CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;290.233,14;258.303,81
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;261.375,88;178.933,37
            ANUIDADES;;261.375,88;178.933,37
          RECEITA DE SERVICOS;;23.309,02;18.808,47
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;14.582,61;8.886,80
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;435,02;786,48
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.534,26;1.525,38
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;6.757,13;7.609,81
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;5.548,24;23.387,15
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;0,00;870,02
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;38,18
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;5.548,24;22.478,95
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;0,00;9.335,32
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;5.548,24;5.581,72
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;7.561,91
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;0,00;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;0,00;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;0,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;0,00;37.174,82
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;34.588,67
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;34.588,67
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;2.586,15
        OUTROS INGRESSOS;;14.229,63;10.069,25
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;222.933,39;195.855,27
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;54.839,21;39.799,95
              ENCARGOS PATRONAIS;;15.255,67;12.052,78
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;64.402,45;66.115,37
              CONTRIBUIÇÕES;;88.287,56;77.820,76
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;148,50;63,80
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;2,61
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;26.810,58;10.066,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;54.718,80;62.451,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;15.929,55;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;-15.929,55;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;38.789,25;62.451,16
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;789.350,22;699.760,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;828.139,47;762.211,95
;
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