CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
1 - ATIVO;;3.521.471,25D;724.955,37;850.063,11;3.396.363,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;1.671.005,22D;724.955,37;844.167,23;1.551.793,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;828.139,47D;720.452,74;742.206,66;806.385,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;828.139,47D;720.452,74;742.206,66;806.385,55D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;547.090,27;547.090,27;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;196.412,09;196.412,09;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;196.412,09;196.412,09;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;193.388,54;193.388,54;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;193.388,54;193.388,54;0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO;;0,00;157.289,64;157.289,64;0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;0,00;133.788,89;133.788,89;0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;0,00;23.500,75;23.500,75;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;828.139,47D;173.362,47;195.116,39;806.385,55D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;828.139,47D;173.362,47;195.116,39;806.385,55D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;86.474,47D;75.364,43;96.412,09;65.426,81D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;733.387,56D;97.947,02;98.704,30;732.630,28D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;8.277,44D;51,02;0,00;8.328,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;824.991,72D;687,16;98.145,10;727.533,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;824.991,72D;687,16;98.145,10;727.533,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;824.991,72D;687,16;98.145,10;727.533,78D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;461.236,33D;687,16;57.424,35;404.499,14D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;60.569,31D;0,00;15.454,32;45.114,99D
1.1.2.2.1.05 -  Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;225.565,90D;0,00;22.787,71;202.778,19D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;77.620,18D;0,00;2.478,72;75.141,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;17.874,03D;3.815,47;3.815,47;17.874,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;0,00;3.815,47;3.815,47;0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTATAMENTO A COLABORADORES;;0,00;3.815,47;3.815,47;0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;0,00;2.180,27;2.180,27;0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;0,00;1.635,20;1.635,20;0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS;;15.501,64D;0,00;0,00;15.501,64D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSAVEIS;;5,43D;0,00;0,00;5,43D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;5,43D;0,00;0,00;5,43D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE;;8,86D;0,00;0,00;8,86D
1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;7,45D;0,00;0,00;7,45D
1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;1,41D;0,00;0,00;1,41D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;1.850.466,03D;0,00;5.895,88;1.844.570,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.458.327,82D;0,00;0,00;1.458.327,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.066.076,72D;0,00;0,00;1.066.076,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.066.076,72D;0,00;0,00;1.066.076,72D
1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores ;;1.066.076,72D;0,00;0,00;1.066.076,72D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;392.138,21D;0,00;5.895,88;386.242,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;326.614,84D;0,00;0,00;326.614,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;326.614,84D;0,00;0,00;326.614,84D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;46.247,72D;0,00;0,00;46.247,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;131.040,67D;0,00;0,00;131.040,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;101.219,24D;0,00;0,00;101.219,24D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;27.650,84D;0,00;0,00;27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;18.067,37D;0,00;0,00;18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;2.389,00D;0,00;0,00;2.389,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;294.105,55C;0,00;5.895,88;300.001,43C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;294.105,55C;0,00;5.895,88;300.001,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;294.105,55C;0,00;5.895,88;300.001,43C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;13.440,19C;0,00;258,76;13.698,95C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;27.023,63C;0,00;849,12;27.872,75C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;34.094,40C;0,00;1.169,43;35.263,83C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;11.574,01C;0,00;507,03;12.081,04C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;5.076,58C;0,00;103,84;5.180,42C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;546,94C;0,00;10,79;557,73C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;202.349,80C;0,00;2.996,91;205.346,71C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.899.484,34C;170.284,22;227.193,77;2.956.393,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;94.216,35C;170.284,22;227.193,77;151.125,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;22.971,69C;27.184,33;72.865,15;68.652,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;0,00;4.709,24;56.434,73;51.725,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;0,00;4.709,24;56.434,73;51.725,49C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;0,00;4.709,24;56.434,73;51.725,49C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;22.971,69C;22.475,09;16.430,42;16.927,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;22.971,69C;22.475,09;16.430,42;16.927,02C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;17.263,99C;17.681,23;11.538,21;11.120,97C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;1.044,66C;0,00;106,16;1.150,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;4.081,14C;4.211,96;4.268,80;4.137,98C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;581,90C;581,90;517,25;517,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;5.500,00C;98.943,63;98.943,63;5.500,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;5.500,00C;98.943,63;98.943,63;5.500,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;5.500,00C;98.943,63;98.943,63;5.500,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;5.500,00C;98.943,63;98.943,63;5.500,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;1.117,12C;1.105,32;1.332,80;1.344,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;644,38C;607,06;751,20;788,52C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;644,38C;607,06;751,20;788,52C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;632,06C;599,91;742,27;774,42C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;5,17C;0,00;0,00;5,17C
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;1,54C;1,54;1,92;1,92C
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;1,00C;1,00;1,25;1,25C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;4,61C;4,61;5,76;5,76C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;472,74C;498,26;581,60;556,08C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;472,74C;498,26;581,60;556,08C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;472,74C;498,26;581,60;556,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;39.104,65;39.104,65;0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;39.104,65;39.104,65;0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;39.104,65;39.104,65;0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;39.104,65;39.104,65;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;64.627,54C;3.946,29;14.947,54;75.628,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;64.627,54C;3.946,29;14.947,54;75.628,79C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;64.627,54C;3.946,29;14.947,54;75.628,79C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS;;64.627,54C;3.946,29;14.947,54;75.628,79C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;35.001,13C;2.180,27;6.694,50;39.515,36C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;11.317,22C;0,00;1.439,31;12.756,53C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;4.326,46C;0,00;535,56;4.862,02C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;537,48C;0,00;66,08;603,56C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;9.544,68C;1.635,20;4.760,22;12.669,70C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;2.581,85C;0,00;1.023,44;3.605,29C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;1.198,61C;130,82;380,82;1.448,61C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;120,11C;0,00;47,61;167,72C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.805.267,99C;0,00;0,00;2.805.267,99C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;940.192,07D;222.577,92;0,00;1.162.769,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;326.650,12D;118.714,94;0,00;445.365,06D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;204.124,11D;68.412,85;0,00;272.536,96D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;204.124,11D;68.412,85;0,00;272.536,96D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;204.124,11D;68.412,85;0,00;272.536,96D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;167.000,35D;56.458,13;0,00;223.458,48D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;15.983,07D;4.760,22;0,00;20.743,29D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;19.117,45D;6.694,50;0,00;25.811,95D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;2.023,24D;500,00;0,00;2.523,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;62.182,59D;19.687,62;0,00;81.870,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;62.182,59D;19.687,62;0,00;81.870,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;62.182,59D;19.687,62;0,00;81.870,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;43.970,29D;13.583,72;0,00;57.554,01D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;16.156,06D;5.472,96;0,00;21.629,02D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;2.056,24D;630,94;0,00;2.687,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;55.792,88D;21.911,17;0,00;77.704,05D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;55.792,88D;21.911,17;0,00;77.704,05D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;55.792,88D;21.911,17;0,00;77.704,05D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;625,14D;0,00;0,00;625,14D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;20.658,06D;6.934,39;0,00;27.592,45D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;34.509,68D;14.976,78;0,00;49.486,46D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;4.550,54D;8.703,30;0,00;13.253,84D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;4.550,54D;8.703,30;0,00;13.253,84D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;4.550,54D;8.703,30;0,00;13.253,84D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;4.550,54D;8.703,30;0,00;13.253,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;234.721,54D;64.734,33;0,00;299.455,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;10.907,50D;5.048,50;0,00;15.956,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;10.907,50D;5.048,50;0,00;15.956,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;10.907,50D;5.048,50;0,00;15.956,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00D;0,00;0,00;3.705,00D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00D;0,00;0,00;1.704,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;5.048,50D;5.048,50;0,00;10.097,00D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;450,00D;0,00;0,00;450,00D
3.3.2 - SERVIÇOS;;198.015,69D;53.789,95;0,00;251.805,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;54.488,56D;20.344,16;0,00;74.832,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;54.488,56D;20.344,16;0,00;74.832,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;15.833,16D;9.344,16;0,00;25.177,32D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;35.627,20D;11.000,00;0,00;46.627,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;3.028,20D;0,00;0,00;3.028,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;17.449,13D;2.989,60;0,00;20.438,73D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;17.449,13D;2.989,60;0,00;20.438,73D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;12.873,53D;0,00;0,00;12.873,53D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;4.575,60D;2.989,60;0,00;7.565,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;126.078,00D;30.456,19;0,00;156.534,19D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;126.078,00D;30.456,19;0,00;156.534,19D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;6.648,03D;2.106,01;0,00;8.754,04D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.135,45D;260,59;0,00;1.396,04D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;3.945,69D;1.014,14;0,00;4.959,83D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;5.661,00D;1.415,25;0,00;7.076,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;250,00D;0,00;0,00;250,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;12.040,00D;0,00;0,00;12.040,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;2.371,98D;0,00;0,00;2.371,98D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;1.280,40D;388,85;0,00;1.669,25D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00D;0,00;0,00;5.994,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;19.760,00D;5.500,00;0,00;25.260,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;28.044,24D;9.348,08;0,00;37.392,32D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;19.074,30D;4.460,00;0,00;23.534,30D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;4.396,50D;833,50;0,00;5.230,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;1.975,79D;2.989,15;0,00;4.964,94D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;1.394,05D;0,00;0,00;1.394,05D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;1.950,10D;129,22;0,00;2.079,32D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;766,00D;260,00;0,00;1.026,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;3.390,47D;1.751,40;0,00;5.141,87D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;25.798,35D;5.895,88;0,00;31.694,23D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;25.798,35D;5.895,88;0,00;31.694,23D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;13.810,71D;2.898,97;0,00;16.709,68D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;13.810,71D;2.898,97;0,00;16.709,68D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;13.810,71D;2.898,97;0,00;16.709,68D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS;;11.987,64D;2.996,91;0,00;14.984,55D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS;;11.987,64D;2.996,91;0,00;14.984,55D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;11.987,64D;2.996,91;0,00;14.984,55D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;365,10D;24,00;0,00;389,10D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;365,10D;24,00;0,00;389,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;365,10D;24,00;0,00;389,10D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;365,10D;24,00;0,00;389,10D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;365,10D;24,00;0,00;389,10D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.7 - TRIBUTARIAS;;375.152,87D;39.104,65;0,00;414.257,52D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;375.152,87D;39.104,65;0,00;414.257,52D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;375.152,87D;39.104,65;0,00;414.257,52D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;375.152,87D;39.104,65;0,00;414.257,52D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;375.152,87D;39.104,65;0,00;414.257,52D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;1.562.178,98C;0,00;40.560,63;1.602.739,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42C;0,00;0,00;1.206.436,42C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;187.500,27C;0,00;0,00;187.500,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;114.927,87C;0,00;18.577,84;133.505,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;114.927,87C;0,00;18.577,84;133.505,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;114.927,87C;0,00;18.577,84;133.505,71C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;114.927,87C;0,00;18.577,84;133.505,71C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;77.138,94C;0,00;9.520,11;86.659,05C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;52.262,94C;0,00;3.501,46;55.764,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;24.876,00C;0,00;6.018,65;30.894,65C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;435,02C;0,00;27,12;462,14C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;325,43C;0,00;27,12;352,55C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;11.352,94C;0,00;4.543,24;15.896,18C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;5.544,67C;0,00;3.118,57;8.663,24C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;5.808,27C;0,00;1.424,67;7.232,94C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;26.000,97C;0,00;4.487,37;30.488,34C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;0,00;0,00;547,95;547,95C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;319,89C;0,00;0,00;319,89C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;5.342,90C;0,00;3.939,42;9.282,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;36.535,71C;0,00;12.300,91;48.836,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA;;865,30C;0,00;719,99;1.585,29C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS;;865,30C;0,00;719,99;1.585,29C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA;;865,30C;0,00;719,99;1.585,29C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;865,30C;0,00;719,99;1.585,29C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;821,66C;0,00;603,21;1.424,87C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;43,64C;0,00;116,78;160,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;35.670,41C;0,00;11.580,92;47.251,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;35.670,41C;0,00;11.580,92;47.251,33C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;17.291,43C;0,00;6.664,08;23.955,51C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;16.693,59C;0,00;6.092,48;22.786,07C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;597,84C;0,00;571,60;1.169,44C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;18.378,98C;0,00;4.916,84;23.295,82C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;18.378,98C;0,00;4.916,84;23.295,82C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;18.378,98C;0,00;4.916,84;23.295,82C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;16.778,71C;0,00;9.681,88;26.460,59C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR;;16.373,29C;0,00;9.681,88;26.055,17C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;16.373,29C;0,00;9.681,88;26.055,17C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA;;16.373,29C;0,00;9.681,88;26.055,17C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;15.568,39C;0,00;8.214,64;23.783,03C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;804,90C;0,00;1.467,24;2.272,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;405,42C;0,00;0,00;405,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;405,42C;0,00;0,00;405,42C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE BENS;;0,04C;0,00;0,00;0,04C
4.9.9.9.2.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS;;0,04C;0,00;0,00;0,04C
4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;0,04C;0,00;0,00;0,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;4.904.770,08D;21.000,00;21.000,00;4.904.770,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;4.889.048,18D;21.000,00;21.000,00;4.889.048,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42D;0,00;0,00;1.206.436,42D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;187.500,27D;0,00;0,00;187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;302.187,40D;0,00;0,00;302.187,40D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;157.700,00D;0,00;0,00;157.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;97.700,00D;0,00;0,00;97.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;11.500,00D;0,00;0,00;11.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;72.987,40D;0,00;0,00;72.987,40D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;300,00D;0,00;0,00;300,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;38.687,40D;0,00;0,00;38.687,40D
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00D;0,00;0,00;17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;218.400,00D;0,00;0,00;218.400,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;26.000,00D;0,00;0,00;26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;192.000,00D;0,00;0,00;192.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;77.000,00D;0,00;0,00;77.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;70.000,00D;0,00;0,00;70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.444.524,09D;21.000,00;21.000,00;2.444.524,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.444.524,09D;21.000,00;21.000,00;2.444.524,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.394.524,09D;21.000,00;21.000,00;2.394.524,09D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;841.661,37D;0,00;0,00;841.661,37D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;644.203,35D;0,00;0,00;644.203,35D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;525.091,64D;0,00;0,00;525.091,64D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;44.585,50D;0,00;0,00;44.585,50D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;59.447,33D;0,00;0,00;59.447,33D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;15.078,88D;0,00;0,00;15.078,88D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;197.458,02D;0,00;0,00;197.458,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;139.191,72D;0,00;0,00;139.191,72D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;51.792,27D;0,00;0,00;51.792,27D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;6.474,03D;0,00;0,00;6.474,03D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;942.217,16D;21.000,00;21.000,00;942.217,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;244.640,00D;0,00;0,00;244.640,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;3.200,00D;0,00;0,00;3.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;181.440,00D;0,00;0,00;181.440,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;27.000,00D;0,00;0,00;27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;27.000,00D;0,00;0,00;27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;27.000,00D;0,00;0,00;27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;599.577,16D;21.000,00;21.000,00;599.577,16D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;65.500,00D;20.000,00;0,00;85.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;20.000,00D;9.000,00;0,00;29.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;36.000,00D;11.000,00;0,00;47.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento;;4.500,00D;0,00;0,00;4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;98.805,40D;0,00;10.000,00;88.805,40D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;32.000,00D;0,00;0,00;32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;17.805,40D;0,00;1.000,00;16.805,40D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;10.000,00D;0,00;9.000,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;435.271,76D;1.000,00;11.000,00;425.271,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.400,00D;0,00;0,00;2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;19.200,00D;0,00;0,00;19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;14.500,00D;0,00;0,00;14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00D;0,00;0,00;8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;20.000,00D;0,00;11.000,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;67.734,92D;0,00;0,00;67.734,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;98.242,24D;0,00;0,00;98.242,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;25.000,00D;0,00;0,00;25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;18.000,00D;0,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;5.194,60D;1.000,00;0,00;6.194,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;7.200,00D;0,00;0,00;7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;71.000,00D;0,00;0,00;71.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.500,00D;0,00;0,00;60.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;10.500,00D;0,00;0,00;10.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;4.889.048,18C;555.676,68;555.676,68;4.889.048,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;4.889.048,18C;555.676,68;555.676,68;4.889.048,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.444.524,09C;139.392,89;139.392,89;2.444.524,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;1.204.830,87C;138.705,73;687,16;1.066.812,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;1.204.830,87C;138.705,73;687,16;1.066.812,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;521.805,64C;72.878,67;687,16;449.614,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;521.805,64C;72.878,67;687,16;449.614,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;461.236,33C;57.424,35;687,16;404.499,14C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;60.569,31C;15.454,32;0,00;45.114,99C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;187.259,53C;18.577,84;0,00;168.681,69C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;80.561,06C;9.520,11;0,00;71.040,95C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;45.437,06C;3.501,46;0,00;41.935,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;35.124,00C;6.018,65;0,00;29.105,35C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;59.564,98C;27,12;0,00;59.537,86C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;59.674,57C;27,12;0,00;59.647,45C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59D;0,00;0,00;109,59D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;147,06C;4.543,24;0,00;4.396,18D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;4.044,67D;3.118,57;0,00;7.163,24D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;4.191,73C;1.424,67;0,00;2.767,06C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;46.986,43C;4.487,37;0,00;42.499,06C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.905,66C;0,00;0,00;1.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;300,00C;547,95;0,00;247,95D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;2.133,57C;0,00;0,00;2.133,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;319,89D;0,00;0,00;319,89D
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;20.309,99C;0,00;0,00;20.309,99C
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00C;0,00;0,00;17.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;2.657,10C;3.939,42;0,00;1.282,32D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;17.455,63D;37.567,34;0,00;55.022,97D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;25.134,70C;719,99;0,00;24.414,71C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;23.178,34C;603,21;0,00;22.575,13C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;1.956,36C;116,78;0,00;1.839,58C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;42.990,33D;36.847,35;0,00;79.837,68D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;139.611,35D;31.930,51;0,00;171.541,86D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;53.306,41C;6.092,48;0,00;47.213,93C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;6.402,16C;571,60;0,00;5.830,56C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;178.495,35D;22.787,71;0,00;201.283,06D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;20.824,57D;2.478,72;0,00;23.303,29D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;46.621,02C;4.916,84;0,00;41.704,18C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;46.621,02C;4.916,84;0,00;41.704,18C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;180.000,00C;0,00;0,00;180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;180.000,00C;0,00;0,00;180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;180.000,00C;0,00;0,00;180.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;16.373,29D;9.681,88;0,00;26.055,17D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;16.373,29D;9.681,88;0,00;26.055,17D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;16.373,29D;9.681,88;0,00;26.055,17D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;15.568,39D;8.214,64;0,00;23.783,03D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;804,90D;1.467,24;0,00;2.272,14D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;349.594,62C;0,00;0,00;349.594,62C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;350.000,00C;0,00;0,00;350.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;350.000,00C;0,00;0,00;350.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;350.000,00C;0,00;0,00;350.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;1.239.693,22C;687,16;138.705,73;1.377.711,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;1.239.693,22C;687,16;138.705,73;1.377.711,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.071.450,97C;687,16;98.145,10;1.168.908,91C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;1.071.450,97C;687,16;98.145,10;1.168.908,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;745.200,09C;687,16;57.424,35;801.937,28C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;126.930,96C;0,00;15.454,32;142.385,28C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;178.495,35C;0,00;22.787,71;201.283,06C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;20.824,57C;0,00;2.478,72;23.303,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;114.927,87C;0,00;18.577,84;133.505,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;77.138,94C;0,00;9.520,11;86.659,05C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;52.262,94C;0,00;3.501,46;55.764,40C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;24.876,00C;0,00;6.018,65;30.894,65C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;435,02C;0,00;27,12;462,14C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;325,43C;0,00;27,12;352,55C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;11.352,94C;0,00;4.543,24;15.896,18C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;5.544,67C;0,00;3.118,57;8.663,24C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;5.808,27C;0,00;1.424,67;7.232,94C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;26.000,97C;0,00;4.487,37;30.488,34C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;0,00;0,00;547,95;547,95C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;319,89C;0,00;0,00;319,89C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;5.342,90C;0,00;3.939,42;9.282,32C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;36.535,71C;0,00;12.300,91;48.836,62C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;865,30C;0,00;719,99;1.585,29C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;821,66C;0,00;603,21;1.424,87C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;43,64C;0,00;116,78;160,42C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;35.670,41C;0,00;11.580,92;47.251,33C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES;;17.291,43C;0,00;6.664,08;23.955,51C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;16.693,59C;0,00;6.092,48;22.786,07C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;597,84C;0,00;571,60;1.169,44C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;18.378,98C;0,00;4.916,84;23.295,82C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;18.378,98C;0,00;4.916,84;23.295,82C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;16.373,29C;0,00;9.681,88;26.055,17C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;16.373,29C;0,00;9.681,88;26.055,17C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;16.373,29C;0,00;9.681,88;26.055,17C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;15.568,39C;0,00;8.214,64;23.783,03C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;804,90C;0,00;1.467,24;2.272,14C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.444.524,09C;416.283,79;416.283,79;2.444.524,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.444.524,09C;416.283,79;416.283,79;2.444.524,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;262.781,66C;55.130,00;21.119,92;228.771,58C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;228.711,21C;55.130,00;21.119,92;194.701,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;78,88C;0,00;0,00;78,88C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;78,88C;0,00;0,00;78,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;78,88C;0,00;0,00;78,88C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;225.632,33C;55.130,00;21.119,92;191.622,25C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;225.632,33C;55.130,00;21.119,92;191.622,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;9.039,64C;24.100,00;20.000,00;4.939,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;4.166,84C;13.100,00;9.000,00;66,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;372,80C;11.000,00;11.000,00;372,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento;;4.500,00C;0,00;0,00;4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;60.946,40C;17.230,00;0,00;43.716,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;8.000,00C;0,00;0,00;8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.295,00C;0,00;0,00;2.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;4.296,00C;0,00;0,00;4.296,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;6.550,00C;0,00;0,00;6.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;10.000,00C;2.825,00;0,00;7.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;17.805,40C;5.405,00;0,00;12.400,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;10.000,00C;9.000,00;0,00;1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;155.646,29C;13.800,00;1.119,92;142.966,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.810,00C;0,00;0,00;12.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;7.960,00C;0,00;0,00;7.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;6.428,02C;0,00;0,00;6.428,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;15.000,00C;11.000,00;0,00;4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;14.006,00C;0,00;0,00;14.006,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;14,92C;0,00;0,00;14,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;51.501,84C;0,00;0,00;51.501,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;1.465,70C;0,00;0,00;1.465,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;7.702,00C;0,00;0,00;7.702,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;7.400,00C;0,00;0,00;7.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;1.973,60C;0,00;0,00;1.973,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;1.684,21C;2.800,00;1.119,92;4,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;5.700,00C;0,00;0,00;5.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;10.000,00C;0,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;2.181.742,43C;361.153,79;395.163,87;2.215.752,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;1.252.977,20C;205.800,71;34.130,00;1.081.306,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;1.252.977,20C;205.800,71;34.130,00;1.081.306,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;433.713,23C;60.773,60;0,00;372.939,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;433.713,23C;60.773,60;0,00;372.939,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;358.091,29C;56.458,13;0,00;301.633,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;38.147,11C;1.635,20;0,00;36.511,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;24.498,07C;2.180,27;0,00;22.317,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;12.976,76C;500,00;0,00;12.476,76C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;139.818,16C;16.325,62;0,00;123.492,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;98.185,67C;11.120,97;0,00;87.064,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;37.065,70C;4.687,40;0,00;32.378,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.566,79C;517,25;0,00;4.049,54C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;447.318,22C;89.572,84;34.130,00;391.875,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;188.847,12C;21.911,17;0,00;166.935,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;2.574,86C;0,00;0,00;2.574,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;39.341,94C;6.934,39;0,00;32.407,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;146.930,32C;14.976,78;0,00;131.953,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;22.449,46C;8.703,30;0,00;13.746,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;22.449,46C;8.703,30;0,00;13.746,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;236.021,64C;58.958,37;34.130,00;211.193,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;1.971,80C;20.344,16;24.100,00;5.727,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;0,00;9.344,16;13.100,00;3.755,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;0,00;11.000,00;11.000,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;1.971,80C;0,00;0,00;1.971,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;26.951,50C;5.048,50;7.230,00;29.133,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;26.951,50C;5.048,50;0,00;21.903,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;0,00;0,00;2.825,00;2.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;0,00;4.405,00;4.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;153.547,47C;30.576,11;2.800,00;125.771,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;17.351,97C;2.106,01;0,00;15.245,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.264,55C;260,59;0,00;1.003,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;11.054,31C;1.014,14;0,00;10.040,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;13.539,00C;1.415,25;0,00;12.123,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;1.440,00C;0,00;0,00;1.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;3.719,60C;388,85;0,00;3.330,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;47.960,00C;5.500,00;0,00;42.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;18.696,16C;9.348,08;0,00;9.348,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;4.460,00C;4.460,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;7.501,50C;833,50;0,00;6.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;13.024,21C;2.989,15;0,00;10.035,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;4.632,35C;0,00;0,00;4.632,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;119,92C;1.871,32;2.800,00;1.048,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;734,00C;260,00;0,00;474,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;8.049,90C;129,22;0,00;7.920,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;53.550,87C;2.989,60;0,00;50.561,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;47.626,47C;0,00;0,00;47.626,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;5.924,40C;2.989,60;0,00;2.934,80C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;230.992,69C;39.104,65;0,00;191.888,04C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;230.992,69C;39.104,65;0,00;191.888,04C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.134,90C;24,00;0,00;1.110,90C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.134,90C;24,00;0,00;1.110,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;22.673,98C;155.353,08;205.680,79;73.001,69C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;22.673,98C;155.353,08;205.680,79;73.001,69C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;17.173,98C;26.771,51;77.099,22;67.501,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;9.048,11;60.773,60;51.725,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;0,00;5.232,64;56.458,13;51.225,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;1.635,20;1.635,20;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;2.180,27;2.180,27;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;0,00;0,00;500,00;500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;17.173,98C;17.723,40;16.325,62;15.776,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;12.510,94C;12.510,94;11.120,97;11.120,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;4.081,14C;4.630,56;4.687,40;4.137,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;581,90C;581,90;517,25;517,25C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.500,00C;128.581,57;128.581,57;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;21.911,17;21.911,17;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;6.934,39;6.934,39;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;14.976,78;14.976,78;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;0,00;8.703,30;8.703,30;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;0,00;8.703,30;8.703,30;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;0,00;8.703,30;8.703,30;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;5.500,00C;58.838,45;58.838,45;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;0,00;20.344,16;20.344,16;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;0,00;9.344,16;9.344,16;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;0,00;11.000,00;11.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;5.048,50;5.048,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;5.048,50;5.048,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;5.500,00C;30.456,19;30.456,19;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;2.106,01;2.106,01;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;260,59;260,59;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.014,14;1.014,14;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.415,25;1.415,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;0,00;388,85;388,85;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;5.500,00C;5.500,00;5.500,00;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;9.348,08;9.348,08;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;4.460,00;4.460,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;833,50;833,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;2.989,15;2.989,15;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;1.751,40;1.751,40;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;260,00;260,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;0,00;129,22;129,22;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;2.989,60;2.989,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;2.989,60;2.989,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;39.104,65;39.104,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;39.104,65;39.104,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;24,00;24,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;24,00;24,00;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;906.091,25C;0,00;155.353,08;1.061.444,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;890.161,70C;0,00;155.353,08;1.045.514,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;210.411,24C;0,00;9.048,11;219.459,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;210.411,24C;0,00;9.048,11;219.459,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;167.000,35C;0,00;5.232,64;172.232,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;6.438,39C;0,00;1.635,20;8.073,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;34.949,26C;0,00;2.180,27;37.129,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;2.023,24C;0,00;0,00;2.023,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;40.465,88C;0,00;17.723,40;58.189,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;28.495,11C;0,00;12.510,94;41.006,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;10.645,43C;0,00;4.630,56;15.275,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.325,34C;0,00;581,90;1.907,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;263.766,61C;0,00;89.452,92;353.219,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;55.792,88C;0,00;21.911,17;77.704,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;625,14C;0,00;0,00;625,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;20.658,06C;0,00;6.934,39;27.592,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;34.509,68C;0,00;14.976,78;49.486,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;4.550,54C;0,00;8.703,30;13.253,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;4.550,54C;0,00;8.703,30;13.253,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;4.550,54C;0,00;8.703,30;13.253,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;203.423,19C;0,00;58.838,45;262.261,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;54.488,56C;0,00;20.344,16;74.832,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;15.833,16C;0,00;9.344,16;25.177,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;35.627,20C;0,00;11.000,00;46.627,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;3.028,20C;0,00;0,00;3.028,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;10.907,50C;0,00;5.048,50;15.956,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00C;0,00;0,00;3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00C;0,00;0,00;1.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;5.048,50C;0,00;5.048,50;10.097,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;450,00C;0,00;0,00;450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;120.578,00C;0,00;30.456,19;151.034,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;6.648,03C;0,00;2.106,01;8.754,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.135,45C;0,00;260,59;1.396,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;3.945,69C;0,00;1.014,14;4.959,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;5.661,00C;0,00;1.415,25;7.076,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;250,00C;0,00;0,00;250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;12.040,00C;0,00;0,00;12.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;2.371,98C;0,00;0,00;2.371,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;1.280,40C;0,00;388,85;1.669,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00C;0,00;0,00;5.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;14.260,00C;0,00;5.500,00;19.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;28.044,24C;0,00;9.348,08;37.392,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;19.074,30C;0,00;4.460,00;23.534,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;2.796,50C;0,00;833,50;3.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;3.575,79C;0,00;2.989,15;6.564,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;1.394,05C;0,00;0,00;1.394,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;3.390,47C;0,00;1.751,40;5.141,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;766,00C;0,00;260,00;1.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;1.950,10C;0,00;129,22;2.079,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00C;0,00;0,00;6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;17.449,13C;0,00;2.989,60;20.438,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;12.873,53C;0,00;0,00;12.873,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;4.575,60C;0,00;2.989,60;7.565,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;375.152,87C;0,00;39.104,65;414.257,52C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;375.152,87C;0,00;39.104,65;414.257,52C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;365,10C;0,00;24,00;389,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;365,10C;0,00;24,00;389,10C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
TOTAIS;;15.721,90D;1.694.494,19;1.694.494,19;15.721,90D

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