CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Balancete

Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
CRO/RO;;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
1 - ATIVO;;3.159.566,59D;537.350,30;644.689,61;3.052.227,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;1.386.717,70D;537.350,30;639.019,14;1.285.048,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;878.655,85D;537.350,30;574.743,30;841.262,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;878.655,85D;537.350,30;574.743,30;841.262,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;411.358,11;411.358,11;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;208.015,19;208.015,19;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;208.015,19;208.015,19;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;75.738,03;75.738,03;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;75.738,03;75.738,03;0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO;;0,00;127.604,89;127.604,89;0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;0,00;103.204,81;103.204,81;0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;0,00;24.400,08;24.400,08;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;878.655,85D;125.992,19;163.385,19;841.262,85D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA;;0,00;185,00;185,00;0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A;;0,00;185,00;185,00;0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;0,00;185,00;185,00;0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;878.655,85D;125.807,19;163.200,19;841.262,85D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;336.352,48D;46.491,31;163.015,19;219.828,60D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;537.013,41D;79.283,87;0,00;616.297,28D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;5.289,96D;32,01;185,00;5.136,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;490.186,99D;0,00;64.275,84;425.911,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;490.186,99D;0,00;64.275,84;425.911,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;490.186,99D;0,00;64.275,84;425.911,15D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;265.955,32D;0,00;39.381,33;226.573,99D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;6.607,41D;0,00;6.607,41;0,00
1.1.2.2.1.05 -  Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;149.681,29D;0,00;16.542,59;133.138,70D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;67.942,97D;0,00;1.744,51;66.198,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;17.874,86D;0,00;0,00;17.874,86D
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS;;15.502,47D;0,00;0,00;15.502,47D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSAVEIS;;5,43D;0,00;0,00;5,43D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;5,43D;0,00;0,00;5,43D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE;;9,69D;0,00;0,00;9,69D
1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;7,45D;0,00;0,00;7,45D
1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;1,41D;0,00;0,00;1,41D
1.1.3.3.2.08 - Copiadora Roriz;;0,83D;0,00;0,00;0,83D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;1.772.848,89D;0,00;5.670,47;1.767.178,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.406.583,97D;0,00;0,00;1.406.583,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.014.332,87D;0,00;0,00;1.014.332,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.014.332,87D;0,00;0,00;1.014.332,87D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Administrativa;;1.014.332,87D;0,00;0,00;1.014.332,87D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;366.264,92D;0,00;5.670,47;360.594,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;323.648,84D;0,00;0,00;323.648,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;323.648,84D;0,00;0,00;323.648,84D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;38.379,72D;0,00;0,00;38.379,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;131.040,67D;0,00;0,00;131.040,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;106.121,24D;0,00;0,00;106.121,24D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;27.650,84D;0,00;0,00;27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;18.067,37D;0,00;0,00;18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;2.389,00D;0,00;0,00;2.389,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;317.012,84C;0,00;5.670,47;322.683,31C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;317.012,84C;0,00;5.670,47;322.683,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;317.012,84C;0,00;5.670,47;322.683,31C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;14.475,23C;0,00;258,76;14.733,99C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;30.420,11C;0,00;849,12;31.269,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;38.134,92C;0,00;957,03;39.091,95C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;13.602,13C;0,00;507,03;14.109,16C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;5.452,91C;0,00;90,83;5.543,74C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;590,10C;0,00;10,79;600,89C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;214.337,44C;0,00;2.996,91;217.334,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.973.241,41C;255.514,37;266.543,88;2.984.270,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;167.973,42C;255.514,37;266.543,88;179.002,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;66.263,73C;123.438,03;121.881,44;64.707,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;47.112,52C;99.755,22;100.045,63;47.402,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;47.112,52C;99.755,22;100.045,63;47.402,93C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;47.112,52C;99.755,22;100.045,63;47.402,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;19.151,21C;23.682,81;21.835,81;17.304,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;19.151,21C;23.682,81;21.835,81;17.304,21C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;12.544,53C;17.253,05;15.677,20;10.968,68C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;1.965,90C;1.788,98;1.602,23;1.779,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;4.075,47C;4.075,47;4.047,70;4.047,70C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;565,31C;565,31;508,68;508,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;5.500,00C;98.494,59;98.494,59;5.500,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;5.500,00C;98.494,59;98.494,59;5.500,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;5.500,00C;98.494,59;98.494,59;5.500,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;5.500,00C;98.494,59;98.494,59;5.500,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;1.356,81C;1.339,84;1.086,89;1.103,86C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;754,59C;717,27;795,06;832,38C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;754,59C;717,27;795,06;832,38C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;740,09C;707,94;553,72;585,87C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;5,17C;0,00;0,00;5,17C
2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;;0,00;0,00;159,95;159,95C
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;2,01C;2,01;68,24;68,24C
2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;;0,00;0,00;7,30;7,30C
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;1,30C;1,30;1,04;1,04C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;6,02C;6,02;4,81;4,81C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;602,22C;622,57;291,83;271,48C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;602,22C;622,57;291,83;271,48C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;602,22C;622,57;291,83;271,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;27.466,78;27.466,78;0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;27.466,78;27.466,78;0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;27.466,78;27.466,78;0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;27.466,78;27.466,78;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;94.852,88C;4.775,13;17.614,18;107.691,93C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;94.852,88C;4.775,13;17.614,18;107.691,93C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;94.852,88C;4.775,13;17.614,18;107.691,93C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS;;94.852,88C;4.775,13;17.614,18;107.691,93C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;48.479,09C;4.335,84;5.543,75;49.687,00C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;13.942,01C;91,54;1.191,88;15.042,35C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;5.912,88C;34,06;443,52;6.322,34C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;658,68C;4,26;55,46;709,88C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;16.818,50C;0,00;7.953,69;24.772,19C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;6.938,32C;233,43;1.710,04;8.414,93C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;1.780,65C;65,14;636,30;2.351,81C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;322,75C;10,86;79,54;391,43C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.805.267,99C;0,00;0,00;2.805.267,99C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;1.829.802,86D;207.366,95;0,00;2.037.169,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;807.351,72D;121.315,81;0,00;928.667,53D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;485.451,41D;68.437,39;0,00;553.888,80D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;485.451,41D;68.437,39;0,00;553.888,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;485.451,41D;68.437,39;0,00;553.888,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;391.993,98D;54.126,98;0,00;446.120,96D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;37.685,94D;8.766,66;0,00;46.452,60D
3.1.1.1.1.03 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;52.248,25D;5.543,75;0,00;57.792,00D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.523,24D;0,00;0,00;3.523,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;142.625,02D;19.773,52;0,00;162.398,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;142.625,02D;19.773,52;0,00;162.398,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;142.625,02D;19.773,52;0,00;162.398,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;100.080,33D;13.513,70;0,00;113.594,03D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;37.879,56D;5.631,26;0,00;43.510,82D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.665,13D;628,56;0,00;5.293,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;145.488,38D;19.412,37;0,00;164.900,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;145.488,38D;19.412,37;0,00;164.900,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;145.488,38D;19.412,37;0,00;164.900,75D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;625,14D;0,00;0,00;625,14D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;48.002,65D;5.328,05;0,00;53.330,70D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;96.860,59D;14.084,32;0,00;110.944,91D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;33.786,91D;13.692,53;0,00;47.479,44D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;33.786,91D;13.692,53;0,00;47.479,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;33.786,91D;13.692,53;0,00;47.479,44D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;33.786,91D;13.692,53;0,00;47.479,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;478.969,63D;58.503,76;0,00;537.473,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;28.407,50D;5.048,50;0,00;33.456,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;28.407,50D;5.048,50;0,00;33.456,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;28.407,50D;5.048,50;0,00;33.456,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00D;0,00;0,00;3.705,00D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00D;0,00;0,00;1.704,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;10.097,00D;5.048,50;0,00;15.145,50D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;5.671,50D;0,00;0,00;5.671,50D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.825,00D;0,00;0,00;2.825,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;4.405,00D;0,00;0,00;4.405,00D
3.3.2 - SERVIÇOS;;401.856,49D;47.784,79;0,00;449.641,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;130.222,58D;10.450,00;0,00;140.672,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;130.222,58D;10.450,00;0,00;140.672,58D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;43.605,98D;0,00;0,00;43.605,98D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;83.588,40D;10.450,00;0,00;94.038,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;3.028,20D;0,00;0,00;3.028,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;32.435,49D;9.207,50;0,00;41.642,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;32.435,49D;9.207,50;0,00;41.642,99D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;23.032,69D;6.767,90;0,00;29.800,59D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;9.402,80D;2.439,60;0,00;11.842,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;239.198,42D;28.127,29;0,00;267.325,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;239.198,42D;28.127,29;0,00;267.325,71D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;14.846,50D;2.236,24;0,00;17.082,74D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.402,37D;425,61;0,00;2.827,98D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;8.208,42D;844,19;0,00;9.052,61D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;9.906,75D;1.415,25;0,00;11.322,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;410,00D;0,00;0,00;410,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;14.540,00D;0,00;0,00;14.540,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;5.492,97D;185,00;0,00;5.677,97D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;3.938,10D;957,50;0,00;4.895,60D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00D;0,00;0,00;5.994,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;41.760,00D;5.500,00;0,00;47.260,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;65.436,56D;9.161,12;0,00;74.597,68D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;23.534,30D;1.019,20;0,00;24.553,50D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;7.730,50D;833,50;0,00;8.564,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;13.884,84D;3.370,05;0,00;17.254,89D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;2.258,99D;0,00;0,00;2.258,99D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;3.882,41D;129,31;0,00;4.011,72D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;1.806,00D;260,00;0,00;2.066,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;7.165,71D;1.790,32;0,00;8.956,03D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;48.705,64D;5.670,47;0,00;54.376,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;48.705,64D;5.670,47;0,00;54.376,11D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;24.730,36D;2.673,56;0,00;27.403,92D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;24.730,36D;2.673,56;0,00;27.403,92D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;24.730,36D;2.673,56;0,00;27.403,92D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS;;23.975,28D;2.996,91;0,00;26.972,19D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS;;23.975,28D;2.996,91;0,00;26.972,19D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;23.975,28D;2.996,91;0,00;26.972,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;682,20D;80,60;0,00;762,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;682,20D;80,60;0,00;762,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;682,20D;80,60;0,00;762,80D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;682,20D;80,60;0,00;762,80D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;682,20D;80,60;0,00;762,80D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.7 - TRIBUTARIAS;;531.628,87D;27.466,78;0,00;559.095,65D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;531.628,87D;27.466,78;0,00;559.095,65D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;531.628,87D;27.466,78;0,00;559.095,65D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;531.628,87D;27.466,78;0,00;559.095,65D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;531.628,87D;27.466,78;0,00;559.095,65D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;2.016.128,04C;0,00;88.998,13;2.105.126,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;1.393.936,69C;0,00;502,67;1.394.439,36C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.393.936,69C;0,00;502,67;1.394.439,36C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.393.936,69C;0,00;502,67;1.394.439,36C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;1.393.936,69C;0,00;502,67;1.394.439,36C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42C;0,00;0,00;1.206.436,42C
4.2.1.1.1.08 - Pessoa Jurídica;;187.500,27C;0,00;502,67;188.002,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;189.356,26C;0,00;22.042,29;211.398,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;189.356,26C;0,00;22.042,29;211.398,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;189.356,26C;0,00;22.042,29;211.398,55C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;189.356,26C;0,00;22.042,29;211.398,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;125.184,48C;0,00;15.119,17;140.303,65C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;74.592,43C;0,00;8.006,22;82.598,65C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;50.592,05C;0,00;7.112,95;57.705,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;760,46C;0,00;27,12;787,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;650,87C;0,00;27,12;677,99C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;23.425,47C;0,00;1.915,03;25.340,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;11.808,93C;0,00;271,18;12.080,11C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;11.616,54C;0,00;1.643,85;13.260,39C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;39.985,85C;0,00;4.980,97;44.966,82C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;547,95C;0,00;0,00;547,95C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.087,42C;0,00;0,00;1.087,42C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;18.012,30C;0,00;4.980,97;22.993,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;91.312,03C;0,00;11.754,92;103.066,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA;;7.973,38C;0,00;609,98;8.583,36C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS;;7.973,38C;0,00;609,98;8.583,36C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA;;7.973,38C;0,00;609,98;8.583,36C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;7.973,38C;0,00;609,98;8.583,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;7.444,62C;0,00;551,36;7.995,98C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;528,76C;0,00;58,62;587,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;83.338,65C;0,00;11.144,94;94.483,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;83.338,65C;0,00;11.144,94;94.483,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;46.730,54C;0,00;6.075,78;52.806,32C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;42.225,74C;0,00;5.627,81;47.853,55C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;4.504,80C;0,00;447,97;4.952,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;36.608,11C;0,00;5.069,16;41.677,27C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;36.608,11C;0,00;5.069,16;41.677,27C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;36.608,11C;0,00;5.069,16;41.677,27C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS;;274.000,00C;0,00;45.000,00;319.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;274.000,00C;0,00;45.000,00;319.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;274.000,00C;0,00;45.000,00;319.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;274.000,00C;0,00;45.000,00;319.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;75.000,00C;0,00;0,00;75.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;199.000,00C;0,00;0,00;199.000,00C
4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;67.523,06C;0,00;9.698,25;77.221,31C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR;;62.215,64C;0,00;9.698,25;71.913,89C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;62.215,64C;0,00;9.698,25;71.913,89C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA;;62.215,64C;0,00;9.698,25;71.913,89C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;54.642,66C;0,00;8.829,96;63.472,62C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;7.572,98C;0,00;868,29;8.441,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;5.307,42C;0,00;0,00;5.307,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;5.307,42C;0,00;0,00;5.307,42C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE BENS;;4.902,04C;0,00;0,00;4.902,04C
4.9.9.9.2.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS;;4.902,04C;0,00;0,00;4.902,04C
4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;4.902,04C;0,00;0,00;4.902,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.398.725,08D;95.465,86;5.465,86;5.488.725,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.383.003,18D;95.465,86;5.465,86;5.473.003,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.538.524,09D;45.000,00;0,00;2.583.524,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42D;0,00;0,00;1.206.436,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica;;187.500,27D;0,00;0,00;187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;302.187,40D;0,00;0,00;302.187,40D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;157.700,00D;0,00;0,00;157.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;97.700,00D;0,00;0,00;97.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;11.500,00D;0,00;0,00;11.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;72.987,40D;0,00;0,00;72.987,40D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;300,00D;0,00;0,00;300,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;38.687,40D;0,00;0,00;38.687,40D
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00D;0,00;0,00;17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;218.400,00D;0,00;0,00;218.400,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;26.000,00D;0,00;0,00;26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;192.000,00D;0,00;0,00;192.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;77.000,00D;0,00;0,00;77.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;70.000,00D;0,00;0,00;70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA;;94.000,00D;45.000,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;94.000,00D;45.000,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;94.000,00D;45.000,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;94.000,00D;45.000,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;105.000,00C;0,00;0,00;105.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;199.000,00D;0,00;0,00;199.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;0,00;45.000,00;0,00;45.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.844.479,09D;50.465,86;5.465,86;2.889.479,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.444.524,09D;5.465,86;5.465,86;2.444.524,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.394.524,09D;5.465,86;5.465,86;2.394.524,09D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;841.661,37D;2.293,96;2.293,96;841.661,37D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;644.203,35D;2.293,96;2.293,96;644.203,35D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;525.091,64D;0,00;0,00;525.091,64D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;44.585,50D;0,00;0,00;44.585,50D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;59.447,33D;2.293,96;2.293,96;59.447,33D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;15.078,88D;0,00;0,00;15.078,88D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;197.458,02D;0,00;0,00;197.458,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;139.191,72D;0,00;0,00;139.191,72D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;51.792,27D;0,00;0,00;51.792,27D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;6.474,03D;0,00;0,00;6.474,03D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;942.217,16D;3.171,90;3.171,90;942.217,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;244.640,00D;0,00;0,00;244.640,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;3.200,00D;0,00;0,00;3.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;181.440,00D;0,00;0,00;181.440,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;33.800,00D;0,00;0,00;33.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;33.800,00D;0,00;0,00;33.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;33.800,00D;0,00;0,00;33.800,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;602.027,16D;0,00;3.171,90;598.855,26D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;109.450,00D;0,00;3.171,90;106.278,10D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;36.000,00D;0,00;0,00;36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;68.450,00D;0,00;3.171,90;65.278,10D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;82.874,94D;0,00;0,00;82.874,94D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;7.500,00D;0,00;0,00;7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;5.660,00D;0,00;0,00;5.660,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;32.000,00D;0,00;0,00;32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;7.865,50D;0,00;0,00;7.865,50D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;8.400,00D;0,00;0,00;8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;340,00D;0,00;0,00;340,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;12.441,74D;0,00;0,00;12.441,74D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;667,70D;0,00;0,00;667,70D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;409.702,22D;0,00;0,00;409.702,22D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.400,00D;0,00;0,00;2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;15.332,30D;0,00;0,00;15.332,30D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;19.200,00D;0,00;0,00;19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;8.500,00D;0,00;0,00;8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;15.334,50D;0,00;0,00;15.334,50D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00D;0,00;0,00;8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;8.750,00D;0,00;0,00;8.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;69.334,92D;0,00;0,00;69.334,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;112.242,24D;0,00;0,00;112.242,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;29.363,66D;0,00;0,00;29.363,66D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.000,00D;0,00;0,00;14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;7.900,00D;0,00;0,00;7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;8.694,60D;0,00;0,00;8.694,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;7.200,00D;0,00;0,00;7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;2.650,00D;0,00;0,00;2.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;61.750,00D;3.171,90;0,00;64.921,90D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;51.250,00D;0,00;0,00;51.250,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;10.500,00D;3.171,90;0,00;13.671,90D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE;;0,00;0,00;0,00;0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;305.955,00D;0,00;0,00;305.955,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;305.955,00C;0,00;0,00;305.955,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL;;399.955,00D;45.000,00;0,00;444.955,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE;;399.955,00D;45.000,00;0,00;444.955,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;98.705,00D;0,00;0,00;98.705,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;78.000,00D;0,00;0,00;78.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;43.950,00D;0,00;0,00;43.950,00D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;19.350,00D;0,00;0,00;19.350,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;14.700,00D;0,00;0,00;14.700,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;20.705,00D;0,00;0,00;20.705,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;14.300,00D;0,00;0,00;14.300,00D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;5.250,00D;0,00;0,00;5.250,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.155,00D;0,00;0,00;1.155,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;255.950,00D;45.000,00;0,00;300.950,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;16.700,00D;0,00;0,00;16.700,00D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte;;100,00D;0,00;0,00;100,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;11.600,00D;0,00;0,00;11.600,00D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;171.550,00D;45.000,00;0,00;216.550,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;147.230,00D;0,00;0,00;147.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;97.230,00D;0,00;0,00;97.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;24.320,00D;45.000,00;0,00;69.320,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;2.500,00D;0,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.080,00D;0,00;0,00;2.080,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;1.100,00D;0,00;0,00;1.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;13.500,00D;0,00;0,00;13.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;5.140,00D;0,00;0,00;5.140,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;0,00;45.000,00;0,00;45.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;17.700,00D;0,00;0,00;17.700,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;17.700,00D;0,00;0,00;17.700,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;45.300,00D;0,00;0,00;45.300,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;45.300,00D;0,00;0,00;45.300,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.383.003,18C;587.827,96;677.827,96;5.473.003,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.383.003,18C;587.827,96;677.827,96;5.473.003,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.538.524,09C;153.273,97;198.273,97;2.583.524,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;463.235,23C;153.273,97;45.000,00;354.961,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;463.235,23C;153.273,97;45.000,00;354.961,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;272.562,73C;46.491,41;0,00;226.071,32C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;272.562,73C;46.491,41;0,00;226.071,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;265.955,32C;39.381,33;0,00;226.573,99C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;6.607,41C;7.110,08;0,00;502,67D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;108.734,52C;22.042,29;0,00;86.692,23C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;32.515,52C;15.119,17;0,00;17.396,35C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;23.107,57C;8.006,22;0,00;15.101,35C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;9.407,95C;7.112,95;0,00;2.295,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;59.239,54C;27,12;0,00;59.212,42C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;59.349,13C;27,12;0,00;59.322,01C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59D;0,00;0,00;109,59D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;11.925,47D;1.915,03;0,00;13.840,50D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;10.308,93D;271,18;0,00;10.580,11D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;1.616,54D;1.643,85;0,00;3.260,39D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;28.904,93C;4.980,97;0,00;23.923,96C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.905,66C;0,00;0,00;1.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;247,95D;0,00;0,00;247,95D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;2.133,57C;0,00;0,00;2.133,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.087,42D;0,00;0,00;1.087,42D
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;20.309,99C;0,00;0,00;20.309,99C
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00C;0,00;0,00;17.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;14.108,92D;4.980,97;0,00;19.089,89D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;153.697,15D;30.042,02;0,00;183.739,17D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;22.123,24C;609,98;0,00;21.513,26C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;20.652,00C;551,36;0,00;20.100,64C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;1.471,24C;58,62;0,00;1.412,62C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;176.220,39D;29.432,04;0,00;205.652,43D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;254.612,28D;24.362,88;0,00;278.975,16D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;27.774,26C;5.627,81;0,00;22.146,45C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;2.495,20C;447,97;0,00;2.047,23C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;254.379,96D;0,00;0,00;254.379,96D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;30.501,78D;18.287,10;0,00;48.788,88D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;28.391,89C;5.069,16;0,00;23.322,73C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;28.391,89C;5.069,16;0,00;23.322,73C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;45.000,00;45.000,00;0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;45.000,00;45.000,00;0,00
6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;0,00;45.000,00;45.000,00;0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;62.215,64D;9.698,25;0,00;71.913,89D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;62.215,64D;9.698,25;0,00;71.913,89D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;62.215,64D;9.698,25;0,00;71.913,89D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;54.642,66D;8.829,96;0,00;63.472,62D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;7.572,98D;868,29;0,00;8.441,27D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;297.850,77C;0,00;0,00;297.850,77C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;298.256,15C;0,00;0,00;298.256,15C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;298.256,15C;0,00;0,00;298.256,15C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;316.800,80C;0,00;0,00;316.800,80C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;6.679,46D;0,00;0,00;6.679,46D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;350,90D;0,00;0,00;350,90D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;11.514,29D;0,00;0,00;11.514,29D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;2.075.288,86C;0,00;153.273,97;2.228.562,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;2.075.288,86C;0,00;153.273,97;2.228.562,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.406.255,70C;0,00;64.778,51;1.471.034,21C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;1.406.255,70C;0,00;64.778,51;1.471.034,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;940.481,10C;0,00;39.381,33;979.862,43C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;180.892,86C;0,00;7.110,08;188.002,94C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;254.379,96C;0,00;0,00;254.379,96C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;30.501,78C;0,00;18.287,10;48.788,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;193.452,88C;0,00;22.042,29;215.495,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;125.184,48C;0,00;15.119,17;140.303,65C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;74.592,43C;0,00;8.006,22;82.598,65C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;50.592,05C;0,00;7.112,95;57.705,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;760,46C;0,00;27,12;787,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;650,87C;0,00;27,12;677,99C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;23.425,47C;0,00;1.915,03;25.340,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;11.808,93C;0,00;271,18;12.080,11C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;11.616,54C;0,00;1.643,85;13.260,39C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;44.082,47C;0,00;4.980,97;49.063,44C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;547,95C;0,00;0,00;547,95C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.087,42C;0,00;0,00;1.087,42C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;22.108,92C;0,00;4.980,97;27.089,89C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;87.215,41C;0,00;11.754,92;98.970,33C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;3.876,76C;0,00;609,98;4.486,74C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;3.348,00C;0,00;551,36;3.899,36C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;528,76C;0,00;58,62;587,38C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;83.338,65C;0,00;11.144,94;94.483,59C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES;;46.730,54C;0,00;6.075,78;52.806,32C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;42.225,74C;0,00;5.627,81;47.853,55C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;4.504,80C;0,00;447,97;4.952,77C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;36.608,11C;0,00;5.069,16;41.677,27C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;36.608,11C;0,00;5.069,16;41.677,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;274.000,00C;0,00;45.000,00;319.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;274.000,00C;0,00;45.000,00;319.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;75.000,00C;0,00;0,00;75.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;199.000,00C;0,00;0,00;199.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;62.215,64C;0,00;9.698,25;71.913,89C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;62.215,64C;0,00;9.698,25;71.913,89C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;62.215,64C;0,00;9.698,25;71.913,89C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;54.642,66C;0,00;8.829,96;63.472,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;7.572,98C;0,00;868,29;8.441,27C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;52.149,23C;0,00;0,00;52.149,23C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;51.743,85C;0,00;0,00;51.743,85C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;51.743,85C;0,00;0,00;51.743,85C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;33.199,20C;0,00;0,00;33.199,20C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas;;6.679,46C;0,00;0,00;6.679,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros;;350,90C;0,00;0,00;350,90C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;11.514,29C;0,00;0,00;11.514,29C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.844.479,09C;434.553,99;479.553,99;2.889.479,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.844.479,09C;434.553,99;479.553,99;2.889.479,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;221.315,65C;47.537,15;58.756,63;232.535,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;187.245,20C;47.537,15;58.756,63;198.464,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;36.200,55C;6.629,80;4.336,43;33.907,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;15.043,90C;6.629,80;4.336,43;12.750,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;565,45C;0,00;0,00;565,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;508,18C;0,00;0,00;508,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;2.414,63C;6.629,80;4.336,43;121,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;11.555,64C;0,00;0,00;11.555,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;21.156,65C;0,00;0,00;21.156,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;15.010,86C;0,00;0,00;15.010,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;5.293,75C;0,00;0,00;5.293,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;852,04C;0,00;0,00;852,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;147.977,07C;40.907,35;54.420,20;161.489,92C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;29.417,85C;0,00;0,00;29.417,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;;100,00C;0,00;0,00;100,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;57,41C;0,00;0,00;57,41C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;29.260,44C;0,00;0,00;29.260,44C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;13,09C;0,00;0,00;13,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;13,09C;0,00;0,00;13,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;;13,09C;0,00;0,00;13,09C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;103.498,93C;37.735,45;51.248,30;117.011,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;13.763,42C;3.171,90;6.248,30;16.839,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;2.776,42C;0,00;0,00;2.776,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;9.015,20C;3.171,90;6.248,30;12.091,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;;1.971,80C;0,00;0,00;1.971,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;32.224,44C;2.319,00;0,00;29.905,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;7.500,00C;0,00;0,00;7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.295,00C;0,00;0,00;2.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;3.956,00C;0,00;0,00;3.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;2.194,00C;704,00;0,00;1.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;5.575,00C;0,00;0,00;5.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;8.036,74C;1.615,00;0,00;6.421,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;667,70C;0,00;0,00;667,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;57.511,07C;32.244,55;45.000,00;70.266,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;3.337,96C;0,00;0,00;3.337,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;502,43C;0,00;0,00;502,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;6.810,00C;0,00;0,00;6.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;794,50C;0,00;0,00;794,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;808,77C;0,00;0,00;808,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;274,40C;0,00;0,00;274,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;2.756,00C;0,00;0,00;2.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;11.074,92C;0,00;0,00;11.074,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;65,28C;0,00;0,00;65,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;1.097,36C;0,00;0,00;1.097,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;3.333,00C;1.476,00;0,00;1.857,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;5.309,96C;0,00;0,00;5.309,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;873,60C;0,00;0,00;873,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;6.668,89C;1.790,32;0,00;4.878,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;4.154,00C;0,00;0,00;4.154,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;2.650,00C;0,00;0,00;2.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;0,00;28.978,23;45.000,00;16.021,77C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;15.047,20C;3.171,90;3.171,90;15.047,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;13.950,00C;0,00;0,00;13.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;1.097,20C;3.171,90;3.171,90;1.097,20C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;67,58C;0,00;0,00;67,58C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;67,58C;0,00;0,00;67,58C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;2.623.163,44C;387.016,84;420.797,36;2.656.943,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;865.788,05C;197.148,20;42.071,29;710.711,14C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;865.788,05C;197.148,20;42.071,29;710.711,14C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;236.172,69C;61.318,26;4.335,84;179.190,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;236.172,69C;61.318,26;4.335,84;179.190,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;176.482,21C;54.126,98;0,00;122.355,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.559,88C;812,97;0,00;41.746,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;17.130,60C;6.378,31;4.335,84;15.088,13C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;68.397,64C;16.096,07;0,00;52.301,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;48.346,03C;10.936,75;0,00;37.409,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;17.466,91C;4.650,64;0,00;12.816,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;2.584,70C;508,68;0,00;2.076,02C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;440.650,81C;92.186,49;37.735,45;386.199,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;86.433,77C;19.412,37;0,00;67.021,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;2.574,86C;0,00;0,00;2.574,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;23.539,94C;5.328,05;0,00;18.211,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;60.318,97C;14.084,32;0,00;46.234,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;50.000,00C;13.692,53;0,00;36.307,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;50.000,00C;13.692,53;0,00;36.307,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;304.217,04C;59.081,59;37.735,45;282.870,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;112.694,00C;16.698,30;0,00;95.995,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;39.617,60C;0,00;0,00;39.617,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;73.076,40C;16.698,30;0,00;56.378,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;22.243,00C;5.048,50;2.319,00;19.513,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;21.903,00C;5.048,50;0,00;16.854,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;0,00;0,00;704,00;704,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;340,00C;0,00;0,00;340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;0,00;1.615,00;1.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;137.312,73C;28.127,29;32.244,55;141.429,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;8.315,54C;2.236,24;0,00;6.079,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.575,20C;425,61;0,00;1.149,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;7.123,88C;844,19;0,00;6.279,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;9.293,25C;1.415,25;0,00;7.878,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;1.280,00C;0,00;0,00;1.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;3.598,26C;185,00;0,00;3.413,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;4.787,50C;957,50;0,00;3.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;16.500,00C;5.500,00;0,00;11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;46.740,40C;9.161,12;0,00;37.579,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;4.732,00C;1.019,20;0,00;3.712,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;4.536,50C;833,50;1.476,00;5.179,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;16.705,20C;3.370,05;0,00;13.335,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;4.767,41C;0,00;0,00;4.767,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;1.790,32;1.790,32;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;1.240,00C;260,00;0,00;980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;6.117,59C;129,31;0,00;5.988,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;0,00;0,00;28.978,23;28.978,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;31.967,31C;9.207,50;3.171,90;25.931,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;31.967,31C;6.767,90;0,00;25.199,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;2.439,60;3.171,90;732,30C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;119.749,11C;27.466,78;0,00;92.282,33C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;119.749,11C;27.466,78;0,00;92.282,33C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;817,80C;80,60;0,00;737,20C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;817,80C;80,60;0,00;737,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;69.407,27C;189.868,64;188.857,43;68.396,06C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;69.407,27C;189.868,64;188.857,43;68.396,06C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;63.907,27C;76.383,07;75.371,86;62.896,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;47.112,52C;58.985,38;59.275,79;47.402,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;47.112,52C;53.836,57;54.126,98;47.402,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;812,97;812,97;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;0,00;4.335,84;4.335,84;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;16.794,75C;17.397,69;16.096,07;15.493,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;12.153,97C;12.153,97;10.936,75;10.936,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;4.075,47C;4.678,41;4.650,64;4.047,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;565,31C;565,31;508,68;508,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.500,00C;113.485,57;113.485,57;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;19.412,37;19.412,37;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;5.328,05;5.328,05;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;14.084,32;14.084,32;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;0,00;13.692,53;13.692,53;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;0,00;13.692,53;13.692,53;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;0,00;13.692,53;13.692,53;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;5.500,00C;52.833,29;52.833,29;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;0,00;10.450,00;10.450,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;0,00;10.450,00;10.450,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;5.048,50;5.048,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;5.048,50;5.048,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;5.500,00C;28.127,29;28.127,29;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;2.236,24;2.236,24;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;425,61;425,61;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;844,19;844,19;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.415,25;1.415,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;185,00;185,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;0,00;957,50;957,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;5.500,00C;5.500,00;5.500,00;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;9.161,12;9.161,12;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;1.019,20;1.019,20;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;833,50;833,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;3.370,05;3.370,05;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;1.790,32;1.790,32;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;260,00;260,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;0,00;129,31;129,31;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;9.207,50;9.207,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;6.767,90;6.767,90;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;2.439,60;2.439,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;27.466,78;27.466,78;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;27.466,78;27.466,78;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;80,60;80,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;80,60;80,60;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;1.687.968,12C;0,00;189.868,64;1.877.836,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;1.672.038,57C;0,00;189.868,64;1.861.907,21C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;423.874,24C;0,00;58.985,38;482.859,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;423.874,24C;0,00;58.985,38;482.859,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;344.881,46C;0,00;53.836,57;398.718,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;20.867,44C;0,00;812,97;21.680,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;54.602,10C;0,00;4.335,84;58.937,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.523,24C;0,00;0,00;3.523,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;111.813,98C;0,00;17.397,69;129.211,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;77.980,86C;0,00;12.153,97;90.134,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;30.206,14C;0,00;4.678,41;34.884,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;3.626,98C;0,00;565,31;4.192,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;604.039,28C;0,00;85.938,19;689.977,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;145.488,38C;0,00;19.412,37;164.900,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;625,14C;0,00;0,00;625,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;48.002,65C;0,00;5.328,05;53.330,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;96.860,59C;0,00;14.084,32;110.944,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;33.786,91C;0,00;13.692,53;47.479,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;33.786,91C;0,00;13.692,53;47.479,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;33.786,91C;0,00;13.692,53;47.479,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;424.763,99C;0,00;52.833,29;477.597,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;130.222,58C;0,00;10.450,00;140.672,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;43.605,98C;0,00;0,00;43.605,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;83.588,40C;0,00;10.450,00;94.038,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;3.028,20C;0,00;0,00;3.028,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;28.407,50C;0,00;5.048,50;33.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00C;0,00;0,00;3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00C;0,00;0,00;1.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;10.097,00C;0,00;5.048,50;15.145,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;5.671,50C;0,00;0,00;5.671,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.825,00C;0,00;0,00;2.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;4.405,00C;0,00;0,00;4.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;233.698,42C;0,00;28.127,29;261.825,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;14.846,50C;0,00;2.236,24;17.082,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.402,37C;0,00;425,61;2.827,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;8.208,42C;0,00;844,19;9.052,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;9.906,75C;0,00;1.415,25;11.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;410,00C;0,00;0,00;410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;14.540,00C;0,00;0,00;14.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;5.492,97C;0,00;185,00;5.677,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;3.938,10C;0,00;957,50;4.895,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00C;0,00;0,00;5.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;36.260,00C;0,00;5.500,00;41.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;65.436,56C;0,00;9.161,12;74.597,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;23.534,30C;0,00;1.019,20;24.553,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;6.130,50C;0,00;833,50;6.964,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;15.484,84C;0,00;3.370,05;18.854,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;2.258,99C;0,00;0,00;2.258,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;7.165,71C;0,00;1.790,32;8.956,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;1.806,00C;0,00;260,00;2.066,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;3.882,41C;0,00;129,31;4.011,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00C;0,00;0,00;6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;32.435,49C;0,00;9.207,50;41.642,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;23.032,69C;0,00;6.767,90;29.800,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;9.402,80C;0,00;2.439,60;11.842,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;531.628,87C;0,00;27.466,78;559.095,65C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;531.628,87C;0,00;27.466,78;559.095,65C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;682,20C;0,00;80,60;762,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;682,20C;0,00;80,60;762,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
TOTAIS;;15.721,90D;1.683.525,44;1.683.525,44;15.721,90D
Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS;VILMAR AUGUSTO MEDEIROS;;;CLESON OLIVEIRA DE MOURA
Presidente;Contador;;;Tesoureiro
CRO-RO-CD-1588;CRC-DF-00577410-4;;;CRO-RO-CD-760
xxx.978.522-xx;xxx.408.491-xx;;;xxx.233.224-xx

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