664,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;33.664,30D;; Conta:;;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;19.875,16D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;19.875,16D;; Conta:;;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.865,18D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.865,18D;; Conta:;;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;359.628,92D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;359.628,92D;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;43.771,25C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5243;;;;;;Apuração de valor líquido;;;;;;43.771,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;43.771,25;;;0,00;;;0,00;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.640,59C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.640,59C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;29.573,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;29.573,80C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;47.078,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;47.078,40C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.547,07C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5245;;;;;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/10/2023.;;;;;;;;525,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;525,68;;;9.072,75C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.694,58C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.694,58C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;471,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;471,40C;; Conta:;;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;181.371,43C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5246;;;;;;Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2023.;;;;;;;;2.996,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.996,91;;;184.368,34C;; Conta:;;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4991;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - GABRIELY BRAZÃO;;;;;;2.328,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4991;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - LORRAN MICHEL;;;;;;3.321,29;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4991;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - GRAZIELA SANTANA;;;;;;3.317,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 ANA PAULA DA SILVA;;;;;;1.148,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 AMANDA TAYNARA;;;;;;3.066,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 EDILAMAR FERRARI;;;;;;2.663,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - ALCINEIA SOUZA;;;;;;1.737,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 JOVELINA GABRIELA;;;;;;2.805,07;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 CHRISTIANE MENEZES;;;;;;3.179,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 GLEDERSON VILQUE;;;;;;2.894,92;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 MAIRA REGINA;;;;;;2.750,03;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 FRANCILENE MELO;;;;;;2.213,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 MICHELA ENNES;;;;;;6.162,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4992;;;;;;PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 UENDI VALERIO;;;;;;2.663,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;40.252,42;;;0,00;;;40.252,42D;; ;31/10/2023;;5194;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;29.735,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5196;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;;;246,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5198;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5200;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5202;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;6.638,61;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5204;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;271,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5207;;;;;;TRANSF ADIANT FERIAS S/SALARIO 10/2023;;;;;;271,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5208;;;;;;Transf entre contas 10/2023 - Ferias;;;;;;;;1.148,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;40.524,31;;;40.524,31;;;0,00;; Conta:;;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.949,87C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4912;;;;;;PGTO DARF INSS S/FOLHA 09/2023;;;;;;9.949,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.949,87;;;0,00;;;0,00;; ;30/10/2023;;5029;;;;;;PGTO GUIA INSS S/FOHA 10/2023;;;;;;10.240,79;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;20.190,66;;;0,00;;;10.240,79D;; ;31/10/2023;;5210;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;7.858,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5212;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;1.654,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5214;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;64,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5216;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;662,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;20.190,66;;;10.240,79;;;0,00;; Conta:;;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.726,31C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4912;;;;;;PGTO DARF IRRF S/FOLHA 09/2023;;;;;;1.528,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.528,94;;;0,00;;;197,37C;; ;30/10/2023;;5029;;;;;;PGTO DARF IRRF S/FOLHA 10/2023;;;;;;1.639,92;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.168,86;;;0,00;;;1.442,55D;; ;31/10/2023;;5194;;;;;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;1.325,18;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5202;;;;;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;251,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5204;;;;;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;2,78;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5206;;;;;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS);;;;;;;;33,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.168,86;;;1.613,11;;;170,56C;; Conta:;;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.702,28C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4916;;;;;;PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 09/2023;;;;;;3.702,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.702,27;;;0,00;;;0,01C;; ;30/10/2023;;5028;;;;;;PGTO GUIA FGTS 10/2023;;;;;;3.810,52;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.512,79;;;0,00;;;3.810,51D;; ;31/10/2023;;5226;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;2.924,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5228;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;615,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5230;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;24,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5232;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;246,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.512,79;;;3.810,51;;;0,00;; Conta:;;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;462,78C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4915;;;;;;PGTO DARF PIS S/FOLHA 09/2023;;;;;;462,78;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;462,78;;;0,00;;;0,00;; ;30/10/2023;;5027;;;;;;PGTO DARF S/FOLHA 10/2023;;;;;;476,32;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;939,10;;;0,00;;;476,32D;; ;31/10/2023;;5218;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;365,53;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5220;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;76,97;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5222;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5224;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;30,81;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;939,10;;;476,32;;;0,00;; Conta:;;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4865;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4866;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;395,50;;;0,00;; ;03/10/2023;;4511;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;500,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4512;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;500,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;895,50;;;895,50;;;0,00;; ;10/10/2023;;4789;;;23/0223;;;Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;895,50;;;1.295,50;;;400,00C;; ;31/10/2023;;4877;;;;;;Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null;;;;;;;;93,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5182;;;;;;TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS;;;;;;93,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5183;;;;;;TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS;;;;;;400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.389,20;;;1.389,20;;;0,00;; Conta:;;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4908;;;93/2023;;;Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.038,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4909;;;93/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE;;;;;;1.038,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4910;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4911;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4913;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4914;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4917;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4918;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4920;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;;;9.351,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4921;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;9.351,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4922;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4923;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4924;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;;;5.316,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4925;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;5.316,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4926;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4927;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4934;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;;;469,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4935;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;33.151,81;;;33.151,81;;;0,00;; ;06/10/2023;;4928;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;;;408,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4929;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;408,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4930;;;06/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4931;;;06/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4932;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;;;803,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4933;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;803,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4936;;;27/2023;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4937;;;27/2023;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4938;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;;;153,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4939;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;153,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4940;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;;;106,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4941;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;106,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4942;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;;;263,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4943;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4944;;;11/2023;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;;;444,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4945;;;11/2023;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;444,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4947;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4948;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4949;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4950;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4953;;;39/2023;;;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;;;5.650,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4954;;;39/2023;;;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;5.650,35;;;;;;;;;;; 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Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4956;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;43.705,20;;;43.705,20;;;0,00;; ;11/10/2023;;4958;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;1.732,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4959;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;1.732,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4960;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4961;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4963;;;20/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4964;;;20/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4965;;;22/2023;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4966;;;22/2023;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4967;;;12/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;;;228,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4968;;;12/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;228,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4969;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4970;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;48.547,22;;;48.547,22;;;0,00;; ;17/10/2023;;4971;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;;;5.107,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4972;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;5.107,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4973;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4974;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4975;;;102/2023;;;Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;;;3.273,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4976;;;102/2023;;;Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;3.273,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4977;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4978;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;57.109,97;;;57.109,97;;;0,00;; ;18/10/2023;;4979;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;;;626,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4980;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;626,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4981;;;35/2023;;;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;;;1.220,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4982;;;35/2023;;;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;1.220,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4983;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4984;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;58.967,91;;;58.967,91;;;0,00;; ;20/10/2023;;4985;;;100/2023;;;"Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;;;2.765,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4986;;;100/2023;;;"Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;2.765,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4987;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4988;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;61.744,41;;;61.744,41;;;0,00;; ;21/10/2023;;5225;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;2.924,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;61.744,41;;;64.668,62;;;2.924,21C;; ;23/10/2023;;4989;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;;;151,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4990;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;151,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;61.895,71;;;64.819,92;;;2.924,21C;; ;24/10/2023;;4993;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;;;24.636,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4994;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;24.636,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4995;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4996;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4997;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4998;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5003;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;550,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;86.555,07;;;90.029,28;;;3.474,21C;; ;25/10/2023;;5001;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;;;2.750,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5002;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;2.750,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5004;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;550,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5005;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;3.850,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5006;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;3.850,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5007;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5008;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5009;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5010;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5011;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5012;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;93.739,57;;;96.663,78;;;2.924,21C;; ;26/10/2023;;5013;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;;;6,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5014;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;6,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5015;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;;;6.058,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5016;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;6.058,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;99.803,83;;;102.728,04;;;2.924,21C;; ;27/10/2023;;5017;;;51/2023;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5018;;;51/2023;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5019;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5020;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5021;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5022;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5023;;;106/2023;;;Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;;;15.180,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5024;;;106/2023;;;Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;15.180,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5025;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5026;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5034;;;49/2023;;;Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5035;;;49/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5163;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5164;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;119.995,73;;;122.919,94;;;2.924,21C;; ;31/10/2023;;5030;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5031;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5032;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5033;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5193;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;34.408,86;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5194;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;34.408,86;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5195;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;;;246,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5196;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;246,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5197;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5198;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5199;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5200;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5201;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;7.619,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5202;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5203;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;301,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5204;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;301,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5209;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;7.858,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5210;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;7.858,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5211;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;1.654,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5212;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;1.654,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5213;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;64,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5214;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;64,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5217;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;365,53;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5218;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;365,53;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5219;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;76,97;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5220;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;76,97;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5221;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5222;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5226;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;2.924,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5227;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;615,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5228;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;615,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5229;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;24,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5230;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;24,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;178.690,50;;;178.690,50;;;0,00;; Conta:;;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;21,77C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4925;;;14/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. );;;;;;;;502,43;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4935;;;53/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. );;;;;;;;44,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;546,83;;;568,60C;; ;06/10/2023;;4939;;;09/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.);;;;;;;;7,15;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4943;;;78/2023;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.);;;;;;;;24,94;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4951;;;;;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 3178 IMPLANTA;;;;;;44,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4952;;;;;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 22496 AMERON;;;;;;502,43;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;546,83;;;578,92;;;53,86C;; ;11/10/2023;;4962;;;;;;PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS NF 9819 NEUMANN;;;;;;24,94;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;571,77;;;578,92;;;28,92C;; Conta:;;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.437,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4912;;;;;;PGTO INSS S/FOLHA 09/2023;;;;;;4.825,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.825,91;;;0,00;;;388,11D;; ;30/10/2023;;5029;;;;;;PGTO GUIA INSS S/FOLHA 10/2023;;;;;;4.379,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.205,65;;;0,00;;;4.767,85D;; ;31/10/2023;;5194;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;3.347,75;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5202;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;729,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5204;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;;;;;;26,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5206;;;;;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS);;;;;;;;275,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5233;;;;;;INSS NO MES;;;;;;;;388,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.205,65;;;4.767,85;;;0,00;; Conta:;;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4925;;;14/2023;;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. );;;;;;;;66,46;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;66,46;;;66,46C;; ;06/10/2023;;4946;;;;;;PGTO GUIA ISS RETIDO NF 22496 AMERON;;;;;;66,46;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;66,46;;;66,46;;;0,00;; Conta:;;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5186;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.533,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5187;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.533,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5188;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;;;19.411,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5189;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;19.411,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;31.944,89;;;31.944,89;;;0,00;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;47.160,09C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5205;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;;;3.080,99;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5206;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;3.080,99;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5234;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - FERIAS 10/2023;;;;;;;;3.058,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.080,99;;;6.139,47;;;50.218,57C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.139,41C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5215;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;662,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5216;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;662,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5233;;;;;;INSS NO MES;;;;;;388,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5235;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - INSS S/FERIAS 10/2023;;;;;;;;1.045,69;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.050,52;;;1.708,10;;;10.796,99C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.772,79C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5231;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;246,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5232;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;246,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5236;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/FERIAS 10/2023;;;;;;;;244,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;246,48;;;491,20;;;4.017,51C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;471,59C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5223;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;30,81;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5224;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;30,81;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5237;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/FERIAS 10/2023;;;;;;;;30,57;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;30,81;;;61,38;;;502,16C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;31.058,89C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5238;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - 13o SALARIO 10/2023;;;;;;;;3.895,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.895,84;;;34.954,73C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.677,11C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5239;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - INSS 13o SALARIO 10/2023;;;;;;;;837,58;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;837,58;;;7.514,69C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.463,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5240;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/13o SAL 10/2023;;;;;;;;364,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;364,67;;;1.828,53C;; Conta:;;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;310,58C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5241;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/13o SALARIO 10/2023;;;;;;;;38,98;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;38,98;;;349,56C;; Conta:;;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;945.476,92C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;945.476,92C;; Conta:;;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.980.071,27C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.980.071,27C;; Conta:;;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;375.634,15D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5193;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;34.408,86;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5195;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;246,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5197;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5199;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5201;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5203;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;301,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.059,25;;;0,00;;;420.693,40D;; Conta:;;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;32.983,03D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5238;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - 13o SALARIO 10/2023;;;;;;3.895,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.895,84;;;0,00;;;36.878,87D;; Conta:;;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;43.108,16D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5205;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;3.080,99;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5234;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - FERIAS 10/2023;;;;;;3.058,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.139,47;;;0,00;;;49.247,63D;; Conta:;;3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.885,98D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.885,98D;; Conta:;;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;91.660,17D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5209;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;7.858,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5211;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;1.654,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5213;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;64,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5215;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;662,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5235;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - INSS S/FERIAS 10/2023;;;;;;1.045,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5239;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - INSS 13o SALARIO 10/2023;;;;;;837,58;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;12.124,06;;;0,00;;;103.784,23D;; Conta:;;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;36.366,37D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;21/10/2023;;5225;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;2.924,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.924,21;;;0,00;;;39.290,58D;; ;31/10/2023;;5227;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;615,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5229;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;24,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5231;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;246,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5236;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/FERIAS 10/2023;;;;;;244,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5240;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/13o SAL 10/2023;;;;;;364,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.419,90;;;0,00;;;40.786,27D;; Conta:;;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.312,23D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5217;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;365,53;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5219;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;76,97;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5221;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5223;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;30,81;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5237;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/FERIAS 10/2023;;;;;;30,57;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5241;;;;;;PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/13o SALARIO 10/2023;;;;;;38,98;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;545,87;;;0,00;;;4.858,10D;; Conta:;;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;37.914,16D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4924;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;5.316,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.316,77;;;0,00;;;43.230,93D;; Conta:;;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;93.622,12D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4913;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4920;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;9.351,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.905,34;;;0,00;;;105.527,46D;; Conta:;;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.898,10D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4971;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;5.107,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.107,90;;;0,00;;;11.006,00D;; ;18/10/2023;;4979;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;626,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.734,34;;;0,00;;;11.632,44D;; Conta:;;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.995,25D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.995,25D;; Conta:;;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.044,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.044,00D;; Conta:;;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;26.057,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4928;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;408,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;408,30;;;0,00;;;26.465,60D;; ;26/10/2023;;5015;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;6.058,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.466,50;;;0,00;;;32.523,80D;; Conta:;;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.114,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4975;;;102/2023;;;Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;3.273,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.273,40;;;0,00;;;7.387,80D;; ;18/10/2023;;4981;;;35/2023;;;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;1.220,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.493,40;;;0,00;;;8.607,80D;; Conta:;;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.603,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.603,00D;; Conta:;;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.096,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.096,00D;; Conta:;;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.481,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.481,00D;; Conta:;;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;39.197,76D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4909;;;93/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE;;;;;;;;1.038,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.038,24;;;38.159,52D;; ;11/10/2023;;4965;;;22/2023;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.336,04;;;1.038,24;;;40.495,56D;; Conta:;;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;124.351,80D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5001;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;2.750,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5005;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;3.850,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.600,00;;;0,00;;;130.951,80D;; ;27/10/2023;;5017;;;51/2023;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5019;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5021;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5035;;;49/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.997,20;;;801,60;;;133.547,40D;; Conta:;;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;22.019,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;22.019,20D;; Conta:;;3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.940,60D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.940,60D;; Conta:;;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.643,51D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.643,51D;; Conta:;;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;20.263,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5003;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;550,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;550,00;;;0,00;;;20.813,00D;; ;27/10/2023;;5163;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.351,60;;;0,00;;;21.614,60D;; Conta:;;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.610,63D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4958;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;1.732,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4967;;;12/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;228,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.960,97;;;0,00;;;15.571,60D;; Conta:;;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;930,81D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4940;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;106,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;106,13;;;0,00;;;1.036,94D;; Conta:;;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.338,60D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4944;;;11/2023;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;444,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4947;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;628,39;;;0,00;;;9.966,99D;; ;11/10/2023;;4963;;;20/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;756,94;;;0,00;;;10.095,54D;; ;17/10/2023;;4973;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;926,89;;;0,00;;;10.265,49D;; Conta:;;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.874,25D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4949;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;0,00;;;14.289,50D;; Conta:;;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.258,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.258,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.058,42D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.058,42D;; Conta:;;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5023;;;106/2023;;;Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;15.180,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;15.180,00;;;0,00;;;30.180,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.973,11D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4880;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0193/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;;;;90,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;90,00;;;0,00;;;8.063,11D;; ;10/10/2023;;4790;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 03/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01 do(a) Edivaldo Vieira Silva de Souza.;;;;;;100,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;4878;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: 000788313 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.;;;;;;11,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;201,80;;;0,00;;;8.174,91D;; ;30/10/2023;;4879;;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.;;;;;;200,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;401,80;;;0,00;;;8.374,91D;; Conta:;;3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.455,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.455,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.499,25D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4942;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;263,85;;;0,00;;;2.763,10D;; Conta:;;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;712,31D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;712,31D;; Conta:;;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.980,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.980,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;39.909,70D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4917;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;0,00;;;44.149,70D;; Conta:;;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;73.908,24D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4922;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;0,00;;;83.256,32D;; Conta:;;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;34.116,70D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4934;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;0,00;;;34.586,58D;; ;06/10/2023;;4953;;;39/2023;;;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;5.650,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.120,23;;;0,00;;;40.236,93D;; Conta:;;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.868,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4910;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4926;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;0,00;;;7.701,50D;; Conta:;;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.550,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4932;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;803,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4938;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;153,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;956,78;;;0,00;;;8.507,08D;; Conta:;;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.906,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4960;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;404,96;;;0,00;;;2.311,26D;; ;26/10/2023;;5013;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;6,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,02;;;0,00;;;2.317,32D;; Conta:;;3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.500,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4985;;;100/2023;;;"Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;2.765,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.765,00;;;0,00;;;4.265,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.751,28D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4936;;;27/2023;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;0,00;;;6.358,12D;; Conta:;;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.224,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4930;;;06/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;0,00;;;3.730,00D;; Conta:;;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.380,72D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4989;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;151,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;151,30;;;0,00;;;3.532,02D;; ;24/10/2023;;4993;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;24.636,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;24.787,66;;;0,00;;;28.168,38D;; Conta:;;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;59.832,38D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5245;;;;;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/10/2023.;;;;;;525,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;525,68;;;0,00;;;60.358,06D;; Conta:;;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;26.972,19D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5246;;;;;;Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2023.;;;;;;2.996,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.996,91;;;0,00;;;29.969,10D;; Conta:;;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.111,10D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4955;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;0,00;;;5.122,60D;; ;11/10/2023;;4969;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;23,00;;;0,00;;;5.134,10D;; ;17/10/2023;;4977;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;34,50;;;0,00;;;5.145,60D;; ;18/10/2023;;4983;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;46,00;;;0,00;;;5.157,10D;; ;20/10/2023;;4987;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;57,50;;;0,00;;;5.168,60D;; ;24/10/2023;;4995;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4997;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;80,50;;;0,00;;;5.191,60D;; ;25/10/2023;;5007;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5009;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5011;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;115,00;;;0,00;;;5.226,10D;; ;27/10/2023;;5025;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;126,50;;;0,00;;;5.237,60D;; ;31/10/2023;;5030;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5032;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;174,10;;;0,00;;;5.285,20D;; Conta:;;3.6.2.2.1.01 - Veículos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5244;;;101/2023;;;Baixa do Bem 0344 - CAMINHONETE em 30/10/2023 - Motivo: BAIXA VEICULO DEVIDO PERDA TOTAL EM SINISTRO CONFORME PROCESSO..;;;;;;87.542,15;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;87.542,15;;;0,00;;;87.542,15D;; Conta:;;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;663,77D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;663,77D;; Conta:;;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.029,19D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.029,19D;; Conta:;;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;629.197,77D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5186;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.533,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5188;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;19.411,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;31.944,89;;;0,00;;;661.142,66D;; Conta:;;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;71,94D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;71,94D;; Conta:;;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.118.555,44C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.118.555,44C;; Conta:;;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;187.500,27C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;187.500,27C;; Conta:;;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;63.845,58C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5141;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.084,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5143;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.175,83;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.260,55;;;67.106,13C;; Conta:;;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;42.312,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5142;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;9.665,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.665,26;;;51.977,66C;; Conta:;;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;20.826,22C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5137;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;650,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;650,88;;;21.477,10C;; Conta:;;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.297,32C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.297,32C;; Conta:;;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.854,22C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5136;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.972,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.972,62;;;11.826,84C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.188,68C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.188,68C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;219,18C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5138;;;;;;Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;109,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;109,59;;;328,77C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.513,56C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5139;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;158,69;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5159;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;131,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;290,02;;;1.803,58C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.992,52C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.992,52C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.547,24C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5140;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;5.329,71;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5160;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;276,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.606,64;;;31.153,88C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.807,84C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5144;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;3.287,58;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.287,58;;;17.095,42C;; Conta:;;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.479,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5145;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.191,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.191,72;;;7.671,02C;; Conta:;;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.936,65C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5125;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.626,83;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5126;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;197,03;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5129;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;244,42;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5149;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;132,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.200,87;;;29.137,52C;; Conta:;;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.817,82C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5132;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;29,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5135;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;15,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5152;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;133,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5155;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;13,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5158;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;9,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;200,22;;;3.018,04C;; Conta:;;4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;344,39C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;344,39C;; Conta:;;4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;48.433,61C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5146;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;6.129,43;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5161;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;4.085,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;10.215,34;;;58.648,95C;; Conta:;;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;73.717,10C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5128;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.147,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5148;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;2.249,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.396,59;;;79.113,69C;; Conta:;;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.701,53C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5131;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;558,37;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5134;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;302,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5151;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;2.660,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5154;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;176,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5157;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;192,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.889,51;;;12.591,04C;; Conta:;;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;50.624,83C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5166;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;;;2,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5181;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;;;534,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;536,63;;;51.161,46C;; Conta:;;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;45.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;45.000,00C;; Conta:;;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.238,91C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5192;;;;;;Recebimento Sinistro Porto Seguro;;;;;;;;153.962,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;153.962,59;;;158.201,50C;; Conta:;;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.118.555,44D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.118.555,44D;; Conta:;;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;187.500,27D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;187.500,27D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;91.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;91.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.105,60D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.105,60D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;700,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;700,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.600,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;280,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;280,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;7.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;24.000,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.600,00D;; Conta:;;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.102.437,50D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.102.437,50D;; Conta:;;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;97.183,20D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;97.183,20D;; Conta:;;5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;45.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;45.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;494.317,83D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;494.317,83D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;42.053,55D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;42.053,55D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;56.071,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;56.071,40D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;125.672,98D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;125.672,98D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;47.875,42D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;47.875,42D;; Conta:;;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.984,43D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.984,43D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;56.070,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;56.070,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;130.032,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;130.032,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;30.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;30.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;150.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;150.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;30.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;30.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;13.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.100,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.100,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;18.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;18.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4532;;;;;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.;;;;;;10.875,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.875,00;;;0,00;;;10.875,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;21.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;21.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.200,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.200,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;18.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;18.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;24.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;20.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;20.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.500,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.500,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.800,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.800,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.500,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.500,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.120,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.120,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;65.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;65.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;130.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;130.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;42.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;42.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;14.400,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;14.400,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;56.400,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;56.400,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.600,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.600,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.600,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;60.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;60.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;35.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;35.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;809.164,40D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;809.164,40D;; Conta:;;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.500,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.500,00D;; Conta:;;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4532;;;;;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.;;;;;;;;10.875,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;10.875,00;;;875,00C;; Conta:;;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;25.000,00D;; Conta:;;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;273.966,74D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4848;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;40.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;40.000,00;;;0,00;;;313.966,74D;; Conta:;;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;273.966,74C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4848;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;;;40.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;40.000,00;;;313.966,74C;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.089,80D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.089,80D;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.848,86D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.848,86D;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.847,18D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.847,18D;; Conta:;;5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;230,90D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;230,90D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;40.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;40.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;29.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;29.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;550,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;550,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;63.100,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;63.100,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4848;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;40.000,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;40.000,00;;;0,00;;;40.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.300,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.300,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;50.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;50.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00D;; Conta:;;5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.000,00D;; Conta:;;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.451,21D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.451,21D;; Conta:;;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.721,90D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;15.721,90D;; Conta:;;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;119.112,38C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5124;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;18.944,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5147;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;17.779,34;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5162;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;710,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;37.434,96;;;0,00;;;81.677,42C;; Conta:;;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.138,60D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5130;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;6.164,05;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5153;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.659,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;7.823,94;;;0,00;;;32.962,54D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;20.156,78C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5141;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.084,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5143;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.175,83;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.260,55;;;0,00;;;16.896,23C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;27.206,80D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5142;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;9.665,26;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.665,26;;;0,00;;;36.872,06D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;46.359,13D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5137;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;650,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;650,88;;;0,00;;;47.010,01D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.297,32D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.297,32D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.854,22D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5136;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.972,62;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.972,62;;;0,00;;;6.826,84D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.811,32C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.811,32C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;480,82C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5138;;;;;;Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;109,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;109,59;;;0,00;;;371,23C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.600,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.600,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;280,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;280,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.486,44C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5139;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;158,69;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5159;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;131,33;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;290,02;;;0,00;;;5.196,42C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.000,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.392,52D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.392,52D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;24.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;24.000,00C;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;28.477,98D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5140;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;5.329,71;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5160;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;276,93;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.606,64;;;0,00;;;34.084,62D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.807,84D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5144;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;3.287,58;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.287,58;;;0,00;;;17.095,42D;; Conta:;;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.479,30D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5145;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;2.191,72;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.191,72;;;0,00;;;7.671,02D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.169,27D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5126;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;197,03;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5129;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;244,42;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5149;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;132,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;574,04;;;0,00;;;25.743,31D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.167,53D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5132;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;29,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5135;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;15,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5152;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;133,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5155;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;13,33;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5158;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;9,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;200,22;;;0,00;;;2.367,75D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;373,02D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;373,02D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;78.340,15D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5125;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.626,83;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5128;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;3.147,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5148;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;2.249,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.023,42;;;0,00;;;87.363,57D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.723,85D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5131;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;558,37;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5134;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;302,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5151;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;2.660,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5154;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;176,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5157;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;192,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.889,51;;;0,00;;;13.613,36D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;47.024,83D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5123;;;;;;RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;;;;;4.433,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5166;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;2,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5181;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;534,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.969,75;;;0,00;;;51.994,58D;; Conta:;;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;52.386,58D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5146;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;6.129,43;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5161;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;4.085,91;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.215,34;;;0,00;;;62.601,92D;; Conta:;;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00D;; Conta:;;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00D;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00D;; Conta:;;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;807.815,58C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5127;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;13.747,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5133;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;1.510,56;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5150;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;13.300,82;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5156;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;960,67;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;29.519,87;;;0,00;;;778.295,71C;; Conta:;;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;92.944,29C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5192;;;;;;Recebimento Sinistro Porto Seguro;;;;;;153.962,59;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;153.962,59;;;0,00;;;61.018,30D;; Conta:;;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;999.443,06C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5124;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;18.944,69;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5147;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;17.779,34;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5162;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;710,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;37.434,96;;;1.036.878,02C;; Conta:;;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;212.638,87C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5130;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;6.164,05;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5153;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.659,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;7.823,94;;;220.462,81C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;70.843,22C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5141;;;;;;Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.084,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5143;;;;;;Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.175,83;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.260,55;;;74.103,77C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;42.312,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5142;;;;;;Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;9.665,26;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.665,26;;;51.977,66C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;55.359,13C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5137;;;;;;Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;650,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;650,88;;;56.010,01C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.297,32C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.297,32C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.854,22C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5136;;;;;;Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.972,62;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.972,62;;;11.826,84C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.188,68C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.188,68C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;219,18C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5138;;;;;;Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;109,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;109,59;;;328,77C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.513,56C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5139;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;158,69;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5159;;;;;;Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;131,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;290,02;;;1.803,58C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.992,52C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.992,52C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;28.477,98C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5140;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;5.329,71;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5160;;;;;;Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;276,93;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.606,64;;;34.084,62C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.807,84C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5144;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;3.287,58;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.287,58;;;17.095,42C;; Conta:;;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.479,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5145;;;;;;Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;2.191,72;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.191,72;;;7.671,02C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.169,27C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5126;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;197,03;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5129;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;244,42;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5149;;;;;;Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;132,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;574,04;;;25.743,31C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.167,53C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5132;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;29,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5135;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;15,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5152;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;133,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5155;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;13,33;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5158;;;;;;Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;9,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;200,22;;;2.367,75C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;373,02C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;373,02C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;78.340,15C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5125;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.626,83;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5128;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;3.147,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5148;;;;;;Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;2.249,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.023,42;;;87.363,57C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.723,85C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5131;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;558,37;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5134;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;302,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5151;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;2.660,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5154;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;176,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5157;;;;;;Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;192,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.889,51;;;13.613,36C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;50.624,83C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5123;;;;;;RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;;;;;;;4.433,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5166;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;;;2,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5181;;;;;;JUROS S/APLICAÇÃO NO MES;;;;;;;;534,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.969,75;;;55.594,58C;; Conta:;;6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;52.386,58C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5146;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;6.129,43;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5161;;;;;;Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF;;;;;;;;4.085,91;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;10.215,34;;;62.601,92C;; Conta:;;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.000,00C;; Conta:;;6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;45.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;45.000,00C;; Conta:;;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;294.621,92C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5127;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;13.747,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5133;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;1.510,56;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5150;;;;;;Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;13.300,82;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5156;;;;;;Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF ;;;;;;;;960,67;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;29.519,87;;;324.141,79C;; Conta:;;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.238,91C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;5192;;;;;;Recebimento Sinistro Porto Seguro;;;;;;;;153.962,59;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;153.962,59;;;158.201,50C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.089,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.089,80C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.848,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.848,86C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.847,18C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.847,18C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;230,90C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;230,90C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;21.096,08C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;5249;;;14/2023;;;Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;;;;;;59,76;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;59,76;;;21.155,84C;; ;03/10/2023;;4519;;;14/2023;;;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;5.316,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.316,77;;;59,76;;;15.839,07C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;33.856,34C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4520;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;9.351,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4521;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.905,34;;;0,00;;;21.951,00C;; ;30/10/2023;;4872;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038;;;;;;9.369,97;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;4873;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;23.828,85;;;0,00;;;10.027,49C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;30.802,24C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4826;;;22/2023;;;Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.336,04;;;0,00;;;28.466,20C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;58.823,20C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4827;;;49/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4828;;;51/2023;;;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.595,60;;;0,00;;;56.227,60C;; ;20/10/2023;;4837;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;3.850,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4838;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá na cidade de Rolim de Moura.;;;;;;2.750,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.195,60;;;0,00;;;49.627,60C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.980,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;4875;;;81/2023;;;Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar como convidada palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao “Dia do Dentista”, com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;4876;;;107/2023;;;Valor empenhado a Darwin Falcão Barroso, para participar como convidado palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao “Dia do Dentista”, com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.595,60;;;0,00;;;5.385,20C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.101,90C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4832;;;103/2023;;;Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;5.107,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.107,90;;;0,00;;;994,00C;; ;18/10/2023;;4835;;;103/2023;;;Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;626,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.734,34;;;0,00;;;367,56C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4,75C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4,75C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.956,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.956,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.825,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4531;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;408,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;408,30;;;0,00;;;15.417,00C;; ;26/10/2023;;4868;;;31/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;6.058,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.466,50;;;0,00;;;9.358,80C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.885,60C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;16/10/2023;;4831;;;102/2023;;;Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;3.273,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.273,40;;;0,00;;;2.612,20C;; ;17/10/2023;;4834;;;35/2023;;;Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;1.220,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.493,40;;;0,00;;;1.392,20C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;397,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;397,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.519,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.519,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.059,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.059,40C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;600,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;600,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4532;;;;;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.;;;;;;;;10.875,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;10.875,00;;;10.875,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.389,37C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;4662;;;05/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;1.732,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.732,08;;;0,00;;;5.657,29C;; ;11/10/2023;;4825;;;12/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;228,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.960,97;;;0,00;;;5.428,40C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;819,19C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4525;;;02/2023;;;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;106,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;106,13;;;0,00;;;713,06C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.661,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4516;;;11/2023;;;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;444,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;444,27;;;0,00;;;8.217,13C;; ;04/10/2023;;4529;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;628,39;;;0,00;;;8.033,01C;; ;11/10/2023;;4824;;;20/2023;;;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de novembro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;756,94;;;0,00;;;7.904,46C;; ;17/10/2023;;4833;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;926,89;;;0,00;;;7.734,51C;; ;30/10/2023;;4874;;;11/2023;;;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/09/2023 a 22/10/2023.;;;;;;443,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.370,25;;;0,00;;;7.291,15C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.125,75C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4524;;;08/2023;;;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;0,00;;;9.710,50C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11.742,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;11.742,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.941,58C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.941,58C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;53.600,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;4850;;;106/2023;;;Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;30.360,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;30.360,00;;;0,00;;;23.240,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.653,32C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4863;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;0,00;;;7.257,82C;; ;03/10/2023;;4509;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;500,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;895,50;;;0,00;;;6.757,82C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.045,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.045,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.500,75C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4534;;;78/2023;;;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;263,85;;;0,00;;;7.236,90C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.407,69C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.407,69C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.020,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;6.020,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.090,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4522;;;04/2023;;;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;0,00;;;20.850,30C;; ;24/10/2023;;4845;;;4/2023;;;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês outubro/2023, conforme NF 018427/A de 10 de outubro de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;8.480,00;;;0,00;;;16.610,30C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;56.091,76C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4523;;;07/2023;;;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;0,00;;;46.743,68C;; ;26/10/2023;;4870;;;7/2023;;;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.;;;;;;9.348,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;18.696,08;;;0,00;;;37.395,68C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.413,42C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4530;;;39/2023;;;Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;5.650,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.650,35;;;0,00;;;1.763,07C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.698,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4843;;;13/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4844;;;15/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;0,00;;;5.865,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.457,07C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4526;;;09/2023;;;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;153,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4528;;;21/2023;;;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;803,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;956,78;;;0,00;;;11.500,29C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.093,70C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4830;;;82/2023;;;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;404,96;;;0,00;;;5.688,74C;; ;26/10/2023;;4867;;;42/2023;;;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;6,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,02;;;0,00;;;5.682,68C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;56.400,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4517;;;96/2023;;;Valor empenhado a André de Oliveira Pereira, pela prestação de serviço de consultoria em gestão estratégica, para elaboração do Plano Estratégico do CRO, avaliação dos resultados alcançados, avaliação da metodologia de gestão integrada da estratégia adotada, execuçaõ de serviços técnicos profissionais especializados em Licitações Públicas, com auxílio, orientação e treinamento na plataforma do Comprasnet, na Modalidade de Assessoria e Consultoria Técnica, para atender as demandas do Conselho.;;;;;;56.400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;56.400,00;;;0,00;;;0,00;; ;27/10/2023;;4871;;;96/2023;;;Anulação do empenho do favorecido André de Oliveira Pereira, SERVIÇO NÃO REALIZADO;;;;;;;;56.400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;56.400,00;;;56.400,00;;;56.400,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.619,28C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4840;;;74/2023;;;Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, para apurar infração ética.;;;;;;151,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;151,30;;;0,00;;;1.467,98C;; ;23/10/2023;;4848;;;;;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.;;;;;;;;40.000,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;151,30;;;40.000,00;;;41.467,98C;; ;24/10/2023;;4849;;;74/2023;;;Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;24.636,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;24.787,66;;;40.000,00;;;16.831,62C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.676,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4518;;;06/2023;;;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;0,00;;;6.170,00C;; ;26/10/2023;;4869;;;06/2023;;;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.012,00;;;0,00;;;5.664,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.848,72C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4527;;;27/2023;;;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;0,00;;;3.241,88C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.500,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4533;;;100/2023;;;"Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;2.765,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.765,00;;;0,00;;;735,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;19.356,49C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/10/2023;;4836;;;104/2023;;;Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, a ser realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;2.302,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.302,11;;;0,00;;;17.054,38C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.000,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;14.043,14C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4829;;;49/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;801,60;;;0,00;;;13.241,54C;; ;20/10/2023;;4839;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;550,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.351,60;;;0,00;;;12.691,54C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;179.966,63C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5184;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.533,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5185;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;19.411,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;31.944,89;;;0,00;;;148.021,74C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;696,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4888;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;0,00;;;684,80C;; ;11/10/2023;;4889;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;23,00;;;0,00;;;673,30C;; ;17/10/2023;;4890;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;34,50;;;0,00;;;661,80C;; ;18/10/2023;;4891;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;46,00;;;0,00;;;650,30C;; ;20/10/2023;;4892;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;57,50;;;0,00;;;638,80C;; ;24/10/2023;;4893;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4897;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;80,50;;;0,00;;;615,80C;; ;25/10/2023;;4894;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;4895;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;4900;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;115,00;;;0,00;;;581,30C;; ;27/10/2023;;4896;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;126,50;;;0,00;;;569,80C;; ;31/10/2023;;4898;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;4899;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;174,10;;;0,00;;;522,20C;; Conta:;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;970,82C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;970,82C;; Conta:;;6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;22.301,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4532;;;;;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.;;;;;;10.875,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.875,00;;;0,00;;;11.426,00C;; Conta:;;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;14.622,04C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;14.622,04C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;118.683,68C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5193;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;34.408,86;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5195;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;246,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5197;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5199;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5201;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5203;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;301,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.059,25;;;0,00;;;73.624,43C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;40.129,41C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;40.129,41C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;30.101,28C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5205;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;3.080,99;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.080,99;;;0,00;;;27.020,29C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;114,02C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;114,02C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;44.374,63C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5209;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;7.858,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5211;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;1.654,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5213;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;64,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5215;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;662,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.240,79;;;0,00;;;34.133,84C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;16.882,03C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;21/10/2023;;5225;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;2.924,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.924,21;;;0,00;;;13.957,82C;; ;31/10/2023;;5227;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;615,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5229;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;24,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5231;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;246,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.810,51;;;0,00;;;13.071,52C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.154,15C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5217;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;365,53;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5219;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;76,97;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5221;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5223;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;30,81;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;476,32;;;0,00;;;1.677,83C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;59,76C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;5249;;;14/2023;;;Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;;;;59,76;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;59,76;;;0,00;;;0,00;; ;03/10/2023;;4519;;;14/2023;;;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;;;5.316,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4924;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;5.316,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.376,53;;;5.316,77;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.553,54C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4520;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;;;9.351,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4521;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4913;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4920;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;9.351,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.905,34;;;11.905,34;;;2.553,54C;; ;30/10/2023;;4872;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038;;;;;;;;9.369,97;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;30/10/2023;;4873;;;01/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.905,34;;;23.828,85;;;14.477,05C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4909;;;93/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE;;;;;;;;1.038,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.038,24;;;1.038,24C;; ;11/10/2023;;4826;;;22/2023;;;Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4965;;;22/2023;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.336,04;;;3.374,28;;;1.038,24C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.825,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4827;;;49/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4828;;;51/2023;;;Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.595,60;;;9.420,60C;; ;20/10/2023;;4837;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;3.850,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4838;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá na cidade de Rolim de Moura.;;;;;;;;2.750,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.195,60;;;16.020,60C;; ;25/10/2023;;5001;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;2.750,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5005;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;3.850,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.600,00;;;9.195,60;;;9.420,60C;; ;27/10/2023;;5017;;;51/2023;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5019;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5021;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5035;;;49/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.997,20;;;9.997,20;;;6.825,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;4875;;;81/2023;;;Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar como convidada palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao “Dia do Dentista”, com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;4876;;;107/2023;;;Valor empenhado a Darwin Falcão Barroso, para participar como convidado palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao “Dia do Dentista”, com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.595,60;;;2.595,60C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4832;;;103/2023;;;Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;;;5.107,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4971;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;5.107,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.107,90;;;5.107,90;;;0,00;; ;18/10/2023;;4835;;;103/2023;;;Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;;;626,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4979;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;626,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.734,34;;;5.734,34;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;117,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4531;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;;;408,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;408,30;;;525,70C;; ;06/10/2023;;4928;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;408,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;408,30;;;408,30;;;117,40C;; ;26/10/2023;;4868;;;31/2023;;;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;;;6.058,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5015;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;6.058,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.466,50;;;6.466,50;;;117,40C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;16/10/2023;;4831;;;102/2023;;;Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;;;3.273,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.273,40;;;3.273,40C;; ;17/10/2023;;4834;;;35/2023;;;Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;;;1.220,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4975;;;102/2023;;;Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;3.273,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.273,40;;;4.493,40;;;1.220,00C;; ;18/10/2023;;4981;;;35/2023;;;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;1.220,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.493,40;;;4.493,40;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;4662;;;05/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;1.732,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.732,08;;;1.732,08C;; ;11/10/2023;;4825;;;12/2023;;;Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;;;228,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4958;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;1.732,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4967;;;12/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;228,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.960,97;;;1.960,97;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4525;;;02/2023;;;Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;;;106,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;106,13;;;106,13C;; ;06/10/2023;;4940;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;106,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;106,13;;;106,13;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4516;;;11/2023;;;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;;;444,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;444,27;;;444,27C;; ;04/10/2023;;4529;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;628,39;;;628,39C;; ;06/10/2023;;4944;;;11/2023;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;444,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4947;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;628,39;;;628,39;;;0,00;; ;11/10/2023;;4824;;;20/2023;;;Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de novembro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4963;;;20/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;756,94;;;756,94;;;0,00;; ;17/10/2023;;4833;;;03/2023;;;Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4973;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;926,89;;;926,89;;;0,00;; ;30/10/2023;;4874;;;11/2023;;;Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/09/2023 a 22/10/2023.;;;;;;;;443,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;926,89;;;1.370,25;;;443,36C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4524;;;08/2023;;;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.415,25;;;1.415,25C;; ;06/10/2023;;4949;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;1.415,25;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;4850;;;106/2023;;;Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;;;30.360,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;30.360,00;;;30.360,00C;; ;27/10/2023;;5023;;;106/2023;;;Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;15.180,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;15.180,00;;;30.360,00;;;15.180,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;573,54C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4863;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4864;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;395,50;;;573,54C;; ;03/10/2023;;4509;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;500,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4510;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;500,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;895,50;;;895,50;;;573,54C;; ;10/10/2023;;5036;;;23/0223;;;Cancelamento da liquidação nº 606, do Empenho 541, favorecido Ana Paula da Silva Moreira, Transferência Eletrônica nº , em função de;;;;;;;;400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;895,50;;;1.295,50;;;973,54C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4534;;;78/2023;;;Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;;;263,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;263,85;;;263,85C;; ;06/10/2023;;4942;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;263,85;;;263,85;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4522;;;04/2023;;;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4917;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;4.240,00;;;0,00;; ;24/10/2023;;4845;;;4/2023;;;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês outubro/2023, conforme NF 018427/A de 10 de outubro de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;8.480,00;;;4.240,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4523;;;07/2023;;;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4922;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;9.348,08;;;0,00;; ;26/10/2023;;4870;;;7/2023;;;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.;;;;;;;;9.348,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;18.696,08;;;9.348,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;469,88C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4934;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;0,00;;;0,00;; ;04/10/2023;;4530;;;39/2023;;;Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;;;5.650,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;5.650,35;;;5.650,35C;; ;06/10/2023;;4953;;;39/2023;;;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;5.650,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.120,23;;;5.650,35;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;833,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4910;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4926;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;0,00;;;0,00;; ;24/10/2023;;4843;;;13/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4844;;;15/2023;;;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;833,50;;;833,50C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4526;;;09/2023;;;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;;;153,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4528;;;21/2023;;;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;;;803,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;956,78;;;956,78C;; ;06/10/2023;;4932;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;803,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4938;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;153,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;956,78;;;956,78;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4830;;;82/2023;;;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4960;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;404,96;;;404,96;;;0,00;; ;26/10/2023;;4867;;;42/2023;;;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;;;6,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5013;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;6,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,02;;;411,02;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4517;;;96/2023;;;Valor empenhado a André de Oliveira Pereira, pela prestação de serviço de consultoria em gestão estratégica, para elaboração do Plano Estratégico do CRO, avaliação dos resultados alcançados, avaliação da metodologia de gestão integrada da estratégia adotada, execuçaõ de serviços técnicos profissionais especializados em Licitações Públicas, com auxílio, orientação e treinamento na plataforma do Comprasnet, na Modalidade de Assessoria e Consultoria Técnica, para atender as demandas do Conselho.;;;;;;;;56.400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;56.400,00;;;56.400,00C;; ;27/10/2023;;4871;;;96/2023;;;Anulação do empenho do favorecido André de Oliveira Pereira, SERVIÇO NÃO REALIZADO;;;;;;56.400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;56.400,00;;;56.400,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4840;;;74/2023;;;Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, para apurar infração ética.;;;;;;;;151,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;151,30;;;151,30C;; ;23/10/2023;;4989;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;151,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;151,30;;;151,30;;;0,00;; ;24/10/2023;;4849;;;74/2023;;;Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;;;24.636,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4993;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;24.636,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;24.787,66;;;24.787,66;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4518;;;06/2023;;;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;506,00;;;506,00C;; ;06/10/2023;;4930;;;06/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;506,00;;;0,00;; ;26/10/2023;;4869;;;06/2023;;;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;1.012,00;;;506,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;04/10/2023;;4527;;;27/2023;;;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;606,84;;;606,84C;; ;06/10/2023;;4936;;;27/2023;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;606,84;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;05/10/2023;;4533;;;100/2023;;;"Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;;;2.765,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.765,00;;;2.765,00C;; ;20/10/2023;;4985;;;100/2023;;;"Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;2.765,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.765,00;;;2.765,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;19/10/2023;;4836;;;104/2023;;;Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, a ser realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;2.302,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.302,11;;;2.302,11C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;693,86C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4829;;;49/2023;;;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;801,60;;;1.495,46C;; ;20/10/2023;;4839;;;44/2023;;;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;550,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.351,60;;;2.045,46C;; ;24/10/2023;;5003;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;550,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;550,00;;;1.351,60;;;1.495,46C;; ;27/10/2023;;5163;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.351,60;;;1.351,60;;;693,86C;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5184;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.533,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5185;;;;;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;;;19.411,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5186;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.533,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5188;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;19.411,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;31.944,89;;;31.944,89;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;11,50C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4888;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4955;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;11,50;;;11,50C;; ;11/10/2023;;4889;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4969;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;23,00;;;23,00;;;11,50C;; ;17/10/2023;;4890;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4977;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;34,50;;;34,50;;;11,50C;; ;18/10/2023;;4891;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4983;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;46,00;;;46,00;;;11,50C;; ;20/10/2023;;4892;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4987;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;57,50;;;57,50;;;11,50C;; ;24/10/2023;;4893;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4897;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4995;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4997;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;80,50;;;80,50;;;11,50C;; ;25/10/2023;;4894;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;4895;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;4900;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5007;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5009;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5011;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;115,00;;;115,00;;;11,50C;; ;27/10/2023;;4896;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5025;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;126,50;;;126,50;;;11,50C;; ;31/10/2023;;4898;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;4899;;;18/2023;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5030;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5032;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;174,10;;;174,10;;;11,50C;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5193;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;34.408,86;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5194;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;34.408,86;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5195;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;;;246,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5196;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;246,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5197;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5198;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;1.523,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5199;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5200;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;960,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5201;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;7.619,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5202;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;7.619,64;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5203;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;301,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5204;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;301,11;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;45.059,25;;;45.059,25;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5205;;;;;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;;;3.080,99;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5206;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;3.080,99;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.080,99;;;3.080,99;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5209;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;7.858,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5210;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;7.858,87;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5211;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;1.654,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5212;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;1.654,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5213;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;64,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5214;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;64,74;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5215;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;662,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5216;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;662,41;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.240,79;;;10.240,79;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;21/10/2023;;5225;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;2.924,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.924,21;;;2.924,21C;; ;31/10/2023;;5226;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;2.924,21;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5227;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;615,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5228;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;615,73;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5229;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;24,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5230;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;24,09;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5231;;;19/2023;;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;246,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5232;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;246,48;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.810,51;;;3.810,51;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5217;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;365,53;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5218;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;365,53;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5219;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;76,97;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5220;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;76,97;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5221;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5222;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;3,01;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5223;;;19/2023;;;Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;30,81;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5224;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;30,81;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;476,32;;;476,32;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4924;;;14/2023;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;;;5.316,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4925;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;5.316,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.316,77;;;5.316,77;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4913;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4914;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;2.553,54;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4920;;;01/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;;;9.351,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4921;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;9.351,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11.905,34;;;11.905,34;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4908;;;93/2023;;;Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;;;1.038,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4909;;;93/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE;;;;;;1.038,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.038,24;;;1.038,24;;;0,00;; ;11/10/2023;;4965;;;22/2023;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4966;;;22/2023;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;2.336,04;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.374,28;;;3.374,28;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5001;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;;;2.750,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5002;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;2.750,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5005;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;3.850,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5006;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;3.850,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.600,00;;;6.600,00;;;0,00;; ;27/10/2023;;5017;;;51/2023;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5018;;;51/2023;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5019;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5020;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5021;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5022;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;1.297,80;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5034;;;49/2023;;;Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5035;;;49/2023;;;Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;10.798,80;;;10.798,80;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4971;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;;;5.107,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4972;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;5.107,90;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.107,90;;;5.107,90;;;0,00;; ;18/10/2023;;4979;;;103/2023;;;Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;;;626,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4980;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;626,44;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;5.734,34;;;5.734,34;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4928;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;;;408,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4929;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;408,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;408,30;;;408,30;;;0,00;; ;26/10/2023;;5015;;;31/2023;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;;;6.058,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5016;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;6.058,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.466,50;;;6.466,50;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4975;;;102/2023;;;Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;;;3.273,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4976;;;102/2023;;;Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;3.273,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;3.273,40;;;3.273,40;;;0,00;; ;18/10/2023;;4981;;;35/2023;;;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;;;1.220,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4982;;;35/2023;;;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;1.220,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.493,40;;;4.493,40;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4958;;;05/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;1.732,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4959;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;1.732,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4967;;;12/2023;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;;;228,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4968;;;12/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;228,89;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.960,97;;;1.960,97;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4940;;;02/2023;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;;;106,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4941;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;106,13;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;106,13;;;106,13;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4944;;;11/2023;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;;;444,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4945;;;11/2023;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;444,27;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4947;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4948;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;184,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;628,39;;;628,39;;;0,00;; ;11/10/2023;;4963;;;20/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4964;;;20/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;128,55;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;756,94;;;756,94;;;0,00;; ;17/10/2023;;4973;;;03/2023;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4974;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;169,95;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;926,89;;;926,89;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4949;;;08/2023;;;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4950;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;1.415,25;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.415,25;;;1.415,25;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5023;;;106/2023;;;Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;;;15.180,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5024;;;106/2023;;;Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;15.180,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;15.180,00;;;15.180,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.600,03C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4864;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4865;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;395,50;;;2.600,03C;; ;03/10/2023;;4510;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;500,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4511;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;500,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;895,50;;;895,50;;;2.600,03C;; ;10/10/2023;;4789;;;23/0223;;;Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;400,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;10/10/2023;;5036;;;23/0223;;;Cancelamento da liquidação nº 606, do Empenho 541, favorecido Ana Paula da Silva Moreira, Transferência Eletrônica nº , em função de;;;;;;400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.295,50;;;1.295,50;;;2.600,03C;; ;31/10/2023;;4877;;;;;;Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null;;;;;;;;93,70;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.295,50;;;1.389,20;;;2.693,73C;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4942;;;78/2023;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;;;263,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4943;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;263,85;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;263,85;;;263,85;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4917;;;04/2023;;;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4918;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;4.240,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;4.240,00;;;4.240,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4922;;;07/2023;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4923;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;9.348,08;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;9.348,08;;;9.348,08;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4934;;;53/2023;;;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;;;469,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4935;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;469,88;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;469,88;;;469,88;;;0,00;; ;06/10/2023;;4953;;;39/2023;;;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;;;5.650,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4954;;;39/2023;;;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;5.650,35;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;6.120,23;;;6.120,23;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4910;;;15/2023;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4911;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;464,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4926;;;13/2023;;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4927;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;369,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;833,50;;;833,50;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4932;;;21/2023;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;;;803,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4933;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;803,10;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4938;;;09/2023;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;;;153,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4939;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;153,68;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;956,78;;;956,78;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4960;;;82/2023;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4961;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;404,96;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;404,96;;;404,96;;;0,00;; ;26/10/2023;;5013;;;42/2023;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;;;6,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;26/10/2023;;5014;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;6,06;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;411,02;;;411,02;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4989;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;;;151,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4990;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;151,30;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;151,30;;;151,30;;;0,00;; ;24/10/2023;;4993;;;74/2023;;;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;;;24.636,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4994;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;24.636,36;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;24.787,66;;;24.787,66;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4930;;;06/2023;;;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4931;;;06/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;506,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;506,00;;;506,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4936;;;27/2023;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4937;;;27/2023;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;606,84;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;606,84;;;606,84;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4985;;;100/2023;;;"Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;;;2.765,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4986;;;100/2023;;;"Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;2.765,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;2.765,00;;;2.765,00;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;5003;;;44/2023;;;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;550,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;550,00;;;550,00C;; ;25/10/2023;;5004;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;550,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;550,00;;;550,00;;;0,00;; ;27/10/2023;;5163;;;49/2023;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5164;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.351,60;;;1.351,60;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5186;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.533,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5187;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;12.533,77;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5188;;;;;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;;;19.411,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5189;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;19.411,12;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;31.944,89;;;31.944,89;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4955;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4956;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;11,50;;;11,50;;;0,00;; ;11/10/2023;;4969;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4970;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;23,00;;;23,00;;;0,00;; ;17/10/2023;;4977;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4978;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;34,50;;;34,50;;;0,00;; ;18/10/2023;;4983;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;18/10/2023;;4984;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;46,00;;;46,00;;;0,00;; ;20/10/2023;;4987;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4988;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;57,50;;;57,50;;;0,00;; ;24/10/2023;;4995;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4996;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4997;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4998;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;80,50;;;80,50;;;0,00;; ;25/10/2023;;5007;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5008;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5009;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5010;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5011;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5012;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;115,00;;;115,00;;;0,00;; ;27/10/2023;;5025;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5026;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;11,50;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;126,50;;;126,50;;;0,00;; ;31/10/2023;;5030;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5031;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;10,20;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5032;;;18/2023;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5033;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;37,40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;174,10;;;174,10;;;0,00;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;375.634,15C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5194;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;34.408,86;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5196;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE;;;;;;;;246,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5198;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO;;;;;;;;1.523,24;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5200;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE;;;;;;;;960,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5202;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;7.619,64;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5204;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;301,11;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;45.059,25;;;420.693,40C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.924,14C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.924,14C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;25.970,12C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5206;;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS;;;;;;;;3.080,99;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.080,99;;;29.051,11C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.885,98C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;9.885,98C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;81.298,35C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5210;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;7.858,87;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5212;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;1.654,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5214;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;64,74;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5216;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;662,41;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;10.240,79;;;91.539,14C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;30.993,39C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5226;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;2.924,21;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5228;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;615,73;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5230;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;24,09;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5232;;;19/2023;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;246,48;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.810,51;;;34.803,90C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.830,28C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5218;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;365,53;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5220;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;76,97;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5222;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;3,01;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5224;;;19/2023;;;Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.;;;;;;;;30,81;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;476,32;;;4.306,60C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;37.914,16C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4925;;;14/2023;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. ;;;;;;;;5.316,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.316,77;;;43.230,93C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;93.622,12C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4914;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.;;;;;;;;2.553,54;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4921;;;01/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.;;;;;;;;9.351,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;11.905,34;;;105.527,46C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;39.197,76C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4908;;;93/2023;;;Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.;;;;;;1.038,24;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.038,24;;;0,00;;;38.159,52C;; ;11/10/2023;;4966;;;22/2023;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de LIma, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de16 a 20 de outubro de 2023.;;;;;;;;2.336,04;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;1.038,24;;;2.336,04;;;40.495,56C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;124.351,80C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5002;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .;;;;;;;;2.750,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5006;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;3.850,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;6.600,00;;;130.951,80C;; ;27/10/2023;;5018;;;51/2023;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5020;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5022;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;1.297,80;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5034;;;49/2023;;;Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;801,60;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;801,60;;;9.997,20;;;133.547,40C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;22.019,20C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;22.019,20C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.898,10C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4972;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.;;;;;;;;5.107,90;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.107,90;;;11.006,00C;; ;18/10/2023;;4980;;;103/2023;;;Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .;;;;;;;;626,44;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;5.734,34;;;11.632,44C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.995,25C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;4.995,25C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.044,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.044,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;26.057,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4929;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. ;;;;;;;;408,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;408,30;;;26.465,60C;; ;26/10/2023;;5016;;;31/2023;;;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.;;;;;;;;6.058,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;6.466,50;;;32.523,80C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;4.114,40C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;17/10/2023;;4976;;;102/2023;;;Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.;;;;;;;;3.273,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;3.273,40;;;7.387,80C;; ;18/10/2023;;4982;;;35/2023;;;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO, ;;;;;;;;1.220,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.493,40;;;8.607,80C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.603,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.603,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.096,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.096,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.481,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;12.481,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.940,60C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;1.940,60C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;13.610,63C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4959;;;05/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;1.732,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4968;;;12/2023;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.;;;;;;;;228,89;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.960,97;;;15.571,60C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;930,81C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4941;;;02/2023;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.;;;;;;;;106,13;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;106,13;;;1.036,94C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;9.338,60C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4945;;;11/2023;;;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.;;;;;;;;444,27;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4948;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.;;;;;;;;184,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;628,39;;;9.966,99C;; ;11/10/2023;;4964;;;20/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;128,55;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;756,94;;;10.095,54C;; ;17/10/2023;;4974;;;03/2023;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.;;;;;;;;169,95;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;926,89;;;10.265,49C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;12.874,25C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4950;;;08/2023;;;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;1.415,25;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.415,25;;;14.289,50C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;8.258,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;8.258,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.058,42C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;5.058,42C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;15.000,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;27/10/2023;;5024;;;106/2023;;;Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.;;;;;;;;15.180,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;15.180,00;;;30.180,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.973,11C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;02/10/2023;;4865;;;;;;;;;;;;;;395,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;395,50;;;8.368,61C;; ;03/10/2023;;4511;;;23/0223;;;Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;;;500,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;895,50;;;8.868,61C;; ;10/10/2023;;4789;;;23/0223;;;Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . ;;;;;;400,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;400,00;;;895,50;;;8.468,61C;; ;31/10/2023;;4877;;;;;;Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null;;;;;;93,70;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;493,70;;;895,50;;;8.374,91C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.455,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.455,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.499,25C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4943;;;78/2023;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.;;;;;;;;263,85;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;263,85;;;2.763,10C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;712,31C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;712,31C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.980,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;3.980,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;39.909,70C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4918;;;04/2023;;;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023. ;;;;;;;;4.240,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;4.240,00;;;44.149,70C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;73.908,24C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4923;;;07/2023;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.;;;;;;;;9.348,08;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;9.348,08;;;83.256,32C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;34.116,70C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4935;;;53/2023;;;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. ;;;;;;;;469,88;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;469,88;;;34.586,58C;; ;06/10/2023;;4954;;;39/2023;;;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.;;;;;;;;5.650,35;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;6.120,23;;;40.236,93C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;6.868,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4911;;;15/2023;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.;;;;;;;;464,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;03/10/2023;;4927;;;13/2023;;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.;;;;;;;;369,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;833,50;;;7.701,50C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;7.542,93C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4933;;;21/2023;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.;;;;;;;;803,10;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4939;;;09/2023;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.;;;;;;;;153,68;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;956,78;;;8.499,71C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.906,30C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;11/10/2023;;4961;;;82/2023;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cívil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.;;;;;;;;404,96;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;404,96;;;2.311,26C;; ;26/10/2023;;5014;;;42/2023;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cívl e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.;;;;;;;;6,06;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;411,02;;;2.317,32C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.380,72C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;23/10/2023;;4990;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.;;;;;;;;151,30;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;151,30;;;3.532,02C;; ;24/10/2023;;4994;;;74/2023;;;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.;;;;;;;;24.636,36;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;24.787,66;;;28.168,38C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;3.224,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4931;;;06/2023;;;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.;;;;;;;;506,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;506,00;;;3.730,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;5.751,28C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4937;;;27/2023;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023. ;;;;;;;;606,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;606,84;;;6.358,12C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;1.500,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;20/10/2023;;4986;;;100/2023;;;"Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do ""Manual do Código de Ética Odontológica"" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.";;;;;;;;2.765,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;2.765,00;;;4.265,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;90.643,51C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;90.643,51C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;20.263,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5004;;;44/2023;;;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.;;;;;;;;550,00;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;550,00;;;20.813,00C;; ;27/10/2023;;5164;;;49/2023;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;;;;;;801,60;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;1.351,60;;;21.614,60C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;629.197,77C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5187;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;12.533,77;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5189;;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos;;;;;;;;19.411,12;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;31.944,89;;;661.142,66C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;792,20C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;06/10/2023;;4956;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;11,50;;;803,70C;; ;11/10/2023;;4970;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;23,00;;;815,20C;; ;17/10/2023;;4978;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;34,50;;;826,70C;; ;18/10/2023;;4984;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;46,00;;;838,20C;; ;20/10/2023;;4988;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;57,50;;;849,70C;; ;24/10/2023;;4996;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;24/10/2023;;4998;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;80,50;;;872,70C;; ;25/10/2023;;5008;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5010;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;25/10/2023;;5012;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;115,00;;;907,20C;; ;27/10/2023;;5026;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.;;;;;;;;11,50;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;126,50;;;918,70C;; ;31/10/2023;;5031;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.;;;;;;;;10,20;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;31/10/2023;;5033;;;18/2023;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.;;;;;;;;37,40;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;174,10;;;966,30C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.029,18C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.029,18C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;2.699,00C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;2.699,00C;; Conta:;;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;10.377,96C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;10.377,96C;; Conta:;;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;;;;;;;;;Saldo anterior:;;;;;;;;;;;23.451,21C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;01/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Acumulado até o dia:;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;;23.451,21C;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Evite imprimir. 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