CRO/RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo CRO/RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2575;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.;;;46.325,92;;; 01/08/2024;2576;49/2024;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.;;;5.500,00;;; 01/08/2024;2581;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024;;;3.694,50;;; 01/08/2024;2585;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;;260,00;;; 01/08/2024;2588;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 01/08/2024;2590;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 01/08/2024;2592;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;;9.098,49;;; 01/08/2024;2602;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;65.724,71;;;; 01/08/2024;2721;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.724,71;65.724,71;0,00 02/08/2024;2603;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;14.981,03;;;; 02/08/2024;2678;;Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;14.981,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80.705,74;80.705,74;0,00 05/08/2024;2601;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, Débito em Conta, referente a despesas com rescisão, no mês.;;;8.753,54;;; 05/08/2024;2604;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;13.425,62;;;; 05/08/2024;2682;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; 05/08/2024;2684;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;94.131,36;94.131,36;0,00 06/08/2024;2605;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;307,62;;;; 06/08/2024;2656;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;;307,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;94.438,98;94.438,98;0,00 07/08/2024;2606;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;7.001,66;;;; 07/08/2024;2635;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;;184,12;;; 07/08/2024;2640;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;438,40;;; 07/08/2024;2658;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;424,80;;; 07/08/2024;2686;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;5.954,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;101.440,64;101.440,64;0,00 09/08/2024;2607;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;3.249,20;;;; 09/08/2024;2688;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;486,00;;; 09/08/2024;2690;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;;2.750,00;;; 09/08/2024;2692;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;13,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;104.689,84;104.689,84;0,00 12/08/2024;2608;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.;;;4.214,59;;; 12/08/2024;2633;;Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha e rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Agosto de 2024.;;;22.888,33;;; 12/08/2024;2642;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;;481,30;;; 12/08/2024;2645;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;250,77;;; 12/08/2024;2647;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;123,58;;; 12/08/2024;2649;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 12/08/2024;2652;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;191,17;;; 12/08/2024;2654;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; 12/08/2024;2669;07/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 425 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024).;;;186,96;;; 12/08/2024;2670;14/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;;347,32;;; 12/08/2024;2671;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 433 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;;5,61;;; 12/08/2024;2672;72/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 458 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)).;;;19,25;;; 12/08/2024;2674;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; 12/08/2024;2676;65/2024;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;;214,02;;; 12/08/2024;2694;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;;4.950,00;;; 12/08/2024;2696;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;550,00;;; 12/08/2024;2831;;Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente;;100.000,00;;;; 12/08/2024;2876;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;61.755,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204.689,84;204.689,84;0,00 16/08/2024;2698;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;;1.933,69;;; 16/08/2024;2701;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1.933,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;206.623,53;206.623,53;0,00 19/08/2024;2700;82/2024;Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;;5.221,50;;; 19/08/2024;2702;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;5.221,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;211.845,03;211.845,03;0,00 20/08/2024;2877;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC;;199.000,00;;;; 20/08/2024;2878;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC;;75.000,00;;;; 20/08/2024;2879;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;274.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;485.845,03;485.845,03;0,00 23/08/2024;2704;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;486,00;;; 23/08/2024;2706;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2708;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2710;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;801,60;;; 23/08/2024;2712;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;;43,85;;; 23/08/2024;2714;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;;938,25;;; 23/08/2024;2717;;Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;;2.500,00;;; 23/08/2024;2719;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; 23/08/2024;2722;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;10.282,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;496.127,03;496.127,03;0,00 28/08/2024;2725;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;420,55;;;; 28/08/2024;2734;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;;420,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;496.547,58;496.547,58;0,00 30/08/2024;2726;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;5.769,82;;;; 30/08/2024;2728;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;;59,50;;; 30/08/2024;2730;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; 30/08/2024;2732;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;502.317,40;502.317,40;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2815;;Recebimento receita compartilhada no mês;;14.741,14;;;; 01/08/2024;2816;;Valor referente aplicação, no mês;;;14.741,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.741,14;14.741,14;0,00 02/08/2024;2817;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.389,76;;;; 02/08/2024;2818;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.389,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.130,90;19.130,90;0,00 05/08/2024;2819;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.120,92;;;; 05/08/2024;2820;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.120,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.251,82;23.251,82;0,00 06/08/2024;2821;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.522,70;;;; 06/08/2024;2822;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.522,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.774,52;26.774,52;0,00 07/08/2024;2823;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.323,11;;;; 07/08/2024;2824;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.323,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.097,63;31.097,63;0,00 08/08/2024;2825;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.434,74;;;; 08/08/2024;2826;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.434,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.532,37;36.532,37;0,00 09/08/2024;2827;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.952,71;;;; 09/08/2024;2828;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.952,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.485,08;40.485,08;0,00 12/08/2024;2829;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.843,77;;;; 12/08/2024;2830;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;97.156,23;;;; 12/08/2024;2831;;Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente;;;100.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;140.485,08;140.485,08;0,00 13/08/2024;2832;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.803,96;;; 13/08/2024;2833;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.803,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;144.289,04;144.289,04;0,00 14/08/2024;2834;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.728,29;;;; 14/08/2024;2835;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.728,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;147.017,33;147.017,33;0,00 15/08/2024;2836;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.375,80;;;; 15/08/2024;2837;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.375,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;150.393,13;150.393,13;0,00 16/08/2024;2838;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.744,70;;;; 16/08/2024;2840;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.744,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153.137,83;153.137,83;0,00 19/08/2024;2839;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.870,80;;;; 19/08/2024;2841;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.870,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;155.008,63;155.008,63;0,00 20/08/2024;2842;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.713,87;;;; 20/08/2024;2843;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.713,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157.722,50;157.722,50;0,00 21/08/2024;2844;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.671,52;;; 21/08/2024;2845;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.671,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;162.394,02;162.394,02;0,00 22/08/2024;2846;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.093,96;;;; 22/08/2024;2847;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.093,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;164.487,98;164.487,98;0,00 23/08/2024;2848;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.559,97;;;; 23/08/2024;2849;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.559,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169.047,95;169.047,95;0,00 26/08/2024;2850;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.322,60;;;; 26/08/2024;2851;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.322,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;174.370,55;174.370,55;0,00 27/08/2024;2852;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.369,71;;;; 27/08/2024;2853;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.369,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;176.740,26;176.740,26;0,00 28/08/2024;2854;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.146,35;;; 28/08/2024;2855;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.146,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;179.886,61;179.886,61;0,00 29/08/2024;2856;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.705,25;;;; 29/08/2024;2857;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.705,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185.591,86;185.591,86;0,00 30/08/2024;2858;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.662,00;;;; 30/08/2024;2859;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.662,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;190.253,86;190.253,86;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2815;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;14.741,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.741,14;14.741,14C 02/08/2024;2817;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.389,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.130,90;19.130,90C 05/08/2024;2819;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.120,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.251,82;23.251,82C 06/08/2024;2821;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.522,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.774,52;26.774,52C 07/08/2024;2823;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.323,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.097,63;31.097,63C 08/08/2024;2825;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.434,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.532,37;36.532,37C 09/08/2024;2827;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.952,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.485,08;40.485,08C 12/08/2024;2829;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.843,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.328,85;43.328,85C 13/08/2024;2833;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.803,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.132,81;47.132,81C 14/08/2024;2834;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.728,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.861,10;49.861,10C 15/08/2024;2836;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.375,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.236,90;53.236,90C 16/08/2024;2838;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.744,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.981,60;55.981,60C 19/08/2024;2839;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.870,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.852,40;57.852,40C 20/08/2024;2842;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.713,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.566,27;60.566,27C 21/08/2024;2845;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.671,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.237,79;65.237,79C 22/08/2024;2846;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.093,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.331,75;67.331,75C 23/08/2024;2848;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.559,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71.891,72;71.891,72C 26/08/2024;2850;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.322,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77.214,32;77.214,32C 27/08/2024;2852;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.369,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;79.584,03;79.584,03C 28/08/2024;2855;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.146,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;82.730,38;82.730,38C 29/08/2024;2856;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.705,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;88.435,63;88.435,63C 30/08/2024;2858;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.662,00;;; 30/08/2024;2902;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;47.517,79;;;; 30/08/2024;2903;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;12.631,73;;;; 30/08/2024;2904;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;24.145,27;;;; 30/08/2024;2905;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;3.605,25;;;; 30/08/2024;2906;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;7.309,14;;;; 30/08/2024;2907;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;5.471,50;;;; 30/08/2024;2908;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês;;27,12;;;; 30/08/2024;2909;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;1.095,90;;;; 30/08/2024;2910;;Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês;;219,18;;;; 30/08/2024;2911;;Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês;;4.096,62;;;; 30/08/2024;2912;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;717,78;;;; 30/08/2024;2913;;Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês;;153,24;;;; 30/08/2024;2914;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;9.093,10;;;; 30/08/2024;2915;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;2.056,42;;;; 30/08/2024;2916;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;11.089,90;;;; 30/08/2024;2917;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;2.118,58;;;; 30/08/2024;2920;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024;;;38.250,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;131.348,52;131.348,52;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/08/2024;2594;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;1.709,98;;; 05/08/2024;2596;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;5.211,87;;; 05/08/2024;2598;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.331,69;;; 05/08/2024;2600;53/2024;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;;500,00;;; 05/08/2024;2601;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, Débito em Conta, referente a despesas com rescisão, no mês.;;8.753,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.753,54;8.753,54;0,00 12/08/2024;2609;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;12.477,30;;; 12/08/2024;2610;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;1.114,32;;; 12/08/2024;2611;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;580,33;;; 12/08/2024;2612;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;51,83;;; 12/08/2024;2613;51/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 466 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional em rescisão).;;;203,22;;; 12/08/2024;2614;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias).;;;174,26;;; 12/08/2024;2615;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).;;;108,43;;; 12/08/2024;2616;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão ).;;;58,03;;; 12/08/2024;2617;51/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual).;;;93,70;;; 12/08/2024;2618;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.).;;;195,29;;; 12/08/2024;2619;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.).;;;4.740,80;;; 12/08/2024;2620;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão ).;;;86,60;;; 12/08/2024;2621;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias).;;;497,08;;; 12/08/2024;2622;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;;1.602,37;;; 12/08/2024;2623;09/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).;;;4,81;;; 12/08/2024;2624;09/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).;;;1,60;;; 12/08/2024;2625;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;52,15;;; 12/08/2024;2626;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;125,17;;; 12/08/2024;2627;09/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).;;;1,04;;; 12/08/2024;2628;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;2,08;;; 12/08/2024;2629;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;;3,71;;; 12/08/2024;2630;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 423 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;;50,22;;; 12/08/2024;2631;14/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;;656,43;;; 12/08/2024;2632;45/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024).;;;7,56;;; 12/08/2024;2633;;Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha e rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Agosto de 2024.;;22.888,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.641,87;31.641,87;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/08/2024;2860;;Valor referente resgate da conta aplicação;;423,85;;;; 21/08/2024;2864;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;315,09;;; 21/08/2024;2868;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;;190,00;;; 21/08/2024;2870;;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;233,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;423,85;738,94;315,09C 23/08/2024;2861;;Valor referente resgate da conta aplicação;;345,09;;;; 23/08/2024;2872;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;30,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;768,94;768,94;0,00 27/08/2024;2862;;Valor referente resgate da conta aplicação;;632,80;;;; 27/08/2024;2866;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;;632,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.401,74;1.401,74;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;127.853,19D 01/08/2024;2602;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;65.724,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.724,71;62.128,48D 02/08/2024;2603;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;14.981,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;80.705,74;47.147,45D 05/08/2024;2604;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;13.425,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;94.131,36;33.721,83D 06/08/2024;2605;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;307,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;94.438,98;33.414,21D 07/08/2024;2606;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;7.001,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;101.440,64;26.412,55D 09/08/2024;2607;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;3.249,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;104.689,84;23.163,35D 12/08/2024;2876;;Valor referente aplicação, no mês;;61.755,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.755,30;104.689,84;84.918,65D 16/08/2024;2701;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;1.933,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.755,30;106.623,53;82.984,96D 19/08/2024;2702;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;5.221,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.755,30;111.845,03;77.763,46D 20/08/2024;2879;;Valor referente aplicação, no mês;;274.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;335.755,30;111.845,03;351.763,46D 23/08/2024;2722;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;10.282,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;335.755,30;122.127,03;341.481,46D 28/08/2024;2725;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;420,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;335.755,30;122.547,58;341.060,91D 30/08/2024;2726;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;5.769,82;;; 30/08/2024;2873;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;1.061,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;336.816,69;128.317,40;336.352,48D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;540.536,20D 01/08/2024;2816;;Valor referente aplicação, no mês;;14.741,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.741,14;0,00;555.277,34D 02/08/2024;2818;;Valor referente aplicação, no mês;;4.389,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.130,90;0,00;559.667,10D 05/08/2024;2820;;Valor referente aplicação, no mês;;4.120,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.251,82;0,00;563.788,02D 06/08/2024;2822;;Valor referente aplicação, no mês;;3.522,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.774,52;0,00;567.310,72D 07/08/2024;2824;;Valor referente aplicação, no mês;;4.323,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.097,63;0,00;571.633,83D 08/08/2024;2826;;Valor referente aplicação, no mês;;5.434,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.532,37;0,00;577.068,57D 09/08/2024;2828;;Valor referente aplicação, no mês;;3.952,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.485,08;0,00;581.021,28D 12/08/2024;2830;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;97.156,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.485,08;97.156,23;483.865,05D 13/08/2024;2832;;Valor referente aplicação, no mês;;3.803,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.289,04;97.156,23;487.669,01D 14/08/2024;2835;;Valor referente aplicação, no mês;;2.728,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.017,33;97.156,23;490.397,30D 15/08/2024;2837;;Valor referente aplicação, no mês;;3.375,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.393,13;97.156,23;493.773,10D 16/08/2024;2840;;Valor referente aplicação, no mês;;2.744,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.137,83;97.156,23;496.517,80D 19/08/2024;2841;;Valor referente aplicação, no mês;;1.870,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.008,63;97.156,23;498.388,60D 20/08/2024;2843;;Valor referente aplicação, no mês;;2.713,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.722,50;97.156,23;501.102,47D 21/08/2024;2844;;Valor referente aplicação, no mês;;4.671,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.394,02;97.156,23;505.773,99D 22/08/2024;2847;;Valor referente aplicação, no mês;;2.093,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;64.487,98;97.156,23;507.867,95D 23/08/2024;2849;;Valor referente aplicação, no mês;;4.559,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.047,95;97.156,23;512.427,92D 26/08/2024;2851;;Valor referente aplicação, no mês;;5.322,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74.370,55;97.156,23;517.750,52D 27/08/2024;2853;;Valor referente aplicação, no mês;;2.369,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.740,26;97.156,23;520.120,23D 28/08/2024;2854;;Valor referente aplicação, no mês;;3.146,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.886,61;97.156,23;523.266,58D 29/08/2024;2857;;Valor referente aplicação, no mês;;5.705,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.591,86;97.156,23;528.971,83D 30/08/2024;2859;;Valor referente aplicação, no mês;;4.662,00;;;; 30/08/2024;2874;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;3.379,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.633,44;97.156,23;537.013,41D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;6.650,92D 21/08/2024;2860;;Valor referente resgate da conta aplicação;;;423,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,85;6.227,07D 23/08/2024;2861;;Valor referente resgate da conta aplicação;;;345,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;768,94;5.881,98D 27/08/2024;2862;;Valor referente resgate da conta aplicação;;;632,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.401,74;5.249,18D 30/08/2024;2875;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;40,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40,78;1.401,74;5.289,96D Conta:;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;313.473,11D 30/08/2024;2902;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;;47.517,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.517,79;265.955,32D Conta:;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;19.239,14D 30/08/2024;2903;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;12.631,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.631,73;6.607,41D Conta:;1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;173.826,56D 30/08/2024;2904;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;24.145,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.145,27;149.681,29D Conta:;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;71.548,22D 30/08/2024;2905;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;3.605,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.605,25;67.942,97D Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2581;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024;;3.694,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.694,50;0,00;3.694,50D 05/08/2024;2578;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;;2.630,12;;; 05/08/2024;2580;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;;1.064,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.694,50;3.694,50;0,00 Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;;Saldo anterior:;;;;;5,43D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,43D Conta:;1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;;Saldo anterior:;;;;;7,45D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,45D Conta:;1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;;Saldo anterior:;;;;;1,41D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1,41D Conta:;1.1.3.3.2.08 - Copiadora Roriz;;;Saldo anterior:;;;;;0,83D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;0,83D Conta:;1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;;;Saldo anterior:;;;;;15.487,35D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.487,35D Conta:;1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;1.014.332,87D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.014.332,87D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;38.379,72D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.379,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;131.040,67D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.040,67D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;106.121,24D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;106.121,24D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;27.650,84D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.650,84D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;18.067,37D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.067,37D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.389,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.389,00D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;14.216,47C 31/08/2024;2749;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2024.;;;199,36;;; 31/08/2024;2751;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2024.;;;59,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;258,76;14.475,23C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;29.570,99C 31/08/2024;2750;;Depreciação de ARMARIO em 31/08/2024.;;;791,44;;; 31/08/2024;2754;;Depreciação de MESA em 31/08/2024.;;;15,00;;; 31/08/2024;2755;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2024.;;;42,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;849,12;30.420,11C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;37.177,89C 31/08/2024;2752;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2024.;;;89,64;;; 31/08/2024;2753;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2024.;;;218,42;;; 31/08/2024;2756;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2024.;;;648,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;957,03;38.134,92C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;13.095,10C 31/08/2024;2746;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/08/2024.;;;507,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;507,03;13.602,13C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;5.362,08C 31/08/2024;2748;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2024.;;;90,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,83;5.452,91C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;579,31C 31/08/2024;2747;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2024.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;590,10C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;211.340,53C 31/08/2024;2814;;Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2024.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;214.337,44C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;52.683,23C 01/08/2024;2575;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.;;52.683,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.683,23;0,00;0,00 30/08/2024;2735;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;;47.112,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.683,23;47.112,52;47.112,52C Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;14.120,83C 01/08/2024;2575;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.);;;4.740,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.740,80;18.861,63C 05/08/2024;2578;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.);;;31,93;;; 05/08/2024;2578;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.);;;358,63;;; 05/08/2024;2594;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.);;;195,29;;; 05/08/2024;2598;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.);;;108,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.435,08;19.555,91C 12/08/2024;2609;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;12.477,30;;;; 12/08/2024;2610;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;1.114,32;;;; 12/08/2024;2613;51/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 466 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional em rescisão).;;203,22;;;; 12/08/2024;2614;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias).;;174,26;;;; 12/08/2024;2615;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).;;108,43;;;; 12/08/2024;2616;50/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão ).;;58,03;;;; 12/08/2024;2617;51/2024;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual).;;93,70;;;; 12/08/2024;2618;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.).;;195,29;;;; 12/08/2024;2619;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.).;;4.740,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.165,35;5.435,08;390,56C 30/08/2024;2743;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;10.805,79;;; 30/08/2024;2744;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;;823,83;;; 30/08/2024;2745;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;524,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.165,35;17.589,07;12.544,55C Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;;Saldo anterior:;;;;;2.362,97C 01/08/2024;2575;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.);;;1.616,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.616,51;3.979,48C 05/08/2024;2578;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.);;;172,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.788,98;4.151,95C 12/08/2024;2620;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão ).;;86,60;;;; 12/08/2024;2621;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias).;;497,08;;;; 12/08/2024;2622;50/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).;;1.602,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.186,05;1.788,98;1.965,90C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;4.214,59C 12/08/2024;2608;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.;;4.214,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.214,59;0,00;0,00 30/08/2024;2738;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.;;;3.768,93;;; 30/08/2024;2739;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;;306,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.214,59;4.075,47;4.075,47C Conta:;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;;Saldo anterior:;;;;;632,16C 12/08/2024;2611;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;580,33;;;; 12/08/2024;2612;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;51,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;632,16;0,00;0,00 30/08/2024;2740;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;502,60;;; 30/08/2024;2741;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;;38,32;;; 30/08/2024;2742;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;24,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;632,16;565,31;565,31C Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;5.500,00C 01/08/2024;2576;49/2024;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.;;5.500,00;;;; 01/08/2024;2584;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;;260,00;;; 01/08/2024;2585;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;260,00;;;; 01/08/2024;2587;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 01/08/2024;2588;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; 01/08/2024;2589;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 01/08/2024;2590;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 01/08/2024;2591;07/2024;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;;9.348,08;;; 01/08/2024;2592;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;9.348,08;;;; 01/08/2024;2720;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; 01/08/2024;2721;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.953,88;10.453,88;0,00 02/08/2024;2677;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;14.981,03;;; 02/08/2024;2678;;Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;14.981,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.934,91;25.434,91;0,00 05/08/2024;2577;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;;3.193,15;;; 05/08/2024;2578;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;3.193,15;;;; 05/08/2024;2579;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024;;;1.064,38;;; 05/08/2024;2580;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;1.064,38;;;; 05/08/2024;2593;;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;1.905,27;;; 05/08/2024;2594;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;1.905,27;;;; 05/08/2024;2595;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;5.211,87;;; 05/08/2024;2596;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;5.211,87;;;; 05/08/2024;2597;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.440,12;;; 05/08/2024;2598;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.440,12;;;; 05/08/2024;2599;53/2024;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;;500,00;;; 05/08/2024;2600;53/2024;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;500,00;;;; 05/08/2024;2681;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; 05/08/2024;2682;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; 05/08/2024;2683;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; 05/08/2024;2684;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;48.921,78;43.421,78;0,00 06/08/2024;2655;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;;307,62;;; 06/08/2024;2656;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;307,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.229,40;43.729,40;0,00 07/08/2024;2634;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;;184,12;;; 07/08/2024;2635;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;184,12;;;; 07/08/2024;2639;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;438,40;;; 07/08/2024;2640;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;438,40;;;; 07/08/2024;2657;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;424,80;;; 07/08/2024;2658;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;424,80;;;; 07/08/2024;2685;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;6.960,06;;; 07/08/2024;2686;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;6.960,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.236,78;51.736,78;0,00 09/08/2024;2687;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;486,00;;; 09/08/2024;2688;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;486,00;;;; 09/08/2024;2689;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;;2.750,00;;; 09/08/2024;2690;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;2.750,00;;;; 09/08/2024;2691;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;13,20;;; 09/08/2024;2692;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.485,98;54.985,98;0,00 12/08/2024;2641;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;;531,52;;; 12/08/2024;2642;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;531,52;;;; 12/08/2024;2644;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;250,77;;; 12/08/2024;2645;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;250,77;;;; 12/08/2024;2646;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;129,31;;; 12/08/2024;2647;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; 12/08/2024;2648;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 12/08/2024;2649;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; 12/08/2024;2651;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;200,50;;; 12/08/2024;2652;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;200,50;;;; 12/08/2024;2653;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; 12/08/2024;2654;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; 12/08/2024;2673;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; 12/08/2024;2674;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; 12/08/2024;2675;65/2024;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;;214,02;;; 12/08/2024;2676;65/2024;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;214,02;;;; 12/08/2024;2693;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;;4.950,00;;; 12/08/2024;2694;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;4.950,00;;;; 12/08/2024;2695;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;550,00;;; 12/08/2024;2696;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.133,90;65.633,90;0,00 16/08/2024;2697;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;;1.933,69;;; 16/08/2024;2698;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;1.933,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;73.067,59;67.567,59;0,00 19/08/2024;2699;82/2024;Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;;5.221,50;;; 19/08/2024;2700;82/2024;Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;5.221,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.289,09;72.789,09;0,00 21/08/2024;2863;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;315,09;;; 21/08/2024;2864;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;315,09;;;; 21/08/2024;2867;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;;190,00;;; 21/08/2024;2868;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;190,00;;;; 21/08/2024;2869;;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;233,85;;; 21/08/2024;2870;;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;233,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.028,03;73.528,03;0,00 23/08/2024;2703;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;486,00;;; 23/08/2024;2704;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;486,00;;;; 23/08/2024;2705;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2706;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2707;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2708;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2709;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;801,60;;; 23/08/2024;2710;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;801,60;;;; 23/08/2024;2711;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;;43,85;;; 23/08/2024;2712;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;43,85;;;; 23/08/2024;2713;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;;957,50;;; 23/08/2024;2714;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;957,50;;;; 23/08/2024;2716;;Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;;2.500,00;;; 23/08/2024;2717;;Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;2.500,00;;;; 23/08/2024;2718;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; 23/08/2024;2719;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; 23/08/2024;2871;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;30,00;;; 23/08/2024;2872;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;30,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;89.359,28;83.859,28;0,00 27/08/2024;2865;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;;632,80;;; 27/08/2024;2866;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;632,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;89.992,08;84.492,08;0,00 28/08/2024;2733;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;;420,55;;; 28/08/2024;2734;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;420,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.412,63;84.912,63;0,00 30/08/2024;2727;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;;59,50;;; 30/08/2024;2728;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;59,50;;;; 30/08/2024;2729;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; 30/08/2024;2730;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; 30/08/2024;2731;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; 30/08/2024;2732;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; 30/08/2024;2791;;Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;96.182,45;96.182,45;5.500,00C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;746,36C 07/08/2024;2686;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.);;;657,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;657,72;1.404,08C 12/08/2024;2630;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 423 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;50,22;;;; 12/08/2024;2631;14/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;656,43;;;; 12/08/2024;2632;45/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024).;;7,56;;;; 12/08/2024;2642;11/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. );;;50,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,21;707,94;740,09C Conta:;2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;5,17C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,17C Conta:;2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;;;Saldo anterior:;;;;;125,17C 12/08/2024;2626;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;125,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;125,17;0,00;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;;Saldo anterior:;;;;;53,75C 12/08/2024;2624;09/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).;;1,60;;;; 12/08/2024;2625;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;52,15;;;; 12/08/2024;2652;;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.);;;2,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53,75;2,01;2,01C Conta:;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;;;Saldo anterior:;;;;;5,79C 12/08/2024;2628;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;2,08;;;; 12/08/2024;2629;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).;;3,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5,79;0,00;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;;Saldo anterior:;;;;;1,04C 12/08/2024;2627;09/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).;;1,04;;;; 12/08/2024;2652;;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.);;;1,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1,04;1,30;1,30C Conta:;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;;Saldo anterior:;;;;;4,81C 12/08/2024;2623;09/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).;;4,81;;;; 12/08/2024;2652;;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.);;;6,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4,81;6,02;6,02C Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;538,79C 01/08/2024;2592;07/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.);;;249,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,59;788,38C 07/08/2024;2686;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.);;;348,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;597,59;1.136,38C 12/08/2024;2647;27/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.);;;5,73;;; 12/08/2024;2669;07/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 425 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024).;;186,96;;;; 12/08/2024;2670;14/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).;;347,32;;;; 12/08/2024;2671;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 433 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).;;5,61;;;; 12/08/2024;2672;72/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 458 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)).;;19,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;559,14;603,32;582,97C 23/08/2024;2714;72/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.);;;19,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;559,14;622,57;602,22C Conta:;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/08/2024;2919;;Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024;;;38.250,89;;; 30/08/2024;2920;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024;;38.250,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.250,89;38.250,89;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;42.574,06C 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de férias, 08/2024;;;5.905,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.905,03;48.479,09C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;14.020,62C 30/08/2024;2744;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;823,83;;;; 30/08/2024;2745;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;524,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.348,20;0,00;12.672,42C 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 08/2024;;;1.269,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.348,20;1.269,59;13.942,01C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;5.747,02C 30/08/2024;2739;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;306,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;306,54;0,00;5.440,48C 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 08/2024;;;472,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;306,54;472,40;5.912,88C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;662,34C 30/08/2024;2741;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;38,32;;;; 30/08/2024;2742;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;24,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62,71;0,00;599,63C 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de PIS s/ férias, 08/2024;;;59,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62,71;59,05;658,68C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;12.389,70C 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão s/ 13º salário, 08/2024;;;4.428,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.428,80;16.818,50C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;5.986,13C 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 08/2024;;;952,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;952,19;6.938,32C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.426,35C 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 08/2024;;;354,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;354,30;1.780,65C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;278,46C 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 08/2024;;;44,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44,29;322,75C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.859.791,07C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.859.791,07C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;342.976,19D 05/08/2024;2593;;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;1.905,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.905,27;0,00;344.881,46D 30/08/2024;2735;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;47.112,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.017,79;0,00;391.993,98D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;31.817,02D 05/08/2024;2597;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.440,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.440,12;0,00;33.257,14D 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão s/ 13º salário, 08/2024;;4.428,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.868,92;0,00;37.685,94D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;36.873,82D 05/08/2024;2577;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;3.193,15;;;; 05/08/2024;2579;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024;;1.064,38;;;; 05/08/2024;2595;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;5.211,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.469,40;0,00;46.343,22D 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de férias, 08/2024;;5.905,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.374,43;0,00;52.248,25D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.023,24D 05/08/2024;2599;53/2024;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;3.523,24D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;87.052,78D 30/08/2024;2743;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;10.805,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.805,79;0,00;97.858,57D 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 08/2024;;952,19;;;; 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 08/2024;;1.269,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.027,57;0,00;100.080,35D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;32.976,31D 06/08/2024;2655;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;307,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;307,62;0,00;33.283,93D 30/08/2024;2738;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.;;3.768,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.076,55;0,00;37.052,86D 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 08/2024;;354,30;;;; 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 08/2024;;472,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.903,25;0,00;37.879,56D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.059,19D 30/08/2024;2740;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;502,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;502,60;0,00;4.561,79D 31/08/2024;2736;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 08/2024;;44,29;;;; 31/08/2024;2737;;Valor referente provisão de PIS s/ férias, 08/2024;;59,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;605,94;0,00;4.665,13D Conta:;3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;625,14D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;625,14D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;41.042,59D 07/08/2024;2685;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;6.960,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.960,06;0,00;48.002,65D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;81.879,56D 02/08/2024;2677;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;14.981,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.981,03;0,00;96.860,59D Conta:;3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;33.786,91D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.786,91D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.704,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.704,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;10.097,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.097,00D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;450,00D 19/08/2024;2699;82/2024;Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;5.221,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.221,50;0,00;5.671,50D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.825,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.825,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.405,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.405,00D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;33.223,58D 05/08/2024;2681;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; 05/08/2024;2683;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.672,08;0,00;37.895,66D 30/08/2024;2729;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; 30/08/2024;2731;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.382,40;0,00;43.605,98D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;68.064,80D 09/08/2024;2687;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;486,00;;;; 09/08/2024;2689;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.236,00;0,00;71.300,80D 12/08/2024;2693;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;4.950,00;;;; 12/08/2024;2695;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.736,00;0,00;76.800,80D 23/08/2024;2703;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;486,00;;;; 23/08/2024;2705;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2707;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2709;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.523,60;0,00;83.588,40D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;22.818,67D 12/08/2024;2675;65/2024;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;214,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;214,02;0,00;23.032,69D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;9.402,80D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.402,80D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;12.662,04D 12/08/2024;2644;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;250,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,77;0,00;12.912,81D 16/08/2024;2697;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;1.933,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.184,46;0,00;14.846,50D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.977,57D 07/08/2024;2657;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;424,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;424,80;0,00;2.402,37D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.320,38D 07/08/2024;2634;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;184,12;0,00;7.504,50D 12/08/2024;2641;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;531,52;;;; 12/08/2024;2653;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;844,19;0,00;8.164,57D 23/08/2024;2711;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;43,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;888,04;0,00;8.208,42D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;8.491,50D 12/08/2024;2648;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;9.906,75D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;410,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;410,00D Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;12.040,00D 23/08/2024;2716;;Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;0,00;14.540,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.091,23D 21/08/2024;2863;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;315,09;;;; 21/08/2024;2867;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;190,00;;;; 21/08/2024;2869;;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;233,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,94;0,00;4.830,17D 23/08/2024;2871;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;30,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;768,94;0,00;4.860,17D 27/08/2024;2865;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;632,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.401,74;0,00;5.492,97D Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;2.980,60D 23/08/2024;2713;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;0,00;3.938,10D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;36.260,00D 30/08/2024;2791;;Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;41.760,00D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;56.088,48D 01/08/2024;2591;07/2024;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;0,00;65.436,56D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;23.534,30D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.534,30D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;6.897,00D 01/08/2024;2587;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; 01/08/2024;2589;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;7.730,50D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;10.967,94D 07/08/2024;2639;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;438,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;438,40;0,00;11.406,34D 12/08/2024;2651;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;200,50;;;; 12/08/2024;2673;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.916,90;0,00;13.884,84D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.825,24D 09/08/2024;2691;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;0,00;1.838,44D 28/08/2024;2733;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;420,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;433,75;0,00;2.258,99D Conta:;3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.753,10D 12/08/2024;2646;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129,31;0,00;3.882,41D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.546,00D 01/08/2024;2584;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;0,00;1.806,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;7.165,71D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.165,71D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;22.056,80D 31/08/2024;2746;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/08/2024.;;507,03;;;; 31/08/2024;2747;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2024.;;10,79;;;; 31/08/2024;2748;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2024.;;90,83;;;; 31/08/2024;2749;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2024.;;199,36;;;; 31/08/2024;2750;;Depreciação de ARMARIO em 31/08/2024.;;791,44;;;; 31/08/2024;2751;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2024.;;59,40;;;; 31/08/2024;2752;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2024.;;89,64;;;; 31/08/2024;2753;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2024.;;218,42;;;; 31/08/2024;2754;;Depreciação de MESA em 31/08/2024.;;15,00;;;; 31/08/2024;2755;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2024.;;42,68;;;; 31/08/2024;2756;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2024.;;648,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.673,56;0,00;24.730,36D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;20.978,37D 31/08/2024;2814;;Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2024.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;23.975,28D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;598,10D 01/08/2024;2720;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,30;0,00;610,40D 23/08/2024;2718;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,60;0,00;622,70D 30/08/2024;2727;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;59,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84,10;0,00;682,20D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;11.170,44D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.170,44D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;493.377,98D 30/08/2024;2919;;Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024;;38.250,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.250,89;0,00;531.628,87D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;67.283,29C 30/08/2024;2906;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;7.309,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.309,14;74.592,43C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;45.120,55C 30/08/2024;2907;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;5.471,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.471,50;50.592,05C Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;650,87C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;650,87C Conta:;4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;11.781,81C 30/08/2024;2908;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês;;;27,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27,12;11.808,93C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;10.520,64C 30/08/2024;2909;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;;1.095,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,90;11.616,54C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.094,34C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;547,95C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;547,95C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;866,43C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;866,43C Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;868,24C 30/08/2024;2910;;Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês;;;219,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;219,18;1.087,42C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.377,41C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.377,41C Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;18.012,30C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.012,30C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.630,22C 30/08/2024;2911;;Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês;;;4.096,62;;; 30/08/2024;2912;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;717,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.814,40;7.444,62C Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;375,52C 30/08/2024;2913;;Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês;;;153,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;153,24;528,76C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;33.132,64C 30/08/2024;2914;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;9.093,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.093,10;42.225,74C Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.448,38C 30/08/2024;2915;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;;2.056,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.056,42;4.504,80C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;32.126,36C 30/08/2024;2873;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;;1.061,39;;; 30/08/2024;2874;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;;3.379,58;;; 30/08/2024;2875;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;;40,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.481,75;36.608,11C Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/08/2024;2878;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC;;;75.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.000,00;75.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/08/2024;2877;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC;;;199.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199.000,00;199.000,00C Conta:;4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;43.552,76C 30/08/2024;2916;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;11.089,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.089,90;54.642,66C Conta:;4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;5.454,40C 30/08/2024;2917;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;;2.118,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.118,58;7.572,98C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;4.902,04C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.902,04C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;97.700,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;300,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;38.687,40D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.687,40D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;70.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;180.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;350.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350.000,00D Conta:;5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2503;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;105.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;105.000,00;105.000,00C Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2504;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;199.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;199.000,00;0,00;199.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;525.091,64D 01/08/2024;2560;;Transposição de valores entre contas;;27.000,00;;;; 01/08/2024;2560;;Transposição de valores entre contas;;;30.000,00;;; 01/08/2024;2560;;Transposição de valores entre contas;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.000,00;30.000,00;525.091,64D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;44.585,50D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;44.585,50D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;59.447,33D 01/08/2024;2562;;Transposição de valores entre contas;;5.300,00;;;; 01/08/2024;2562;;Transposição de valores entre contas;;;5.300,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.300,00;5.300,00;59.447,33D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;15.078,88D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.078,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;139.191,72D 01/08/2024;2565;;Transposição de valores entre contas;;;5.000,00;;; 01/08/2024;2565;;Transposição de valores entre contas;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;5.000,00;139.191,72D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;51.792,27D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.792,27D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.474,03D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.474,03D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;3.200,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;181.440,00D 01/08/2024;2570;;Transposição de valores entre contas;;;12.000,00;;; 01/08/2024;2570;;Transposição de valores entre contas;;12.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.000,00;12.000,00;181.440,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;33.800,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;68.450,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;68.450,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;7.500,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/08/2024;2679;;Transposição de valores entre contas;;;340,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;340,00;5.660,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/08/2024;2477;;Transposição de valores entre contas;;865,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;865,50;0,00;7.865,50D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/08/2024;2664;;Transposição de valores entre contas;;;1.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.600,00;8.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2679;;Transposição de valores entre contas;;340,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;340,00;0,00;340,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.441,74D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.441,74D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;667,70D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;667,70D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.400,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;15.332,30D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.332,30D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;19.200,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;13.200,00D 01/08/2024;2477;;Transposição de valores entre contas;;;865,50;;; 01/08/2024;2574;;Transposição de valores entre contas;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;865,50;15.334,50D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.000,00;9.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;11.750,00D 01/08/2024;2574;;Transposição de valores entre contas;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;8.750,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;67.734,92D 01/08/2024;2664;;Transposição de valores entre contas;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.600,00;0,00;69.334,92D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;98.242,24D 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;14.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.000,00;0,00;112.242,24D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;29.363,66D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.363,66D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;;4.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.000,00;14.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;7.900,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;8.694,60D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.694,60D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.200,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;2.650,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.650,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;55.250,00D 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;;4.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.000,00;51.250,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.500,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;606.145,56D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;606.145,56D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2505;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;22.050,00;;;; 01/08/2024;2506;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;6.350,00;;;; 01/08/2024;2507;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;5.300,00;;;; 01/08/2024;2508;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;10.600,00;;;; 01/08/2024;2509;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;4.000,00;;;; 01/08/2024;2510;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;605,00;;;; 01/08/2024;2511;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;100,00;;;; 01/08/2024;2512;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;4.220,00;;;; 01/08/2024;2513;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;500,00;;;; 01/08/2024;2514;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;50.000,00;;;; 01/08/2024;2516;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;18.600,00;;;; 01/08/2024;2517;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;17.700,00;;;; 01/08/2024;2518;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;69.630,00;;;; 01/08/2024;2526;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;21.400,00;;;; 01/08/2024;2527;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;11.000,00;;;; 01/08/2024;2528;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;9.400,00;;;; 01/08/2024;2529;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;1.200,00;;;; 01/08/2024;2530;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;300,00;;;; 01/08/2024;2531;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;3.000,00;;;; 01/08/2024;2532;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;305.955,00;0,00;305.955,00D Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2505;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;22.050,00;;; 01/08/2024;2506;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;6.350,00;;; 01/08/2024;2507;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;5.300,00;;; 01/08/2024;2508;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;10.600,00;;; 01/08/2024;2509;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;4.000,00;;; 01/08/2024;2510;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;605,00;;; 01/08/2024;2511;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;100,00;;; 01/08/2024;2512;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;4.220,00;;; 01/08/2024;2513;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;500,00;;; 01/08/2024;2514;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;50.000,00;;; 01/08/2024;2516;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;18.600,00;;; 01/08/2024;2517;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;17.700,00;;; 01/08/2024;2518;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;69.630,00;;; 01/08/2024;2526;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;21.400,00;;; 01/08/2024;2527;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;11.000,00;;; 01/08/2024;2528;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;9.400,00;;; 01/08/2024;2529;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;1.200,00;;; 01/08/2024;2530;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;300,00;;; 01/08/2024;2531;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;3.000,00;;; 01/08/2024;2532;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;305.955,00;305.955,00C Conta:;5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2505;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;22.050,00;;;; 01/08/2024;2526;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;21.400,00;;;; 01/08/2024;2533;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.950,00;0,00;43.950,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2506;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;6.350,00;;;; 01/08/2024;2527;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;11.000,00;;;; 01/08/2024;2534;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.350,00;0,00;19.350,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2507;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;5.300,00;;;; 01/08/2024;2528;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;9.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.700,00;0,00;14.700,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2508;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;10.600,00;;;; 01/08/2024;2529;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;1.200,00;;;; 01/08/2024;2535;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.300,00;0,00;14.300,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2509;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;4.000,00;;;; 01/08/2024;2536;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;1.250,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.250,00;0,00;5.250,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2510;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;605,00;;;; 01/08/2024;2530;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;300,00;;;; 01/08/2024;2537;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;250,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.155,00;0,00;1.155,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2511;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,00;0,00;100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2512;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;4.220,00;;;; 01/08/2024;2515;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;1.780,00;;;; 01/08/2024;2531;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;3.000,00;;;; 01/08/2024;2538;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;2.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.600,00;0,00;11.600,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2513;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;500,00;;;; 01/08/2024;2539;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;4.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2532;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2514;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2516;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;18.600,00;;;; 01/08/2024;2518;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;69.630,00;;;; 01/08/2024;2519;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;9.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97.230,00;0,00;97.230,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2520;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2521;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;2.080,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.080,00;0,00;2.080,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2522;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;1.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,00;0,00;1.100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2523;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;13.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.500,00;0,00;13.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2524;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;5.140,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.140,00;0,00;5.140,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2517;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;17.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.700,00;0,00;17.700,00D Conta:;5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2525;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;45.300,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.300,00;0,00;45.300,00D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;313.473,11C 30/08/2024;2902;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;47.517,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.517,79;0,00;265.955,32C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;19.239,14C 30/08/2024;2903;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;12.631,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.631,73;0,00;6.607,41C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;30.416,71C 30/08/2024;2906;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;7.309,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.309,14;0,00;23.107,57C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;14.879,45C 30/08/2024;2907;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;5.471,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.471,50;0,00;9.407,95C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;59.349,13C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;59.349,13C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.281,81D 30/08/2024;2908;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês;;27,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27,12;0,00;10.308,93D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;520,64D 30/08/2024;2909;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;1.095,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.095,90;0,00;1.616,54D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.905,66C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.905,66C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;247,95D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;247,95D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;2.133,57C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.133,57C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;868,24D 30/08/2024;2910;;Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês;;219,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;219,18;0,00;1.087,42D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;20.309,99C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.309,99C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;10.012,30D 30/08/2024;2911;;Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês;;4.096,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.096,62;0,00;14.108,92D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;21.369,78C 30/08/2024;2912;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;717,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;717,78;0,00;20.652,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.624,48C 30/08/2024;2913;;Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês;;153,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153,24;0,00;1.471,24C Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;36.867,36C 30/08/2024;2914;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;9.093,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.093,10;0,00;27.774,26C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.551,62C 30/08/2024;2915;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;2.056,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.056,42;0,00;2.495,20C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;230.234,69D 30/08/2024;2904;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;24.145,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.145,27;0,00;254.379,96D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;26.896,53D 30/08/2024;2905;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;3.605,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.605,25;0,00;30.501,78D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;32.873,64C 30/08/2024;2873;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;1.061,39;;;; 30/08/2024;2874;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;3.379,58;;;; 30/08/2024;2875;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;40,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.481,75;0,00;28.391,89C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00C 01/08/2024;2503;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;105.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.000,00;0,00;75.000,00C 20/08/2024;2878;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC;;75.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;180.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2504;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;199.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199.000,00;199.000,00C 20/08/2024;2877;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC;;199.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;199.000,00;199.000,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;43.552,76D 30/08/2024;2916;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;11.089,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.089,90;0,00;54.642,66D Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;5.454,40D 30/08/2024;2917;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;2.118,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.118,58;0,00;7.572,98D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;316.800,80C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;316.800,80C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;6.679,46D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.679,46D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;350,90D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350,90D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;11.514,29D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.514,29D Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38D 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;892.963,31C 30/08/2024;2902;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;;47.517,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.517,79;940.481,10C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;168.261,13C 30/08/2024;2903;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;12.631,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.631,73;180.892,86C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;230.234,69C 30/08/2024;2904;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;24.145,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.145,27;254.379,96C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;26.896,53C 30/08/2024;2905;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;3.605,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.605,25;30.501,78C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;67.283,29C 30/08/2024;2906;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;7.309,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.309,14;74.592,43C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;45.120,55C 30/08/2024;2907;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;5.471,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.471,50;50.592,05C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;650,87C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;650,87C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;11.781,81C 30/08/2024;2908;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês;;;27,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27,12;11.808,93C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;10.520,64C 30/08/2024;2909;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;;1.095,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.095,90;11.616,54C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.094,34C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;547,95C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;547,95C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;866,43C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;866,43C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;868,24C 30/08/2024;2910;;Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês;;;219,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;219,18;1.087,42C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.377,41C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.377,41C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;18.012,30C 30/08/2024;2911;;Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês;;;4.096,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.096,62;22.108,92C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.630,22C 30/08/2024;2912;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;717,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;717,78;3.348,00C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;375,52C 30/08/2024;2913;;Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês;;;153,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;153,24;528,76C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;33.132,64C 30/08/2024;2914;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;9.093,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.093,10;42.225,74C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.448,38C 30/08/2024;2915;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;;2.056,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.056,42;4.504,80C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;32.126,36C 30/08/2024;2873;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;;1.061,39;;; 30/08/2024;2874;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;;3.379,58;;; 30/08/2024;2875;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024;;;40,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.481,75;36.608,11C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/08/2024;2878;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC;;;75.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.000,00;75.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/08/2024;2877;;Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC;;;199.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199.000,00;199.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;43.552,76C 30/08/2024;2916;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;11.089,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.089,90;54.642,66C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;5.454,40C 30/08/2024;2917;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;;2.118,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.118,58;7.572,98C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;33.199,20C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.199,20C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;6.679,46C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.679,46C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;350,90C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350,90C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;11.514,29C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.514,29C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;182.115,45C 01/08/2024;2505;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;22.050,00;;; 01/08/2024;2526;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;21.400,00;;; 01/08/2024;2533;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;500,00;;; 01/08/2024;2560;;Transposição de valores entre contas;;;3.000,00;;; 01/08/2024;2560;;Transposição de valores entre contas;;;27.000,00;;; 01/08/2024;2560;;Transposição de valores entre contas;;30.000,00;;;; 01/08/2024;2561;;salários, cfe folha de pagto;;225.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;255.500,00;73.950,00;565,45C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2506;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;6.350,00;;; 01/08/2024;2527;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;11.000,00;;; 01/08/2024;2534;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;2.000,00;;; 01/08/2024;2540;51/2024;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;25.158,18;;; 01/08/2024;2564;;13º salário/2024;;44.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.000,00;44.508,18;508,18C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2507;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;5.300,00;;; 01/08/2024;2528;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;9.400,00;;; 01/08/2024;2541;52/2024;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;14.314,63;;; 01/08/2024;2562;;Transposição de valores entre contas;;;5.300,00;;; 01/08/2024;2562;;Transposição de valores entre contas;;5.300,00;;;; 01/08/2024;2563;;férias referente ao período aquisitivo;;26.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.900,00;34.314,63;2.414,63C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;78,88C 01/08/2024;2542;53/2024;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;11.476,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.476,76;11.555,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2508;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;10.600,00;;; 01/08/2024;2529;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;1.200,00;;; 01/08/2024;2535;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;2.500,00;;; 01/08/2024;2543;54/2024;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;61.210,86;;; 01/08/2024;2565;;Transposição de valores entre contas;;;5.000,00;;; 01/08/2024;2565;;Transposição de valores entre contas;;5.000,00;;;; 01/08/2024;2566;;INSS cota patronal, no mês;;60.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.500,00;80.510,86;15.010,86C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2509;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;4.000,00;;; 01/08/2024;2536;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;1.250,00;;; 01/08/2024;2544;55/2024;Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;21.893,75;;; 01/08/2024;2567;;FGTS, no mês;;21.850,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.850,00;27.143,75;5.293,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2510;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;605,00;;; 01/08/2024;2530;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;300,00;;; 01/08/2024;2537;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;250,00;;; 01/08/2024;2545;56/2024;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;2.847,04;;; 01/08/2024;2568;;PIS, no mês;;3.150,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;4.002,04;852,04C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2511;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,00;100,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2512;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;4.220,00;;; 01/08/2024;2515;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;1.780,00;;; 01/08/2024;2531;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;3.000,00;;; 01/08/2024;2538;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;2.600,00;;; 01/08/2024;2546;14/2024;Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;18.957,41;;; 01/08/2024;2569;;assistência médica e odonto, no mês;;30.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.500,00;30.557,41;57,41C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2513;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;500,00;;; 01/08/2024;2539;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;4.500,00;;; 01/08/2024;2547;01/2024;Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;99.560,44;;; 01/08/2024;2570;;Transposição de valores entre contas;;12.000,00;;;; 01/08/2024;2570;;Transposição de valores entre contas;;;12.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.000,00;116.560,44;104.560,44C 02/08/2024;2571;;auxílio alimentação, no mês;;75.300,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;87.300,00;116.560,44;29.260,44C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;13,09C 01/08/2024;2532;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;50.000,00;;; 01/08/2024;2572;;GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;50.000,00;13,09C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;93,34C 01/08/2024;2514;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;50.000,00;;; 01/08/2024;2558;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;2.683,08;;; 01/08/2024;2573;;diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;52.683,08;2.776,42C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;372,80C 01/08/2024;2516;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;18.600,00;;; 01/08/2024;2518;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;69.630,00;;; 01/08/2024;2519;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;9.000,00;;; 01/08/2024;2559;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;12,40;;; 01/08/2024;2659;;diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;88.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;88.600,00;97.242,40;9.015,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2554;;Anulação do empenho do favorecido Convidados do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;1.971,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.971,80;1.971,80C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;7.500,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.295,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;4.296,00C 01/08/2024;2679;;Transposição de valores entre contas;;340,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;340,00;0,00;3.956,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.550,00C 01/08/2024;2380;82/2024;compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO;;5.221,50;;;; 01/08/2024;2477;;Transposição de valores entre contas;;;865,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.221,50;865,50;2.194,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.175,00C 01/08/2024;2664;;Transposição de valores entre contas;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.600,00;0,00;5.575,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2679;;Transposição de valores entre contas;;;340,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;340,00;340,00C 15/08/2024;2680;77/2024;Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO;;340,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;340,00;340,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.036,74C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.036,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;667,70C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;667,70C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2520;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;2.500,00;;; 01/08/2024;2548;05/2024;Anulação do empenho do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;11.337,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.837,96;13.837,96C 02/08/2024;2643;;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;10.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.500,00;13.837,96;3.337,96C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2521;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;2.080,00;;; 01/08/2024;2549;02/2024;Anulação do empenho do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;422,43;;; 01/08/2024;2636;;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.502,43;502,43C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.810,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.810,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;1.160,00C 01/08/2024;2477;;Transposição de valores entre contas;;865,50;;;; 01/08/2024;2574;;Transposição de valores entre contas;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;865,50;3.000,00;3.294,50C 15/08/2024;2715;;referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.365,50;3.000,00;794,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.428,02C 01/08/2024;2522;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;1.100,00;;; 01/08/2024;2556;;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;1.280,75;;; 01/08/2024;2662;;despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;2.380,75;808,77C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.297,50C 01/08/2024;2550;24/2024;Anulação do empenho do favorecido NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;2.976,90;;; 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;2.976,90;274,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.756,00C 01/08/2024;2574;;Transposição de valores entre contas;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;2.756,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;14,92C 01/08/2024;2551;04/2024;Anulação do empenho do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.960,00;;; 01/08/2024;2663;49/2024;Anulação do empenho do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;27.500,00;;; 01/08/2024;2664;;Transposição de valores entre contas;;;1.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.060,00;33.074,92C 30/08/2024;2790;;serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;22.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.000,00;33.060,00;11.074,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2666;07/2024;Anulação do empenho do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;32.805,68;;; 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;;14.000,00;;; 01/08/2024;2668;;prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato 2024;;46.740,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.740,40;46.805,68;65,28C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.829,36C 01/08/2024;2381;16/2024;o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, IIPeriodo de 08/2024 a 12/2024 (restante empenhado em 2025);;4.732,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.732,00;0,00;1.097,36C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;7.702,00C 01/08/2024;2586;;monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;4.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.369,00;0,00;3.333,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;3.566,00C 01/08/2024;2523;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;13.500,00;;; 01/08/2024;2552;09/2024;Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;833,96;;; 01/08/2024;2650;;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;1.200,00;;;; 01/08/2024;2660;43/2024;taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;11.390,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.590,00;14.333,96;5.309,96C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;873,60C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;873,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.151,61C 01/08/2024;2524;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;5.140,00;;; 01/08/2024;2557;;Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;377,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.517,28;6.668,89C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.420,00C 01/08/2024;2582;;Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;1.500,00;;;; 01/08/2024;2583;113/2023;Anulação do empenho do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;234,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;234,00;4.154,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;2.650,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.650,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;250,00C 01/08/2024;2517;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;17.700,00;;; 01/08/2024;2667;;Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.;;4.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.000,00;17.700,00;13.950,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2555;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;1.097,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.097,20;1.097,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2525;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;45.300,00;;; 01/08/2024;2553;;Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;112.767,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;158.067,58;158.067,58C 30/08/2024;2918;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024;;158.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;158.000,00;158.067,58;67,58C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;34.070,45C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.070,45C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2561;;salários, cfe folha de pagto;;;225.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;225.500,00;225.500,00C 05/08/2024;2593;;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;1.905,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.905,27;225.500,00;223.594,73C 30/08/2024;2735;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;47.112,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.017,79;225.500,00;176.482,21C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;25.158,18C 01/08/2024;2540;51/2024;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;25.158,18;;;; 01/08/2024;2564;;13º salário/2024;;;44.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.158,18;44.000,00;44.000,00C 05/08/2024;2597;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.440,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.598,30;44.000,00;42.559,88C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;14.314,63C 01/08/2024;2541;52/2024;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;14.314,63;;;; 01/08/2024;2563;;férias referente ao período aquisitivo;;;26.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.314,63;26.600,00;26.600,00C 05/08/2024;2577;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;3.193,15;;;; 05/08/2024;2579;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024;;1.064,38;;;; 05/08/2024;2595;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;5.211,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.784,03;26.600,00;17.130,60C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;11.976,76C 01/08/2024;2542;53/2024;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;11.476,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.476,76;0,00;500,00C 05/08/2024;2599;53/2024;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.976,76;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;61.210,86C 01/08/2024;2543;54/2024;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;61.210,86;;;; 01/08/2024;2566;;INSS cota patronal, no mês;;;60.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.210,86;60.500,00;60.500,00C 30/08/2024;2743;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;10.805,79;;;; 30/08/2024;2744;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;823,83;;;; 30/08/2024;2745;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;524,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;73.364,85;60.500,00;48.346,01C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;21.893,75C 01/08/2024;2544;55/2024;Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;21.893,75;;;; 01/08/2024;2567;;FGTS, no mês;;;21.850,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.893,75;21.850,00;21.850,00C 06/08/2024;2655;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;307,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.201,37;21.850,00;21.542,38C 30/08/2024;2738;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.;;3.768,93;;;; 30/08/2024;2739;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;306,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.276,84;21.850,00;17.466,91C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.847,05C 01/08/2024;2545;56/2024;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;2.847,04;;;; 01/08/2024;2568;;PIS, no mês;;;3.150,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.847,04;3.150,00;3.150,01C 30/08/2024;2740;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;502,60;;;; 30/08/2024;2741;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;38,32;;;; 30/08/2024;2742;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;24,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.412,35;3.150,00;2.584,70C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;2.574,86C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.574,86C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;18.957,41C 01/08/2024;2546;14/2024;Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;18.957,41;;;; 01/08/2024;2569;;assistência médica e odonto, no mês;;;30.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.957,41;30.500,00;30.500,00C 07/08/2024;2685;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;6.960,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.917,47;30.500,00;23.539,94C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;99.560,44C 01/08/2024;2547;01/2024;Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;99.560,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99.560,44;0,00;0,00 02/08/2024;2571;;auxílio alimentação, no mês;;;75.300,00;;; 02/08/2024;2677;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;14.981,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;114.541,47;75.300,00;60.318,97C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2572;;GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.000,00;50.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.683,08C 01/08/2024;2558;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;2.683,08;;;; 01/08/2024;2573;;diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.683,08;50.000,00;50.000,00C 05/08/2024;2681;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; 05/08/2024;2683;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.355,16;50.000,00;45.327,92C 30/08/2024;2729;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; 30/08/2024;2731;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.065,48;50.000,00;39.617,60C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;12,40C 01/08/2024;2559;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;12,40;;;; 01/08/2024;2659;;diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;88.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,40;88.600,00;88.600,00C 09/08/2024;2687;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;486,00;;;; 09/08/2024;2689;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.248,40;88.600,00;85.364,00C 12/08/2024;2693;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;4.950,00;;;; 12/08/2024;2695;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.748,40;88.600,00;79.864,00C 23/08/2024;2703;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;486,00;;;; 23/08/2024;2705;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2707;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2709;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.536,00;88.600,00;73.076,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;1.971,80C 01/08/2024;2554;;Anulação do empenho do favorecido Convidados do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;1.971,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.971,80;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;21.903,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.903,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2380;82/2024;compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO;;;5.221,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.221,50;5.221,50C 19/08/2024;2699;82/2024;Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;5.221,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.221,50;5.221,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/08/2024;2680;77/2024;Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO;;;340,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;340,00;340,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;11.337,96C 01/08/2024;2548;05/2024;Anulação do empenho do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;11.337,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.337,96;0,00;0,00 02/08/2024;2643;;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;10.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.337,96;10.500,00;10.500,00C 12/08/2024;2644;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;250,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.588,73;10.500,00;10.249,23C 16/08/2024;2697;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;1.933,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.522,42;10.500,00;8.315,54C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;422,43C 01/08/2024;2549;02/2024;Anulação do empenho do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;422,43;;;; 01/08/2024;2636;;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;422,43;2.000,00;2.000,00C 07/08/2024;2657;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;424,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;847,23;2.000,00;1.575,20C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;8.011,92C 07/08/2024;2634;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;184,12;0,00;7.827,80C 12/08/2024;2641;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;531,52;;;; 12/08/2024;2653;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;844,19;0,00;7.167,73C 23/08/2024;2711;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;43,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;888,04;0,00;7.123,88C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;10.708,50C 12/08/2024;2648;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;9.293,25C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.280,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.280,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/08/2024;2715;;referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;;2.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.500,00;2.500,00C 23/08/2024;2716;;Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;2.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.280,75C 01/08/2024;2556;;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;1.280,75;;;; 01/08/2024;2662;;despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.280,75;5.000,00;5.000,00C 21/08/2024;2863;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;315,09;;;; 21/08/2024;2867;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;190,00;;;; 21/08/2024;2869;;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;233,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,69;5.000,00;4.261,06C 23/08/2024;2871;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;30,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.049,69;5.000,00;4.231,06C 27/08/2024;2865;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;632,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.682,49;5.000,00;3.598,26C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;8.721,90C 01/08/2024;2550;24/2024;Anulação do empenho do favorecido NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;2.976,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.976,90;0,00;5.745,00C 23/08/2024;2713;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.934,40;0,00;4.787,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;31.460,00C 01/08/2024;2551;04/2024;Anulação do empenho do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.960,00;;;; 01/08/2024;2663;49/2024;Anulação do empenho do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;27.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.460,00;0,00;0,00 30/08/2024;2790;;serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;;22.000,00;;; 30/08/2024;2791;;Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.960,00;22.000,00;16.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;42.153,76C 01/08/2024;2591;07/2024;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;9.348,08;;;; 01/08/2024;2666;07/2024;Anulação do empenho do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;32.805,68;;;; 01/08/2024;2668;;prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato 2024;;;46.740,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.153,76;46.740,40;46.740,40C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2381;16/2024;o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, IIPeriodo de 08/2024 a 12/2024 (restante empenhado em 2025);;;4.732,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.732,00;4.732,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.001,00C 01/08/2024;2586;;monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 01/08/2024;2587;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; 01/08/2024;2589;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;369,00;4.536,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;7.866,06C 01/08/2024;2552;09/2024;Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;833,96;;;; 01/08/2024;2650;;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024;;;1.200,00;;; 01/08/2024;2660;43/2024;taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp;;;11.390,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,96;12.590,00;19.622,10C 07/08/2024;2639;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;438,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.272,36;12.590,00;19.183,70C 12/08/2024;2651;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;200,50;;;; 12/08/2024;2673;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.750,86;12.590,00;16.705,20C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;5.201,16C 09/08/2024;2691;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;0,00;5.187,96C 28/08/2024;2733;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;420,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;433,75;0,00;4.767,41C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;377,28C 01/08/2024;2557;;Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;377,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;377,28;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;234,00C 01/08/2024;2582;;Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024;;;1.500,00;;; 01/08/2024;2583;113/2023;Anulação do empenho do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;234,00;;;; 01/08/2024;2584;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;494,00;1.500,00;1.240,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;6.246,90C 12/08/2024;2646;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129,31;0,00;6.117,59C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;32.181,33C 12/08/2024;2675;65/2024;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;214,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;214,02;0,00;31.967,31C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.097,20C 01/08/2024;2555;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;1.097,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.097,20;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;112.767,58C 01/08/2024;2553;;Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;112.767,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;112.767,58;0,00;0,00 30/08/2024;2918;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024;;;158.000,00;;; 30/08/2024;2919;;Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024;;38.250,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;151.018,47;158.000,00;119.749,11C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;901,90C 01/08/2024;2720;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,30;0,00;889,60C 23/08/2024;2718;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,60;0,00;877,30C 30/08/2024;2727;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;59,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84,10;0,00;817,80C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;52.683,23C 01/08/2024;2575;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.;;52.683,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.683,23;0,00;0,00 05/08/2024;2593;;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;1.905,27;;; 05/08/2024;2594;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;1.905,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.588,50;1.905,27;0,00 30/08/2024;2735;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;;47.112,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.588,50;49.017,79;47.112,52C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/08/2024;2597;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.440,12;;; 05/08/2024;2598;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.440,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.440,12;1.440,12;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/08/2024;2577;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;;3.193,15;;; 05/08/2024;2578;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;3.193,15;;;; 05/08/2024;2579;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024;;;1.064,38;;; 05/08/2024;2580;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;1.064,38;;;; 05/08/2024;2595;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;5.211,87;;; 05/08/2024;2596;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;5.211,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.469,40;9.469,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/08/2024;2599;53/2024;Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;;500,00;;; 05/08/2024;2600;53/2024;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;13.591,62C 12/08/2024;2609;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;12.477,30;;;; 12/08/2024;2610;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;1.114,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.591,62;0,00;0,00 30/08/2024;2743;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;10.805,79;;; 30/08/2024;2744;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;;823,83;;; 30/08/2024;2745;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;524,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.591,62;12.153,99;12.153,99C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;4.214,59C 06/08/2024;2655;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;;307,62;;; 06/08/2024;2656;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;307,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;307,62;307,62;4.214,59C 12/08/2024;2608;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.;;4.214,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.522,21;307,62;0,00 30/08/2024;2738;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.;;;3.768,93;;; 30/08/2024;2739;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;;306,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.522,21;4.383,09;4.075,47C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;632,16C 12/08/2024;2611;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;580,33;;;; 12/08/2024;2612;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;51,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;632,16;0,00;0,00 30/08/2024;2740;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;502,60;;; 30/08/2024;2741;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.;;;38,32;;; 30/08/2024;2742;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.;;;24,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;632,16;565,31;565,31C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/08/2024;2685;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;6.960,06;;; 07/08/2024;2686;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;6.960,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.960,06;6.960,06;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/08/2024;2677;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;14.981,03;;; 02/08/2024;2678;;Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;14.981,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.981,03;14.981,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/08/2024;2681;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; 05/08/2024;2682;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; 05/08/2024;2683;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; 05/08/2024;2684;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;2.336,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.672,08;4.672,08;0,00 30/08/2024;2729;;Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; 30/08/2024;2730;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; 30/08/2024;2731;;Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; 30/08/2024;2732;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.382,40;10.382,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/08/2024;2687;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;486,00;;; 09/08/2024;2688;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;486,00;;;; 09/08/2024;2689;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;;2.750,00;;; 09/08/2024;2690;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.236,00;3.236,00;0,00 12/08/2024;2693;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;;4.950,00;;; 12/08/2024;2694;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;4.950,00;;;; 12/08/2024;2695;;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;550,00;;; 12/08/2024;2696;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;550,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.736,00;8.736,00;0,00 23/08/2024;2703;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;486,00;;; 23/08/2024;2704;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;486,00;;;; 23/08/2024;2705;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2706;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2707;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2708;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;2.750,00;;;; 23/08/2024;2709;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;801,60;;; 23/08/2024;2710;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.523,60;15.523,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 19/08/2024;2699;82/2024;Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;;5.221,50;;; 19/08/2024;2700;82/2024;Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;5.221,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.221,50;5.221,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/08/2024;2644;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;250,77;;; 12/08/2024;2645;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;250,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,77;250,77;0,00 16/08/2024;2697;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;;1.933,69;;; 16/08/2024;2698;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;1.933,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.184,46;2.184,46;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/08/2024;2657;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;424,80;;; 07/08/2024;2658;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;424,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;424,80;424,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/08/2024;2634;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;;184,12;;; 07/08/2024;2635;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;184,12;184,12;0,00 12/08/2024;2641;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;;531,52;;; 12/08/2024;2642;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;531,52;;;; 12/08/2024;2653;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; 12/08/2024;2654;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;844,19;844,19;0,00 23/08/2024;2711;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;;43,85;;; 23/08/2024;2712;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;43,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;888,04;888,04;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/08/2024;2648;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 12/08/2024;2649;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/08/2024;2716;;Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;;2.500,00;;; 23/08/2024;2717;;Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;2.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/08/2024;2863;;Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;315,09;;; 21/08/2024;2864;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;315,09;;;; 21/08/2024;2867;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;;190,00;;; 21/08/2024;2868;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;190,00;;;; 21/08/2024;2869;;Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;233,85;;; 21/08/2024;2870;;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;233,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;738,94;738,94;0,00 23/08/2024;2871;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;30,00;;; 23/08/2024;2872;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;30,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;768,94;768,94;0,00 27/08/2024;2865;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;;632,80;;; 27/08/2024;2866;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;632,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.401,74;1.401,74;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/08/2024;2713;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;;957,50;;; 23/08/2024;2714;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;957,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;5.500,00C 01/08/2024;2576;49/2024;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;0,00 30/08/2024;2791;;Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;5.500,00;5.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2591;07/2024;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;;9.348,08;;; 01/08/2024;2592;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;9.348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,08;9.348,08;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2587;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 01/08/2024;2588;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; 01/08/2024;2589;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 01/08/2024;2590;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/08/2024;2639;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;438,40;;; 07/08/2024;2640;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;438,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;438,40;438,40;0,00 12/08/2024;2651;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;200,50;;; 12/08/2024;2652;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;200,50;;;; 12/08/2024;2673;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; 12/08/2024;2674;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.916,90;2.916,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/08/2024;2691;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;13,20;;; 09/08/2024;2692;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;13,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13,20;13,20;0,00 28/08/2024;2733;;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;;420,55;;; 28/08/2024;2734;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;420,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;433,75;433,75;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2584;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;;260,00;;; 01/08/2024;2585;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;260,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/08/2024;2646;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;129,31;;; 12/08/2024;2647;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129,31;129,31;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/08/2024;2675;65/2024;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;;214,02;;; 12/08/2024;2676;65/2024;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;214,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;214,02;214,02;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/08/2024;2919;;Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024;;;38.250,89;;; 30/08/2024;2920;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024;;38.250,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.250,89;38.250,89;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/08/2024;2720;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; 01/08/2024;2721;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,30;12,30;0,00 23/08/2024;2718;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; 23/08/2024;2719;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,60;24,60;0,00 30/08/2024;2727;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;;59,50;;; 30/08/2024;2728;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;59,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84,10;84,10;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;290.292,96C 01/08/2024;2575;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.;;;52.683,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.683,23;342.976,19C 05/08/2024;2594;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;1.905,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.588,50;344.881,46C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;19.427,32C 05/08/2024;2598;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.440,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.440,12;20.867,44C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;45.132,70C 05/08/2024;2578;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;;3.193,15;;; 05/08/2024;2580;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.;;;1.064,38;;; 05/08/2024;2596;;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;5.211,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.469,40;54.602,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.023,24C 05/08/2024;2600;53/2024;Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;500,00;3.523,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;64.389,24C 12/08/2024;2609;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;12.477,30;;; 12/08/2024;2610;54/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;1.114,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.591,62;77.980,86C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;25.683,93C 06/08/2024;2656;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.;;;307,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;307,62;25.991,55C 12/08/2024;2608;55/2024;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.;;;4.214,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.522,21;30.206,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.994,82C 12/08/2024;2611;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;580,33;;; 12/08/2024;2612;56/2024;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.;;;51,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;632,16;3.626,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;625,14C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;625,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;41.042,59C 07/08/2024;2686;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;6.960,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.960,06;48.002,65C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;81.879,56C 02/08/2024;2678;;Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;14.981,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.981,03;96.860,59C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;33.786,91C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.786,91C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;33.223,58C 05/08/2024;2682;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; 05/08/2024;2684;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.;;;2.336,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.672,08;37.895,66C 30/08/2024;2730;;Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; 30/08/2024;2732;;Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.382,40;43.605,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;68.064,80C 09/08/2024;2688;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;486,00;;; 09/08/2024;2690;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.;;;2.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.236,00;71.300,80C 12/08/2024;2694;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.;;;4.950,00;;; 12/08/2024;2696;;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;550,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.736,00;76.800,80C 23/08/2024;2704;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;486,00;;; 23/08/2024;2706;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2708;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.;;;2.750,00;;; 23/08/2024;2710;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.523,60;83.588,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.704,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.704,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;10.097,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.097,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;450,00C 19/08/2024;2700;82/2024;Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.;;;5.221,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.221,50;5.671,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.825,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.825,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.405,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.405,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;12.662,04C 12/08/2024;2645;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;250,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,77;12.912,81C 16/08/2024;2698;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.;;;1.933,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.184,46;14.846,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.977,57C 07/08/2024;2658;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024;;;424,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;424,80;2.402,37C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.320,38C 07/08/2024;2635;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.;;;184,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;184,12;7.504,50C 12/08/2024;2642;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ;;;531,52;;; 12/08/2024;2654;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;844,19;8.164,57C 23/08/2024;2712;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.;;;43,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;888,04;8.208,42C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;8.491,50C 12/08/2024;2649;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;9.906,75C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;410,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;410,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;12.040,00C 23/08/2024;2717;;Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.;;;2.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.500,00;14.540,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.091,23C 21/08/2024;2864;;Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;315,09;;; 21/08/2024;2868;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos;;;190,00;;; 21/08/2024;2870;;Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;233,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;738,94;4.830,17C 23/08/2024;2872;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;30,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;768,94;4.860,17C 27/08/2024;2866;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto;;;632,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.401,74;5.492,97C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;2.980,60C 23/08/2024;2714;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.;;;957,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;957,50;3.938,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;30.760,00C 01/08/2024;2576;49/2024;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.500,00;36.260,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;56.088,48C 01/08/2024;2592;07/2024;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.;;;9.348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.348,08;65.436,56C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;23.534,30C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.534,30C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.297,00C 01/08/2024;2588;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 01/08/2024;2590;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;6.130,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;12.567,94C 07/08/2024;2640;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;438,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;438,40;13.006,34C 12/08/2024;2652;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;200,50;;; 12/08/2024;2674;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.916,90;15.484,84C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;1.825,24C 09/08/2024;2692;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO;;;13,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13,20;1.838,44C 28/08/2024;2734;;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.;;;420,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;433,75;2.258,99C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;7.165,71C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.165,71C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.546,00C 01/08/2024;2585;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.;;;260,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;260,00;1.806,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.753,10C 12/08/2024;2647;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;129,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;129,31;3.882,41C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;22.818,67C 12/08/2024;2676;65/2024;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.;;;214,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;214,02;23.032,69C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;9.402,80C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.402,80C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;493.377,98C 30/08/2024;2920;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024;;;38.250,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.250,89;531.628,87C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;598,10C 01/08/2024;2721;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,30;610,40C 23/08/2024;2719;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.;;;12,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,60;622,70C 30/08/2024;2728;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.;;;59,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84,10;682,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;15.929,55C 01/08/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.929,55C ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.