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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 05.896.444/0001-70;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/10/2023 a 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;284.648,50;;;;;;;237.491,89;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;;;;;45.258,90;;;;;;;77.085,04;;;
;;ANUIDADES;;;;;;;;45.258,90;;;;;;;77.085,04;;;
;;RECEITA DE SERVICOS;;;;;;;;27.034,86;;;;;;;12.167,06;;;
;;EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;;;;;12.925,81;;;;;;;9.234,24;;;
;;EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;;;;;650,88;;;;;;;747,60;;;
;;EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;;;;;1.972,62;;;;;;;1.409,94;;;
;;RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;11.485,55;;;;;;;775,28;;;
;;FINANCEIRAS;;;;;;;;28.872,28;;;;;;;5.239,79;;;
;;JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;;;;;774,26;;;;;;;0,00;;;
;;JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;;;;;28.098,02;;;;;;;5.239,79;;;
;;MULTA SOBRE ANUIDADES;;;;;;;;12.912,93;;;;;;;0,00;;;
;;REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;;;;4.969,75;;;;;;;5.239,79;;;
;;ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;;;;;10.215,34;;;;;;;0,00;;;
;;TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;;;;;0,00;;;;;;;143.000,00;;;
;;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;0,00;;;;;;;143.000,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;183.482,46;;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;;;;;29.519,87;;;;;;;0,00;;;
;;DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;;;;;29.519,87;;;;;;;0,00;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;153.962,59;;;;;;;0,00;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;2.744,43;;;;;;;1.703,77;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;DESPESA CORRENTE;;;;;;;;211.378,20;;;;;;;163.169,91;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;;;;;;48.140,24;;;;;;;40.190,67;;;
;;ENCARGOS PATRONAIS;;;;;;;;14.527,62;;;;;;;12.452,57;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;116.591,35;;;;;;;83.368,10;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;31.944,89;;;;;;;26.672,62;;;
;;SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;;;;;;174,10;;;;;;;73,80;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;0,00;;;;;;;412,15;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;;;24.382,17;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;51.632,56;;;;;;;76.025,75;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;2.489,90;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;-2.489,90;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;51.632,56;;;;;;;73.535,85;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;683.465,53;;;;;;;540.407,60;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;735.098,09;;;;;;;613.943,45;;;;
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