CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;255.964,40;283.950,09
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;203.064,67;201.913,11
            ANUIDADES;;203.064,67;201.913,11
          RECEITA DE SERVICOS;;30.466,31;25.303,65
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;22.874,29;20.183,17
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;0,00;1.518,72
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;4.590,55;1.972,62
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;3.001,47;1.629,14
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;14.766,54;20.570,10
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;394,08;418,92
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;13,08
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;14.372,46;20.138,10
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;9.718,98;7.322,78
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.653,48;6.262,12
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;6.553,20
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;7.666,88;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;7.666,88;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;7.666,88;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;0,00;36.163,23
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;36.163,23
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;36.163,23
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;20.809,27;7.277,26
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;205.942,14;236.791,72
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;59.933,53;51.840,85
              ENCARGOS PATRONAIS;;12.513,96;11.934,09
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;56.594,42;87.344,56
              CONTRIBUIÇÕES;;76.797,83;84.856,31
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;102,40;109,80
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;706,11
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;23.138,21;24.862,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;47.693,32;29.573,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;47.693,32;29.573,14
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;741.656,90;670.187,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;789.350,22;699.760,79
;
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