CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;136.588,23;156.949,71
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;87.425,17;34.805,13
            ANUIDADES;;87.425,17;34.805,13
          RECEITA DE SERVICOS;;19.810,29;58.620,00
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;11.080,25;8.060,51
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;0,00;44.786,73
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.643,85;1.315,08
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;7.086,19;4.457,68
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;14.941,28;28.962,12
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;857,12;11.350,20
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;83,30
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;14.084,16;17.528,62
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;9.786,44;11.276,08
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.297,72;6.252,54
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;0,00
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;14.411,49;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;14.411,49;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;14.411,49;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;0,00;34.562,46
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;34.562,46
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;34.562,46
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;6.170,23;10.032,14
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;194.874,46;167.079,59
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;60.272,83;42.689,58
              ENCARGOS PATRONAIS;;15.776,20;12.986,84
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;77.275,24;66.451,57
              CONTRIBUIÇÕES;;41.431,69;44.879,70
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;118,50;71,90
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;5.664,80;17.082,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;-57.780,80;-17.180,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;2.699,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;-2.699,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;-57.780,80;-19.879,20
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;806.385,55;745.497,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;748.604,75;725.618,58
;
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