CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;151.158,57;240.139,17
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;62.021,58;75.989,90
            ANUIDADES;;62.021,58;75.989,90
          RECEITA DE SERVICOS;;21.917,42;16.771,79
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;14.664,54;12.046,88
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;298,32;1.247,52
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;4.762,42;1.095,90
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;2.192,14;2.381,49
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;6.935,22;28.021,87
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;563,33;756,17
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;30,72
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.371,89;27.234,98
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;1.839,07;12.142,80
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.532,82;6.332,93
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;8.759,25
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;90.000,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;90.000,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;8.540,50;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;8.540,50;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;8.540,50;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;51.743,85;29.355,61
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;51.743,85;29.355,61
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;51.743,85;29.355,61
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;8.927,15;22.542,70
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;226.094,39;245.330,72
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;78.144,04;44.754,96
              ENCARGOS PATRONAIS;;19.102,51;13.233,37
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;91.068,57;144.593,21
              CONTRIBUIÇÕES;;37.688,77;42.570,88
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;90,50;178,30
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;7.555,77;14.600,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;-73.564,44;2.750,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;-73.564,44;2.750,39
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;748.604,75;725.618,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;675.040,31;728.368,97
;
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