CRO/RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo CRO/RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3085;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; 01/10/2024;3089;;Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 01/10/2024;3091;;Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;9.682,97;;; 01/10/2024;3093;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 01/10/2024;3095;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;;357,52;;; 01/10/2024;3097;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;;9.161,71;;; 01/10/2024;3119;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.;;;29.558,21;;; 01/10/2024;3120;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.;;;11.980,27;;; 01/10/2024;3160;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;70.826,26;;;; 01/10/2024;3169;;Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor deFiscalização do CRO/RO, no mês. Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês. ;;;5.840,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70.826,26;70.826,26;0,00 02/10/2024;3087;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;13,36;;; 02/10/2024;3161;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;13,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70.839,62;70.839,62;0,00 03/10/2024;3100;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;;2.362,41;;; 03/10/2024;3106;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;;469,44;;; 03/10/2024;3108;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;807,45;;; 03/10/2024;3111;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, Débito em Conta, ref. a despesas com rescisão, no mês.;;;3.980,01;;; 03/10/2024;3162;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;7.619,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.458,93;78.458,93;0,00 04/10/2024;3157;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; 04/10/2024;3159;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; 04/10/2024;3163;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;5.710,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.169,25;84.169,25;0,00 08/10/2024;3136;;Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha, férias, rescisão, 13° salário em rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Outubro de 2024.;;;18.410,73;;; 08/10/2024;3140;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, férias, rescisão e 13° salário em rescisão, no mês.;;;4.047,70;;; 08/10/2024;3164;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;22.458,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;106.627,68;106.627,68;0,00 11/10/2024;3142;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;;481,30;;; 11/10/2024;3144;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;182,87;;; 11/10/2024;3145;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.).;;;11,48;;; 11/10/2024;3147;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; 11/10/2024;3149;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; 11/10/2024;3151;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;236,21;;; 11/10/2024;3152;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).;;;266,40;;; 11/10/2024;3153;72/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.).;;;19,25;;; 11/10/2024;3154;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, De , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.).;;;186,96;;; 11/10/2024;3155;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.).;;;6,18;;; 11/10/2024;3165;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;4.689,06;;;; 11/10/2024;3284;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.).;;;1,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;111.316,74;111.316,74;0,00 15/10/2024;3171;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;2.404,12;;;; 15/10/2024;3178;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;2.180,13;;; 15/10/2024;3180;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;;223,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;113.720,86;113.720,86;0,00 17/10/2024;3172;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;38.052,56;;;; 17/10/2024;3186;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;486,00;;; 17/10/2024;3188;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.650,00;;; 17/10/2024;3192;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;700,80;;; 17/10/2024;3194;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.297,80;;; 17/10/2024;3196;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3198;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3200;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3202;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3204;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;152,95;;; 17/10/2024;3207;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;;311,36;;; 17/10/2024;3214;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;19.671,45;;; 17/10/2024;3224;76/2024;Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;;1.615,00;;; 17/10/2024;3242;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, Débito em Conta ref. ao pagamento de rescisão, no mês de Outubro de 2024.;;;12.124,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;151.773,42;151.773,42;0,00 21/10/2024;3173;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;35.867,90;;;; 21/10/2024;3176;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;;24,60;;; 21/10/2024;3216;19/2024;Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;;28.398,67;;; 21/10/2024;3218;94/2024;Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;;5.873,70;;; 21/10/2024;3220;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;;155,68;;; 21/10/2024;3222;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;187.641,32;187.641,32;0,00 24/10/2024;3174;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;4.459,09;;;; 24/10/2024;3226;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;;158,62;;; 24/10/2024;3228;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;;126,89;;; 24/10/2024;3230;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;4.173,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;192.100,41;192.100,41;0,00 25/10/2024;3232;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;2.750,00;;; 25/10/2024;3234;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 25/10/2024;3236;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;483,60;;; 25/10/2024;3246;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;;801,60;;; 25/10/2024;3261;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;6.785,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;198.885,61;198.885,61;0,00 30/10/2024;3263;;Valor referente aplicação financeira no mês;;;99.532,96;;; 30/10/2024;3267;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3269;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3271;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3274;;Transferência da conta 10652-6 Ag 2757-0 para C/C 131.589-7 Ag 102-3;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;298.885,61;298.885,61;0,00 31/10/2024;3262;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;990,75;;;; 31/10/2024;3265;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;52,50;;; 31/10/2024;3273;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;;938,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;299.876,36;299.876,36;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3293;;Valor referente aplicação, no mês;;;9.791,42;;; 01/10/2024;3350;;Recebimento receita compartilhada no mês;;9.791,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.791,42;9.791,42;0,00 02/10/2024;3294;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.399,62;;; 02/10/2024;3351;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.399,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.191,04;13.191,04;0,00 03/10/2024;3295;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.308,24;;; 03/10/2024;3352;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.308,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.499,28;15.499,28;0,00 04/10/2024;3296;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.125,16;;; 04/10/2024;3318;;Recebimento receita compartilhada no mês;;761,34;;;; 04/10/2024;3353;;Recebimento receita compartilhada no mês;;363,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.624,44;16.624,44;0,00 07/10/2024;3297;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.411,72;;; 07/10/2024;3319;;Recebimento receita compartilhada no mês;;880,52;;;; 07/10/2024;3354;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.531,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.036,16;20.036,16;0,00 08/10/2024;3298;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.910,49;;; 08/10/2024;3320;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.031,61;;;; 08/10/2024;3355;;Recebimento receita compartilhada no mês;;878,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.946,65;22.946,65;0,00 09/10/2024;3299;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.249,97;;; 09/10/2024;3321;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.606,38;;;; 09/10/2024;3356;;Recebimento receita compartilhada no mês;;643,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.196,62;29.196,62;0,00 10/10/2024;3300;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.992,87;;; 10/10/2024;3322;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.646,42;;;; 10/10/2024;3357;;Recebimento receita compartilhada no mês;;346,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.189,49;31.189,49;0,00 11/10/2024;3301;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.938,64;;; 11/10/2024;3323;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.425,22;;;; 11/10/2024;3358;;Recebimento receita compartilhada no mês;;513,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.128,13;33.128,13;0,00 14/10/2024;3302;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.218,37;;; 14/10/2024;3324;;Recebimento receita compartilhada no mês;;742,72;;;; 14/10/2024;3359;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.475,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.346,50;36.346,50;0,00 15/10/2024;3303;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.490,74;;; 15/10/2024;3325;;Recebimento receita compartilhada no mês;;738,72;;;; 15/10/2024;3360;;Recebimento receita compartilhada no mês;;752,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.837,24;37.837,24;0,00 16/10/2024;3304;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.927,58;;; 16/10/2024;3326;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.973,91;;;; 16/10/2024;3361;;Recebimento receita compartilhada no mês;;953,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.764,82;41.764,82;0,00 17/10/2024;3305;;Valor referente aplicação, no mês;;;683,04;;; 17/10/2024;3327;;Recebimento receita compartilhada no mês;;135,59;;;; 17/10/2024;3362;;Recebimento receita compartilhada no mês;;547,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.447,86;42.447,86;0,00 18/10/2024;3306;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.014,37;;; 18/10/2024;3328;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.356,39;;;; 18/10/2024;3363;;Recebimento receita compartilhada no mês;;657,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.462,23;44.462,23;0,00 21/10/2024;3307;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.636,38;;; 21/10/2024;3329;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.469,11;;;; 21/10/2024;3364;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.167,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.098,61;49.098,61;0,00 22/10/2024;3308;;Valor referente aplicação, no mês;;;1.692,03;;; 22/10/2024;3330;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.044,08;;;; 22/10/2024;3365;;Recebimento receita compartilhada no mês;;647,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.790,64;50.790,64;0,00 23/10/2024;3309;;Valor referente aplicação, no mês;;;6.421,29;;; 23/10/2024;3331;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.453,07;;;; 23/10/2024;3366;;Recebimento receita compartilhada no mês;;968,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.211,93;57.211,93;0,00 24/10/2024;3310;;Valor referente aplicação, no mês;;;2.114,32;;; 24/10/2024;3332;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.537,26;;;; 24/10/2024;3367;;Recebimento receita compartilhada no mês;;577,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.326,25;59.326,25;0,00 25/10/2024;3311;;Valor referente aplicação, no mês;;;5.509,71;;; 25/10/2024;3333;;Recebimento receita compartilhada no mês;;4.483,32;;;; 25/10/2024;3368;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.026,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;64.835,96;64.835,96;0,00 28/10/2024;3312;;Valor referente aplicação, no mês;;;7.891,85;;; 28/10/2024;3334;;Recebimento receita compartilhada no mês;;5.183,35;;;; 28/10/2024;3369;;Recebimento receita compartilhada no mês;;2.708,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.727,81;72.727,81;0,00 29/10/2024;3313;;Valor referente aplicação, no mês;;;4.013,29;;; 29/10/2024;3335;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.334,36;;;; 29/10/2024;3370;;Recebimento receita compartilhada no mês;;678,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.741,10;76.741,10;0,00 30/10/2024;3274;;Transferência da conta 10652-6 Ag 2757-0 para C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;100.000,00;;; 30/10/2024;3315;;Valor referente regaste da aplicação, no mês;;98.607,46;;;; 30/10/2024;3371;;Recebimento receita compartilhada no mês;;1.392,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;176.741,10;176.741,10;0,00 31/10/2024;3314;;Valor referente aplicação, no mês;;;3.643,53;;; 31/10/2024;3336;;Recebimento receita compartilhada no mês;;3.643,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;180.384,63;180.384,63;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3350;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;9.791,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.791,42;9.791,42C 02/10/2024;3351;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.399,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.191,04;13.191,04C 03/10/2024;3352;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.308,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.499,28;15.499,28C 04/10/2024;3318;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;761,34;;; 04/10/2024;3353;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;363,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.624,44;16.624,44C 07/10/2024;3319;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;880,52;;; 07/10/2024;3354;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.531,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.036,16;20.036,16C 08/10/2024;3320;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.031,61;;; 08/10/2024;3355;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;878,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.946,65;22.946,65C 09/10/2024;3321;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.606,38;;; 09/10/2024;3356;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;643,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.196,62;29.196,62C 10/10/2024;3322;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.646,42;;; 10/10/2024;3357;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;346,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.189,49;31.189,49C 11/10/2024;3323;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.425,22;;; 11/10/2024;3358;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;513,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.128,13;33.128,13C 14/10/2024;3324;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;742,72;;; 14/10/2024;3359;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.475,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.346,50;36.346,50C 15/10/2024;3325;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;738,72;;; 15/10/2024;3360;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;752,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.837,24;37.837,24C 16/10/2024;3326;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.973,91;;; 16/10/2024;3361;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;953,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.764,82;41.764,82C 17/10/2024;3327;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;135,59;;; 17/10/2024;3362;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;547,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.447,86;42.447,86C 18/10/2024;3328;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.356,39;;; 18/10/2024;3363;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;657,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.462,23;44.462,23C 21/10/2024;3329;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.469,11;;; 21/10/2024;3364;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.167,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.098,61;49.098,61C 22/10/2024;3330;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.044,08;;; 22/10/2024;3365;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;647,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.790,64;50.790,64C 23/10/2024;3331;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.453,07;;; 23/10/2024;3366;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;968,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.211,93;57.211,93C 24/10/2024;3332;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.537,26;;; 24/10/2024;3367;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;577,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59.326,25;59.326,25C 25/10/2024;3333;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;4.483,32;;; 25/10/2024;3368;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.026,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;64.835,96;64.835,96C 28/10/2024;3334;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;5.183,35;;; 28/10/2024;3369;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;2.708,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.727,81;72.727,81C 29/10/2024;3335;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.334,36;;; 29/10/2024;3370;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;678,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76.741,10;76.741,10C 30/10/2024;3371;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;1.392,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78.133,64;78.133,64C 31/10/2024;3336;;Recebimento receita compartilhada no mês;;;3.643,53;;; 31/10/2024;3448;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;1.047,16;;;; 31/10/2024;3449;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;2.678,75;;;; 31/10/2024;3450;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;56.336,00;;;; 31/10/2024;3451;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;6.927,78;;;; 31/10/2024;3452;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;6.347,24;;;; 31/10/2024;3453;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;8.570,96;;;; 31/10/2024;3454;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;271,18;;;; 31/10/2024;3455;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;1.972,62;;;; 31/10/2024;3456;;Recebido receita referente multa TAC no mês;;7.640,79;;;; 31/10/2024;3457;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;573,03;;;; 31/10/2024;3458;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;78,20;;;; 31/10/2024;3459;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;7.527,90;;;; 31/10/2024;3460;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;758,81;;;; 31/10/2024;3461;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;10.011,49;;;; 31/10/2024;3462;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;1.268,91;;;; 31/10/2024;3464;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024;;;30.233,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;112.010,82;112.010,82;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3167;77/2024;Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;;340,00;;; 01/10/2024;3168;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;;5.500,00;;; 01/10/2024;3169;;Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor deFiscalização do CRO/RO, no mês. Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês. ;;5.840,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.840,00;5.840,00;0,00 08/10/2024;3112;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão]o, no mês;;;10.611,78;;; 08/10/2024;3113;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;;91,54;;; 08/10/2024;3114;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ 13° salário em rescisão, no mês;;;233,43;;; 08/10/2024;3115;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.;;;493,56;;; 08/10/2024;3116;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.;;;4,26;;; 08/10/2024;3117;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;;10,86;;; 08/10/2024;3121;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.).;;;4.299,96;;; 08/10/2024;3122;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto).;;;154,70;;; 08/10/2024;3124;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.).;;;31,93;;; 08/10/2024;3125;;"Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).";;;1.564,49;;; 08/10/2024;3126;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.).;;;37,74;;; 08/10/2024;3127;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).;;;4,81;;; 08/10/2024;3128;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).;;;1,60;;; 08/10/2024;3129;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;;66,64;;; 08/10/2024;3130;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;;159,95;;; 08/10/2024;3131;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).;;;1,04;;; 08/10/2024;3132;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;;3,71;;; 08/10/2024;3133;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;;3,59;;; 08/10/2024;3134;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).;;;503,50;;; 08/10/2024;3135;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;;50,22;;; 08/10/2024;3136;;Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha, férias, rescisão, 13° salário em rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Outubro de 2024.;;18.410,73;;;; 08/10/2024;3137;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;3.948,50;;; 08/10/2024;3138;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;;34,06;;; 08/10/2024;3139;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;;65,14;;; 08/10/2024;3140;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, férias, rescisão e 13° salário em rescisão, no mês.;;4.047,70;;;; 08/10/2024;3170;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).;;;81,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.298,43;28.298,43;0,00 17/10/2024;3209;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;18.947,00;;; 17/10/2024;3211;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;553,47;;; 17/10/2024;3213;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;170,98;;; 17/10/2024;3214;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;19.671,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.969,88;47.969,88;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3282;;Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;;58,79;;; 01/10/2024;3285;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;58,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58,79;58,79;0,00 10/10/2024;3280;;Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;;1.647,96;;; 10/10/2024;3286;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;1.647,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.706,75;1.706,75;0,00 14/10/2024;3276;;Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;;60,00;;; 14/10/2024;3287;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.766,75;1.766,75;0,00 21/10/2024;3278;;Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;;71,78;;; 21/10/2024;3288;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês;;71,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.838,53;1.838,53;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;219.828,60D 01/10/2024;3160;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;70.826,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.826,26;149.002,34D 02/10/2024;3161;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;13,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.839,62;148.988,98D 03/10/2024;3162;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;7.619,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78.458,93;141.369,67D 04/10/2024;3163;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;5.710,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.169,25;135.659,35D 08/10/2024;3164;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;22.458,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;106.627,68;113.200,92D 11/10/2024;3165;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;4.689,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;111.316,74;108.511,86D 15/10/2024;3171;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;2.404,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.720,86;106.107,74D 17/10/2024;3172;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;38.052,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;151.773,42;68.055,18D 21/10/2024;3173;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;35.867,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;187.641,32;32.187,28D 24/10/2024;3174;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;4.459,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;192.100,41;27.728,19D 25/10/2024;3261;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;6.785,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;198.885,61;20.942,99D 30/10/2024;3263;;Valor referente aplicação, no mês;;99.532,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99.532,96;198.885,61;120.475,95D 31/10/2024;3262;;Valor referente resgate de conta aplicação, no mês;;;990,75;;; 31/10/2024;3289;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;644,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100.177,26;199.876,36;120.129,50D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;616.297,28D 01/10/2024;3293;;Valor referente aplicação, no mês;;9.791,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.791,42;0,00;626.088,70D 02/10/2024;3294;;Valor referente aplicação, no mês;;3.399,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.191,04;0,00;629.488,32D 03/10/2024;3295;;Valor referente aplicação, no mês;;2.308,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.499,28;0,00;631.796,56D 04/10/2024;3296;;Valor referente aplicação, no mês;;1.125,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.624,44;0,00;632.921,72D 07/10/2024;3297;;Valor referente aplicação, no mês;;3.411,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.036,16;0,00;636.333,44D 08/10/2024;3298;;Valor referente aplicação, no mês;;2.910,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.946,65;0,00;639.243,93D 09/10/2024;3299;;Valor referente aplicação, no mês;;6.249,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.196,62;0,00;645.493,90D 10/10/2024;3300;;Valor referente aplicação, no mês;;1.992,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.189,49;0,00;647.486,77D 11/10/2024;3301;;Valor referente aplicação, no mês;;1.938,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.128,13;0,00;649.425,41D 14/10/2024;3302;;Valor referente aplicação, no mês;;3.218,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.346,50;0,00;652.643,78D 15/10/2024;3303;;Valor referente aplicação, no mês;;1.490,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.837,24;0,00;654.134,52D 16/10/2024;3304;;Valor referente aplicação, no mês;;3.927,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.764,82;0,00;658.062,10D 17/10/2024;3305;;Valor referente aplicação, no mês;;683,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.447,86;0,00;658.745,14D 18/10/2024;3306;;Valor referente aplicação, no mês;;2.014,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.462,23;0,00;660.759,51D 21/10/2024;3307;;Valor referente aplicação, no mês;;4.636,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.098,61;0,00;665.395,89D 22/10/2024;3308;;Valor referente aplicação, no mês;;1.692,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.790,64;0,00;667.087,92D 23/10/2024;3309;;Valor referente aplicação, no mês;;6.421,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.211,93;0,00;673.509,21D 24/10/2024;3310;;Valor referente aplicação, no mês;;2.114,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.326,25;0,00;675.623,53D 25/10/2024;3311;;Valor referente aplicação, no mês;;5.509,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;64.835,96;0,00;681.133,24D 28/10/2024;3312;;Valor referente aplicação, no mês;;7.891,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.727,81;0,00;689.025,09D 29/10/2024;3313;;Valor referente aplicação, no mês;;4.013,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.741,10;0,00;693.038,38D 30/10/2024;3315;;Valor referente regaste da aplicação, no mês;;;98.607,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.741,10;98.607,46;594.430,92D 31/10/2024;3292;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;4.497,04;;;; 31/10/2024;3314;;Valor referente aplicação, no mês;;3.643,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.881,67;98.607,46;602.571,49D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;5.136,97D 01/10/2024;3285;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;58,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58,79;5.078,18D 10/10/2024;3286;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;1.647,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.706,75;3.430,22D 14/10/2024;3287;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;60,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.766,75;3.370,22D 21/10/2024;3288;;Valor referente resgate de aplicação, no mês;;;71,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.838,53;3.298,44D 31/10/2024;3291;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;27,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27,27;1.838,53;3.325,71D Conta:;1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;226.573,99D 31/10/2024;3448;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;;1.047,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.047,16;225.526,83D Conta:;1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;133.138,70D 31/10/2024;3450;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;56.336,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.336,00;76.802,70D Conta:;1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;66.198,46D 31/10/2024;3451;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;6.927,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.927,78;59.270,68D Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/10/2024;3100;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;2.565,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.565,72;0,00;2.565,72D 07/10/2024;3099;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;;2.565,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.565,72;2.565,72;0,00 Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;;Saldo anterior:;;;;;5,43D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,43D Conta:;1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;;Saldo anterior:;;;;;7,45D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7,45D Conta:;1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;;Saldo anterior:;;;;;1,41D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1,41D Conta:;1.1.3.3.2.08 - Copiadora Roriz;;;Saldo anterior:;;;;;0,83D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;0,83D Conta:;1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;;;Saldo anterior:;;;;;15.487,35D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.487,35D Conta:;1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;1.014.332,87D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.014.332,87D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;38.379,72D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.379,72D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;131.040,67D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;131.040,67D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;106.121,24D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;106.121,24D Conta:;1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;27.650,84D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.650,84D Conta:;1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;18.067,37D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.067,37D Conta:;1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;2.389,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.389,00D Conta:;1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;14.733,99C 31/10/2024;3250;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2024.;;;199,36;;; 31/10/2024;3252;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2024.;;;59,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;258,76;14.992,75C Conta:;1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;31.269,23C 31/10/2024;3251;;Depreciação de ARMARIO em 31/10/2024.;;;791,44;;; 31/10/2024;3255;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/10/2024.;;;42,68;;; 31/10/2024;3256;;Depreciação de MESA em 31/10/2024.;;;15,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;849,12;32.118,35C Conta:;1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;39.091,95C 31/10/2024;3253;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2024.;;;89,64;;; 31/10/2024;3254;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2024.;;;218,42;;; 31/10/2024;3257;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2024.;;;648,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;957,03;40.048,98C Conta:;1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;14.109,16C 31/10/2024;3247;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/10/2024.;;;507,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;507,03;14.616,19C Conta:;1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;;Saldo anterior:;;;;;5.543,74C 31/10/2024;3249;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/10/2024.;;;90,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,83;5.634,57C Conta:;1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;;Saldo anterior:;;;;;600,89C 31/10/2024;3248;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/10/2024.;;;10,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,79;611,68C Conta:;1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;;Saldo anterior:;;;;;217.334,35C 31/10/2024;3258;;Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2024.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;220.331,26C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;47.402,93C 01/10/2024;3118;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.;;;41.538,48;;; 01/10/2024;3118;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.;;47.402,93;;;; 01/10/2024;3119;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.;;29.558,21;;;; 01/10/2024;3120;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.;;11.980,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;88.941,41;41.538,48;0,00 03/10/2024;3102;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;;1.799,56;;; 03/10/2024;3104;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;732,85;;; 03/10/2024;3110;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;1.447,60;;; 03/10/2024;3111;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, Débito em Conta, ref. a despesas com rescisão, no mês.;;3.980,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;92.921,42;45.518,49;0,00 17/10/2024;3182;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;7.347,15;;; 17/10/2024;3184;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.072,68;;; 17/10/2024;3240;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;;4.257,53;;; 17/10/2024;3241;;Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.;;552,72;;;; 17/10/2024;3242;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, Débito em Conta ref. ao pagamento de rescisão, no mês de Outubro de 2024.;;12.124,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.598,78;58.195,85;0,00 31/10/2024;3338;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.;;;44.388,51;;; 31/10/2024;3374;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.;;;366,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.598,78;102.951,02;44.755,17C Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;10.968,68C 01/10/2024;3118;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.);;;4.299,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.299,96;15.268,64C 03/10/2024;3100;;Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;;203,31;;; 03/10/2024;3102;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto);;;154,70;;; 03/10/2024;3104;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.);;;81,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.739,39;15.708,07C 08/10/2024;3112;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão]o, no mês;;10.611,78;;;; 08/10/2024;3113;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;91,54;;;; 08/10/2024;3114;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ 13° salário em rescisão, no mês;;233,43;;;; 08/10/2024;3121;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.).;;4.299,96;;;; 08/10/2024;3122;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto).;;154,70;;;; 08/10/2024;3124;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.).;;31,93;;;; 08/10/2024;3170;;Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).;;81,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.504,76;4.739,39;203,31C 17/10/2024;3182;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.);;;100,42;;; 17/10/2024;3184;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.);;;250,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.504,76;5.089,87;553,79C 31/10/2024;3341;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;9.910,26;;; 31/10/2024;3342;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;459,69;;; 31/10/2024;3343;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;629,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.504,76;16.089,14;11.553,06C Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.779,15C 01/10/2024;3118;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.);;;1.564,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.564,49;3.343,64C 08/10/2024;3125;;"Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).";;1.564,49;;;; 08/10/2024;3126;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.).;;37,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.602,23;1.564,49;1.741,41C 17/10/2024;3182;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.);;;277,79;;; 17/10/2024;3184;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.);;;7,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.602,23;1.850,01;2.026,93C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;4.047,70C 08/10/2024;3137;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;3.948,50;;;; 08/10/2024;3138;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;34,06;;;; 08/10/2024;3139;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;65,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.047,70;0,00;0,00 31/10/2024;3344;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;171,04;;; 31/10/2024;3345;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.580,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.047,70;3.751,38;3.751,38C Conta:;2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;;Saldo anterior:;;;;;508,68C 08/10/2024;3115;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.;;493,56;;;; 08/10/2024;3116;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.;;4,26;;;; 08/10/2024;3117;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;10,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;508,68;0,00;0,00 31/10/2024;3346;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29,27;;; 31/10/2024;3347;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;21,38;;; 31/10/2024;3348;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;460,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;508,68;511,59;511,59C Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;5.500,00C 01/10/2024;3084;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; 01/10/2024;3085;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; 01/10/2024;3088;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 01/10/2024;3089;;Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 01/10/2024;3090;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;9.682,97;;; 01/10/2024;3091;;Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;9.682,97;;;; 01/10/2024;3092;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 01/10/2024;3093;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 01/10/2024;3094;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;;369,00;;; 01/10/2024;3095;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;369,00;;;; 01/10/2024;3096;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;;9.348,67;;; 01/10/2024;3097;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;9.348,67;;;; 01/10/2024;3166;77/2024;Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;;340,00;;; 01/10/2024;3167;77/2024;Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;340,00;;;; 01/10/2024;3168;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;5.500,00;;;; 01/10/2024;3281;;Liquidado a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;;60,00;;; 01/10/2024;3282;;Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.546,22;24.046,22;0,00 02/10/2024;3086;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;13,36;;; 02/10/2024;3087;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;13,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.559,58;24.059,58;0,00 03/10/2024;3101;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;;1.954,26;;; 03/10/2024;3102;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;1.954,26;;;; 03/10/2024;3103;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;814,27;;; 03/10/2024;3104;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;814,27;;;; 03/10/2024;3105;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;;469,44;;; 03/10/2024;3106;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;469,44;;;; 03/10/2024;3107;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;807,45;;; 03/10/2024;3108;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;807,45;;;; 03/10/2024;3109;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;1.447,60;;; 03/10/2024;3110;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;1.447,60;;;; 03/10/2024;3158;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.052,60;32.407,76;2.855,16C 04/10/2024;3156;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; 04/10/2024;3157;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; 04/10/2024;3159;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.762,92;35.262,92;0,00 07/10/2024;3098;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;;2.565,72;;; 07/10/2024;3099;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;2.565,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.328,64;37.828,64;0,00 10/10/2024;3279;;Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;;1.697,00;;; 10/10/2024;3280;;Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;1.697,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.025,64;39.525,64;0,00 11/10/2024;3141;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;;531,52;;; 11/10/2024;3142;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;531,52;;;; 11/10/2024;3143;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;182,87;;; 11/10/2024;3144;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;182,87;;;; 11/10/2024;3146;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; 11/10/2024;3147;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; 11/10/2024;3148;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; 11/10/2024;3149;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; 11/10/2024;3150;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;236,21;;; 11/10/2024;3151;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;236,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.273,44;43.773,44;0,00 14/10/2024;3275;;Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;;60,00;;; 14/10/2024;3276;;Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.333,44;43.833,44;0,00 15/10/2024;3177;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;2.180,13;;; 15/10/2024;3178;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;2.180,13;;;; 15/10/2024;3179;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;;235,58;;; 15/10/2024;3180;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;235,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.749,15;46.249,15;0,00 17/10/2024;3181;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;7.725,36;;; 17/10/2024;3182;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;7.725,36;;;; 17/10/2024;3183;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.330,47;;; 17/10/2024;3184;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.330,47;;;; 17/10/2024;3185;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;486,00;;; 17/10/2024;3186;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;486,00;;;; 17/10/2024;3187;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.650,00;;; 17/10/2024;3188;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.650,00;;;; 17/10/2024;3191;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;700,80;;; 17/10/2024;3192;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;700,80;;;; 17/10/2024;3193;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.297,80;;; 17/10/2024;3194;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.297,80;;;; 17/10/2024;3195;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3196;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3197;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3198;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3199;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3200;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3201;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3202;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3203;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;160,40;;; 17/10/2024;3204;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;160,40;;;; 17/10/2024;3206;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;;311,36;;; 17/10/2024;3207;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;311,36;;;; 17/10/2024;3208;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;18.947,00;;; 17/10/2024;3209;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;18.947,00;;;; 17/10/2024;3210;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;553,47;;; 17/10/2024;3211;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;553,47;;;; 17/10/2024;3212;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;170,98;;; 17/10/2024;3213;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;170,98;;;; 17/10/2024;3223;76/2024;Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;;1.615,00;;; 17/10/2024;3224;76/2024;Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;1.615,00;;;; 17/10/2024;3239;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;;4.257,53;;; 17/10/2024;3240;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;4.257,53;;;; 17/10/2024;3241;;Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.;;;552,72;;; 17/10/2024;3340;;Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de;;552,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.550,60;86.050,60;0,00 21/10/2024;3175;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;;24,60;;; 21/10/2024;3176;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;24,60;;;; 21/10/2024;3215;19/2024;Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;;28.978,23;;; 21/10/2024;3216;19/2024;Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;28.978,23;;;; 21/10/2024;3217;94/2024;Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;;5.873,70;;; 21/10/2024;3218;94/2024;Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;5.873,70;;;; 21/10/2024;3219;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;;155,68;;; 21/10/2024;3220;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;155,68;;;; 21/10/2024;3221;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 21/10/2024;3222;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; 21/10/2024;3277;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;;71,78;;; 21/10/2024;3278;;Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;71,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;128.069,84;122.569,84;0,00 24/10/2024;3225;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;;158,62;;; 24/10/2024;3226;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;158,62;;;; 24/10/2024;3227;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;;126,89;;; 24/10/2024;3228;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;126,89;;;; 24/10/2024;3229;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;4.878,54;;; 24/10/2024;3230;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;4.878,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;133.233,89;127.733,89;0,00 25/10/2024;3231;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;2.750,00;;; 25/10/2024;3232;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;2.750,00;;;; 25/10/2024;3233;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 25/10/2024;3234;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; 25/10/2024;3235;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;483,60;;; 25/10/2024;3236;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;483,60;;;; 25/10/2024;3245;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;;801,60;;; 25/10/2024;3246;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;140.019,09;134.519,09;0,00 30/10/2024;3266;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3267;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3268;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3269;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3270;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3271;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;155,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;140.486,13;134.986,13;0,00 31/10/2024;3264;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;52,50;;; 31/10/2024;3265;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;52,50;;;; 31/10/2024;3272;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;;957,50;;; 31/10/2024;3273;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;957,50;;;; 31/10/2024;3349;;Liquidação do Empenho 220, referente nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;141.496,13;141.496,13;5.500,00C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;585,87C 08/10/2024;3134;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).;;503,50;;;; 08/10/2024;3135;11/2024;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 ).;;50,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;553,72;0,00;32,15C 11/10/2024;3142;11/2024;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.);;;50,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;553,72;50,22;82,37C 24/10/2024;3230;;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.);;;461,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;553,72;511,25;543,40C Conta:;2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;5,17C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5,17C Conta:;2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%;;;Saldo anterior:;;;;;159,95C 08/10/2024;3130;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;159,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;159,95;0,00;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;;Saldo anterior:;;;;;68,24C 08/10/2024;3128;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).;;1,60;;;; 08/10/2024;3129;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;66,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;68,24;0,00;0,00 17/10/2024;3204;;Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.);;;1,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;68,24;1,60;1,60C Conta:;2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%;;;Saldo anterior:;;;;;7,30C 08/10/2024;3132;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;3,71;;;; 08/10/2024;3133;03/2023;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.).;;3,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7,30;0,00;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;;Saldo anterior:;;;;;1,04C 08/10/2024;3131;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).;;1,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1,04;0,00;0,00 17/10/2024;3204;;PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.);;;1,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1,04;1,04;1,04C Conta:;2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;;Saldo anterior:;;;;;4,81C 08/10/2024;3127;;Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).;;4,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4,81;0,00;0,00 17/10/2024;3204;;CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.);;;4,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4,81;4,81;4,81C Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;271,48C 01/10/2024;3095;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.);;;11,48;;; 01/10/2024;3097;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.);;;186,96;;; 01/10/2024;3282;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.);;;1,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,65;471,13C 10/10/2024;3280;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.);;;49,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;248,69;520,17C 11/10/2024;3145;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.).;;11,48;;;; 11/10/2024;3152;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).;;266,40;;;; 11/10/2024;3153;72/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, ref. a contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024, no mês.).;;19,25;;;; 11/10/2024;3154;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, De , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.).;;186,96;;;; 11/10/2024;3155;27/2024;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.).;;6,18;;;; 11/10/2024;3284;;Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.).;;1,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,48;248,69;28,69C 15/10/2024;3180;27/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.);;;11,59;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,48;260,28;40,28C 21/10/2024;3216;19/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.);;;579,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,48;839,84;619,84C 24/10/2024;3230;;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.);;;243,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,48;1.083,77;863,77C 31/10/2024;3273;72/2024;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024));;;19,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,48;1.103,02;883,02C Conta:;2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/10/2024;3463;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24;;;30.233,65;;; 31/10/2024;3464;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024;;30.233,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.233,65;30.233,65;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;49.687,00C 03/10/2024;3109;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;1.447,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.447,60;0,00;48.239,40C 07/10/2024;3098;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;2.565,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.013,32;0,00;45.673,68C 17/10/2024;3239;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;4.257,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.270,85;0,00;41.416,15C 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de férias, 10/2024;;;10.260,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.270,85;10.260,86;51.677,01C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;15.042,35C 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 10/2024;;;2.206,08;;; 31/10/2024;3342;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;459,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;459,69;2.206,08;16.788,74C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;6.322,34C 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 10/2024;;;820,87;;; 31/10/2024;3344;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;171,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;171,04;820,87;6.972,17C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;709,88C 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de PIS s/ férias, 10/2024;;;102,64;;; 31/10/2024;3347;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;21,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21,38;102,64;791,14C Conta:;2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;24.772,19C 03/10/2024;3103;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;814,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;814,27;0,00;23.957,92C 17/10/2024;3183;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.330,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.144,74;0,00;22.627,45C 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de 13º salário, 10/2024;;;7.953,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.144,74;7.953,69;30.581,14C Conta:;2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;8.414,93C 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 10/2024;;;1.710,04;;; 31/10/2024;3343;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;629,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;629,32;1.710,04;9.495,65C Conta:;2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;2.351,81C 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 10/2024;;;636,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;636,30;2.988,11C Conta:;2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;391,43C 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 10/2024;;;79,54;;; 31/10/2024;3346;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;29,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29,27;79,54;441,70C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.859.791,07C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.859.791,07C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;446.120,96D 03/10/2024;3101;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;1.954,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.954,26;0,00;448.075,22D 17/10/2024;3181;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;7.725,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.679,62;0,00;455.800,58D 31/10/2024;3338;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.;;44.388,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.068,13;0,00;500.189,09D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;46.452,60D 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de 13º salário, 10/2024;;7.953,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.953,69;0,00;54.406,29D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;57.792,00D 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de férias, 10/2024;;10.260,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.260,86;0,00;68.052,86D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.523,24D 31/10/2024;3374;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.;;366,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;366,66;0,00;3.889,90D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;113.594,03D 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 10/2024;;1.710,04;;;; 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de INSS s/ férias, 10/2024;;2.206,08;;;; 31/10/2024;3341;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;9.910,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.826,38;0,00;127.420,41D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;43.510,82D 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 10/2024;;636,30;;;; 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 10/2024;;820,87;;;; 31/10/2024;3345;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.580,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.037,51;0,00;48.548,33D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.293,69D 31/10/2024;3259;;Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 10/2024;;79,54;;;; 31/10/2024;3260;;Valor referente provisão de PIS s/ férias, 10/2024;;102,64;;;; 31/10/2024;3348;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;460,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;643,12;0,00;5.936,81D Conta:;3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;625,14D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;625,14D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;53.330,70D 24/10/2024;3229;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;4.878,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.878,54;0,00;58.209,24D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;110.944,91D 01/10/2024;3088;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 01/10/2024;3090;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;9.682,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.204,05;0,00;124.148,96D 17/10/2024;3340;;Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de;;;552,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.204,05;552,72;123.596,24D Conta:;3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;47.479,44D 17/10/2024;3208;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;18.947,00;;;; 17/10/2024;3210;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;553,47;;;; 17/10/2024;3212;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;170,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.671,45;0,00;67.150,89D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.704,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.704,00D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.145,50D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.145,50D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.671,50D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.671,50D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.825,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.825,00D Conta:;3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3166;77/2024;Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;340,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;340,00;0,00;340,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.405,00D 17/10/2024;3223;76/2024;Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;1.615,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.615,00;0,00;6.020,00D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;43.605,98D 03/10/2024;3158;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;0,00;46.461,14D 04/10/2024;3156;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;0,00;49.316,30D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;94.038,40D 17/10/2024;3187;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.650,00;;;; 17/10/2024;3193;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.947,80;0,00;96.986,20D 25/10/2024;3231;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;2.750,00;;;; 25/10/2024;3233;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.447,80;0,00;102.486,20D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;29.800,59D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.800,59D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;11.842,40D 17/10/2024;3185;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;486,00;;;; 17/10/2024;3191;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;700,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.186,80;0,00;13.029,20D 25/10/2024;3235;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;483,60;;;; 25/10/2024;3245;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.472,00;0,00;14.314,40D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;17.082,74D 11/10/2024;3150;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;236,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;236,21;0,00;17.318,95D 15/10/2024;3177;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;2.180,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.416,34;0,00;19.499,08D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.827,98D 03/10/2024;3105;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;469,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;469,44;0,00;3.297,42D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;9.052,61D 11/10/2024;3141;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;531,52;;;; 11/10/2024;3143;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;182,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,39;0,00;9.767,00D 24/10/2024;3225;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;158,62;;;; 24/10/2024;3227;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;126,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;999,90;0,00;10.052,51D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;11.322,00D 21/10/2024;3221;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;12.737,25D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;410,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;410,00D Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;14.540,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.540,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.677,97D 01/10/2024;3281;;Liquidado a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60,00;0,00;5.737,97D 10/10/2024;3279;;Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;1.697,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.757,00;0,00;7.434,97D 14/10/2024;3275;;Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.817,00;0,00;7.494,97D 21/10/2024;3277;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;71,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.888,78;0,00;7.566,75D Conta:;3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;4.895,60D 31/10/2024;3272;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;0,00;5.853,10D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;47.260,00D 31/10/2024;3349;;Liquidação do Empenho 220, referente nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;52.760,00D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;74.597,68D 01/10/2024;3096;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;9.348,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,67;0,00;83.946,35D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;24.553,50D 11/10/2024;3146;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.019,20;0,00;25.572,70D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;8.564,00D 01/10/2024;3092;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 01/10/2024;3094;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;9.397,50D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;17.254,89D 03/10/2024;3107;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;807,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;807,45;0,00;18.062,34D 11/10/2024;3148;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.085,45;0,00;20.340,34D 17/10/2024;3203;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;160,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.245,85;0,00;20.500,74D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.258,99D 17/10/2024;3195;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3197;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3199;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3201;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;10,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42,56;0,00;2.301,55D Conta:;3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 21/10/2024;3215;19/2024;Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;28.978,23;;;; 21/10/2024;3217;94/2024;Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;5.873,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.851,93;0,00;40.851,93D Conta:;3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;4.011,72D 15/10/2024;3179;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;235,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;235,58;0,00;4.247,30D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.066,00D 01/10/2024;3084;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;0,00;2.326,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;8.956,03D 17/10/2024;3206;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;311,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;311,36;0,00;9.267,39D 21/10/2024;3219;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;155,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;467,04;0,00;9.423,07D 30/10/2024;3266;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3268;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3270;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;155,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;934,08;0,00;9.890,11D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;27.403,92D 31/10/2024;3247;;Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO em 31/10/2024.;;507,03;;;; 31/10/2024;3248;;Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/10/2024.;;10,79;;;; 31/10/2024;3249;;Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/10/2024.;;90,83;;;; 31/10/2024;3250;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2024.;;199,36;;;; 31/10/2024;3251;;Depreciação de ARMARIO em 31/10/2024.;;791,44;;;; 31/10/2024;3252;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2024.;;59,40;;;; 31/10/2024;3253;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2024.;;89,64;;;; 31/10/2024;3254;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2024.;;218,42;;;; 31/10/2024;3255;;Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/10/2024.;;42,68;;;; 31/10/2024;3256;;Depreciação de MESA em 31/10/2024.;;15,00;;;; 31/10/2024;3257;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2024.;;648,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.673,56;0,00;30.077,48D Conta:;3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;26.972,19D 31/10/2024;3258;;Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2024.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.996,91;0,00;29.969,10D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;762,80D 02/10/2024;3086;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;13,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13,36;0,00;776,16D 21/10/2024;3175;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;24,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37,96;0,00;800,76D 31/10/2024;3264;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;52,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,46;0,00;853,26D Conta:;3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;11.170,44D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.170,44D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;559.095,65D 31/10/2024;3463;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24;;30.233,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.233,65;0,00;589.329,30D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42C Conta:;4.2.1.1.1.08 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;188.002,94C 31/10/2024;3449;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;2.678,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.678,75;190.681,69C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;82.598,65C 31/10/2024;3452;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;6.347,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.347,24;88.945,89C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;57.705,00C 31/10/2024;3453;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;8.570,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.570,96;66.275,96C Conta:;4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;677,99C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;677,99C Conta:;4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;12.080,11C 31/10/2024;3454;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;;271,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;271,18;12.351,29C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;13.260,39C 31/10/2024;3455;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;1.972,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.972,62;15.233,01C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.094,34C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;547,95C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;547,95C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;866,43C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;866,43C Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.087,42C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.087,42C Conta:;4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.377,41C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.377,41C Conta:;4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;22.993,27C 31/10/2024;3456;;Recebido receita referente multa TAC no mês;;;7.640,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.640,79;30.634,06C Conta:;4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.995,98C 31/10/2024;3457;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;573,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,03;8.569,01C Conta:;4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;587,38C 31/10/2024;3458;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;78,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78,20;665,58C Conta:;4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;47.853,55C 31/10/2024;3459;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;7.527,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.527,90;55.381,45C Conta:;4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.952,77C 31/10/2024;3460;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;758,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;758,81;5.711,58C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;41.677,27C 31/10/2024;3289;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;;644,30;;; 31/10/2024;3291;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;;27,27;;; 31/10/2024;3292;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;;4.497,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.168,61;46.845,88C Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;199.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C Conta:;4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;63.472,62C 31/10/2024;3461;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;;10.011,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.011,49;73.484,11C Conta:;4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.441,27C 31/10/2024;3462;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;1.268,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.268,91;9.710,18C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;4.902,04C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.902,04C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.206.436,42D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.206.436,42D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.500,27D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;187.500,27D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;97.700,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;300,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;38.687,40D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.687,40D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;70.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;180.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;180.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;350.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350.000,00D Conta:;5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;105.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;105.000,00C Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;199.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.000,00D Conta:;5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;525.091,64D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;525.091,64D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;44.585,50D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;44.585,50D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;59.447,33D 01/10/2024;3237;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;4.257,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.257,53;0,00;63.704,86D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;15.078,88D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.078,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;139.191,72D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;139.191,72D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;51.792,27D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.792,27D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.474,03D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.474,03D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;3.200,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;181.440,00D 01/10/2024;3237;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;4.257,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.257,53;177.182,47D Conta:;5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;33.800,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;65.278,10D 01/10/2024;3243;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;801,60;64.476,50D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;7.500,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;5.660,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.660,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.865,50D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.865,50D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;8.400,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;340,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;340,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.441,74D 01/10/2024;3051;;Transposição de valores entre contas;;;4.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.800,00;7.641,74D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;667,70D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;667,70D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.400,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;15.332,30D 01/10/2024;3051;;Transposição de valores entre contas;;4.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.800,00;0,00;20.132,30D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;19.200,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;15.334,50D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.334,50D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.800,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;8.750,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.750,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;69.334,92D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;69.334,92D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;112.242,24D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;112.242,24D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;29.363,66D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.363,66D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;14.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;7.900,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;8.694,60D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.694,60D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.200,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;2.650,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.650,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;51.250,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;51.250,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;13.671,90D 01/10/2024;3243;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;801,60;0,00;14.473,50D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;606.145,56D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;606.145,56D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;Saldo anterior:;;;;;305.955,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;305.955,00D Conta:;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;;Saldo anterior:;;;;;305.955,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;305.955,00C Conta:;5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;43.950,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;43.950,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;19.350,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.350,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;14.700,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.700,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;14.300,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.300,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;5.250,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.250,00D Conta:;5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.155,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.155,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;100,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;11.600,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.600,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;97.230,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.230,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.080,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.080,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.100,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.100,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;13.500,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;5.140,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.140,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;17.700,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.700,00D Conta:;5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;45.300,00D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.300,00D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;226.573,99C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;226.573,99C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;502,67D 31/10/2024;3449;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;2.678,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.678,75;0,00;3.181,42D Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;15.101,35C 31/10/2024;3452;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;6.347,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.347,24;0,00;8.754,11C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,00C 31/10/2024;3453;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;8.570,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.570,96;0,00;6.275,96D Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;59.322,01C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;59.322,01C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.580,11D 31/10/2024;3454;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;271,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;271,18;0,00;10.851,29D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.260,39D 31/10/2024;3455;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;1.972,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.972,62;0,00;5.233,01D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.905,66C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.905,66C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;247,95D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;247,95D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;2.133,57C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.133,57C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.087,42D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.087,42D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;20.309,99C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.309,99C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;Saldo anterior:;;;;;17.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;19.089,89D 31/10/2024;3456;;Recebido receita referente multa TAC no mês;;7.640,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.640,79;0,00;26.730,68D Conta:;6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;20.100,64C 31/10/2024;3457;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;573,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;573,03;0,00;19.527,61C Conta:;6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.412,62C 31/10/2024;3458;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;78,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78,20;0,00;1.334,42C Conta:;6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;400,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;400,00C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;22.146,45C 31/10/2024;3459;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;7.527,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.527,90;0,00;14.618,55C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.047,23C 31/10/2024;3460;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;758,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;758,81;0,00;1.288,42C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;254.379,96D 31/10/2024;3448;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;1.047,16;;;; 31/10/2024;3450;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;56.336,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.383,16;0,00;311.763,12D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;48.788,88D 31/10/2024;3451;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;6.927,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.927,78;0,00;55.716,66D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;23.322,73C 31/10/2024;3289;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;644,30;;;; 31/10/2024;3291;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;27,27;;;; 31/10/2024;3292;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;4.497,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.168,61;0,00;18.154,12C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;63.472,62D 31/10/2024;3461;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;10.011,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.011,49;0,00;73.484,11D Conta:;6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.441,27D 31/10/2024;3462;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;1.268,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.268,91;0,00;9.710,18D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;316.800,80C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;316.800,80C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;6.679,46D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.679,46D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;350,90D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350,90D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;11.514,29D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.514,29D Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38D 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;979.862,43C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;979.862,43C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;188.002,94C 31/10/2024;3449;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês;;;2.678,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.678,75;190.681,69C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;254.379,96C 31/10/2024;3448;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês;;;1.047,16;;; 31/10/2024;3450;;Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;56.336,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.383,16;311.763,12C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;;Saldo anterior:;;;;;48.788,88C 31/10/2024;3451;;Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;6.927,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.927,78;55.716,66C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;82.598,65C 31/10/2024;3452;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF ;;;6.347,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.347,24;88.945,89C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;57.705,00C 31/10/2024;3453;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;8.570,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.570,96;66.275,96C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;677,99C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;677,99C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;109,59C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;109,59C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;12.080,11C 31/10/2024;3454;;Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF;;;271,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;271,18;12.351,29C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;13.260,39C 31/10/2024;3455;;Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês;;;1.972,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.972,62;15.233,01C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.094,34C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.094,34C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;547,95C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;547,95C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;866,43C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;866,43C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.087,42C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.087,42C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;Saldo anterior:;;;;;18.377,41C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.377,41C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;Saldo anterior:;;;;;27.089,89C 31/10/2024;3456;;Recebido receita referente multa TAC no mês;;;7.640,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.640,79;34.730,68C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.899,36C 31/10/2024;3457;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;573,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,03;4.472,39C Conta:;6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;587,38C 31/10/2024;3458;;Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;78,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78,20;665,58C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;47.853,55C 31/10/2024;3459;;Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês;;;7.527,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.527,90;55.381,45C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.952,77C 31/10/2024;3460;;Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;758,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;758,81;5.711,58C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;41.677,27C 31/10/2024;3289;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;;644,30;;; 31/10/2024;3291;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;;27,27;;; 31/10/2024;3292;;Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024;;;4.497,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.168,61;46.845,88C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;;Saldo anterior:;;;;;199.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;;Saldo anterior:;;;;;63.472,62C 31/10/2024;3461;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês;;;10.011,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.011,49;73.484,11C Conta:;6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;;Saldo anterior:;;;;;8.441,27C 31/10/2024;3462;;Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês;;;1.268,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.268,91;9.710,18C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;33.199,20C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.199,20C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;6.679,46C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.679,46C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;350,90C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;350,90C Conta:;6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;11.514,29C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.514,29C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;405,38C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;405,38C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;565,45C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;565,45C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;508,18C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;508,18C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;121,26C 01/10/2024;3237;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;4.257,53;;; 01/10/2024;3238;;despesas com férias e 1/3 de férias;;4.257,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.257,53;4.257,53;121,26C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;11.555,64C 01/10/2024;3339;;despesas com gratificação, no mês.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;9.555,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;15.010,86C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.010,86C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;5.293,75C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.293,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;852,04C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;852,04C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;100,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;57,41C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;57,41C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;29.260,44C 01/10/2024;3237;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;4.257,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.257,53;0,00;25.002,91C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;13,09C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13,09C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.776,42C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.776,42C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;12.091,60C 01/10/2024;3243;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;801,60;0,00;11.290,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;1.971,80C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.971,80C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;7.500,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.295,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;3.956,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.956,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.490,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.490,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.575,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.575,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.421,74C 01/10/2024;3051;;Transposição de valores entre contas;;4.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.800,00;0,00;1.621,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;;Saldo anterior:;;;;;667,70C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;667,70C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.037,96C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.037,96C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;502,43C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;502,43C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3051;;Transposição de valores entre contas;;;4.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.800,00;4.800,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.810,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.810,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;794,50C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;794,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;808,77C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;808,77C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;274,40C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;274,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.756,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.756,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;11.074,92C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.074,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;65,28C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;65,28C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;1.097,36C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.097,36C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;1.857,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.857,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;5.309,96C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.309,96C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;873,60C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;873,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;4.878,57C 01/10/2024;3205;;publicação em DOU, no mês.;;934,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;934,08;0,00;3.944,49C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.154,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.154,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;;Saldo anterior:;;;;;2.650,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.650,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;16.021,77C 01/10/2024;2960;;fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia.;;4.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.800,00;0,00;11.221,77C 09/10/2024;3082;;Anulação do empenho do favorecido ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;4.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.800,00;4.800,00;16.021,77C 11/10/2024;3083;94/2024;fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia;;5.873,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.673,70;4.800,00;10.148,07C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;13.950,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.950,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.097,20C 01/10/2024;3189;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;246,30;;; 01/10/2024;3190;;ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;1.243,50;;;; 01/10/2024;3243;;Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;801,60;;; 01/10/2024;3244;;ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.045,10;1.047,90;100,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;67,58C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;67,58C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;34.070,45C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.070,45C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;122.355,23C 03/10/2024;3101;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;1.954,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.954,26;0,00;120.400,97C 17/10/2024;3181;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;7.725,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.679,62;0,00;112.675,61C 31/10/2024;3338;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.;;44.388,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.068,13;0,00;68.287,10C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;41.746,91C 03/10/2024;3103;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;814,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;814,27;0,00;40.932,64C 17/10/2024;3183;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.330,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.144,74;0,00;39.602,17C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;15.088,13C 01/10/2024;3238;;despesas com férias e 1/3 de férias;;;4.257,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.257,53;19.345,66C 03/10/2024;3109;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;1.447,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.447,60;4.257,53;17.898,06C 07/10/2024;3098;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;2.565,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.013,32;4.257,53;15.332,34C 17/10/2024;3239;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;4.257,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.270,85;4.257,53;11.074,81C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3339;;despesas com gratificação, no mês.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C 31/10/2024;3374;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.;;366,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;366,66;2.000,00;1.633,34C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;37.409,28C 31/10/2024;3341;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;9.910,26;;;; 31/10/2024;3342;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;459,69;;;; 31/10/2024;3343;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;629,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.999,27;0,00;26.410,01C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;12.816,27C 31/10/2024;3344;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;171,04;;;; 31/10/2024;3345;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.580,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.751,38;0,00;9.064,89C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.076,02C 31/10/2024;3346;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;29,27;;;; 31/10/2024;3347;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;21,38;;;; 31/10/2024;3348;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;460,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;511,59;0,00;1.564,43C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;2.574,86C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.574,86C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;18.211,89C 24/10/2024;3229;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;4.878,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.878,54;0,00;13.333,35C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;46.234,65C 01/10/2024;3088;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 01/10/2024;3090;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;9.682,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.204,05;0,00;33.030,60C 17/10/2024;3340;;Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de;;;552,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.204,05;552,72;33.583,32C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;36.307,47C 17/10/2024;3208;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;18.947,00;;;; 17/10/2024;3210;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;553,47;;;; 17/10/2024;3212;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;170,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.671,45;0,00;16.636,02C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;39.617,60C 03/10/2024;3158;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.855,16;0,00;36.762,44C 04/10/2024;3156;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;0,00;33.907,28C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;56.378,10C 17/10/2024;3187;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.650,00;;;; 17/10/2024;3193;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.947,80;0,00;53.430,30C 25/10/2024;3231;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;2.750,00;;;; 25/10/2024;3233;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.447,80;0,00;47.930,30C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;16.854,50C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.854,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;704,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;704,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;340,00C 01/10/2024;3166;77/2024;Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;340,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;340,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;1.615,00C 17/10/2024;3223;76/2024;Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;1.615,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.615,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;7.379,30C 11/10/2024;3150;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;236,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;236,21;0,00;7.143,09C 15/10/2024;3177;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;2.180,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.416,34;0,00;4.962,96C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.149,59C 03/10/2024;3105;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;469,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;469,44;0,00;680,15C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;6.279,69C 11/10/2024;3141;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;531,52;;;; 11/10/2024;3143;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;182,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,39;0,00;5.565,30C 24/10/2024;3225;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;158,62;;;; 24/10/2024;3227;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;126,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;999,90;0,00;5.279,79C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;7.878,00C 21/10/2024;3221;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;0,00;6.462,75C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.280,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.280,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.413,26C 01/10/2024;3281;;Liquidado a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60,00;0,00;3.353,26C 10/10/2024;3279;;Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;1.697,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.757,00;0,00;1.656,26C 14/10/2024;3275;;Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.817,00;0,00;1.596,26C 21/10/2024;3277;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;71,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.888,78;0,00;1.524,48C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.830,00C 31/10/2024;3272;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;0,00;2.872,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C 31/10/2024;3349;;Liquidação do Empenho 220, referente nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;5.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;37.579,28C 01/10/2024;3096;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;9.348,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,67;0,00;28.230,61C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;3.712,80C 11/10/2024;3146;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.019,20;0,00;2.693,60C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.179,00C 01/10/2024;3092;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 01/10/2024;3094;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;4.345,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;13.335,15C 03/10/2024;3107;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;807,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;807,45;0,00;12.527,70C 11/10/2024;3148;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.085,45;0,00;10.249,70C 17/10/2024;3203;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;160,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.245,85;0,00;10.089,30C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;4.767,41C 17/10/2024;3195;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3197;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3199;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3201;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;10,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42,56;0,00;4.724,85C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3205;;publicação em DOU, no mês.;;;934,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;934,08;934,08C 17/10/2024;3206;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;311,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;311,36;934,08;622,72C 21/10/2024;3219;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;155,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;467,04;934,08;467,04C 30/10/2024;3266;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3268;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3270;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;155,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;934,08;934,08;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;980,00C 01/10/2024;3084;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;0,00;720,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;5.988,28C 15/10/2024;3179;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;235,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;235,58;0,00;5.752,70C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;28.978,23C 01/10/2024;2960;;fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia.;;;4.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.800,00;33.778,23C 09/10/2024;3082;;Anulação do empenho do favorecido ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;4.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.800,00;4.800,00;28.978,23C 11/10/2024;3083;94/2024;fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia;;;5.873,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.800,00;10.673,70;34.851,93C 21/10/2024;3215;19/2024;Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;28.978,23;;;; 21/10/2024;3217;94/2024;Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;5.873,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;39.651,93;10.673,70;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;25.199,41C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.199,41C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;732,30C 01/10/2024;3189;;Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;246,30;;;; 01/10/2024;3190;;ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;1.243,50;;; 01/10/2024;3244;;ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;246,30;2.045,10;2.531,10C 17/10/2024;3185;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;486,00;;;; 17/10/2024;3191;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;700,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.433,10;2.045,10;1.344,30C 25/10/2024;3235;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;483,60;;;; 25/10/2024;3245;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.718,30;2.045,10;59,10C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;92.282,33C 31/10/2024;3463;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24;;30.233,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.233,65;0,00;62.048,68C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;737,20C 02/10/2024;3086;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;13,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13,36;0,00;723,84C 21/10/2024;3175;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;24,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37,96;0,00;699,24C 31/10/2024;3264;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;52,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,46;0,00;646,74C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;47.402,93C 01/10/2024;3118;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.;;47.402,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.402,93;0,00;0,00 03/10/2024;3101;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;;1.954,26;;; 03/10/2024;3102;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;1.954,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.357,19;1.954,26;0,00 17/10/2024;3181;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;7.725,36;;; 17/10/2024;3182;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;7.725,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.082,55;9.679,62;0,00 31/10/2024;3338;;Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.;;;44.388,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.082,55;54.068,13;44.388,51C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/10/2024;3103;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;814,27;;; 03/10/2024;3104;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;814,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;814,27;814,27;0,00 17/10/2024;3183;;Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.330,47;;; 17/10/2024;3184;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;1.330,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.144,74;2.144,74;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/10/2024;3109;;Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;1.447,60;;; 03/10/2024;3110;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;1.447,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.447,60;1.447,60;0,00 07/10/2024;3098;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;;2.565,72;;; 07/10/2024;3099;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;2.565,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.013,32;4.013,32;0,00 17/10/2024;3239;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;;4.257,53;;; 17/10/2024;3240;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;4.257,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.270,85;8.270,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/10/2024;3374;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.;;;366,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;366,66;366,66C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;10.936,75C 08/10/2024;3112;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão]o, no mês;;10.611,78;;;; 08/10/2024;3113;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;91,54;;;; 08/10/2024;3114;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ 13° salário em rescisão, no mês;;233,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.936,75;0,00;0,00 31/10/2024;3341;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;9.910,26;;; 31/10/2024;3342;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;459,69;;; 31/10/2024;3343;;Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;629,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.936,75;10.999,27;10.999,27C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;4.047,70C 08/10/2024;3137;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;3.948,50;;;; 08/10/2024;3138;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;34,06;;;; 08/10/2024;3139;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;65,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.047,70;0,00;0,00 31/10/2024;3344;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;171,04;;; 31/10/2024;3345;;Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.580,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.047,70;3.751,38;3.751,38C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;508,68C 08/10/2024;3115;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.;;493,56;;;; 08/10/2024;3116;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.;;4,26;;;; 08/10/2024;3117;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;10,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;508,68;0,00;0,00 31/10/2024;3346;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29,27;;; 31/10/2024;3347;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;21,38;;; 31/10/2024;3348;;Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.;;;460,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;508,68;511,59;511,59C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 24/10/2024;3229;;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;4.878,54;;; 24/10/2024;3230;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;4.878,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.878,54;4.878,54;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3088;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 01/10/2024;3089;;Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;3.521,08;;;; 01/10/2024;3090;;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;9.682,97;;; 01/10/2024;3091;;Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;9.682,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.204,05;13.204,05;0,00 17/10/2024;3241;;Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.;;;552,72;;; 17/10/2024;3340;;Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de;;552,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.756,77;13.756,77;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/10/2024;3208;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;18.947,00;;; 17/10/2024;3209;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;18.947,00;;;; 17/10/2024;3210;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;553,47;;; 17/10/2024;3211;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;553,47;;;; 17/10/2024;3212;;Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;170,98;;; 17/10/2024;3213;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;170,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.671,45;19.671,45;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/10/2024;3158;;Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.855,16;2.855,16C 04/10/2024;3156;;Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; 04/10/2024;3157;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; 04/10/2024;3159;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;2.855,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.710,32;5.710,32;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/10/2024;3187;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.650,00;;; 17/10/2024;3188;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.650,00;;;; 17/10/2024;3193;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.297,80;;; 17/10/2024;3194;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;1.297,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.947,80;2.947,80;0,00 25/10/2024;3231;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;2.750,00;;; 25/10/2024;3232;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;2.750,00;;;; 25/10/2024;3233;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; 25/10/2024;3234;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;2.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.447,80;8.447,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3166;77/2024;Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;;340,00;;; 01/10/2024;3167;77/2024;Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;340,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;340,00;340,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/10/2024;3223;76/2024;Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;;1.615,00;;; 17/10/2024;3224;76/2024;Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;1.615,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.615,00;1.615,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/10/2024;3150;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;236,21;;; 11/10/2024;3151;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;236,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;236,21;236,21;0,00 15/10/2024;3177;;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024;;;2.180,13;;; 15/10/2024;3178;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;2.180,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.416,34;2.416,34;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/10/2024;3105;;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;;469,44;;; 03/10/2024;3106;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;469,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;469,44;469,44;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/10/2024;3141;11/2024;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;;531,52;;; 11/10/2024;3142;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;531,52;;;; 11/10/2024;3143;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;182,87;;; 11/10/2024;3144;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;182,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,39;714,39;0,00 24/10/2024;3225;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;;158,62;;; 24/10/2024;3226;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;158,62;;;; 24/10/2024;3227;17/2024;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;;126,89;;; 24/10/2024;3228;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;126,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;999,90;999,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/10/2024;3221;112/2024;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; 21/10/2024;3222;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;1.415,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.415,25;1.415,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3281;;Liquidado a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;;60,00;;; 01/10/2024;3282;;Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60,00;60,00;0,00 10/10/2024;3279;;Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;;1.697,00;;; 10/10/2024;3280;;Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;1.697,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.757,00;1.757,00;0,00 14/10/2024;3275;;Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;;60,00;;; 14/10/2024;3276;;Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;60,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.817,00;1.817,00;0,00 21/10/2024;3277;;Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;;71,78;;; 21/10/2024;3278;;Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;71,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.888,78;1.888,78;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/10/2024;3272;72/2024;Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;;957,50;;; 31/10/2024;3273;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;957,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;957,50;957,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;5.500,00C 01/10/2024;3168;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;5.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;0,00;0,00 31/10/2024;3349;;Liquidação do Empenho 220, referente nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.500,00;5.500,00;5.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3096;;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;;9.348,67;;; 01/10/2024;3097;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;9.348,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.348,67;9.348,67;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/10/2024;3146;16/2024;Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; 11/10/2024;3147;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;1.019,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.019,20;1.019,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3092;;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 01/10/2024;3093;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;464,50;;;; 01/10/2024;3094;;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;;369,00;;; 01/10/2024;3095;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/10/2024;3107;21/2024;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;807,45;;; 03/10/2024;3108;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;807,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;807,45;807,45;0,00 11/10/2024;3148;43/2024;Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; 11/10/2024;3149;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;2.278,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.085,45;3.085,45;0,00 17/10/2024;3203;;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;160,40;;; 17/10/2024;3204;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;160,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.245,85;3.245,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/10/2024;3195;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3196;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3197;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3198;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3199;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3200;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;10,64;;;; 17/10/2024;3201;;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3202;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;10,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42,56;42,56;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/10/2024;3206;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;;311,36;;; 17/10/2024;3207;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;311,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;311,36;311,36;0,00 21/10/2024;3219;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;;155,68;;; 21/10/2024;3220;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;155,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;467,04;467,04;0,00 30/10/2024;3266;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3267;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3268;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3269;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;155,68;;;; 30/10/2024;3270;;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3271;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;155,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;934,08;934,08;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3084;;Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; 01/10/2024;3085;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;260,00;260,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/10/2024;3179;27/2024;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;;235,58;;; 15/10/2024;3180;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;235,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;235,58;235,58;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/10/2024;3215;19/2024;Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;;28.978,23;;; 21/10/2024;3216;19/2024;Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;28.978,23;;;; 21/10/2024;3217;94/2024;Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;;5.873,70;;; 21/10/2024;3218;94/2024;Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;5.873,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.851,93;34.851,93;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/10/2024;3185;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;486,00;;; 17/10/2024;3186;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;486,00;;;; 17/10/2024;3191;;Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;700,80;;; 17/10/2024;3192;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;700,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.186,80;1.186,80;0,00 25/10/2024;3235;;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;483,60;;; 25/10/2024;3236;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;483,60;;;; 25/10/2024;3245;;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;;801,60;;; 25/10/2024;3246;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.472,00;2.472,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/10/2024;3463;;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24;;;30.233,65;;; 31/10/2024;3464;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024;;30.233,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.233,65;30.233,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/10/2024;3086;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;13,36;;; 02/10/2024;3087;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;13,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13,36;13,36;0,00 21/10/2024;3175;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;;24,60;;; 21/10/2024;3176;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;24,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37,96;37,96;0,00 31/10/2024;3264;;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;52,50;;; 31/10/2024;3265;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;52,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,46;90,46;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;398.718,03C 01/10/2024;3118;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.;;;47.402,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.402,93;446.120,96C 03/10/2024;3102;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto;;;1.954,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.357,19;448.075,22C 17/10/2024;3182;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.;;;7.725,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.082,55;455.800,58C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;21.680,41C 03/10/2024;3104;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;814,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;814,27;22.494,68C 17/10/2024;3184;;Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.;;;1.330,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.144,74;23.825,15C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;58.937,94C 03/10/2024;3110;;Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.;;;1.447,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.447,60;60.385,54C 07/10/2024;3099;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.;;;2.565,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.013,32;62.951,26C 17/10/2024;3240;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.;;;4.257,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.270,85;67.208,79C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.523,24C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.523,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;90.134,83C 08/10/2024;3112;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão]o, no mês;;;10.611,78;;; 08/10/2024;3113;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês;;;91,54;;; 08/10/2024;3114;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ 13° salário em rescisão, no mês;;;233,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.936,75;101.071,58C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;34.884,55C 08/10/2024;3137;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.;;;3.948,50;;; 08/10/2024;3138;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.;;;34,06;;; 08/10/2024;3139;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;;65,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.047,70;38.932,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.192,29C 08/10/2024;3115;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.;;;493,56;;; 08/10/2024;3116;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.;;;4,26;;; 08/10/2024;3117;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês.;;;10,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;508,68;4.700,97C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;;Saldo anterior:;;;;;625,14C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;625,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;53.330,70C 24/10/2024;3230;;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.;;;4.878,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.878,54;58.209,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;110.944,91C 01/10/2024;3089;;Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;3.521,08;;; 01/10/2024;3091;;Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.;;;9.682,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.204,05;124.148,96C 17/10/2024;3241;;Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.;;552,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;552,72;13.204,05;123.596,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;;Saldo anterior:;;;;;47.479,44C 17/10/2024;3209;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;18.947,00;;; 17/10/2024;3211;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;553,47;;; 17/10/2024;3213;;Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.;;;170,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.671,45;67.150,89C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;43.605,98C 04/10/2024;3157;;Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; 04/10/2024;3159;;Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.;;;2.855,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.710,32;49.316,30C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;94.038,40C 17/10/2024;3188;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.650,00;;; 17/10/2024;3194;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;1.297,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.947,80;96.986,20C 25/10/2024;3232;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.;;;2.750,00;;; 25/10/2024;3234;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética;;;2.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.447,80;102.486,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;3.028,20C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.028,20C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.705,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.705,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;1.704,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.704,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.145,50C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.145,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;5.671,50C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.671,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.825,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.825,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/10/2024;3167;77/2024;Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.;;;340,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;340,00;340,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.405,00C 17/10/2024;3224;76/2024;Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.;;;1.615,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.615,00;6.020,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;17.082,74C 11/10/2024;3151;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;236,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;236,21;17.318,95C 15/10/2024;3178;;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.;;;2.180,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.416,34;19.499,08C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;2.827,98C 03/10/2024;3106;;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.;;;469,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;469,44;3.297,42C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;9.052,61C 11/10/2024;3142;11/2024;Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.;;;531,52;;; 11/10/2024;3144;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.;;;182,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;714,39;9.767,00C 24/10/2024;3226;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.;;;158,62;;; 24/10/2024;3228;17/2024;Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.;;;126,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;999,90;10.052,51C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;11.322,00C 21/10/2024;3222;112/2024;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.;;;1.415,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.415,25;12.737,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;410,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;410,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;14.540,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.540,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.677,97C 01/10/2024;3282;;Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.;;;60,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60,00;5.737,97C 10/10/2024;3280;;Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.;;;1.697,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.757,00;7.434,97C 14/10/2024;3276;;Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.;;;60,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.817,00;7.494,97C 21/10/2024;3278;;Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.;;;71,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.888,78;7.566,75C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;4.895,60C 31/10/2024;3273;72/2024;Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024);;;957,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;957,50;5.853,10C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.994,00C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.994,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;41.760,00C 01/10/2024;3168;;Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.;;;5.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.500,00;47.260,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;74.597,68C 01/10/2024;3097;;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.;;;9.348,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.348,67;83.946,35C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;24.553,50C 11/10/2024;3147;16/2024;Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, ref. a o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II, no mês.;;;1.019,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.019,20;25.572,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;6.964,00C 01/10/2024;3093;;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.;;;464,50;;; 01/10/2024;3095;;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;7.797,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;18.854,89C 03/10/2024;3108;21/2024;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.;;;807,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;807,45;19.662,34C 11/10/2024;3149;43/2024;Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.;;;2.278,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.085,45;21.940,34C 17/10/2024;3204;;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.;;;160,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.245,85;22.100,74C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.258,99C 17/10/2024;3196;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3198;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3200;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.;;;10,64;;; 17/10/2024;3202;;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municipios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.;;;10,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42,56;2.301,55C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;8.956,03C 17/10/2024;3207;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, oficio n° 10641674, no mês.;;;311,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;311,36;9.267,39C 21/10/2024;3220;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10647297, no mês.;;;155,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;467,04;9.423,07C 30/10/2024;3267;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662518, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3269;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662793, no mês.;;;155,68;;; 30/10/2024;3271;;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, oficio n° 10662898, no mês.;;;155,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;934,08;9.890,11C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.066,00C 01/10/2024;3085;;Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.;;;260,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;260,00;2.326,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;;Saldo anterior:;;;;;4.011,72C 15/10/2024;3180;27/2024;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.;;;235,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;235,58;4.247,30C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C 21/10/2024;3216;19/2024;Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.;;;28.978,23;;; 21/10/2024;3218;94/2024;Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.;;;5.873,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.851,93;40.851,93C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;29.800,59C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29.800,59C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;11.842,40C 17/10/2024;3186;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;486,00;;; 17/10/2024;3192;;Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;700,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.186,80;13.029,20C 25/10/2024;3236;;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.;;;483,60;;; 25/10/2024;3246;;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.472,00;14.314,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;559.095,65C 31/10/2024;3464;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024;;;30.233,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.233,65;589.329,30C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;762,80C 02/10/2024;3087;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;13,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13,36;776,16C 21/10/2024;3176;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.;;;24,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37,96;800,76C 31/10/2024;3265;;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.;;;52,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,46;853,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;15.929,55C 01/10/2024;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.929,55C Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2024 ;FABRÍCIO DA SILVA SANTOS;;;VILMAR AUGUSTO MEDEIROS;;;CLESON OLIVEIRA DE MOURA ;Presidente;;;Contador;;;Tesoureiro ;CRO-RO-CD-1588;;;CRC-DF-00577410-4;;;CRO-RO-CD-760 ;xxx.978.522-xx;;;xxx.408.491-xx;;;xxx.233.224-xx ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.