CRO/RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo CRO/RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1100;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;22.714,08;;;; 01/03/2024;1107;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;;253,00;;; 01/03/2024;1109;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; 01/03/2024;1110;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;4.240,00;;; 01/03/2024;1119;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.220,52;;; 01/03/2024;1121;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;449,99;;; 01/03/2024;1122;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;;350,55;;; 01/03/2024;1131;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;3.250,51;;; 01/03/2024;1154;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;;464,50;;; 01/03/2024;1173;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;160,01;;; 01/03/2024;1175;;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;469,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.714,08;22.714,08;0,00 04/03/2024;1101;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;9.907,74;;;; 04/03/2024;1112;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 04/03/2024;1114;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;336,78;;; 04/03/2024;1116;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;225,72;;; 04/03/2024;1117;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;;9.161,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.621,82;32.621,82;0,00 05/03/2024;1104;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;566,43;;; 05/03/2024;1218;;Valor referente devolução de valor pago a maior s/ NF 1826 Vianna e Carvalho Cursos;;566,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.188,25;33.188,25;0,00 06/03/2024;1103;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 06/03/2024;1105;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;7.505,50;;;; 06/03/2024;1124;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;580,25;;; 06/03/2024;1126;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;4.596,54;;; 06/03/2024;1128;;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.816,92;;; 06/03/2024;1132;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;;18,45;;; 06/03/2024;1133;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores).;;;7,45;;; 06/03/2024;1135;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;;26,77;;; 06/03/2024;1136;07/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024).;;;186,96;;; 06/03/2024;1137;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais).;;;15,79;;; 06/03/2024;1138;24/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;;13,19;;; 06/03/2024;1139;14/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;;229,77;;; 06/03/2024;1140;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores).;;;1,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.693,75;40.693,75;0,00 12/03/2024;1106;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;9.069,43;;;; 12/03/2024;1159;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.653,41;;; 12/03/2024;1169;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 12/03/2024;1171;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 12/03/2024;1176;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;40,59;;; 12/03/2024;1214;;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;;5.460,00;;; 12/03/2024;1242;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;24,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.763,18;49.415,85;347,33D 18/03/2024;1141;;Pg Michela Fernandes valor referente adiantamento, 1ª parcela 13º/salário, 2024;;;13.230,58;;; 18/03/2024;1149;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;;285,43;;; 18/03/2024;1151;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;;604,00;;; 18/03/2024;1153;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; 18/03/2024;1163;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;200,80;;; 18/03/2024;1167;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;146,53;;; 18/03/2024;1216;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;24,00;;; 18/03/2024;1217;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;85.308,04;;; 18/03/2024;1225;;Valor transferido da conta 10652 para conta 131589;;100.000,00;;;; 18/03/2024;1238;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;378,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;149.763,18;149.763,18;0,00 20/03/2024;1219;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;6.280,00;;;; 20/03/2024;1227;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;280,00;;; 20/03/2024;1229;46/2024;Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;156.043,18;156.043,18;0,00 22/03/2024;1220;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;505,96;;;; 22/03/2024;1231;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;505,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;156.549,14;156.549,14;0,00 27/03/2024;1221;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;43.343,92;;;; 27/03/2024;1232;;Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB;;;3.657,61;;; 27/03/2024;1240;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;252,00;;; 27/03/2024;1250;;Pg diversos funcionários despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagt 03/2024;;;39.837,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;199.893,06;200.296,51;403,45C 28/03/2024;1223;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;66,40;;; 28/03/2024;1224;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;469,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;200.362,91;200.362,91;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1276;;Valor referente aplicação, no mês;;;18.724,29;;; 01/03/2024;1277;;Recebimento receita compartilhada no mês;;18.724,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.724,29;18.724,29;0,00 04/03/2024;1278;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.340,00;;;; 04/03/2024;1279;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.340,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.064,29;25.064,29;0,00 05/03/2024;1280;;Recebimento receita compartilhada no mês;;9.888,81;;;; 05/03/2024;1281;;Valor referente aplicação, no mês;;;9.888,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.953,10;34.953,10;0,00 06/03/2024;1282;;Recebimento receita compartilhada no mês;;7.027,48;;;; 06/03/2024;1283;;Valor referente aplicação, no mês;;;7.027,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.980,58;41.980,58;0,00 07/03/2024;1284;;Recebimento receita compartilhada no mês;;7.003,66;;;; 07/03/2024;1285;;Valor referente aplicação, no mês;;;7.003,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;48.984,24;48.984,24;0,00 08/03/2024;1286;;Recebimento receita compartilhada no mês;;8.230,46;;;; 08/03/2024;1287;;Valor referente aplicação, no mês;;;8.230,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.214,70;57.214,70;0,00 11/03/2024;1288;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.353,12;;;; 11/03/2024;1289;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.353,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.567,82;63.567,82;0,00 12/03/2024;1290;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.402,32;;;; 12/03/2024;1314;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;9.060,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.030,51;63.567,82;15.462,69D 13/03/2024;1292;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.005,20;;;; 13/03/2024;1293;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.005,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.035,71;69.573,02;15.462,69D 14/03/2024;1157;;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;;1.035,65;;; 14/03/2024;1294;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.201,06;;;; 14/03/2024;1295;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.165,41;;; 14/03/2024;1331;;Pg Sec Receita Federal despesa com retenção de encargos, competência 02/2024;;;15.462,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.236,77;90.236,77;0,00 15/03/2024;1296;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.850,25;;;; 15/03/2024;1297;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.850,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97.087,02;97.087,02;0,00 18/03/2024;1225;;Valor transferido da conta 10652 para conta 131589;;;100.000,00;;; 18/03/2024;1298;;Recebimento receita compartilhada no mês;;7.381,45;;;; 18/03/2024;1299;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;92.618,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;197.087,02;197.087,02;0,00 19/03/2024;1300;;Recebimento receita compartilhada no mês;;7.838,29;;;; 19/03/2024;1301;;Valor referente aplicação, no mês;;;7.838,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204.925,31;204.925,31;0,00 20/03/2024;1302;;Recebimento receita compartilhada no mês;;7.409,23;;;; 20/03/2024;1303;;Valor referente aplicação, no mês;;;7.409,23;;; 20/03/2024;1338;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.687,36;;; 20/03/2024;1339;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.687,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;217.021,90;217.021,90;0,00 22/03/2024;1304;;Recebimento receita compartilhada no mês;;8.060,61;;;; 22/03/2024;1305;;Valor referente aplicação, no mês;;;8.060,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225.082,51;225.082,51;0,00 25/03/2024;1306;;Recebimento receita compartilhada no mês;;8.653,27;;;; 25/03/2024;1307;;Valor referente aplicação, no mês;;;8.653,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;233.735,78;233.735,78;0,00 26/03/2024;1308;;Recebimento receita compartilhada no mês;;12.718,94;;;; 26/03/2024;1309;;Valor referente aplicação, no mês;;;12.718,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;246.454,72;246.454,72;0,00 27/03/2024;1310;;Recebimento receita compartilhada no mês;;18.109,95;;;; 27/03/2024;1311;;Valor referente aplicação, no mês;;;18.109,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;264.564,67;264.564,67;0,00 28/03/2024;1312;;Recebimento receita compartilhada no mês;;11.627,34;;;; 28/03/2024;1313;;Valor referente aplicação, no mês;;;11.627,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;276.192,01;276.192,01;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x;;;Saldo anterior:;;;;;15.487,35D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.487,35D Conta:;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1277;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;18.724,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.724,29;18.724,29C 04/03/2024;1278;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.340,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.064,29;25.064,29C 05/03/2024;1280;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;9.888,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.953,10;34.953,10C 06/03/2024;1282;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;7.027,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.980,58;41.980,58C 07/03/2024;1284;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;7.003,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.984,24;48.984,24C 08/03/2024;1286;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;8.230,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.214,70;57.214,70C 11/03/2024;1288;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.353,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.567,82;63.567,82C 12/03/2024;1290;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.402,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69.970,14;69.970,14C 13/03/2024;1292;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.005,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.975,34;75.975,34C 14/03/2024;1294;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.201,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;81.176,40;81.176,40C 15/03/2024;1296;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.850,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;88.026,65;88.026,65C 18/03/2024;1298;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;7.381,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95.408,10;95.408,10C 19/03/2024;1300;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;7.838,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;103.246,39;103.246,39C 20/03/2024;1302;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;7.409,23;;; 20/03/2024;1339;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.687,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;115.342,98;115.342,98C 22/03/2024;1304;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;8.060,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;123.403,59;123.403,59C 25/03/2024;1306;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;8.653,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;132.056,86;132.056,86C 26/03/2024;1308;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;12.718,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;144.775,80;144.775,80C 27/03/2024;1310;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;18.109,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;162.885,75;162.885,75C 28/03/2024;1312;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;11.627,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174.513,09;174.513,09C 29/03/2024;1460;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024;;135.009,62;;;; 29/03/2024;1461;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024;;29.931,45;;;; 29/03/2024;1462;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024;;34.077,16;;;; 29/03/2024;1463;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024;;4.046,44;;;; 29/03/2024;1464;;Recebido receita referente inscrição PF março de 2024;;12.916,17;;;; 29/03/2024;1465;;Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024;;9.958,12;;;; 29/03/2024;1466;;Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024;;2.398,75;;;; 29/03/2024;1467;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024;;2.191,80;;;; 29/03/2024;1468;;Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024;;609,63;;;; 29/03/2024;1469;;Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024;;2.391,84;;;; 29/03/2024;1470;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024;;350,44;;;; 29/03/2024;1471;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024;;43,64;;;; 29/03/2024;1472;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024;;9.121,14;;;; 29/03/2024;1473;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024;;597,84;;;; 29/03/2024;1474;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024;;6.861,98;;;; 29/03/2024;1475;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024;;804,90;;;; 29/03/2024;1477;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024;;;76.797,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;251.310,92;251.310,92;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1129;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;2.908,97;;; 01/03/2024;1130;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;341,54;;; 01/03/2024;1131;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;3.250,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.250,51;3.250,51;0,00 12/03/2024;1165;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;38,50;;; 12/03/2024;1176;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;38,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.289,01;3.289,01;0,00 14/03/2024;1316;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;;3.347,78;;; 14/03/2024;1317;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).;;;421,22;;; 14/03/2024;1318;51/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024).;;;16,66;;; 14/03/2024;1319;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 149 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01).;;;23,80;;; 14/03/2024;1320;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;;1.317,68;;; 14/03/2024;1321;24/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;;24,94;;; 14/03/2024;1322;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;;46,47;;; 14/03/2024;1323;14/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;;434,26;;; 14/03/2024;1324;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia).;;;566,43;;; 14/03/2024;1325;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;7.886,14;;; 14/03/2024;1326;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;917,84;;; 14/03/2024;1327;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;47,76;;; 14/03/2024;1328;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;366,80;;; 14/03/2024;1329;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;42,69;;; 14/03/2024;1330;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;2,22;;; 14/03/2024;1331;;Pg Sec Receita Federal despesa com retenção de encargos, competência 02/2024;;15.462,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.751,70;18.751,70;0,00 20/03/2024;1261;;Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores ;;;31,91;;; 20/03/2024;1262;;Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores ;;31,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.783,61;18.783,61;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/03/2024;1253;;Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;;95,40;;; 07/03/2024;1263;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;95,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95,40;95,40;0,00 11/03/2024;1255;;Pago a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;;42,50;;; 11/03/2024;1264;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;42,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;137,90;137,90;0,00 13/03/2024;1257;;Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;;20,00;;; 13/03/2024;1266;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157,90;157,90;0,00 20/03/2024;1259;;Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;;105,00;;; 20/03/2024;1262;;Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores ;;;40,00;;; 20/03/2024;1267;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;145,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;302,90;302,90;0,00 28/03/2024;1269;;Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;;750,00;;; 28/03/2024;1270;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.052,90;1.052,90;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;49.077,84D 01/03/2024;1100;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;22.714,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.714,08;26.363,76D 04/03/2024;1101;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;9.907,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.621,82;16.456,02D 05/03/2024;1104;;Valor referente aplicação, no mês;;566,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;566,43;32.621,82;17.022,45D 06/03/2024;1105;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;7.505,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;566,43;40.127,32;9.516,95D 12/03/2024;1106;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;9.069,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;566,43;49.196,75;447,52D 18/03/2024;1217;;Valor referente aplicação, no mês;;85.308,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.874,47;49.196,75;85.755,56D 20/03/2024;1219;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;6.280,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.874,47;55.476,75;79.475,56D 22/03/2024;1220;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;505,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.874,47;55.982,71;78.969,60D 27/03/2024;1221;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;43.343,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.874,47;99.326,63;35.625,68D 28/03/2024;1224;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;469,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.874,47;99.796,48;35.155,83D 31/03/2024;1274;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;231,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.106,03;99.796,48;35.387,39D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;667.811,15D 01/03/2024;1276;;Valor referente aplicação, no mês;;18.724,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.724,29;0,00;686.535,44D 04/03/2024;1279;;Valor referente aplicação, no mês;;6.340,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.064,29;0,00;692.875,44D 05/03/2024;1281;;Valor referente aplicação, no mês;;9.888,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.953,10;0,00;702.764,25D 06/03/2024;1283;;Valor referente aplicação, no mês;;7.027,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.980,58;0,00;709.791,73D 07/03/2024;1285;;Valor referente aplicação, no mês;;7.003,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;48.984,24;0,00;716.795,39D 08/03/2024;1287;;Valor referente aplicação, no mês;;8.230,46;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.214,70;0,00;725.025,85D 11/03/2024;1289;;Valor referente aplicação, no mês;;6.353,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.567,82;0,00;731.378,97D 12/03/2024;1314;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;9.060,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.567,82;9.060,37;722.318,60D 13/03/2024;1293;;Valor referente aplicação, no mês;;6.005,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.573,02;9.060,37;728.323,80D 14/03/2024;1295;;Valor referente aplicação, no mês;;4.165,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;73.738,43;9.060,37;732.489,21D 15/03/2024;1297;;Valor referente aplicação, no mês;;6.850,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80.588,68;9.060,37;739.339,46D 18/03/2024;1299;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;92.618,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80.588,68;101.678,92;646.720,91D 19/03/2024;1301;;Valor referente aplicação, no mês;;7.838,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;88.426,97;101.678,92;654.559,20D 20/03/2024;1303;;Valor referente aplicação, no mês;;7.409,23;;;; 20/03/2024;1338;;Valor referente aplicação, no mês;;4.687,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.523,56;101.678,92;666.655,79D 22/03/2024;1305;;Valor referente aplicação, no mês;;8.060,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;108.584,17;101.678,92;674.716,40D 25/03/2024;1307;;Valor referente aplicação, no mês;;8.653,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;117.237,44;101.678,92;683.369,67D 26/03/2024;1309;;Valor referente aplicação, no mês;;12.718,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129.956,38;101.678,92;696.088,61D 27/03/2024;1311;;Valor referente aplicação, no mês;;18.109,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;148.066,33;101.678,92;714.198,56D 28/03/2024;1313;;Valor referente aplicação, no mês;;11.627,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;159.693,67;101.678,92;725.825,90D 31/03/2024;1275;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;4.364,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;164.058,49;101.678,92;730.190,72D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;9.280,56D 07/03/2024;1263;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;;95,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95,40;9.185,16D 11/03/2024;1264;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;;42,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;137,90;9.142,66D 13/03/2024;1266;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;;20,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;157,90;9.122,66D 20/03/2024;1267;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;;145,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,90;8.977,66D 28/03/2024;1270;;Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente;;;750,00;;; 28/03/2024;1271;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024;;57,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57,10;1.052,90;8.284,76D Conta:;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;772.073,11D 29/03/2024;1460;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024;;;135.009,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;135.009,62;637.063,49D Conta:;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;122.300,62D 29/03/2024;1461;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024;;;29.931,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.931,45;92.369,17D Conta:;1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;309.006,16D 29/03/2024;1462;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024;;;34.077,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.077,16;274.929,00D Conta:;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;86.052,38D 29/03/2024;1463;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024;;;4.046,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.046,44;82.005,94D Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/03/2024;1141;;Pg Michela Fernandes valor referente férias, 1/3 de férias, abono e 1/3 de abono, referente ao período aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;9.131,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.131,62;0,00;9.131,62D 19/03/2024;1143;52/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;;9.131,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.131,62;9.131,62;0,00 27/03/2024;1232;;Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB;;4.193,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.324,89;9.131,62;4.193,27D Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/03/2024;1141;;Pg Michela Fernandes valor referente adiantamento, 1ª parcela 13º/salário, 2024;;4.098,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.098,96;0,00;4.098,96D 19/03/2024;1145;51/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;4.098,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.098,96;4.098,96;0,00 Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;;Saldo anterior:;;;;;5,43D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,43D Conta:;1.1.3.3.2.03 - VIANNA CURSOS E AULAS LTDA;;;Saldo anterior:;;;;;566,43D 05/03/2024;1218;;Valor referente devolução de valor pago a maior s/ NF 1826 Vianna e Carvalho Cursos;;;566,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;566,43;0,00 Conta:;1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;;Saldo anterior:;;;;;7,45D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,45D Conta:;1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;;Saldo anterior:;;;;;1,41D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1,41D Conta:;1.1.3.3.2.06 - Neumann Med. Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/03/2024;1176;;Valor atribuido a Neumann Medicina do Trabalho referente repasse a maior s/ NF 11433;;2,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,09;0,00;2,09D Conta:;1.1.3.3.2.07 - Glederson Vilque Nascimento Almeid;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/03/2024;1262;;Valor pago a maior a Copiadora Roriz, NF 17422;;8,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8,09;0,00;8,09D Conta:;1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores ;;;Saldo anterior:;;;;;1.066.076,72D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.066.076,72D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;46.247,72D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.247,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;131.040,67D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.040,67D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;88.539,55D 29/03/2024;1478;;Ajuste entre o saldo contábil e o saldo do patrimônio (Sispat.Net);;0,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,04;0,00;88.539,59D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;27.650,84D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.650,84D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;18.067,37D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.067,37D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.389,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.389,00D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;12.906,17C 31/03/2024;1450;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024.;;;199,36;;; 31/03/2024;1452;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2024.;;;59,40;;; 31/03/2024;1453;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2024.;;;8,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;267,01;13.173,18C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;25.325,39C 31/03/2024;1451;;Depreciação de ARMARIO em 31/03/2024.;;;791,44;;; 31/03/2024;1456;;Depreciação de MESA em 31/03/2024.;;;15,00;;; 31/03/2024;1457;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2024.;;;42,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;849,12;26.174,51C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;33.610,29C 31/03/2024;1454;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2024.;;;89,64;;; 31/03/2024;1455;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2024.;;;218,42;;; 31/03/2024;1458;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2024.;;;648,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;957,03;34.567,32C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;10.559,95C 31/03/2024;1447;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/03/2024.;;;507,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;507,03;11.066,98C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;4.868,90C 31/03/2024;1449;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2024.;;;103,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;103,84;4.972,74C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;525,36C 31/03/2024;1448;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2024.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;536,15C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;196.355,98C 31/03/2024;1459;;Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2024.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;199.352,89C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 19/03/2024;1142;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;;10.930,55;;; 19/03/2024;1143;52/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;10.930,55;;;; 19/03/2024;1144;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;;4.098,96;;; 19/03/2024;1145;51/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;4.098,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.029,51;15.029,51;0,00 27/03/2024;1245;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;39.914,80;;; 27/03/2024;1247;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;500,00;;; 27/03/2024;1248;01/2024;Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;577,04;;;; 27/03/2024;1250;;Pg diversos funcionários despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagt 03/2024;;39.837,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.444,31;55.444,31;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;12.672,24C 14/03/2024;1316;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;3.347,78;;;; 14/03/2024;1317;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).;;421,22;;;; 14/03/2024;1318;51/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024).;;16,66;;;; 14/03/2024;1319;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 149 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01).;;23,80;;;; 14/03/2024;1325;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;7.886,14;;;; 14/03/2024;1326;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;917,84;;;; 14/03/2024;1327;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;47,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.661,20;0,00;11,04C 19/03/2024;1143;52/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024);;;248,59;;; 19/03/2024;1143;52/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024);;;430,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.661,20;679,51;690,55C 27/03/2024;1232;;Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB;;;405,87;;; 27/03/2024;1245;50/2024;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;;3.884,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.661,20;4.970,14;4.981,18C 31/03/2024;1332;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024;;;9.654,36;;; 31/03/2024;1333;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS;;;971,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.661,20;15.596,18;15.607,22C Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.494,60C 14/03/2024;1320;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;1.317,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.317,68;0,00;176,92C 19/03/2024;1143;52/2024;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024);;;1.119,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.317,68;1.119,42;1.296,34C 27/03/2024;1232;;Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB;;;129,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.317,68;1.249,21;1.426,13C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;3.250,51C 01/03/2024;1129;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;2.908,97;;;; 01/03/2024;1130;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;341,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.250,51;0,00;0,00 31/03/2024;1334;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS;;;361,54;;; 31/03/2024;1335;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA;;;3.592,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.250,51;3.953,80;3.953,80C Conta:;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;;Saldo anterior:;;;;;411,71C 14/03/2024;1328;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;366,80;;;; 14/03/2024;1329;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;42,69;;;; 14/03/2024;1330;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;2,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;0,00;0,00 31/03/2024;1336;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS;;;45,19;;; 31/03/2024;1337;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024;;;449,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;494,22;494,22C Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;14.674,58C 01/03/2024;1107;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;253,00;;;; 01/03/2024;1108;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; 01/03/2024;1109;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; 01/03/2024;1110;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;4.240,00;;;; 01/03/2024;1118;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.220,52;;; 01/03/2024;1119;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.220,52;;;; 01/03/2024;1120;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;496,93;;; 01/03/2024;1121;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;496,93;;;; 01/03/2024;1122;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;369,00;;;; 01/03/2024;1154;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;464,50;;;; 01/03/2024;1172;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;160,01;;; 01/03/2024;1173;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;160,01;;;; 01/03/2024;1174;;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;469,84;;; 01/03/2024;1175;;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;469,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.528,96;14.202,46;9.348,08C 04/03/2024;1111;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 04/03/2024;1112;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; 04/03/2024;1113;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;336,78;;; 04/03/2024;1114;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;336,78;;;; 04/03/2024;1115;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; 04/03/2024;1116;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; 04/03/2024;1117;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.661,79;14.987,21;0,00 06/03/2024;1102;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 06/03/2024;1103;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; 06/03/2024;1123;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;607,02;;; 06/03/2024;1124;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; 06/03/2024;1125;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;5.372,93;;; 06/03/2024;1126;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.372,93;;;; 06/03/2024;1127;;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.816,92;;; 06/03/2024;1128;;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.816,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.470,66;22.796,08;0,00 07/03/2024;1252;;Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;;95,40;;; 07/03/2024;1253;;Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;95,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.566,06;22.891,48;0,00 11/03/2024;1254;;Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;;42,50;;; 11/03/2024;1255;;Pago a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;42,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.608,56;22.933,98;0,00 12/03/2024;1158;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.653,41;;; 12/03/2024;1159;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.653,41;;;; 12/03/2024;1164;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;45,00;;; 12/03/2024;1165;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;45,00;;;; 12/03/2024;1168;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 12/03/2024;1169;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; 12/03/2024;1170;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 12/03/2024;1171;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; 12/03/2024;1213;;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;;5.460,00;;; 12/03/2024;1214;;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;5.460,00;;;; 12/03/2024;1241;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;24,30;;; 12/03/2024;1242;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;24,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.335,07;31.660,49;0,00 13/03/2024;1256;;Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;;20,00;;; 13/03/2024;1257;;Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.355,07;31.680,49;0,00 14/03/2024;1156;;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;;1.100,00;;; 14/03/2024;1157;;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.455,07;32.780,49;0,00 18/03/2024;1148;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;;296,00;;; 18/03/2024;1149;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;296,00;;;; 18/03/2024;1150;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;;604,00;;; 18/03/2024;1151;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;604,00;;;; 18/03/2024;1152;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; 18/03/2024;1153;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; 18/03/2024;1162;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;200,80;;; 18/03/2024;1163;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;200,80;;;; 18/03/2024;1166;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;153,68;;; 18/03/2024;1167;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; 18/03/2024;1215;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;24,00;;; 18/03/2024;1216;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;24,00;;;; 18/03/2024;1237;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;378,00;;; 18/03/2024;1238;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;378,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.281,50;34.606,92;0,00 20/03/2024;1226;04/2024;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;280,00;;; 20/03/2024;1227;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;280,00;;;; 20/03/2024;1228;46/2024;Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;;6.000,00;;; 20/03/2024;1229;46/2024;Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;6.000,00;;;; 20/03/2024;1258;;Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;;105,00;;; 20/03/2024;1259;;Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;105,00;;;; 20/03/2024;1260;;Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês;;;33,00;;; 20/03/2024;1261;;Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores ;;33,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.699,50;41.024,92;0,00 22/03/2024;1230;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;505,96;;; 22/03/2024;1231;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;505,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;56.205,46;41.530,88;0,00 27/03/2024;1239;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;252,00;;; 27/03/2024;1240;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;252,00;;;; 27/03/2024;1244;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;44.404,02;;; 27/03/2024;1245;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;44.404,02;;;; 27/03/2024;1246;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;500,00;;; 27/03/2024;1247;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;500,00;;;; 27/03/2024;1248;01/2024;Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;577,04;;; 27/03/2024;1249;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de;;577,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;101.938,52;87.263,94;0,00 28/03/2024;1222;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;66,40;;; 28/03/2024;1223;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;66,40;;;; 28/03/2024;1268;;Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;;750,00;;; 28/03/2024;1269;;Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;102.754,92;88.080,34;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;1.104,25C 01/03/2024;1121;11/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 );;;46,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46,94;1.151,19C 04/03/2024;1116;24/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;;24,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71,88;1.176,13C 06/03/2024;1126;14/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;;507,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;579,62;1.683,87C 12/03/2024;1165;24/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;;4,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;583,87;1.688,12C 14/03/2024;1321;24/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;24,94;;;; 14/03/2024;1322;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquid01ação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;46,47;;;; 14/03/2024;1323;14/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;434,26;;;; 14/03/2024;1324;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia).;;566,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.072,10;583,87;616,02C Conta:;2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;5,17C 27/03/2024;1245;50/2024;Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024);;;604,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,46;609,63C Conta:;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;;Saldo anterior:;;;;;3,46C 18/03/2024;1167;09/2024;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;1,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1,54;5,00C Conta:;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;;Saldo anterior:;;;;;2,25C 18/03/2024;1167;09/2024;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;1,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1,00;3,25C Conta:;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;;Saldo anterior:;;;;;10,37C 18/03/2024;1167;09/2024;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024);;;4,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4,61;14,98C Conta:;2.1.4.1.1.09 - Tributos Federais 5,85%;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/03/2024;1157;;Tributos Federais a recolher (Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux);;;64,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;64,35;64,35C Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;463,20C 01/03/2024;1122;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE);;;18,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18,45;481,65C 04/03/2024;1116;24/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;;13,19;;; 04/03/2024;1117;07/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024);;;186,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;218,60;681,80C 06/03/2024;1124;27/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024);;;26,77;;; 06/03/2024;1126;14/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024);;;268,65;;; 06/03/2024;1132;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).;;18,45;;;; 06/03/2024;1133;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores).;;7,45;;;; 06/03/2024;1135;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;26,77;;;; 06/03/2024;1136;07/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024).;;186,96;;;; 06/03/2024;1137;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais).;;15,79;;;; 06/03/2024;1138;24/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).;;13,19;;;; 06/03/2024;1139;14/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;229,77;;;; 06/03/2024;1140;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores).;;1,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;499,79;514,02;477,43C 12/03/2024;1165;24/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024);;;2,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;499,79;516,27;479,68C 18/03/2024;1149;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica);;;10,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;499,79;526,84;490,25C 20/03/2024;1261;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores );;;1,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;499,79;527,93;491,34C Conta:;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1476;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024;;;76.797,83;;; 29/03/2024;1477;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024;;76.797,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.797,83;76.797,83;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;44.155,06C 19/03/2024;1142;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;10.930,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.930,55;0,00;33.224,51C 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de férias, 03/2024;;;4.847,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.930,55;4.847,78;38.072,29C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;11.810,81C 31/03/2024;1333;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS;;971,68;;;; 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 03/2024;;;804,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;971,68;804,19;11.643,32C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;4.421,54C 31/03/2024;1334;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS;;361,54;;;; 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 03/2024;;;387,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;361,54;387,80;4.447,80C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;549,33C 31/03/2024;1336;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS;;45,19;;;; 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de PIS férias, 03/2024;;;48,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45,19;48,50;552,64C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;6.286,68C 19/03/2024;1144;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;4.098,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.098,96;0,00;2.187,72C 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de 13º salário, 03/2024;;;4.008,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.098,96;4.008,26;6.195,98C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.351,65C 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 03/2024;;;861,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;861,78;2.213,43C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;520,69C 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de fgts s/ 13º salário, 03/2024;;;320,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;320,65;841,34C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;62,88C 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 03/2024;;;40,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40,09;102,97C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.859.791,07C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.859.791,07C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;78.036,84D 27/03/2024;1244;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;44.404,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.404,02;0,00;122.440,86D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;7.008,82D 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de 13º salário, 03/2024;;4.008,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.008,26;0,00;11.017,08D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;8.678,40D 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de férias, 03/2024;;4.847,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.847,78;0,00;13.526,18D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;1.523,24D 27/03/2024;1246;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;2.023,24D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;20.096,70D 31/03/2024;1332;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024;;9.654,36;;;; 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 03/2024;;861,78;;;; 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 03/2024;;804,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.320,33;0,00;31.417,03D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;7.356,67D 31/03/2024;1335;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA;;3.592,26;;;; 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 03/2024;;320,65;;;; 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de FGTS férias, 03/2024;;387,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.300,71;0,00;11.657,38D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;934,74D 31/03/2024;1337;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024;;449,03;;;; 31/03/2024;1340;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 03/2024;;40,09;;;; 31/03/2024;1341;;Valor referente provisão de PIS s/ férias, 03/2024;;48,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;537,62;0,00;1.472,36D Conta:;3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/03/2024;1241;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;24,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,30;0,00;24,30D 18/03/2024;1237;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;378,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;402,30;0,00;402,30D 27/03/2024;1239;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;252,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;654,30;0,00;654,30D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;9.912,20D 06/03/2024;1125;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.372,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.372,93;0,00;15.285,13D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;9.871,75D 01/03/2024;1118;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.220,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.220,52;0,00;20.092,27D 27/03/2024;1249;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de;;;577,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.220,52;577,04;19.515,23D Conta:;3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;2.004,49D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.004,49D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/03/2024;1156;;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;1.100,00D 18/03/2024;1150;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;604,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.704,00;0,00;1.704,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;5.048,50D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.048,50D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;6.489,00D 01/03/2024;1108;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;0,00;9.344,16D 06/03/2024;1127;;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.816,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.672,08;0,00;11.161,08D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;28.839,60D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;28.839,60D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;12.189,66D 01/03/2024;1174;;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;469,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;469,84;0,00;12.659,50D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.575,60D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.575,60D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.916,65D 01/03/2024;1172;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;160,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;160,01;0,00;3.076,66D 12/03/2024;1158;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.653,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.813,42;0,00;4.730,07D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;584,46D 04/03/2024;1113;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;336,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;336,78;0,00;921,24D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;1.952,00D 01/03/2024;1120;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;496,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;496,93;0,00;2.448,93D 04/03/2024;1111;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;681,05;0,00;2.633,05D 12/03/2024;1170;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;809,60;0,00;2.761,60D 18/03/2024;1152;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;979,55;0,00;2.931,55D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;2.830,50D 12/03/2024;1168;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;4.245,75D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;250,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;250,00D Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;12.040,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.040,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.256,08D 07/03/2024;1252;;Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;95,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95,40;0,00;1.351,48D 11/03/2024;1254;;Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;42,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;137,90;0,00;1.393,98D 13/03/2024;1256;;Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157,90;0,00;1.413,98D 20/03/2024;1258;;Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;105,00;;;; 20/03/2024;1260;;Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês;;33,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;295,90;0,00;1.551,98D 28/03/2024;1268;;Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.045,90;0,00;2.301,98D Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;527,70D 04/03/2024;1115;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;791,55D 12/03/2024;1164;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;45,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;308,85;0,00;836,55D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;8.480,00D 20/03/2024;1226;04/2024;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;280,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;280,00;0,00;8.760,00D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;18.696,16D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.696,16D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;7.963,95D 12/03/2024;1213;;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;5.460,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.460,00;0,00;13.423,95D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;3.267,00D 18/03/2024;1148;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;296,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;296,00;0,00;3.563,00D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.014,63D 18/03/2024;1162;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;200,80;;;; 18/03/2024;1166;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;354,48;0,00;1.369,11D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;920,70D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;920,70D Conta:;3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/03/2024;1228;46/2024;Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;1.213,86D 06/03/2024;1123;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;607,02;0,00;1.820,88D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;506,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;506,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.366,63D 22/03/2024;1230;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;505,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;505,96;0,00;1.872,59D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;7.684,43D 31/03/2024;1447;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/03/2024.;;507,03;;;; 31/03/2024;1448;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2024.;;10,79;;;; 31/03/2024;1449;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2024.;;103,84;;;; 31/03/2024;1450;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024.;;199,36;;;; 31/03/2024;1451;;Depreciação de ARMARIO em 31/03/2024.;;791,44;;;; 31/03/2024;1452;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2024.;;59,40;;;; 31/03/2024;1453;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2024.;;8,25;;;; 31/03/2024;1454;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2024.;;89,64;;;; 31/03/2024;1455;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2024.;;218,42;;;; 31/03/2024;1456;;Depreciação de MESA em 31/03/2024.;;15,00;;;; 31/03/2024;1457;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2024.;;42,68;;;; 31/03/2024;1458;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2024.;;648,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.694,82;0,00;10.379,25D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;5.993,82D 31/03/2024;1459;;Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2024.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;8.990,73D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;114,20D 06/03/2024;1102;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;0,00;126,20D 18/03/2024;1215;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;24,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36,00;0,00;150,20D 28/03/2024;1222;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;66,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;102,40;0,00;216,60D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;2.219,13D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.219,13D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;210.067,48D 29/03/2024;1476;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024;;76.797,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.797,83;0,00;286.865,31D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;31.803,10C 29/03/2024;1464;;Recebido receita referente inscrição PF março de 2024;;;12.916,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.916,17;44.719,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.878,94C 29/03/2024;1465;;Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024;;;9.958,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.958,12;17.837,06C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.145,92C 29/03/2024;1466;;Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024;;;2.398,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.398,75;5.544,67C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.082,21C 29/03/2024;1467;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024;;;2.191,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,80;4.274,01C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;256,80C 29/03/2024;1468;;Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024;;;609,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;609,63;866,43C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;15.985,57C 29/03/2024;1469;;Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024;;;2.391,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.391,84;18.377,41C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;471,22C 29/03/2024;1470;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024;;;350,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;350,44;821,66C Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1471;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024;;;43,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43,64;43,64C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.572,45C 29/03/2024;1472;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024;;;9.121,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.121,14;16.693,59C Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1473;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024;;;597,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;597,84;597,84C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;8.177,26C 28/03/2024;1271;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024;;;57,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57,10;8.234,36C 31/03/2024;1274;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;;231,56;;; 31/03/2024;1275;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;;4.364,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.653,48;12.830,74C Conta:;4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.706,41C 29/03/2024;1474;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024;;;6.861,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.861,98;15.568,39C Conta:;4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1475;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024;;;804,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;804,90;804,90C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1478;;Ajuste entre o saldo contábil e o saldo do patrimônio (Sispat.Net);;;0,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,04;0,04C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;97.700,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;300,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;38.687,40D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.687,40D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;70.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;180.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;350.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;525.091,64D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;525.091,64D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;44.585,50D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;44.585,50D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;59.447,33D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;59.447,33D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;18.278,88D 01/03/2024;1235;;Transposição de valores entre contas;;;3.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.200,00;15.078,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;139.191,72D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;139.191,72D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;51.792,27D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.792,27D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.474,03D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.474,03D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1235;;Transposição de valores entre contas;;1.600,00;;;; 01/03/2024;1235;;Transposição de valores entre contas;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.200,00;0,00;3.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;181.440,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;181.440,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;27.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;35.500,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.400,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;19.200,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;50.434,92D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.434,92D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;115.542,24D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;115.542,24D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.200,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.500,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;606.145,56D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;606.145,56D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;772.073,11C 29/03/2024;1460;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024;;135.009,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135.009,62;0,00;637.063,49C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;122.300,62C 29/03/2024;1461;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024;;29.931,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.931,45;0,00;92.369,17C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;65.896,90C 29/03/2024;1464;;Recebido receita referente inscrição PF março de 2024;;12.916,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.916,17;0,00;52.980,73C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;52.121,06C 29/03/2024;1465;;Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024;;9.958,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.958,12;0,00;42.162,94C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.645,92D 29/03/2024;1466;;Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024;;2.398,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.398,75;0,00;4.044,67D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.917,79C 29/03/2024;1467;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024;;2.191,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.191,80;0,00;5.725,99C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;300,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;300,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;2.743,20C 29/03/2024;1468;;Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024;;609,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;609,63;0,00;2.133,57C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;22.701,83C 29/03/2024;1469;;Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024;;2.391,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.391,84;0,00;20.309,99C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;23.528,78C 29/03/2024;1470;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024;;350,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;350,44;0,00;23.178,34C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 29/03/2024;1471;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024;;43,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43,64;0,00;1.956,36C Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;62.427,55C 29/03/2024;1472;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024;;9.121,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.121,14;0,00;53.306,41C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 29/03/2024;1473;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024;;597,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;597,84;0,00;6.402,16C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;95.055,09D 29/03/2024;1462;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024;;34.077,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.077,16;0,00;129.132,25D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;12.392,37D 29/03/2024;1463;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024;;4.046,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.046,44;0,00;16.438,81D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;56.822,74C 28/03/2024;1271;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024;;57,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57,10;0,00;56.765,64C 31/03/2024;1274;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;231,56;;;; 31/03/2024;1275;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;4.364,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.653,48;0,00;52.169,26C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;180.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.706,41D 29/03/2024;1474;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024;;6.861,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.861,98;0,00;15.568,39D Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1475;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024;;804,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;804,90;0,00;804,90D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;350.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38D 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;434.363,31C 29/03/2024;1460;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024;;;135.009,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;135.009,62;569.372,93C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;65.199,65C 29/03/2024;1461;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024;;;29.931,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.931,45;95.131,10C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;95.055,09C 29/03/2024;1462;;Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024;;;34.077,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.077,16;129.132,25C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;12.392,37C 29/03/2024;1463;;Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024;;;4.046,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.046,44;16.438,81C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;31.803,10C 29/03/2024;1464;;Recebido receita referente inscrição PF março de 2024;;;12.916,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.916,17;44.719,27C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.878,94C 29/03/2024;1465;;Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024;;;9.958,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.958,12;17.837,06C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.145,92C 29/03/2024;1466;;Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024;;;2.398,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.398,75;5.544,67C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.082,21C 29/03/2024;1467;;Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024;;;2.191,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.191,80;4.274,01C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;256,80C 29/03/2024;1468;;Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024;;;609,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;609,63;866,43C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;15.985,57C 29/03/2024;1469;;Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024;;;2.391,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.391,84;18.377,41C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;471,22C 29/03/2024;1470;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024;;;350,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;350,44;821,66C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1471;;Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024;;;43,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43,64;43,64C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.572,45C 29/03/2024;1472;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024;;;9.121,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.121,14;16.693,59C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1473;;Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024;;;597,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;597,84;597,84C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;8.177,26C 28/03/2024;1271;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024;;;57,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57,10;8.234,36C 31/03/2024;1274;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;;231,56;;; 31/03/2024;1275;;valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024;;;4.364,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.653,48;12.830,74C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.706,41C 29/03/2024;1474;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024;;;6.861,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.861,98;15.568,39C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1475;;Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024;;;804,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;804,90;804,90C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.278,88C 01/03/2024;1235;;Transposição de valores entre contas;;3.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.200,00;0,00;78,88C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1235;;Transposição de valores entre contas;;;1.600,00;;; 01/03/2024;1235;;Transposição de valores entre contas;;;1.600,00;;; 01/03/2024;1236;75/2024;Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT;;3.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.200,00;3.200,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.295,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C 01/03/2024;1147;66/2024;material para instalação de cerca de concertina elétrica;;604,00;;;; 01/03/2024;1155;68/2024;reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.704,00;0,00;4.296,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.750,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.750,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;7.960,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.960,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.543,92C 01/03/2024;1251;;despesas com suprimento de fundos, no mês;;1.115,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.115,90;0,00;6.428,02C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;14.006,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.006,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;37.714,92C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;37.714,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;68.801,84C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;68.801,84C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;11.385,70C 01/03/2024;1212;32/2024;renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;5.460,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.460,00;0,00;5.925,70C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;7.998,00C 01/03/2024;1146;66/2024;Serviços de instalação de cerca e concertina elétrica;;296,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;296,00;0,00;7.702,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;7.400,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.400,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.973,60C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.973,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.684,21C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.684,21C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.700,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.700,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.700,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.700,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;447.054,80C 27/03/2024;1244;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;44.404,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.404,02;0,00;402.650,78C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;43.863,36C 19/03/2024;1144;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;4.098,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.098,96;0,00;39.764,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;44.091,05C 19/03/2024;1142;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;10.930,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.930,55;0,00;33.160,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;13.476,76C 27/03/2024;1246;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;12.976,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;121.322,65C 31/03/2024;1332;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024;;9.654,36;;;; 31/03/2024;1333;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS;;971,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.626,04;0,00;110.696,61C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.282,25C 31/03/2024;1334;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS;;361,54;;;; 31/03/2024;1335;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA;;3.592,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.953,80;0,00;41.328,45C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.642,91C 31/03/2024;1336;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS;;45,19;;;; 31/03/2024;1337;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024;;449,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;494,22;0,00;5.148,69C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1236;75/2024;Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT;;;3.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.200,00;3.200,00C 12/03/2024;1241;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;24,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,30;3.200,00;3.175,70C 18/03/2024;1237;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;378,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;402,30;3.200,00;2.797,70C 27/03/2024;1239;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;252,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;654,30;3.200,00;2.545,70C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;50.087,80C 06/03/2024;1125;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.372,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.372,93;0,00;44.714,87C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;171.568,25C 01/03/2024;1118;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.220,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.220,52;0,00;161.347,73C 27/03/2024;1249;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de;;;577,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.220,52;577,04;161.924,77C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;24.995,51C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.995,51C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;8.511,00C 01/03/2024;1108;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;0,00;5.655,84C 06/03/2024;1127;;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.816,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.672,08;0,00;3.838,92C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;6.660,40C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.660,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;1.971,80C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.971,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1147;66/2024;material para instalação de cerca de concertina elétrica;;;604,00;;; 01/03/2024;1155;68/2024;reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;;1.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.704,00;1.704,00C 14/03/2024;1156;;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;1.704,00;604,00C 18/03/2024;1150;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;604,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.704,00;1.704,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;26.951,50C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.951,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.083,35C 01/03/2024;1172;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;160,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;160,01;0,00;20.923,34C 12/03/2024;1158;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.653,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.813,42;0,00;19.269,93C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.815,54C 04/03/2024;1113;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;336,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;336,78;0,00;1.478,76C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;13.048,00C 01/03/2024;1120;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;496,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;496,93;0,00;12.551,07C 04/03/2024;1111;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;681,05;0,00;12.366,95C 12/03/2024;1170;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;809,60;0,00;12.238,40C 18/03/2024;1152;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;979,55;0,00;12.068,45C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;16.369,50C 12/03/2024;1168;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;14.954,25C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1251;;despesas com suprimento de fundos, no mês;;;1.115,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.115,90;1.115,90C 07/03/2024;1252;;Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;95,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95,40;1.115,90;1.020,50C 11/03/2024;1254;;Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;42,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;137,90;1.115,90;978,00C 13/03/2024;1256;;Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157,90;1.115,90;958,00C 20/03/2024;1258;;Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;105,00;;;; 20/03/2024;1260;;Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês;;33,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;295,90;1.115,90;820,00C 28/03/2024;1268;;Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.045,90;1.115,90;70,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;4.472,30C 04/03/2024;1115;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;0,00;4.208,45C 12/03/2024;1164;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;45,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;308,85;0,00;4.163,45C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.240,00C 20/03/2024;1226;04/2024;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;280,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;280,00;0,00;3.960,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;28.044,24C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;28.044,24C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.650,35C 01/03/2024;1212;32/2024;renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;;5.460,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.460,00;11.110,35C 12/03/2024;1213;;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;5.460,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.460,00;5.460,00;5.650,35C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;8.335,00C 01/03/2024;1146;66/2024;Serviços de instalação de cerca e concertina elétrica;;;296,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;296,00;8.631,00C 18/03/2024;1148;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;296,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;296,00;296,00;8.335,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;13.985,37C 18/03/2024;1162;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;200,80;;;; 18/03/2024;1166;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;354,48;0,00;13.630,89C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;5.105,70C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.105,70C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.949,16C 22/03/2024;1230;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;505,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;505,96;0,00;1.443,20C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;994,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;994,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;8.786,14C 06/03/2024;1123;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;607,02;0,00;8.179,12C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C 20/03/2024;1228;46/2024;Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;47.810,34C 01/03/2024;1174;;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;469,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;469,84;0,00;47.340,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.224,40C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.224,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;396.078,08C 29/03/2024;1476;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024;;76.797,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.797,83;0,00;319.280,25C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.385,80C 06/03/2024;1102;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;0,00;1.373,80C 18/03/2024;1215;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;24,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36,00;0,00;1.349,80C 28/03/2024;1222;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;66,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;102,40;0,00;1.283,40C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 27/03/2024;1244;50/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;44.404,02;;; 27/03/2024;1245;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;44.404,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.404,02;44.404,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 19/03/2024;1144;51/2024;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela;;;4.098,96;;; 19/03/2024;1145;51/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;4.098,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.098,96;4.098,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 19/03/2024;1142;52/2024;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024;;;10.930,55;;; 19/03/2024;1143;52/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;10.930,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.930,55;10.930,55;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 27/03/2024;1246;53/2024;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;500,00;;; 27/03/2024;1247;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;8.851,74C 14/03/2024;1325;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;7.886,14;;;; 14/03/2024;1326;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;917,84;;;; 14/03/2024;1327;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;47,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.851,74;0,00;0,00 31/03/2024;1332;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024;;;9.654,36;;; 31/03/2024;1333;54/2024;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS;;;971,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.851,74;10.626,04;10.626,04C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;3.250,51C 01/03/2024;1129;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;2.908,97;;;; 01/03/2024;1130;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;341,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.250,51;0,00;0,00 31/03/2024;1334;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS;;;361,54;;; 31/03/2024;1335;55/2024;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA;;;3.592,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.250,51;3.953,80;3.953,80C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;411,71C 14/03/2024;1328;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;366,80;;;; 14/03/2024;1329;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;42,69;;;; 14/03/2024;1330;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;2,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;0,00;0,00 31/03/2024;1336;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS;;;45,19;;; 31/03/2024;1337;56/2024;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024;;;449,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;494,22;494,22C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/03/2024;1241;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;24,30;;; 12/03/2024;1242;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;24,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,30;24,30;0,00 18/03/2024;1237;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;378,00;;; 18/03/2024;1238;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;378,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;402,30;402,30;0,00 27/03/2024;1239;;Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;252,00;;; 27/03/2024;1240;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;252,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;654,30;654,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/03/2024;1125;14/2024;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;5.372,93;;; 06/03/2024;1126;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;5.372,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.372,93;5.372,93;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1118;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.220,52;;; 01/03/2024;1119;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;10.220,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.220,52;10.220,52;0,00 27/03/2024;1248;01/2024;Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;577,04;;; 27/03/2024;1249;01/2024;Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de;;577,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.797,56;10.797,56;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1108;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; 01/03/2024;1109;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;2.855,16;0,00 06/03/2024;1127;;Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.816,92;;; 06/03/2024;1128;;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;1.816,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.672,08;4.672,08;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/03/2024;1156;;Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;;1.100,00;;; 14/03/2024;1157;;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;1.100,00;0,00 18/03/2024;1150;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;;604,00;;; 18/03/2024;1151;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;604,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.704,00;1.704,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1172;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;160,01;;; 01/03/2024;1173;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;160,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;160,01;160,01;0,00 12/03/2024;1158;05/2024;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.653,41;;; 12/03/2024;1159;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;1.653,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.813,42;1.813,42;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/03/2024;1113;02/2024;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;336,78;;; 04/03/2024;1114;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;336,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;336,78;336,78;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1120;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;496,93;;; 01/03/2024;1121;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;496,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;496,93;496,93;0,00 04/03/2024;1111;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; 04/03/2024;1112;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;681,05;681,05;0,00 12/03/2024;1170;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; 12/03/2024;1171;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;809,60;809,60;0,00 18/03/2024;1152;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; 18/03/2024;1153;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;169,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;979,55;979,55;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/03/2024;1168;08/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; 12/03/2024;1169;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/03/2024;1252;;Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;;95,40;;; 07/03/2024;1253;;Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;95,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95,40;95,40;0,00 11/03/2024;1254;;Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;;42,50;;; 11/03/2024;1255;;Pago a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;42,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;137,90;137,90;0,00 13/03/2024;1256;;Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;;20,00;;; 13/03/2024;1257;;Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157,90;157,90;0,00 20/03/2024;1258;;Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;;105,00;;; 20/03/2024;1259;;Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;105,00;;;; 20/03/2024;1260;;Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês;;;33,00;;; 20/03/2024;1261;;Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores ;;33,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;295,90;295,90;0,00 28/03/2024;1268;;Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;;750,00;;; 28/03/2024;1269;;Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.045,90;1.045,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/03/2024;1115;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; 04/03/2024;1116;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;263,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;263,85;263,85;0,00 12/03/2024;1164;24/2024;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;45,00;;; 12/03/2024;1165;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;45,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;308,85;308,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.240,00C 01/03/2024;1110;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;4.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.240,00;0,00;0,00 20/03/2024;1226;04/2024;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;280,00;;; 20/03/2024;1227;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;280,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.520,00;280,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.348,08C 04/03/2024;1117;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/03/2024;1213;;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;;5.460,00;;; 12/03/2024;1214;;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;5.460,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.460,00;5.460,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C 01/03/2024;1122;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;369,00;;;; 01/03/2024;1154;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00 18/03/2024;1148;;Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;;296,00;;; 18/03/2024;1149;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;296,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.129,50;296,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/03/2024;1162;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;200,80;;; 18/03/2024;1163;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;200,80;;;; 18/03/2024;1166;09/2024;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;153,68;;; 18/03/2024;1167;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;153,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;354,48;354,48;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/03/2024;1230;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;505,96;;; 22/03/2024;1231;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;505,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;505,96;505,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;253,00C 01/03/2024;1107;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;253,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;253,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/03/2024;1123;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;607,02;;; 06/03/2024;1124;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;607,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;607,02;607,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/03/2024;1228;46/2024;Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;;6.000,00;;; 20/03/2024;1229;46/2024;Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;6.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/03/2024;1174;;Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;469,84;;; 01/03/2024;1175;;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;469,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;469,84;469,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/03/2024;1476;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024;;;76.797,83;;; 29/03/2024;1477;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024;;76.797,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.797,83;76.797,83;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/03/2024;1102;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; 06/03/2024;1103;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;12,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,00;12,00;0,00 18/03/2024;1215;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;24,00;;; 18/03/2024;1216;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;24,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36,00;36,00;0,00 28/03/2024;1222;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;66,40;;; 28/03/2024;1223;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;66,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;102,40;102,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;78.036,84C 27/03/2024;1245;50/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024;;;44.404,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.404,02;122.440,86C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;722,14C 19/03/2024;1145;51/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024;;;4.098,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.098,96;4.821,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;15.356,28C 19/03/2024;1143;52/2024;Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024;;;10.930,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.930,55;26.286,83C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;1.523,24C 27/03/2024;1247;53/2024;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;500,00;2.023,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;9.017,33C 14/03/2024;1325;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;7.886,14;;; 14/03/2024;1326;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;917,84;;; 14/03/2024;1327;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024;;;47,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.851,74;17.869,07C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;3.259,51C 01/03/2024;1129;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;2.908,97;;; 01/03/2024;1130;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024;;;341,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.250,51;6.510,02C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;419,41C 14/03/2024;1328;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;366,80;;; 14/03/2024;1329;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;42,69;;; 14/03/2024;1330;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024;;;2,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;411,71;831,12C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/03/2024;1242;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;24,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,30;24,30C 18/03/2024;1238;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;378,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,30;402,30C 27/03/2024;1240;;Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês;;;252,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;654,30;654,30C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;9.912,20C 06/03/2024;1126;14/2024;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024;;;5.372,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.372,93;15.285,13C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;9.871,75C 01/03/2024;1119;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;;10.220,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.220,52;20.092,27C 27/03/2024;1248;01/2024;Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024;;577,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;577,04;10.220,52;19.515,23C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;2.004,49C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.004,49C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;6.489,00C 01/03/2024;1109;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.855,16;9.344,16C 06/03/2024;1128;;Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;1.816,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.672,08;11.161,08C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;28.839,60C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;28.839,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/03/2024;1157;;Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux;;;1.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,00;1.100,00C 18/03/2024;1151;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica;;;604,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.704,00;1.704,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;5.048,50C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.048,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.916,65C 01/03/2024;1173;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;160,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;160,01;3.076,66C 12/03/2024;1159;05/2024;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;1.653,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.813,42;4.730,07C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;584,46C 04/03/2024;1114;02/2024;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;336,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;336,78;921,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;1.952,00C 01/03/2024;1121;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 194 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;496,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;496,93;2.448,93C 04/03/2024;1112;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;184,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;681,05;2.633,05C 12/03/2024;1171;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;128,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;809,60;2.761,60C 18/03/2024;1153;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024;;;169,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;979,55;2.931,55C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;2.830,50C 12/03/2024;1169;08/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;4.245,75C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;250,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;250,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;12.040,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.040,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.256,08C 07/03/2024;1253;;Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante;;;95,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95,40;1.351,48C 11/03/2024;1255;;Pago a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta;;;42,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;137,90;1.393,98C 13/03/2024;1257;;Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone;;;20,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;157,90;1.413,98C 20/03/2024;1259;;Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro;;;105,00;;; 20/03/2024;1261;;Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores ;;;33,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;295,90;1.551,98C 28/03/2024;1269;;Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook;;;750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.045,90;2.301,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;527,70C 04/03/2024;1116;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;263,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263,85;791,55C 12/03/2024;1165;24/2024;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024;;;45,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;308,85;836,55C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;4.240,00C 01/03/2024;1110;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;4.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.240,00;8.480,00C 20/03/2024;1227;04/2024;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024;;;280,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.520,00;8.760,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.348,08C 04/03/2024;1117;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.348,08;18.696,16C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;7.963,95C 12/03/2024;1214;;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive;;;5.460,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.460,00;13.423,95C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C 01/03/2024;1122;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE;;;369,00;;; 01/03/2024;1154;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;1.667,00C 18/03/2024;1149;;Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica;;;296,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.129,50;1.963,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.614,63C 18/03/2024;1163;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024;;;200,80;;; 18/03/2024;1167;09/2024;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;153,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;354,48;2.969,11C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;920,70C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;920,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.366,63C 22/03/2024;1231;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União;;;505,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;505,96;1.872,59C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;253,00C 01/03/2024;1107;06/2023;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;;253,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;253,00;506,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;1.213,86C 06/03/2024;1124;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024;;;607,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;607,02;1.820,88C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/03/2024;1229;46/2024;Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.000,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;12.189,66C 01/03/2024;1175;;Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho;;;469,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;469,84;12.659,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.575,60C 01/03/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.575,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;210.067,48C 29/03/2024;1477;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024;;;76.797,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76.797,83;286.865,31C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;114,20C 06/03/2024;1103;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;12,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,00;126,20C 18/03/2024;1216;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;24,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36,00;150,20C 28/03/2024;1223;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024;;;66,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;102,40;216,60C ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.