CRO/RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Balancete

Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
CRO/RO;;;;Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
1 - ATIVO;;2.867.009,72D;597.542,70;734.022,15;2.730.530,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;1.105.501,77D;597.542,70;728.351,68;974.692,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;726.026,70D;597.539,68;686.603,66;636.962,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;726.026,70D;597.539,68;686.603,66;636.962,72D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;466.615,40;466.615,40;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;215.716,31;215.716,31;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;215.716,31;215.716,31;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;152.802,95;152.802,95;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;152.802,95;152.802,95;0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO;;0,00;98.096,14;98.096,14;0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6;;0,00;74.803,32;74.803,32;0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito;;0,00;23.292,82;23.292,82;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;726.026,70D;130.924,28;219.988,26;636.962,72D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA;;0,00;3.816,80;3.816,80;0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A;;0,00;3.816,80;3.816,80;0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto;;0,00;3.816,80;3.816,80;0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;726.026,70D;127.107,48;216.171,46;636.962,72D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;120.129,50D;70.833,36;115.716,31;75.246,55D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;602.571,49D;56.267,35;97.630,35;561.208,49D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto;;3.325,71D;6,77;2.824,80;507,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;361.600,21D;0,00;41.748,02;319.852,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;361.600,21D;0,00;41.748,02;319.852,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;361.600,21D;0,00;41.748,02;319.852,19D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício;;225.526,83D;0,00;28.404,93;197.121,90D
1.1.2.2.1.05 -  Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior;;76.802,70D;0,00;12.511,47;64.291,23D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior;;59.270,68D;0,00;831,62;58.439,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;17.874,86D;3,02;0,00;17.877,88D
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS;;15.502,47D;3,02;0,00;15.505,49D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSAVEIS;;5,43D;2,77;0,00;8,20D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis;;5,43D;2,77;0,00;8,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE;;9,69D;0,25;0,00;9,94D
1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa;;7,45D;0,00;0,00;7,45D
1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores;;1,41D;0,00;0,00;1,41D
1.1.3.3.2.08 - Copiadora Roriz;;0,83D;0,00;0,00;0,83D
1.1.3.3.2.09 - Bento & Frota Serviços em Segurança do Trabalho;;0,00;0,25;0,00;0,25D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar;;15.487,35D;0,00;0,00;15.487,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;1.761.507,95D;0,00;5.670,47;1.755.837,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.406.583,97D;0,00;0,00;1.406.583,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.014.332,87D;0,00;0,00;1.014.332,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.014.332,87D;0,00;0,00;1.014.332,87D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Administrativa;;1.014.332,87D;0,00;0,00;1.014.332,87D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;354.923,98D;0,00;5.670,47;349.253,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;323.648,84D;0,00;0,00;323.648,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;323.648,84D;0,00;0,00;323.648,84D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;38.379,72D;0,00;0,00;38.379,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;131.040,67D;0,00;0,00;131.040,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;106.121,24D;0,00;0,00;106.121,24D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;27.650,84D;0,00;0,00;27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;18.067,37D;0,00;0,00;18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;2.389,00D;0,00;0,00;2.389,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;328.353,78C;0,00;5.670,47;334.024,25C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;328.353,78C;0,00;5.670,47;334.024,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;328.353,78C;0,00;5.670,47;334.024,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;14.992,75C;0,00;258,76;15.251,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;32.118,35C;0,00;849,12;32.967,47C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;40.048,98C;0,00;957,03;41.006,01C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;14.616,19C;0,00;507,03;15.123,22C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;5.634,57C;0,00;90,83;5.725,40C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;611,68C;0,00;10,79;622,47C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;220.331,26C;0,00;2.996,91;223.328,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.994.742,66C;203.958,28;221.262,78;3.012.047,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;189.474,67C;203.958,28;221.262,78;206.779,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;62.613,00C;105.594,70;110.487,22;67.505,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;44.755,18C;83.887,38;89.024,44;49.892,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;44.755,18C;83.887,38;89.024,44;49.892,24C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;44.755,18C;83.887,38;89.024,44;49.892,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;17.857,82C;21.707,32;21.462,78;17.613,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;17.857,82C;21.707,32;21.462,78;17.613,28C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;11.567,92C;15.594,34;14.877,25;10.850,83C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário;;2.026,93C;1.850,01;1.564,49;1.741,41C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;3.751,38C;3.751,38;4.517,85;4.517,85C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER;;511,59C;511,59;503,19;503,19C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;5.500,00C;76.477,46;76.477,46;5.500,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;5.500,00C;76.477,46;76.477,46;5.500,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;5.500,00C;76.477,46;76.477,46;5.500,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;5.500,00C;76.477,46;76.477,46;5.500,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;1.626,01C;1.632,66;998,09;991,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;556,02C;518,70;526,71;564,03C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;556,02C;518,70;526,71;564,03C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;543,40C;511,25;517,38;549,53C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonta a Pagar;;5,17C;0,00;0,00;5,17C
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%;;1,60C;1,60;2,01;2,01C
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%;;1,04C;1,04;1,30;1,30C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243;;4,81C;4,81;6,02;6,02C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;1.069,99C;1.113,96;471,38;427,41C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;1.069,99C;1.113,96;471,38;427,41C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;1.069,99C;1.113,96;471,38;427,41C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;19.630,72;19.630,72;0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;19.630,72;19.630,72;0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES;;0,00;19.630,72;19.630,72;0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;19.630,72;19.630,72;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;119.735,66C;622,74;13.669,29;132.782,21C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;119.735,66C;622,74;13.669,29;132.782,21C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;119.735,66C;622,74;13.669,29;132.782,21C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS;;119.735,66C;622,74;13.669,29;132.782,21C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;51.677,01C;0,00;6.082,94;57.759,95C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;16.788,74C;91,93;1.307,84;18.004,65C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;6.972,17C;34,21;486,63;7.424,59C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;791,14C;4,27;60,82;847,69C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;30.581,14C;0,00;4.391,61;34.972,75C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;9.495,65C;0,00;944,20;10.439,85C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;2.988,11C;492,33;351,33;2.847,11C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;441,70C;0,00;43,92;485,62C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.805.267,99C;0,00;0,00;2.805.267,99C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.859.791,07C;0,00;0,00;1.859.791,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;2.285.727,60D;180.557,24;0,00;2.466.284,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;1.058.040,07D;104.301,71;0,00;1.162.341,78D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;626.538,15D;66.521,55;0,00;693.059,70D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;626.538,15D;66.521,55;0,00;693.059,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;626.538,15D;66.521,55;0,00;693.059,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;500.189,09D;49.392,24;0,00;549.581,33D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;54.406,29D;10.546,37;0,00;64.952,66D
3.1.1.1.1.03 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;68.052,86D;6.082,94;0,00;74.135,80D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.889,91D;500,00;0,00;4.389,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;181.920,41D;18.411,80;0,00;200.332,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;181.920,41D;18.411,80;0,00;200.332,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;181.920,41D;18.411,80;0,00;200.332,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;127.435,27D;12.978,87;0,00;140.414,14D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;48.548,33D;4.829,27;0,00;53.377,60D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.936,81D;603,66;0,00;6.540,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;182.430,62D;19.368,36;0,00;201.798,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;182.430,62D;19.368,36;0,00;201.798,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;182.430,62D;19.368,36;0,00;201.798,98D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte;;625,14D;0,00;0,00;625,14D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;58.209,24D;4.703,55;0,00;62.912,79D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;123.596,24D;14.664,81;0,00;138.261,05D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;67.150,89D;0,00;0,00;67.150,89D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;67.150,89D;0,00;0,00;67.150,89D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;67.150,89D;0,00;0,00;67.150,89D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias;;67.150,89D;0,00;0,00;67.150,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;626.334,53D;56.523,54;0,00;682.858,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;35.411,00D;176,00;0,00;35.587,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;35.411,00D;176,00;0,00;35.587,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;35.411,00D;176,00;0,00;35.587,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00D;0,00;0,00;3.705,00D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00D;0,00;0,00;1.704,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;15.145,50D;0,00;0,00;15.145,50D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;5.671,50D;176,00;0,00;5.847,50D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.825,00D;0,00;0,00;2.825,00D
3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;340,00D;0,00;0,00;340,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;6.020,00D;0,00;0,00;6.020,00D
3.3.2 - SERVIÇOS;;530.876,95D;50.677,07;0,00;581.554,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;154.830,70D;18.997,12;0,00;173.827,82D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;154.830,70D;18.997,12;0,00;173.827,82D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários;;49.316,30D;12.199,32;0,00;61.515,62D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros;;102.486,20D;6.797,80;0,00;109.284,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados;;3.028,20D;0,00;0,00;3.028,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;44.114,99D;1.305,60;0,00;45.420,59D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;44.114,99D;1.305,60;0,00;45.420,59D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;29.800,59D;0,00;0,00;29.800,59D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;14.314,40D;1.305,60;0,00;15.620,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;331.931,26D;30.374,35;0,00;362.305,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;331.931,26D;30.374,35;0,00;362.305,61D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;19.499,08D;2.577,18;0,00;22.076,26D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;3.297,42D;579,36;0,00;3.876,78D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;10.052,51D;1.018,92;0,00;11.071,43D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;12.737,25D;1.415,25;0,00;14.152,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;410,00D;240,00;0,00;650,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;14.540,00D;0,00;0,00;14.540,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;7.566,75D;2.824,80;0,00;10.391,55D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.853,10D;957,50;0,00;6.810,60D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00D;0,00;0,00;5.994,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;52.760,00D;5.500,00;0,00;58.260,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;84.133,32D;9.348,08;0,00;93.481,40D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;25.572,70D;1.019,20;0,00;26.591,90D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;9.397,50D;833,50;0,00;10.231,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;20.500,74D;3.393,35;0,00;23.894,09D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;2.301,55D;277,90;0,00;2.579,45D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados;;40.851,93D;0,00;0,00;40.851,93D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;4.247,30D;129,31;0,00;4.376,61D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;2.326,00D;260,00;0,00;2.586,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;9.890,11D;0,00;0,00;9.890,11D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;60.046,58D;5.670,47;0,00;65.717,05D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;60.046,58D;5.670,47;0,00;65.717,05D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;30.077,48D;2.673,56;0,00;32.751,04D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;30.077,48D;2.673,56;0,00;32.751,04D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;30.077,48D;2.673,56;0,00;32.751,04D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS;;29.969,10D;2.996,91;0,00;32.966,01D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS;;29.969,10D;2.996,91;0,00;32.966,01D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;29.969,10D;2.996,91;0,00;32.966,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;853,26D;101,27;0,00;954,53D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;853,26D;101,27;0,00;954,53D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;853,26D;101,27;0,00;954,53D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;853,26D;101,27;0,00;954,53D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;853,26D;101,27;0,00;954,53D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;11.170,44D;0,00;0,00;11.170,44D
3.7 - TRIBUTARIAS;;589.329,30D;19.630,72;0,00;608.960,02D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;589.329,30D;19.630,72;0,00;608.960,02D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;589.329,30D;19.630,72;0,00;608.960,02D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;589.329,30D;19.630,72;0,00;608.960,02D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;589.329,30D;19.630,72;0,00;608.960,02D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;2.157.994,66C;10.148,07;36.921,36;2.184.767,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;1.397.118,11C;0,00;4.092,29;1.401.210,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.397.118,11C;0,00;4.092,29;1.401.210,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.397.118,11C;0,00;4.092,29;1.401.210,40C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;1.397.118,11C;0,00;4.092,29;1.401.210,40C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42C;0,00;0,00;1.206.436,42C
4.2.1.1.1.08 - Pessoa Jurídica;;190.681,69C;0,00;4.092,29;194.773,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;236.201,34C;0,00;15.639,21;251.840,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;236.201,34C;0,00;15.639,21;251.840,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;236.201,34C;0,00;15.639,21;251.840,55C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;236.201,34C;0,00;15.639,21;251.840,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;155.221,85C;0,00;10.624,78;165.846,63C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;88.945,89C;0,00;5.426,85;94.372,74C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;66.275,96C;0,00;5.197,93;71.473,89C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;787,58C;0,00;0,00;787,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;677,99C;0,00;0,00;677,99C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;27.584,30C;0,00;1.260,29;28.844,59C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;12.351,29C;0,00;0,00;12.351,29C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;15.233,01C;0,00;1.260,29;16.493,30C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;52.607,61C;0,00;3.754,14;56.361,75C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;547,95C;0,00;0,00;547,95C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.087,42C;0,00;0,00;1.087,42C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;30.634,06C;0,00;3.754,14;34.388,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;117.173,50C;0,00;9.306,00;126.479,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA;;9.234,59C;0,00;458,78;9.693,37C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS;;9.234,59C;0,00;458,78;9.693,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA;;9.234,59C;0,00;458,78;9.693,37C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;9.234,59C;0,00;458,78;9.693,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;8.569,01C;0,00;154,33;8.723,34C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;665,58C;0,00;304,45;970,03C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;107.938,91C;0,00;8.847,22;116.786,13C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;107.938,91C;0,00;8.847,22;116.786,13C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;61.093,03C;0,00;4.981,16;66.074,19C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;55.381,45C;0,00;3.555,78;58.937,23C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;5.711,58C;0,00;1.425,38;7.136,96C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;46.845,88C;0,00;3.866,06;50.711,94C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;46.845,88C;0,00;3.866,06;50.711,94C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;46.845,88C;0,00;3.866,06;50.711,94C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS;;319.000,00C;10.148,07;0,00;308.851,93C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;319.000,00C;10.148,07;0,00;308.851,93C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;319.000,00C;10.148,07;0,00;308.851,93C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;319.000,00C;10.148,07;0,00;308.851,93C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;75.000,00C;0,00;0,00;75.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;199.000,00C;0,00;0,00;199.000,00C
4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;45.000,00C;10.148,07;0,00;34.851,93C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;88.501,71C;0,00;7.883,86;96.385,57C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR;;83.194,29C;0,00;7.883,86;91.078,15C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;83.194,29C;0,00;7.883,86;91.078,15C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA;;83.194,29C;0,00;7.883,86;91.078,15C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;73.484,11C;0,00;2.739,48;76.223,59C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;9.710,18C;0,00;5.144,38;14.854,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;5.307,42C;0,00;0,00;5.307,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;5.307,42C;0,00;0,00;5.307,42C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE BENS;;4.902,04C;0,00;0,00;4.902,04C
4.9.9.9.2.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS;;4.902,04C;0,00;0,00;4.902,04C
4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis;;4.902,04C;0,00;0,00;4.902,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.488.725,08D;3.169,64;3.169,64;5.488.725,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.473.003,18D;3.169,64;3.169,64;5.473.003,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.583.524,09D;0,00;0,00;2.583.524,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.444.524,09D;0,00;0,00;2.444.524,09D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.393.936,69D;0,00;0,00;1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.206.436,42D;0,00;0,00;1.206.436,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica;;187.500,27D;0,00;0,00;187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;302.187,40D;0,00;0,00;302.187,40D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;157.700,00D;0,00;0,00;157.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;97.700,00D;0,00;0,00;97.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;11.500,00D;0,00;0,00;11.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;72.987,40D;0,00;0,00;72.987,40D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;300,00D;0,00;0,00;300,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;38.687,40D;0,00;0,00;38.687,40D
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00D;0,00;0,00;17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;218.400,00D;0,00;0,00;218.400,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;26.000,00D;0,00;0,00;26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00D;0,00;0,00;400,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;192.000,00D;0,00;0,00;192.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;77.000,00D;0,00;0,00;77.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;70.000,00D;0,00;0,00;70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;180.000,00D;0,00;0,00;180.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;350.000,00D;0,00;0,00;350.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA;;139.000,00D;0,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;139.000,00D;0,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;139.000,00D;0,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;139.000,00D;0,00;0,00;139.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;105.000,00C;0,00;0,00;105.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;199.000,00D;0,00;0,00;199.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;45.000,00D;0,00;0,00;45.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.889.479,09D;3.169,64;3.169,64;2.889.479,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.444.524,09D;3.169,64;3.169,64;2.444.524,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.394.524,09D;3.169,64;3.169,64;2.394.524,09D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;845.918,90D;0,00;0,00;845.918,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;648.460,88D;0,00;0,00;648.460,88D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;525.091,64D;0,00;0,00;525.091,64D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;44.585,50D;0,00;0,00;44.585,50D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;63.704,86D;0,00;0,00;63.704,86D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;15.078,88D;0,00;0,00;15.078,88D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;197.458,02D;0,00;0,00;197.458,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;139.191,72D;0,00;0,00;139.191,72D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;51.792,27D;0,00;0,00;51.792,27D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;6.474,03D;0,00;0,00;6.474,03D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;937.959,63D;3.169,64;3.169,64;937.959,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;240.382,47D;0,00;0,00;240.382,47D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte;;3.200,00D;0,00;0,00;3.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;177.182,47D;0,00;0,00;177.182,47D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;33.800,00D;0,00;0,00;33.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;33.800,00D;0,00;0,00;33.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;33.800,00D;0,00;0,00;33.800,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;598.053,66D;1.864,04;3.169,64;596.748,06D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;105.476,50D;0,00;1.305,60;104.170,90D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;36.000,00D;0,00;0,00;36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;64.476,50D;0,00;1.305,60;63.170,90D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;78.074,94D;0,00;1.500,00;76.574,94D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;7.500,00D;0,00;0,00;7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;5.660,00D;0,00;0,00;5.660,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;32.000,00D;0,00;0,00;32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;7.865,50D;0,00;0,00;7.865,50D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;8.400,00D;0,00;1.500,00;6.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;340,00D;0,00;0,00;340,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;7.641,74D;0,00;0,00;7.641,74D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo;;667,70D;0,00;0,00;667,70D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;414.502,22D;1.864,04;364,04;416.002,22D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.400,00D;0,00;0,00;2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;20.132,30D;364,04;364,04;20.132,30D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;19.200,00D;0,00;0,00;19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;8.500,00D;0,00;0,00;8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;15.334,50D;0,00;0,00;15.334,50D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00D;1.500,00;0,00;10.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;8.750,00D;0,00;0,00;8.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;69.334,92D;0,00;0,00;69.334,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;112.242,24D;0,00;0,00;112.242,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;29.363,66D;0,00;0,00;29.363,66D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.000,00D;0,00;0,00;14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;7.900,00D;0,00;0,00;7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;8.694,60D;0,00;0,00;8.694,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;7.200,00D;0,00;0,00;7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;2.650,00D;0,00;0,00;2.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;65.723,50D;1.305,60;0,00;67.029,10D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;51.250,00D;0,00;0,00;51.250,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;14.473,50D;1.305,60;0,00;15.779,10D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;606.145,56D;0,00;0,00;606.145,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE;;0,00;0,00;0,00;0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;305.955,00D;0,00;0,00;305.955,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;;305.955,00C;0,00;0,00;305.955,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL;;444.955,00D;0,00;0,00;444.955,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE;;444.955,00D;0,00;0,00;444.955,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;98.705,00D;0,00;0,00;98.705,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;78.000,00D;0,00;0,00;78.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários;;43.950,00D;0,00;0,00;43.950,00D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;19.350,00D;0,00;0,00;19.350,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;14.700,00D;0,00;0,00;14.700,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;20.705,00D;0,00;0,00;20.705,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS;;14.300,00D;0,00;0,00;14.300,00D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS;;5.250,00D;0,00;0,00;5.250,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.155,00D;0,00;0,00;1.155,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;300.950,00D;0,00;0,00;300.950,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;16.700,00D;0,00;0,00;16.700,00D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte;;100,00D;0,00;0,00;100,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;11.600,00D;0,00;0,00;11.600,00D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;216.550,00D;0,00;0,00;216.550,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;147.230,00D;0,00;0,00;147.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros;;97.230,00D;0,00;0,00;97.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;69.320,00D;0,00;0,00;69.320,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;2.500,00D;0,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;2.080,00D;0,00;0,00;2.080,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;1.100,00D;0,00;0,00;1.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;13.500,00D;0,00;0,00;13.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;5.140,00D;0,00;0,00;5.140,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados;;45.000,00D;0,00;0,00;45.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;17.700,00D;0,00;0,00;17.700,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;17.700,00D;0,00;0,00;17.700,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;45.300,00D;0,00;0,00;45.300,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;45.300,00D;0,00;0,00;45.300,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.473.003,18C;416.845,84;416.845,84;5.473.003,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.473.003,18C;416.845,84;416.845,84;5.473.003,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.583.524,09C;88.817,45;88.817,45;2.583.524,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;237.781,83C;78.669,38;10.148,07;169.260,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;237.781,83C;78.669,38;10.148,07;169.260,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;223.392,57C;32.497,22;0,00;190.895,35C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;223.392,57C;32.497,22;0,00;190.895,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;226.573,99C;28.404,93;0,00;198.169,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;3.181,42D;4.092,29;0,00;7.273,71D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;61.889,44C;15.639,21;0,00;46.250,23C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;2.478,15C;10.624,78;0,00;8.146,63D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;8.754,11C;5.426,85;0,00;3.327,26C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;6.275,96D;5.197,93;0,00;11.473,89D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;59.212,42C;0,00;0,00;59.212,42C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;59.322,01C;0,00;0,00;59.322,01C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59D;0,00;0,00;109,59D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;16.084,30D;1.260,29;0,00;17.344,59D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;10.851,29D;0,00;0,00;10.851,29D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;5.233,01D;1.260,29;0,00;6.493,30D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;16.283,17C;3.754,14;0,00;12.529,03C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.905,66C;0,00;0,00;1.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;247,95D;0,00;0,00;247,95D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;2.133,57C;0,00;0,00;2.133,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.087,42D;0,00;0,00;1.087,42D
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;20.309,99C;0,00;0,00;20.309,99C
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;17.000,00C;0,00;0,00;17.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;26.730,68D;3.754,14;0,00;30.484,82D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;262.156,66D;22.649,09;0,00;284.805,75D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;20.862,03C;458,78;0,00;20.403,25C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;19.527,61C;154,33;0,00;19.373,28C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;1.334,42C;304,45;0,00;1.029,97C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;400,00C;0,00;0,00;400,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;283.418,69D;22.190,31;0,00;305.609,00D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;351.572,81D;18.324,25;0,00;369.897,06D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;14.618,55C;3.555,78;0,00;11.062,77C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;1.288,42C;1.425,38;0,00;136,96D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;311.763,12D;12.511,47;0,00;324.274,59D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;55.716,66D;831,62;0,00;56.548,28D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;18.154,12C;3.866,06;0,00;14.288,06C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;18.154,12C;3.866,06;0,00;14.288,06C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00;10.148,07;10.148,07C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;10.148,07;10.148,07C
6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;0,00;0,00;10.148,07;10.148,07C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;83.194,29D;7.883,86;0,00;91.078,15D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;83.194,29D;7.883,86;0,00;91.078,15D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;83.194,29D;7.883,86;0,00;91.078,15D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;73.484,11D;2.739,48;0,00;76.223,59D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;9.710,18D;5.144,38;0,00;14.854,56D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;297.850,77C;0,00;0,00;297.850,77C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;298.256,15C;0,00;0,00;298.256,15C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;298.256,15C;0,00;0,00;298.256,15C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;316.800,80C;0,00;0,00;316.800,80C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;6.679,46D;0,00;0,00;6.679,46D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;350,90D;0,00;0,00;350,90D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;11.514,29D;0,00;0,00;11.514,29D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38D;0,00;0,00;405,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;2.345.742,26C;10.148,07;78.669,38;2.414.263,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;2.345.742,26C;10.148,07;78.669,38;2.414.263,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.538.023,90C;0,00;45.840,31;1.583.864,21C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;1.538.023,90C;0,00;45.840,31;1.583.864,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;979.862,43C;0,00;28.404,93;1.008.267,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;190.681,69C;0,00;4.092,29;194.773,98C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior;;311.763,12C;0,00;12.511,47;324.274,59C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior;;55.716,66C;0,00;831,62;56.548,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;240.297,96C;0,00;15.639,21;255.937,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;155.221,85C;0,00;10.624,78;165.846,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;88.945,89C;0,00;5.426,85;94.372,74C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;66.275,96C;0,00;5.197,93;71.473,89C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;787,58C;0,00;0,00;787,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;677,99C;0,00;0,00;677,99C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;109,59C;0,00;0,00;109,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;27.584,30C;0,00;1.260,29;28.844,59C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;12.351,29C;0,00;0,00;12.351,29C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;15.233,01C;0,00;1.260,29;16.493,30C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;56.704,23C;0,00;3.754,14;60.458,37C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.094,34C;0,00;0,00;1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;547,95C;0,00;0,00;547,95C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;866,43C;0,00;0,00;866,43C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.087,42C;0,00;0,00;1.087,42C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;18.377,41C;0,00;0,00;18.377,41C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;34.730,68C;0,00;3.754,14;38.484,82C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;113.076,88C;0,00;9.306,00;122.382,88C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;5.137,97C;0,00;458,78;5.596,75C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;4.472,39C;0,00;154,33;4.626,72C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;665,58C;0,00;304,45;970,03C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;107.938,91C;0,00;8.847,22;116.786,13C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES;;61.093,03C;0,00;4.981,16;66.074,19C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;55.381,45C;0,00;3.555,78;58.937,23C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;5.711,58C;0,00;1.425,38;7.136,96C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;46.845,88C;0,00;3.866,06;50.711,94C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;46.845,88C;0,00;3.866,06;50.711,94C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;319.000,00C;10.148,07;0,00;308.851,93C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;319.000,00C;10.148,07;0,00;308.851,93C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;75.000,00C;0,00;0,00;75.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC;;199.000,00C;0,00;0,00;199.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista;;45.000,00C;10.148,07;0,00;34.851,93C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;83.194,29C;0,00;7.883,86;91.078,15C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS;;83.194,29C;0,00;7.883,86;91.078,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA;;83.194,29C;0,00;7.883,86;91.078,15C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas;;73.484,11C;0,00;2.739,48;76.223,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas;;9.710,18C;0,00;5.144,38;14.854,56C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;52.149,23C;0,00;0,00;52.149,23C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;51.743,85C;0,00;0,00;51.743,85C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;51.743,85C;0,00;0,00;51.743,85C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;33.199,20C;0,00;0,00;33.199,20C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas;;6.679,46C;0,00;0,00;6.679,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros;;350,90C;0,00;0,00;350,90C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;11.514,29C;0,00;0,00;11.514,29C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;405,38C;0,00;0,00;405,38C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.889.479,09C;328.028,39;328.028,39;2.889.479,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.889.479,09C;328.028,39;328.028,39;2.889.479,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;217.895,50C;9.988,61;3.228,74;211.135,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;183.825,05C;9.988,61;3.228,74;177.065,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;31.907,18C;0,00;0,00;31.907,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;10.750,53C;0,00;0,00;10.750,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;565,45C;0,00;0,00;565,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;508,18C;0,00;0,00;508,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;121,26C;0,00;0,00;121,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;9.555,64C;0,00;0,00;9.555,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;21.156,65C;0,00;0,00;21.156,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;15.010,86C;0,00;0,00;15.010,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;5.293,75C;0,00;0,00;5.293,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;852,04C;0,00;0,00;852,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;148.850,29C;9.988,61;3.228,74;142.090,42C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;25.160,32C;0,00;0,00;25.160,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;;100,00C;0,00;0,00;100,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;57,41C;0,00;0,00;57,41C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;25.002,91C;0,00;0,00;25.002,91C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;13,09C;0,00;0,00;13,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;13,09C;0,00;0,00;13,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias;;13,09C;0,00;0,00;13,09C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;109.626,88C;8.683,01;1.864,04;102.807,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;16.038,22C;1.305,60;0,00;14.732,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários;;2.776,42C;0,00;0,00;2.776,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros;;11.290,00C;1.305,60;0,00;9.984,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados;;1.971,80C;0,00;0,00;1.971,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;25.105,44C;1.500,00;0,00;23.605,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;7.500,00C;0,00;0,00;7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.295,00C;0,00;0,00;2.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;3.956,00C;0,00;0,00;3.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;1.490,00C;0,00;0,00;1.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;5.575,00C;1.500,00;0,00;4.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;1.621,74C;0,00;0,00;1.621,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;;667,70C;0,00;0,00;667,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;68.483,22C;5.877,41;1.864,04;64.469,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;2.037,96C;0,00;0,00;2.037,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;502,43C;0,00;0,00;502,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;4.800,00C;2.077,41;364,04;3.086,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;6.810,00C;0,00;0,00;6.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;794,50C;0,00;0,00;794,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;2.333,25C;3.800,00;1.500,00;33,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;274,40C;0,00;0,00;274,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;2.756,00C;0,00;0,00;2.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;11.074,92C;0,00;0,00;11.074,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;65,28C;0,00;0,00;65,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;1.097,36C;0,00;0,00;1.097,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;1.857,00C;0,00;0,00;1.857,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;5.309,96C;0,00;0,00;5.309,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;873,60C;0,00;0,00;873,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;3.944,49C;0,00;0,00;3.944,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;4.154,00C;0,00;0,00;4.154,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;2.650,00C;0,00;0,00;2.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;10.148,07C;0,00;0,00;10.148,07C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;14.050,00C;1.305,60;1.364,70;14.109,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;13.950,00C;0,00;0,00;13.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;100,00C;1.305,60;1.364,70;159,10C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;67,58C;0,00;0,00;67,58C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;67,58C;0,00;0,00;67,58C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;34.070,45C;0,00;0,00;34.070,45C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;2.671.583,59C;318.039,78;324.799,65;2.678.343,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;494.507,18C;161.899,32;6.818,97;339.426,83C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;494.507,18C;161.899,32;6.818,97;339.426,83C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;120.597,41C;56.047,00;0,00;64.550,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;120.597,41C;56.047,00;0,00;64.550,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;68.287,10C;49.392,24;0,00;18.894,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;39.602,17C;6.154,76;0,00;33.447,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;11.074,81C;0,00;0,00;11.074,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;1.633,33C;500,00;0,00;1.133,33C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;37.024,47C;15.839,80;0,00;21.184,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;26.395,15C;10.818,76;0,00;15.576,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;9.064,89C;4.517,85;0,00;4.547,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.564,43C;503,19;0,00;1.061,24C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;274.189,88C;70.280,53;6.818,97;210.728,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;49.491,53C;19.368,36;0,00;30.123,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte;;2.574,86C;0,00;0,00;2.574,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;13.333,35C;4.703,55;0,00;8.629,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;33.583,32C;14.664,81;0,00;18.918,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;16.636,02C;0,00;0,00;16.636,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias;;16.636,02C;0,00;0,00;16.636,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;208.062,33C;50.912,17;6.818,97;163.969,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;81.837,58C;18.997,12;0,00;62.840,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;33.907,28C;12.199,32;0,00;21.707,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;47.930,30C;6.797,80;0,00;41.132,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;17.558,50C;176,00;0,00;17.382,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;16.854,50C;0,00;0,00;16.854,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;704,00C;176,00;0,00;528,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;83.407,74C;30.374,35;5.513,37;58.546,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;4.962,96C;2.577,18;0,00;2.385,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;680,15C;579,36;0,00;100,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;5.279,79C;1.018,92;1.713,37;5.974,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;6.462,75C;1.415,25;0,00;5.047,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;1.280,00C;240,00;0,00;1.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;2.824,80;3.800,00;975,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;2.872,50C;957,50;0,00;1.915,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;5.500,00C;5.500,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;28.043,64C;9.348,08;0,00;18.695,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;2.693,60C;1.019,20;0,00;1.674,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;4.345,50C;833,50;0,00;3.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;10.089,30C;3.393,35;0,00;6.695,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;4.724,85C;277,90;0,00;4.446,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;720,00C;260,00;0,00;460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;5.752,70C;129,31;0,00;5.623,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;25.258,51C;1.364,70;1.305,60;25.199,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;25.199,41C;0,00;0,00;25.199,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;59,10C;1.364,70;1.305,60;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;62.048,68C;19.630,72;0,00;42.417,96C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;62.048,68C;19.630,72;0,00;42.417,96C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;646,74C;101,27;0,00;545,47C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;646,74C;101,27;0,00;545,47C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;65.532,28C;156.140,46;161.840,22;71.232,04C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;65.532,28C;156.140,46;161.840,22;71.232,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;60.032,28C;66.187,04;71.886,80;65.732,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;44.755,18C;50.909,94;56.047,00;49.892,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;44.388,51C;44.388,51;49.392,24;49.392,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;6.154,76;6.154,76;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;366,67C;366,67;500,00;500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;15.277,10C;15.277,10;15.839,80;15.839,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;11.014,13C;11.014,13;10.818,76;10.818,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;3.751,38C;3.751,38;4.517,85;4.517,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;511,59C;511,59;503,19;503,19C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;5.500,00C;89.953,42;89.953,42;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;19.368,36;19.368,36;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;4.703,55;4.703,55;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;14.664,81;14.664,81;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;5.500,00C;50.853,07;50.853,07;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;0,00;18.997,12;18.997,12;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;0,00;12.199,32;12.199,32;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;0,00;6.797,80;6.797,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;176,00;176,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;0,00;176,00;176,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;5.500,00C;30.374,35;30.374,35;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;2.577,18;2.577,18;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;579,36;579,36;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.018,92;1.018,92;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.415,25;1.415,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;240,00;240,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;2.824,80;2.824,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;0,00;957,50;957,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;5.500,00C;5.500,00;5.500,00;5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;9.348,08;9.348,08;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;1.019,20;1.019,20;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;833,50;833,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;3.393,35;3.393,35;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;277,90;277,90;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;260,00;260,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;0,00;129,31;129,31;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;1.305,60;1.305,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;1.305,60;1.305,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;19.630,72;19.630,72;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;19.630,72;19.630,72;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;101,27;101,27;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;101,27;101,27;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;2.111.544,13C;0,00;156.140,46;2.267.684,59C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;2.095.614,58C;0,00;156.140,46;2.251.755,04C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;550.357,76C;0,00;50.909,94;601.267,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;550.357,76C;0,00;50.909,94;601.267,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;455.800,58C;0,00;44.388,51;500.189,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;23.825,15C;0,00;6.154,76;29.979,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias  e 1/3 de férias (CF/88);;67.208,79C;0,00;0,00;67.208,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.523,24C;0,00;366,67;3.889,91C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;144.704,80C;0,00;15.277,10;159.981,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;101.071,58C;0,00;11.014,13;112.085,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;38.932,25C;0,00;3.751,38;42.683,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.700,97C;0,00;511,59;5.212,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;810.369,46C;0,00;70.221,43;880.590,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;182.430,62C;0,00;19.368,36;201.798,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte;;625,14C;0,00;0,00;625,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;58.209,24C;0,00;4.703,55;62.912,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;123.596,24C;0,00;14.664,81;138.261,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;;67.150,89C;0,00;0,00;67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;67.150,89C;0,00;0,00;67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias;;67.150,89C;0,00;0,00;67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;560.787,95C;0,00;50.853,07;611.641,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;154.830,70C;0,00;18.997,12;173.827,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários;;49.316,30C;0,00;12.199,32;61.515,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros;;102.486,20C;0,00;6.797,80;109.284,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados;;3.028,20C;0,00;0,00;3.028,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;35.411,00C;0,00;176,00;35.587,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.705,00C;0,00;0,00;3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;1.704,00C;0,00;0,00;1.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;15.145,50C;0,00;0,00;15.145,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;5.671,50C;0,00;176,00;5.847,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.825,00C;0,00;0,00;2.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;;340,00C;0,00;0,00;340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;6.020,00C;0,00;0,00;6.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;326.431,26C;0,00;30.374,35;356.805,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;19.499,08C;0,00;2.577,18;22.076,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;3.297,42C;0,00;579,36;3.876,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;10.052,51C;0,00;1.018,92;11.071,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;12.737,25C;0,00;1.415,25;14.152,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;410,00C;0,00;240,00;650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;14.540,00C;0,00;0,00;14.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;7.566,75C;0,00;2.824,80;10.391,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.853,10C;0,00;957,50;6.810,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;5.994,00C;0,00;0,00;5.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;47.260,00C;0,00;5.500,00;52.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;84.133,32C;0,00;9.348,08;93.481,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;25.572,70C;0,00;1.019,20;26.591,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;7.797,50C;0,00;833,50;8.631,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;22.100,74C;0,00;3.393,35;25.494,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;2.301,55C;0,00;277,90;2.579,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;9.890,11C;0,00;0,00;9.890,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;2.326,00C;0,00;260,00;2.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;4.247,30C;0,00;129,31;4.376,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados;;40.851,93C;0,00;0,00;40.851,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;44.114,99C;0,00;1.305,60;45.420,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;29.800,59C;0,00;0,00;29.800,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;14.314,40C;0,00;1.305,60;15.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;589.329,30C;0,00;19.630,72;608.960,02C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;589.329,30C;0,00;19.630,72;608.960,02C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;853,26C;0,00;101,27;954,53C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;853,26C;0,00;101,27;954,53C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;15.929,55C;0,00;0,00;15.929,55C
TOTAIS;;15.721,90D;1.412.221,77;1.412.221,77;15.721,90D
Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2024
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS;VILMAR AUGUSTO MEDEIROS;;;CLESON OLIVEIRA DE MOURA
Presidente;Contador;;;Tesoureiro
CRO-RO-CD-1588;CRC-DF-00577410-4;;;CRO-RO-CD-760
xxx.978.522-xx;xxx.408.491-xx;;;xxx.233.224-xx

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