CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;;Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;117.179,43;130.685,91
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;66.989,69;45.258,90
            ANUIDADES;;;66.989,69;45.258,90
          RECEITA DE SERVICOS;;;24.802,79;27.034,86
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;14.918,20;12.925,81
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;0,00;650,88
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;2.243,80;1.972,62
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;7.640,79;11.485,55
              CANCELAMENTOS DIVERSOS;;;0,00;0,00
          FINANCEIRAS;;;14.106,55;28.872,28
            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;651,23;774,26
            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;0,00;0,00
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;13.455,32;28.098,02
              MULTA SOBRE ANUIDADES;;;8.286,71;12.912,93
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;5.168,61;4.969,75
              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;0,00;10.215,34
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;0,00;0,00
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;11.280,40;0,00
            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;;11.280,40;0,00
              MULTAS E JUROS DE MORA;;;11.280,40;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;29.519,87
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;0,00;29.519,87
              DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;0,00;29.519,87
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;10.634,84;5.846,83
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;233.520,40;211.378,20
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;67.498,14;48.140,24
              ENCARGOS PATRONAIS;;;15.493,13;14.527,62
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;120.205,02;116.591,35
              CONTRIBUIÇÕES;;;30.233,65;31.944,89
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;90,46;174,10
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;9.530,02;27.551,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;-115.236,15;-102.396,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
          ALIENACAO DE BENS;;;0,00;153.962,59
            ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS;;;0,00;153.962,59
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;153.962,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-115.236,15;51.566,10
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;841.262,85;683.465,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;726.026,70;735.098,09
;Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2024
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS;;VILMAR AUGUSTO MEDEIROS;CLESON OLIVEIRA DE MOURA
Presidente;;Contador;Tesoureiro
CRO-RO-CD-1588;;CRC-DF-00577410-4;CRO-RO-CD-760
xxx.978.522-xx;;xxx.408.491-xx;xxx.233.224-xx
;
;;;;Página:1/1
;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.