CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
CRO/RO;;;Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;378.610,05;392.557,71
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;326.326,65;287.001,12
            ANUIDADES;;326.326,65;287.001,12
          RECEITA DE SERVICOS;;31.115,89;33.565,31
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;16.691,33;20.005,36
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;0,00;2.761,84
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.848,60;657,54
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;12.575,96;10.140,57
          FINANCEIRAS;;12.055,72;20.865,53
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;471,22;546,18
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;99,28
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;11.584,50;20.220,07
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;7.572,45;9.778,13
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.012,05;3.515,66
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;6.926,28
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;8.706,41;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;8.706,41;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;8.706,41;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;405,38;51.125,75
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;49.472,99
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;49.472,99
            RECEITAS DIVERSAS;;405,38;1.652,76
        OUTROS INGRESSOS;;19.186,30;11.078,74
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;231.910,72;256.906,68
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;54.832,46;42.372,25
              ENCARGOS PATRONAIS;;0,00;12.819,38
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;62.793,99;82.298,33
              CONTRIBUIÇÕES;;114.231,47;118.864,28
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;52,80;90,20
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;462,24
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;12.617,66;34.098,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;153.267,97;112.631,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;153.267,97;112.631,46
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;503.994,58;442.933,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;657.262,55;555.564,98
;
;;;Página:1/1
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