Conta;Saldo anterior:;;;;;;; ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1949;;100000;;100000;100000;;Valor transferido da conta arrecadação 10652 para conta corrente 131589-7 03/06/2024;1951;;;24;;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 03/06/2024;1952;;;16871,53;;;;Valor referente aplicação financeira no mês 03/06/2024;1958;113/2023;;260;;;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 03/06/2024;1961;;;45409,7;;;;Pg diversos funcionários despesa com folha de pagamento 05/2024, cfe folha, cfe transferência bancária 03/06/2024;1963;11/2024;;481,3;;;;Pago a Claro S.A., liquidação 363 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1964;49/2024;;5500;;;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) 03/06/2024;1966;45/2024;;76;;;;Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 03/06/2024;1968;02/2024;;245,18;;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 03/06/2024;1970;;;464,5;;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1972;;;361,62;;;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE 03/06/2024;1974;01/2024;;14088,51;;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;1976;07/2024;;9145,23;;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 03/06/2024;1978;17/2024;;184,12;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 370 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 03/06/2024;1980;03/2023;;4486,08;;;;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho 03/06/2024;1982;05/2024;;219,28;;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 03/06/2024;2034;21/2024;;767,7;;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 03/06/2024;2036;27/2024;;1415,25;;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 05/06/2024;1953;;7670,37;;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 05/06/2024;1984;01/2024;;1717,11;;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 05/06/2024;1986;14/2024;;5563,95;;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 05/06/2024;1988;24/2024;;225,72;;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 05/06/2024;1990;09/2024;;152,95;;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 05/06/2024;2038;;;10,64;;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 07/06/2024;1954;;9981,29;;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 07/06/2024;1992;27/2024;;124,01;;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 07/06/2024;1994;43/2024;;2278;;;;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp 07/06/2024;1995;45/2024;;4;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024). 07/06/2024;1996;;;7,38;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE). 07/06/2024;1997;24/2024;;6,25;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 07/06/2024;1998;24/2024;;13,19;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 07/06/2024;1999;27/2024;;5,21;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024). 07/06/2024;2000;07/2024;;202,85;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 317 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024). 07/06/2024;2001;07/2024;;202,85;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024). 07/06/2024;2002;14/2024;;346,72;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024). 07/06/2024;2030;;;801,6;;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 07/06/2024;2042;;;2750;;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2044;;;2750;;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2067;;;3,23;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro). 11/06/2024;1955;;22375,08;;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 11/06/2024;2004;17/2024;;128,55;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 379 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 11/06/2024;2006;24/2024;;45;;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2008;;;428,12;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2010;;;428,12;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2024;;;18045,29;;;;Pg SRF despesa com recolhimento de impostos, encargos e tributos competência 05/2024, cfe DARF ÚNICO 11/06/2024;2032;;;550;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 11/06/2024;2046;;;2750;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 13/06/2024;1956;;4137,98;;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 13/06/2024;2011;55/2024;;4137,98;;;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 17/06/2024;2069;;;519,12;;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 17/06/2024;2071;17/2024;;169,95;;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2075;;;332,3;;;;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO 17/06/2024;2077;69/2024;;4405;;;;Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas 17/06/2024;2079;05/2024;;1378,94;;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 17/06/2024;2102;;6805,31;;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 19/06/2024;2084;;;2750;;;;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ 19/06/2024;2103;;2750;;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 24/06/2024;2089;;;389,2;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2091;;;155,68;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2104;;544,88;;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 25/06/2024;2028;;;486;;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 28/06/2024;2092;;100000;;;;;Valor transferido da conta 10652 para conta 131 28/06/2024;2097;;;2855,06;;;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2099;;;2855,16;;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2101;;;420,55;;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 28/06/2024;2106;;;94,5;;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 28/06/2024;2109;51/2024;;8547,34;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 30/06/2024;2107;;;85227,39;;;;Valor referente aplicação financeira no mês ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1949;;;100000;100000;100000;;Valor transferido da conta arrecadação 10652 para conta corrente 131589-7 03/06/2024;2110;;86512,19;;;;;Valor referente resgate de aplicação, no mês 03/06/2024;2130;;13487,81;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 04/06/2024;2111;;;3805,05;;;;Valor referente aplicação, no mês 04/06/2024;2131;;3805,05;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 05/06/2024;2112;;;2999,79;;;;Valor referente aplicação, no mês 05/06/2024;2132;;2999,79;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 06/06/2024;2113;;;2028,6;;;;Valor referente aplicação, no mês 06/06/2024;2133;;2028,6;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 07/06/2024;2114;;;3129,61;;;;Valor referente aplicação, no mês 07/06/2024;2134;;3129,61;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 10/06/2024;2115;;;5492,3;;;;Valor referente aplicação, no mês 10/06/2024;2135;;5492,3;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 11/06/2024;2116;;;2104,6;;;;Valor referente aplicação, no mês 11/06/2024;2136;;2104,6;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 12/06/2024;2117;;;4756,82;;;;Valor referente aplicação, no mês 12/06/2024;2137;;4756,82;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 13/06/2024;2118;;;3162,36;;;;Valor referente aplicação, no mês 13/06/2024;2138;;3162,36;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 14/06/2024;2119;;;3423,6;;;;Valor referente aplicação, no mês 14/06/2024;2139;;3423,6;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 17/06/2024;2120;;;5579,3;;;;Valor referente aplicação, no mês 17/06/2024;2140;;5579,3;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 18/06/2024;2121;;;3216,75;;;;Valor referente aplicação, no mês 18/06/2024;2141;;3216,75;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 19/06/2024;2122;;;2070,53;;;;Valor referente aplicação, no mês 19/06/2024;2142;;2070,53;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 20/06/2024;2123;;;4652,71;;;;Valor referente aplicação, no mês 20/06/2024;2143;;4652,71;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 21/06/2024;2124;;;4041,14;;;;Valor referente aplicação, no mês 21/06/2024;2144;;4041,14;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 24/06/2024;2125;;;6073,32;;;;Valor referente aplicação, no mês 24/06/2024;2145;;6073,32;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 25/06/2024;2126;;;3941,63;;;;Valor referente aplicação, no mês 25/06/2024;2146;;3941,63;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 26/06/2024;2127;;;6672,52;;;;Valor referente aplicação, no mês 26/06/2024;2147;;6672,52;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 27/06/2024;2128;;;5824,63;;;;Valor referente aplicação, no mês 27/06/2024;2148;;5824,63;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 28/06/2024;2092;;;100000;;;;Valor transferido da conta 10652 para conta 131 28/06/2024;2129;;95604,25;;;;;Valor referente resgate de aplicação, no mês 28/06/2024;2149;;4395,75;;;;;Recebimento receita compartilhada no mês ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2130;;;13487,81;0;13487,81;13487,81C;Recebimento receita compartilhada no mês 04/06/2024;2131;;;3805,05;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 05/06/2024;2132;;;2999,79;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 06/06/2024;2133;;;2028,6;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 07/06/2024;2134;;;3129,61;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 10/06/2024;2135;;;5492,3;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 11/06/2024;2136;;;2104,6;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 12/06/2024;2137;;;4756,82;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 13/06/2024;2138;;;3162,36;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 14/06/2024;2139;;;3423,6;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 17/06/2024;2140;;;5579,3;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 18/06/2024;2141;;;3216,75;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 19/06/2024;2142;;;2070,53;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 20/06/2024;2143;;;4652,71;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 21/06/2024;2144;;;4041,14;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 24/06/2024;2145;;;6073,32;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 25/06/2024;2146;;;3941,63;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 26/06/2024;2147;;;6672,52;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 27/06/2024;2148;;;5824,63;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 28/06/2024;2149;;;4395,75;;;;Recebimento receita compartilhada no mês 28/06/2024;2155;;42144,53;;;;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês 28/06/2024;2157;;12735,77;;;;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês 28/06/2024;2159;;28951,63;;;;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês 28/06/2024;2160;;3593,24;;;;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês 28/06/2024;2162;;5061,6;;;;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF 28/06/2024;2163;;6018,65;;;;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês 28/06/2024;2165;;1643,85;;;;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ 28/06/2024;2166;;7086,19;;;;;Recebido receita referente expedição de TAC 28/06/2024;2167;;726,85;;;;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês 28/06/2024;2168;;130,27;;;;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês 28/06/2024;2172;;8766,98;;;;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês 28/06/2024;2177;;1019,46;;;;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês 28/06/2024;2181;;12424,69;;;;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês 28/06/2024;2184;;1986,8;;;;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês 28/06/2024;2192;;;41431,69;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1959;50/2024;;44941,15;45441,15;45441,15;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 03/06/2024;1960;53/2024;;500;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 03/06/2024;1961;;45409,7;;;;;Pg diversos funcionários despesa com folha de pagamento 05/2024, cfe folha, cfe transferência bancária 03/06/2024;2025;01/2024;31,45;;;;;Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 11/06/2024;2012;14/2024;;655,3;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024). 11/06/2024;2013;24/2024;;24,94;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 11/06/2024;2014;24/2024;;11,81;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 11/06/2024;2015;11/2024;;50,22;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 311 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ). 11/06/2024;2016;09/2024;;5,76;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). 11/06/2024;2017;09/2024;;1,92;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). 11/06/2024;2018;09/2024;;1,25;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). 11/06/2024;2019;50/2024;;106,16;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual). 11/06/2024;2020;50/2024;;867,74;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). 11/06/2024;2021;50/2024;;4681,97;;;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). 11/06/2024;2022;56/2024;;517,25;;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 11/06/2024;2023;54/2024;;11120,97;;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 11/06/2024;2024;;18045,29;;;;;Pg SRF despesa com recolhimento de impostos, encargos e tributos competência 05/2024, cfe DARF ÚNICO ;;;;;;;; 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2051;;;96,77;0;96,77;96,77C;Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 04/06/2024;2193;;96,77;;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 07/06/2024;2053;;;30;;;;Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 07/06/2024;2194;;30;;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 19/06/2024;2055;;;58;;;;Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2057;;;80;;;;Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2059;;;199;;;;Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 19/06/2024;2195;;337;;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 20/06/2024;2061;;;282,58;;;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 20/06/2024;2196;;282,58;;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 27/06/2024;2197;;25;;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 27/06/2024;2199;;;25;;;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão ;;;;;;;; 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;65426,81D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1952;;16871,53;;16871,53;0;82298,34D;Valor referente aplicação, no mês 05/06/2024;1953;;;7670,37;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 07/06/2024;1954;;;9981,29;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 11/06/2024;1955;;;22375,08;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 13/06/2024;1956;;;4137,98;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 17/06/2024;2102;;;6805,31;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 19/06/2024;2103;;;2750;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 24/06/2024;2104;;;544,88;;;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês 28/06/2024;2200;;271,73;;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês 30/06/2024;2107;;85227,39;;;;;Valor referente aplicação, no mês ;;;;;;;; 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;732630,28D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2110;;;86512,19;0;86512,19;646118,09D;Valor referente resgate de aplicação, no mês 04/06/2024;2111;;3805,05;;;;;Valor referente aplicação, no mês 05/06/2024;2112;;2999,79;;;;;Valor referente aplicação, no mês 06/06/2024;2113;;2028,6;;;;;Valor referente aplicação, no mês 07/06/2024;2114;;3129,61;;;;;Valor referente aplicação, no mês 10/06/2024;2115;;5492,3;;;;;Valor referente aplicação, no mês 11/06/2024;2116;;2104,6;;;;;Valor referente aplicação, no mês 12/06/2024;2117;;4756,82;;;;;Valor referente aplicação, no mês 13/06/2024;2118;;3162,36;;;;;Valor referente aplicação, no mês 14/06/2024;2119;;3423,6;;;;;Valor referente aplicação, no mês 17/06/2024;2120;;5579,3;;;;;Valor referente aplicação, no mês 18/06/2024;2121;;3216,75;;;;;Valor referente aplicação, no mês 19/06/2024;2122;;2070,53;;;;;Valor referente aplicação, no mês 20/06/2024;2123;;4652,71;;;;;Valor referente aplicação, no mês 21/06/2024;2124;;4041,14;;;;;Valor referente aplicação, no mês 24/06/2024;2125;;6073,32;;;;;Valor referente aplicação, no mês 25/06/2024;2126;;3941,63;;;;;Valor referente aplicação, no mês 26/06/2024;2127;;6672,52;;;;;Valor referente aplicação, no mês 27/06/2024;2128;;5824,63;;;;;Valor referente aplicação, no mês 28/06/2024;2129;;;95604,25;;;;Valor referente resgate de aplicação, no mês 28/06/2024;2201;;3979,19;;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês ;;;;;;;; 1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;8328,46D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/06/2024;2193;;;96,77;0;96,77;8231,69D;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 07/06/2024;2194;;;30;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 19/06/2024;2195;;;337;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 20/06/2024;2196;;;282,58;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 27/06/2024;2197;;;25;;;;Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 28/06/2024;2186;;46,8;;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês ;;;;;;;; 1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;404499,14D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2155;;;42144,53;0;42144,53;362354,61D;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês ;;;;;;;; 1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;45114,99D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2157;;;12735,77;0;12735,77;32379,22D;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês ;;;;;;;; 1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;202778,19D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2159;;;28951,63;0;28951,63;173826,56D;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;75141,46D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2160;;;3593,24;0;3593,24;71548,22D;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 1.1.3.2.1.02 - Tributos;2372,39D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2372,39D; ;;;;;;;; 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;5,43D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5,43D; ;;;;;;;; 1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;7,45D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7,45D; ;;;;;;;; 1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;1,41D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1,41D; ;;;;;;;; 1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;15487,35D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;15487,35D; ;;;;;;;; 1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores ;1066076,72D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1066076,72D; ;;;;;;;; 1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;342428,82D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;342428,82D; ;;;;;;;; 1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;46400,81D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;46400,81D; ;;;;;;;; 1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;600,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;600,00D; ;;;;;;;; 1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;1200,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1200,00D; ;;;;;;;; 1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;1017,02D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1017,02D; ;;;;;;;; 1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;604,45D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;604,45D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;46247,72D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;46247,72D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;131040,67D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;131040,67D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;101219,24D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2047;;2451;;4902;0;106121,24D;Aquisição do Bem 5713 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. 03/06/2024;2048;;2451;;;;;Aquisição do Bem 5714 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;27650,84D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;27650,84D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;18067,37D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;18067,37D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;2389,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2389,00D; ;;;;;;;; 1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;359628,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;359628,92D; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;13698,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2173;;;199,36;0;258,76;13957,71C;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024. 30/06/2024;2175;;;59,4;;;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2024. ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;27872,75C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2174;;;791,44;0;849,12;28721,87C;Depreciação de ARMARIO em 30/06/2024. 30/06/2024;2179;;;15;;;;Depreciação de MESA em 30/06/2024. 30/06/2024;2180;;;42,68;;;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2024. ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;35263,83C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2176;;;89,64;0;957,03;36220,86C;Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2024. 30/06/2024;2178;;;218,42;;;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2024. 30/06/2024;2182;;;648,97;;;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2024. ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;12081,04C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2169;;;507,03;0;507,03;12588,07C;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/06/2024. ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;5180,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2171;;;90,83;0;90,83;5271,25C;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2024. ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;557,73C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2170;;;10,79;0;10,79;568,52C;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2024. ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;205346,71C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2183;;;2996,91;0;2996,91;208343,62C;Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2024. ;;;;;;;; 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;51725,49C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1959;50/2024;51225,49;;51725,49;0;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 03/06/2024;1960;53/2024;500;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 28/06/2024;2108;51/2024;;8547,34;;;;Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 28/06/2024;2109;51/2024;8547,34;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 30/06/2024;2152;50/2024;;56533,63;;;;Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 30/06/2024;2153;53/2024;;500;;;;Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratifcação cfe folha de pagt 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;11120,97C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1959;50/2024;;4681,97;0;4681,97;15802,94C;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024) 11/06/2024;2021;50/2024;4681,97;;;;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). 11/06/2024;2023;54/2024;11120,97;;;;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 30/06/2024;2154;54/2024;;12262,23;;;;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;1150,82C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1959;50/2024;;1602,37;0;1602,37;2753,19C;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024) 11/06/2024;2019;50/2024;106,16;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual). 11/06/2024;2020;50/2024;867,74;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). ;;;;;;;; 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;4137,98C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/06/2024;2011;55/2024;4137,98;;4137,98;0;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 30/06/2024;2156;55/2024;;683,79;;;;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO 30/06/2024;2158;55/2024;;4562,69;;;;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;517,25C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2022;56/2024;517,25;;517,25;0;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 30/06/2024;2161;56/2024;;570,34;;;;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;5500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1950;;;24;38276,25;32776,25;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 03/06/2024;1951;;24;;;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 03/06/2024;1957;113/2023;;260;;;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 03/06/2024;1958;113/2023;260;;;;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 03/06/2024;1962;11/2024;;531,52;;;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1963;11/2024;531,52;;;;;Pago a Claro S.A., liquidação 363 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1964;49/2024;5500;;;;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) 03/06/2024;1965;45/2024;;80;;;;Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 03/06/2024;1966;45/2024;80;;;;;Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 03/06/2024;1967;02/2024;;245,18;;;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 03/06/2024;1968;02/2024;245,18;;;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 03/06/2024;1969;;;464,5;;;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1970;;464,5;;;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1971;;;369;;;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE 03/06/2024;1972;;369;;;;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE 03/06/2024;1973;01/2024;;14088,51;;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;1974;01/2024;14088,51;;;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;1975;07/2024;;9348,08;;;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 03/06/2024;1976;07/2024;9348,08;;;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 03/06/2024;1977;17/2024;;184,12;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 03/06/2024;1978;17/2024;184,12;;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 370 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 03/06/2024;1979;03/2023;;4647,66;;;;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho 03/06/2024;1980;03/2023;4647,66;;;;;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho 03/06/2024;1981;05/2024;;219,28;;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 03/06/2024;1982;05/2024;219,28;;;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 03/06/2024;2025;01/2024;;31,45;;;;Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;2026;01/2024;31,45;;;;;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de 03/06/2024;2033;21/2024;;767,7;;;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 03/06/2024;2034;21/2024;767,7;;;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 03/06/2024;2035;27/2024;;1415,25;;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 03/06/2024;2036;27/2024;1415,25;;;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 03/06/2024;2050;;;100;;;;Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 03/06/2024;2051;;100;;;;;Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 05/06/2024;1983;01/2024;;1717,11;;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 05/06/2024;1984;01/2024;1717,11;;;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 05/06/2024;1985;14/2024;;6503,74;;;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 05/06/2024;1986;14/2024;6503,74;;;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 05/06/2024;1987;24/2024;;263,85;;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 05/06/2024;1988;24/2024;263,85;;;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 05/06/2024;1989;09/2024;;160,4;;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 05/06/2024;1990;09/2024;160,4;;;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 05/06/2024;1991;27/2024;;129,22;;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 05/06/2024;2037;;;10,64;;;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 05/06/2024;2038;;10,64;;;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 07/06/2024;1992;27/2024;129,22;;;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 07/06/2024;1993;43/2024;;2278;;;;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp 07/06/2024;1994;43/2024;2278;;;;;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp 07/06/2024;2029;;;801,6;;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 07/06/2024;2030;;801,6;;;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 07/06/2024;2041;;;2750;;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2042;;2750;;;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2043;;;2750;;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2044;;2750;;;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2052;;;30;;;;Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 07/06/2024;2053;;30;;;;;Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 10/06/2024;2031;;;550;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 11/06/2024;2003;17/2024;;128,55;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 11/06/2024;2004;17/2024;128,55;;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 379 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 11/06/2024;2005;24/2024;;45;;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2006;24/2024;45;;;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2007;;;428,12;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2008;;428,12;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2009;;;428,12;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2010;;428,12;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2032;;550;;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 11/06/2024;2045;;;2750;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 11/06/2024;2046;;2750;;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 17/06/2024;2068;;;519,12;;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 17/06/2024;2069;;519,12;;;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 17/06/2024;2070;17/2024;;169,95;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2071;17/2024;169,95;;;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2074;;;332,3;;;;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO 17/06/2024;2075;;332,3;;;;;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO 17/06/2024;2076;69/2024;;4405;;;;Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas 17/06/2024;2077;69/2024;4405;;;;;Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas 17/06/2024;2078;05/2024;;1378,94;;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 17/06/2024;2079;05/2024;1378,94;;;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 19/06/2024;2054;;;58;;;;Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2055;;58;;;;;Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2056;;;80;;;;Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2057;;80;;;;;Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2058;;;199;;;;Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 19/06/2024;2059;;199;;;;;Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 19/06/2024;2083;;;2750;;;;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ 19/06/2024;2084;;2750;;;;;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ 20/06/2024;2060;;;282,58;;;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 20/06/2024;2061;;282,58;;;;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 24/06/2024;2088;;;389,2;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2089;;389,2;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2090;;;155,68;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2091;;155,68;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 25/06/2024;2027;;;486;;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 25/06/2024;2028;;486;;;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 27/06/2024;2198;;;25;;;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão 27/06/2024;2199;;25;;;;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão 28/06/2024;2096;;;2855,06;;;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2097;;2855,06;;;;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2098;;;2855,16;;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2099;;2855,16;;;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2100;;;420,55;;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 28/06/2024;2101;;420,55;;;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 28/06/2024;2105;;;94,5;;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 28/06/2024;2106;;94,5;;;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 30/06/2024;2164;49/2024;;5500;;;;Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;774,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1963;11/2024;;50,22;0;50,22;824,64C;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 363 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ) 05/06/2024;1986;14/2024;;614,6;;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024) 05/06/2024;1988;24/2024;;24,94;;;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024) 11/06/2024;2012;14/2024;655,3;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024). 11/06/2024;2013;24/2024;24,94;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 11/06/2024;2014;24/2024;11,81;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 11/06/2024;2015;11/2024;50,22;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 311 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ). ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;5,17C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5,17C; ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1980;03/2023;;109,2;0;109,2;109,20C;Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;1,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1980;03/2023;;45,5;0;45,5;47,42C;Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) 05/06/2024;1990;09/2024;;1,6;;;;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024) 11/06/2024;2017;09/2024;1,92;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1980;03/2023;;3,71;0;6,88;6,88C;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) 03/06/2024;1980;03/2023;;3,17;;;;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;1,25C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1990;09/2024;;1,04;0;1,04;2,29C;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024) 11/06/2024;2018;09/2024;1,25;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;5,76C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1990;09/2024;;4,81;0;4,81;10,57C;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024) 11/06/2024;2016;09/2024;5,76;;;;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). ;;;;;;;; 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;556,08C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1966;45/2024;;4;0;217,46;773,54C;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024) 03/06/2024;1972;;;7,38;;;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE) 03/06/2024;1976;07/2024;;202,85;;;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024) 03/06/2024;2051;;;3,23;;;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro) 05/06/2024;1986;14/2024;;325,19;;;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024) 05/06/2024;1988;24/2024;;13,19;;;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024) 07/06/2024;1992;27/2024;;5,21;;;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024) 07/06/2024;1995;45/2024;4;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024). 07/06/2024;1996;;7,38;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE). 07/06/2024;1997;24/2024;6,25;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 07/06/2024;1998;24/2024;13,19;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). 07/06/2024;1999;27/2024;5,21;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024). 07/06/2024;2000;07/2024;202,85;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 317 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024). 07/06/2024;2001;07/2024;202,85;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024). 07/06/2024;2002;14/2024;346,72;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024). 07/06/2024;2067;;3,23;;;;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro). ;;;;;;;; 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2185;;;41431,69;41431,69;41431,69;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 28/06/2024;2192;;41431,69;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;39515,36C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2203;;;6086,79;0;6086,79;45602,15C;Valor referente provisão de FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;12756,53C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2203;;;1308,66;0;1308,66;14065,19C;Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;4862,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2203;;;486,95;0;486,95;5348,97C;Valor referente provisão de FGTS /S FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;603,56C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2203;;;60,85;0;60,85;664,41C;Valor referente provisão de PIS S/ FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;12669,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2108;51/2024;8547,34;;8547,34;0;4122,36C;Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 30/06/2024;2202;;;4565,09;;;;Valor referente provisão de 13º salário, 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;3605,29C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2202;;;981,49;0;981,49;4586,78C;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;1448,61C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2156;55/2024;683,79;;683,79;365,21;1130,03C;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO 30/06/2024;2202;;;365,21;;;;Valor referente provisão de fgts s/ 13º salário, 06/2024 ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;167,72C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2202;;;45,65;0;45,65;213,37C;Valor referente provisão pis s/ de 13º salário, 06/2024 ;;;;;;;; 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);945476,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;945476,92C; ;;;;;;;; 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;1859791,07C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1859791,07C; ;;;;;;;; 3.1.1.1.1.01 - Salários;223458,48D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2152;50/2024;56533,63;;56533,63;0;279992,11D;Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 ;;;;;;;; 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;20743,29D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2202;;4565,09;;4565,09;0;25308,38D;Valor referente provisão de 13º salário, 06/2024 ;;;;;;;; 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);25811,95D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2203;;6086,79;;6086,79;0;31898,74D;Valor referente provisão de FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;2523,24D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2153;53/2024;500;;500;0;3023,24D;Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratifcação cfe folha de pagt 06/2024 ;;;;;;;; 3.1.2.1.1.01 - INSS;57554,01D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2154;54/2024;12262,23;;14552,38;0;72106,39D;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 30/06/2024;2202;;981,49;;;;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 06/2024 30/06/2024;2203;;1308,66;;;;;Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 3.1.2.1.1.02 - FGTS;21629,02D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2158;55/2024;4562,69;;5414,85;0;27043,87D;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 30/06/2024;2202;;365,21;;;;;Valor referente provisão de fgts s/ 13º salário, 06/2024 30/06/2024;2203;;486,95;;;;;Valor referente provisão de FGTS /S FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;2687,18D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2161;56/2024;570,34;;676,84;0;3364,02D;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 30/06/2024;2202;;45,65;;;;;Valor referente provisão pis s/ de 13º salário, 06/2024 30/06/2024;2203;;60,85;;;;;Valor referente provisão de PIS S/ FÉRIAS, 06/2024 ;;;;;;;; 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;625,14D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;625,14D; ;;;;;;;; 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;27592,45D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1985;14/2024;6503,74;;6503,74;0;34096,19D;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;49486,46D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1973;01/2024;14088,51;;14088,51;31,45;63543,52D;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;2026;01/2024;;31,45;;;;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de 05/06/2024;1983;01/2024;1717,11;;;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;13253,84D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;13253,84D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;3705,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3705,00D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;1704,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1704,00D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;10097,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10097,00D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;450,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;450,00D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2076;69/2024;4405;;4405;0;4405,00D;Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas ;;;;;;;; 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;25177,32D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2068;;519,12;;519,12;0;25696,44D;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 28/06/2024;2096;;2855,06;;;;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2098;;2855,16;;;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização ;;;;;;;; 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;46627,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/06/2024;2041;;2750;;5500;0;52127,20D;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2043;;2750;;;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 11/06/2024;2045;;2750;;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 19/06/2024;2083;;2750;;;;;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ ;;;;;;;; 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;3028,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3028,20D; ;;;;;;;; 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;12873,53D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1979;03/2023;4647,66;;4647,66;0;17521,19D;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho ;;;;;;;; 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;7565,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/06/2024;2029;;801,6;;801,6;0;8366,80D;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 10/06/2024;2031;;550;;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 25/06/2024;2027;;486;;;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;8754,04D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1981;05/2024;219,28;;219,28;0;8973,32D;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 17/06/2024;2078;05/2024;1378,94;;;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;1396,04D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1967;02/2024;245,18;;245,18;0;1641,22D;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;4959,83D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1962;11/2024;531,52;;715,64;0;5675,47D;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1977;17/2024;184,12;;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 11/06/2024;2003;17/2024;128,55;;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2070;17/2024;169,95;;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2074;;332,3;;;;;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;7076,25D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7076,25D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;250,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1965;45/2024;80;;80;0;330,00D;Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;12040,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;12040,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;2371,98D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2050;;100;;100;0;2471,98D;Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 07/06/2024;2052;;30;;;;;Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 19/06/2024;2054;;58;;;;;Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2056;;80;;;;;Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2058;;199;;;;;Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 20/06/2024;2060;;282,58;;;;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 27/06/2024;2198;;25;;;;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;1669,25D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1987;24/2024;263,85;;263,85;0;1933,10D;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2005;24/2024;45;;;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;5994,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5994,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;25260,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2164;49/2024;5500;;5500;0;30760,00D;Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;37392,32D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1975;07/2024;9348,08;;9348,08;0;46740,40D;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;23534,30D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;23534,30D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;5230,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1969;;464,5;;833,5;0;6063,50D;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1971;;369;;;;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;4964,94D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2033;21/2024;767,7;;767,7;0;5732,64D;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 05/06/2024;1989;09/2024;160,4;;;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 07/06/2024;1993;43/2024;2278;;;;;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;1394,05D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;2037;;10,64;;10,64;0;1404,69D;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 28/06/2024;2100;;420,55;;;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;6000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;6000,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;2079,32D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2035;27/2024;1415,25;;1415,25;0;3494,57D;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 05/06/2024;1991;27/2024;129,22;;;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;1026,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1957;113/2023;260;;260;0;1286,00D;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;5141,87D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2007;;428,12;;856,24;0;5998,11D;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2009;;428,12;;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2088;;389,2;;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2090;;155,68;;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU ;;;;;;;; 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;16709,68D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2169;;507,03;;2673,56;0;19383,24D;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/06/2024. 30/06/2024;2170;;10,79;;;;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2024. 30/06/2024;2171;;90,83;;;;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2024. 30/06/2024;2173;;199,36;;;;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024. 30/06/2024;2174;;791,44;;;;;Depreciação de ARMARIO em 30/06/2024. 30/06/2024;2175;;59,4;;;;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2024. 30/06/2024;2176;;89,64;;;;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2024. 30/06/2024;2178;;218,42;;;;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2024. 30/06/2024;2179;;15;;;;;Depreciação de MESA em 30/06/2024. 30/06/2024;2180;;42,68;;;;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2024. 30/06/2024;2182;;648,97;;;;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2024. ;;;;;;;; 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;14984,55D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2183;;2996,91;;2996,91;0;17981,46D;Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2024. ;;;;;;;; 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;389,10D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1950;;24;;24;0;413,10D;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 28/06/2024;2105;;94,5;;;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 ;;;;;;;; 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;3302,44D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3302,44D; ;;;;;;;; 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;414257,52D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2185;;41431,69;;41431,69;0;455689,21D;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 ;;;;;;;; 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;1206436,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1206436,42C; ;;;;;;;; 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;187500,27C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;187500,27C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;55764,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2162;;;5061,6;0;5061,6;60826,00C;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;30894,65C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2163;;;6018,65;0;6018,65;36913,30C;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;352,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;352,55C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;109,59C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;109,59C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;8663,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;8663,24C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;7232,94C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2165;;;1643,85;0;1643,85;8876,79C;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;1094,34C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1094,34C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;547,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;547,95C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;866,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;866,43C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;319,89C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;319,89C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;18377,41C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;18377,41C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;9282,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2166;;;7086,19;0;7086,19;16368,51C;Recebido receita referente expedição de TAC ;;;;;;;; 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;1424,87C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2167;;;726,85;0;726,85;2151,72C;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;160,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2168;;;130,27;0;130,27;290,69C;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;22786,07C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2172;;;8766,98;0;8766,98;31553,05C;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;1169,44C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2177;;;1019,46;0;1019,46;2188,90C;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;23295,82C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2186;;;46,8;0;4297,72;27593,54C;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês 28/06/2024;2200;;;271,73;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês 28/06/2024;2201;;;3979,19;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês ;;;;;;;; 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;23783,03C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2181;;;12424,69;0;12424,69;36207,72C;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;2272,14C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2184;;;1986,8;0;1986,8;4258,94C;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;405,38C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;405,38C; ;;;;;;;; 4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;0,04C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2047;;;2451;0;4902;4902,04C;Aquisição do Bem 5713 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. 03/06/2024;2048;;;2451;;;;Aquisição do Bem 5714 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;1206436,42D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1206436,42D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;187500,27D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;187500,27D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;97700,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;97700,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;60000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;60000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;60000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;60000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;1500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1500,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;3000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;300,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;300,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;3000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;3000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;38687,40D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;38687,40D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;17000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;17000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;8000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;8000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;24000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;24000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;2000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;400,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;400,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;70000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;70000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;7000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;65000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;65000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;50000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;50000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;180000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;180000,00D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;350000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;350000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;525091,64D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;525091,64D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;44585,50D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;44585,50D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);59447,33D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;59447,33D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;15078,88D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;15078,88D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;139191,72D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;139191,72D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;51792,27D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;51792,27D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;6474,03D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;6474,03D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;3200,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3200,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;60000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;60000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;181440,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;181440,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;27000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;27000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;29000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2094;;2500;;2500;0;31500,00D;transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;47000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2039;;8250;;11000;0;58000,00D;Transposição de valores entre contas 03/06/2024;2081;;2750;;;;;transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;5000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento;4500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;4500,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;8000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/06/2024;2086;;;500;0;500;7500,00D;transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;6000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;6000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;6000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;6000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;32000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;32000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;7000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;2000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;16805,40D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1915;;;4363,66;0;4363,66;12441,74D;Transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;1000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2072;;;332,3;0;332,3;667,70D;TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;24000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;24000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;2400,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2400,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;15000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2072;;332,3;;332,3;0;15332,30D;TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;19200,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;19200,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;14500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1916;;;6000;0;6000;8500,00D;Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;5000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;20000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;20000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;8800,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;8800,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;5000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;9000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1916;;6000;;6000;0;15000,00D;Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;2000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;20000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2039;;;8250;0;8250;11750,00D;Transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;67734,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;67734,92D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;98242,24D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;98242,24D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;25000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1915;;4363,66;;4363,66;0;29363,66D;Transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;18000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;18000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;24000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;24000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;8000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;8000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;6194,60D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/06/2024;2086;;500;;500;0;6694,60D;transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;7200,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7200,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;6000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;6000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;60500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2081;;;2750;0;2750;57750,00D;transposição de valores entre contas 28/06/2024;2094;;;2500;;;;transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;10500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10500,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;606145,56D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;606145,56D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;1500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1500,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;3000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;50000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;50000,00D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;15721,90D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;15721,90D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;404499,14C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2155;;42144,53;;42144,53;0;362354,61C;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;45114,99C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2157;;12735,77;;12735,77;0;32379,22C;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;41935,60C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2162;;5061,6;;5061,6;0;36874,00C;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;29105,35C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2163;;6018,65;;6018,65;0;23086,70C;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;59647,45C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;59647,45C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;109,59D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;109,59D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;7163,24D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7163,24D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;2767,06C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2165;;1643,85;;1643,85;0;1123,21C;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;1905,66C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1905,66C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;247,95D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;247,95D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;2133,57C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2133,57C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;3000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3000,00C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;319,89D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;319,89D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;20309,99C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;20309,99C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;17000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;17000,00C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;1282,32D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2166;;7086,19;;7086,19;0;8368,51D;Recebido receita referente expedição de TAC ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;22575,13C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2167;;726,85;;726,85;0;21848,28C;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;1839,58C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2168;;130,27;;130,27;0;1709,31C;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;400,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;400,00C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;47213,93C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2172;;8766,98;;8766,98;0;38446,95C;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;5830,56C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2177;;1019,46;;1019,46;0;4811,10C;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;201283,06D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2159;;28951,63;;28951,63;0;230234,69D;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;23303,29D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2160;;3593,24;;3593,24;0;26896,53D;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;41704,18C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2186;;46,8;;4297,72;0;37406,46C;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês 28/06/2024;2200;;271,73;;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês 28/06/2024;2201;;3979,19;;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;50000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;50000,00C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;180000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;180000,00C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;23783,03D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2181;;12424,69;;12424,69;0;36207,72D;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;2272,14D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2184;;1986,8;;1986,8;0;4258,94D;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;350000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;350000,00C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;405,38D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;405,38D; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;801937,28C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2155;;;42144,53;0;42144,53;844081,81C;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;142385,28C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2157;;;12735,77;0;12735,77;155121,05C;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;201283,06C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2159;;;28951,63;0;28951,63;230234,69C;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;23303,29C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2160;;;3593,24;0;3593,24;26896,53C;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;55764,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2162;;;5061,6;0;5061,6;60826,00C;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;30894,65C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2163;;;6018,65;0;6018,65;36913,30C;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;352,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;352,55C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;109,59C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;109,59C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;8663,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;8663,24C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;7232,94C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2165;;;1643,85;0;1643,85;8876,79C;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;1094,34C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1094,34C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;547,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;547,95C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;866,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;866,43C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;319,89C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;319,89C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;18377,41C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;18377,41C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;9282,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2166;;;7086,19;0;7086,19;16368,51C;Recebido receita referente expedição de TAC ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;1424,87C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2167;;;726,85;0;726,85;2151,72C;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;160,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2168;;;130,27;0;130,27;290,69C;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;22786,07C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2172;;;8766,98;0;8766,98;31553,05C;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;1169,44C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2177;;;1019,46;0;1019,46;2188,90C;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;23295,82C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2186;;;46,8;0;4297,72;27593,54C;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês 28/06/2024;2200;;;271,73;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês 28/06/2024;2201;;;3979,19;;;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;23783,03C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2181;;;12424,69;0;12424,69;36207,72C;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;2272,14C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2184;;;1986,8;0;1986,8;4258,94C;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;405,38C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;405,38C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;78,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;78,88C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;66,84C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2093;;;3236,72;5710,22;5736,72;93,34C;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/06/2024;2094;;;2500;;;;transposição de valores entre contas 28/06/2024;2095;;5710,22;;;;;diárias para realização de atividades de fiscalização ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;372,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2039;;;8250;8250;11000;3122,80C;Transposição de valores entre contas 03/06/2024;2040;;8250;;;;;Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 03/06/2024;2081;;;2750;;;;transposição de valores entre contas 19/06/2024;2082;;2750;;;;;Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento;4500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;4500,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;8000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/06/2024;2086;;500;;500;0;7500,00C;transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;2295,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2295,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;4296,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;4296,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;6550,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;6550,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;2000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;7175,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7175,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;12400,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1915;;4363,66;;4363,66;0;8036,74C;Transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;1000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2072;;332,3;;332,3;0;667,70C;TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2072;;;332,3;332,3;332,3;;TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS 03/06/2024;2073;;332,3;;;;;renovação dominio site CRO RO ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;12810,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1916;;6000;;6000;0;6810,00C;Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;5000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;7960,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7960,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;6428,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2049;;2500;;2500;0;3928,02C;despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;5000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;4000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1916;;;6000;6702,5;6000;3297,50C;Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. 03/06/2024;1948;72/2024;6702,5;;;;;Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024) ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;2000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;14006,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2039;;8250;;8250;0;5756,00C;Transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;14,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;14,92C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;51501,84C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;51501,84C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;1465,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1915;;;4363,66;0;4363,66;5829,36C;Transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;7702,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7702,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;5844,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5844,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;973,60C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;973,60C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;4,13C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/06/2024;2085;;;192,36;544,88;692,36;151,61C;Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 19/06/2024;2086;;;500;;;;transposição de valores entre contas 19/06/2024;2087;;544,88;;;;;publicações em DOU ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;5700,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5700,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;10000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2080;03/2023;;5500;2750;5500;2750,00C;Anulação do empenho do favorecido AIRES TURSIMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 03/06/2024;2081;;2750;;;;;transposição de valores entre contas 28/06/2024;2094;;2500;;;;;transposição de valores entre contas ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;3000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;34070,45C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;34070,45C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;301633,16C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2152;50/2024;56533,63;;56533,63;0;245099,53C;Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;36511,91C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2108;51/2024;8547,34;;8547,34;0;27964,57C;Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);22317,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;22317,80C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;12476,76C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2153;53/2024;500;;500;0;11976,76C;Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratifcação cfe folha de pagt 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;87064,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2154;54/2024;12262,23;;12262,23;0;74802,47C;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;32378,30C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2156;55/2024;683,79;;5246,48;0;27131,82C;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO 30/06/2024;2158;55/2024;4562,69;;;;;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;4049,54C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2161;56/2024;570,34;;570,34;0;3479,20C;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;2574,86C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2574,86C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;32407,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1985;14/2024;6503,74;;6503,74;0;25903,81C;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;131953,54C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1973;01/2024;14088,51;;14088,51;31,45;117896,48C;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;2026;01/2024;;31,45;;;;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de 05/06/2024;1983;01/2024;1717,11;;;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;13746,16C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;13746,16C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;3755,84C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2068;;519,12;;519,12;0;3236,72C;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 28/06/2024;2093;;3236,72;;9466,06;5710,22;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/06/2024;2095;;;5710,22;;;;diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2096;;2855,06;;;;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2098;;2855,16;;;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2040;;;8250;0;8250;8250,00C;Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2041;;2750;;;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2043;;2750;;;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 11/06/2024;2045;;2750;;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 19/06/2024;2082;;;2750;;;;Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ 19/06/2024;2083;;2750;;;;;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;1971,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1971,80C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;21903,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;21903,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;2825,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;2825,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;4405,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2076;69/2024;4405;;4405;0;;Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;15245,96C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1981;05/2024;219,28;;219,28;0;15026,68C;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 17/06/2024;2078;05/2024;1378,94;;;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;1003,96C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1967;02/2024;245,18;;245,18;0;758,78C;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;10040,17C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1962;11/2024;531,52;;715,64;332,3;9656,83C;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1977;17/2024;184,12;;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 03/06/2024;2073;;;332,3;;;;renovação dominio site CRO RO 11/06/2024;2003;17/2024;128,55;;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2070;17/2024;169,95;;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2074;;332,3;;;;;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;12123,75C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;12123,75C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;1440,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1965;45/2024;80;;80;0;1360,00C;Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2049;;;2500;100;2500;2400,00C;despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão 03/06/2024;2050;;100;;;;;Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 07/06/2024;2052;;30;;;;;Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 19/06/2024;2054;;58;;;;;Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2056;;80;;;;;Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2058;;199;;;;;Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 20/06/2024;2060;;282,58;;;;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 27/06/2024;2198;;25;;;;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;3330,75C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1948;72/2024;;6702,5;0;6702,5;10033,25C;Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024) 05/06/2024;1987;24/2024;263,85;;;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2005;24/2024;45;;;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;42460,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 30/06/2024;2164;49/2024;5500;;5500;0;36960,00C;Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;9348,08C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1975;07/2024;9348,08;;9348,08;0;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;6668,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1969;;464,5;;833,5;0;5834,50C;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1971;;369;;;;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;11591,06C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2033;21/2024;767,7;;767,7;0;10823,36C;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 05/06/2024;1989;09/2024;160,4;;;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 07/06/2024;1993;43/2024;2278;;;;;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;5632,35C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;2037;;10,64;;10,64;0;5621,71C;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 28/06/2024;2100;;420,55;;;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;1048,60C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2007;;428,12;;856,24;0;192,36C;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2009;;428,12;;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 19/06/2024;2085;;192,36;;;;;Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 19/06/2024;2087;;;544,88;;;;publicações em DOU 24/06/2024;2088;;389,2;;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2090;;155,68;;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;474,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1957;113/2023;260;;260;0;214,00C;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;7920,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2035;27/2024;1415,25;;1415,25;0;6505,43C;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 05/06/2024;1991;27/2024;129,22;;;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;47626,47C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1979;03/2023;4647,66;;10147,66;0;37478,81C;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho 03/06/2024;2080;03/2023;5500;;;;;Anulação do empenho do favorecido AIRES TURSIMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;2934,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/06/2024;2029;;801,6;;801,6;0;2133,20C;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 10/06/2024;2031;;550;;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 25/06/2024;2027;;486;;;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;191888,04C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2185;;41431,69;;41431,69;0;150456,35C;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;1110,90C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1950;;24;;24;0;1086,90C;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 28/06/2024;2105;;94,5;;;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;51225,49C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1959;50/2024;51225,49;;51225,49;0;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 30/06/2024;2152;50/2024;;56533,63;;;;Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2108;51/2024;;8547,34;8547,34;8547,34;;Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 28/06/2024;2109;51/2024;8547,34;;;;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1960;53/2024;500;;500;0;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 30/06/2024;2153;53/2024;;500;;;;Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratifcação cfe folha de pagt 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;11120,97C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2023;54/2024;11120,97;;11120,97;0;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 30/06/2024;2154;54/2024;;12262,23;;;;Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;4137,98C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/06/2024;2011;55/2024;4137,98;;4137,98;0;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 30/06/2024;2156;55/2024;;683,79;;;;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO 30/06/2024;2158;55/2024;;4562,69;;;;Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;517,25C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2022;56/2024;517,25;;517,25;0;;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 30/06/2024;2161;56/2024;;570,34;;;;Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1985;14/2024;;6503,74;6503,74;6503,74;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 05/06/2024;1986;14/2024;6503,74;;;;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1973;01/2024;;14088,51;14119,96;14119,96;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;1974;01/2024;14088,51;;;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;2025;01/2024;;31,45;;;;Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;2026;01/2024;31,45;;;;;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de 05/06/2024;1983;01/2024;;1717,11;;;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 05/06/2024;1984;01/2024;1717,11;;;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2068;;;519,12;519,12;519,12;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 17/06/2024;2069;;519,12;;;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 28/06/2024;2096;;;2855,06;;;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2097;;2855,06;;;;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2098;;;2855,16;;;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2099;;2855,16;;;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/06/2024;2041;;;2750;5500;5500;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2042;;2750;;;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2043;;;2750;;;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2044;;2750;;;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 11/06/2024;2045;;;2750;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 11/06/2024;2046;;2750;;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 19/06/2024;2083;;;2750;;;;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ 19/06/2024;2084;;2750;;;;;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2076;69/2024;;4405;4405;4405;;Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas 17/06/2024;2077;69/2024;4405;;;;;Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1981;05/2024;;219,28;219,28;219,28;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 03/06/2024;1982;05/2024;219,28;;;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 17/06/2024;2078;05/2024;;1378,94;;;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 17/06/2024;2079;05/2024;1378,94;;;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1967;02/2024;;245,18;245,18;245,18;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 03/06/2024;1968;02/2024;245,18;;;;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1962;11/2024;;531,52;715,64;715,64;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1963;11/2024;531,52;;;;;Pago a Claro S.A., liquidação 363 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1977;17/2024;;184,12;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 03/06/2024;1978;17/2024;184,12;;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 370 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 11/06/2024;2003;17/2024;;128,55;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 11/06/2024;2004;17/2024;128,55;;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 379 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2070;17/2024;;169,95;;;;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2071;17/2024;169,95;;;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2074;;;332,3;;;;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO 17/06/2024;2075;;332,3;;;;;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1965;45/2024;;80;80;80;;Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 03/06/2024;1966;45/2024;80;;;;;Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2050;;;100;100;100;;Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 03/06/2024;2051;;100;;;;;Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 07/06/2024;2052;;;30;;;;Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 07/06/2024;2053;;30;;;;;Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 19/06/2024;2054;;;58;;;;Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2055;;58;;;;;Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2056;;;80;;;;Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2057;;80;;;;;Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2058;;;199;;;;Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 19/06/2024;2059;;199;;;;;Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 20/06/2024;2060;;;282,58;;;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 20/06/2024;2061;;282,58;;;;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 27/06/2024;2198;;;25;;;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão 27/06/2024;2199;;25;;;;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1987;24/2024;;263,85;263,85;263,85;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 05/06/2024;1988;24/2024;263,85;;;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2005;24/2024;;45;;;;Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2006;24/2024;45;;;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;5500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1964;49/2024;5500;;5500;0;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) 30/06/2024;2164;49/2024;;5500;;;;Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1975;07/2024;;9348,08;9348,08;9348,08;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 03/06/2024;1976;07/2024;9348,08;;;;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1969;;;464,5;833,5;833,5;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1970;;464,5;;;;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1971;;;369;;;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE 03/06/2024;1972;;369;;;;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2033;21/2024;;767,7;767,7;767,7;;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 03/06/2024;2034;21/2024;767,7;;;;;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 05/06/2024;1989;09/2024;;160,4;;;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 05/06/2024;1990;09/2024;160,4;;;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 07/06/2024;1993;43/2024;;2278;;;;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp 07/06/2024;1994;43/2024;2278;;;;;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;2037;;;10,64;10,64;10,64;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 05/06/2024;2038;;10,64;;;;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 28/06/2024;2100;;;420,55;;;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 28/06/2024;2101;;420,55;;;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2007;;;428,12;856,24;856,24;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2008;;428,12;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2009;;;428,12;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2010;;428,12;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2088;;;389,2;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2089;;389,2;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2090;;;155,68;;;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2091;;155,68;;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1957;113/2023;;260;260;260;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 03/06/2024;1958;113/2023;260;;;;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2035;27/2024;;1415,25;1415,25;1415,25;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 03/06/2024;2036;27/2024;1415,25;;;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 05/06/2024;1991;27/2024;;129,22;;;;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 07/06/2024;1992;27/2024;129,22;;;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1979;03/2023;;4647,66;4647,66;4647,66;;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho 03/06/2024;1980;03/2023;4647,66;;;;;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/06/2024;2029;;;801,6;801,6;801,6;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 07/06/2024;2030;;801,6;;;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 10/06/2024;2031;;;550;;;;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 11/06/2024;2032;;550;;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 25/06/2024;2027;;;486;;;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 25/06/2024;2028;;486;;;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2185;;;41431,69;41431,69;41431,69;;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 28/06/2024;2192;;41431,69;;;;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1950;;;24;24;24;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 03/06/2024;1951;;24;;;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 28/06/2024;2105;;;94,5;;;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 28/06/2024;2106;;94,5;;;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;172232,99C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1959;50/2024;;51225,49;0;51225,49;223458,48C;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;8073,59C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2109;51/2024;;8547,34;0;8547,34;16620,93C;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);37129,53C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;37129,53C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;2023,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1960;53/2024;;500;0;500;2523,24C;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;41006,05C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2023;54/2024;;11120,97;0;11120,97;52127,02C;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;15275,99C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/06/2024;2011;55/2024;;4137,98;0;4137,98;19413,97C;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;1907,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2022;56/2024;;517,25;0;517,25;2424,49C;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;625,14C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;625,14C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;27592,45C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1986;14/2024;;6503,74;0;6503,74;34096,19C;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;49486,46C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1974;01/2024;;14088,51;31,45;14088,51;63543,52C;Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 03/06/2024;2025;01/2024;31,45;;;;;Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 05/06/2024;1984;01/2024;;1717,11;;;;Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;13253,84C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;13253,84C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;25177,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2069;;;519,12;0;519,12;25696,44C;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 28/06/2024;2097;;;2855,06;;;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização 28/06/2024;2099;;;2855,16;;;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;46627,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/06/2024;2042;;;2750;0;5500;52127,20C;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 07/06/2024;2044;;;2750;;;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 11/06/2024;2046;;;2750;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos 19/06/2024;2084;;;2750;;;;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.___ ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;3028,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3028,20C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;3705,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;3705,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;1704,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;1704,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;10097,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;10097,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;450,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;450,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 17/06/2024;2077;69/2024;;4405;0;4405;4405,00C;Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;8754,04C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1982;05/2024;;219,28;0;219,28;8973,32C;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 17/06/2024;2079;05/2024;;1378,94;;;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;1396,04C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1968;02/2024;;245,18;0;245,18;1641,22C;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;4959,83C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1963;11/2024;;531,52;0;715,64;5675,47C;Pago a Claro S.A., liquidação 363 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 03/06/2024;1978;17/2024;;184,12;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 370 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 11/06/2024;2004;17/2024;;128,55;;;;Pago a Oi S.A., liquidação 379 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2071;17/2024;;169,95;;;;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 17/06/2024;2075;;;332,3;;;;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;7076,25C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;7076,25C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;250,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1966;45/2024;;80;0;80;330,00C;Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;12040,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;12040,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;2371,98C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2051;;;100;0;100;2471,98C;Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro 07/06/2024;2053;;;30;;;;Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves 19/06/2024;2055;;;58;;;;Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio 19/06/2024;2057;;;80;;;;Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 19/06/2024;2059;;;199;;;;Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis 20/06/2024;2061;;;282,58;;;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação 27/06/2024;2199;;;25;;;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;1669,25C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;1988;24/2024;;263,85;0;263,85;1933,10C;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 11/06/2024;2006;24/2024;;45;;;;Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;5994,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;5994,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;19760,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1964;49/2024;;5500;0;5500;25260,00C;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;37392,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1976;07/2024;;9348,08;0;9348,08;46740,40C;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;23534,30C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;23534,30C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;3630,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1970;;;464,5;0;833,5;4463,50C;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal 03/06/2024;1972;;;369;;;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;6564,94C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2034;21/2024;;767,7;0;767,7;7332,64C;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024 05/06/2024;1990;09/2024;;160,4;;;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 07/06/2024;1994;43/2024;;2278;;;;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;1394,05C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/06/2024;2038;;;10,64;0;10,64;1404,69C;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO 28/06/2024;2101;;;420,55;;;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;5141,87C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/06/2024;2008;;;428,12;0;856,24;5998,11C;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 11/06/2024;2010;;;428,12;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2089;;;389,2;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU 24/06/2024;2091;;;155,68;;;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;1026,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1958;113/2023;;260;0;260;1286,00C;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;2079,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;2036;27/2024;;1415,25;0;1415,25;3494,57C;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 07/06/2024;1992;27/2024;;129,22;;;;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;6000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;6000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;12873,53C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1980;03/2023;;4647,66;0;4647,66;17521,19C;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;7565,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/06/2024;2030;;;801,6;0;801,6;8366,80C;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 11/06/2024;2032;;;550;;;;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque 25/06/2024;2028;;;486;;;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;414257,52C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/06/2024;2192;;;41431,69;0;41431,69;455689,21C;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;389,10C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 03/06/2024;1951;;;24;0;24;413,10C;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 28/06/2024;2106;;;94,5;;;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;15929,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/06/2024;;;;;0;0;15929,55C;