CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;138.018,57;171.282,10
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;97.457,94;85.961,50
            ANUIDADES;;97.457,94;85.961,50
          RECEITA DE SERVICOS;;18.577,84;20.355,86
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;9.520,11;9.103,77
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;27,12;759,36
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;4.543,24;1.626,09
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;4.487,37;8.866,64
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;12.300,91;26.936,86
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;719,99;757,01
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;23,48
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;11.580,92;26.156,37
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;6.664,08;10.555,97
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.916,84;6.790,98
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;8.809,42
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;9.681,88;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;9.681,88;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;9.681,88;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;0,00;38.027,88
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;38.027,88
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;38.027,88
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;4.573,50;10.100,66
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;155.353,08;187.294,38
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;9.048,11;40.280,53
              ENCARGOS PATRONAIS;;17.723,40;12.199,36
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;89.452,92;87.007,10
              CONTRIBUIÇÕES;;39.104,65;47.709,09
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;24,00;98,30
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;8.992,91;10.802,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;-21.753,92;-16.714,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;-21.753,92;-16.714,17
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;828.139,47;762.211,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;806.385,55;745.497,78
;
;;;Página:1/1
;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.