CRO/RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo CRO/RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;874;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;31.673,43;;;; 01/02/2024;900;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;;253,00;;; 01/02/2024;902;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; 01/02/2024;906;;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;;5.994,00;;; 01/02/2024;911;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;;352,76;;; 01/02/2024;912;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;;464,50;;; 01/02/2024;914;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 01/02/2024;916;11/2024;Pago a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;445,17;;; 01/02/2024;919;01/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;;1.600,00;;; 01/02/2024;921;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.236,22;;; 01/02/2024;923;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;4.240,00;;; 01/02/2024;926;;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;;5.048,50;;; 01/02/2024;929;;Pg CEF valor referente recolhimento de FGTS s/ folha e férias, 01/2024;;;3.259,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.673,43;34.932,94;3.259,51C 02/02/2024;875;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;17.776,71;;;; 02/02/2024;932;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;;42,56;;; 02/02/2024;934;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;;9.161,12;;; 02/02/2024;936;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;292,95;;; 02/02/2024;938;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;3.931,40;;; 02/02/2024;943;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;225,72;;; 02/02/2024;946;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;194,60;;; 02/02/2024;1161;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;668,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.450,14;49.450,14;0,00 06/02/2024;878;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;6.673,97;;;; 06/02/2024;953;;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;;3.683,02;;; 06/02/2024;955;;;;;1.650,00;;; 06/02/2024;957;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.297,80;;; 06/02/2024;959;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;43,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;56.124,11;56.124,11;0,00 08/02/2024;877;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 08/02/2024;879;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;22.543,81;;;; 08/02/2024;963;14/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;;265,84;;; 08/02/2024;964;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;;16,24;;; 08/02/2024;965;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;;26,76;;; 08/02/2024;966;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ).;;;26,82;;; 08/02/2024;983;;PG SRF DARF ÚNICO, referente retenções de encargos, competência 01/2024;;;15.922,05;;; 08/02/2024;986;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; 08/02/2024;1134;;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;;180,00;;; 08/02/2024;1208;;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;;70,00;;; 08/02/2024;1211;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024).;;;4,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.667,92;78.667,92;0,00 09/02/2024;993;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;420,55;;; 09/02/2024;995;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;272,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.667,92;79.360,91;692,99C 14/02/2024;882;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;91.474,85;;; 14/02/2024;890;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;692,99;;;; 14/02/2024;891;;Valor transferido da conta arrecadação 10.652 para conta corrente 131.589;;100.000,00;;;; 14/02/2024;997;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 14/02/2024;999;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; 14/02/2024;1001;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;1.152,00;;; 14/02/2024;1003;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; 14/02/2024;1005;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;183,17;;; 14/02/2024;1007;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;580,25;;; 14/02/2024;1009;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.279,93;;; 14/02/2024;1011;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 14/02/2024;1013;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 14/02/2024;1016;;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;;300,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;179.360,91;179.660,91;300,00C 15/02/2024;881;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 15/02/2024;883;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;6.032,00;;;; 15/02/2024;988;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185.392,91;185.692,91;300,00C 19/02/2024;884;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;883,80;;;; 19/02/2024;1018;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;583,80;;; 19/02/2024;1020;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;10,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;186.276,71;186.287,35;10,64C 20/02/2024;873;;Pg Diversos funcionários, despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagamento 02/2024;;;32.052,63;;; 20/02/2024;885;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;32.238,70;;;; 20/02/2024;1022;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;175,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;218.515,41;218.515,41;0,00 23/02/2024;886;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;6.787,60;;;; 23/02/2024;1025;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 23/02/2024;1027;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 23/02/2024;1029;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 23/02/2024;1031;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225.303,01;225.303,01;0,00 29/02/2024;887;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;37,40;;;; 29/02/2024;889;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;37,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225.340,41;225.340,41;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;1034;;Valor referente aplicação, no mês;;;61.887,02;;; 01/02/2024;1035;;Recebimento receita compartilhada no mês;;61.887,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.887,02;61.887,02;0,00 02/02/2024;1036;;Recebimento receita compartilhada no mês;;9.765,33;;;; 02/02/2024;1037;;Valor referente aplicação, no mês;;;9.765,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.652,35;71.652,35;0,00 05/02/2024;1038;;Recebimento receita compartilhada no mês;;12.739,36;;;; 05/02/2024;1039;;Valor referente aplicação, no mês;;;12.739,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.391,71;84.391,71;0,00 06/02/2024;1040;;Recebimento receita compartilhada no mês;;7.966,05;;;; 06/02/2024;1041;;Valor referente aplicação, no mês;;;7.966,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92.357,76;92.357,76;0,00 07/02/2024;1042;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.096,82;;;; 07/02/2024;1043;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.096,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97.454,58;97.454,58;0,00 08/02/2024;1044;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.938,96;;;; 08/02/2024;1045;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.938,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;102.393,54;102.393,54;0,00 09/02/2024;1046;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.276,63;;;; 09/02/2024;1047;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.276,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.670,17;105.670,17;0,00 14/02/2024;891;;Valor transferido da conta arrecadação 10.652 para conta corrente 131.589;;;100.000,00;;; 14/02/2024;1048;;Recebimento receita compartilhada no mês;;9.169,81;;;; 14/02/2024;1049;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;90.830,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;205.670,17;205.670,17;0,00 15/02/2024;1050;;Recebimento receita compartilhada no mês;;15.248,57;;;; 15/02/2024;1052;;Valor referente aplicação, no mês;;;15.248,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;220.918,74;220.918,74;0,00 16/02/2024;1051;;Recebimento receita compartilhada no mês;;30.306,41;;;; 16/02/2024;1053;;Valor referente aplicação, no mês;;;30.306,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;251.225,15;251.225,15;0,00 19/02/2024;1054;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.686,93;;;; 19/02/2024;1055;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.686,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;257.912,08;257.912,08;0,00 20/02/2024;1056;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.600,59;;;; 20/02/2024;1057;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.600,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;262.512,67;262.512,67;0,00 21/02/2024;1058;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.230,36;;; 21/02/2024;1059;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.230,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;268.743,03;268.743,03;0,00 22/02/2024;1060;;Recebimento receita compartilhada no mês;;11.109,31;;;; 22/02/2024;1061;;Valor referente aplicação, no mês;;;11.109,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;279.852,34;279.852,34;0,00 23/02/2024;1062;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.699,36;;; 23/02/2024;1063;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.699,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;286.551,70;286.551,70;0,00 26/02/2024;1064;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.616,43;;;; 26/02/2024;1065;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.616,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;293.168,13;293.168,13;0,00 27/02/2024;1066;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.530,75;;; 27/02/2024;1067;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.530,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;296.698,88;296.698,88;0,00 28/02/2024;1068;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.975,37;;;; 28/02/2024;1069;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.975,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;300.674,25;300.674,25;0,00 29/02/2024;1070;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.040,35;;; 29/02/2024;1071;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.040,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;305.714,60;305.714,60;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x;;;Saldo anterior:;;;;;15.487,35D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.487,35D Conta:;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;1035;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;61.887,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61.887,02;61.887,02C 02/02/2024;1036;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;9.765,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71.652,35;71.652,35C 05/02/2024;1038;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;12.739,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.391,71;84.391,71C 06/02/2024;1040;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;7.966,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;92.357,76;92.357,76C 07/02/2024;1042;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.096,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;97.454,58;97.454,58C 08/02/2024;1044;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.938,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;102.393,54;102.393,54C 09/02/2024;1046;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.276,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;105.670,17;105.670,17C 14/02/2024;1048;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;9.169,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;114.839,98;114.839,98C 15/02/2024;1050;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;15.248,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;130.088,55;130.088,55C 16/02/2024;1051;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;30.306,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;160.394,96;160.394,96C 19/02/2024;1054;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.686,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;167.081,89;167.081,89C 20/02/2024;1056;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.600,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;171.682,48;171.682,48C 21/02/2024;1059;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.230,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;177.912,84;177.912,84C 22/02/2024;1060;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;11.109,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;189.022,15;189.022,15C 23/02/2024;1063;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.699,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;195.721,51;195.721,51C 26/02/2024;1064;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.616,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;202.337,94;202.337,94C 27/02/2024;1067;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.530,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;205.868,69;205.868,69C 28/02/2024;1068;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.975,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;209.844,06;209.844,06C 29/02/2024;1071;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.040,35;;; 29/02/2024;1196;;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;201.969,33;;;; 29/02/2024;1197;;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;26.351,37;;;; 29/02/2024;1198;;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;48.002,58;;;; 29/02/2024;1199;;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;4.360,49;;;; 29/02/2024;1200;;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;16.862,64;;;; 29/02/2024;1201;;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;6.128,07;;;; 29/02/2024;1202;;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;1.735,68;;;; 29/02/2024;1203;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;1.643,85;;;; 29/02/2024;1204;;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;40,90;;;; 29/02/2024;1205;;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;3.625,51;;;; 29/02/2024;1207;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;;95.836,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;310.720,42;310.720,42;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;905;;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;;5.427,57;;; 01/02/2024;906;;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;5.427,57;;;; 01/02/2024;927;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;3.232,71;;; 01/02/2024;928;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;26,80;;; 01/02/2024;929;;Pg CEF valor referente recolhimento de FGTS s/ folha e férias, 01/2024;;3.259,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.687,08;8.687,08;0,00 08/02/2024;962;;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;;68,59;;; 08/02/2024;967;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ).;;;38,48;;; 08/02/2024;968;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 76 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;;51,30;;; 08/02/2024;969;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;;3.745,43;;; 08/02/2024;970;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;285,04;;; 08/02/2024;971;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a RETENÇÃO CSLL conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;118,76;;; 08/02/2024;972;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;11,46;;; 08/02/2024;973;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;10,62;;; 08/02/2024;974;24/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;;24,94;;; 08/02/2024;975;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;;46,28;;; 08/02/2024;976;14/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;;502,43;;; 08/02/2024;977;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;8.945,30;;; 08/02/2024;978;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;72,03;;; 08/02/2024;979;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;416,06;;; 08/02/2024;980;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;3,35;;; 08/02/2024;981;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;;1.427,47;;; 08/02/2024;983;;PG SRF DARF ÚNICO, referente retenções de encargos, competência 01/2024;;15.922,05;;;; 08/02/2024;991;;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;;172,55;;; 08/02/2024;1134;;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;172,55;;;; 08/02/2024;1208;;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;68,59;;;; 08/02/2024;1210;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF - 0561 (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).;;;223,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.850,27;24.850,27;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;1074;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;328,00;;;; 01/02/2024;1081;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;328,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,00;328,00;0,00 15/02/2024;1075;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;173,53;;;; 15/02/2024;1083;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;173,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;501,53;501,53;0,00 16/02/2024;1076;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;186,22;;;; 16/02/2024;1085;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;186,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;687,75;687,75;0,00 19/02/2024;1077;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;48,79;;;; 19/02/2024;1087;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;48,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;736,54;736,54;0,00 22/02/2024;1078;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;53,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;789,71;736,54;53,17D 29/02/2024;1089;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;53,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;789,71;789,71;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;82.628,41D 01/02/2024;874;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;31.673,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.673,43;50.954,98D 02/02/2024;875;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;17.776,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.450,14;33.178,27D 06/02/2024;878;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;6.673,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.124,11;26.504,30D 08/02/2024;879;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;22.543,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78.667,92;3.960,49D 14/02/2024;882;;Valor referente aplicação, no mês;;91.474,85;;;; 14/02/2024;890;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;692,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.474,85;79.360,91;94.742,35D 15/02/2024;883;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;6.032,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.474,85;85.392,91;88.710,35D 19/02/2024;884;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;883,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.474,85;86.276,71;87.826,55D 20/02/2024;885;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;32.238,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.474,85;118.515,41;55.587,85D 23/02/2024;886;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;6.787,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.474,85;125.303,01;48.800,25D 29/02/2024;887;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;37,40;;; 29/02/2024;1072;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;314,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.789,84;125.340,41;49.077,84D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;549.134,15D 01/02/2024;1034;;Valor referente aplicação, no mês;;61.887,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.887,02;0,00;611.021,17D 02/02/2024;1037;;Valor referente aplicação, no mês;;9.765,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.652,35;0,00;620.786,50D 05/02/2024;1039;;Valor referente aplicação, no mês;;12.739,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.391,71;0,00;633.525,86D 06/02/2024;1041;;Valor referente aplicação, no mês;;7.966,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92.357,76;0,00;641.491,91D 07/02/2024;1043;;Valor referente aplicação, no mês;;5.096,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97.454,58;0,00;646.588,73D 08/02/2024;1045;;Valor referente aplicação, no mês;;4.938,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;102.393,54;0,00;651.527,69D 09/02/2024;1047;;Valor referente aplicação, no mês;;3.276,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.670,17;0,00;654.804,32D 14/02/2024;1049;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;90.830,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.670,17;90.830,19;563.974,13D 15/02/2024;1052;;Valor referente aplicação, no mês;;15.248,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;120.918,74;90.830,19;579.222,70D 16/02/2024;1053;;Valor referente aplicação, no mês;;30.306,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;151.225,15;90.830,19;609.529,11D 19/02/2024;1055;;Valor referente aplicação, no mês;;6.686,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157.912,08;90.830,19;616.216,04D 20/02/2024;1057;;Valor referente aplicação, no mês;;4.600,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;162.512,67;90.830,19;620.816,63D 21/02/2024;1058;;Valor referente aplicação, no mês;;6.230,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;168.743,03;90.830,19;627.046,99D 22/02/2024;1061;;Valor referente aplicação, no mês;;11.109,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;179.852,34;90.830,19;638.156,30D 23/02/2024;1062;;Valor referente aplicação, no mês;;6.699,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;186.551,70;90.830,19;644.855,66D 26/02/2024;1065;;Valor referente aplicação, no mês;;6.616,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;193.168,13;90.830,19;651.472,09D 27/02/2024;1066;;Valor referente aplicação, no mês;;3.530,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;196.698,88;90.830,19;655.002,84D 28/02/2024;1069;;Valor referente aplicação, no mês;;3.975,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;200.674,25;90.830,19;658.978,21D 29/02/2024;1070;;Valor referente aplicação, no mês;;5.040,35;;;; 29/02/2024;1073;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;3.792,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;209.507,19;90.830,19;667.811,15D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;10.012,64D 01/02/2024;1074;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;;328,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;328,00;9.684,64D 15/02/2024;1075;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;;173,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;501,53;9.511,11D 16/02/2024;1076;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;;186,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;687,75;9.324,89D 19/02/2024;1077;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;;48,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;736,54;9.276,10D 22/02/2024;1078;;Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente;;;53,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;789,71;9.222,93D 29/02/2024;1090;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;57,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57,63;789,71;9.280,56D Conta:;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;974.042,44D 29/02/2024;1196;;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;;201.969,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201.969,33;772.073,11D Conta:;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;148.651,99D 29/02/2024;1197;;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;;26.351,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.351,37;122.300,62D Conta:;1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;357.008,74D 29/02/2024;1198;;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;;48.002,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.002,58;309.006,16D Conta:;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;90.412,87D 29/02/2024;1199;;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;;4.360,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.360,49;86.052,38D Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;952;52/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;;3.144,00;;; 06/02/2024;953;;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;3.144,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.144,00;3.144,00;0,00 Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;950;51/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;205,48;;; 06/02/2024;953;;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;205,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;205,48;205,48;0,00 Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;;Saldo anterior:;;;;;5,43D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,43D Conta:;1.1.3.3.2.03 - VIANNA CURSOS E AULAS LTDA;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;906;;Valor pago a maior a Vianna Cursos, referente retenção de tributos federais, s/ NF 1826;;566,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;566,43;0,00;566,43D Conta:;1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;1134;;Valor atribuído a Freire & Barbosa, referente retenção de ISS s/ NF 6952, não deduzido ;;7,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7,45;0,00;7,45D Conta:;1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;1208;;Valor atribuido a J F Extintores referente ISS recolhido s/ NF 3629 e não rettido;;1,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1,41;0,00;1,41D Conta:;1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores ;;;Saldo anterior:;;;;;1.066.076,72D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.066.076,72D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.247,72D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.247,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;131.040,67D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.040,67D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;88.539,55D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;88.539,55D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;27.650,84D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.650,84D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;18.067,37D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.067,37D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.389,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.389,00D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;12.639,16C 29/02/2024;1437;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 29/02/2024.;;;199,36;;; 29/02/2024;1439;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 29/02/2024.;;;59,40;;; 29/02/2024;1440;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 29/02/2024.;;;8,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;267,01;12.906,17C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;24.476,27C 29/02/2024;1438;;Depreciação de ARMARIO em 29/02/2024.;;;791,44;;; 29/02/2024;1443;;Depreciação de MESA em 29/02/2024.;;;15,00;;; 29/02/2024;1444;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 29/02/2024.;;;42,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;849,12;25.325,39C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;32.632,59C 29/02/2024;1441;;Depreciação de COMPUTADOR em 29/02/2024.;;;110,31;;; 29/02/2024;1442;;Depreciação de IMPRESSORA em 29/02/2024.;;;218,42;;; 29/02/2024;1445;;Depreciação de NOTEBOOK em 29/02/2024.;;;648,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;977,70;33.610,29C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;10.052,92C 29/02/2024;1434;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 29/02/2024.;;;507,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;507,03;10.559,95C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.765,06C 29/02/2024;1436;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 29/02/2024.;;;103,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;103,84;4.868,90C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;514,57C 29/02/2024;1435;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 29/02/2024.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;525,36C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;193.359,07C 29/02/2024;1446;;Depreciação de EDIFICIO em 29/02/2024.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;196.355,98C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;948;50/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;;333,54;;; 06/02/2024;949;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;222,14;;; 06/02/2024;950;51/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;222,14;;;; 06/02/2024;953;;Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT;;333,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;555,68;555,68;0,00 20/02/2024;869;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;36.582,56;;; 20/02/2024;870;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;31.917,10;;; 20/02/2024;870;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;36.582,56;;;; 20/02/2024;872;51/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;500,00;;; 20/02/2024;873;;Pg Diversos funcionários, despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagamento 02/2024;;32.052,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.190,87;69.555,34;364,47C 23/02/2024;1032;01/2024;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;364,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.555,34;69.555,34;0,00 Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;951;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.144,00;;; 06/02/2024;952;52/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;3.144,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.144,00;3.144,00;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;13.284,80C 06/02/2024;948;50/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01);;;23,80;;; 06/02/2024;950;51/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024);;;16,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40,46;13.325,26C 08/02/2024;967;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão ).;;38,48;;;; 08/02/2024;968;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 76 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;51,30;;;; 08/02/2024;969;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;3.745,43;;;; 08/02/2024;977;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;8.945,30;;;; 08/02/2024;978;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;72,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.852,54;40,46;472,72C 20/02/2024;870;50/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;;3.347,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.852,54;3.388,24;3.820,50C 29/02/2024;861;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.886,14;;; 29/02/2024;862;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;917,84;;; 29/02/2024;863;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;47,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.852,54;12.239,98;12.672,24C Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.604,39C 08/02/2024;981;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;1.427,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.427,47;0,00;176,92C 20/02/2024;870;50/2024;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;;1.317,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.427,47;1.317,68;1.494,60C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;3.259,51C 01/02/2024;927;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;3.232,71;;;; 01/02/2024;928;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;26,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.259,51;0,00;0,00 29/02/2024;864;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.908,97;;; 29/02/2024;865;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;341,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.259,51;3.250,51;3.250,51C Conta:;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;;Saldo anterior:;;;;;419,41C 08/02/2024;979;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;416,06;;;; 08/02/2024;980;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;3,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;419,41;0,00;0,00 29/02/2024;866;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;366,80;;; 29/02/2024;867;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;42,69;;; 29/02/2024;868;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;419,41;411,71;411,71C Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;22.268,58C 01/02/2024;900;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;253,00;;;; 01/02/2024;901;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; 01/02/2024;902;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; 01/02/2024;905;;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;5.994,00;;;; 01/02/2024;911;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;369,00;;;; 01/02/2024;912;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;464,50;;;; 01/02/2024;913;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 01/02/2024;914;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; 01/02/2024;915;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;491,64;;; 01/02/2024;916;11/2024;Pago a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;491,64;;;; 01/02/2024;919;01/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;1.600,00;;;; 01/02/2024;920;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.236,22;;; 01/02/2024;921;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.236,22;;;; 01/02/2024;923;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;4.240,00;;;; 01/02/2024;925;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;;5.048,50;;; 01/02/2024;926;;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;5.048,50;;;; 01/02/2024;1080;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;328,00;;; 01/02/2024;1081;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;328,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.064,14;19.143,64;9.348,08C 02/02/2024;931;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;;42,56;;; 02/02/2024;932;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;42,56;;;; 02/02/2024;934;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;9.348,08;;;; 02/02/2024;935;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;292,95;;; 02/02/2024;936;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;292,95;;;; 02/02/2024;937;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;4.595,43;;; 02/02/2024;938;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;4.595,43;;;; 02/02/2024;942;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; 02/02/2024;943;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; 02/02/2024;945;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;194,60;;; 02/02/2024;946;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;194,60;;;; 02/02/2024;1160;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;668,85;;; 02/02/2024;1161;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;668,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.470,46;25.201,88;0,00 06/02/2024;947;50/2024;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;;357,34;;; 06/02/2024;948;50/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;357,34;;;; 06/02/2024;954;;;;;1.650,00;;; 06/02/2024;955;;;;1.650,00;;;; 06/02/2024;956;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.297,80;;; 06/02/2024;957;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.297,80;;;; 06/02/2024;958;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;43,15;;; 06/02/2024;959;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;43,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.818,75;28.550,17;0,00 08/02/2024;876;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 08/02/2024;877;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; 08/02/2024;961;;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;;70,00;;; 08/02/2024;962;;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;70,00;;;; 08/02/2024;985;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; 08/02/2024;986;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; 08/02/2024;990;;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;;180,00;;; 08/02/2024;991;;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.100,75;34.832,17;0,00 09/02/2024;992;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;420,55;;; 09/02/2024;993;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;420,55;;;; 09/02/2024;994;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;272,44;;; 09/02/2024;995;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;272,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.793,74;35.525,16;0,00 14/02/2024;996;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 14/02/2024;997;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 14/02/2024;998;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; 14/02/2024;999;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; 14/02/2024;1000;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;1.152,00;;; 14/02/2024;1001;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1.152,00;;;; 14/02/2024;1002;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; 14/02/2024;1003;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; 14/02/2024;1004;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;192,10;;; 14/02/2024;1005;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;192,10;;;; 14/02/2024;1006;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;607,02;;; 14/02/2024;1007;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; 14/02/2024;1008;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.279,93;;; 14/02/2024;1009;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.279,93;;;; 14/02/2024;1010;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 14/02/2024;1011;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; 14/02/2024;1012;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 14/02/2024;1013;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; 14/02/2024;1015;;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;;315,79;;; 14/02/2024;1016;;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;315,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;66.670,38;44.401,80;0,00 15/02/2024;880;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 15/02/2024;881;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; 15/02/2024;987;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; 15/02/2024;988;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; 15/02/2024;1082;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;173,53;;; 15/02/2024;1083;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;173,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.875,91;50.607,33;0,00 16/02/2024;1084;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;186,22;;; 16/02/2024;1085;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;186,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;73.062,13;50.793,55;0,00 19/02/2024;1017;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;583,80;;; 19/02/2024;1018;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;583,80;;;; 19/02/2024;1019;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;10,64;;; 19/02/2024;1020;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;10,64;;;; 19/02/2024;1086;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;48,79;;; 19/02/2024;1087;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;48,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;73.705,36;51.436,78;0,00 20/02/2024;871;51/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;500,00;;; 20/02/2024;872;51/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;500,00;;;; 20/02/2024;1021;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;175,43;;; 20/02/2024;1022;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;175,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74.380,79;52.112,21;0,00 23/02/2024;1024;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 23/02/2024;1025;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 23/02/2024;1026;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 23/02/2024;1027;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 23/02/2024;1028;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 23/02/2024;1029;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 23/02/2024;1030;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;801,60;;; 23/02/2024;1031;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;801,60;;;; 23/02/2024;1032;01/2024;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;364,47;;; 23/02/2024;1033;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;364,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.532,86;59.264,28;0,00 29/02/2024;888;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;37,40;;; 29/02/2024;889;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;37,40;;;; 29/02/2024;1088;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;53,17;;; 29/02/2024;1089;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;53,17;;;; 29/02/2024;1091;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;;253,00;;; 29/02/2024;1092;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;;369,00;;; 29/02/2024;1093;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;;464,50;;; 29/02/2024;1094;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;;4.240,00;;; 29/02/2024;1095;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.623,43;74.029,43;14.674,58C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;605,80C 01/02/2024;905;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia);;;566,43;;; 01/02/2024;916;11/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 );;;46,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;612,90;1.218,70C 02/02/2024;938;14/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;;434,26;;; 02/02/2024;943;24/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;;24,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.072,10;1.677,90C 08/02/2024;974;24/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;24,94;;;; 08/02/2024;975;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;46,28;;;; 08/02/2024;976;14/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;502,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;573,65;1.072,10;1.104,25C Conta:;2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;228,27C 08/02/2024;1210;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF - 0561 (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).;;223,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;223,10;0,00;5,17C Conta:;2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;;;Saldo anterior:;;;;;285,04C 08/02/2024;970;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;285,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;285,04;0,00;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;;Saldo anterior:;;;;;120,30C 08/02/2024;971;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a RETENÇÃO CSLL conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;118,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;118,76;0,00;1,54C 14/02/2024;1005;09/2024;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;1,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;118,76;1,92;3,46C Conta:;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;;;Saldo anterior:;;;;;22,08C 08/02/2024;972;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;11,46;;;; 08/02/2024;973;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;10,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,08;0,00;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;;Saldo anterior:;;;;;1,00C 14/02/2024;1005;09/2024;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;1,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1,25;2,25C Conta:;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;;Saldo anterior:;;;;;4,61C 14/02/2024;1005;09/2024;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;5,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5,76;10,37C Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;305,38C 01/02/2024;911;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE);;;16,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16,24;321,62C 02/02/2024;934;07/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024);;;186,96;;; 02/02/2024;938;14/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;;229,77;;; 02/02/2024;943;24/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;;13,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;446,16;751,54C 08/02/2024;962;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores);;;1,41;;; 08/02/2024;963;14/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;265,84;;;; 08/02/2024;964;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;16,24;;;; 08/02/2024;965;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;26,76;;;; 08/02/2024;966;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica ).;;26,82;;;; 08/02/2024;991;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores);;;7,45;;; 08/02/2024;1211;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024).;;4,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;339,76;455,02;420,64C 14/02/2024;1007;27/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024);;;26,77;;; 14/02/2024;1016;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais);;;15,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;339,76;497,58;463,20C Conta:;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/02/2024;1206;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;;95.836,01;;; 29/02/2024;1207;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;95.836,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95.836,01;95.836,01;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;42.798,76C 06/02/2024;951;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.144,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.144,00;0,00;39.654,76C 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de Férias, 02/2024;;;4.500,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.144,00;4.500,30;44.155,06C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;11.761,09C 29/02/2024;862;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;917,84;;;; 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 02/2024;;;967,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;917,84;967,56;11.810,81C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;4.403,03C 29/02/2024;865;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;341,54;;;; 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 02/2024;;;360,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;341,54;360,05;4.421,54C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;547,02C 29/02/2024;867;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;42,69;;;; 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de pis s/ Férias, 02/2024;;;45,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42,69;45,00;549,33C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.133,59C 06/02/2024;949;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;222,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;222,14;0,00;2.911,45C 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de 13º salário, 02/2024;;;3.375,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;222,14;3.375,23;6.286,68C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;673,72C 29/02/2024;863;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;47,76;;;; 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de INSS s/13º salário, 02/2024;;;725,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47,76;725,69;1.351,65C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;250,68C 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2024;;;270,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;270,01;520,69C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;31,34C 29/02/2024;868;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;2,22;;;; 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2024;;;33,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,22;33,76;62,88C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.859.791,07C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.859.791,07C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;41.096,94D 06/02/2024;947;50/2024;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;357,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;357,34;0,00;41.454,28D 20/02/2024;869;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;36.582,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.939,90;0,00;78.036,84D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.133,59D 20/02/2024;871;51/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;3.633,59D 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de 13º salário, 02/2024;;3.375,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.875,23;0,00;7.008,82D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;4.178,10D 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de Férias, 02/2024;;4.500,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.500,30;0,00;8.678,40D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;1.523,24D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.523,24D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;10.517,31D 29/02/2024;861;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.886,14;;;; 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de INSS S/ 13º salário, 02/2024;;725,69;;;; 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 02/2024;;967,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.579,39;0,00;20.096,70D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;3.817,64D 29/02/2024;864;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.908,97;;;; 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2024;;270,01;;;; 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 02/2024;;360,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.539,03;0,00;7.356,67D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;489,18D 29/02/2024;866;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;366,80;;;; 29/02/2024;1097;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2024;;33,76;;;; 29/02/2024;1099;;Valor referente provisão de pis s/ Férias, 02/2024;;45,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;445,56;0,00;934,74D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;5.316,77D 02/02/2024;937;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;4.595,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.595,43;0,00;9.912,20D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;920;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.236,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.236,22;0,00;10.236,22D 23/02/2024;1033;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;;364,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.236,22;364,47;9.871,75D Conta:;3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;1.961,34D 06/02/2024;958;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;43,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43,15;0,00;2.004,49D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;925;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;5.048,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.048,50;0,00;5.048,50D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.336,04D 01/02/2024;901;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;0,00;5.191,20D 06/02/2024;956;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.152,96;0,00;6.489,00D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;18.389,60D 06/02/2024;954;;;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;20.039,60D 14/02/2024;998;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; 14/02/2024;1002;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.950,00;0,00;23.339,60D 23/02/2024;1024;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 23/02/2024;1026;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.450,00;0,00;28.839,60D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;12.189,66D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.189,66D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.650,00D 14/02/2024;996;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 14/02/2024;1000;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1.152,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.638,00;0,00;3.288,00D 23/02/2024;1028;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 23/02/2024;1030;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.925,60;0,00;4.575,60D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;1.636,72D 14/02/2024;1008;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.279,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.279,93;0,00;2.916,65D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;291,51D 02/02/2024;935;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;292,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;292,95;0,00;584,46D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;972,26D 01/02/2024;913;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; 01/02/2024;915;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;491,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;675,76;0,00;1.648,02D 14/02/2024;1010;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;804,31;0,00;1.776,57D 20/02/2024;1021;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;175,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;979,74;0,00;1.952,00D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;1.415,25D 14/02/2024;1012;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;2.830,50D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;961;;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;70,00;;;; 08/02/2024;990;;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;0,00;250,00D Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;985;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.020,00;0,00;6.020,00D 15/02/2024;987;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.040,00;0,00;12.040,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;466,37D 01/02/2024;1080;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;328,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,00;0,00;794,37D 15/02/2024;1082;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;173,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;501,53;0,00;967,90D 16/02/2024;1084;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;186,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;687,75;0,00;1.154,12D 19/02/2024;1086;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;48,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;736,54;0,00;1.202,91D 29/02/2024;1088;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;53,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;789,71;0,00;1.256,08D Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;263,85D 02/02/2024;942;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;527,70D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.240,00D 29/02/2024;1094;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;8.480,00D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.348,08D 29/02/2024;1095;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;18.696,16D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;7.963,95D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.963,95D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.433,50D 29/02/2024;1092;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;369,00;;;; 29/02/2024;1093;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;3.267,00D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;153,68D 02/02/2024;1160;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;668,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,85;0,00;822,53D 14/02/2024;1004;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;192,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;860,95;0,00;1.014,63D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;446,95D 02/02/2024;931;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;42,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42,56;0,00;489,51D 09/02/2024;992;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;420,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;463,11;0,00;910,06D 19/02/2024;1019;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;10,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;473,75;0,00;920,70D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;606,84D 14/02/2024;1006;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;607,02;0,00;1.213,86D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;253,00D 29/02/2024;1091;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;253,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;253,00;0,00;506,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;945;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;194,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;194,60;0,00;194,60D 09/02/2024;994;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;272,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;467,04;0,00;467,04D 14/02/2024;1015;;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;315,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;782,83;0,00;782,83D 19/02/2024;1017;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;583,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.366,63;0,00;1.366,63D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;4.968,94D 29/02/2024;1434;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 29/02/2024.;;507,03;;;; 29/02/2024;1435;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 29/02/2024.;;10,79;;;; 29/02/2024;1436;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 29/02/2024.;;103,84;;;; 29/02/2024;1437;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 29/02/2024.;;199,36;;;; 29/02/2024;1438;;Depreciação de ARMARIO em 29/02/2024.;;791,44;;;; 29/02/2024;1439;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 29/02/2024.;;59,40;;;; 29/02/2024;1440;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 29/02/2024.;;8,25;;;; 29/02/2024;1441;;Depreciação de COMPUTADOR em 29/02/2024.;;110,31;;;; 29/02/2024;1442;;Depreciação de IMPRESSORA em 29/02/2024.;;218,42;;;; 29/02/2024;1443;;Depreciação de MESA em 29/02/2024.;;15,00;;;; 29/02/2024;1444;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 29/02/2024.;;42,68;;;; 29/02/2024;1445;;Depreciação de NOTEBOOK em 29/02/2024.;;648,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.715,49;0,00;7.684,43D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;2.996,91D 29/02/2024;1446;;Depreciação de EDIFICIO em 29/02/2024.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;5.993,82D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;52,80D 08/02/2024;876;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;0,00;64,80D 15/02/2024;880;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,00;0,00;76,80D 29/02/2024;888;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;37,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61,40;0,00;114,20D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;2.219,13D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.219,13D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;114.231,47D 29/02/2024;1206;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;95.836,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95.836,01;0,00;210.067,48D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;14.940,46C 29/02/2024;1200;;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;;16.862,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.862,64;31.803,10C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.750,87C 29/02/2024;1201;;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;;6.128,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.128,07;7.878,94C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.410,24C 29/02/2024;1202;;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;;1.735,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.735,68;3.145,92C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;438,36C 29/02/2024;1203;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;;1.643,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.643,85;2.082,21C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;215,90C 29/02/2024;1204;;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;;40,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40,90;256,80C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;12.360,06C 29/02/2024;1205;;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;;3.625,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.625,51;15.985,57C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;471,22C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;471,22C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.572,45C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.572,45C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.012,05C 29/02/2024;1072;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;;314,99;;; 29/02/2024;1073;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;;3.792,59;;; 29/02/2024;1090;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;;57,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.165,21;8.177,26C Conta:;4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.706,41C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.706,41C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;97.700,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;300,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;38.687,40D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.687,40D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;70.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;180.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;350.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;525.091,64D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;525.091,64D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;44.585,50D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;44.585,50D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;59.447,33D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;59.447,33D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;18.278,88D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.278,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;139.191,72D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;139.191,72D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;51.792,27D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.792,27D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.474,03D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.474,03D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;181.440,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;181.440,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;27.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;35.500,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.400,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;19.200,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;50.434,92D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.434,92D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;115.542,24D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;115.542,24D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.200,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.500,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;606.145,56D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;606.145,56D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;974.042,44C 29/02/2024;1196;;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;201.969,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201.969,33;0,00;772.073,11C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;148.651,99C 29/02/2024;1197;;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;26.351,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.351,37;0,00;122.300,62C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;82.759,54C 29/02/2024;1200;;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;16.862,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.862,64;0,00;65.896,90C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;58.249,13C 29/02/2024;1201;;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;6.128,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.128,07;0,00;52.121,06C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;89,76C 29/02/2024;1202;;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;1.735,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.735,68;0,00;1.645,92D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.561,64C 29/02/2024;1203;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;1.643,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.643,85;0,00;7.917,79C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;300,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;300,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;2.784,10C 29/02/2024;1204;;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;40,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40,90;0,00;2.743,20C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;26.327,34C 29/02/2024;1205;;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;3.625,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.625,51;0,00;22.701,83C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;23.528,78C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.528,78C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;62.427,55C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;62.427,55C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;47.052,51D 29/02/2024;1198;;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;48.002,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;48.002,58;0,00;95.055,09D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;8.031,88D 29/02/2024;1199;;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;4.360,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.360,49;0,00;12.392,37D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;60.987,95C 29/02/2024;1072;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;314,99;;;; 29/02/2024;1073;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;3.792,59;;;; 29/02/2024;1090;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;57,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.165,21;0,00;56.822,74C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;180.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.706,41D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.706,41D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;350.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38D 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;232.393,98C 29/02/2024;1196;;Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023;;;201.969,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201.969,33;434.363,31C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;38.848,28C 29/02/2024;1197;;Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023;;;26.351,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.351,37;65.199,65C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;47.052,51C 29/02/2024;1198;;Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023;;;48.002,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.002,58;95.055,09C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;8.031,88C 29/02/2024;1199;;Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023;;;4.360,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.360,49;12.392,37C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;14.940,46C 29/02/2024;1200;;Recebido receita referente inscrição PF fev 2024;;;16.862,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.862,64;31.803,10C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.750,87C 29/02/2024;1201;;Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024;;;6.128,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.128,07;7.878,94C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.410,24C 29/02/2024;1202;;Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024;;;1.735,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.735,68;3.145,92C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;438,36C 29/02/2024;1203;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024;;;1.643,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.643,85;2.082,21C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;215,90C 29/02/2024;1204;;Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024;;;40,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40,90;256,80C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;12.360,06C 29/02/2024;1205;;Recebido receita referente multa processo ético fev 2024;;;3.625,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.625,51;15.985,57C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;471,22C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;471,22C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.572,45C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.572,45C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.012,05C 29/02/2024;1072;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;;314,99;;; 29/02/2024;1073;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;;3.792,59;;; 29/02/2024;1090;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024;;;57,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.165,21;8.177,26C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.706,41C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.706,41C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.278,88C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.278,88C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.295,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00C 01/02/2024;960;039/2024;recargas de extintores;;70,00;;;; 01/02/2024;989;;recarga de extintores;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;0,00;14.750,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00C 01/02/2024;984;33/2024;serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;12.040,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.040,00;0,00;7.960,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.333,63C 01/02/2024;1079;;despesas com suprimento de fundos;;789,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;789,71;0,00;7.543,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;14.006,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.006,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;37.714,92C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;37.714,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;68.801,84C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;68.801,84C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;11.385,70C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.385,70C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;7.998,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.998,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;7.400,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.400,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;6.973,60C 01/02/2024;930;;pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;1.973,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/02/2024;944;30/2024;Publicações em Diário Oficial da União.;;3.000,00;;;; 01/02/2024;1014;19/2024;aquisição de certificados digitais;;315,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.315,79;0,00;1.684,21C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.700,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.700,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.700,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.700,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;483.994,70C 06/02/2024;947;50/2024;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;357,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;357,34;0,00;483.637,36C 20/02/2024;869;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;36.582,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.939,90;0,00;447.054,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;44.585,50C 06/02/2024;949;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;222,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;222,14;0,00;44.363,36C 20/02/2024;871;51/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;722,14;0,00;43.863,36C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.235,05C 06/02/2024;951;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.144,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.144,00;0,00;44.091,05C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;13.476,76C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.476,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;130.174,39C 29/02/2024;861;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;7.886,14;;;; 29/02/2024;862;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;917,84;;;; 29/02/2024;863;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;47,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.851,74;0,00;121.322,65C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;48.532,76C 29/02/2024;864;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.908,97;;;; 29/02/2024;865;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;341,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.250,51;0,00;45.282,25C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.054,62C 29/02/2024;866;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;366,80;;;; 29/02/2024;867;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;42,69;;;; 29/02/2024;868;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;2,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;0,00;5.642,91C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;54.683,23C 02/02/2024;937;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;4.595,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.595,43;0,00;50.087,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;181.440,00C 01/02/2024;920;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.236,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.236,22;0,00;171.203,78C 23/02/2024;1033;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;;364,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.236,22;364,47;171.568,25C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;25.038,66C 06/02/2024;958;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;43,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43,15;0,00;24.995,51C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;12.663,96C 01/02/2024;901;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;0,00;9.808,80C 06/02/2024;956;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.152,96;0,00;8.511,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;17.110,40C 06/02/2024;954;;;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;0,00;15.460,40C 14/02/2024;998;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; 14/02/2024;1002;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.950,00;0,00;12.160,40C 23/02/2024;1024;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 23/02/2024;1026;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.450,00;0,00;6.660,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;1.971,80C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.971,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00C 01/02/2024;925;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;5.048,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.048,50;0,00;26.951,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;22.363,28C 14/02/2024;1008;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.279,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.279,93;0,00;21.083,35C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.108,49C 02/02/2024;935;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;292,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;292,95;0,00;1.815,54C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;14.027,74C 01/02/2024;913;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; 01/02/2024;915;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;491,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;675,76;0,00;13.351,98C 14/02/2024;1010;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;804,31;0,00;13.223,43C 20/02/2024;1021;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;175,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;979,74;0,00;13.048,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;17.784,75C 14/02/2024;1012;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;16.369,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;960;039/2024;recargas de extintores;;;70,00;;; 01/02/2024;989;;recarga de extintores;;;180,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,00;250,00C 08/02/2024;961;;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;70,00;;;; 08/02/2024;990;;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;250,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;984;33/2024;serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;12.040,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.040,00;12.040,00C 08/02/2024;985;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.020,00;12.040,00;6.020,00C 15/02/2024;987;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.040,00;12.040,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;1079;;despesas com suprimento de fundos;;;789,71;;; 01/02/2024;1080;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;328,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,00;789,71;461,71C 15/02/2024;1082;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;173,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;501,53;789,71;288,18C 16/02/2024;1084;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;186,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;687,75;789,71;101,96C 19/02/2024;1086;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;48,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;736,54;789,71;53,17C 29/02/2024;1088;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;53,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;789,71;789,71;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;4.736,15C 02/02/2024;942;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;4.472,30C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;8.480,00C 29/02/2024;1094;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;4.240,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;37.392,32C 29/02/2024;1095;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;28.044,24C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.650,35C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.650,35C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;9.168,50C 29/02/2024;1092;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;369,00;;;; 29/02/2024;1093;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;8.335,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;14.846,32C 02/02/2024;1160;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;668,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,85;0,00;14.177,47C 14/02/2024;1004;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;192,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;860,95;0,00;13.985,37C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;579,45C 01/02/2024;930;;pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.579,45C 02/02/2024;931;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;42,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42,56;5.000,00;5.536,89C 09/02/2024;992;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;420,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;463,11;5.000,00;5.116,34C 19/02/2024;1019;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;10,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;473,75;5.000,00;5.105,70C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;944;30/2024;Publicações em Diário Oficial da União.;;;3.000,00;;; 01/02/2024;1014;19/2024;aquisição de certificados digitais;;;315,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.315,79;3.315,79C 02/02/2024;945;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;194,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;194,60;3.315,79;3.121,19C 09/02/2024;994;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;272,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;467,04;3.315,79;2.848,75C 14/02/2024;1015;;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;315,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;782,83;3.315,79;2.532,96C 19/02/2024;1017;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;583,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.366,63;3.315,79;1.949,16C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.247,00C 29/02/2024;1091;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;253,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;253,00;0,00;994,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;9.393,16C 14/02/2024;1006;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;607,02;0,00;8.786,14C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;47.810,34C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.810,34C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.150,00C 14/02/2024;996;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 14/02/2024;1000;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1.152,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.638,00;0,00;3.512,00C 23/02/2024;1028;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 23/02/2024;1030;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.925,60;0,00;2.224,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;491.914,09C 29/02/2024;1206;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;95.836,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95.836,01;0,00;396.078,08C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.447,20C 08/02/2024;876;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;0,00;1.435,20C 15/02/2024;880;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,00;0,00;1.423,20C 29/02/2024;888;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;37,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61,40;0,00;1.385,80C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;947;50/2024;Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;;357,34;;; 06/02/2024;948;50/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;357,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;357,34;357,34;0,00 20/02/2024;869;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;36.582,56;;; 20/02/2024;870;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;36.582,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.939,90;36.939,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;949;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;222,14;;; 06/02/2024;950;51/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;222,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;222,14;222,14;0,00 20/02/2024;871;51/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;500,00;;; 20/02/2024;872;51/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;722,14;722,14;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;951;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.144,00;;; 06/02/2024;952;52/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;3.144,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.144,00;3.144,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;9.017,33C 08/02/2024;977;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;8.945,30;;;; 08/02/2024;978;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;72,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.017,33;0,00;0,00 29/02/2024;861;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;7.886,14;;; 29/02/2024;862;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;917,84;;; 29/02/2024;863;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;47,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.017,33;8.851,74;8.851,74C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;3.259,51C 01/02/2024;927;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;3.232,71;;;; 01/02/2024;928;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;26,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.259,51;0,00;0,00 29/02/2024;864;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.908,97;;; 29/02/2024;865;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;341,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.259,51;3.250,51;3.250,51C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;419,41C 08/02/2024;979;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;416,06;;;; 08/02/2024;980;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;3,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;419,41;0,00;0,00 29/02/2024;866;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;366,80;;; 29/02/2024;867;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;42,69;;; 29/02/2024;868;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;419,41;411,71;411,71C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;937;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;4.595,43;;; 02/02/2024;938;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;4.595,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.595,43;4.595,43;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;920;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.236,22;;; 01/02/2024;921;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.236,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.236,22;10.236,22;0,00 23/02/2024;1032;01/2024;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;364,47;;; 23/02/2024;1033;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de;;364,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.600,69;10.600,69;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;958;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;43,15;;; 06/02/2024;959;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;43,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43,15;43,15;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;901;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; 01/02/2024;902;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;2.855,16;0,00 06/02/2024;956;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.297,80;;; 06/02/2024;957;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.152,96;4.152,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;954;;;;;1.650,00;;; 06/02/2024;955;;;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.650,00;1.650,00;0,00 14/02/2024;998;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; 14/02/2024;999;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; 14/02/2024;1002;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; 14/02/2024;1003;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.650,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.950,00;4.950,00;0,00 23/02/2024;1024;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 23/02/2024;1025;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; 23/02/2024;1026;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 23/02/2024;1027;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.450,00;10.450,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;925;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;;5.048,50;;; 01/02/2024;926;;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;5.048,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.048,50;5.048,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/02/2024;1008;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.279,93;;; 14/02/2024;1009;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.279,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.279,93;1.279,93;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;935;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;292,95;;; 02/02/2024;936;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;292,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;292,95;292,95;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;913;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 01/02/2024;914;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; 01/02/2024;915;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;491,64;;; 01/02/2024;916;11/2024;Pago a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;491,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;675,76;675,76;0,00 14/02/2024;1010;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 14/02/2024;1011;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;804,31;804,31;0,00 20/02/2024;1021;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;175,43;;; 20/02/2024;1022;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;175,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;979,74;979,74;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/02/2024;1012;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 14/02/2024;1013;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;961;;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;;70,00;;; 08/02/2024;962;;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;70,00;;;; 08/02/2024;990;;Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;;180,00;;; 08/02/2024;991;;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;250,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;985;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; 08/02/2024;986;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.020,00;6.020,00;0,00 15/02/2024;987;;Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; 15/02/2024;988;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;6.020,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.040,00;12.040,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;1080;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;328,00;;; 01/02/2024;1081;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;328,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;328,00;328,00;0,00 15/02/2024;1082;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;173,53;;; 15/02/2024;1083;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;173,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;501,53;501,53;0,00 16/02/2024;1084;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;186,22;;; 16/02/2024;1085;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;186,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;687,75;687,75;0,00 19/02/2024;1086;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;48,79;;; 19/02/2024;1087;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;48,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;736,54;736,54;0,00 29/02/2024;1088;;Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;53,17;;; 29/02/2024;1089;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;53,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;789,71;789,71;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;942;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; 02/02/2024;943;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;263,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00C 01/02/2024;905;;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;5.994,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.994,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.240,00C 01/02/2024;923;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;0,00 29/02/2024;1094;04/2024;Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024;;;4.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;4.240,00;4.240,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.348,08C 02/02/2024;934;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;0,00 29/02/2024;1095;07/2024;Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;9.348,08;9.348,08C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C 01/02/2024;911;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;369,00;;;; 01/02/2024;912;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00 29/02/2024;1092;;Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE;;;369,00;;; 29/02/2024;1093;;Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;833,50C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C 01/02/2024;919;01/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.600,00;0,00;0,00 02/02/2024;1160;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;668,85;;; 02/02/2024;1161;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;668,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.268,85;668,85;0,00 14/02/2024;1004;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;192,10;;; 14/02/2024;1005;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;192,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.460,95;860,95;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;931;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;;42,56;;; 02/02/2024;932;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;42,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42,56;42,56;0,00 09/02/2024;992;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;420,55;;; 09/02/2024;993;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;420,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;463,11;463,11;0,00 19/02/2024;1019;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;10,64;;; 19/02/2024;1020;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;10,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;473,75;473,75;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;945;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;194,60;;; 02/02/2024;946;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;194,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;194,60;194,60;0,00 09/02/2024;994;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;272,44;;; 09/02/2024;995;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;272,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;467,04;467,04;0,00 14/02/2024;1015;;Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;;315,79;;; 14/02/2024;1016;;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;315,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;782,83;782,83;0,00 19/02/2024;1017;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;583,80;;; 19/02/2024;1018;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;583,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.366,63;1.366,63;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;253,00C 01/02/2024;900;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;253,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;253,00;0,00;0,00 29/02/2024;1091;06/2023;Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024;;;253,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;253,00;253,00;253,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/02/2024;1006;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;607,02;;; 14/02/2024;1007;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;607,02;607,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/02/2024;996;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 14/02/2024;997;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 14/02/2024;1000;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;1.152,00;;; 14/02/2024;1001;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;1.152,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.638,00;1.638,00;0,00 23/02/2024;1028;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 23/02/2024;1029;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;486,00;;;; 23/02/2024;1030;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;801,60;;; 23/02/2024;1031;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.925,60;2.925,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/02/2024;1206;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024;;;95.836,01;;; 29/02/2024;1207;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;95.836,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95.836,01;95.836,01;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;876;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 08/02/2024;877;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;12,00;0,00 15/02/2024;880;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 15/02/2024;881;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,00;24,00;0,00 29/02/2024;888;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;37,40;;; 29/02/2024;889;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;37,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61,40;61,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;41.096,94C 06/02/2024;948;50/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01;;;357,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;357,34;41.454,28C 20/02/2024;870;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;36.582,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.939,90;78.036,84C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/02/2024;950;51/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;222,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;222,14;222,14C 20/02/2024;872;51/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;722,14;722,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;12.212,28C 06/02/2024;952;52/2024;Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;;3.144,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.144,00;15.356,28C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;1.523,24C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.523,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;977;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;8.945,30;;; 08/02/2024;978;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;72,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.017,33;9.017,33C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;927;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;3.232,71;;; 01/02/2024;928;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;26,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.259,51;3.259,51C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;979;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;416,06;;; 08/02/2024;980;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;3,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;419,41;419,41C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;5.316,77C 02/02/2024;938;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;4.595,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.595,43;9.912,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;921;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.236,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.236,22;10.236,22C 23/02/2024;1032;01/2024;Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;364,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;364,47;10.236,22;9.871,75C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;1.961,34C 06/02/2024;959;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão;;;43,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43,15;2.004,49C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.336,04C 01/02/2024;902;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.855,16;5.191,20C 06/02/2024;957;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.297,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.152,96;6.489,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;18.389,60C 06/02/2024;955;;;;;1.650,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.650,00;20.039,60C 14/02/2024;999;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; 14/02/2024;1003;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.650,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.950,00;23.339,60C 23/02/2024;1025;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; 23/02/2024;1027;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.450,00;28.839,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;926;;Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO;;;5.048,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.048,50;5.048,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;1.636,72C 14/02/2024;1009;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.279,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.279,93;2.916,65C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;291,51C 02/02/2024;936;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;292,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;292,95;584,46C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;972,26C 01/02/2024;914;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 01/02/2024;916;11/2024;Pago a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;491,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;675,76;1.648,02C 14/02/2024;1011;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;804,31;1.776,57C 20/02/2024;1022;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;175,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;979,74;1.952,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;1.415,25C 14/02/2024;1013;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;2.830,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;962;;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores;;;70,00;;; 08/02/2024;991;;Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores;;;180,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,00;250,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/02/2024;986;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.020,00;6.020,00C 15/02/2024;988;;Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO;;;6.020,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.040,00;12.040,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;466,37C 01/02/2024;1081;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;328,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;328,00;794,37C 15/02/2024;1083;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;173,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;501,53;967,90C 16/02/2024;1085;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;186,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;687,75;1.154,12C 19/02/2024;1087;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos;;;48,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;736,54;1.202,91C 29/02/2024;1089;;Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos;;;53,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;789,71;1.256,08C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;263,85C 02/02/2024;943;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263,85;527,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;905;;Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia;;;5.994,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.994,00;5.994,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;923;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;4.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.240,00;4.240,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;934;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.348,08;9.348,08C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;7.963,95C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.963,95C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;911;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;;369,00;;; 01/02/2024;912;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;833,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;153,68C 01/02/2024;919;01/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;;1.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.600,00;1.753,68C 02/02/2024;1161;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;668,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.268,85;2.422,53C 14/02/2024;1005;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;192,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.460,95;2.614,63C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;446,95C 02/02/2024;932;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961;;;42,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42,56;489,51C 09/02/2024;993;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;420,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;463,11;910,06C 19/02/2024;1020;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;10,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,75;920,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/02/2024;946;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;194,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;194,60;194,60C 09/02/2024;995;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;272,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;467,04;467,04C 14/02/2024;1016;;Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais;;;315,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;782,83;782,83C 19/02/2024;1018;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;583,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.366,63;1.366,63C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/02/2024;900;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;;253,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;253,00;253,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;606,84C 14/02/2024;1007;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;607,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;607,02;1.213,86C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;12.189,66C 01/02/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.189,66C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.650,00C 14/02/2024;997;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 14/02/2024;1001;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;1.152,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.638,00;3.288,00C 23/02/2024;1029;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;486,00;;; 23/02/2024;1031;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.925,60;4.575,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;114.231,47C 29/02/2024;1207;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024;;;95.836,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95.836,01;210.067,48C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;52,80C 08/02/2024;877;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,00;64,80C 15/02/2024;881;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,00;76,80C 29/02/2024;889;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;37,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61,40;114,20C ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.