CRO/RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo CRO/RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2757;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;65.805,41;;;; 02/09/2024;2766;;"Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;;29.302,08;;; 02/09/2024;2767;;"Pago aos Funcionários do CRO-RO (Victoria Caroline, Lorran Michel, Tiago Henrique e Josany Lopes), Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;;11.980,27;;; 02/09/2024;2771;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; 02/09/2024;2802;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;184,12;;; 02/09/2024;2804;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;;9.161,12;;; 02/09/2024;2806;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 02/09/2024;2809;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 02/09/2024;2811;;Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 02/09/2024;2813;;Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;;10.563,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.805,41;65.805,41;0,00 03/09/2024;2758;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;6.869,56;;;; 03/09/2024;2773;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;;425,61;;; 03/09/2024;2775;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;;931,65;;; 03/09/2024;2777;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;12,30;;; 03/09/2024;2792;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.674,97;72.674,97;0,00 05/09/2024;2759;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;19.163,69;;;; 05/09/2024;2761;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.).;;;348,00;;; 05/09/2024;2762;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.).;;;5,73;;; 05/09/2024;2763;07/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Debito , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.).;;;249,59;;; 05/09/2024;2764;72/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.).;;;19,25;;; 05/09/2024;2769;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;;602,94;;; 05/09/2024;2787;;Pago a Jovelina Gabriela Lopes, Débito em Conta, ref. a rescisão, cfe folha de pagto.;;;11.360,35;;; 05/09/2024;2789;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;481,30;;; 05/09/2024;2796;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 05/09/2024;2798;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;;4.558,15;;; 05/09/2024;2800;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;123,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.838,66;91.838,66;0,00 06/09/2024;2760;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;13.692,53;;;; 06/09/2024;2794;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;;13.692,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.531,19;105.531,19;0,00 11/09/2024;2880;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;34.751,44;;;; 11/09/2024;2883;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e férias, conforme BB Setembro de 2024.;;;4.075,47;;; 11/09/2024;2901;;Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha, férias, rescisão, 13° salário em rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Setembro de 2024.;;;20.324,61;;; 11/09/2024;2924;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; 11/09/2024;2926;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;238,65;;; 11/09/2024;2928;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;;2.278,00;;; 11/09/2024;2930;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;;152,95;;; 11/09/2024;2932;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; 11/09/2024;2934;03/2023;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;;6.534,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;140.282,63;140.282,63;0,00 12/09/2024;2935;;Valor referente aplicação, no mês;;;45.000,00;;; 12/09/2024;2976;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;45.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185.282,63;185.282,63;0,00 18/09/2024;2940;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;1.997,59;;; 18/09/2024;2950;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;12,30;;; 18/09/2024;2955;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;2.009,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;187.292,52;187.292,52;0,00 19/09/2024;2943;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;;1.790,32;;; 19/09/2024;2956;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;1.790,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;189.082,84;189.082,84;0,00 23/09/2024;2945;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;;5.048,50;;; 23/09/2024;2947;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;;938,25;;; 23/09/2024;2957;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;5.986,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;195.069,59;195.069,59;0,00 27/09/2024;2958;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;12.889,60;;;; 27/09/2024;2962;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2965;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;486,00;;; 27/09/2024;2967;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2969;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;1.152,00;;; 27/09/2024;2971;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;2.750,00;;; 27/09/2024;2975;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;207.959,19;207.959,19;0,00 30/09/2024;2952;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;14,00;;; 30/09/2024;2954;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;42,00;;; 30/09/2024;2959;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;56,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;208.015,19;208.015,19;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;3006;;Recebimento receita compartilhada no mês;;9.104,88;;;; 02/09/2024;3007;;Valor referente aplicação, no mês;;;9.104,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.104,88;9.104,88;0,00 03/09/2024;3008;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.061,45;;; 03/09/2024;3009;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.061,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.166,33;15.166,33;0,00 04/09/2024;3010;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.865,48;;;; 04/09/2024;3011;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.865,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.031,81;20.031,81;0,00 05/09/2024;3012;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.082,47;;;; 05/09/2024;3013;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.082,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.114,28;23.114,28;0,00 06/09/2024;3014;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.229,73;;;; 06/09/2024;3015;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.229,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.344,01;28.344,01;0,00 09/09/2024;3016;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.162,03;;;; 09/09/2024;3017;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.162,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.506,04;31.506,04;0,00 10/09/2024;3018;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.478,06;;;; 10/09/2024;3019;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.478,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.984,10;32.984,10;0,00 11/09/2024;3020;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.343,39;;;; 11/09/2024;3021;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.343,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.327,49;34.327,49;0,00 12/09/2024;3022;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.630,00;;;; 12/09/2024;3023;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.630,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.957,49;35.957,49;0,00 13/09/2024;3024;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.259,94;;;; 13/09/2024;3025;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.259,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.217,43;37.217,43;0,00 16/09/2024;3026;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.559,15;;;; 16/09/2024;3027;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.559,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.776,58;40.776,58;0,00 17/09/2024;3028;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.562,85;;;; 17/09/2024;3029;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.562,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.339,43;44.339,43;0,00 18/09/2024;3030;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.811,81;;;; 18/09/2024;3031;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.811,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.151,24;47.151,24;0,00 19/09/2024;3032;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.098,42;;;; 19/09/2024;3033;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.098,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.249,66;49.249,66;0,00 20/09/2024;3034;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.793,13;;;; 20/09/2024;3035;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.793,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.042,79;52.042,79;0,00 23/09/2024;3036;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.070,45;;;; 23/09/2024;3037;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.070,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.113,24;57.113,24;0,00 24/09/2024;3039;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.148,40;;;; 24/09/2024;3040;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.148,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.261,64;60.261,64;0,00 25/09/2024;3041;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.593,63;;;; 25/09/2024;3042;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.593,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.855,27;61.855,27;0,00 26/09/2024;3043;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.584,02;;;; 26/09/2024;3044;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.584,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.439,29;65.439,29;0,00 27/09/2024;3045;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.708,13;;;; 27/09/2024;3046;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.708,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.147,42;69.147,42;0,00 30/09/2024;3047;;Recebimento receita compartilhada no mês;;6.590,61;;;; 30/09/2024;3048;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.590,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.738,03;75.738,03;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;3006;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;9.104,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.104,88;9.104,88C 03/09/2024;3009;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.061,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.166,33;15.166,33C 04/09/2024;3010;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.865,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.031,81;20.031,81C 05/09/2024;3012;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.082,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.114,28;23.114,28C 06/09/2024;3014;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.229,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.344,01;28.344,01C 09/09/2024;3016;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.162,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.506,04;31.506,04C 10/09/2024;3018;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.478,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.984,10;32.984,10C 11/09/2024;3020;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.343,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.327,49;34.327,49C 12/09/2024;3022;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.630,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.957,49;35.957,49C 13/09/2024;3024;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.259,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.217,43;37.217,43C 16/09/2024;3026;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.559,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.776,58;40.776,58C 17/09/2024;3028;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.562,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.339,43;44.339,43C 18/09/2024;3030;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.811,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.151,24;47.151,24C 19/09/2024;3032;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.098,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.249,66;49.249,66C 20/09/2024;3034;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.793,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.042,79;52.042,79C 23/09/2024;3036;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.070,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.113,24;57.113,24C 24/09/2024;3039;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.148,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.261,64;60.261,64C 25/09/2024;3041;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.593,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61.855,27;61.855,27C 26/09/2024;3043;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.584,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.439,29;65.439,29C 27/09/2024;3045;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.708,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69.147,42;69.147,42C 30/09/2024;3047;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;6.590,61;;; 30/09/2024;3063;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;39.381,33;;;; 30/09/2024;3064;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;6.607,41;;;; 30/09/2024;3065;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;502,67;;;; 30/09/2024;3066;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;16.542,59;;;; 30/09/2024;3067;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;1.744,51;;;; 30/09/2024;3068;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;8.006,22;;;; 30/09/2024;3069;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;7.112,95;;;; 30/09/2024;3070;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês;;27,12;;;; 30/09/2024;3071;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;271,18;;;; 30/09/2024;3072;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;1.643,85;;;; 30/09/2024;3073;;Recebido receita referente TAC no mês;;4.980,97;;;; 30/09/2024;3074;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;551,36;;;; 30/09/2024;3075;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;58,62;;;; 30/09/2024;3076;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;5.627,81;;;; 30/09/2024;3077;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;447,97;;;; 30/09/2024;3078;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;8.829,96;;;; 30/09/2024;3079;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;868,29;;;; 30/09/2024;3081;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024;;;27.466,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103.204,81;103.204,81;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;2881;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.;;;3.768,93;;; 11/09/2024;2882;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;;306,54;;; 11/09/2024;2883;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e férias, conforme BB Setembro de 2024.;;4.075,47;;;; 11/09/2024;2884;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;10.805,77;;; 11/09/2024;2885;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;;823,83;;; 11/09/2024;2886;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13° salário em rescisão, no mês;;;524,37;;; 11/09/2024;2887;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês;;;502,60;;; 11/09/2024;2888;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.;;;38,32;;; 11/09/2024;2889;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês;;;24,39;;; 11/09/2024;2890;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.).;;;172,47;;; 11/09/2024;2891;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.).;;;1.616,51;;; 11/09/2024;2892;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).;;;6,02;;; 11/09/2024;2893;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).;;;2,01;;; 11/09/2024;2894;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).;;;1,30;;; 11/09/2024;2895;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ).;;;50,22;;; 11/09/2024;2896;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.).;;;657,72;;; 11/09/2024;2897;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).;;;198,32;;; 11/09/2024;2898;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.).;;;276,45;;; 11/09/2024;2899;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.).;;;358,63;;; 11/09/2024;2900;;"Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).";;;4.265,68;;; 11/09/2024;2901;;Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha, férias, rescisão, 13° salário em rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Setembro de 2024.;;20.324,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.400,08;24.400,08;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;2991;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;70,00;;;; 11/09/2024;3004;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;70,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,00;70,00;0,00 12/09/2024;2992;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;65,00;;;; 12/09/2024;3000;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;;65,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,00;135,00;0,00 20/09/2024;2993;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;30,00;;;; 20/09/2024;2996;;Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;;10,00;;; 20/09/2024;2998;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;20,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;165,00;165,00;0,00 26/09/2024;3002;;Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;;20,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;165,00;185,00;20,00C 27/09/2024;2994;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185,00;185,00;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;336.352,48D 02/09/2024;2757;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;65.805,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.805,41;270.547,07D 03/09/2024;2758;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;6.869,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.674,97;263.677,51D 05/09/2024;2759;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;19.163,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;91.838,66;244.513,82D 06/09/2024;2760;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;13.692,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;105.531,19;230.821,29D 11/09/2024;2880;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;34.751,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;140.282,63;196.069,85D 12/09/2024;2935;;Valor referente aplicação, no mês;;45.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;140.282,63;241.069,85D 18/09/2024;2955;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;2.009,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;142.292,52;239.059,96D 19/09/2024;2956;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;1.790,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;144.082,84;237.269,64D 23/09/2024;2957;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;5.986,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;150.069,59;231.282,89D 27/09/2024;2958;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;12.889,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;162.959,19;218.393,29D 30/09/2024;2959;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;56,00;;; 30/09/2024;2989;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;1.491,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.491,31;163.015,19;219.828,60D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;537.013,41D 02/09/2024;3007;;Valor referente aplicação, no mês;;9.104,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.104,88;0,00;546.118,29D 03/09/2024;3008;;Valor referente aplicação, no mês;;6.061,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.166,33;0,00;552.179,74D 04/09/2024;3011;;Valor referente aplicação, no mês;;4.865,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.031,81;0,00;557.045,22D 05/09/2024;3013;;Valor referente aplicação, no mês;;3.082,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.114,28;0,00;560.127,69D 06/09/2024;3015;;Valor referente aplicação, no mês;;5.229,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.344,01;0,00;565.357,42D 09/09/2024;3017;;Valor referente aplicação, no mês;;3.162,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.506,04;0,00;568.519,45D 10/09/2024;3019;;Valor referente aplicação, no mês;;1.478,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.984,10;0,00;569.997,51D 11/09/2024;3021;;Valor referente aplicação, no mês;;1.343,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.327,49;0,00;571.340,90D 12/09/2024;3023;;Valor referente aplicação, no mês;;1.630,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.957,49;0,00;572.970,90D 13/09/2024;3025;;Valor referente aplicação, no mês;;1.259,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.217,43;0,00;574.230,84D 16/09/2024;3027;;Valor referente aplicação, no mês;;3.559,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.776,58;0,00;577.789,99D 17/09/2024;3029;;Valor referente aplicação, no mês;;3.562,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.339,43;0,00;581.352,84D 18/09/2024;3031;;Valor referente aplicação, no mês;;2.811,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.151,24;0,00;584.164,65D 19/09/2024;3033;;Valor referente aplicação, no mês;;2.098,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.249,66;0,00;586.263,07D 20/09/2024;3035;;Valor referente aplicação, no mês;;2.793,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.042,79;0,00;589.056,20D 23/09/2024;3037;;Valor referente aplicação, no mês;;5.070,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.113,24;0,00;594.126,65D 24/09/2024;3040;;Valor referente aplicação, no mês;;3.148,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.261,64;0,00;597.275,05D 25/09/2024;3042;;Valor referente aplicação, no mês;;1.593,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.855,27;0,00;598.868,68D 26/09/2024;3044;;Valor referente aplicação, no mês;;3.584,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.439,29;0,00;602.452,70D 27/09/2024;3046;;Valor referente aplicação, no mês;;3.708,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.147,42;0,00;606.160,83D 30/09/2024;3005;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;3.545,84;;;; 30/09/2024;3048;;Valor referente aplicação, no mês;;6.590,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.283,87;0,00;616.297,28D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;5.289,96D 11/09/2024;2991;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;;70,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70,00;5.219,96D 12/09/2024;2992;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;;65,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;135,00;5.154,96D 20/09/2024;2993;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;;30,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;165,00;5.124,96D 27/09/2024;2994;;Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024;;;20,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;185,00;5.104,96D 30/09/2024;2990;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;32,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32,01;185,00;5.136,97D Conta:;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;265.955,32D 30/09/2024;3063;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;;39.381,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.381,33;226.573,99D Conta:;1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;6.607,41D 30/09/2024;3064;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;6.607,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.607,41;0,00 Conta:;1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;149.681,29D 30/09/2024;3066;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;16.542,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.542,59;133.138,70D Conta:;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;67.942,97D 30/09/2024;3067;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;1.744,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.744,51;66.198,46D Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;;Saldo anterior:;;;;;5,43D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,43D Conta:;1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;;Saldo anterior:;;;;;7,45D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,45D Conta:;1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;;Saldo anterior:;;;;;1,41D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1,41D Conta:;1.1.3.3.2.08 - Copiadora Roriz;;;Saldo anterior:;;;;;0,83D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;0,83D Conta:;1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;;;Saldo anterior:;;;;;15.487,35D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.487,35D Conta:;1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;1.014.332,87D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.014.332,87D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;38.379,72D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.379,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;131.040,67D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.040,67D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;106.121,24D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;106.121,24D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;27.650,84D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.650,84D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;18.067,37D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.067,37D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.389,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.389,00D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;14.475,23C 30/09/2024;2980;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2024.;;;199,36;;; 30/09/2024;2982;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2024.;;;59,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;258,76;14.733,99C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;30.420,11C 30/09/2024;2981;;Depreciação de ARMARIO em 30/09/2024.;;;791,44;;; 30/09/2024;2985;;Depreciação de MESA em 30/09/2024.;;;15,00;;; 30/09/2024;2986;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2024.;;;42,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;849,12;31.269,23C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;38.134,92C 30/09/2024;2983;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2024.;;;89,64;;; 30/09/2024;2984;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2024.;;;218,42;;; 30/09/2024;2987;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2024.;;;648,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;957,03;39.091,95C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;13.602,13C 30/09/2024;2977;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/09/2024.;;;507,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;507,03;14.109,16C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;5.452,91C 30/09/2024;2979;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2024.;;;90,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,83;5.543,74C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;590,10C 30/09/2024;2978;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2024.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;600,89C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;214.337,44C 30/09/2024;2988;;Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2024.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;217.334,35C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;47.112,52C 02/09/2024;2765;;"Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;47.112,52;;;; 02/09/2024;2765;;"Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;;41.282,35;;; 02/09/2024;2766;;"Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;29.302,08;;;; 02/09/2024;2767;;"Pago aos Funcionários do CRO-RO (Victoria Caroline, Lorran Michel, Tiago Henrique e Josany Lopes), Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;11.980,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;88.394,87;41.282,35;0,00 05/09/2024;2779;;Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;;6.409,86;;; 05/09/2024;2781;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;614,65;;; 05/09/2024;2786;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;4.335,84;;; 05/09/2024;2787;;Pago a Jovelina Gabriela Lopes, Débito em Conta, ref. a rescisão, cfe folha de pagto.;;11.360,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99.755,22;52.642,70;0,00 30/09/2024;3050;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;;47.402,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99.755,22;100.045,63;47.402,93C Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;12.544,53C 02/09/2024;2765;;"Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;)";;;4.265,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.265,68;16.810,21C 05/09/2024;2779;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.);;;276,45;;; 05/09/2024;2781;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.);;;198,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.740,45;17.284,98C 11/09/2024;2884;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;10.805,77;;;; 11/09/2024;2885;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;823,83;;;; 11/09/2024;2886;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13° salário em rescisão, no mês;;524,37;;;; 11/09/2024;2897;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).;;198,32;;;; 11/09/2024;2898;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.).;;276,45;;;; 11/09/2024;2899;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.).;;358,63;;;; 11/09/2024;2900;;"Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).";;4.265,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.253,05;4.740,45;31,93C 30/09/2024;3058;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;10.611,78;;; 30/09/2024;3059;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.;;;91,54;;; 30/09/2024;3060;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;;233,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.253,05;15.677,20;10.968,68C Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.965,90C 02/09/2024;2765;;"Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;)";;;1.564,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.564,49;3.530,39C 05/09/2024;2779;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.);;;37,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.602,23;3.568,13C 11/09/2024;2890;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.).;;172,47;;;; 11/09/2024;2891;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.).;;1.616,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.788,98;1.602,23;1.779,15C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;4.075,47C 11/09/2024;2881;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.;;3.768,93;;;; 11/09/2024;2882;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;306,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.075,47;0,00;0,00 30/09/2024;3052;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.;;;3.948,50;;; 30/09/2024;3053;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.;;;34,06;;; 30/09/2024;3054;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13° salário em rescisão, no mês.;;;65,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.075,47;4.047,70;4.047,70C Conta:;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;;Saldo anterior:;;;;;565,31C 11/09/2024;2887;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês;;502,60;;;; 11/09/2024;2888;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.;;38,32;;;; 11/09/2024;2889;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês;;24,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;565,31;0,00;0,00 30/09/2024;3055;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;493,56;;; 30/09/2024;3056;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.;;;4,26;;; 30/09/2024;3057;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13° salário em rescisão, no mês.;;;10,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;565,31;508,68;508,68C Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;5.500,00C 02/09/2024;2770;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; 02/09/2024;2771;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; 02/09/2024;2801;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;184,12;;; 02/09/2024;2802;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;184,12;;;; 02/09/2024;2803;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;;9.161,12;;; 02/09/2024;2804;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;9.161,12;;;; 02/09/2024;2805;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 02/09/2024;2806;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 02/09/2024;2808;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 02/09/2024;2809;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; 02/09/2024;2810;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 02/09/2024;2811;;Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 02/09/2024;2812;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;;10.563,24;;; 02/09/2024;2813;;Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;10.563,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.523,06;24.523,06;5.500,00C 03/09/2024;2772;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;;425,61;;; 03/09/2024;2773;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;425,61;;;; 03/09/2024;2774;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;;931,65;;; 03/09/2024;2775;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;931,65;;;; 03/09/2024;2776;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;12,30;;; 03/09/2024;2777;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;12,30;;;; 03/09/2024;2792;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.392,62;25.892,62;0,00 05/09/2024;2768;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;;602,94;;; 05/09/2024;2769;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;602,94;;;; 05/09/2024;2778;;Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;;6.724,05;;; 05/09/2024;2779;;Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;6.724,05;;;; 05/09/2024;2780;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;812,97;;; 05/09/2024;2781;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;812,97;;;; 05/09/2024;2785;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;4.335,84;;; 05/09/2024;2786;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;4.335,84;;;; 05/09/2024;2788;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;531,52;;; 05/09/2024;2789;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;531,52;;;; 05/09/2024;2795;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 05/09/2024;2796;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; 05/09/2024;2797;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;;5.328,05;;; 05/09/2024;2798;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;5.328,05;;;; 05/09/2024;2799;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;129,31;;; 05/09/2024;2800;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.272,55;45.772,55;0,00 06/09/2024;2793;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;;13.692,53;;; 06/09/2024;2794;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;13.692,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;64.965,08;59.465,08;0,00 11/09/2024;2923;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; 11/09/2024;2924;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; 11/09/2024;2925;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;238,65;;; 11/09/2024;2926;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;238,65;;;; 11/09/2024;2927;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;;2.278,00;;; 11/09/2024;2928;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;2.278,00;;;; 11/09/2024;2929;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;;160,40;;; 11/09/2024;2930;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;160,40;;;; 11/09/2024;2931;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; 11/09/2024;2932;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; 11/09/2024;2933;03/2023;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;;6.767,90;;; 11/09/2024;2934;03/2023;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;6.767,90;;;; 11/09/2024;3003;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;70,00;;; 11/09/2024;3004;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;70,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.627,78;70.127,78;0,00 12/09/2024;2999;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;;65,00;;; 12/09/2024;3000;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;65,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.692,78;70.192,78;0,00 18/09/2024;2939;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;1.997,59;;; 18/09/2024;2940;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;1.997,59;;;; 18/09/2024;2949;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;12,30;;; 18/09/2024;2950;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.702,67;72.202,67;0,00 19/09/2024;2942;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;;1.790,32;;; 19/09/2024;2943;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;1.790,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.492,99;73.992,99;0,00 20/09/2024;2995;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;;10,00;;; 20/09/2024;2996;;Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;10,00;;;; 20/09/2024;2997;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;20,00;;; 20/09/2024;2998;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.522,99;74.022,99;0,00 23/09/2024;2944;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;;5.048,50;;; 23/09/2024;2945;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;5.048,50;;;; 23/09/2024;2946;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;;957,50;;; 23/09/2024;2947;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.528,99;80.028,99;0,00 26/09/2024;3001;;Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;;20,00;;; 26/09/2024;3002;;Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85.548,99;80.048,99;0,00 27/09/2024;2961;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2962;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2964;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;486,00;;; 27/09/2024;2965;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;486,00;;;; 27/09/2024;2966;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2967;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2968;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;1.152,00;;; 27/09/2024;2969;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;1.152,00;;;; 27/09/2024;2970;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 27/09/2024;2971;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;2.750,00;;;; 27/09/2024;2974;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;801,60;;; 27/09/2024;2975;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;98.438,59;92.938,59;0,00 30/09/2024;2951;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;14,00;;; 30/09/2024;2952;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;14,00;;;; 30/09/2024;2953;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;42,00;;; 30/09/2024;2954;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;42,00;;;; 30/09/2024;3049;;Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;98.494,59;98.494,59;5.500,00C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;740,09C 05/09/2024;2789;11/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 );;;50,22;;; 05/09/2024;2798;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês);;;503,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;553,72;1.293,81C 11/09/2024;2895;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ).;;50,22;;;; 11/09/2024;2896;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.).;;657,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;707,94;553,72;585,87C Conta:;2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;5,17C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,17C Conta:;2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;2934;03/2023;Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.);;;159,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;159,95;159,95C Conta:;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;;Saldo anterior:;;;;;2,01C 11/09/2024;2893;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).;;2,01;;;; 11/09/2024;2930;;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.);;;1,60;;; 11/09/2024;2934;03/2023;Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.);;;66,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2,01;68,24;68,24C Conta:;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;2934;03/2023;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.);;;3,71;;; 11/09/2024;2934;03/2023;Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.);;;3,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7,30;7,30C Conta:;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;;Saldo anterior:;;;;;1,30C 11/09/2024;2894;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).;;1,30;;;; 11/09/2024;2930;;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.);;;1,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1,30;1,04;1,04C Conta:;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;;Saldo anterior:;;;;;6,02C 11/09/2024;2892;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).;;6,02;;;; 11/09/2024;2930;;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.);;;4,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,02;4,81;4,81C Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;602,22C 05/09/2024;2761;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.).;;348,00;;;; 05/09/2024;2762;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.).;;5,73;;;; 05/09/2024;2763;07/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Debito , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.).;;249,59;;;; 05/09/2024;2764;72/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês de Agosto de 2024.).;;19,25;;;; 05/09/2024;2798;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês);;;266,40;;; 05/09/2024;2800;27/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.);;;6,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;622,57;272,58;252,23C 23/09/2024;2947;72/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.);;;19,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;622,57;291,83;271,48C Conta:;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/09/2024;3080;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024;;;27.466,78;;; 30/09/2024;3081;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024;;27.466,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.466,78;27.466,78;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;48.479,09C 05/09/2024;2785;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;4.335,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.335,84;0,00;44.143,25C 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de férias, 09/2024;;;5.543,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.335,84;5.543,75;49.687,00C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;13.942,01C 30/09/2024;3059;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.;;91,54;;;; 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 09/2024;;;1.191,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91,54;1.191,88;15.042,35C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;5.912,88C 30/09/2024;3053;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.;;34,06;;;; 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 09/2024;;;443,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34,06;443,52;6.322,34C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;658,68C 30/09/2024;3056;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.;;4,26;;;; 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de PIS s/ férias, 09/2024;;;55,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4,26;55,46;709,88C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;16.818,50C 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão s/ 13º salário, 09/2024;;;7.953,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.953,69;24.772,19C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;6.938,32C 30/09/2024;3060;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;233,43;;;; 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 09/2024;;;1.710,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;233,43;1.710,04;8.414,93C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.780,65C 30/09/2024;3054;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13° salário em rescisão, no mês.;;65,14;;;; 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 09/2024;;;636,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65,14;636,30;2.351,81C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;322,75C 30/09/2024;3057;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13° salário em rescisão, no mês.;;10,86;;;; 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 09/2024;;;79,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10,86;79,54;391,43C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.859.791,07C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.859.791,07C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;391.993,98D 05/09/2024;2778;;Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;6.724,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.724,05;0,00;398.718,03D 30/09/2024;3050;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;47.402,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.126,98;0,00;446.120,96D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;37.685,94D 05/09/2024;2780;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;812,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;812,97;0,00;38.498,91D 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão s/ 13º salário, 09/2024;;7.953,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.766,66;0,00;46.452,60D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;52.248,25D 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de férias, 09/2024;;5.543,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.543,75;0,00;57.792,00D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.523,24D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.523,24D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;100.080,33D 30/09/2024;3058;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;10.611,78;;;; 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 09/2024;;1.191,88;;;; 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 09/2024;;1.710,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.513,70;0,00;113.594,03D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;37.879,56D 05/09/2024;2768;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;602,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;602,94;0,00;38.482,50D 30/09/2024;3052;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.;;3.948,50;;;; 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 09/2024;;443,52;;;; 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 09/2024;;636,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.631,26;0,00;43.510,82D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.665,13D 30/09/2024;3055;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;493,56;;;; 30/09/2024;3061;;Valor referente provisão de PIS s/ férias, 09/2024;;55,46;;;; 30/09/2024;3062;;Valor referente provisão de PIS S/ 13º salário, 09/2024;;79,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;628,56;0,00;5.293,69D Conta:;3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;625,14D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;625,14D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;48.002,65D 05/09/2024;2797;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;5.328,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.328,05;0,00;53.330,70D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;96.860,59D 02/09/2024;2810;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 02/09/2024;2812;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;10.563,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.084,32;0,00;110.944,91D Conta:;3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;33.786,91D 06/09/2024;2793;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;13.692,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.692,53;0,00;47.479,44D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.704,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.704,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;10.097,00D 23/09/2024;2944;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;5.048,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.048,50;0,00;15.145,50D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.671,50D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.671,50D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.825,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.825,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.405,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.405,00D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;43.605,98D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;43.605,98D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;83.588,40D 27/09/2024;2961;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2966;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2970;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.450,00;0,00;94.038,40D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;23.032,69D 11/09/2024;2933;03/2023;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;6.767,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.767,90;0,00;29.800,59D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;9.402,80D 27/09/2024;2964;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;486,00;;;; 27/09/2024;2968;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;1.152,00;;;; 27/09/2024;2974;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.439,60;0,00;11.842,40D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;14.846,50D 11/09/2024;2925;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;238,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;238,65;0,00;15.085,15D 18/09/2024;2939;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;1.997,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.236,24;0,00;17.082,74D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.402,37D 03/09/2024;2772;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;425,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;425,61;0,00;2.827,98D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;8.208,42D 02/09/2024;2801;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;184,12;0,00;8.392,54D 05/09/2024;2788;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;531,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;715,64;0,00;8.924,06D 11/09/2024;2923;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;844,19;0,00;9.052,61D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;9.906,75D 05/09/2024;2795;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;11.322,00D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;410,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;410,00D Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;14.540,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.540,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.492,97D 11/09/2024;3003;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;70,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,00;0,00;5.562,97D 12/09/2024;2999;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;65,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,00;0,00;5.627,97D 20/09/2024;2995;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;10,00;;;; 20/09/2024;2997;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;165,00;0,00;5.657,97D 26/09/2024;3001;;Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185,00;0,00;5.677,97D Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.938,10D 23/09/2024;2946;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;0,00;4.895,60D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;41.760,00D 30/09/2024;3049;;Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;47.260,00D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;65.436,56D 02/09/2024;2803;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;9.161,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.161,12;0,00;74.597,68D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;23.534,30D 11/09/2024;2931;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.019,20;0,00;24.553,50D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;7.730,50D 02/09/2024;2805;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 02/09/2024;2808;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;8.564,00D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;13.884,84D 03/09/2024;2774;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;931,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;931,65;0,00;14.816,49D 11/09/2024;2927;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;2.278,00;;;; 11/09/2024;2929;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;160,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.370,05;0,00;17.254,89D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.258,99D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.258,99D Conta:;3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.882,41D 05/09/2024;2799;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129,31;0,00;4.011,72D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.806,00D 02/09/2024;2770;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;0,00;2.066,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;7.165,71D 19/09/2024;2942;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;1.790,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.790,32;0,00;8.956,03D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;24.730,36D 30/09/2024;2977;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 30/09/2024.;;507,03;;;; 30/09/2024;2978;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2024.;;10,79;;;; 30/09/2024;2979;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2024.;;90,83;;;; 30/09/2024;2980;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2024.;;199,36;;;; 30/09/2024;2981;;Depreciação de ARMARIO em 30/09/2024.;;791,44;;;; 30/09/2024;2982;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2024.;;59,40;;;; 30/09/2024;2983;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2024.;;89,64;;;; 30/09/2024;2984;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2024.;;218,42;;;; 30/09/2024;2985;;Depreciação de MESA em 30/09/2024.;;15,00;;;; 30/09/2024;2986;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2024.;;42,68;;;; 30/09/2024;2987;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2024.;;648,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.673,56;0,00;27.403,92D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;23.975,28D 30/09/2024;2988;;Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2024.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;26.972,19D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;682,20D 03/09/2024;2776;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,30;0,00;694,50D 18/09/2024;2949;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,60;0,00;706,80D 30/09/2024;2951;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;14,00;;;; 30/09/2024;2953;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;42,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,60;0,00;762,80D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;11.170,44D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.170,44D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;531.628,87D 30/09/2024;3080;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024;;27.466,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.466,78;0,00;559.095,65D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42C Conta:;4.2.1.1.1.08 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27C 30/09/2024;3065;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;502,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,67;188.002,94C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;74.592,43C 30/09/2024;3068;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;8.006,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.006,22;82.598,65C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;50.592,05C 30/09/2024;3069;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;7.112,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.112,95;57.705,00C Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;650,87C 30/09/2024;3070;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês;;;27,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27,12;677,99C Conta:;4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;11.808,93C 30/09/2024;3071;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;;271,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;271,18;12.080,11C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;11.616,54C 30/09/2024;3072;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;;1.643,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.643,85;13.260,39C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.094,34C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;547,95C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;547,95C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;866,43C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;866,43C Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.087,42C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.087,42C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.377,41C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.377,41C Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;18.012,30C 30/09/2024;3073;;Recebido receita referente TAC no mês;;;4.980,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.980,97;22.993,27C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.444,62C 30/09/2024;3074;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;551,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;551,36;7.995,98C Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;528,76C 30/09/2024;3075;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;58,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58,62;587,38C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;42.225,74C 30/09/2024;3076;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;5.627,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.627,81;47.853,55C Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.504,80C 30/09/2024;3077;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;447,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;447,97;4.952,77C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;36.608,11C 30/09/2024;2989;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;;1.491,31;;; 30/09/2024;2990;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;;32,01;;; 30/09/2024;3005;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;;3.545,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.069,16;41.677,27C Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;199.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/09/2024;2976;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;45.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;45.000,00C Conta:;4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;54.642,66C 30/09/2024;3078;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;8.829,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.829,96;63.472,62C Conta:;4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;7.572,98C 30/09/2024;3079;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;868,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;868,29;8.441,27C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;4.902,04C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.902,04C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;97.700,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;300,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;38.687,40D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.687,40D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;70.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;180.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;350.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350.000,00D Conta:;5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;105.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;105.000,00C Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;199.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.000,00D Conta:;5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/09/2024;2921;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;45.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;0,00;45.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;525.091,64D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;525.091,64D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;44.585,50D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;44.585,50D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;59.447,33D 01/09/2024;2782;;Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.;;2.293,96;;;; 01/09/2024;2782;;Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.;;;2.293,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.293,96;2.293,96;59.447,33D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;15.078,88D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.078,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;139.191,72D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;139.191,72D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;51.792,27D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.792,27D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.474,03D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.474,03D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;3.200,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;181.440,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;181.440,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;33.800,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;68.450,00D 02/09/2024;2973;;Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.;;;3.171,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.171,90;65.278,10D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;7.500,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;5.660,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.660,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.865,50D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.865,50D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;8.400,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;340,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;340,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.441,74D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.441,74D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;667,70D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;667,70D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.400,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;15.332,30D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.332,30D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;19.200,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;15.334,50D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.334,50D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;8.750,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.750,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;69.334,92D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;69.334,92D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;112.242,24D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;112.242,24D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;29.363,66D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.363,66D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;7.900,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;8.694,60D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.694,60D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.200,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;2.650,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.650,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;51.250,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.250,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.500,00D 02/09/2024;2973;;Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.;;3.171,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.171,90;0,00;13.671,90D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;606.145,56D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;606.145,56D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;305.955,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;305.955,00D Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;305.955,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;305.955,00C Conta:;5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;43.950,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;43.950,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;19.350,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.350,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;14.700,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.700,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;14.300,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.300,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;5.250,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.250,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.155,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.155,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;100,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;11.600,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.600,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;97.230,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.230,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.080,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.080,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.100,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;13.500,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.140,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.140,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/09/2024;2922;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;45.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;0,00;45.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;17.700,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.700,00D Conta:;5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;45.300,00D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.300,00D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;265.955,32C 30/09/2024;3063;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;39.381,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;39.381,33;0,00;226.573,99C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.607,41C 30/09/2024;3064;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;6.607,41;;;; 30/09/2024;3065;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;502,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.110,08;0,00;502,67D Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;23.107,57C 30/09/2024;3068;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;8.006,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.006,22;0,00;15.101,35C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.407,95C 30/09/2024;3069;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;7.112,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.112,95;0,00;2.295,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;59.349,13C 30/09/2024;3070;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês;;27,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27,12;0,00;59.322,01C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.308,93D 30/09/2024;3071;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;271,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;271,18;0,00;10.580,11D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.616,54D 30/09/2024;3072;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;1.643,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.643,85;0,00;3.260,39D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.905,66C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.905,66C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;247,95D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;247,95D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;2.133,57C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.133,57C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.087,42D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.087,42D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;20.309,99C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.309,99C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;14.108,92D 30/09/2024;3073;;Recebido receita referente TAC no mês;;4.980,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.980,97;0,00;19.089,89D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;20.652,00C 30/09/2024;3074;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;551,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;551,36;0,00;20.100,64C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.471,24C 30/09/2024;3075;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;58,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58,62;0,00;1.412,62C Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;27.774,26C 30/09/2024;3076;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;5.627,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.627,81;0,00;22.146,45C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.495,20C 30/09/2024;3077;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;447,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;447,97;0,00;2.047,23C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;254.379,96D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;254.379,96D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;30.501,78D 30/09/2024;3066;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;16.542,59;;;; 30/09/2024;3067;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;1.744,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.287,10;0,00;48.788,88D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;28.391,89C 30/09/2024;2989;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;1.491,31;;;; 30/09/2024;2990;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;32,01;;;; 30/09/2024;3005;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;3.545,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.069,16;0,00;23.322,73C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/09/2024;2921;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;45.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;45.000,00C 12/09/2024;2976;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;45.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;45.000,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;54.642,66D 30/09/2024;3078;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;8.829,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.829,96;0,00;63.472,62D Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;7.572,98D 30/09/2024;3079;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;868,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;868,29;0,00;8.441,27D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;316.800,80C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;316.800,80C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;6.679,46D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.679,46D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;350,90D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350,90D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;11.514,29D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.514,29D Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38D 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;940.481,10C 30/09/2024;3063;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;;39.381,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.381,33;979.862,43C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;180.892,86C 30/09/2024;3064;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;6.607,41;;; 30/09/2024;3065;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;502,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.110,08;188.002,94C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;254.379,96C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;254.379,96C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;30.501,78C 30/09/2024;3066;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;16.542,59;;; 30/09/2024;3067;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;1.744,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.287,10;48.788,88C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;74.592,43C 30/09/2024;3068;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;8.006,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.006,22;82.598,65C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;50.592,05C 30/09/2024;3069;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;7.112,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.112,95;57.705,00C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;650,87C 30/09/2024;3070;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês;;;27,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27,12;677,99C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;11.808,93C 30/09/2024;3071;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;;271,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;271,18;12.080,11C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;11.616,54C 30/09/2024;3072;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ;;;1.643,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.643,85;13.260,39C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.094,34C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;547,95C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;547,95C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;866,43C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;866,43C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.087,42C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.087,42C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.377,41C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.377,41C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;22.108,92C 30/09/2024;3073;;Recebido receita referente TAC no mês;;;4.980,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.980,97;27.089,89C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.348,00C 30/09/2024;3074;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;551,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;551,36;3.899,36C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;528,76C 30/09/2024;3075;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;58,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58,62;587,38C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;42.225,74C 30/09/2024;3076;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;5.627,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.627,81;47.853,55C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.504,80C 30/09/2024;3077;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;447,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;447,97;4.952,77C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;36.608,11C 30/09/2024;2989;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;;1.491,31;;; 30/09/2024;2990;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;;32,01;;; 30/09/2024;3005;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024;;;3.545,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.069,16;41.677,27C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;199.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/09/2024;2976;;Recebimento Conselho Federal de Odontologia ;;;45.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;45.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;54.642,66C 30/09/2024;3078;;Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês;;;8.829,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.829,96;63.472,62C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;7.572,98C 30/09/2024;3079;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;868,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;868,29;8.441,27C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;33.199,20C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.199,20C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;6.679,46C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.679,46C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;350,90C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350,90C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;11.514,29C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.514,29C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;565,45C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;565,45C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;508,18C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;508,18C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;2.414,63C 01/09/2024;2782;;Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.;;2.293,96;;;; 01/09/2024;2782;;Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.;;;2.293,96;;; 01/09/2024;2783;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;2.042,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.293,96;4.336,43;4.457,10C 02/09/2024;2784;;despesas com férias e 1/3 de férias.;;4.335,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.629,80;4.336,43;121,26C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;11.555,64C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.555,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;15.010,86C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.010,86C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;5.293,75C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.293,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;852,04C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;852,04C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;100,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;57,41C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;57,41C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;29.260,44C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.260,44C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;13,09C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13,09C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.776,42C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.776,42C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;9.015,20C 02/09/2024;2948;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.076,40;;; 02/09/2024;2972;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.171,90;;; 02/09/2024;2973;;Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.;;3.171,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.171,90;6.248,30;12.091,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;1.971,80C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.971,80C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;7.500,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.295,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;3.956,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.956,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.194,00C 19/09/2024;2937;84/2024; aquisição de 264 galões de água mineral natural, com fornecimento parcelado, pelo período de 12 meses, para atender às necessidades da Sede do CRO/RO, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II. (empenho 09 a 12/2024);;704,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;704,00;0,00;1.490,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.575,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.575,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.036,74C 12/09/2024;2936;76/2024; aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais;;1.615,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.615,00;0,00;6.421,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;667,70C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;667,70C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;3.337,96C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.337,96C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;502,43C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;502,43C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.810,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.810,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;794,50C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;794,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;808,77C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;808,77C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;274,40C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;274,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.756,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.756,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;11.074,92C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.074,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;65,28C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65,28C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;1.097,36C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.097,36C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;3.333,00C 02/09/2024;2807;;monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;1.476,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.476,00;0,00;1.857,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;5.309,96C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.309,96C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;873,60C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;873,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;6.668,89C 02/09/2024;2941;;publicação em DOU;;1.790,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.790,32;0,00;4.878,57C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.154,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.154,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;2.650,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.650,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/09/2024;2922;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.;;;45.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;45.000,00C 27/09/2024;2938;19/2024;Valor empenhado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia.;;28.978,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.978,23;45.000,00;16.021,77C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;13.950,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.950,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.097,20C 02/09/2024;2963;;auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;3.171,90;;;; 02/09/2024;2973;;Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.;;;3.171,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.171,90;3.171,90;1.097,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;67,58C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;67,58C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;34.070,45C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.070,45C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;176.482,21C 05/09/2024;2778;;Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;6.724,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.724,05;0,00;169.758,16C 30/09/2024;3050;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;47.402,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.126,98;0,00;122.355,23C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;42.559,88C 05/09/2024;2780;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;812,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;812,97;0,00;41.746,91C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;17.130,60C 01/09/2024;2783;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;2.042,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.042,47;0,00;15.088,13C 02/09/2024;2784;;despesas com férias e 1/3 de férias.;;;4.335,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.042,47;4.335,84;19.423,97C 05/09/2024;2785;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;4.335,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.378,31;4.335,84;15.088,13C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;48.346,03C 30/09/2024;3058;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;10.611,78;;;; 30/09/2024;3059;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.;;91,54;;;; 30/09/2024;3060;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;233,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.936,75;0,00;37.409,28C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;17.466,91C 05/09/2024;2768;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;602,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;602,94;0,00;16.863,97C 30/09/2024;3052;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.;;3.948,50;;;; 30/09/2024;3053;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.;;34,06;;;; 30/09/2024;3054;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13° salário em rescisão, no mês.;;65,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.650,64;0,00;12.816,27C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.584,70C 30/09/2024;3055;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;493,56;;;; 30/09/2024;3056;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.;;4,26;;;; 30/09/2024;3057;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13° salário em rescisão, no mês.;;10,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;508,68;0,00;2.076,02C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;2.574,86C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.574,86C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;23.539,94C 05/09/2024;2797;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;5.328,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.328,05;0,00;18.211,89C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;60.318,97C 02/09/2024;2810;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 02/09/2024;2812;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;10.563,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.084,32;0,00;46.234,65C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 06/09/2024;2793;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;13.692,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.692,53;0,00;36.307,47C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;39.617,60C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;39.617,60C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;73.076,40C 02/09/2024;2948;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.076,40;;;; 02/09/2024;2972;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.171,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.248,30;0,00;66.828,10C 27/09/2024;2961;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2966;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2970;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.698,30;0,00;56.378,10C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;21.903,00C 23/09/2024;2944;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;5.048,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.048,50;0,00;16.854,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 19/09/2024;2937;84/2024; aquisição de 264 galões de água mineral natural, com fornecimento parcelado, pelo período de 12 meses, para atender às necessidades da Sede do CRO/RO, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II. (empenho 09 a 12/2024);;;704,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,00;704,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;340,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;340,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/09/2024;2936;76/2024; aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais;;;1.615,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.615,00;1.615,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;8.315,54C 11/09/2024;2925;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;238,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;238,65;0,00;8.076,89C 18/09/2024;2939;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;1.997,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.236,24;0,00;6.079,30C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.575,20C 03/09/2024;2772;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;425,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;425,61;0,00;1.149,59C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.123,88C 02/09/2024;2801;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;184,12;0,00;6.939,76C 05/09/2024;2788;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;531,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;715,64;0,00;6.408,24C 11/09/2024;2923;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;844,19;0,00;6.279,69C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;9.293,25C 05/09/2024;2795;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;7.878,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.280,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.280,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.598,26C 11/09/2024;3003;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;70,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,00;0,00;3.528,26C 12/09/2024;2999;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;65,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,00;0,00;3.463,26C 20/09/2024;2995;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;10,00;;;; 20/09/2024;2997;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;165,00;0,00;3.433,26C 26/09/2024;3001;;Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185,00;0,00;3.413,26C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;4.787,50C 23/09/2024;2946;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;0,00;3.830,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;16.500,00C 30/09/2024;3049;;Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;11.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;46.740,40C 02/09/2024;2803;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;9.161,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.161,12;0,00;37.579,28C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.732,00C 11/09/2024;2931;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.019,20;0,00;3.712,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;4.536,50C 02/09/2024;2805;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 02/09/2024;2807;;monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;1.476,00;;; 02/09/2024;2808;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;1.476,00;5.179,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;16.705,20C 03/09/2024;2774;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;931,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;931,65;0,00;15.773,55C 11/09/2024;2927;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;2.278,00;;;; 11/09/2024;2929;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;160,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.370,05;0,00;13.335,15C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;4.767,41C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.767,41C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2941;;publicação em DOU;;;1.790,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.790,32;1.790,32C 19/09/2024;2942;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;1.790,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.790,32;1.790,32;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.240,00C 02/09/2024;2770;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;0,00;980,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;6.117,59C 05/09/2024;2799;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129,31;0,00;5.988,28C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 27/09/2024;2938;19/2024;Valor empenhado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia.;;;28.978,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.978,23;28.978,23C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;31.967,31C 11/09/2024;2933;03/2023;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;6.767,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.767,90;0,00;25.199,41C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2963;;auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;3.171,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.171,90;3.171,90C 27/09/2024;2964;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;486,00;;;; 27/09/2024;2968;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;1.152,00;;;; 27/09/2024;2974;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.439,60;3.171,90;732,30C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;119.749,11C 30/09/2024;3080;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024;;27.466,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.466,78;0,00;92.282,33C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;817,80C 03/09/2024;2776;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,30;0,00;805,50C 18/09/2024;2949;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,60;0,00;793,20C 30/09/2024;2951;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;14,00;;;; 30/09/2024;2953;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;42,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,60;0,00;737,20C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;47.112,52C 02/09/2024;2765;;"Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;47.112,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.112,52;0,00;0,00 05/09/2024;2778;;Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;;6.724,05;;; 05/09/2024;2779;;Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;6.724,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.836,57;6.724,05;0,00 30/09/2024;3050;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.;;;47.402,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.836,57;54.126,98;47.402,93C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/09/2024;2780;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;812,97;;; 05/09/2024;2781;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;812,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;812,97;812,97;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/09/2024;2785;;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;4.335,84;;; 05/09/2024;2786;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;4.335,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.335,84;4.335,84;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;12.153,97C 11/09/2024;2884;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;10.805,77;;;; 11/09/2024;2885;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;823,83;;;; 11/09/2024;2886;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13° salário em rescisão, no mês;;524,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.153,97;0,00;0,00 30/09/2024;3058;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;10.611,78;;; 30/09/2024;3059;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.;;;91,54;;; 30/09/2024;3060;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;;233,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.153,97;10.936,75;10.936,75C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;4.075,47C 05/09/2024;2768;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;;602,94;;; 05/09/2024;2769;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;602,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;602,94;602,94;4.075,47C 11/09/2024;2881;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.;;3.768,93;;;; 11/09/2024;2882;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;306,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.678,41;602,94;0,00 30/09/2024;3052;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.;;;3.948,50;;; 30/09/2024;3053;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.;;;34,06;;; 30/09/2024;3054;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13° salário em rescisão, no mês.;;;65,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.678,41;4.650,64;4.047,70C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;565,31C 11/09/2024;2887;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês;;502,60;;;; 11/09/2024;2888;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.;;38,32;;;; 11/09/2024;2889;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês;;24,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;565,31;0,00;0,00 30/09/2024;3055;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;493,56;;; 30/09/2024;3056;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.;;;4,26;;; 30/09/2024;3057;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13° salário em rescisão, no mês.;;;10,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;565,31;508,68;508,68C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/09/2024;2797;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;;5.328,05;;; 05/09/2024;2798;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;5.328,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.328,05;5.328,05;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2810;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 02/09/2024;2811;;Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 02/09/2024;2812;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;;10.563,24;;; 02/09/2024;2813;;Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;10.563,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.084,32;14.084,32;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/09/2024;2793;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;;13.692,53;;; 06/09/2024;2794;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;13.692,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.692,53;13.692,53;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 27/09/2024;2961;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2962;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2966;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2967;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;3.850,00;;;; 27/09/2024;2970;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 27/09/2024;2971;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.450,00;10.450,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/09/2024;2944;01/2024;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;;5.048,50;;; 23/09/2024;2945;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;5.048,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.048,50;5.048,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;2925;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;238,65;;; 11/09/2024;2926;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;238,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;238,65;238,65;0,00 18/09/2024;2939;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;1.997,59;;; 18/09/2024;2940;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;1.997,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.236,24;2.236,24;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/09/2024;2772;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;;425,61;;; 03/09/2024;2773;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;425,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;425,61;425,61;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2801;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;184,12;;; 02/09/2024;2802;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;184,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;184,12;184,12;0,00 05/09/2024;2788;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;531,52;;; 05/09/2024;2789;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;531,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;715,64;715,64;0,00 11/09/2024;2923;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; 11/09/2024;2924;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;128,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;844,19;844,19;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/09/2024;2795;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 05/09/2024;2796;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;3003;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;70,00;;; 11/09/2024;3004;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;70,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,00;70,00;0,00 12/09/2024;2999;;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;;65,00;;; 12/09/2024;3000;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;65,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,00;135,00;0,00 20/09/2024;2995;;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;;10,00;;; 20/09/2024;2996;;Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;10,00;;;; 20/09/2024;2997;;Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;20,00;;; 20/09/2024;2998;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;165,00;165,00;0,00 26/09/2024;3001;;Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;;20,00;;; 26/09/2024;3002;;Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;20,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185,00;185,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/09/2024;2946;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;;957,50;;; 23/09/2024;2947;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;957,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;5.500,00C 03/09/2024;2792;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;0,00 30/09/2024;3049;;Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;5.500,00;5.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2803;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;;9.161,12;;; 02/09/2024;2804;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;9.161,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.161,12;9.161,12;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;2931;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; 11/09/2024;2932;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.019,20;1.019,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2805;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 02/09/2024;2806;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 02/09/2024;2808;;Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; 02/09/2024;2809;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/09/2024;2774;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;;931,65;;; 03/09/2024;2775;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;931,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;931,65;931,65;0,00 11/09/2024;2927;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;;2.278,00;;; 11/09/2024;2928;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;2.278,00;;;; 11/09/2024;2929;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;;160,40;;; 11/09/2024;2930;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;160,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.370,05;3.370,05;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 19/09/2024;2942;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;;1.790,32;;; 19/09/2024;2943;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;1.790,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.790,32;1.790,32;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/09/2024;2770;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; 02/09/2024;2771;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;260,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/09/2024;2799;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;129,31;;; 05/09/2024;2800;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;129,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;129,31;129,31;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/09/2024;2933;03/2023;Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;;6.767,90;;; 11/09/2024;2934;03/2023;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;6.767,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.767,90;6.767,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 27/09/2024;2964;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;486,00;;; 27/09/2024;2965;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;486,00;;;; 27/09/2024;2968;;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;1.152,00;;; 27/09/2024;2969;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;1.152,00;;;; 27/09/2024;2974;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;801,60;;; 27/09/2024;2975;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.439,60;2.439,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/09/2024;3080;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024;;;27.466,78;;; 30/09/2024;3081;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024;;27.466,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.466,78;27.466,78;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/09/2024;2776;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;12,30;;; 03/09/2024;2777;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12,30;12,30;0,00 18/09/2024;2949;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;12,30;;; 18/09/2024;2950;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;12,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,60;24,60;0,00 30/09/2024;2951;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;14,00;;; 30/09/2024;2952;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;14,00;;;; 30/09/2024;2953;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;42,00;;; 30/09/2024;2954;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;42,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,60;80,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;344.881,46C 02/09/2024;2765;;"Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;";;;47.112,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.112,52;391.993,98C 05/09/2024;2779;;Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.;;;6.724,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.836,57;398.718,03C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;20.867,44C 05/09/2024;2781;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;812,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;812,97;21.680,41C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;54.602,10C 05/09/2024;2786;;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;4.335,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.335,84;58.937,94C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.523,24C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.523,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;77.980,86C 11/09/2024;2884;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;10.805,77;;; 11/09/2024;2885;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;;823,83;;; 11/09/2024;2886;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13° salário em rescisão, no mês;;;524,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.153,97;90.134,83C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;30.206,14C 05/09/2024;2769;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.;;;602,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;602,94;30.809,08C 11/09/2024;2881;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.;;;3.768,93;;; 11/09/2024;2882;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;;306,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.678,41;34.884,55C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.626,98C 11/09/2024;2887;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês;;;502,60;;; 11/09/2024;2888;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.;;;38,32;;; 11/09/2024;2889;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês;;;24,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;565,31;4.192,29C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;625,14C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;625,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;48.002,65C 05/09/2024;2798;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês;;;5.328,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.328,05;53.330,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;96.860,59C 02/09/2024;2811;;Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 02/09/2024;2813;;Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês;;;10.563,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.084,32;110.944,91C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;33.786,91C 06/09/2024;2794;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês;;;13.692,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.692,53;47.479,44C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;43.605,98C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;43.605,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;83.588,40C 27/09/2024;2962;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2967;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;3.850,00;;; 27/09/2024;2971;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.;;;2.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.450,00;94.038,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.704,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.704,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;10.097,00C 23/09/2024;2945;01/2024;Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.;;;5.048,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.048,50;15.145,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.671,50C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.671,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.825,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.825,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.405,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.405,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;14.846,50C 11/09/2024;2926;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;238,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;238,65;15.085,15C 18/09/2024;2940;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;1.997,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.236,24;17.082,74C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.402,37C 03/09/2024;2773;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024;;;425,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;425,61;2.827,98C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;8.208,42C 02/09/2024;2802;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;184,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;184,12;8.392,54C 05/09/2024;2789;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ;;;531,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;715,64;8.924,06C 11/09/2024;2924;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;128,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;844,19;9.052,61C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;9.906,75C 05/09/2024;2796;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;11.322,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;410,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;410,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;14.540,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.540,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.492,97C 11/09/2024;3004;;Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;70,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70,00;5.562,97C 12/09/2024;3000;;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica;;;65,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;135,00;5.627,97C 20/09/2024;2996;;Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização;;;10,00;;; 20/09/2024;2998;;Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos;;;20,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;165,00;5.657,97C 26/09/2024;3002;;Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu;;;20,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;185,00;5.677,97C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.938,10C 23/09/2024;2947;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.;;;957,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;957,50;4.895,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;36.260,00C 03/09/2024;2792;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.500,00;41.760,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;65.436,56C 02/09/2024;2804;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.;;;9.161,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.161,12;74.597,68C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;23.534,30C 11/09/2024;2932;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.019,20;24.553,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;6.130,50C 02/09/2024;2806;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 02/09/2024;2809;;Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;6.964,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;15.484,84C 03/09/2024;2775;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.;;;931,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;931,65;16.416,49C 11/09/2024;2928;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp no mês.;;;2.278,00;;; 11/09/2024;2930;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.;;;160,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.370,05;18.854,89C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.258,99C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.258,99C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;7.165,71C 19/09/2024;2943;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.;;;1.790,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.790,32;8.956,03C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.806,00C 02/09/2024;2771;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;260,00;2.066,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;3.882,41C 05/09/2024;2800;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.;;;129,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;129,31;4.011,72C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;23.032,69C 11/09/2024;2934;03/2023;Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.;;;6.767,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.767,90;29.800,59C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;9.402,80C 27/09/2024;2965;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;486,00;;; 27/09/2024;2969;;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;1.152,00;;; 27/09/2024;2975;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.439,60;11.842,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;531.628,87C 30/09/2024;3081;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024;;;27.466,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.466,78;559.095,65C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;682,20C 03/09/2024;2777;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;12,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,30;694,50C 18/09/2024;2950;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;12,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,60;706,80C 30/09/2024;2952;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;14,00;;; 30/09/2024;2954;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.;;;42,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;80,60;762,80C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;15.929,55C 01/09/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.929,55C Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024 ;FABRÍCIO DA SILVA SANTOS;;;VILMAR AUGUSTO MEDEIROS;;;CLESON OLIVEIRA DE MOURA ;Presidente;;;Contador;;;Tesoureiro ;CRO-RO-CD-1588;;;CRC-DF-00577410-4;;;CRO-RO-CD-760 ;xxx.978.522-xx;;;xxx.408.491-xx;;;xxx.233.224-xx ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.