CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
1 - ATIVO;;3.396.363,51D;908.062,37;1.054.036,81;3.250.389,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;1.551.793,36D;903.160,37;1.048.366,34;1.406.587,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;806.385,55D;903.160,37;960.941,17;748.604,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;806.385,55D;903.160,37;960.941,17;748.604,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;723.017,12;723.017,12;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;254.264,91;254.264,91;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;254.264,91;254.264,91;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;272.975,26;272.975,26;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;272.975,26;272.975,26;0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO;;0,00;195.776,95;195.776,95;0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;0,00;132.290,51;132.290,51;0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;0,00;63.486,44;63.486,44;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;806.385,55D;180.143,25;237.924,05;748.604,75D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA;;0,00;771,35;771,35;0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A;;0,00;771,35;771,35;0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;0,00;771,35;771,35;0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;806.385,55D;179.371,90;237.152,70;748.604,75D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;65.426,81D;102.370,65;54.264,91;113.532,55D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;732.630,28D;76.954,45;182.116,44;627.468,29D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;8.328,46D;46,80;771,35;7.603,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;727.533,78D;0,00;87.425,17;640.108,61D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;727.533,78D;0,00;87.425,17;640.108,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;727.533,78D;0,00;87.425,17;640.108,61D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;404.499,14D;0,00;42.144,53;362.354,61D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;45.114,99D;0,00;12.735,77;32.379,22D
1.1.2.2.1.05 -  Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;202.778,19D;0,00;28.951,63;173.826,56D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;75.141,46D;0,00;3.593,24;71.548,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;17.874,03D;0,00;0,00;17.874,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS;;15.501,64D;0,00;0,00;15.501,64D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSAVEIS;;5,43D;0,00;0,00;5,43D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;5,43D;0,00;0,00;5,43D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE;;8,86D;0,00;0,00;8,86D
1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;7,45D;0,00;0,00;7,45D
1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;1,41D;0,00;0,00;1,41D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;1.844.570,15D;4.902,00;5.670,47;1.843.801,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.458.327,82D;0,00;0,00;1.458.327,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.066.076,72D;0,00;0,00;1.066.076,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.066.076,72D;0,00;0,00;1.066.076,72D
1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores ;;1.066.076,72D;0,00;0,00;1.066.076,72D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;386.242,33D;4.902,00;5.670,47;385.473,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;326.614,84D;4.902,00;0,00;331.516,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;326.614,84D;4.902,00;0,00;331.516,84D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;46.247,72D;0,00;0,00;46.247,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;131.040,67D;0,00;0,00;131.040,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;101.219,24D;4.902,00;0,00;106.121,24D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;27.650,84D;0,00;0,00;27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;18.067,37D;0,00;0,00;18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;2.389,00D;0,00;0,00;2.389,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;300.001,43C;0,00;5.670,47;305.671,90C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;300.001,43C;0,00;5.670,47;305.671,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;300.001,43C;0,00;5.670,47;305.671,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;13.698,95C;0,00;258,76;13.957,71C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;27.872,75C;0,00;849,12;28.721,87C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;35.263,83C;0,00;957,03;36.220,86C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;12.081,04C;0,00;507,03;12.588,07C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;5.180,42C;0,00;90,83;5.271,25C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;557,73C;0,00;10,79;568,52C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;205.346,71C;0,00;2.996,91;208.343,62C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.956.393,89C;211.367,24;224.153,22;2.969.179,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;151.125,90C;211.367,24;224.153,22;163.911,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;68.652,51C;81.704,90;89.944,36;76.891,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;51.725,49C;60.272,83;65.580,97;57.033,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;51.725,49C;60.272,83;65.580,97;57.033,63C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;51.725,49C;60.272,83;65.580,97;57.033,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;16.927,02C;21.432,07;24.363,39;19.858,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;16.927,02C;21.432,07;24.363,39;19.858,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;11.120,97C;15.802,94;16.944,20;12.262,23C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;1.150,82C;973,90;1.602,37;1.779,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;4.137,98C;4.137,98;5.246,48;5.246,48C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;517,25C;517,25;570,34;570,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;5.500,00C;77.456,64;77.456,64;5.500,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;5.500,00C;77.456,64;77.456,64;5.500,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;5.500,00C;77.456,64;77.456,64;5.500,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;5.500,00C;77.456,64;77.456,64;5.500,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;1.344,60C;1.542,88;1.419,84;1.221,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;788,52C;751,20;858,79;896,11C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;788,52C;751,20;858,79;896,11C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;774,42C;742,27;689,76;721,91C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;5,17C;0,00;0,00;5,17C
2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;;0,00;0,00;109,20;109,20C
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;1,92C;1,92;47,10;47,10C
2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;;0,00;0,00;6,88;6,88C
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;1,25C;1,25;1,04;1,04C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;5,76C;5,76;4,81;4,81C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;556,08C;791,68;561,05;325,45C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;556,08C;791,68;561,05;325,45C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;556,08C;791,68;561,05;325,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;41.431,69;41.431,69;0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;41.431,69;41.431,69;0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;41.431,69;41.431,69;0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;41.431,69;41.431,69;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;75.628,79C;9.231,13;13.900,69;80.298,35C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;75.628,79C;9.231,13;13.900,69;80.298,35C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;75.628,79C;9.231,13;13.900,69;80.298,35C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS;;75.628,79C;9.231,13;13.900,69;80.298,35C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;39.515,36C;0,00;6.086,79;45.602,15C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;12.756,53C;0,00;1.308,66;14.065,19C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;4.862,02C;0,00;486,95;5.348,97C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;603,56C;0,00;60,85;664,41C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;12.669,70C;8.547,34;4.565,09;8.687,45C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;3.605,29C;0,00;981,49;4.586,78C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;1.448,61C;683,79;365,21;1.130,03C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;167,72C;0,00;45,65;213,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.805.267,99C;0,00;0,00;2.805.267,99C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;1.162.769,99D;212.856,93;31,45;1.375.595,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;445.365,06D;110.638,94;31,45;555.972,55D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;272.536,96D;67.685,51;0,00;340.222,47D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;272.536,96D;67.685,51;0,00;340.222,47D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;272.536,96D;67.685,51;0,00;340.222,47D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;223.458,48D;56.533,63;0,00;279.992,11D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;20.743,29D;4.565,09;0,00;25.308,38D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;25.811,95D;6.086,79;0,00;31.898,74D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;2.523,24D;500,00;0,00;3.023,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;81.870,21D;20.644,07;0,00;102.514,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;81.870,21D;20.644,07;0,00;102.514,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;81.870,21D;20.644,07;0,00;102.514,28D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;57.554,01D;14.552,38;0,00;72.106,39D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;21.629,02D;5.414,85;0,00;27.043,87D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;2.687,18D;676,84;0,00;3.364,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;77.704,05D;22.309,36;31,45;99.981,96D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;77.704,05D;22.309,36;31,45;99.981,96D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;77.704,05D;22.309,36;31,45;99.981,96D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;625,14D;0,00;0,00;625,14D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;27.592,45D;6.503,74;0,00;34.096,19D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;49.486,46D;15.805,62;31,45;65.260,63D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;13.253,84D;0,00;0,00;13.253,84D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;13.253,84D;0,00;0,00;13.253,84D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;13.253,84D;0,00;0,00;13.253,84D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;13.253,84D;0,00;0,00;13.253,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;299.455,87D;60.667,80;0,00;360.123,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;15.956,00D;4.405,00;0,00;20.361,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;15.956,00D;4.405,00;0,00;20.361,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;15.956,00D;4.405,00;0,00;20.361,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00D;0,00;0,00;3.705,00D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00D;0,00;0,00;1.704,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;10.097,00D;0,00;0,00;10.097,00D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;450,00D;0,00;0,00;450,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;0,00;4.405,00;0,00;4.405,00D
3.3.2 - SERVIÇOS;;251.805,64D;50.592,33;0,00;302.397,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;74.832,72D;17.229,34;0,00;92.062,06D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;74.832,72D;17.229,34;0,00;92.062,06D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;25.177,32D;6.229,34;0,00;31.406,66D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;46.627,20D;11.000,00;0,00;57.627,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;3.028,20D;0,00;0,00;3.028,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;20.438,73D;6.485,26;0,00;26.923,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;20.438,73D;6.485,26;0,00;26.923,99D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;12.873,53D;4.647,66;0,00;17.521,19D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;7.565,20D;1.837,60;0,00;9.402,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;156.534,19D;26.877,73;0,00;183.411,92D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;156.534,19D;26.877,73;0,00;183.411,92D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;8.754,04D;1.598,22;0,00;10.352,26D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.396,04D;245,18;0,00;1.641,22D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;4.959,83D;1.346,44;0,00;6.306,27D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;7.076,25D;0,00;0,00;7.076,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;250,00D;80,00;0,00;330,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;12.040,00D;0,00;0,00;12.040,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;2.371,98D;774,58;0,00;3.146,56D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;1.669,25D;308,85;0,00;1.978,10D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00D;0,00;0,00;5.994,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;25.260,00D;5.500,00;0,00;30.760,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;37.392,32D;9.348,08;0,00;46.740,40D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;23.534,30D;0,00;0,00;23.534,30D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;5.230,00D;833,50;0,00;6.063,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;4.964,94D;3.206,10;0,00;8.171,04D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;1.394,05D;431,19;0,00;1.825,24D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;2.079,32D;1.544,47;0,00;3.623,79D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;1.026,00D;260,00;0,00;1.286,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;5.141,87D;1.401,12;0,00;6.542,99D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;31.694,23D;5.670,47;0,00;37.364,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;31.694,23D;5.670,47;0,00;37.364,70D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;16.709,68D;2.673,56;0,00;19.383,24D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;16.709,68D;2.673,56;0,00;19.383,24D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;16.709,68D;2.673,56;0,00;19.383,24D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS;;14.984,55D;2.996,91;0,00;17.981,46D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS;;14.984,55D;2.996,91;0,00;17.981,46D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;14.984,55D;2.996,91;0,00;17.981,46D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;389,10D;118,50;0,00;507,60D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;389,10D;118,50;0,00;507,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;389,10D;118,50;0,00;507,60D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;389,10D;118,50;0,00;507,60D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;389,10D;118,50;0,00;507,60D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;3.302,44D;0,00;0,00;3.302,44D
3.7 - TRIBUTARIAS;;414.257,52D;41.431,69;0,00;455.689,21D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;414.257,52D;41.431,69;0,00;455.689,21D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;414.257,52D;41.431,69;0,00;455.689,21D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;414.257,52D;41.431,69;0,00;455.689,21D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;414.257,52D;41.431,69;0,00;455.689,21D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;1.602.739,61C;0,00;54.065,06;1.656.804,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;1.393.936,69C;0,00;0,00;1.393.936,69C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42C;0,00;0,00;1.206.436,42C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;187.500,27C;0,00;0,00;187.500,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;133.505,71C;0,00;19.810,29;153.316,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;133.505,71C;0,00;19.810,29;153.316,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;133.505,71C;0,00;19.810,29;153.316,00C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;133.505,71C;0,00;19.810,29;153.316,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;86.659,05C;0,00;11.080,25;97.739,30C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;55.764,40C;0,00;5.061,60;60.826,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;30.894,65C;0,00;6.018,65;36.913,30C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;462,14C;0,00;0,00;462,14C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;352,55C;0,00;0,00;352,55C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;15.896,18C;0,00;1.643,85;17.540,03C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;8.663,24C;0,00;0,00;8.663,24C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;7.232,94C;0,00;1.643,85;8.876,79C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;30.488,34C;0,00;7.086,19;37.574,53C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;547,95C;0,00;0,00;547,95C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;319,89C;0,00;0,00;319,89C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;9.282,32C;0,00;7.086,19;16.368,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;48.836,62C;0,00;14.941,28;63.777,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA;;1.585,29C;0,00;857,12;2.442,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS;;1.585,29C;0,00;857,12;2.442,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA;;1.585,29C;0,00;857,12;2.442,41C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;1.585,29C;0,00;857,12;2.442,41C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;1.424,87C;0,00;726,85;2.151,72C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;160,42C;0,00;130,27;290,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;47.251,33C;0,00;14.084,16;61.335,49C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;47.251,33C;0,00;14.084,16;61.335,49C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;23.955,51C;0,00;9.786,44;33.741,95C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;22.786,07C;0,00;8.766,98;31.553,05C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;1.169,44C;0,00;1.019,46;2.188,90C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;23.295,82C;0,00;4.297,72;27.593,54C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;23.295,82C;0,00;4.297,72;27.593,54C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;23.295,82C;0,00;4.297,72;27.593,54C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;26.460,59C;0,00;19.313,49;45.774,08C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR;;26.055,17C;0,00;14.411,49;40.466,66C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;26.055,17C;0,00;14.411,49;40.466,66C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA;;26.055,17C;0,00;14.411,49;40.466,66C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;23.783,03C;0,00;12.424,69;36.207,72C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;2.272,14C;0,00;1.986,80;4.258,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;405,42C;0,00;4.902,00;5.307,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;405,42C;0,00;4.902,00;5.307,42C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE BENS;;0,04C;0,00;4.902,00;4.902,04C
4.9.9.9.2.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS;;0,04C;0,00;4.902,00;4.902,04C
4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;0,04C;0,00;4.902,00;4.902,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;4.904.770,08D;24.695,96;24.695,96;4.904.770,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;4.889.048,18D;24.695,96;24.695,96;4.889.048,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42D;0,00;0,00;1.206.436,42D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;187.500,27D;0,00;0,00;187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;302.187,40D;0,00;0,00;302.187,40D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;157.700,00D;0,00;0,00;157.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;97.700,00D;0,00;0,00;97.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;11.500,00D;0,00;0,00;11.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;72.987,40D;0,00;0,00;72.987,40D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;300,00D;0,00;0,00;300,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;38.687,40D;0,00;0,00;38.687,40D
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00D;0,00;0,00;17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;218.400,00D;0,00;0,00;218.400,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;26.000,00D;0,00;0,00;26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;192.000,00D;0,00;0,00;192.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;77.000,00D;0,00;0,00;77.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;70.000,00D;0,00;0,00;70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.444.524,09D;24.695,96;24.695,96;2.444.524,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.444.524,09D;24.695,96;24.695,96;2.444.524,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.394.524,09D;24.695,96;24.695,96;2.394.524,09D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;841.661,37D;0,00;0,00;841.661,37D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;644.203,35D;0,00;0,00;644.203,35D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;525.091,64D;0,00;0,00;525.091,64D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;44.585,50D;0,00;0,00;44.585,50D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;59.447,33D;0,00;0,00;59.447,33D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;15.078,88D;0,00;0,00;15.078,88D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;197.458,02D;0,00;0,00;197.458,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;139.191,72D;0,00;0,00;139.191,72D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;51.792,27D;0,00;0,00;51.792,27D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;6.474,03D;0,00;0,00;6.474,03D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;942.217,16D;24.695,96;24.695,96;942.217,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;244.640,00D;0,00;0,00;244.640,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;3.200,00D;0,00;0,00;3.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;181.440,00D;0,00;0,00;181.440,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;27.000,00D;0,00;0,00;27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;27.000,00D;0,00;0,00;27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;27.000,00D;0,00;0,00;27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;599.577,16D;24.695,96;19.445,96;604.827,16D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;85.500,00D;13.500,00;0,00;99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;29.000,00D;2.500,00;0,00;31.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;47.000,00D;11.000,00;0,00;58.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento;;4.500,00D;0,00;0,00;4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;88.805,40D;0,00;5.195,96;83.609,44D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;8.000,00D;0,00;500,00;7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;32.000,00D;0,00;0,00;32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;16.805,40D;0,00;4.363,66;12.441,74D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;1.000,00D;0,00;332,30;667,70D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;425.271,76D;11.195,96;14.250,00;422.217,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.400,00D;0,00;0,00;2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;15.000,00D;332,30;0,00;15.332,30D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;19.200,00D;0,00;0,00;19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;14.500,00D;0,00;6.000,00;8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00D;0,00;0,00;8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;9.000,00D;6.000,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;20.000,00D;0,00;8.250,00;11.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;67.734,92D;0,00;0,00;67.734,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;98.242,24D;0,00;0,00;98.242,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;25.000,00D;4.363,66;0,00;29.363,66D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;18.000,00D;0,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;6.194,60D;500,00;0,00;6.694,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;7.200,00D;0,00;0,00;7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;71.000,00D;0,00;5.250,00;65.750,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.500,00D;0,00;5.250,00;55.250,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;10.500,00D;0,00;0,00;10.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;4.889.048,18C;594.488,88;594.488,88;4.889.048,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;4.889.048,18C;594.488,88;594.488,88;4.889.048,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.444.524,09C;136.588,23;136.588,23;2.444.524,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;1.066.812,30C;136.588,23;0,00;930.224,07C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;1.066.812,30C;136.588,23;0,00;930.224,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;449.614,13C;54.880,30;0,00;394.733,83C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;449.614,13C;54.880,30;0,00;394.733,83C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;404.499,14C;42.144,53;0,00;362.354,61C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;45.114,99C;12.735,77;0,00;32.379,22C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;168.681,69C;19.810,29;0,00;148.871,40C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;71.040,95C;11.080,25;0,00;59.960,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;41.935,60C;5.061,60;0,00;36.874,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;29.105,35C;6.018,65;0,00;23.086,70C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;59.537,86C;0,00;0,00;59.537,86C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;59.647,45C;0,00;0,00;59.647,45C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59D;0,00;0,00;109,59D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;4.396,18D;1.643,85;0,00;6.040,03D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;7.163,24D;0,00;0,00;7.163,24D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;2.767,06C;1.643,85;0,00;1.123,21C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;42.499,06C;7.086,19;0,00;35.412,87C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.905,66C;0,00;0,00;1.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;247,95D;0,00;0,00;247,95D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;2.133,57C;0,00;0,00;2.133,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;319,89D;0,00;0,00;319,89D
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;20.309,99C;0,00;0,00;20.309,99C
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00C;0,00;0,00;17.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;1.282,32D;7.086,19;0,00;8.368,51D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;55.022,97D;47.486,15;0,00;102.509,12D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;24.414,71C;857,12;0,00;23.557,59C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;22.575,13C;726,85;0,00;21.848,28C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;1.839,58C;130,27;0,00;1.709,31C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;79.837,68D;46.629,03;0,00;126.466,71D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;171.541,86D;42.331,31;0,00;213.873,17D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;47.213,93C;8.766,98;0,00;38.446,95C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;5.830,56C;1.019,46;0,00;4.811,10C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;201.283,06D;28.951,63;0,00;230.234,69D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;23.303,29D;3.593,24;0,00;26.896,53D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;41.704,18C;4.297,72;0,00;37.406,46C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;41.704,18C;4.297,72;0,00;37.406,46C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;180.000,00C;0,00;0,00;180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;180.000,00C;0,00;0,00;180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;180.000,00C;0,00;0,00;180.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;26.055,17D;14.411,49;0,00;40.466,66D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;26.055,17D;14.411,49;0,00;40.466,66D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;26.055,17D;14.411,49;0,00;40.466,66D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;23.783,03D;12.424,69;0,00;36.207,72D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;2.272,14D;1.986,80;0,00;4.258,94D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;349.594,62C;0,00;0,00;349.594,62C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;350.000,00C;0,00;0,00;350.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;350.000,00C;0,00;0,00;350.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;350.000,00C;0,00;0,00;350.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;1.377.711,79C;0,00;136.588,23;1.514.300,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;1.377.711,79C;0,00;136.588,23;1.514.300,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.168.908,91C;0,00;87.425,17;1.256.334,08C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;1.168.908,91C;0,00;87.425,17;1.256.334,08C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;801.937,28C;0,00;42.144,53;844.081,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;142.385,28C;0,00;12.735,77;155.121,05C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;201.283,06C;0,00;28.951,63;230.234,69C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;23.303,29C;0,00;3.593,24;26.896,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;133.505,71C;0,00;19.810,29;153.316,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;86.659,05C;0,00;11.080,25;97.739,30C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;55.764,40C;0,00;5.061,60;60.826,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;30.894,65C;0,00;6.018,65;36.913,30C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;462,14C;0,00;0,00;462,14C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;352,55C;0,00;0,00;352,55C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;15.896,18C;0,00;1.643,85;17.540,03C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;8.663,24C;0,00;0,00;8.663,24C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;7.232,94C;0,00;1.643,85;8.876,79C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;30.488,34C;0,00;7.086,19;37.574,53C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;547,95C;0,00;0,00;547,95C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;319,89C;0,00;0,00;319,89C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;9.282,32C;0,00;7.086,19;16.368,51C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;48.836,62C;0,00;14.941,28;63.777,90C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;1.585,29C;0,00;857,12;2.442,41C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;1.424,87C;0,00;726,85;2.151,72C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;160,42C;0,00;130,27;290,69C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;47.251,33C;0,00;14.084,16;61.335,49C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES;;23.955,51C;0,00;9.786,44;33.741,95C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;22.786,07C;0,00;8.766,98;31.553,05C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;1.169,44C;0,00;1.019,46;2.188,90C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;23.295,82C;0,00;4.297,72;27.593,54C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;23.295,82C;0,00;4.297,72;27.593,54C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;26.055,17C;0,00;14.411,49;40.466,66C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;26.055,17C;0,00;14.411,49;40.466,66C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;26.055,17C;0,00;14.411,49;40.466,66C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;23.783,03C;0,00;12.424,69;36.207,72C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;2.272,14C;0,00;1.986,80;4.258,94C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.444.524,09C;457.900,65;457.900,65;2.444.524,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.444.524,09C;457.900,65;457.900,65;2.444.524,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;226.215,58C;51.485,86;33.625,04;208.354,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;192.145,13C;51.485,86;33.625,04;174.284,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;78,88C;0,00;0,00;78,88C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;78,88C;0,00;0,00;78,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;78,88C;0,00;0,00;78,88C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;189.066,25C;51.485,86;33.625,04;171.205,43C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;189.066,25C;46.235,86;28.125,04;170.955,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;4.939,64C;16.710,22;16.736,72;4.966,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;66,84C;5.710,22;5.736,72;93,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;372,80C;11.000,00;11.000,00;372,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento;;4.500,00C;0,00;0,00;4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;43.716,40C;5.195,96;0,00;38.520,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;8.000,00C;500,00;0,00;7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.295,00C;0,00;0,00;2.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;4.296,00C;0,00;0,00;4.296,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;6.550,00C;0,00;0,00;6.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;7.175,00C;0,00;0,00;7.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;12.400,40C;4.363,66;0,00;8.036,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;1.000,00C;332,30;0,00;667,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;140.410,21C;24.329,68;11.388,32;127.468,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;332,30;332,30;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.810,00C;6.000,00;0,00;6.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;7.960,00C;0,00;0,00;7.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;6.428,02C;2.500,00;0,00;3.928,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;4.000,00C;6.702,50;6.000,00;3.297,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;14.006,00C;8.250,00;0,00;5.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;14,92C;0,00;0,00;14,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;51.501,84C;0,00;0,00;51.501,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;1.465,70C;0,00;4.363,66;5.829,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;7.702,00C;0,00;0,00;7.702,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;5.844,00C;0,00;0,00;5.844,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;973,60C;0,00;0,00;973,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;4,13C;544,88;692,36;151,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;5.700,00C;0,00;0,00;5.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;10.000,00C;0,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;5.250,00;5.500,00;250,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;5.250,00;5.500,00;250,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;2.218.308,51C;406.414,79;424.275,61;2.236.169,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;1.083.862,49C;211.445,98;26.821,35;899.237,86C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;1.083.862,49C;211.445,98;26.821,35;899.237,86C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;372.939,63C;65.580,97;0,00;307.358,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;372.939,63C;65.580,97;0,00;307.358,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;301.633,16C;56.533,63;0,00;245.099,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;36.511,91C;8.547,34;0,00;27.964,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;22.317,80C;0,00;0,00;22.317,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;12.476,76C;500,00;0,00;11.976,76C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;123.492,54C;18.079,05;0,00;105.413,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;87.064,70C;12.262,23;0,00;74.802,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;32.378,30C;5.246,48;0,00;27.131,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.049,54C;570,34;0,00;3.479,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;394.431,38C;86.235,77;26.821,35;335.016,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;166.935,95C;22.309,36;31,45;144.658,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;2.574,86C;0,00;0,00;2.574,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;32.407,55C;6.503,74;0,00;25.903,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;131.953,54C;15.805,62;31,45;116.179,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;13.746,16C;0,00;0,00;13.746,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;13.746,16C;0,00;0,00;13.746,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;213.749,27C;63.926,41;26.789,90;176.612,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;5.727,64C;20.466,06;16.710,22;1.971,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;3.755,84C;9.466,06;5.710,22;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;0,00;11.000,00;11.000,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;1.971,80C;0,00;0,00;1.971,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;29.133,00C;4.405,00;0,00;24.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;21.903,00C;0,00;0,00;21.903,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.825,00C;0,00;0,00;2.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;4.405,00C;4.405,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;128.327,36C;27.070,09;10.079,68;111.336,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;15.245,96C;1.598,22;0,00;13.647,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.003,96C;245,18;0,00;758,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;10.040,17C;1.346,44;332,30;9.026,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;12.123,75C;0,00;0,00;12.123,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;1.440,00C;80,00;0,00;1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;774,58;2.500,00;1.725,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;3.330,75C;308,85;6.702,50;9.724,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;42.460,00C;5.500,00;0,00;36.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;9.348,08C;9.348,08;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;6.668,00C;833,50;0,00;5.834,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;11.591,06C;3.206,10;0,00;8.384,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;5.632,35C;431,19;0,00;5.201,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;1.048,60C;1.593,48;544,88;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;474,00C;260,00;0,00;214,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;7.920,68C;1.544,47;0,00;6.376,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;50.561,27C;11.985,26;0,00;38.576,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;47.626,47C;10.147,66;0,00;37.478,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;2.934,80C;1.837,60;0,00;1.097,20C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;191.888,04C;41.431,69;0,00;150.456,35C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;191.888,04C;41.431,69;0,00;150.456,35C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.110,90C;118,50;0,00;992,40C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.110,90C;118,50;0,00;992,40C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;73.001,69C;194.937,36;202.548,35;80.612,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;73.001,69C;194.937,36;202.548,35;80.612,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;67.501,69C;76.049,03;83.660,02;75.112,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;51.725,49C;60.272,83;65.580,97;57.033,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;51.225,49C;51.225,49;56.533,63;56.533,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;8.547,34;8.547,34;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;500,00C;500,00;500,00;500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;15.776,20C;15.776,20;18.079,05;18.079,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;11.120,97C;11.120,97;12.262,23;12.262,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;4.137,98C;4.137,98;5.246,48;5.246,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;517,25C;517,25;570,34;570,34C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.500,00C;118.888,33;118.888,33;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;22.340,81;22.340,81;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;6.503,74;6.503,74;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;15.837,07;15.837,07;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;5.500,00C;54.997,33;54.997,33;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;0,00;17.229,34;17.229,34;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;0,00;6.229,34;6.229,34;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;0,00;11.000,00;11.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;4.405,00;4.405,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;4.405,00;4.405,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;5.500,00C;26.877,73;26.877,73;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;1.598,22;1.598,22;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;245,18;245,18;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.346,44;1.346,44;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;80,00;80,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;774,58;774,58;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;0,00;308,85;308,85;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;5.500,00C;5.500,00;5.500,00;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;9.348,08;9.348,08;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;833,50;833,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;3.206,10;3.206,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;431,19;431,19;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;1.401,12;1.401,12;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;260,00;260,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;0,00;1.544,47;1.544,47;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;6.485,26;6.485,26;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;4.647,66;4.647,66;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;1.837,60;1.837,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;41.431,69;41.431,69;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;41.431,69;41.431,69;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;118,50;118,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;118,50;118,50;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;1.061.444,33C;31,45;194.905,91;1.256.318,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;1.045.514,78C;31,45;194.905,91;1.240.389,24C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;219.459,35C;0,00;60.272,83;279.732,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;219.459,35C;0,00;60.272,83;279.732,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;172.232,99C;0,00;51.225,49;223.458,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;8.073,59C;0,00;8.547,34;16.620,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;37.129,53C;0,00;0,00;37.129,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;2.023,24C;0,00;500,00;2.523,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;58.189,28C;0,00;15.776,20;73.965,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;41.006,05C;0,00;11.120,97;52.127,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;15.275,99C;0,00;4.137,98;19.413,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.907,24C;0,00;517,25;2.424,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;353.219,53C;31,45;77.306,69;430.494,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;77.704,05C;31,45;22.309,36;99.981,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;625,14C;0,00;0,00;625,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;27.592,45C;0,00;6.503,74;34.096,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;49.486,46C;31,45;15.805,62;65.260,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;13.253,84C;0,00;0,00;13.253,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;13.253,84C;0,00;0,00;13.253,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;13.253,84C;0,00;0,00;13.253,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;262.261,64C;0,00;54.997,33;317.258,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;74.832,72C;0,00;17.229,34;92.062,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;25.177,32C;0,00;6.229,34;31.406,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;46.627,20C;0,00;11.000,00;57.627,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;3.028,20C;0,00;0,00;3.028,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;15.956,00C;0,00;4.405,00;20.361,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00C;0,00;0,00;3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00C;0,00;0,00;1.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;10.097,00C;0,00;0,00;10.097,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;450,00C;0,00;0,00;450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;0,00;4.405,00;4.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;151.034,19C;0,00;26.877,73;177.911,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;8.754,04C;0,00;1.598,22;10.352,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.396,04C;0,00;245,18;1.641,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;4.959,83C;0,00;1.346,44;6.306,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;7.076,25C;0,00;0,00;7.076,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;250,00C;0,00;80,00;330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;12.040,00C;0,00;0,00;12.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;2.371,98C;0,00;774,58;3.146,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;1.669,25C;0,00;308,85;1.978,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00C;0,00;0,00;5.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;19.760,00C;0,00;5.500,00;25.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;37.392,32C;0,00;9.348,08;46.740,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;23.534,30C;0,00;0,00;23.534,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;3.630,00C;0,00;833,50;4.463,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;6.564,94C;0,00;3.206,10;9.771,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;1.394,05C;0,00;431,19;1.825,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;5.141,87C;0,00;1.401,12;6.542,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;1.026,00C;0,00;260,00;1.286,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;2.079,32C;0,00;1.544,47;3.623,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00C;0,00;0,00;6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;20.438,73C;0,00;6.485,26;26.923,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;12.873,53C;0,00;4.647,66;17.521,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;7.565,20C;0,00;1.837,60;9.402,80C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;414.257,52C;0,00;41.431,69;455.689,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;414.257,52C;0,00;41.431,69;455.689,21C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;389,10C;0,00;118,50;507,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;389,10C;0,00;118,50;507,60C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
TOTAIS;;15.721,90D;1.951.471,38;1.951.471,38;15.721,90D

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