CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;314.885,63;408.151,02
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;280.683,77;236.866,59
            ANUIDADES;;280.683,77;236.866,59
          RECEITA DE SERVICOS;;30.036,65;41.544,08
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;22.990,71;13.393,13
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;0,00;1.545,84
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;3.379,53;876,72
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;3.666,41;25.728,39
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;0,00;16.717,38
          FINANCEIRAS;;4.165,21;17.534,20
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;0,00;422,54
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;6,21
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;4.165,21;17.105,45
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;0,00;7.011,16
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.165,21;4.711,07
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;5.383,22
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;90.000,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;90.000,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;0,00;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;0,00;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;0,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;0,00;22.206,15
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;22.206,15
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;22.206,15
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;9.085,07;33.573,96
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;229.375,45;282.603,77
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;40.806,04;60.520,61
              ENCARGOS PATRONAIS;;12.696,25;13.492,54
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;79.975,75;61.831,80
              CONTRIBUIÇÕES;;95.836,01;146.064,06
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;61,40;63,80
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;630,96
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;10.200,90;34.120,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;84.394,35;125.000,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;10.377,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;-10.377,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;84.394,35;114.622,67
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;657.262,55;555.564,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;741.656,90;670.187,65
;
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