CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/01/2024 a 28/03/2024
Livro Diário

Data;Conta;Histórico;;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito
CRO/RO;;;;;Período: 01/01/2024 a 28/03/2024
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
Livro Diário
Data;Conta;Histórico;;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito
01/01/2024;2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício;Pelo encerramento do exercício de 2023;;525;;;103.562,82
01/01/2024;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;Pelo encerramento do exercício de 2023;;525;;103.562,82;
Total do dia;;;;;;103.562,82;103.562,82
02/01/2024;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;526;;1.206.436,42;
02/01/2024;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;526;;;1.206.436,42
02/01/2024;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;527;;187.500,27;
02/01/2024;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;527;;;187.500,27
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;528;;97.700,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;528;;;97.700,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;529;;60.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;529;;;60.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;530;;60.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;530;;;60.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;531;;1.500,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;531;;;1.500,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;532;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;532;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;533;;3.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;533;;;3.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;534;;300,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;534;;;300,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;535;;3.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;535;;;3.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;536;;3.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;536;;;3.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;537;;38.687,40;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;537;;;38.687,40
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;538;;17.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;538;;;17.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;539;;8.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;539;;;8.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;540;;24.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;540;;;24.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;541;;2.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;541;;;2.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;542;;400,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;542;;;400,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;543;;70.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;543;;;70.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;544;;7.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;544;;;7.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;545;;65.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;545;;;65.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;546;;50.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;546;;;50.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;547;;180.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;547;;;180.000,00
02/01/2024;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;548;;350.000,00;
02/01/2024;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;548;;;350.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;558;;47.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;558;;;47.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;559;;4.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;559;;;4.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);Dotação orçamentária no exercício 2024.;;560;;5.300,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Dotação orçamentária no exercício 2024.;;560;;;5.300,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;561;;12.104,50;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;561;;;12.104,50
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;562;;4.504,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;562;;;4.504,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;563;;563,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;563;;;563,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;564;;3.900,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;564;;;3.900,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;565;;9.700,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;565;;;9.700,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;566;;130.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;566;;;130.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;567;;11.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;567;;;11.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);Dotação orçamentária no exercício 2024.;;568;;15.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Dotação orçamentária no exercício 2024.;;568;;;15.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;569;;33.540,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;569;;;33.540,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;570;;12.480,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;570;;;12.480,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;571;;1.560,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;571;;;1.560,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;572;;12.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;572;;;12.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;573;;39.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;573;;;39.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;574;;348.091,64;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;574;;;348.091,64
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;575;;29.585,50;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;575;;;29.585,50
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);Dotação orçamentária no exercício 2024.;;576;;39.147,33;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Dotação orçamentária no exercício 2024.;;576;;;39.147,33
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;577;;18.278,88;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;577;;;18.278,88
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;578;;93.547,22;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;578;;;93.547,22
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;579;;34.808,27;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;579;;;34.808,27
02/01/2024;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;580;;4.351,03;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;580;;;4.351,03
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;581;;44.100,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;581;;;44.100,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;582;;132.740,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;582;;;132.740,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;583;;27.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;583;;;27.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;584;;6.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;584;;;6.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;585;;4.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;585;;;4.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;586;;6.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;586;;;6.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;587;;32.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;587;;;32.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;588;;5.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;588;;;5.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;589;;2.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;589;;;2.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;590;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;590;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;591;;18.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;591;;;18.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;592;;9.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;592;;;9.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;602;;1.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;602;;;1.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;603;;1.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;603;;;1.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;604;;1.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;604;;;1.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;605;;1.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;605;;;1.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;606;;21.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;606;;;21.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;607;;13.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;607;;;13.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;609;;11.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;609;;;11.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;610;;11.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;610;;;11.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;611;;5.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;611;;;5.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;612;;20.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;612;;;20.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;613;;8.800,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;613;;;8.800,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;614;;5.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;614;;;5.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;615;;20.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;615;;;20.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;616;;2.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;616;;;2.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;617;;20.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;617;;;20.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;618;;50.434,92;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;618;;;50.434,92
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;619;;115.542,24;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;619;;;115.542,24
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;620;;25.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;620;;;25.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;621;;30.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;621;;;30.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;622;;8.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;622;;;8.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;623;;5.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;623;;;5.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;624;;7.200,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;624;;;7.200,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;625;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;625;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;626;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;626;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;628;;11.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;628;;;11.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;629;;606.145,56;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;629;;;606.145,56
02/01/2024;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;630;;1.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;630;;;1.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;631;;3.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;631;;;3.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;632;;50.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;632;;;50.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;633;;2.400,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;633;;;2.400,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;634;;2.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;634;;;2.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;635;;2.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;635;;;2.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;636;;19.200,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;636;;;19.200,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;637;;3.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;637;;;3.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;638;;6.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;638;;;6.500,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;639;;15.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;639;;;15.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;640;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;640;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;641;;20.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;641;;;20.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;643;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;643;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;644;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;644;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;645;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;645;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;646;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;646;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;647;;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;647;;;10.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;648;;30.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;648;;;30.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;649;50/2024;525.091,64;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;649;50/2024;;525.091,64
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;650;51/2024;44.585,50;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;650;51/2024;;44.585,50
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;651;52/2024;59.447,33;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;651;52/2024;;59.447,33
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;652;53/2024;18.278,88;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;652;53/2024;;18.278,88
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;653;54/2024;139.191,72;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;653;54/2024;;139.191,72
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;654;55/2024;51.792,27;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;654;55/2024;;51.792,27
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;655;56/2024;6.474,03;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;655;56/2024;;6.474,03
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;656;14/2024;60.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;656;14/2024;;60.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;657;01/2024;181.440,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;657;01/2024;;181.440,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;658;05/2024;24.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;658;05/2024;;24.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;659;02/2024;2.400,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;659;02/2024;;2.400,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;660;17/2024;5.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;660;17/2024;;5.500,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;661;11/2024;9.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;661;11/2024;;9.500,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;662;08/2024;19.200,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;662;08/2024;;19.200,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;663;24/2024;5.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;663;24/2024;;5.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;664;07/2024;46.740,40;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;664;07/2024;;46.740,40
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;665;04/2024;12.720,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;665;04/2024;;12.720,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;666;10/2023;5.650,35;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;666;10/2023;;5.650,35
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;667;;;6.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;667;;6.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;667;;6.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;667;;;6.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;668;09/2024;2.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;668;09/2024;;2.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;669;21/2024;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;669;21/2024;;10.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;670;27/2024;10.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;670;27/2024;;10.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;671;06/2023;1.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;671;06/2023;;1.500,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024;;672;;606.145,56;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024;;672;;;606.145,56
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;673;;1.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;673;;;1.500,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;674;46/2024;6.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;674;46/2024;;6.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;675;;15.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;675;;;15.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;676;;35.500,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;676;;;35.500,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;677;;5.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;677;;;5.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;678;;60.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;678;;;60.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;684;;5.000,00;
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;684;;;5.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;684;;;5.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;684;;5.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;manutenção anual do sistema de informatica ;;689;;600,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;manutenção anual do sistema de informatica ;;689;;;600,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;multa FGTS s/ rescisão;;704;;27.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;multa FGTS s/ rescisão;;704;;;27.000,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;720;;1.713,60;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;720;;;1.713,60
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;736;;6.800,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;736;;;6.800,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;745;;26,40;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;745;;;26,40
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;aquisição de materiais de higiene e limpeza;;748;;3.705,00;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;aquisição de materiais de higiene e limpeza;;748;;;3.705,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;753;;420,55;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;753;;;420,55
02/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;804;;;4.994,94
02/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;804;;4.994,94;
02/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;827;;4.994,94;
02/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;827;;;4.994,94
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;892;;462,27;
02/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;892;;;462,27
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;Transposição de valores entre centros de custos;;1023;;5.500,00;
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;Transposição de valores entre centros de custos;;1023;;;5.000,00
02/01/2024;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Transposição de valores entre centros de custos;;1023;;;500,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;Transposição de valores entre centros de custos;;1023;;;5.500,00
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;Transposição de valores entre centros de custos;;1023;;5.000,00;
02/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Transposição de valores entre centros de custos;;1023;;500,00;
02/01/2024;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;1192;;1.206.436,42;
02/01/2024;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;1192;;;1.206.436,42
02/01/2024;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;1193;;187.500,27;
02/01/2024;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;1193;;;187.500,27
02/01/2024;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício para anuidade de PF do exercício anterior;;1194;;;404.061,25
02/01/2024;1.1.2.2.1.05 -  Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício para anuidade de PF do exercício anterior;;1194;;404.061,25;
02/01/2024;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;Valor transferido da anuidade de PJ do exercício para anuidade de PJ do exercício anterior;;1195;;;98.444,75
02/01/2024;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;Valor transferido da anuidade de PJ do exercício para anuidade de PJ do exercício anterior;;1195;;98.444,75;
Total do dia;;;;;;8.838.866,25;8.838.866,25
03/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;805;;;9.010,65
03/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;805;;9.010,65;
03/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;828;;9.010,65;
03/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;828;;;9.010,65
Total do dia;;;;;;18.021,30;18.021,30
04/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;799;;349,37;
04/01/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;799;;;349,37
04/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;806;;;4.592,12
04/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;806;;4.592,12;
04/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;829;;4.592,12;
04/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;829;;;4.592,12
04/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;893;;;349,37
04/01/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;893;;349,37;
04/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;893;;349,37;
04/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;893;;;349,37
04/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;894;;;349,37
04/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;894;;349,37;
04/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;894;;349,37;
04/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;894;;;349,37
Total do dia;;;;;;10.931,09;10.931,09
05/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;807;;;8.454,87
05/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;807;;8.454,87;
05/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;830;;8.454,87;
05/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;830;;;8.454,87
Total do dia;;;;;;16.909,74;16.909,74
08/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação financeira no mês;;783;;;100.000,00
08/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação, no mês;;783;;100.000,00;
08/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;794;;100.000,00;
08/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;794;;;100.000,00
08/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;823;;89.150,04;
08/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;823;;;89.150,04
08/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;831;;10.849,96;
08/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;831;;;10.849,96
Total do dia;;;;;;300.000,00;300.000,00
09/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;808;;;10.778,91
09/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;808;;10.778,91;
09/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;832;;10.778,91;
09/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;832;;;10.778,91
Total do dia;;;;;;21.557,82;21.557,82
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;679;50/2024;;513,11
10/01/2024;3.1.1.1.1.01 - Salários;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;679;50/2024;513,11;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;679;50/2024;513,11;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;679;50/2024;;513,11
10/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;680;50/2024;;474,63
10/01/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão );;680;50/2024;;38,48
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;680;50/2024;513,11;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;680;50/2024;513,11;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;680;50/2024;;513,11
10/01/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;681;52/2024;;5.235,84
10/01/2024;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;681;52/2024;5.235,84;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;681;52/2024;5.235,84;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;681;52/2024;;5.235,84
10/01/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;682;52/2024;;5.235,84
10/01/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;682;52/2024;5.235,84;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;682;52/2024;5.235,84;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;682;52/2024;;5.235,84
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA,  Pagamento  referente a despesas férias e 1/3 de férias, saldo de salário em rescisão;;683;;;5.710,47
10/01/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;683;;5.235,84;
10/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA,  Pagamento  referente a despesas férias e 1/3 de férias, saldo de salário em rescisão;;683;;474,63;
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;685;;;12.189,66
10/01/2024;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;685;;12.189,66;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;685;;12.189,66;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;685;;;12.189,66
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;686;;;11.763,78
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;686;;12.189,66;
10/01/2024;2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;686;;;285,04
10/01/2024;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;686;;;118,76
10/01/2024;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;686;;;10,62
10/01/2024;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;686;;;11,46
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;686;;12.189,66;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;686;;;12.189,66
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;687;14/2024;;5.316,77
10/01/2024;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;687;14/2024;5.316,77;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;687;14/2024;5.316,77;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;687;14/2024;;5.316,77
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;688;14/2024;;4.548,50
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;688;14/2024;5.316,77;
10/01/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;688;14/2024;;502,43
10/01/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;688;14/2024;;265,84
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;688;14/2024;5.316,77;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;688;14/2024;;5.316,77
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;690;;;600,00
10/01/2024;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;690;;600,00;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;690;;600,00;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;690;;;600,00
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;691;;;573,18
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;691;;600,00;
10/01/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica );;691;;;26,82
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;691;;600,00;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;691;;;600,00
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;692;02/2024;;291,51
10/01/2024;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;692;02/2024;291,51;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;692;02/2024;291,51;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;692;02/2024;;291,51
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;693;02/2024;;291,51
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;693;02/2024;291,51;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;693;02/2024;291,51;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;693;02/2024;;291,51
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;694;11/2024;;489,64
10/01/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;694;11/2024;489,64;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;694;11/2024;489,64;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;694;11/2024;;489,64
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;695;11/2024;;443,36
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;695;11/2024;489,64;
10/01/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 );;695;11/2024;;46,28
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;695;11/2024;489,64;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;695;11/2024;;489,64
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;696;17/2024;;184,12
10/01/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;696;17/2024;184,12;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;696;17/2024;184,12;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;696;17/2024;;184,12
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;697;17/2024;;184,12
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;697;17/2024;184,12;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;697;17/2024;184,12;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;697;17/2024;;184,12
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;698;24/2024;;263,85
10/01/2024;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;698;24/2024;263,85;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;698;24/2024;263,85;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;698;24/2024;;263,85
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;699;24/2024;;238,91
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;699;24/2024;263,85;
10/01/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;699;24/2024;;24,94
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;699;24/2024;263,85;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;699;24/2024;;263,85
10/01/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 819 do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.).;;700;7/2023;;186,96
10/01/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 819 do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.).;;700;7/2023;186,96;
10/01/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 832 do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.).;;701;07/2023;;186,96
10/01/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 832 do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.).;;701;07/2023;186,96;
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pg Secretaria de Fazenda valor referente retenção de ISS s/ NF 352/354 Gomes ;;702;;;560,88
10/01/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pg Secretaria de Fazenda valor referente retenção de ISS s/ NF 352/354 Gomes Ferreira Advogados;;702;;373,92;
10/01/2024;1.1.3.3.2.01 - Gomes e Pereira Advogados;Valor referente recolhimento de ISS não retido s/ NF 355;;702;;186,96;
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 835 do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.).;;703;27/2023;;26,76
10/01/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 835 do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.).;;703;27/2023;26,76;
10/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;785;;24.382,51;
10/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;785;;;24.382,51
10/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;800;;12,90;
10/01/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;800;;;12,90
10/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;809;;;9.480,86
10/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;809;;9.480,86;
10/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;833;;9.480,86;
10/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;833;;;9.480,86
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;895;;;12,90
10/01/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;895;;12,90;
10/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;895;;12,90;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;895;;;12,90
10/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;896;;;12,90
10/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;896;;12,90;
10/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;896;;12,90;
10/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;896;;;12,90
Total do dia;;;;;;150.418,76;150.418,76
11/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;810;;;10.968,28
11/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;810;;10.968,28;
11/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;834;;10.968,28;
11/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;834;;;10.968,28
Total do dia;;;;;;21.936,56;21.936,56
12/01/2024;1.1.5.6.1.01 - Outros Materiais;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;705;;41,04;
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;705;;;41,04
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;705;;41,04;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;705;;;41,04
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;706;;;41,04
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;706;;41,04;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;706;;41,04;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;706;;;41,04
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;707;;;2.336,04
12/01/2024;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;707;;2.336,04;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;707;;2.336,04;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;707;;;2.336,04
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;708;;;2.336,04
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;708;;2.336,04;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;708;;2.336,04;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;708;;;2.336,04
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;709;50/2024;;684,03
12/01/2024;3.1.1.1.1.01 - Salários;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;709;50/2024;684,03;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;709;50/2024;684,03;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;709;50/2024;;684,03
12/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;710;50/2024;;632,73
12/01/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;710;50/2024;;51,30
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;710;50/2024;684,03;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;710;50/2024;684,03;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;710;50/2024;;684,03
12/01/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;711;52/2024;;2.565,12
12/01/2024;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;711;52/2024;2.565,12;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;711;52/2024;2.565,12;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;711;52/2024;;2.565,12
12/01/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;712;52/2024;;2.565,12
12/01/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;712;52/2024;2.565,12;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;712;52/2024;2.565,12;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;712;52/2024;;2.565,12
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro,  Recibo  referente a despesas com saldo de salário,  férias e 1/3 de férias s/ rescisão;;713;;;3.197,85
12/01/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro,  Recibo  referente a despesas com saldo de salário,  férias e 1/3 de férias s/ rescisão;;713;;2.565,12;
12/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro,  Recibo  referente a despesas com saldo de salário,  férias e 1/3 de férias s/ rescisão;;713;;632,73;
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;714;09/2024;;153,68
12/01/2024;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;714;09/2024;153,68;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;714;09/2024;153,68;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;714;09/2024;;153,68
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;715;09/2024;;146,53
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;715;09/2024;153,68;
12/01/2024;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;715;09/2024;;1,54
12/01/2024;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;715;09/2024;;1,00
12/01/2024;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;715;09/2024;;4,61
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;715;09/2024;153,68;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;715;09/2024;;153,68
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;716;05/2024;;186,06
12/01/2024;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;716;05/2024;186,06;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;716;05/2024;186,06;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;716;05/2024;;186,06
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;717;05/2024;;186,06
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;717;05/2024;186,06;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;717;05/2024;186,06;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;717;05/2024;;186,06
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;718;17/2024;;128,55
12/01/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;718;17/2024;128,55;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;718;17/2024;128,55;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;718;17/2024;;128,55
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;719;17/2024;;128,55
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;719;17/2024;128,55;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;719;17/2024;128,55;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;719;17/2024;;128,55
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;721;;;1.713,60
12/01/2024;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;721;;1.713,60;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;721;;1.713,60;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;721;;;1.713,60
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;722;;;1.713,60
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;722;;1.713,60;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;722;;1.713,60;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;722;;;1.713,60
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;723;05/2024;;1.450,66
12/01/2024;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;723;05/2024;1.450,66;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;723;05/2024;1.450,66;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;723;05/2024;;1.450,66
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;724;05/2024;;1.450,66
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;724;05/2024;1.450,66;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;724;05/2024;1.450,66;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;724;05/2024;;1.450,66
12/01/2024;1.1.5.6.1.01 - Outros Materiais;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;725;;1.920,30;
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;725;;;1.920,30
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;725;;1.920,30;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;725;;;1.920,30
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;726;;;1.920,30
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;726;;1.920,30;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;726;;1.920,30;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;726;;;1.920,30
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;739;;;3.850,00
12/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;739;;3.850,00;
12/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;739;;3.850,00;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;739;;;3.850,00
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;740;;;3.850,00
12/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;740;;3.850,00;
12/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;740;;3.850,00;
12/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;740;;;3.850,00
12/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;786;;11.079,59;
12/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;786;;;11.079,59
12/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;811;;;6.672,08
12/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;811;;6.672,08;
12/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;835;;6.672,08;
12/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;835;;;6.672,08
Total do dia;;;;;;87.737,92;87.737,92
15/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 846 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de  monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  dezembro/2023, conforme NF 17619.).;;727;13/2023;;16,24
15/01/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 846 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de  monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês  dezembro/2023, conforme NF 17619.).;;727;13/2023;16,24;
15/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;728;27/2024;;606,84
15/01/2024;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;728;27/2024;606,84;
15/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;728;27/2024;606,84;
15/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;728;27/2024;;606,84
15/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;729;27/2024;;580,08
15/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;729;27/2024;606,84;
15/01/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024);;729;27/2024;;26,76
15/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;729;27/2024;606,84;
15/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;729;27/2024;;606,84
15/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente ISS recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR;;765;;;4,50
15/01/2024;1.1.3.3.2.02 - LavatoCar;Valor referente ISS recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR;;765;;4,50;
15/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;787;;600,82;
15/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;787;;;600,82
15/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;812;;;13.455,23
15/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;812;;13.455,23;
15/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;836;;13.455,23;
15/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;836;;;13.455,23
Total do dia;;;;;;29.959,38;29.959,38
16/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;730;10/2023;;5.650,35
16/01/2024;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;730;10/2023;5.650,35;
16/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;730;10/2023;5.650,35;
16/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;730;10/2023;;5.650,35
16/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;731;10/2023;;5.650,35
16/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;731;10/2023;5.650,35;
16/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;731;10/2023;5.650,35;
16/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços  de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;731;10/2023;;5.650,35
16/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 831 do empenho 653, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis,  para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.).;;732;11/2023;;46,28
16/01/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 831 do empenho 653, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis,  para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.).;;732;11/2023;46,28;
16/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 826 do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.).;;733;78/2023;;24,94
16/01/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 826 do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente  programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social,  em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.).;;733;78/2023;24,94;
16/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;788;;5.721,57;
16/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;788;;;5.721,57
16/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;813;;;10.814,57
16/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;813;;10.814,57;
16/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;837;;10.814,57;
16/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;837;;;10.814,57
Total do dia;;;;;;50.023,33;50.023,33
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;734;;;3.028,20
17/01/2024;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;734;;3.028,20;
17/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;734;;3.028,20;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;734;;;3.028,20
17/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;735;;;3.028,20
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;735;;3.028,20;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;735;;3.028,20;
17/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;735;;;3.028,20
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;737;;;550,00
17/01/2024;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;737;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;737;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;737;;;550,00
17/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;738;;;550,00
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;738;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;738;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;738;;;550,00
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;741;;;3.850,00
17/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;741;;3.850,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;741;;3.850,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;741;;;3.850,00
17/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;742;;;3.850,00
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;742;;3.850,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;742;;3.850,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;742;;;3.850,00
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;743;;;550,00
17/01/2024;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;743;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;743;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;743;;;550,00
17/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;744;;;550,00
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;744;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;744;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;744;;;550,00
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;761;;;550,00
17/01/2024;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;761;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;761;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;761;;;550,00
17/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;762;;;550,00
17/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;762;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;762;;550,00;
17/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;762;;;550,00
17/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;789;;12.378,20;
17/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;789;;;12.378,20
17/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;814;;;16.089,47
17/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;814;;16.089,47;
17/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;838;;16.089,47;
17/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;838;;;16.089,47
Total do dia;;;;;;78.669,94;78.669,94
18/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;815;;;8.622,07
18/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;815;;8.622,07;
18/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;839;;8.622,07;
18/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;839;;;8.622,07
Total do dia;;;;;;17.244,14;17.244,14
19/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;816;;;15.361,04
19/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;816;;15.361,04;
19/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;840;;15.361,04;
19/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;840;;;15.361,04
Total do dia;;;;;;30.722,08;30.722,08
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;746;;;13,20
22/01/2024;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;746;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;746;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;746;;;13,20
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;747;;;13,20
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;747;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;747;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;747;;;13,20
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;749;;;3.705,00
22/01/2024;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;749;;3.705,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;749;;3.705,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;749;;;3.705,00
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;750;;;3.705,00
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;750;;3.705,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;750;;3.705,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;750;;;3.705,00
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;754;;;420,55
22/01/2024;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;754;;420,55;
22/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;754;;420,55;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;754;;;420,55
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;755;;;420,55
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;755;;420,55;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;755;;420,55;
22/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf  ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;755;;;420,55
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;756;17/2024;;169,95
22/01/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;756;17/2024;169,95;
22/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;756;17/2024;169,95;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;756;17/2024;;169,95
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;757;17/2024;;169,95
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;757;17/2024;169,95;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;757;17/2024;169,95;
22/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;757;17/2024;;169,95
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;758;;;54,80
22/01/2024;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;758;;54,80;
22/01/2024;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;758;;;54,80
22/01/2024;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;758;;54,80;
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;759;;;12,00
22/01/2024;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;759;;12,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;759;;12,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;759;;;12,00
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;760;;;12,00
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;760;;12,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;760;;12,00;
22/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;760;;;12,00
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;763;;;13,20
22/01/2024;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;763;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;763;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;763;;;13,20
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;764;;;13,20
22/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;764;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;764;;13,20;
22/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;764;;;13,20
22/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;790;;5.803,95;
22/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;790;;;5.803,95
22/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;817;;;6.872,24
22/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;817;;6.872,24;
22/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;841;;6.872,24;
22/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;841;;;6.872,24
Total do dia;;;;;;36.993,63;36.993,63
23/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;791;;35.844,76;
23/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;791;;;35.844,76
23/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;818;;;14.699,00
23/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;818;;14.699,00;
23/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;842;;14.699,00;
23/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;842;;;14.699,00
23/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;849;50/2024;;39.899,80
23/01/2024;3.1.1.1.1.01 - Salários;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;849;50/2024;39.899,80;
23/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;849;50/2024;39.899,80;
23/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;849;50/2024;;39.899,80
23/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;850;50/2024;;34.726,90
23/01/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;850;50/2024;;3.745,43
23/01/2024;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;850;50/2024;;1.427,47
23/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;850;50/2024;39.899,80;
23/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;850;50/2024;39.899,80;
23/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;850;50/2024;;39.899,80
23/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;851;53/2024;;1.523,24
23/01/2024;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;851;53/2024;1.523,24;
23/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;851;53/2024;1.523,24;
23/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;851;53/2024;;1.523,24
23/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;852;53/2024;;1.523,24
23/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;852;53/2024;1.523,24;
23/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;852;53/2024;1.523,24;
23/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;852;53/2024;;1.523,24
23/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pg diversos funcionários valores referentes salários e beneficios, 01/2024, cfe folha de pgto;;853;;;35.844,76
23/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pg diversos funcionários valores referentes salários e beneficios, 01/2024, cfe folha de pgto;;853;;35.844,76;
23/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;854;;405,38;
23/01/2024;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;854;;;405,38
23/01/2024;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;854;;405,38;
23/01/2024;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;854;;;405,38
Total do dia;;;;;;267.590,44;267.590,44
24/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;801;;100,00;
24/01/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;801;;;100,00
24/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;819;;;13.083,90
24/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;819;;13.083,90;
24/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;843;;13.083,90;
24/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;843;;;13.083,90
24/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;897;;;100,00
24/01/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;897;;100,00;
24/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;897;;100,00;
24/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;897;;;100,00
24/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;898;;;100,00
24/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;898;;100,00;
24/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;898;;100,00;
24/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;898;;;100,00
Total do dia;;;;;;26.667,80;26.667,80
25/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;751;08/2024;;1.415,25
25/01/2024;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;751;08/2024;1.415,25;
25/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;751;08/2024;1.415,25;
25/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;751;08/2024;;1.415,25
25/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;752;08/2024;;1.415,25
25/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;752;08/2024;1.415,25;
25/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;752;08/2024;1.415,25;
25/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;752;08/2024;;1.415,25
25/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;820;;;5.452,38
25/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;820;;5.452,38;
25/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;844;;5.452,38;
25/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;844;;;5.452,38
Total do dia;;;;;;16.565,76;16.565,76
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;766;;;486,00
26/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;766;;486,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;766;;486,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;766;;;486,00
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;767;;;486,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;767;;486,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;767;;486,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;767;;;486,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;768;;;2.750,00
26/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;768;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;768;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;768;;;2.750,00
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;769;;;2.750,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;769;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;769;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;769;;;2.750,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;770;;;1.152,00
26/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;770;;1.152,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;770;;1.152,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;770;;;1.152,00
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;771;;;1.152,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;771;;1.152,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;771;;1.152,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento KM Rodado;;771;;;1.152,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;772;;;2.750,00
26/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;772;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;772;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;772;;;2.750,00
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;773;;;2.750,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;773;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;773;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;773;;;2.750,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;774;;;2.750,00
26/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;774;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;774;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;774;;;2.750,00
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;775;;;2.750,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;775;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;775;;2.750,00;
26/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;775;;;2.750,00
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;776;;;801,60
26/01/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;776;;801,60;
26/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;776;;801,60;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;776;;;801,60
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;777;;;801,60
26/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;777;;801,60;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;777;;801,60;
26/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo  ref. ressarcimento de KM Rodado;;777;;;801,60
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;778;;;3.755,96
26/01/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;778;;4.416,13;
26/01/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;778;;;437,07
26/01/2024;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;778;;;223,10
26/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;779;52/2024;;4.416,13
26/01/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;779;52/2024;4.416,13;
26/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;779;52/2024;4.416,13;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;779;52/2024;;4.416,13
26/01/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;780;52/2024;;4.416,13
26/01/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;780;52/2024;4.416,13;
26/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;780;52/2024;4.416,13;
26/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;780;52/2024;;4.416,13
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação financeira no mês;;784;;;89.310,40
26/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação, no mês;;784;;89.310,40;
26/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;795;;100.000,00;
26/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;795;;;100.000,00
26/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;824;;89.568,71;
26/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;824;;;89.568,71
26/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;845;;10.431,29;
26/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;845;;;10.431,29
Total do dia;;;;;;354.149,45;354.149,45
29/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;792;;13.755,96;
29/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;792;;;13.755,96
29/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor transferido da conta corrente 131.589-7 para conta corrente 10.702-6;;802;;;10.000,00
29/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor transferido da conta corrente 131.589-7 para conta corrente 10.702-6;;802;;10.000,00;
29/01/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente aplicação, no mês;;803;;;10.000,00
29/01/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente aplicação, no mês;;803;;10.000,00;
29/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;826;;;12.489,23
29/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;826;;12.489,23;
29/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;846;;12.489,23;
29/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;846;;;12.489,23
29/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;903;;5.994,00;
29/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;903;;;5.994,00
29/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;manutenção sistema de alarme SEDE;;907;;4.428,00;
29/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;manutenção sistema de alarme SEDE;;907;;;4.428,00
29/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;908;;5.574,00;
29/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;908;;;5.574,00
29/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;917;01/2024;4.600,00;
29/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;917;01/2024;;4.600,00
29/01/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;abastecimento carro CRO RO;;924;;32.000,00;
29/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;abastecimento carro CRO RO;;924;;;32.000,00
Total do dia;;;;;;111.330,42;111.330,42
30/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;821;;;23.331,34
30/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;821;;23.331,34;
30/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;847;;23.331,34;
30/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;847;;;23.331,34
Total do dia;;;;;;46.662,68;46.662,68
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/01/2024.;;509;;;507,03
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/01/2024.;;509;;507,03;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2024.;;510;;;10,79
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2024.;;510;;10,79;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2024.;;511;;;103,84
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2024.;;511;;103,84;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2024.;;512;;;199,36
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2024.;;512;;199,36;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;Depreciação de ARMARIO em 31/01/2024.;;513;;;791,44
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de ARMARIO em 31/01/2024.;;513;;791,44;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2024.;;514;;;59,40
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2024.;;514;;59,40;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2024.;;515;;;8,25
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2024.;;515;;8,25;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2024.;;516;;;110,31
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2024.;;516;;110,31;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2024.;;517;;;218,42
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2024.;;517;;218,42;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;Depreciação de MESA em 31/01/2024.;;518;;;15,00
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de MESA em 31/01/2024.;;518;;15,00;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2024.;;519;;;42,68
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2024.;;519;;42,68;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2024.;;520;;;648,97
31/01/2024;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2024.;;520;;648,97;
31/01/2024;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.;;521;;;2.996,91
31/01/2024;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.;;521;;2.996,91;
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;781;;;40,80
31/01/2024;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;781;;40,80;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;781;;40,80;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;781;;;40,80
31/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;782;;;40,80
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;782;;40,80;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;782;;40,80;
31/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;782;;;40,80
31/01/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;793;;40,80;
31/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;793;;;40,80
31/01/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;797;;349,10;
31/01/2024;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;797;;;349,10
31/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;797;;349,10;
31/01/2024;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;797;;;349,10
31/01/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;798;;7,67;
31/01/2024;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;798;;;7,67
31/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;798;;7,67;
31/01/2024;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;798;;;7,67
31/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;822;;;33.511,52
31/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;822;;33.511,52;
31/01/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;825;;3.655,28;
31/01/2024;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;825;;;3.655,28
31/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;825;;3.655,28;
31/01/2024;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;825;;;3.655,28
31/01/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;848;;33.511,52;
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;848;;;33.511,52
31/01/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;855;54/2024;;8.945,30
31/01/2024;3.1.2.1.1.01 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;855;54/2024;8.945,30;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;855;54/2024;8.945,30;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;855;54/2024;;8.945,30
31/01/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;856;54/2024;;72,03
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;856;54/2024;72,03;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;856;54/2024;72,03;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;856;54/2024;;72,03
31/01/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Liquidação do Empenho 116, referente Darf  nº  do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;857;55/2024;;3.232,71
31/01/2024;3.1.2.1.1.02 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente Darf  nº  do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;857;55/2024;3.232,71;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente Darf  nº  do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;857;55/2024;3.232,71;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente Darf  nº  do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;857;55/2024;;3.232,71
31/01/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;858;55/2024;;26,80
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;858;55/2024;26,80;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;858;55/2024;26,80;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;858;55/2024;;26,80
31/01/2024;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;859;56/2024;;416,06
31/01/2024;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;859;56/2024;416,06;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;859;56/2024;416,06;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;859;56/2024;;416,06
31/01/2024;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;860;56/2024;;3,35
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;860;56/2024;3,35;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;860;56/2024;3,35;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;860;56/2024;;3,35
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;899;06/2023;;253,00
31/01/2024;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;899;06/2023;253,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;899;06/2023;253,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;899;06/2023;;253,00
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal  nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;904;;;5.994,00
31/01/2024;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal  nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;904;;5.994,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal  nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;904;;5.994,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal  nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;904;;;5.994,00
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;909;;;369,00
31/01/2024;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;909;;369,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;909;;369,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;909;;;369,00
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;910;;;464,50
31/01/2024;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;910;;464,50;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;910;;464,50;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;910;;;464,50
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal  nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;918;01/2024;;1.600,00
31/01/2024;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal  nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;918;01/2024;1.600,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal  nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;918;01/2024;1.600,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal  nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;918;01/2024;;1.600,00
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;922;04/2024;;4.240,00
31/01/2024;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;922;04/2024;4.240,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;922;04/2024;4.240,00;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;922;04/2024;;4.240,00
31/01/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;933;07/2024;;9.348,08
31/01/2024;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;933;07/2024;9.348,08;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;933;07/2024;9.348,08;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;933;07/2024;;9.348,08
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;Valor referente provisão de 13º salário, 01/2024;;1096;;;3.133,59
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 01/2024;;1096;;;673,72
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;Valor referente provisão de FGST S/ 13º salário, 01/2024;;1096;;;250,68
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;Valor referente provisão de PIS S/  13º salário, 01/2024;;1096;;;31,34
31/01/2024;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;Valor referente provisão de 13º salário, 01/2024;;1096;;3.133,59;
31/01/2024;3.1.2.1.1.01 - INSS;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 01/2024;;1096;;673,72;
31/01/2024;3.1.2.1.1.02 - FGTS;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 01/2024;;1096;;250,68;
31/01/2024;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 01/2024;;1096;;31,34;
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Valor referente provisão de Férias, 01/2024;;1098;;;4.178,10
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 01/2024;;1098;;;898,29
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 01/2024;;1098;;;334,25
31/01/2024;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024;;1098;;;41,78
31/01/2024;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);Valor referente provisão de Férias, 01/2024;;1098;;4.178,10;
31/01/2024;3.1.2.1.1.01 - INSS;Valor referente provisão de INSS S/ Férias, 01/2024;;1098;;898,29;
31/01/2024;3.1.2.1.1.02 - FGTS;Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 01/2024;;1098;;334,25;
31/01/2024;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024;;1098;;41,78;
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;1177;;232.448,78;
31/01/2024;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;1177;;;232.448,78
31/01/2024;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;1177;;232.448,78;
31/01/2024;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;1177;;;232.448,78
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;1178;;38.848,28;
31/01/2024;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;1178;;;38.848,28
31/01/2024;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;1178;;38.848,28;
31/01/2024;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;1178;;;38.848,28
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;1179;;47.052,51;
31/01/2024;1.1.2.2.1.05 -  Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;1179;;;47.052,51
31/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;1179;;47.052,51;
31/01/2024;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;1179;;;47.052,51
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;1180;;8.031,88;
31/01/2024;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;1180;;;8.031,88
31/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;1180;;8.031,88;
31/01/2024;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;1180;;;8.031,88
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;1181;;14.940,46;
31/01/2024;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;1181;;;14.940,46
31/01/2024;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;1181;;14.940,46;
31/01/2024;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;1181;;;14.940,46
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;1182;;1.750,87;
31/01/2024;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;1182;;;1.750,87
31/01/2024;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;1182;;1.750,87;
31/01/2024;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;1182;;;1.750,87
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;1183;;1.410,24;
31/01/2024;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;1183;;;1.410,24
31/01/2024;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;1183;;1.410,24;
31/01/2024;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;1183;;;1.410,24
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;1184;;438,36;
31/01/2024;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;1184;;;438,36
31/01/2024;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;1184;;438,36;
31/01/2024;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;1184;;;438,36
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;1185;;215,90;
31/01/2024;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;1185;;;215,90
31/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;1185;;215,90;
31/01/2024;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;1185;;;215,90
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;1186;;12.360,06;
31/01/2024;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;1186;;;12.360,06
31/01/2024;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;1186;;12.360,06;
31/01/2024;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;1186;;;12.360,06
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;1187;;471,22;
31/01/2024;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;1187;;;471,22
31/01/2024;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;1187;;471,22;
31/01/2024;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;1187;;;471,22
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;1188;;7.572,45;
31/01/2024;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;1188;;;7.572,45
31/01/2024;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;1188;;7.572,45;
31/01/2024;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;1188;;;7.572,45
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;1189;;8.706,41;
31/01/2024;4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;1189;;;8.706,41
31/01/2024;6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;1189;;8.706,41;
31/01/2024;6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;1189;;;8.706,41
31/01/2024;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;1190;;;114.231,47
31/01/2024;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;1190;;114.231,47;
31/01/2024;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;1190;;114.231,47;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;1190;;;114.231,47
31/01/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;1191;;;114.231,47
31/01/2024;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;1191;;114.231,47;
31/01/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;1191;;114.231,47;
31/01/2024;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;1191;;;114.231,47
Total do dia;;;;;;1.365.855,67;1.365.855,67
Total do mês;;;;;;12.002.376,98;12.002.376,98
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;874;;31.673,43;
01/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;874;;;31.673,43
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;900;06/2023;;253,00
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;900;06/2023;253,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;900;06/2023;253,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;900;06/2023;;253,00
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;901;;;2.855,16
01/02/2024;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;901;;2.855,16;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;901;;2.855,16;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;901;;;2.855,16
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;902;;;2.855,16
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;902;;2.855,16;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;902;;2.855,16;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Recibo  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;902;;;2.855,16
01/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;905;;;5.427,57
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;905;;5.994,00;
01/02/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia);;905;;;566,43
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;905;;5.994,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;905;;;5.994,00
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;906;;;5.994,00
01/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;906;;5.427,57;
01/02/2024;1.1.3.3.2.03 - VIANNA CURSOS E AULAS LTDA;Valor pago a maior a Vianna Cursos, referente retenção de tributos federais, s/ NF 1826;;906;;566,43;
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;911;;;352,76
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;911;;369,00;
01/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE);;911;;;16,24
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;911;;369,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;911;;;369,00
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;912;;;464,50
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;912;;464,50;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;912;;464,50;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;912;;;464,50
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;913;17/2024;;184,12
01/02/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;913;17/2024;184,12;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;913;17/2024;184,12;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;913;17/2024;;184,12
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;914;17/2024;;184,12
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;914;17/2024;184,12;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;914;17/2024;184,12;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;914;17/2024;;184,12
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;915;11/2024;;491,64
01/02/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;915;11/2024;491,64;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;915;11/2024;491,64;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;915;11/2024;;491,64
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;916;11/2024;;445,17
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;916;11/2024;491,64;
01/02/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 );;916;11/2024;;46,47
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;916;11/2024;491,64;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Claro S.A., liquid01ação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;916;11/2024;;491,64
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;919;01/2024;;1.600,00
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;919;01/2024;1.600,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;919;01/2024;1.600,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;919;01/2024;;1.600,00
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;920;01/2024;;10.236,22
01/02/2024;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;920;01/2024;10.236,22;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;920;01/2024;10.236,22;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;920;01/2024;;10.236,22
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;921;01/2024;;10.236,22
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;921;01/2024;10.236,22;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;921;01/2024;10.236,22;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;921;01/2024;;10.236,22
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;923;04/2024;;4.240,00
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;923;04/2024;4.240,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;923;04/2024;4.240,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;923;04/2024;;4.240,00
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;925;;;5.048,50
01/02/2024;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;925;;5.048,50;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;925;;5.048,50;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;925;;;5.048,50
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;926;;;5.048,50
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;926;;5.048,50;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;926;;5.048,50;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;926;;;5.048,50
01/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;927;55/2024;;3.232,71
01/02/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;927;55/2024;3.232,71;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;927;55/2024;3.232,71;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;927;55/2024;;3.232,71
01/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;928;55/2024;;26,80
01/02/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;928;55/2024;26,80;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;928;55/2024;26,80;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;928;55/2024;;26,80
01/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pg CEF valor referente recolhimento de FGTS s/ folha e férias, 01/2024;;929;;;3.259,51
01/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pg CEF valor referente recolhimento de FGTS s/ folha e férias, 01/2024;;929;;3.259,51;
01/02/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;930;;5.000,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;930;;;5.000,00
01/02/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;publicações em Diário Oficial da União;;944;;3.000,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;publicações em Diário Oficial da União;;944;;;3.000,00
01/02/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;recargas de extintores;;960;;70,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;recargas de extintores;;960;;;70,00
01/02/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;984;;12.040,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;984;;;12.040,00
01/02/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;recarga de extintores;;989;;180,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;recarga de extintores;;989;;;180,00
01/02/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;aquisição de certificados digitais;;1014;;315,79;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;aquisição de certificados digitais;;1014;;;315,79
01/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1034;;;61.887,02
01/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1034;;61.887,02;
01/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1035;;61.887,02;
01/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1035;;;61.887,02
01/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1074;;328,00;
01/02/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1074;;;328,00
01/02/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;despesas com suprimento de fundos;;1079;;789,71;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;despesas com suprimento de fundos;;1079;;;789,71
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1080;;;328,00
01/02/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1080;;328,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1080;;328,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1080;;;328,00
01/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1081;;;328,00
01/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1081;;328,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1081;;328,00;
01/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1081;;;328,00
Total do dia;;;;;;295.359,06;295.359,06
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;875;;17.776,71;
02/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;875;;;17.776,71
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;931;;;42,56
02/02/2024;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;931;;42,56;
02/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;931;;42,56;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;931;;;42,56
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;932;;;42,56
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;932;;42,56;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;932;;42,56;
02/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;932;;;42,56
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;934;07/2024;;9.161,12
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;934;07/2024;9.348,08;
02/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024);;934;07/2024;;186,96
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;934;07/2024;9.348,08;
02/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;934;07/2024;;9.348,08
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;935;02/2024;;292,95
02/02/2024;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;935;02/2024;292,95;
02/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;935;02/2024;292,95;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;935;02/2024;;292,95
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;936;02/2024;;292,95
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;936;02/2024;292,95;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;936;02/2024;292,95;
02/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;936;02/2024;;292,95
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;937;14/2024;;4.595,43
02/02/2024;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;937;14/2024;4.595,43;
02/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;937;14/2024;4.595,43;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;937;14/2024;;4.595,43
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;938;14/2024;;3.931,40
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;938;14/2024;4.595,43;
02/02/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;938;14/2024;;434,26
02/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;938;14/2024;;229,77
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;938;14/2024;4.595,43;
02/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;938;14/2024;;4.595,43
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;942;24/2024;;263,85
02/02/2024;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;942;24/2024;263,85;
02/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;942;24/2024;263,85;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;942;24/2024;;263,85
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;943;24/2024;;225,72
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;943;24/2024;263,85;
02/02/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;943;24/2024;;24,94
02/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;943;24/2024;;13,19
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;943;24/2024;263,85;
02/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;943;24/2024;;263,85
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;945;;;194,60
02/02/2024;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;945;;194,60;
02/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;945;;194,60;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;945;;;194,60
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;946;;;194,60
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;946;;194,60;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;946;;194,60;
02/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;946;;;194,60
02/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1036;;9.765,33;
02/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1036;;;9.765,33
02/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1037;;;9.765,33
02/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1037;;9.765,33;
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1160;21/2024;;668,85
02/02/2024;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1160;21/2024;668,85;
02/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1160;21/2024;668,85;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1160;21/2024;;668,85
02/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1161;21/2024;;668,85
02/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1161;21/2024;668,85;
02/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1161;21/2024;668,85;
02/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1161;21/2024;;668,85
Total do dia;;;;;;80.236,49;80.236,49
05/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1038;;12.739,36;
05/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1038;;;12.739,36
05/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1039;;;12.739,36
05/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1039;;12.739,36;
Total do dia;;;;;;25.478,72;25.478,72
06/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;878;;6.673,97;
06/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;878;;;6.673,97
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;947;50/2024;;357,34
06/02/2024;3.1.1.1.1.01 - Salários;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;947;50/2024;357,34;
06/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;947;50/2024;357,34;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;947;50/2024;;357,34
06/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;948;50/2024;;333,54
06/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01);;948;50/2024;;23,80
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;948;50/2024;357,34;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;948;50/2024;357,34;
06/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;948;50/2024;;357,34
06/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;949;51/2024;;222,14
06/02/2024;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;949;51/2024;222,14;
06/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;949;51/2024;222,14;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;949;51/2024;;222,14
06/02/2024;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;950;51/2024;;205,48
06/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;950;51/2024;222,14;
06/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024);;950;51/2024;;16,66
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;950;51/2024;222,14;
06/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;950;51/2024;;222,14
06/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;951;52/2024;;3.144,00
06/02/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;951;52/2024;3.144,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;951;52/2024;3.144,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;951;52/2024;;3.144,00
06/02/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;952;52/2024;;3.144,00
06/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;952;52/2024;3.144,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;952;52/2024;3.144,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;952;52/2024;;3.144,00
06/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo  ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;953;;;3.683,02
06/02/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo  ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;953;;3.144,00;
06/02/2024;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo  ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;953;;205,48;
06/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo  ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;953;;333,54;
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;954;;;1.650,00
06/02/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;;954;;1.650,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;954;;1.650,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;954;;;1.650,00
06/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;955;;;1.650,00
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;955;;1.650,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;955;;1.650,00;
06/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;955;;;1.650,00
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;956;;;1.297,80
06/02/2024;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;956;;1.297,80;
06/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;956;;1.297,80;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;956;;;1.297,80
06/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;957;;;1.297,80
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;957;;1.297,80;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;957;;1.297,80;
06/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;957;;;1.297,80
06/02/2024;1.1.5.6.1.01 - Outros Materiais;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;958;;43,15;
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;958;;;43,15
06/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;958;;43,15;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;958;;;43,15
06/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;959;;;43,15
06/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;959;;43,15;
06/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;959;;43,15;
06/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 141, Débito em Conta , Recibo  ref. a multa FGTS s/ rescisão;;959;;;43,15
06/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1040;;7.966,05;
06/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1040;;;7.966,05
06/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1041;;;7.966,05
06/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1041;;7.966,05;
Total do dia;;;;;;53.146,81;53.146,81
07/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1042;;5.096,82;
07/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1042;;;5.096,82
07/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1043;;;5.096,82
07/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1043;;5.096,82;
Total do dia;;;;;;10.193,64;10.193,64
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;876;;;12,00
08/02/2024;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;876;;12,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;876;;12,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;876;;;12,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;877;;;12,00
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;877;;12,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;877;;12,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;877;;;12,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;879;;22.543,81;
08/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;879;;;22.543,81
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;961;;;70,00
08/02/2024;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;961;;70,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;961;;70,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação  do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;961;;;70,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;962;;;68,59
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;962;;70,00;
08/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores);;962;;;1,41
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;962;;70,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;962;;;70,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;963;14/2024;;265,84
08/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;963;14/2024;265,84;
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;964;;;16,24
08/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;964;;16,24;
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;965;27/2024;;26,76
08/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;965;27/2024;26,76;
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ).;;966;;;26,82
08/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ).;;966;;26,82;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ).;;967;50/2024;;38,48
08/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  referente a despesas com saldo de salário em rescisão ).;;967;50/2024;38,48;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 76 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;968;50/2024;;51,30
08/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 76 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;968;50/2024;51,30;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;969;50/2024;;3.745,43
08/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;969;50/2024;3.745,43;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;970;;;285,04
08/02/2024;2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;970;;285,04;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a RETENÇÃO CSLL conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;971;;;118,76
08/02/2024;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a RETENÇÃO CSLL conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;971;;118,76;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;972;;;11,46
08/02/2024;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;972;;11,46;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;973;;;10,62
08/02/2024;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;973;;10,62;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;974;24/2024;;24,94
08/02/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;974;24/2024;24,94;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;975;11/2024;;46,28
08/02/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;975;11/2024;46,28;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;976;14/2024;;502,43
08/02/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;976;14/2024;502,43;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;977;54/2024;;8.945,30
08/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;977;54/2024;8.945,30;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;977;54/2024;8.945,30;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;977;54/2024;;8.945,30
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;978;54/2024;;72,03
08/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;978;54/2024;72,03;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;978;54/2024;72,03;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;978;54/2024;;72,03
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;979;56/2024;;416,06
08/02/2024;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;979;56/2024;416,06;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;979;56/2024;416,06;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;979;56/2024;;416,06
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;980;56/2024;;3,35
08/02/2024;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;980;56/2024;3,35;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;980;56/2024;3,35;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;980;56/2024;;3,35
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;981;50/2024;;1.427,47
08/02/2024;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;981;50/2024;1.427,47;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).;;982;;;223,10
08/02/2024;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).;;982;;223,10;
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;PG SRF DARF ÚNICO, referente retenções de encargos, competência 01/2024;;983;;;15.922,05
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;PG SRF DARF ÚNICO, referente retenções de encargos, competência 01/2024;;983;;15.922,05;
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;985;;;6.020,00
08/02/2024;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;985;;6.020,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;985;;6.020,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;985;;;6.020,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;986;;;6.020,00
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;986;;6.020,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;986;;6.020,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;986;;;6.020,00
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;990;;;180,00
08/02/2024;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;990;;180,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;990;;180,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;990;;;180,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;991;;;172,55
08/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;991;;180,00;
08/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores);;991;;;7,45
08/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;991;;180,00;
08/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;991;;;180,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1044;;4.938,96;
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1044;;;4.938,96
08/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1045;;;4.938,96
08/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1045;;4.938,96;
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;1134;;;180,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;1134;;172,55;
08/02/2024;1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;Valor atribuído a Freire & Barbosa, referente retenção de ISS s/ NF 6952, não deduzido ;;1134;;7,45;
08/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;1208;;;70,00
08/02/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;1208;;68,59;
08/02/2024;1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;Valor atribuido a J F Extintores referente ISS recolhido s/ NF 3629 e não rettido;;1208;;1,41;
Total do dia;;;;;;99.416,23;99.416,23
09/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;992;;;420,55
09/02/2024;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;992;;420,55;
09/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;992;;420,55;
09/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;992;;;420,55
09/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;993;;;420,55
09/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;993;;420,55;
09/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;993;;420,55;
09/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;993;;;420,55
09/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;994;;;272,44
09/02/2024;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;994;;272,44;
09/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;994;;272,44;
09/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;994;;;272,44
09/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;995;;;272,44
09/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;995;;272,44;
09/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;995;;272,44;
09/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;995;;;272,44
09/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1046;;3.276,63;
09/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1046;;;3.276,63
09/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1047;;;3.276,63
09/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1047;;3.276,63;
Total do dia;;;;;;9.325,22;9.325,22
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação financeira no mês;;882;;;91.474,85
14/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação, no mês;;882;;91.474,85;
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;890;;692,99;
14/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;890;;;692,99
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor transferido da conta arrecadação 10.652 para conta corrente 131.589;;891;;100.000,00;
14/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor transferido da conta arrecadação 10.652 para conta corrente 131.589;;891;;;100.000,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;996;;;486,00
14/02/2024;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;996;;486,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;996;;486,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;996;;;486,00
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;997;;;486,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;997;;486,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;997;;486,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Diária  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;997;;;486,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;998;;;1.650,00
14/02/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;998;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;998;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;998;;;1.650,00
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;999;;;1.650,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;999;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;999;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;999;;;1.650,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1000;;;1.152,00
14/02/2024;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1000;;1.152,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1000;;1.152,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1000;;;1.152,00
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1001;;;1.152,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1001;;1.152,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1001;;1.152,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1001;;;1.152,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1002;;;1.650,00
14/02/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1002;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1002;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1002;;;1.650,00
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1003;;;1.650,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1003;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1003;;1.650,00;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1003;;;1.650,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1004;09/2024;;192,10
14/02/2024;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1004;09/2024;192,10;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1004;09/2024;192,10;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1004;09/2024;;192,10
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1005;09/2024;;183,17
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1005;09/2024;192,10;
14/02/2024;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;1005;09/2024;;1,92
14/02/2024;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;1005;09/2024;;1,25
14/02/2024;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;1005;09/2024;;5,76
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1005;09/2024;192,10;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1005;09/2024;;192,10
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1006;27/2024;;607,02
14/02/2024;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1006;27/2024;607,02;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1006;27/2024;607,02;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1006;27/2024;;607,02
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1007;27/2024;;580,25
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1007;27/2024;607,02;
14/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024);;1007;27/2024;;26,77
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1007;27/2024;607,02;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1007;27/2024;;607,02
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1008;05/2024;;1.279,93
14/02/2024;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1008;05/2024;1.279,93;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1008;05/2024;1.279,93;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1008;05/2024;;1.279,93
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1009;05/2024;;1.279,93
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1009;05/2024;1.279,93;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1009;05/2024;1.279,93;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1009;05/2024;;1.279,93
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1010;17/2024;;128,55
14/02/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1010;17/2024;128,55;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1010;17/2024;128,55;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1010;17/2024;;128,55
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1011;17/2024;;128,55
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1011;17/2024;128,55;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1011;17/2024;128,55;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1011;17/2024;;128,55
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1012;08/2024;;1.415,25
14/02/2024;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1012;08/2024;1.415,25;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1012;08/2024;1.415,25;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1012;08/2024;;1.415,25
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1013;08/2024;;1.415,25
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1013;08/2024;1.415,25;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1013;08/2024;1.415,25;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1013;08/2024;;1.415,25
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1015;;;315,79
14/02/2024;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1015;;315,79;
14/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1015;;315,79;
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1015;;;315,79
14/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1016;;;300,00
14/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1016;;315,79;
14/02/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais);;1016;;;15,79
14/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1016;;315,79;
14/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;1016;;;315,79
14/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1048;;9.169,81;
14/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1048;;;9.169,81
14/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;1049;;90.830,19;
14/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;1049;;;90.830,19
Total do dia;;;;;;327.674,40;327.674,40
15/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;880;;;12,00
15/02/2024;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;880;;12,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;880;;12,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;880;;;12,00
15/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;881;;;12,00
15/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;881;;12,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;881;;12,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;881;;;12,00
15/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;883;;6.032,00;
15/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;883;;;6.032,00
15/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;987;;;6.020,00
15/02/2024;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;987;;6.020,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;987;;6.020,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação  do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;987;;;6.020,00
15/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;988;;;6.020,00
15/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;988;;6.020,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;988;;6.020,00;
15/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;988;;;6.020,00
15/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1050;;15.248,57;
15/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1050;;;15.248,57
15/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1052;;;15.248,57
15/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1052;;15.248,57;
15/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1075;;173,53;
15/02/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1075;;;173,53
15/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1082;;;173,53
15/02/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1082;;173,53;
15/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1082;;173,53;
15/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1082;;;173,53
15/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1083;;;173,53
15/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1083;;173,53;
15/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1083;;173,53;
15/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1083;;;173,53
Total do dia;;;;;;61.524,79;61.524,79
16/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1051;;30.306,41;
16/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1051;;;30.306,41
16/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1053;;;30.306,41
16/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1053;;30.306,41;
16/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1076;;186,22;
16/02/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1076;;;186,22
16/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1084;;;186,22
16/02/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1084;;186,22;
16/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1084;;186,22;
16/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1084;;;186,22
16/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1085;;;186,22
16/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1085;;186,22;
16/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1085;;186,22;
16/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1085;;;186,22
Total do dia;;;;;;61.543,92;61.543,92
19/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;884;;883,80;
19/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;884;;;883,80
19/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1017;;;583,80
19/02/2024;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1017;;583,80;
19/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1017;;583,80;
19/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1017;;;583,80
19/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1018;;;583,80
19/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1018;;583,80;
19/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1018;;583,80;
19/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação  do empenho 155, Débito em Conta , Boleto  ref. a publicações em Diário Oficial da União;;1018;;;583,80
19/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1019;;;10,64
19/02/2024;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1019;;10,64;
19/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1019;;10,64;
19/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1019;;;10,64
19/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1020;;;10,64
19/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1020;;10,64;
19/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1020;;10,64;
19/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , GRU  ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;1020;;;10,64
19/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1054;;6.686,93;
19/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1054;;;6.686,93
19/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1055;;;6.686,93
19/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1055;;6.686,93;
19/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1077;;48,79;
19/02/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1077;;;48,79
19/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1086;;;48,79
19/02/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1086;;48,79;
19/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1086;;48,79;
19/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1086;;;48,79
19/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1087;;;48,79
19/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1087;;48,79;
19/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1087;;48,79;
19/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Fatura  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1087;;;48,79
Total do dia;;;;;;16.879,37;16.879,37
20/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;869;50/2024;;36.582,56
20/02/2024;3.1.1.1.1.01 - Salários;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;869;50/2024;36.582,56;
20/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;869;50/2024;36.582,56;
20/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;869;50/2024;;36.582,56
20/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;870;50/2024;;31.917,10
20/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;870;50/2024;36.582,56;
20/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;870;50/2024;;3.347,78
20/02/2024;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;870;50/2024;;1.317,68
20/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;870;50/2024;36.582,56;
20/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;870;50/2024;;36.582,56
20/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;871;51/2024;;500,00
20/02/2024;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;871;51/2024;500,00;
20/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;871;51/2024;500,00;
20/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;871;51/2024;;500,00
20/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;872;51/2024;;500,00
20/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;872;51/2024;500,00;
20/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;872;51/2024;500,00;
20/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;872;51/2024;;500,00
20/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pg Diversos funcionários, despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagamento 02/2024;;873;;;32.052,63
20/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pg Diversos funcionários, despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagamento 02/2024;;873;;32.052,63;
20/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;885;;32.238,70;
20/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;885;;;32.238,70
20/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1021;17/2024;;175,43
20/02/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1021;17/2024;175,43;
20/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1021;17/2024;175,43;
20/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1021;17/2024;;175,43
20/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1022;17/2024;;175,43
20/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1022;17/2024;175,43;
20/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1022;17/2024;175,43;
20/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1022;17/2024;;175,43
20/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1056;;4.600,59;
20/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1056;;;4.600,59
20/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1057;;;4.600,59
20/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1057;;4.600,59;
Total do dia;;;;;;222.524,47;222.524,47
21/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1058;;;6.230,36
21/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1058;;6.230,36;
21/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1059;;6.230,36;
21/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1059;;;6.230,36
Total do dia;;;;;;12.460,72;12.460,72
22/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1060;;11.109,31;
22/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1060;;;11.109,31
22/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1061;;;11.109,31
22/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1061;;11.109,31;
22/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1078;;53,17;
22/02/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;1078;;;53,17
Total do dia;;;;;;22.271,79;22.271,79
23/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;886;;6.787,60;
23/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;886;;;6.787,60
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1024;;;2.750,00
23/02/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1024;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1024;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1024;;;2.750,00
23/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1025;;;2.750,00
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1025;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1025;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1025;;;2.750,00
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1026;;;2.750,00
23/02/2024;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1026;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1026;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1026;;;2.750,00
23/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1027;;;2.750,00
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1027;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1027;;2.750,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1027;;;2.750,00
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1028;;;486,00
23/02/2024;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1028;;486,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1028;;486,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1028;;;486,00
23/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1029;;;486,00
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1029;;486,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1029;;486,00;
23/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1029;;;486,00
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1030;;;801,60
23/02/2024;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1030;;801,60;
23/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1030;;801,60;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1030;;;801,60
23/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1031;;;801,60
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1031;;801,60;
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1031;;801,60;
23/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Recibo  ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1031;;;801,60
23/02/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1032;01/2024;364,47;
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1032;01/2024;;364,47
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1032;01/2024;;364,47
23/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1032;01/2024;364,47;
23/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;1033;01/2024;364,47;
23/02/2024;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;1033;01/2024;;364,47
23/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;1033;01/2024;;364,47
23/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;1033;01/2024;364,47;
23/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1062;;;6.699,36
23/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1062;;6.699,36;
23/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1063;;6.699,36;
23/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1063;;;6.699,36
Total do dia;;;;;;48.794,60;48.794,60
26/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1064;;6.616,43;
26/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1064;;;6.616,43
26/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1065;;;6.616,43
26/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1065;;6.616,43;
Total do dia;;;;;;13.232,86;13.232,86
27/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1066;;;3.530,75
27/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1066;;3.530,75;
27/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1067;;3.530,75;
27/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1067;;;3.530,75
Total do dia;;;;;;7.061,50;7.061,50
28/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1068;;3.975,37;
28/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1068;;;3.975,37
28/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1069;;;3.975,37
28/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1069;;3.975,37;
Total do dia;;;;;;7.950,74;7.950,74
29/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;861;54/2024;;7.886,16
29/02/2024;3.1.2.1.1.01 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;861;54/2024;7.886,16;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;861;54/2024;7.886,16;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;861;54/2024;;7.886,16
29/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;862;54/2024;;917,84
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;862;54/2024;917,84;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;862;54/2024;917,84;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;862;54/2024;;917,84
29/02/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;863;54/2024;;47,76
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;863;54/2024;47,76;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;863;54/2024;47,76;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;Liquidação do Empenho 115, referente GPS  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;863;54/2024;;47,76
29/02/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;864;55/2024;;2.908,97
29/02/2024;3.1.2.1.1.02 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;864;55/2024;2.908,97;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;864;55/2024;2.908,97;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;864;55/2024;;2.908,97
29/02/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;865;55/2024;;341,54
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;865;55/2024;341,54;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;865;55/2024;341,54;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS  nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;865;55/2024;;341,54
29/02/2024;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;866;56/2024;;366,80
29/02/2024;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;866;56/2024;366,80;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;866;56/2024;366,80;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;866;56/2024;;366,80
29/02/2024;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;867;56/2024;;42,69
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;867;56/2024;42,69;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;867;56/2024;42,69;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;867;56/2024;;42,69
29/02/2024;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;868;56/2024;;2,22
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;868;56/2024;2,22;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;868;56/2024;2,22;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Liquidação do Empenho 117, referente Darf  nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;868;56/2024;;2,22
29/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;887;;37,40;
29/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;887;;;37,40
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;888;;;37,40
29/02/2024;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;888;;37,40;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;888;;37,40;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;888;;;37,40
29/02/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;889;;;37,40
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;889;;37,40;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;889;;37,40;
29/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;889;;;37,40
29/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1070;;;5.040,35
29/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente aplicação, no mês;;1070;;5.040,35;
29/02/2024;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;Recebimento receita compartilhada no mês;;1071;;5.040,35;
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebimento receita compartilhada no mês;;1071;;;5.040,35
29/02/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1072;;314,99;
29/02/2024;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1072;;;314,99
29/02/2024;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1072;;314,99;
29/02/2024;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1072;;;314,99
29/02/2024;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1073;;3.792,59;
29/02/2024;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1073;;;3.792,59
29/02/2024;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1073;;3.792,59;
29/02/2024;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1073;;;3.792,59
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1088;;;53,17
29/02/2024;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1088;;53,17;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1088;;53,17;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1088;;;53,17
29/02/2024;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1089;;;53,17
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1089;;53,17;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1089;;53,17;
29/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação  do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal  ref. a despesas com suprimento de fundos;;1089;;;53,17
29/02/2024;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1090;;57,63;
29/02/2024;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1090;;;57,63
29/02/2024;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1090;;57,63;
29/02/2024;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;1090;;;57,63
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;1091;06/2023;;253,00
29/02/2024;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;1091;06/2023;253,00;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;1091;06/2023;253,00;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;1091;06/2023;;253,00
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;1092;;;369,00
29/02/2024;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;1092;;369,00;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;1092;;369,00;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;1092;;;369,00
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;1093;;;464,50
29/02/2024;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;1093;;464,50;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;1093;;464,50;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;1093;;;464,50
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;1094;04/2024;;4.240,00
29/02/2024;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;1094;04/2024;4.240,00;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;1094;04/2024;4.240,00;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;1094;04/2024;;4.240,00
29/02/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;1095;07/2024;;9.348,08
29/02/2024;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;1095;07/2024;9.348,08;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;1095;07/2024;9.348,08;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal  nº  do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;1095;07/2024;;9.348,08
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;Valor referente provisão de 13º salário, 02/2024;;1097;;;3.375,23
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;Valor referente provisão de INSS s/13º salário, 02/2024;;1097;;;725,69
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2024;;1097;;;270,01
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2024;;1097;;;33,76
29/02/2024;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;Valor referente provisão de 13º salário, 02/2024;;1097;;3.375,23;
29/02/2024;3.1.2.1.1.01 - INSS;Valor referente provisão de INSS S/ 13º salário, 02/2024;;1097;;725,69;
29/02/2024;3.1.2.1.1.02 - FGTS;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2024;;1097;;270,01;
29/02/2024;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2024;;1097;;33,76;
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Valor referente provisão de Férias, 02/2024;;1099;;;4.500,30
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 02/2024;;1099;;;967,56
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 02/2024;;1099;;;360,05
29/02/2024;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;Valor referente provisão de pis s/ Férias, 02/2024;;1099;;;45,00
29/02/2024;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);Valor referente provisão de Férias, 02/2024;;1099;;4.500,30;
29/02/2024;3.1.2.1.1.01 - INSS;Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 02/2024;;1099;;967,56;
29/02/2024;3.1.2.1.1.02 - FGTS;Valor referente provisão de FGTS  s/ Férias, 02/2024;;1099;;360,05;
29/02/2024;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Valor referente provisão de pis s/ Férias, 02/2024;;1099;;45,00;
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;1196;;201.969,33;
29/02/2024;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;1196;;;201.969,33
29/02/2024;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;1196;;201.969,33;
29/02/2024;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;1196;;;201.969,33
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;1197;;26.351,37;
29/02/2024;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;1197;;;26.351,37
29/02/2024;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;1197;;26.351,37;
29/02/2024;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;1197;;;26.351,37
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;1198;;48.002,58;
29/02/2024;1.1.2.2.1.05 -  Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;1198;;;48.002,58
29/02/2024;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;1198;;48.002,58;
29/02/2024;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;1198;;;48.002,58
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;1199;;4.360,49;
29/02/2024;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;1199;;;4.360,49
29/02/2024;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;1199;;4.360,49;
29/02/2024;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;1199;;;4.360,49
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;1200;;16.862,64;
29/02/2024;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;1200;;;16.862,64
29/02/2024;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;1200;;16.862,64;
29/02/2024;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;1200;;;16.862,64
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;1201;;6.128,07;
29/02/2024;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;1201;;;6.128,07
29/02/2024;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;1201;;6.128,07;
29/02/2024;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;1201;;;6.128,07
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;1202;;1.735,68;
29/02/2024;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;1202;;;1.735,68
29/02/2024;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;1202;;1.735,68;
29/02/2024;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;1202;;;1.735,68
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;1203;;1.643,85;
29/02/2024;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;1203;;;1.643,85
29/02/2024;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;1203;;1.643,85;
29/02/2024;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;1203;;;1.643,85
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;1204;;40,90;
29/02/2024;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;1204;;;40,90
29/02/2024;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;1204;;40,90;
29/02/2024;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;1204;;;40,90
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;1205;;3.625,51;
29/02/2024;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;1205;;;3.625,51
29/02/2024;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;1205;;3.625,51;
29/02/2024;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;1205;;;3.625,51
29/02/2024;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;1206;;;95.836,01
29/02/2024;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;1206;;95.836,01;
29/02/2024;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;1206;;95.836,01;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;1206;;;95.836,01
29/02/2024;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;1207;;;95.836,01
29/02/2024;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;1207;;95.836,01;
29/02/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;1207;;95.836,01;
29/02/2024;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;1207;;;95.836,01
Total do dia;;;;;;1.088.250,40;1.088.250,40
Total do mês;;;;;;2.463.325,73;2.463.325,73
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1100;;22.714,08;
01/03/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1100;;;22.714,08
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;1107;06/2023;;253,00
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;1107;06/2023;253,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;1107;06/2023;253,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;1107;06/2023;;253,00
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1108;;;2.855,16
01/03/2024;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1108;;2.855,16;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1108;;2.855,16;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1108;;;2.855,16
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1109;;;2.855,16
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1109;;2.855,16;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1109;;2.855,16;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1109;;;2.855,16
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;1110;04/2024;;4.240,00
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;1110;04/2024;4.240,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;1110;04/2024;4.240,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;1110;04/2024;;4.240,00
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1118;01/2024;;10.220,52
01/03/2024;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1118;01/2024;10.220,52;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1118;01/2024;10.220,52;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1118;01/2024;;10.220,52
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1119;01/2024;;10.220,52
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1119;01/2024;10.220,52;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1119;01/2024;10.220,52;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;1119;01/2024;;10.220,52
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1120;11/2024;;496,93
01/03/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1120;11/2024;496,93;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1120;11/2024;496,93;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1120;11/2024;;496,93
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1121;11/2024;;449,99
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1121;11/2024;496,93;
01/03/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 );;1121;11/2024;;46,94
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1121;11/2024;496,93;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;1121;11/2024;;496,93
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;1122;;;350,55
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;1122;;369,00;
01/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE);;1122;;;18,45
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;1122;;369,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;1122;;;369,00
01/03/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1129;55/2024;;2.908,97
01/03/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1129;55/2024;2.908,97;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1129;55/2024;2.908,97;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1129;55/2024;;2.908,97
01/03/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1130;55/2024;;341,54
01/03/2024;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1130;55/2024;341,54;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1130;55/2024;341,54;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;1130;55/2024;;341,54
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  referente a despesas com FGTS em 2024;;1131;;;3.250,51
01/03/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  referente a despesas com FGTS em 2024;;1131;;3.250,51;
01/03/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;instalação de cerca de concertina elétrica;;1146;;296,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;instalação de cerca de concertina elétrica;;1146;;;296,00
01/03/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1147;;604,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1147;;;604,00
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;1154;;;464,50
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;1154;;464,50;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;1154;;464,50;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;1154;;;464,50
01/03/2024;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1155;;1.100,00;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1155;;;1.100,00
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1172;05/2024;;160,01
01/03/2024;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1172;05/2024;160,01;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1172;05/2024;160,01;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1172;05/2024;;160,01
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1173;05/2024;;160,01
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1173;05/2024;160,01;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1173;05/2024;160,01;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1173;05/2024;;160,01
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1174;;;469,84
01/03/2024;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1174;;469,84;
01/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1174;;469,84;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1174;;;469,84
01/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1175;;;469,84
01/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1175;;469,84;
01/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1175;;469,84;
01/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Fatura  ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1175;;;469,84
Total do dia;;;;;;101.928,45;101.928,45
04/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1101;;9.907,74;
04/03/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1101;;;9.907,74
04/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1111;17/2024;;184,12
04/03/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1111;17/2024;184,12;
04/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1111;17/2024;184,12;
04/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1111;17/2024;;184,12
04/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1112;17/2024;;184,12
04/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1112;17/2024;184,12;
04/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1112;17/2024;184,12;
04/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1112;17/2024;;184,12
04/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1113;02/2024;;336,78
04/03/2024;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1113;02/2024;336,78;
04/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1113;02/2024;336,78;
04/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1113;02/2024;;336,78
04/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1114;02/2024;;336,78
04/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1114;02/2024;336,78;
04/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1114;02/2024;336,78;
04/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;1114;02/2024;;336,78
04/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1115;24/2024;;263,85
04/03/2024;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1115;24/2024;263,85;
04/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1115;24/2024;263,85;
04/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1115;24/2024;;263,85
04/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1116;24/2024;;225,72
04/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1116;24/2024;263,85;
04/03/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;1116;24/2024;;24,94
04/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;1116;24/2024;;13,19
04/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1116;24/2024;263,85;
04/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1116;24/2024;;263,85
04/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;1117;07/2024;;9.161,12
04/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;1117;07/2024;9.348,08;
04/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024);;1117;07/2024;;186,96
04/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;1117;07/2024;9.348,08;
04/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;1117;07/2024;;9.348,08
Total do dia;;;;;;31.742,90;31.742,90
05/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação financeira no mês;;1104;;;566,43
05/03/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente aplicação, no mês;;1104;;566,43;
Total do dia;;;;;;566,43;566,43
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1102;;;12,00
06/03/2024;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1102;;12,00;
06/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1102;;12,00;
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1102;;;12,00
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1103;;;12,00
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1103;;12,00;
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1103;;12,00;
06/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1103;;;12,00
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1105;;7.505,50;
06/03/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1105;;;7.505,50
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1123;27/2024;;607,02
06/03/2024;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1123;27/2024;607,02;
06/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1123;27/2024;607,02;
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1123;27/2024;;607,02
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1124;27/2024;;580,25
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1124;27/2024;607,02;
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024);;1124;27/2024;;26,77
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1124;27/2024;607,02;
06/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;1124;27/2024;;607,02
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1125;14/2024;;5.372,93
06/03/2024;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1125;14/2024;5.372,93;
06/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1125;14/2024;5.372,93;
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1125;14/2024;;5.372,93
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1126;14/2024;;4.596,54
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1126;14/2024;5.372,93;
06/03/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;1126;14/2024;;507,74
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;1126;14/2024;;268,65
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1126;14/2024;5.372,93;
06/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;1126;14/2024;;5.372,93
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1127;;;1.816,92
06/03/2024;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1127;;1.816,92;
06/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1127;;1.816,92;
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1127;;;1.816,92
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1128;;;1.816,92
06/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1128;;1.816,92;
06/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1128;;1.816,92;
06/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Diária  ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1128;;;1.816,92
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;1132;;;18,45
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;1132;;18,45;
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores).;;1133;;;7,45
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores).;;1133;;7,45;
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;1135;27/2024;;26,77
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;1135;27/2024;26,77;
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024).;;1136;07/2024;;186,96
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024).;;1136;07/2024;186,96;
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais).;;1137;;;15,79
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais).;;1137;;15,79;
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;1138;24/2024;;13,19
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;1138;24/2024;13,19;
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;1139;14/2024;;229,77
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;1139;14/2024;229,77;
06/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores).;;1140;;;1,41
06/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores).;;1140;;1,41;
Total do dia;;;;;;39.240,77;39.240,77
12/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1106;;9.069,43;
12/03/2024;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1106;;;9.069,43
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1158;05/2024;;1.653,41
12/03/2024;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1158;05/2024;1.653,41;
12/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1158;05/2024;1.653,41;
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1158;05/2024;;1.653,41
12/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1159;05/2024;;1.653,41
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1159;05/2024;1.653,41;
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1159;05/2024;1.653,41;
12/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1159;05/2024;;1.653,41
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1164;24/2024;;45,00
12/03/2024;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1164;24/2024;45,00;
12/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1164;24/2024;45,00;
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1164;24/2024;;45,00
12/03/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1165;24/2024;;38,50
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1165;24/2024;45,00;
12/03/2024;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;1165;24/2024;;4,25
12/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;1165;24/2024;;2,25
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1165;24/2024;45,00;
12/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1165;24/2024;;45,00
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1168;08/2024;;1.415,25
12/03/2024;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1168;08/2024;1.415,25;
12/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1168;08/2024;1.415,25;
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1168;08/2024;;1.415,25
12/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1169;08/2024;;1.415,25
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1169;08/2024;1.415,25;
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1169;08/2024;1.415,25;
12/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1169;08/2024;;1.415,25
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1170;17/2024;;128,55
12/03/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1170;17/2024;128,55;
12/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1170;17/2024;128,55;
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1170;17/2024;;128,55
12/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1171;17/2024;;128,55
12/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1171;17/2024;128,55;
12/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1171;17/2024;128,55;
12/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1171;17/2024;;128,55
12/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1176;;;40,59
12/03/2024;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;1176;;38,50;
12/03/2024;1.1.3.3.2.06 - Neumann Med. Trabalho;Valor atribuido a Neumann Medicina do Trabalho referente repasse a maior s/ NF 11433;;1176;;2,09;
Total do dia;;;;;;22.078,86;22.078,86
14/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1156;;;1.100,00
14/03/2024;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1156;;1.100,00;
14/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1156;;1.100,00;
14/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1156;;;1.100,00
14/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1157;;;1.035,65
14/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1157;;1.100,00;
14/03/2024;2.1.4.1.1.09 - Tributos Federais 5,85%;Tributos Federais a recolher (Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux);;1157;;;64,35
14/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1157;;1.100,00;
14/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1157;;;1.100,00
Total do dia;;;;;;4.400,00;4.400,00
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1148;;;296,00
18/03/2024;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1148;;296,00;
18/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1148;;296,00;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1148;;;296,00
18/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1149;;;285,43
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1149;;296,00;
18/03/2024;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica);;1149;;;10,57
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1149;;296,00;
18/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;1149;;;296,00
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1150;;;604,00
18/03/2024;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1150;;604,00;
18/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1150;;604,00;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1150;;;604,00
18/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1151;;;604,00
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1151;;604,00;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1151;;604,00;
18/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;1151;;;604,00
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1152;17/2024;;169,95
18/03/2024;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1152;17/2024;169,95;
18/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1152;17/2024;169,95;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1152;17/2024;;169,95
18/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1153;17/2024;;169,95
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1153;17/2024;169,95;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1153;17/2024;169,95;
18/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;1153;17/2024;;169,95
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1162;21/2024;;200,80
18/03/2024;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1162;21/2024;200,80;
18/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1162;21/2024;200,80;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1162;21/2024;;200,80
18/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1163;21/2024;;200,80
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1163;21/2024;200,80;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1163;21/2024;200,80;
18/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 130, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;1163;21/2024;;200,80
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1166;09/2024;;153,68
18/03/2024;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1166;09/2024;153,68;
18/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1166;09/2024;153,68;
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1166;09/2024;;153,68
18/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1167;09/2024;;146,53
18/03/2024;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1167;09/2024;153,68;
18/03/2024;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;1167;09/2024;;1,54
18/03/2024;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;1167;09/2024;;1,00
18/03/2024;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;1167;09/2024;;4,61
18/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1167;09/2024;153,68;
18/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1167;09/2024;;153,68
Total do dia;;;;;;5.697,72;5.697,72
19/03/2024;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;Pg Michela Fernandes valor referente adiantamento, 1ª parcela 13º/salário, 2024;;1141;;;13.230,58
19/03/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pg Michela Fernandes valor referente férias,    1/3 de férias, abono e 1/3 de abono, referente ao período aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;1141;;9.131,62;
19/03/2024;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;Pg Michela Fernandes valor referente adiantamento, 1ª parcela 13º/salário, 2024;;1141;;4.098,96;
19/03/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;1142;52/2024;;10.930,55
19/03/2024;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;1142;52/2024;10.930,55;
19/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;1142;52/2024;10.930,55;
19/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;1142;52/2024;;10.930,55
19/03/2024;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;1143;52/2024;;9.131,62
19/03/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;1143;52/2024;10.930,55;
19/03/2024;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024);;1143;52/2024;;679,51
19/03/2024;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024);;1143;52/2024;;1.119,42
19/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;1143;52/2024;10.930,55;
19/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;1143;52/2024;;10.930,55
19/03/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;1144;51/2024;;4.098,96
19/03/2024;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;1144;51/2024;4.098,96;
19/03/2024;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;1144;51/2024;4.098,96;
19/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;1144;51/2024;;4.098,96
19/03/2024;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;1145;51/2024;;4.098,96
19/03/2024;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;1145;51/2024;4.098,96;
19/03/2024;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;1145;51/2024;4.098,96;
19/03/2024;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;1145;51/2024;;4.098,96
Total do dia;;;;;;73.348,62;73.348,62
Total do mês;;;;;;279.003,75;279.003,75
Total do período;;;;;;14.744.706,46;14.744.706,46
Porto Velho-RO, 28 de março de 2024
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS;;CLESON OLIVEIRA DE MOURA;MAICON MASCARENHAS DE ANDRADE BONFIM;;RONALDO MARCELO HELLA
Presidente;;Tesoureiro;Secretário;;Contador
CRO-RO-1588;;CRO-RO-760;CRO-RO-2561
732.978.522-91;;878.233.224-04;006.434.132-19;;873.025.869-34
;
;;;;;Página:1/1
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