CRO/RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo CRO/RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/01/2024;783;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;100.000,00;;; 08/01/2024;794;;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;100.000,00;0,00 10/01/2024;683;;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias, saldo de salário em rescisão;;;5.710,47;;; 10/01/2024;686;;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;11.763,78;;; 10/01/2024;688;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;4.548,50;;; 10/01/2024;691;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;;573,18;;; 10/01/2024;693;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;291,51;;; 10/01/2024;695;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;443,36;;; 10/01/2024;697;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 10/01/2024;699;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;238,91;;; 10/01/2024;702;;Pg Secretaria de Fazenda valor referente retenção de ISS s/ NF 352/354 Gomes ;;;560,88;;; 10/01/2024;703;27/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 835 do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.).;;;26,76;;; 10/01/2024;785;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;24.382,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124.382,51;124.341,47;41,04D 12/01/2024;706;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;;41,04;;; 12/01/2024;708;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.336,04;;; 12/01/2024;713;;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com saldo de salário, férias e 1/3 de férias s/ rescisão;;;3.197,85;;; 12/01/2024;715;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;146,53;;; 12/01/2024;717;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;186,06;;; 12/01/2024;719;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 12/01/2024;722;;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;;1.713,60;;; 12/01/2024;724;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.450,66;;; 12/01/2024;726;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;1.920,30;;; 12/01/2024;740;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; 12/01/2024;786;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;11.079,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135.462,10;139.312,10;3.850,00C 15/01/2024;727;13/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 846 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.).;;;16,24;;; 15/01/2024;729;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;580,08;;; 15/01/2024;765;;Valor referente ISS recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR;;;4,50;;; 15/01/2024;787;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;600,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;136.062,92;139.912,92;3.850,00C 16/01/2024;731;10/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;;5.650,35;;; 16/01/2024;732;11/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 831 do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.).;;;46,28;;; 16/01/2024;733;78/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 826 do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.).;;;24,94;;; 16/01/2024;788;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;5.721,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;141.784,49;145.634,49;3.850,00C 17/01/2024;735;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.028,20;;; 17/01/2024;738;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;742;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; 17/01/2024;744;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;762;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;789;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;12.378,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;154.162,69;154.162,69;0,00 22/01/2024;747;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;;13,20;;; 22/01/2024;750;;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;;3.705,00;;; 22/01/2024;755;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;;420,55;;; 22/01/2024;757;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; 22/01/2024;758;;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;;54,80;;; 22/01/2024;760;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 22/01/2024;764;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;;13,20;;; 22/01/2024;790;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;5.803,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;159.966,64;158.551,39;1.415,25D 23/01/2024;791;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;35.844,76;;;; 23/01/2024;853;;Pg diversos funcionários valores referentes salários e beneficios, 01/2024, cfe folha de pgto;;;35.844,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;195.811,40;194.396,15;1.415,25D 25/01/2024;752;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;195.811,40;195.811,40;0,00 26/01/2024;767;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;;486,00;;; 26/01/2024;769;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;771;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;;1.152,00;;; 26/01/2024;773;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;775;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;777;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;;801,60;;; 26/01/2024;778;;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;3.755,96;;; 26/01/2024;784;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;89.310,40;;; 26/01/2024;795;;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;295.811,40;299.567,36;3.755,96C 29/01/2024;792;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;13.755,96;;;; 29/01/2024;802;;Valor transferido da conta corrente 131.589-7 para conta corrente 10.702-6;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;309.567,36;309.567,36;0,00 31/01/2024;782;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;40,80;;; 31/01/2024;793;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;40,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;309.608,16;309.608,16;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;804;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.994,94;;; 02/01/2024;827;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.994,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.994,94;4.994,94;0,00 03/01/2024;805;;Valor referente aplicação, no mês;;;9.010,65;;; 03/01/2024;828;;Recebimento receita compartilhada no mês;;9.010,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.005,59;14.005,59;0,00 04/01/2024;806;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.592,12;;; 04/01/2024;829;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.592,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.597,71;18.597,71;0,00 05/01/2024;807;;Valor referente aplicação, no mês;;;8.454,87;;; 05/01/2024;830;;Recebimento receita compartilhada no mês;;8.454,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.052,58;27.052,58;0,00 08/01/2024;794;;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;;100.000,00;;; 08/01/2024;823;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;89.150,04;;;; 08/01/2024;831;;Recebimento receita compartilhada no mês;;10.849,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;127.052,58;127.052,58;0,00 09/01/2024;808;;Valor referente aplicação, no mês;;;10.778,91;;; 09/01/2024;832;;Recebimento receita compartilhada no mês;;10.778,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;137.831,49;137.831,49;0,00 10/01/2024;809;;Valor referente aplicação, no mês;;;9.480,86;;; 10/01/2024;833;;Recebimento receita compartilhada no mês;;9.480,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;147.312,35;147.312,35;0,00 11/01/2024;810;;Valor referente aplicação, no mês;;;10.968,28;;; 11/01/2024;834;;Recebimento receita compartilhada no mês;;10.968,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;158.280,63;158.280,63;0,00 12/01/2024;811;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.672,08;;; 12/01/2024;835;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.672,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;164.952,71;164.952,71;0,00 15/01/2024;812;;Valor referente aplicação, no mês;;;13.455,23;;; 15/01/2024;836;;Recebimento receita compartilhada no mês;;13.455,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;178.407,94;178.407,94;0,00 16/01/2024;813;;Valor referente aplicação, no mês;;;10.814,57;;; 16/01/2024;837;;Recebimento receita compartilhada no mês;;10.814,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;189.222,51;189.222,51;0,00 17/01/2024;814;;Valor referente aplicação, no mês;;;16.089,47;;; 17/01/2024;838;;Recebimento receita compartilhada no mês;;16.089,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;205.311,98;205.311,98;0,00 18/01/2024;815;;Valor referente aplicação, no mês;;;8.622,07;;; 18/01/2024;839;;Recebimento receita compartilhada no mês;;8.622,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;213.934,05;213.934,05;0,00 19/01/2024;816;;Valor referente aplicação, no mês;;;15.361,04;;; 19/01/2024;840;;Recebimento receita compartilhada no mês;;15.361,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;229.295,09;229.295,09;0,00 22/01/2024;817;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.872,24;;; 22/01/2024;841;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.872,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;236.167,33;236.167,33;0,00 23/01/2024;818;;Valor referente aplicação, no mês;;;14.699,00;;; 23/01/2024;842;;Recebimento receita compartilhada no mês;;14.699,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250.866,33;250.866,33;0,00 24/01/2024;819;;Valor referente aplicação, no mês;;;13.083,90;;; 24/01/2024;843;;Recebimento receita compartilhada no mês;;13.083,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263.950,23;263.950,23;0,00 25/01/2024;820;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.452,38;;; 25/01/2024;844;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.452,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;269.402,61;269.402,61;0,00 26/01/2024;795;;Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7;;;100.000,00;;; 26/01/2024;824;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;89.568,71;;;; 26/01/2024;845;;Recebimento receita compartilhada no mês;;10.431,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;369.402,61;369.402,61;0,00 29/01/2024;826;;Valor referente aplicação, no mês;;;12.489,23;;; 29/01/2024;846;;Recebimento receita compartilhada no mês;;12.489,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;381.891,84;381.891,84;0,00 30/01/2024;821;;Valor referente aplicação, no mês;;;23.331,34;;; 30/01/2024;847;;Recebimento receita compartilhada no mês;;23.331,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;405.223,18;405.223,18;0,00 31/01/2024;822;;Valor referente aplicação, no mês;;;33.511,52;;; 31/01/2024;848;;Recebimento receita compartilhada no mês;;33.511,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;438.734,70;438.734,70;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x;;;Saldo anterior:;;;;;15.487,35D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.487,35D Conta:;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;827;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.994,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.994,94;4.994,94C 03/01/2024;828;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;9.010,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.005,59;14.005,59C 04/01/2024;829;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.592,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.597,71;18.597,71C 05/01/2024;830;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;8.454,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.052,58;27.052,58C 08/01/2024;831;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;10.849,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.902,54;37.902,54C 09/01/2024;832;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;10.778,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.681,45;48.681,45C 10/01/2024;833;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;9.480,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.162,31;58.162,31C 11/01/2024;834;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;10.968,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69.130,59;69.130,59C 12/01/2024;835;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.672,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.802,67;75.802,67C 15/01/2024;836;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;13.455,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;89.257,90;89.257,90C 16/01/2024;837;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;10.814,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100.072,47;100.072,47C 17/01/2024;838;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;16.089,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;116.161,94;116.161,94C 18/01/2024;839;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;8.622,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124.784,01;124.784,01C 19/01/2024;840;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;15.361,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;140.145,05;140.145,05C 22/01/2024;841;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.872,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;147.017,29;147.017,29C 23/01/2024;842;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;14.699,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;161.716,29;161.716,29C 24/01/2024;843;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;13.083,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174.800,19;174.800,19C 25/01/2024;844;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.452,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;180.252,57;180.252,57C 26/01/2024;845;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;10.431,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;190.683,86;190.683,86C 29/01/2024;846;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;12.489,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;203.173,09;203.173,09C 30/01/2024;847;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;23.331,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;226.504,43;226.504,43C 31/01/2024;848;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;33.511,52;;; 31/01/2024;1177;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;232.448,78;;;; 31/01/2024;1178;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;38.848,28;;;; 31/01/2024;1179;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;47.052,51;;;; 31/01/2024;1180;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;8.031,88;;;; 31/01/2024;1181;;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;14.940,46;;;; 31/01/2024;1182;;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;1.750,87;;;; 31/01/2024;1183;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;1.410,24;;;; 31/01/2024;1184;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;438,36;;;; 31/01/2024;1185;;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;215,90;;;; 31/01/2024;1186;;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;12.360,06;;;; 31/01/2024;1187;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;471,22;;;; 31/01/2024;1188;;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;7.572,45;;;; 31/01/2024;1189;;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;8.706,41;;;; 31/01/2024;1191;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;;114.231,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;374.247,42;374.247,42;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;700;7/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 819 do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.).;;;186,96;;; 10/01/2024;701;07/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 832 do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.).;;;186,96;;; 10/01/2024;702;;Pg Secretaria de Fazenda valor referente retenção de ISS s/ NF 352/354 Gomes Ferreira Advogados;;373,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;373,92;373,92;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2024;799;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;349,37;;;; 04/01/2024;894;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;349,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;349,37;349,37;0,00 10/01/2024;800;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;12,90;;;; 10/01/2024;896;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;12,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;362,27;362,27;0,00 24/01/2024;801;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;100,00;;;; 24/01/2024;898;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;462,27;462,27;0,00 29/01/2024;802;;Valor transferido da conta corrente 131.589-7 para conta corrente 10.702-6;;10.000,00;;;; 29/01/2024;803;;Valor referente aplicação, no mês;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.462,27;10.462,27;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;2.577,07D 08/01/2024;783;;Valor referente aplicação, no mês;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;0,00;102.577,07D 10/01/2024;785;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;24.382,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;24.382,51;78.194,56D 12/01/2024;786;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;11.079,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;35.462,10;67.114,97D 15/01/2024;787;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;600,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;36.062,92;66.514,15D 16/01/2024;788;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;5.721,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;41.784,49;60.792,58D 17/01/2024;789;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;12.378,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;54.162,69;48.414,38D 22/01/2024;790;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;5.803,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;59.966,64;42.610,43D 23/01/2024;791;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;35.844,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;95.811,40;6.765,67D 26/01/2024;784;;Valor referente aplicação, no mês;;89.310,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;189.310,40;95.811,40;96.076,07D 29/01/2024;792;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;13.755,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;189.310,40;109.567,36;82.320,11D 31/01/2024;793;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;40,80;;; 31/01/2024;797;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;349,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;189.659,50;109.608,16;82.628,41D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;485.462,92D 02/01/2024;804;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;4.994,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.994,94;0,00;490.457,86D 03/01/2024;805;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;9.010,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.005,59;0,00;499.468,51D 04/01/2024;806;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;4.592,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.597,71;0,00;504.060,63D 05/01/2024;807;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;8.454,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.052,58;0,00;512.515,50D 08/01/2024;823;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;89.150,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.052,58;89.150,04;423.365,46D 09/01/2024;808;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;10.778,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.831,49;89.150,04;434.144,37D 10/01/2024;809;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;9.480,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.312,35;89.150,04;443.625,23D 11/01/2024;810;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;10.968,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58.280,63;89.150,04;454.593,51D 12/01/2024;811;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;6.672,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;64.952,71;89.150,04;461.265,59D 15/01/2024;812;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;13.455,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.407,94;89.150,04;474.720,82D 16/01/2024;813;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;10.814,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;89.222,51;89.150,04;485.535,39D 17/01/2024;814;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;16.089,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.311,98;89.150,04;501.624,86D 18/01/2024;815;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;8.622,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;113.934,05;89.150,04;510.246,93D 19/01/2024;816;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;15.361,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129.295,09;89.150,04;525.607,97D 22/01/2024;817;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;6.872,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;136.167,33;89.150,04;532.480,21D 23/01/2024;818;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;14.699,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;150.866,33;89.150,04;547.179,21D 24/01/2024;819;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;13.083,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;163.950,23;89.150,04;560.263,11D 25/01/2024;820;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;5.452,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169.402,61;89.150,04;565.715,49D 26/01/2024;824;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;89.568,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169.402,61;178.718,75;476.146,78D 29/01/2024;826;;Valor referente aplicação, no mês;;12.489,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;181.891,84;178.718,75;488.636,01D 30/01/2024;821;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;23.331,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;205.223,18;178.718,75;511.967,35D 31/01/2024;822;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;33.511,52;;;; 31/01/2024;825;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;3.655,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;242.389,98;178.718,75;549.134,15D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;467,24D 04/01/2024;799;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;349,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;349,37;117,87D 10/01/2024;800;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;12,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;362,27;104,97D 24/01/2024;801;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;462,27;4,97D 29/01/2024;803;;Valor referente aplicação, no mês;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;462,27;10.004,97D 31/01/2024;798;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;7,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.007,67;462,27;10.012,64D Conta:;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;404.061,25D 02/01/2024;1192;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;1.206.436,42;;;; 02/01/2024;1194;;Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício para anuidade de PF do exercício anterior;;;404.061,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.206.436,42;404.061,25;1.206.436,42D 22/01/2024;758;;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;54,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.206.491,22;404.061,25;1.206.491,22D 31/01/2024;1177;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;;232.448,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.206.491,22;636.510,03;974.042,44D Conta:;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;98.444,75D 02/01/2024;1193;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;187.500,27;;;; 02/01/2024;1195;;Valor transferido da anuidade de PJ do exercício para anuidade de PJ do exercício anterior;;;98.444,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;187.500,27;98.444,75;187.500,27D 31/01/2024;1178;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;;38.848,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;187.500,27;137.293,03;148.651,99D Conta:;1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;1194;;Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício para anuidade de PF do exercício anterior;;404.061,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;404.061,25;0,00;404.061,25D 31/01/2024;1179;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;;47.052,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;404.061,25;47.052,51;357.008,74D Conta:;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;1195;;Valor transferido da anuidade de PJ do exercício para anuidade de PJ do exercício anterior;;98.444,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;98.444,75;0,00;98.444,75D 31/01/2024;1180;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;;8.031,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;98.444,75;8.031,88;90.412,87D Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;682;52/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;;5.235,84;;; 10/01/2024;683;;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;5.235,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.235,84;5.235,84;0,00 12/01/2024;712;52/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;;2.565,12;;; 12/01/2024;713;;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com saldo de salário, férias e 1/3 de férias s/ rescisão;;2.565,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.800,96;7.800,96;0,00 26/01/2024;778;;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;4.411,32;;;; 26/01/2024;780;52/2024;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;4.411,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.212,28;12.212,28;0,00 Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;;Saldo anterior:;;;;;5,43D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,43D Conta:;1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores ;;;Saldo anterior:;;;;;1.066.076,72D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.066.076,72D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.247,72D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.247,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;131.234,67D 01/01/2024;1697;03/2023;Baixa do Bem 115 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;;194,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;194,00;131.040,67D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;101.146,31D 01/01/2024;1683;;Apuração do valor líquido dos Itens 00285, em 01/01/2024.;;;777,57;;; 01/01/2024;1684;03/2023;Baixa do Bem 00285 - Impressora Laser Jet P2055DN em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de bens conforme decisão 03/2023..;;;210,87;;; 01/01/2024;1686;;Apuração do valor líquido dos Itens 0286, em 01/01/2024.;;;914,85;;; 01/01/2024;1687;03/2023;Baixa do Bem 0286 - Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravado em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;;268,15;;; 01/01/2024;1689;;Apuração do valor líquido dos Itens 0299, em 01/01/2024.;;;747,03;;; 01/01/2024;1690;03/2023;Baixa do Bem 0299 - Nova Pontocom Comercio Eletronico em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;;202,58;;; 01/01/2024;1692;;Apuração do valor líquido dos Itens 0301, em 01/01/2024.;;;2.794,35;;; 01/01/2024;1693;03/2023;Baixa do Bem 0301 - Benchimol Irmão & Cia Ltda em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;;757,79;;; 01/01/2024;1695;;Apuração do valor líquido dos Itens 00501, em 01/01/2024.;;;4.146,47;;; 01/01/2024;1696;03/2023;Baixa do Bem 00501 - Computadores e Perifericos em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;;233,61;;; 01/01/2024;1699;;Apuração do valor líquido dos Itens 0295, em 01/01/2024.;;;1.201,36;;; 01/01/2024;1700;03/2023;Baixa do Bem 0295 - Impressora Multifuncional laser em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;;352,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.606,76;88.539,55D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;27.650,84D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.650,84D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;18.067,37D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.067,37D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.389,00D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.389,00D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;12.372,15C 31/01/2024;512;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2024.;;;199,36;;; 31/01/2024;514;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2024.;;;59,40;;; 31/01/2024;515;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2024.;;;8,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;267,01;12.639,16C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;23.627,15C 31/01/2024;513;;Depreciação de ARMARIO em 31/01/2024.;;;791,44;;; 31/01/2024;518;;Depreciação de MESA em 31/01/2024.;;;15,00;;; 31/01/2024;519;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2024.;;;42,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;849,12;24.476,27C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;39.983,07C 01/01/2024;1682;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.;;;13,18;;; 01/01/2024;1683;;Apuração de valor líquido;;777,57;;;; 01/01/2024;1685;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.;;;63,09;;; 01/01/2024;1686;;Apuração de valor líquido;;914,85;;;; 01/01/2024;1688;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.;;;164,60;;; 01/01/2024;1689;;Apuração de valor líquido;;747,03;;;; 01/01/2024;1691;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.;;;805,15;;; 01/01/2024;1692;;Apuração de valor líquido;;2.794,35;;;; 01/01/2024;1694;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.;;;876,02;;; 01/01/2024;1695;;Apuração de valor líquido;;4.146,47;;;; 01/01/2024;1698;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.;;;331,41;;; 01/01/2024;1699;;Apuração de valor líquido;;1.201,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.581,63;2.253,45;31.654,89C 31/01/2024;516;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2024.;;;110,31;;; 31/01/2024;517;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2024.;;;218,42;;; 31/01/2024;520;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2024.;;;648,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.581,63;3.231,15;32.632,59C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;9.545,89C 31/01/2024;509;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/01/2024.;;;507,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;507,03;10.052,92C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.661,22C 31/01/2024;511;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2024.;;;103,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;103,84;4.765,06C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;503,78C 31/01/2024;510;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2024.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;514,57C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;190.362,16C 31/01/2024;521;;Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;193.359,07C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;680;50/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;;474,63;;; 10/01/2024;683;;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias, saldo de salário em rescisão;;474,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;474,63;474,63;0,00 12/01/2024;710;50/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;632,73;;; 12/01/2024;713;;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com saldo de salário, férias e 1/3 de férias s/ rescisão;;632,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.107,36;1.107,36;0,00 23/01/2024;850;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;34.726,90;;; 23/01/2024;852;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;1.523,24;;; 23/01/2024;853;;Pg diversos funcionários valores referentes salários e beneficios, 01/2024, cfe folha de pgto;;35.844,76;;;; 23/01/2024;854;;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;405,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.357,50;37.357,50;0,00 26/01/2024;779;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;4.411,32;;; 26/01/2024;780;52/2024;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;4.411,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.768,82;41.768,82;0,00 Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;681;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.235,84;;; 10/01/2024;682;52/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;5.235,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.235,84;5.235,84;0,00 12/01/2024;711;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.565,12;;; 12/01/2024;712;52/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;2.565,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.800,96;7.800,96;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;680;50/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão );;;38,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38,48;38,48C 12/01/2024;710;50/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;;51,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;89,78;89,78C 23/01/2024;850;50/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;;3.745,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.835,21;3.835,21C 26/01/2024;778;;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;11,04;;; 26/01/2024;778;;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;421,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.267,47;4.267,47C 31/01/2024;855;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.945,30;;; 31/01/2024;856;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;72,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.284,80;13.284,80C Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;;Saldo anterior:;;;;;176,92C 23/01/2024;850;50/2024;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;;1.427,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.427,47;1.604,39C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;857;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.232,71;;; 31/01/2024;858;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.259,51;3.259,51C Conta:;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;859;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;416,06;;; 31/01/2024;860;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;419,41;419,41C Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2024;893;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;349,37;;; 04/01/2024;894;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;349,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;349,37;349,37;0,00 10/01/2024;679;50/2024;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;;513,11;;; 10/01/2024;680;50/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;513,11;;;; 10/01/2024;685;;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;12.189,66;;; 10/01/2024;686;;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;12.189,66;;;; 10/01/2024;687;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;5.316,77;;; 10/01/2024;688;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.316,77;;;; 10/01/2024;690;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;;600,00;;; 10/01/2024;691;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;600,00;;;; 10/01/2024;692;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;291,51;;; 10/01/2024;693;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;291,51;;;; 10/01/2024;694;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;489,64;;; 10/01/2024;695;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;489,64;;;; 10/01/2024;696;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 10/01/2024;697;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; 10/01/2024;698;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; 10/01/2024;699;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; 10/01/2024;895;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;12,90;;; 10/01/2024;896;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;12,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.210,93;20.210,93;0,00 12/01/2024;705;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;;41,04;;; 12/01/2024;706;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;41,04;;;; 12/01/2024;707;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.336,04;;; 12/01/2024;708;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.336,04;;;; 12/01/2024;709;50/2024;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;684,03;;; 12/01/2024;710;50/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;684,03;;;; 12/01/2024;714;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;153,68;;; 12/01/2024;715;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; 12/01/2024;716;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;186,06;;; 12/01/2024;717;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;186,06;;;; 12/01/2024;718;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 12/01/2024;719;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; 12/01/2024;721;;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;;1.713,60;;; 12/01/2024;722;;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;1.713,60;;;; 12/01/2024;723;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.450,66;;; 12/01/2024;724;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.450,66;;;; 12/01/2024;725;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;1.920,30;;; 12/01/2024;726;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;1.920,30;;;; 12/01/2024;739;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; 12/01/2024;740;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.674,89;32.674,89;0,00 15/01/2024;728;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;606,84;;; 15/01/2024;729;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.281,73;33.281,73;0,00 16/01/2024;730;10/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;;5.650,35;;; 16/01/2024;731;10/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.932,08;38.932,08;0,00 17/01/2024;734;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.028,20;;; 17/01/2024;735;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.028,20;;;; 17/01/2024;737;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;738;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;741;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; 17/01/2024;742;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; 17/01/2024;743;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;744;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;761;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;762;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.460,28;47.460,28;0,00 22/01/2024;746;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;;13,20;;; 22/01/2024;747;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;13,20;;;; 22/01/2024;749;;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;;3.705,00;;; 22/01/2024;750;;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;3.705,00;;;; 22/01/2024;754;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;;420,55;;; 22/01/2024;755;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;420,55;;;; 22/01/2024;756;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; 22/01/2024;757;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; 22/01/2024;759;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 22/01/2024;760;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; 22/01/2024;763;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;;13,20;;; 22/01/2024;764;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.794,18;51.794,18;0,00 23/01/2024;849;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;39.899,80;;; 23/01/2024;850;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;39.899,80;;;; 23/01/2024;851;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;1.523,24;;; 23/01/2024;852;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;1.523,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.217,22;93.217,22;0,00 24/01/2024;897;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;104,10;;; 24/01/2024;898;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;104,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.321,32;93.321,32;0,00 25/01/2024;751;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 25/01/2024;752;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;94.736,57;94.736,57;0,00 26/01/2024;766;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;;486,00;;; 26/01/2024;767;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;486,00;;;; 26/01/2024;768;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;769;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;770;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;;1.152,00;;; 26/01/2024;771;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;1.152,00;;;; 26/01/2024;772;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;773;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;774;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;775;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;776;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;;801,60;;; 26/01/2024;777;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.426,17;105.426,17;0,00 31/01/2024;781;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;40,80;;; 31/01/2024;782;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;40,80;;;; 31/01/2024;899;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;;253,00;;; 31/01/2024;904;;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.994,00;;; 31/01/2024;909;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;;369,00;;; 31/01/2024;910;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;464,50;;; 31/01/2024;918;01/2024;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.600,00;;; 31/01/2024;922;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.240,00;;; 31/01/2024;933;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.466,97;127.735,55;22.268,58C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;103,37C 10/01/2024;688;14/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;;502,43;;; 10/01/2024;695;11/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 );;;46,28;;; 10/01/2024;699;24/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;;24,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,65;677,02C 16/01/2024;732;11/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 831 do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.).;;46,28;;;; 16/01/2024;733;78/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 826 do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.).;;24,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71,22;573,65;605,80C Conta:;2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;5,17C 26/01/2024;778;;Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;223,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;223,10;228,27C Conta:;2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;686;;Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;;285,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;285,04;285,04C Conta:;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;686;;Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;;118,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;118,76;118,76C 12/01/2024;715;09/2024;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;1,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;120,30;120,30C Conta:;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;686;;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;;11,46;;; 10/01/2024;686;;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho);;;10,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,08;22,08C Conta:;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;715;09/2024;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;1,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1,00;1,00C Conta:;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;715;09/2024;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;4,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4,61;4,61C Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;590,24C 10/01/2024;688;14/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;;265,84;;; 10/01/2024;691;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica );;;26,82;;; 10/01/2024;700;7/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 819 do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.).;;186,96;;;; 10/01/2024;701;07/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 832 do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.).;;186,96;;;; 10/01/2024;702;;Valor referente recolhimento de ISS não retido s/ NF 355;;186,96;;;; 10/01/2024;703;27/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 835 do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.).;;26,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;587,64;292,66;295,26C 15/01/2024;727;13/2023;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 846 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.).;;16,24;;;; 15/01/2024;729;27/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024);;;26,76;;; 15/01/2024;765;;Valor referente ISS recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR;;4,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;608,38;319,42;301,28C 24/01/2024;898;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024);;;4,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;608,38;323,52;305,38C Conta:;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1190;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;;114.231,47;;; 31/01/2024;1191;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;114.231,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;114.231,47;114.231,47;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;50.859,74C 10/01/2024;681;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.235,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.235,84;0,00;45.623,90C 12/01/2024;711;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.565,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.800,96;0,00;43.058,78C 26/01/2024;779;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;4.411,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.212,28;0,00;38.647,46C 31/01/2024;858;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;26,80;;;; 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de Férias, 01/2024;;;4.178,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.239,08;4.178,10;42.798,76C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;10.934,83C 31/01/2024;856;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;72,03;;;; 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 01/2024;;;898,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72,03;898,29;11.761,09C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;4.068,78C 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 01/2024;;;334,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;334,25;4.403,03C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;508,59C 31/01/2024;860;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;3,35;;;; 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024;;;41,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3,35;41,78;547,02C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de 13º salário, 01/2024;;;3.133,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.133,59;3.133,59C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 01/2024;;;673,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;673,72;673,72C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de FGST S/ 13º salário, 01/2024;;;250,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,68;250,68C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de PIS S/ 13º salário, 01/2024;;;31,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31,34;31,34C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;103.562,82D 01/01/2024;525;;Pelo encerramento do exercício de 2023;;;103.562,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;103.562,82;0,00 Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.963.353,89C 01/01/2024;525;;Pelo encerramento do exercício de 2023;;103.562,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103.562,82;0,00;1.859.791,07C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;679;50/2024;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;513,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,11;0,00;513,11D 12/01/2024;709;50/2024;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;684,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.197,14;0,00;1.197,14D 23/01/2024;849;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;39.899,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.096,94;0,00;41.096,94D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de 13º salário, 01/2024;;3.133,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.133,59;0,00;3.133,59D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de Férias, 01/2024;;4.178,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.178,10;0,00;4.178,10D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/01/2024;851;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;1.523,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.523,24;0,00;1.523,24D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;855;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.945,30;;;; 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 01/2024;;673,72;;;; 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de INSS S/ Férias, 01/2024;;898,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.517,31;0,00;10.517,31D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;857;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.232,71;;;; 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 01/2024;;250,68;;;; 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 01/2024;;334,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.817,64;0,00;3.817,64D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;859;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;416,06;;;; 31/01/2024;1096;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 01/2024;;31,34;;;; 31/01/2024;1098;;Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024;;41,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;489,18;0,00;489,18D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;687;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.316,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.316,77;0,00;5.316,77D Conta:;3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;705;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;41,04;;;; 12/01/2024;725;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;1.920,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.961,34;0,00;1.961,34D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;749;;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;3.705,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.705,00;0,00;3.705,00D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;707;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.336,04;0,00;2.336,04D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;739;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;0,00;3.850,00D 17/01/2024;741;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;0,00;7.700,00D 26/01/2024;766;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;486,00;;;; 26/01/2024;768;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;770;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;1.152,00;;;; 26/01/2024;772;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;774;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;776;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.389,60;0,00;18.389,60D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2024;734;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;0,00;3.028,20D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;685;;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;12.189,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.189,66;0,00;12.189,66D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2024;737;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;743;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;761;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;1.650,00D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;716;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;186,06;;;; 12/01/2024;723;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.450,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.636,72;0,00;1.636,72D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;692;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;291,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;291,51;0,00;291,51D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;694;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;489,64;;;; 10/01/2024;696;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;673,76;0,00;673,76D 12/01/2024;718;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;802,31;0,00;802,31D 22/01/2024;756;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;972,26;0,00;972,26D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/01/2024;751;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;1.415,25D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2024;893;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;349,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;349,37;0,00;349,37D 10/01/2024;895;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;12,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;362,27;0,00;362,27D 24/01/2024;897;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;104,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;466,37;0,00;466,37D Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;698;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;263,85D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;904;;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.994,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.994,00;0,00;5.994,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;922;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;4.240,00D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;933;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;9.348,08D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;690;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;0,00;600,00D 12/01/2024;721;;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;1.713,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.313,60;0,00;2.313,60D 16/01/2024;730;10/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.963,95;0,00;7.963,95D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;909;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;369,00;;;; 31/01/2024;910;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;464,50;;;; 31/01/2024;918;01/2024;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.433,50;0,00;2.433,50D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;714;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153,68;0,00;153,68D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;746;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;13,20;;;; 22/01/2024;754;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;420,55;;;; 22/01/2024;763;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;446,95;0,00;446,95D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/01/2024;728;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;0,00;606,84D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;899;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;253,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;253,00;0,00;253,00D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/01/2024;1682;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.;;13,18;;;; 01/01/2024;1685;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.;;63,09;;;; 01/01/2024;1688;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.;;164,60;;;; 01/01/2024;1691;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.;;805,15;;;; 01/01/2024;1694;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.;;876,02;;;; 01/01/2024;1698;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.;;331,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.253,45;0,00;2.253,45D 31/01/2024;509;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/01/2024.;;507,03;;;; 31/01/2024;510;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2024.;;10,79;;;; 31/01/2024;511;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2024.;;103,84;;;; 31/01/2024;512;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2024.;;199,36;;;; 31/01/2024;513;;Depreciação de ARMARIO em 31/01/2024.;;791,44;;;; 31/01/2024;514;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2024.;;59,40;;;; 31/01/2024;515;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2024.;;8,25;;;; 31/01/2024;516;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2024.;;110,31;;;; 31/01/2024;517;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2024.;;218,42;;;; 31/01/2024;518;;Depreciação de MESA em 31/01/2024.;;15,00;;;; 31/01/2024;519;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2024.;;42,68;;;; 31/01/2024;520;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2024.;;648,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.968,94;0,00;4.968,94D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;521;;Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;2.996,91D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;759;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;0,00;12,00D 31/01/2024;781;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;40,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52,80;0,00;52,80D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/01/2024;1684;03/2023;Baixa do Bem 00285 - Impressora Laser Jet P2055DN em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de bens conforme decisão 03/2023..;;210,87;;;; 01/01/2024;1687;03/2023;Baixa do Bem 0286 - Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravado em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;268,15;;;; 01/01/2024;1690;03/2023;Baixa do Bem 0299 - Nova Pontocom Comercio Eletronico em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;202,58;;;; 01/01/2024;1693;03/2023;Baixa do Bem 0301 - Benchimol Irmão & Cia Ltda em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;757,79;;;; 01/01/2024;1696;03/2023;Baixa do Bem 00501 - Computadores e Perifericos em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;233,61;;;; 01/01/2024;1697;03/2023;Baixa do Bem 115 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;194,00;;;; 01/01/2024;1700;03/2023;Baixa do Bem 0295 - Impressora Multifuncional laser em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..;;352,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.219,13;0,00;2.219,13D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1190;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;114.231,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;114.231,47;0,00;114.231,47D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;1192;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;1.206.436,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.206.436,42;1.206.436,42C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;1193;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;187.500,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;187.500,27;187.500,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1181;;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;;14.940,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.940,46;14.940,46C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1182;;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;;1.750,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,87;1.750,87C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1183;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;;1.410,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.410,24;1.410,24C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1184;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;;438,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;438,36;438,36C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1185;;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;;215,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;215,90;215,90C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1186;;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;;12.360,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.360,06;12.360,06C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1187;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;;471,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;471,22;471,22C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1188;;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;;7.572,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.572,45;7.572,45C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;797;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;;349,10;;; 31/01/2024;798;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;;7,67;;; 31/01/2024;825;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;;3.655,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.012,05;4.012,05C Conta:;4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1189;;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;;8.706,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.706,41;8.706,41C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/01/2024;854;;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;;405,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;405,38;405,38C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;526;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.206.436,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.206.436,42;0,00;1.206.436,42D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;527;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;187.500,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;187.500,27;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;528;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;97.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97.700,00;0,00;97.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;529;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;60.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.000,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;530;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;60.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.000,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;531;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;532;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;533;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;534;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;300,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;300,00;0,00;300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;535;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;536;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;537;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;38.687,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.687,40;0,00;38.687,40D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;538;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;17.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.000,00;0,00;17.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;539;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;540;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;24.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.000,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;541;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;542;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;400,00;0,00;400,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;543;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;70.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70.000,00;0,00;70.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;544;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;7.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;545;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;65.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.000,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;546;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;547;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;180.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;180.000,00;0,00;180.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;548;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;350.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;350.000,00;0,00;350.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;558;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;47.000,00;;;; 02/01/2024;566;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;130.000,00;;;; 02/01/2024;574;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;348.091,64;;;; 02/01/2024;1243;;Transposição de valores entre contas;;;20.000,00;;; 02/01/2024;1243;;Transposição de valores entre contas;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;545.091,64;20.000,00;525.091,64D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;559;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;4.000,00;;;; 02/01/2024;567;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;11.000,00;;;; 02/01/2024;575;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;29.585,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.585,50;0,00;44.585,50D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;560;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;5.300,00;;;; 02/01/2024;568;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;15.000,00;;;; 02/01/2024;576;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;39.147,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.447,33;0,00;59.447,33D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;577;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;18.278,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.278,88;0,00;18.278,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;561;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;12.104,50;;;; 02/01/2024;569;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;33.540,00;;;; 02/01/2024;578;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;93.547,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;139.191,72;0,00;139.191,72D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;562;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;4.504,00;;;; 02/01/2024;570;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;12.480,00;;;; 02/01/2024;579;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;34.808,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.792,27;0,00;51.792,27D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;563;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;563,00;;;; 02/01/2024;571;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.560,00;;;; 02/01/2024;580;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;4.351,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.474,03;0,00;6.474,03D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;564;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;3.900,00;;;; 02/01/2024;572;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;12.000,00;;;; 02/01/2024;581;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;44.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.000,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;565;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;9.700,00;;;; 02/01/2024;573;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;39.000,00;;;; 02/01/2024;582;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;132.740,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;181.440,00;0,00;181.440,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;583;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;27.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.000,00;0,00;27.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;639;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;15.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;640;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; 02/01/2024;641;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;20.000,00;;;; 02/01/2024;1023;;Transposição de valores entre centros de custos;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.500,00;0,00;35.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;644;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; 02/01/2024;1023;;Transposição de valores entre centros de custos;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;5.000,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;643;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;584;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;6.500,00;;;; 02/01/2024;602;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;585;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;4.500,00;;;; 02/01/2024;603;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;586;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;587;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;32.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.000,00;0,00;32.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;588;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;5.500,00;;;; 02/01/2024;604;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;589;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;590;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;591;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;18.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.000,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;592;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;9.000,00;;;; 02/01/2024;605;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;606;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;21.500,00;;;; 02/01/2024;634;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.000,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;633;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;2.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.400,00;0,00;2.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;607;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;13.000,00;;;; 02/01/2024;635;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;636;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;19.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.200,00;0,00;19.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;609;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;11.500,00;;;; 02/01/2024;637;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;3.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;611;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;612;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;613;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;8.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.800,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;614;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;615;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;616;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;617;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;618;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;50.434,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.434,92;0,00;50.434,92D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;619;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;115.542,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;115.542,24;0,00;115.542,24D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;620;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;25.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.000,00;0,00;25.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;610;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;11.500,00;;;; 02/01/2024;638;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;6.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.000,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;621;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;30.000,00;;;; 02/01/2024;667;;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.000,00;6.000,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;622;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;623;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;624;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;7.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.200,00;0,00;7.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;625;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;626;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;667;;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;645;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; 02/01/2024;646;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; 02/01/2024;647;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;10.000,00;;;; 02/01/2024;648;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;30.000,00;;;; 02/01/2024;684;;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;5.000,00;;;; 02/01/2024;684;;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.000,00;5.000,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;628;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;11.000,00;;;; 02/01/2024;1023;;Transposição de valores entre centros de custos;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.000,00;500,00;10.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;629;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;606.145,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606.145,56;0,00;606.145,56D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;630;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;631;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;632;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/01/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;526;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.206.436,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.206.436,42;1.206.436,42C 22/01/2024;758;;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;;54,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.206.491,22;1.206.491,22C 31/01/2024;1177;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;232.448,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;232.448,78;1.206.491,22;974.042,44C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;527;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;187.500,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;187.500,27;187.500,27C 31/01/2024;1178;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;38.848,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.848,28;187.500,27;148.651,99C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;528;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;97.700,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;97.700,00;97.700,00C 31/01/2024;1181;;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;14.940,46;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.940,46;97.700,00;82.759,54C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;529;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;60.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.000,00;60.000,00C 31/01/2024;1182;;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;1.750,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.750,87;60.000,00;58.249,13C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;530;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;60.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.000,00;60.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;531;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C 31/01/2024;1183;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;1.410,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.410,24;1.500,00;89,76C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;532;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C 31/01/2024;1184;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;438,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;438,36;10.000,00;9.561,64C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;533;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;534;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;300,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;300,00;300,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;535;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C 31/01/2024;1185;;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;215,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;215,90;3.000,00;2.784,10C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;536;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;537;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;38.687,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.687,40;38.687,40C 31/01/2024;1186;;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;12.360,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.360,06;38.687,40;26.327,34C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;538;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;17.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.000,00;17.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;539;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;8.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;8.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;540;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;24.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.000,00;24.000,00C 31/01/2024;1187;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;471,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;471,22;24.000,00;23.528,78C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;541;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;542;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;400,00;400,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;543;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;70.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.000,00;70.000,00C 31/01/2024;1188;;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;7.572,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.572,45;70.000,00;62.427,55C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;544;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;7.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;7.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1179;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;47.052,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.052,51;0,00;47.052,51D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1180;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;8.031,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.031,88;0,00;8.031,88D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;545;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;65.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.000,00;65.000,00C 31/01/2024;797;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;349,10;;;; 31/01/2024;798;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;7,67;;;; 31/01/2024;825;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;3.655,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.012,05;65.000,00;60.987,95C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;546;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.000,00;50.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;547;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;180.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;180.000,00;180.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1189;;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;8.706,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.706,41;0,00;8.706,41D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;548;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;350.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;350.000,00;350.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/01/2024;854;;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;405,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;405,38;0,00;405,38D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;758;;Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni);;54,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54,80;0,00;54,80D 31/01/2024;1177;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24;;;232.448,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54,80;232.448,78;232.393,98C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1178;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24;;;38.848,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.848,28;38.848,28C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1179;;Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24;;;47.052,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.052,51;47.052,51C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1180;;Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24;;;8.031,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.031,88;8.031,88C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1181;;Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24;;;14.940,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.940,46;14.940,46C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1182;;Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24;;;1.750,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,87;1.750,87C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1183;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24;;;1.410,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.410,24;1.410,24C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1184;;Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24;;;438,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;438,36;438,36C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1185;;Recebido receita referente multa eleitoral jan 24;;;215,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;215,90;215,90C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1186;;Recebido receita referente multa processo ético jan 24;;;12.360,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.360,06;12.360,06C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1187;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24;;;471,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;471,22;471,22C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1188;;Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24;;;7.572,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.572,45;7.572,45C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;797;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;;349,10;;; 31/01/2024;798;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;;7,67;;; 31/01/2024;825;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024;;;3.655,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.012,05;4.012,05C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1189;;Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24;;;8.706,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.706,41;8.706,41C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/01/2024;854;;Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024;;;405,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;405,38;405,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;558;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;47.000,00;;; 02/01/2024;566;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;130.000,00;;; 02/01/2024;574;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;348.091,64;;; 02/01/2024;649;50/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;525.091,64;;;; 02/01/2024;1243;;Transposição de valores entre contas;;;20.000,00;;; 02/01/2024;1243;;Transposição de valores entre contas;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;545.091,64;545.091,64;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;559;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;4.000,00;;; 02/01/2024;567;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;11.000,00;;; 02/01/2024;575;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;29.585,50;;; 02/01/2024;650;51/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;44.585,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.585,50;44.585,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;560;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;5.300,00;;; 02/01/2024;568;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;15.000,00;;; 02/01/2024;576;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;39.147,33;;; 02/01/2024;651;52/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;59.447,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.447,33;59.447,33;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;577;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;18.278,88;;; 02/01/2024;652;53/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;15.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;18.278,88;3.278,88C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;561;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;12.104,50;;; 02/01/2024;569;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;33.540,00;;; 02/01/2024;578;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;93.547,22;;; 02/01/2024;653;54/2024;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;139.191,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;139.191,72;139.191,72;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;562;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;4.504,00;;; 02/01/2024;570;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;12.480,00;;; 02/01/2024;579;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;34.808,27;;; 02/01/2024;654;55/2024;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;51.792,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.792,27;51.792,27;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;563;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;563,00;;; 02/01/2024;571;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.560,00;;; 02/01/2024;580;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;4.351,03;;; 02/01/2024;655;56/2024;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;6.474,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.474,03;6.474,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;564;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;3.900,00;;; 02/01/2024;572;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;12.000,00;;; 02/01/2024;581;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;44.100,00;;; 02/01/2024;656;14/2024;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;60.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.000,00;60.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;565;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;9.700,00;;; 02/01/2024;573;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;39.000,00;;; 02/01/2024;582;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;132.740,00;;; 02/01/2024;657;01/2024;Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;181.440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;181.440,00;181.440,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;583;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;27.000,00;;; 02/01/2024;704;;multa FGTS s/ rescisão;;27.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.000,00;27.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;639;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;15.000,00;;; 02/01/2024;675;;diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;15.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;15.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;640;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; 02/01/2024;641;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;20.000,00;;; 02/01/2024;676;;diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;35.500,00;;;; 02/01/2024;1023;;Transposição de valores entre centros de custos;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.500,00;35.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;644;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; 02/01/2024;677;;diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;5.000,00;;;; 02/01/2024;1023;;Transposição de valores entre centros de custos;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;10.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;643;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;584;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;6.500,00;;; 02/01/2024;602;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;8.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;585;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;4.500,00;;; 02/01/2024;603;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.500,00;;; 02/01/2024;748;34/2024;aquisição de materiais de higiene e limpeza;;3.705,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.705,00;6.000,00;2.295,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;586;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.000,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;587;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;32.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.000,00;32.000,00C 29/01/2024;924;01/2024;abastecimento carro CRO RO;;32.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.000,00;32.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;588;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;5.500,00;;; 02/01/2024;604;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;7.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;589;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;590;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;591;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;18.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.000,00;18.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;592;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;9.000,00;;; 02/01/2024;605;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;606;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;21.500,00;;; 02/01/2024;634;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;2.500,00;;; 02/01/2024;658;05/2024;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;24.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.000,00;24.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;633;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;2.400,00;;; 02/01/2024;659;02/2024;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;2.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.400,00;2.400,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;607;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;13.000,00;;; 02/01/2024;635;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;2.000,00;;; 02/01/2024;660;17/2024;Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;5.500,00;;;; 02/01/2024;661;11/2024;Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;9.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;15.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;636;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;19.200,00;;; 02/01/2024;662;112/2024;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;19.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.200,00;19.200,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;609;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;11.500,00;;; 02/01/2024;637;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;3.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;15.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;611;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;612;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;20.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.000,00;20.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;613;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;8.800,00;;; 02/01/2024;892;;despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;466,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;466,37;8.800,00;8.333,63C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;614;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;615;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;20.000,00;;; 02/01/2024;663;24/2024;Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;20.000,00;15.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;616;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;617;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;20.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.000,00;20.000,00C 29/01/2024;903;048/2024;02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;5.994,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.994,00;20.000,00;14.006,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;618;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;50.434,92;;; 02/01/2024;665;04/2024;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;12.720,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.720,00;50.434,92;37.714,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;619;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;115.542,24;;; 02/01/2024;664;07/2024;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;46.740,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.740,40;115.542,24;68.801,84C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;620;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;25.000,00;;; 02/01/2024;666;10/2023;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a junho de 2024;;11.300,70;;;; 02/01/2024;689;26/2023;manutenção anual do sistema de informatica ;;600,00;;;; 02/01/2024;720;16/2023;renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;1.713,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.614,30;25.000,00;11.385,70C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;610;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;11.500,00;;; 02/01/2024;638;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;6.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.000,00;18.000,00C 29/01/2024;907;;manutenção sistema de alarme SEDE;;4.428,00;;;; 29/01/2024;908;;manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;5.574,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.002,00;18.000,00;7.998,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;621;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;30.000,00;;; 02/01/2024;667;;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;6.000,00;;;; 02/01/2024;668;09/2024;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;2.000,00;;;; 02/01/2024;669;21/2024;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.000,00;30.000,00;12.000,00C 29/01/2024;917;43/2024;taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;4.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.600,00;30.000,00;7.400,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;622;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;8.000,00;;; 02/01/2024;745;;pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;26,40;;;; 02/01/2024;753;;pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.026,40;8.000,00;6.973,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;623;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;624;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;7.200,00;;; 02/01/2024;671;113/2023;Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;7.200,00;5.700,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;625;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; 02/01/2024;670;27/2024;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;10.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;626;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;667;;Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO;;;6.000,00;;; 02/01/2024;674;46/2024;Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;6.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;645;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; 02/01/2024;646;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; 02/01/2024;647;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;10.000,00;;; 02/01/2024;648;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;30.000,00;;; 02/01/2024;678;03/2023;emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;60.000,00;;;; 02/01/2024;684;;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;;5.000,00;;; 02/01/2024;684;;Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.000,00;65.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;628;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;11.000,00;;; 02/01/2024;736;;auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;6.800,00;;;; 02/01/2024;1023;;Transposição de valores entre centros de custos;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.300,00;11.000,00;3.700,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;629;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;606.145,56;;; 02/01/2024;672;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024;;606.145,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606.145,56;606.145,56;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;630;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;1.500,00;;; 02/01/2024;673;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;631;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;632;;Dotação orçamentária no exercício 2024.;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.000,00;50.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;649;50/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;525.091,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;525.091,64;525.091,64C 10/01/2024;679;50/2024;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;513,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,11;525.091,64;524.578,53C 12/01/2024;709;50/2024;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;684,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.197,14;525.091,64;523.894,50C 23/01/2024;849;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;39.899,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.096,94;525.091,64;483.994,70C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;650;51/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;44.585,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.585,50;44.585,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;651;52/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;;59.447,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59.447,33;59.447,33C 10/01/2024;681;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.235,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.235,84;59.447,33;54.211,49C 12/01/2024;711;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.565,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.800,96;59.447,33;51.646,37C 26/01/2024;779;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;4.411,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.212,28;59.447,33;47.235,05C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;652;53/2024;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;15.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;15.000,00C 23/01/2024;851;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;1.523,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.523,24;15.000,00;13.476,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;653;54/2024;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;139.191,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;139.191,72;139.191,72C 31/01/2024;855;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.945,30;;;; 31/01/2024;856;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;72,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.017,33;139.191,72;130.174,39C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;654;55/2024;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;51.792,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.792,27;51.792,27C 31/01/2024;857;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.232,71;;;; 31/01/2024;858;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;26,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.259,51;51.792,27;48.532,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;655;56/2024;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;6.474,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.474,03;6.474,03C 31/01/2024;859;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;416,06;;;; 31/01/2024;860;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;3,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;419,41;6.474,03;6.054,62C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;656;14/2024;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;60.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.000,00;60.000,00C 10/01/2024;687;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.316,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.316,77;60.000,00;54.683,23C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;657;01/2024;Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;181.440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;181.440,00;181.440,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;704;;multa FGTS s/ rescisão;;;27.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.000,00;27.000,00C 12/01/2024;705;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;41,04;;;; 12/01/2024;725;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;1.920,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.961,34;27.000,00;25.038,66C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;675;;diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;15.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;15.000,00C 12/01/2024;707;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.336,04;15.000,00;12.663,96C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;676;;diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;35.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.500,00;35.500,00C 12/01/2024;739;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;35.500,00;31.650,00C 17/01/2024;741;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;35.500,00;27.800,00C 26/01/2024;766;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;486,00;;;; 26/01/2024;768;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;770;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;1.152,00;;;; 26/01/2024;772;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;774;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;776;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.389,60;35.500,00;17.110,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;677;;diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C 17/01/2024;734;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;5.000,00;1.971,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;748;34/2024;aquisição de materiais de higiene e limpeza;;;3.705,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.705,00;3.705,00C 22/01/2024;749;;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;3.705,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.705,00;3.705,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/01/2024;924;01/2024;abastecimento carro CRO RO;;;32.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.000,00;32.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;658;05/2024;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;24.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.000,00;24.000,00C 12/01/2024;716;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;186,06;;;; 12/01/2024;723;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.450,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.636,72;24.000,00;22.363,28C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;659;02/2024;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;2.400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.400,00;2.400,00C 10/01/2024;692;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;291,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;291,51;2.400,00;2.108,49C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;660;17/2024;Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;5.500,00;;; 02/01/2024;661;11/2024;Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;9.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;15.000,00C 10/01/2024;694;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;489,64;;;; 10/01/2024;696;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;673,76;15.000,00;14.326,24C 12/01/2024;718;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;802,31;15.000,00;14.197,69C 22/01/2024;756;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;972,26;15.000,00;14.027,74C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;662;112/2024;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;19.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.200,00;19.200,00C 25/01/2024;751;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;19.200,00;17.784,75C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;892;;despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;466,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;466,37;466,37C 04/01/2024;893;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;349,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;349,37;466,37;117,00C 10/01/2024;895;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;12,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;362,27;466,37;104,10C 24/01/2024;897;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;104,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;466,37;466,37;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;663;24/2024;Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C 10/01/2024;698;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;5.000,00;4.736,15C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/01/2024;903;048/2024;02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;;5.994,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.994,00;5.994,00C 31/01/2024;904;;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.994,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.994,00;5.994,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;665;04/2024;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;12.720,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.720,00;12.720,00C 31/01/2024;922;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;12.720,00;8.480,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;664;07/2024;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;;46.740,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.740,40;46.740,40C 31/01/2024;933;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;46.740,40;37.392,32C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;666;10/2023;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a junho de 2024;;;11.300,70;;; 02/01/2024;689;26/2023;manutenção anual do sistema de informatica ;;;600,00;;; 02/01/2024;720;16/2023;renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;;1.713,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.614,30;13.614,30C 10/01/2024;690;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;13.614,30;13.014,30C 12/01/2024;721;;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;1.713,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.313,60;13.614,30;11.300,70C 16/01/2024;730;10/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.963,95;13.614,30;5.650,35C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/01/2024;907;;manutenção sistema de alarme SEDE;;;4.428,00;;; 29/01/2024;908;;manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;;5.574,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.002,00;10.002,00C 31/01/2024;909;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;369,00;;;; 31/01/2024;910;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;10.002,00;9.168,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;668;09/2024;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;2.000,00;;; 02/01/2024;669;21/2024;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.000,00;12.000,00C 12/01/2024;714;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153,68;12.000,00;11.846,32C 29/01/2024;917;43/2024;taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;;4.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153,68;16.600,00;16.446,32C 31/01/2024;918;01/2024;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.753,68;16.600,00;14.846,32C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;745;;pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;;26,40;;; 02/01/2024;753;;pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.026,40;1.026,40C 22/01/2024;746;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;13,20;;;; 22/01/2024;754;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;420,55;;;; 22/01/2024;763;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;446,95;1.026,40;579,45C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;671;113/2023;Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C 31/01/2024;899;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;253,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;253,00;1.500,00;1.247,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;670;27/2024;Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C 15/01/2024;728;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;10.000,00;9.393,16C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;674;46/2024;Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.000,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;678;03/2023;emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;60.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.000,00;60.000,00C 10/01/2024;685;;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;12.189,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.189,66;60.000,00;47.810,34C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;736;;auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;6.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.800,00;6.800,00C 17/01/2024;737;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;743;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;761;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;6.800,00;5.150,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;672;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024;;;606.145,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606.145,56;606.145,56C 31/01/2024;1190;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;114.231,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;114.231,47;606.145,56;491.914,09C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2024;673;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C 22/01/2024;759;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;1.500,00;1.488,00C 31/01/2024;781;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;40,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52,80;1.500,00;1.447,20C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;679;50/2024;Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;;513,11;;; 10/01/2024;680;50/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;513,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,11;513,11;0,00 12/01/2024;709;50/2024;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;684,03;;; 12/01/2024;710;50/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;684,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.197,14;1.197,14;0,00 23/01/2024;849;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;39.899,80;;; 23/01/2024;850;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;39.899,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.096,94;41.096,94;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;681;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.235,84;;; 10/01/2024;682;52/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;5.235,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.235,84;5.235,84;0,00 12/01/2024;711;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.565,12;;; 12/01/2024;712;52/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;2.565,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.800,96;7.800,96;0,00 26/01/2024;779;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;4.411,32;;; 26/01/2024;780;52/2024;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;4.411,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.212,28;12.212,28;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/01/2024;851;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;1.523,24;;; 23/01/2024;852;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;1.523,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.523,24;1.523,24;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;855;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.945,30;;; 31/01/2024;856;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;72,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.017,33;9.017,33C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;857;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.232,71;;; 31/01/2024;858;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.259,51;3.259,51C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;859;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;416,06;;; 31/01/2024;860;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;419,41;419,41C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;687;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;5.316,77;;; 10/01/2024;688;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.316,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.316,77;5.316,77;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;705;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;;41,04;;; 12/01/2024;706;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;41,04;;;; 12/01/2024;725;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;1.920,30;;; 12/01/2024;726;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;1.920,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.961,34;1.961,34;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;707;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.336,04;;; 12/01/2024;708;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.336,04;2.336,04;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;739;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; 12/01/2024;740;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;3.850,00;0,00 17/01/2024;741;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; 17/01/2024;742;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.700,00;7.700,00;0,00 26/01/2024;766;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;;486,00;;; 26/01/2024;767;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;486,00;;;; 26/01/2024;768;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;769;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;770;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;;1.152,00;;; 26/01/2024;771;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;1.152,00;;;; 26/01/2024;772;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;773;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;774;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;775;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 26/01/2024;776;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;;801,60;;; 26/01/2024;777;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.389,60;18.389,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2024;734;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.028,20;;; 17/01/2024;735;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;3.028,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.028,20;3.028,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;749;;Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;;3.705,00;;; 22/01/2024;750;;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;3.705,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.705,00;3.705,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;716;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;186,06;;; 12/01/2024;717;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;186,06;;;; 12/01/2024;723;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.450,66;;; 12/01/2024;724;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.450,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.636,72;1.636,72;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;692;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;291,51;;; 10/01/2024;693;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;291,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;291,51;291,51;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;694;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;489,64;;; 10/01/2024;695;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;489,64;;;; 10/01/2024;696;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 10/01/2024;697;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;673,76;673,76;0,00 12/01/2024;718;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 12/01/2024;719;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;802,31;802,31;0,00 22/01/2024;756;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; 22/01/2024;757;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;972,26;972,26;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/01/2024;751;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 25/01/2024;752;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2024;893;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;349,37;;; 04/01/2024;894;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;349,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;349,37;349,37;0,00 10/01/2024;895;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;12,90;;; 10/01/2024;896;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;12,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;362,27;362,27;0,00 24/01/2024;897;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;104,10;;; 24/01/2024;898;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;104,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;466,37;466,37;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;698;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; 10/01/2024;699;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;263,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;904;;Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.994,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.994,00;5.994,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;922;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.240,00;4.240,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;933;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.348,08;9.348,08C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;690;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;;600,00;;; 10/01/2024;691;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;600,00;0,00 12/01/2024;721;;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;;1.713,60;;; 12/01/2024;722;;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;1.713,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.313,60;2.313,60;0,00 16/01/2024;730;10/2023;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;;5.650,35;;; 16/01/2024;731;10/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;5.650,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.963,95;7.963,95;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;909;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;;369,00;;; 31/01/2024;910;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;833,50C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;714;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;153,68;;; 12/01/2024;715;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153,68;153,68;0,00 31/01/2024;918;01/2024;Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153,68;1.753,68;1.600,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;746;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;;13,20;;; 22/01/2024;747;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;13,20;;;; 22/01/2024;754;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;;420,55;;; 22/01/2024;755;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;420,55;;;; 22/01/2024;763;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;;13,20;;; 22/01/2024;764;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;446,95;446,95;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;899;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;;253,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;253,00;253,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/01/2024;728;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;606,84;;; 15/01/2024;729;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;606,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,84;606,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;685;;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;12.189,66;;; 10/01/2024;686;;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;12.189,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.189,66;12.189,66;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2024;737;;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;738;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;743;;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;744;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; 17/01/2024;761;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;762;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;1.650,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1190;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24;;;114.231,47;;; 31/01/2024;1191;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;114.231,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;114.231,47;114.231,47;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;759;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 22/01/2024;760;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;12,00;0,00 31/01/2024;781;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;40,80;;; 31/01/2024;782;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;40,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52,80;52,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;680;50/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ;;;513,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;513,11;513,11C 12/01/2024;710;50/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;684,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.197,14;1.197,14C 23/01/2024;850;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;39.899,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.096,94;41.096,94C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;682;52/2024;Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão;;;5.235,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.235,84;5.235,84C 12/01/2024;712;52/2024;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;;2.565,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.800,96;7.800,96C 26/01/2024;780;52/2024;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023;;;4.411,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.212,28;12.212,28C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/01/2024;852;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;1.523,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.523,24;1.523,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;688;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;5.316,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.316,77;5.316,77C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;706;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela;;;41,04;;; 12/01/2024;726;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;1.920,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.961,34;1.961,34C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;708;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.336,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.336,04;2.336,04C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;740;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.850,00;3.850,00C 17/01/2024;742;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.700,00;7.700,00C 26/01/2024;767;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado;;;486,00;;; 26/01/2024;769;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;771;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado;;;1.152,00;;; 26/01/2024;773;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;775;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 26/01/2024;777;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.389,60;18.389,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2024;735;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;3.028,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.028,20;3.028,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;750;;Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza;;;3.705,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.705,00;3.705,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;717;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;186,06;;; 12/01/2024;724;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.450,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.636,72;1.636,72C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;693;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;291,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;291,51;291,51C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;695;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;489,64;;; 10/01/2024;697;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;673,76;673,76C 12/01/2024;719;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;802,31;802,31C 22/01/2024;757;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;972,26;972,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/01/2024;752;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;1.415,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2024;894;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;349,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;349,37;349,37C 10/01/2024;896;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;12,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;362,27;362,27C 24/01/2024;898;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024;;;104,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;466,37;466,37C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;699;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263,85;263,85C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;691;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ;;;600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;600,00;600,00C 12/01/2024;722;;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br;;;1.713,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.313,60;2.313,60C 16/01/2024;731;10/2023;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024;;;5.650,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.963,95;7.963,95C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2024;715;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;153,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;153,68;153,68C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;747;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste ;;;13,20;;; 22/01/2024;755;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101;;;420,55;;; 22/01/2024;764;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100;;;13,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;446,95;446,95C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/01/2024;729;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;606,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,84;606,84C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2024;686;;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;12.189,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.189,66;12.189,66C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2024;738;;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;744;;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; 17/01/2024;762;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.650,00;1.650,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2024;1191;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024;;;114.231,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;114.231,47;114.231,47C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/01/2024;760;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,00;12,00C 31/01/2024;782;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;40,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52,80;52,80C ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.