CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;153.273,97;152.943,19
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;64.778,51;44.013,26
            ANUIDADES;;;64.778,51;44.013,26
          RECEITA DE SERVICOS;;;22.042,29;14.713,49
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;15.119,17;7.900,95
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;27,12;840,72
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;1.915,03;438,36
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;4.980,97;5.533,46
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;;11.754,92;25.177,82
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;609,98;622,46
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;0,00;12,61
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;11.144,94;24.542,75
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;;6.075,78;11.039,88
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;5.069,16;5.109,57
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;0,00;8.393,30
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;45.000,00;45.000,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;45.000,00;45.000,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;9.698,25;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;;9.698,25;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;;9.698,25;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;24.038,62
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;0,00;24.038,62
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;0,00;24.038,62
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;6.099,06;22.509,89
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;189.868,64;152.193,95
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;58.985,38;46.802,26
              ENCARGOS PATRONAIS;;;17.397,69;14.114,93
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;85.938,19;62.424,29
              CONTRIBUIÇÕES;;;27.466,78;28.564,81
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;80,60;60,40
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;0,00;227,26
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;6.897,39;2.718,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;-37.393,00;20.540,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-37.393,00;20.540,22
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;878.655,85;662.925,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;841.262,85;683.465,53
;Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS;;VILMAR AUGUSTO MEDEIROS;CLESON OLIVEIRA DE MOURA
Presidente;;Contador;Tesoureiro
CRO-RO-CD-1588;;CRC-DF-00577410-4;CRO-RO-CD-760
xxx.978.522-xx;;xxx.408.491-xx;xxx.233.224-xx
;
Notas Explicativas
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;;;;Página:1/1
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