CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;;
        RECEITA CORRENTE;;409.830,27;141.513,92
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;87.900,04;66.597,95
            ANUIDADES;;87.900,04;66.597,95
          RECEITA DE SERVICOS;;18.219,46;21.380,08
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;12.780,64;13.575,05
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;0,00;1.111,92
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.123,02;1.643,85
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;4.315,80;5.049,26
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;16.502,29;27.329,58
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;871,02;11.593,30
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;0,00;66,16
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;15.631,27;15.670,12
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;11.149,52;9.601,88
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.481,75;6.068,24
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;0,00;0,00
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;274.000,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;274.000,00;0,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;13.208,48;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;13.208,48;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;13.208,48;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;0,00;26.206,31
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;26.206,31
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;26.206,31
            RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;10.985,05;3.122,19
DESEMBOLSOS;;;
            DESPESA CORRENTE;;205.554,94;188.538,93
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;65.998,02;44.353,40
              ENCARGOS PATRONAIS;;18.745,99;13.288,73
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;82.475,94;92.973,22
              CONTRIBUIÇÕES;;38.250,89;37.867,88
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;84,10;55,70
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;11.644,84;21.540,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;203.615,54;-65.443,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
              INVESTIMENTOS;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;;
DESEMBOLSOS;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;203.615,54;-65.443,66
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;675.040,31;728.368,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;878.655,85;662.925,31
;
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